AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal eredeti ei. I. Kapott támogatások 1 119 729 1148892 810 207 II. Támogatásértékű bevételek 542 956 1090466 433 530 III. Közhatalmi bevételek 1 468 823 1 468 823 1 181 100 IV. Intézményi működési bevételek 425 992 541240 370 663 V. Felhalm. és tőkejell. bevételek 285 519 262 175 227 190 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 30 500 30 571 VII. Előző évi maradvány átvétele 114288 VIII. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele 21 589 18059 7 525 Kiegészítések, visszatérülések Költségvetési bevételek összesen: 3 895 108 4 674 514 3 030 215 IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 22 129 642879 0 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 0 Hitel, kölcsön felvétele X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 Finanszírozási célú műveletek bevételei 22 129 642 879 0 Bevételek összesen 3 917 237 5 317 393 3 030 215 Működési kiadások 2 896 748 3 333 622 2 016 216 Önkormányzati feladatok 801 864 1113764 793 707 Polgármesteri Hivatal 461 111 524280 401 212 Intézmények 1 633 773 1695578 821 297 Cigány kisebbségi önk. 0 Felhalmozási kiadások 972 101 1 928 836 857 804 Fejlesztési kiadások 911 044 1820594 818 709 Intézm saját hatásk fejl 1 200 19 699 8 250 Felújítás 59 857 88543 30 845 Pénzműveleti tevékenység Tartalékok 26 906 33 453 57 830 Általános 3 378 5781 20 000 Cél 23 528 27672 37 830 Költségvetési kiadások összesen: 3 895 755 5 295 911 2 931 850 Hiteltörlesztés 21 482 21482 12 889 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 21 482 21 482 12 889 Kiadások összesen 3 917 237 5 317 393 2 944 739 Céltartalék: 23 528 27 672 37 830 MÁK forgótőke 450 450 450 parkolóhely megváltás 0 környezetvédelmi alap 0 5 000 Polgármester saját hatáskörű keret 5000 15 5 000 Turisztikai Egyesület TDM önrész 9500 0 0 Népház, posta pénzügyi alap 4578 4578 7 325 Helyi védelem 0 Közhasznú foglalkoztatás 4000 534 4 000 Térfigyelő kamera pályázati önrész Bérkompenzáció előleg 2288 Szakiskola SZJA kieg. visszafiz.köt. 12907 Ovifoci pályázati önrész (Kiserdei Óvoda, Tündérkert Óvoda 5700 5 700 Radnóti Iskola pénzmaradványból elkülönítve 1200 1 200 Állami fenntartású intézmények visszavont. dologi kiadás 9155
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2013. ÉV 2. sz. melléklet 2. oldal ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN I. Kapott támogatások 1 119 729 1 148 892 810 207 0 0 0 0 0 0 1 119 729 1 148 892 810 207 1. Önkorm. költségvet. tám. 1 119 729 1 148 892 810 207 1 119 729 1 148 892 810 207 1.1. Önkormányzat általános működési támogatása és ágazati feladatok támogatása 1 051 155 1 001 917 491 685 1 051 155 1 001 917 491 685 1.2. Közp. előirányzatok 11 419 318 522 0 11 419 318 522 1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 0 0 0 0 1.4. Normatív kötött 68 574 88 861 68 574 88 861 0 1.4.1. Kieg közokt. 46 843 46 843 46 843 46 843 0 1.4.2. Egyes jöv.p. 21 680 41 695 21 680 41 695 0 1.4.3. Közcélú fogl. 0 0 0 1.4.4. Szoc. tov.kép. 51 51 51 51 0 1.4.5.Ingyenes int.étk. 272 272 1.5.Egyéb ktgvet.tám. 46 695 0 46 695 0 2. Céltámogatás 0 0 0 3. Címzett támogatás 0 0 0 4. ÖNHIKI 0 0 0 II. Támogatásértékű bevételek 469 754 1 001 002 322 968 914 3 058 34 527 72 288 86 406 76 035 542 956 1 090 466 433 530 1. támogatásértékű működési bevétel 222 746 272 576 138 612 914 3 058 34 527 72 288 86 406 76 035 295 948 362 040 249 174 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 70 000 72 637 73 000 70 000 72 637 73 000 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel 247 008 728 426 184 356 247 008 728 426 184 356 III. Közhatalmi bevételek 1 457 323 1 457 323 1 175 300 11 500 11 500 5 800 0 0 0 1 468 823 1 468 823 1 181 100 1. Helyi adók 976 000 995 000 1 108 000 976 000 995 000 1 108 000 1.1. Építményadó 315 000 315 000 328 000 315 000 315 000 328 000 1.2. Ifa személyek u. 196 000 215 000 240 000 196 000 215 000 240 000 1.3. Iparűzési 465 000 465 000 525 000 465 000 465 000 525 000 1.4. Telekadó 15 000 15 000 2. Átengedett központi a. 443 023 443 023 48 000 443 023 443 023 48 000 2.1. SZJA 324 023 324 023 0 324 023 324 023 0 2.2. Gépjárműadó 119 000 119 000 48 000 119 000 119 000 48 000 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 38 300 19 300 19 300 11 500 11 500 5 800 49 800 30 800 25 100 1V. Intézményi működési bevételek 202 775 333 308 224 456 10 541 10 541 13 062 212 676 197 391 133 145 425 992 541 240 370 663 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 34 700 41 413 33 036 2 300 2 300 2 200 155 524 147 458 97 455 192 524 191 171 132 691 1.3. Bérleti díjak 104 915 112 137 113 500 5 500 5 500 7 767 13 425 11 239 7 252 123 840 128 876 128 519 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1 085 1 085 1 085 500 500 300 3 148 3 148 1 683 4 733 4 733 3 068 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 7 525 7 525 5 725 1 400 1 551 450 8 925 9 076 6 175 1.6. Kamatbevétel 15 000 15 000 30 000 23 12 15 000 15 012 30 023 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 39 550 156 148 41 110 2 241 2 241 2 772 39 179 33 983 26 305 80 970 192 372 70 187 V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 285 519 255 010 227 190 0 7 165 0 285 519 262 175 227 190 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 210 671 180 162 96 450 0 7 165 210 671 187 327 96 450 1.1 Tárgyi eszközök ért. 164 771 180 162 73 500 5 642 164 771 185 804 73 500 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 45 900 0 22 950 1 523 45 900 1 523 22 950 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 71 848 71 848 127 740 0 0 71 848 71 848 127 740 2.1. Privatizáció 0 0 0 2.2. Lakás ért. 2 848 2 848 3 240 2 848 2 848 3 240 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 69 000 69 000 124 500 69 000 69 000 124 500 3. Pénzügyi befektetések 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2013. ÉV 2. sz. melléklet 3. oldal ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 30 500 16 182 0 0 0 0 0 14 389 0 30 500 30 571 0 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 0 3 600 0 4 389 0 7 989 0 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 30 500 12 582 0 10 000 30 500 22 582 0 VII. Előző évi maradvány átvétele 5 496 108 792 0 114 288 0 VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. 21 589 18 059 7 525 0 0 21 589 18 059 7 525 1. Támog. kölcs. visszatér. 21 589 18 059 7 525 21 589 18 059 7 525 Költségvetési bevételek összesen: 3 587 189 4 229 776 2 767 646 22 955 30 595 53 389 284 964 414 143 209 180 3 895 108 4 674 514 3 030 215 IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 22 129 642 879 0 0 0 0 0 0 0 22 129 642 879 0 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 153 672 0 153 672 0 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra 22 129 489 207 22 129 489 207 0 X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1. Működési célú 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 0 0 1.1.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei 0 0 0 1.2. Felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 0 0 1.2.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei 0 0 0 2. Hitel, kölcsön felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1. Működési célú hitel felvétele 0 0 0 2.1.1. Rövid lejáratú 0 0 0 2.1.2. Hosszú lejáratú 0 0 0 2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 2.2.1. Rövid lejáratú 0 0 0 2.2.2. Hosszú lejáratú 0 0 0 Finanszírozási bevételek összesen: 22 129 642 879 0 0 0 0 0 0 0 22 129 642 879 0 Összes bevétel: 3 609 318 4 872 655 2 767 646 22 955 30 595 53 389 284 964 414 143 209 180 3 917 237 5 317 393 3 030 215
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2013. ÉV 2/a. sz. melléklet 4. oldal KISERDEI ÓVODA ÓVÁROSI ÓVODA TÜNDÉRKERT ÓVODA KÖKÖRCSIN ÓVODA BEM J. ÁLTALÁNOS ISKOLA I. Kapott támogatások 113 559 115 667 120 376 72 881 76 448 73 403 40 133 38 624 37 638 23 407 22 962 24 719 111 036 80 865 0 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 113 559 115 667 120 076 72 881 76 448 73 203 40 133 38 624 37 538 23 407 22 962 24 719 111 036 80 865 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 300 200 100 II. Támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 269 0 0 355 0 0 0 0 0 804 0 1. támogatásértékű működési bevétel 269 355 804 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1V. Intézményi működési bevételek 17 361 17 361 14 691 8 299 8 299 8 175 4 910 4 910 4 746 2 202 2 202 2 357 6 455 4 459 0 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 8 882 8 882 9 731 5 747 5 747 5 492 3 230 3 230 3 119 1 461 1 461 1 386 3 856 2 414 1.3. Bérleti díjak 477 526 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 3 081 3 081 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 100 100 100 1.6. Kamatbevétel 12 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 5 398 5 398 4 960 2 552 2 552 2 683 1 680 1 680 1 627 641 641 871 2 122 1 507 V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 0 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 716 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről VII. Előző évi maradvány átvétele 7 509 2 915 8 286 1 658 4 201 VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. Költségvetési bevételek összesen: 130 920 140 537 135 067 81 180 87 931 81 578 45 043 52 175 42 384 25 609 26 822 27 076 117 491 91 045 0 IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összes bevétel: 130 920 140 537 135 067 81 180 87 931 81 578 45 043 52 175 42 384 25 609 26 822 27 076 117 491 91 045 0 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 17 17 17 10 10 10 4 4 4 4 4 4 9 9 szakmai állomány (fő) 19 19 19 13 13 13 7 7 7 3 3 3 22,5 21,5 határozott idejű (fő 3 3 közfoglalkoztatott (fő) 1 1 1 1 1 Összesen (fő): 36,00 39,00 39,00 24,00 24,00 23,00 12,00 12,00 12,00 7,00 7,00 7,00 31,50 30,50 0,00 Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2013. ÉV 2/a. sz. melléklet 5. oldal PÉCSELY ISKOLA EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM I. Kapott támogatások 25 494 20 544 0 160 150 165 192 40 429 157 229 162 648 37 493 0 6 997 6 234 150 236 153 285 28 772 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 25 494 20 544 160 150 165 192 40 179 157 229 162 648 37 243 6 997 3 234 150 236 153 285 28 522 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 250 250 3 000 250 II. Támogatásértékű bevételek 2 288 82 0 0 583 0 0 591 0 0 0 0 0 58 0 1. támogatásértékű működési bevétel 2 288 82 583 591 58 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1V. Intézményi működési bevételek 917 591 0 17 150 17 485 16 198 15 351 15 586 14 679 0 217 674 9 718 9 718 5 766 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 631 426 11 416 11 751 10 898 9 861 10 096 9 625 176 520 4 542 4 542 3 923 1.3. Bérleti díjak 267 267 274 250 250 250 2 437 2 437 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 350 350 350 500 500 1.6. Kamatbevétel 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 286 165 5 467 5 467 5 026 4 890 4 890 4 454 41 154 2 239 2 239 1 843 V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 0 348 0 0 455 0 0 0 0 0 0 0 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 348 455 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről VII. Előző évi maradvány átvétele 2 560 12 038 12 645 8 229 VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. Költségvetési bevételek összesen: 28 699 23 777 0 177 300 195 646 56 627 172 580 191 925 52 172 0 7 214 6 908 159 954 171 290 34 538 IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összes bevétel: 28 699 23 777 0 177 300 195 646 56 627 172 580 191 925 52 172 0 7 214 6 908 159 954 171 290 34 538 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 2 2 10 10 7 10 10 7 0 8 8 3 szakmai állomány (fő) 6 6 35 35 34 35 5 36 36 határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) 1 1 1 1 1 1 Összesen (fő): 8,00 8,00 0,00 46,00 46,00 8,00 44,00 46,00 7,00 0,00 5,00 0,00 45,00 45,00 3,00 Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2013. ÉV 2/a. sz. melléklet 6. oldal SZÉCHÉNYI F. SZAKKÉPZŐ ISKOLA FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN BSZAK VÁROSI KÖNYVTÁR I. Kapott támogatások 211 155 152 348 0 47 788 49 385 6 754 0 0 3 611 515 403 537 507 123 293 106 202 110 751 104 828 45 231 46 800 39 249 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 211 155 152 348 47 788 49 385 6 654 3 311 515 403 537 507 119 143 105 002 109 551 104 728 45 231 46 800 39 149 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 100 300 0 0 4 150 1 200 1 200 100 100 II. Támogatásértékű bevételek 0 2 785 0 0 0 0 0 0 0 0 1 232 0 0 1 572 0 0 2 805 0 1. támogatásértékű működési bevétel 2 785 0 1 232 0 1 572 2 805 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 III. Közhatalmi bevételek 0 0 0 1. Helyi adók 0 0 0 2. Átengedett központi a. 0 0 0 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 0 0 0 1V. Intézményi működési bevételek 67 328 48 435 0 4 078 4 078 0 0 0 0 46 297 47 084 37 317 20 000 20 000 25 604 2 750 2 750 2 250 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 0 0 0 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 52 098 39 960 4 078 4 078 29 897 30 643 24 966 17 541 17 541 21 661 2 368 2 368 1 844 1.3. Bérleti díjak 3 600 1 365 2 954 2 954 524 50 50 50 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 0 0 0 47 47 32 20 20 20 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 450 431 850 850 350 1.6. Kamatbevétel 0 0 0 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 11 180 6 679 12 596 12 637 11 477 2 412 2 412 3 911 312 312 336 V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 7 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 7 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 Tárgyi eszközök ért. 5 642 0 0 0 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 1 523 0 0 0 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1. Privatizáció 0 0 0 2.2. Lakás ért. 0 0 0 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 0 0 0 3. Pénzügyi befektetések 0 0 0 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 11 870 0 0 0 0 0 0 0 0 803 0 0 1 000 0 0 0 0 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 1 870 0 803 0 1 000 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 10 000 0 0 0 VII. Előző évi maradvány átvétele 10 420 4 632 0 37 544 0 4 066 661 VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 278 483 233 023 0 51 866 58 095 6 754 0 0 3 611 561 700 624 170 160 610 126 202 137 389 130 432 47 981 53 016 41 499 IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 0 0 0 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra 0 0 0 X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 Finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összes bevétel: 278 483 233 023 0 51 866 58 095 6 754 0 0 3 611 561 700 624 170 160 610 126 202 137 389 130 432 47 981 53 016 41 499 Létszámadatok intézményenként 0 0 0 technikai állomány (fő) 27,5 27,5 2 2 1 1 30 30 19 2 2 2 1,5 1,5 1,5 szakmai állomány (fő) 40 40 15 15 120 126 0 37 37 36 9,5 9,5 9,5 határozott idejű (fő 0 0 0 1 1 közfoglalkoztatott (fő) 2 3 1 3 3 3 1 1 Összesen (fő): 67,5 67,5 0,0 17,0 17,0 1,0 0,0 0,0 1,0 152 159 20 42,0 42,0 41,0 13,0 13,0 11,0 Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő) 0 0 0
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2013. ÉV 2/a. sz. melléklet 7. oldal VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Kapott támogatások 38 465 45 342 41 780 11 538 12 761 15 894 35 505 37 305 36 187 1 350 009 1 297 924 617 367 438 156 496 895 350 823 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 38 465 45 342 41 680 11 538 12 761 15 794 35 505 37 305 36 087 1 348 809 1 296 724 612 117 438156 493685 347 823 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 100 100 100 1 200 1 200 5 250 3210 3 000 II. Támogatásértékű bevételek 0 71 0 70 000 76 431 76 035 0 0 0 72 288 86 406 76 035 914 3 058 34 527 1. támogatásértékű működési bevétel 71 70 000 76 431 76 035 72 288 86 406 76 035 914 3058 34 527 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 70 000 72 637 73 000 70 000 72 637 73 000 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 III. Közhatalmi bevételek 0 0 0 11500 11500 5800 1. Helyi adók 0 0 0 2. Átengedett központi a. 0 0 0 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 0 0 0 11500 11500 5 800 1V. Intézményi működési bevételek 2 946 8 089 3 069 30 373 30 373 31 534 2 838 2 838 3 402 212 676 197 391 133 145 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 0 0 0 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 2 010 7 153 24 965 24 965 25 854 2 838 2 668 3 402 155 524 147 458 97 455 10541 10541 13062 2300 2300 5500 5500 1.3. Bérleti díjak 936 936 998 5 408 5 408 5 680 13 425 11 239 7 252 7 767 1.4. Intézmények egyéb bevételei 500 500 (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1 631 3 148 3 148 1 683 300 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 0 170 1 400 1 551 450 1.6. Kamatbevétel 0 12 0 23 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 440 39 179 33 983 26 305 2241 2241 V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 165 0 0 0 0 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 7 165 0 0 0 1.1 Tárgyi eszközök ért. 0 5 642 0 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 0 1 523 0 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1. Privatizáció 0 0 0 2.2. Lakás ért. 0 0 0 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 0 0 0 3. Pénzügyi befektetések 0 0 0 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 14 389 0 0 0 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 0 4 389 0 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 0 10 000 0 VII. Előző évi maradvány átvétele 6 401 19 298 3 273 0 108 792 0 5496 VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 41 411 59 903 44 849 111 911 138 863 123 463 38 343 43 416 39 589 1 634 973 1 712 067 826 547 461 111 527 490 404 212 IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom 0 0 0 nélküli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 0 0 0 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra 0 0 0 X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 Finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összes bevétel: 41 411 59 903 44 849 111 911 138 863 123 463 38 343 43 416 39 589 1 634 973 1 712 067 826 547 461 111 527 490 404 212 Létszámadatok intézményenként 0 0 0 technikai állomány (fő) 3 3 2 12 12 12 5 5 5 127 127 77 4 4 5,00 szakmai állomány (fő) 5 5 6 17 18 18 9 9 9 308 314 121 93 83 68,00 határozott idejű (fő 1 1 1 5 4 2,33 közfoglalkoztatott (fő) 1 1 1 2 2 9 12 8 4 4 4 Összesen (fő): 9,00 9,00 9,00 29,00 33,00 33,00 14,00 14,00 14,00 445,00 458,00 209,00 101,00 91,00 79,33 Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő) 0 0 0 10 30 50,00 2 200 2 772
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2013. ÉV 2/b. sz. melléklet 1. oldal forint LÉTSZÁM MUTATÓ FAJLAGOS FORINT HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA 154 641 264 Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás 33,91 155 307 800 Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog. 84 231 994 Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. 15 386 803 Közvilágítás fenntartásának támogatás 45 213 266 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. 1 936 000 Közutak fenntartásának támogatás 21 695 925 Beszámítási összeg -122 099 130 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 37 200 600 SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI 112 730 119 Pénzbeli szociális juttatások 29 652 894 Egyes szoc.és gyermekjóléti felad.támog. 83 077 225 családsegítés 24193 4,8386 1 975 000 9 556 235 családsegítés társulási kiegészítés 24193 7 257 900 gyermekjóléti szolgálat 20942 4,1884 1 975 000 8 272 090 gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés 20942 6 282 600 szociális étkeztetés 100 100 55 360 5 536 000 házi segítségnyújtás 35 35 188 500 6 597 500 időskorúak nappali intézényi ellátása 30 30 163 500,0 4 905 000 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 15 400 000 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 20 20 550 000 11 000 000 foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak 20 20 220 000 4 400 000 Gyermekek napközbeni ellátása 19 269 900 bölcsödei ellátás 39 39 494 100 19 269 900 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok 208 606 000 Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 41 41,00 2 832 000 77 408 000 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 19 12,67 1 632 000 20 672 000 Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18 12,67 2 832 000 35 872 000 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 26 8,67 1 632 000 14 144 000 Gyermeklétszám (8 hó) 467 311,33 54 000 16 812 000 Gyermeklétszám (8 hó) 433 144,33 54 000 7 794 000 Gyermekétkeztetés támogatása 352 352,00 102 000 35 904 000 Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése 4 4 102 000 408 000 Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 348 348 102 000 35496000 Kulturális feladatok támogatása 15 706 920 Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 13 778 13 778 1 140 15 706 920 Központosított támogatás 212 348 254 1,5 318 522 381 Összesen 810 206 684 Oldal 1
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2013. ÉV Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató Összeg 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 19 12,98 2 832 000 36 768 800 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 9 6,00 1 632 000 9 792 000 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18 5,8 2 832 000 16 556 310 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 12 4,0 1 632 000 6 528 000 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 220 147,0 54 000 7 937 058 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 200 66,7 54 000 3 600 000 2 II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 52 52,0 102 000 5 304 000 Kiserdei óvoda összesen: 86 486 168 2/c. sz. melléklet 2. oldal forint 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 11 7,52 2 832 000 21 287 200 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 6 4,00 1 632 000 6 528 000 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 12 3,90 2 832 000 11 037 540 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 8 2,67 1 632 000 4 352 000 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 130 86,85 54 000 4 690 010 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 130 43,33 54 000 2 340 000 2 II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 32 32,00 102 000 3 264 000 Óvárosi óvoda összesen: 53 498 750 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 7 4,78 2 832 000 13 546 400 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 3 2,00 1 632 000 3 264 000 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 6 1,95 2 832 000 5 518 770 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 4 1,33 1 632 000 2 176 000 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 74 49,44 54 000 2 669 698 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 66 22,00 54 000 1 188 000 2 II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 17 17,00 102 000 1 734 000 Tündérkert óvoda összesen: 30 096 868 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 3 2,05 2 832 000 5 805 600 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 1 0,67 1 632 000 1 088 000 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 3 0,97 2 832 000 2 759 380 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 2 0,67 1 632 000 1 088 000 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 42 28,06 54 000 1 515 234 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 37 12,33 54 000 666 000 2 II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 16 16,00 102 000 1 632 000 Kökörcsin óvoda összesen: 14 554 214 2 II.3. Iskolai étkeztetés támogatása 231 231 102 000 23 562 000 Intézményellátó összesen: 23 562 000 2 III.3. ja. Bölcsödei ellátás 39 39 494 100 19 269 900 2 II.3. Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése 4 4 102 000 408 000 III.3. j. Bölcsöde összesen. 19 677 900 2 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog. 63 807 325 2 III.3. ab. családsegítés 24193 4,8386 1 975 000 9 556 235 2 III.3. ad. családsegítés társulási kiegészítés 24193 7 257 900 2 III.3. ab. gyermekjóléti szolgálat 20942 4,1884 1 975 000 8 272 090 2 III.3. ad. gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés 20942 6 282 600 2 III.3. c. szociális étkeztetés 100 100 55 360 5 536 000 2 III.3. d. házi segítségnyújtás 35 35 188 500 6 597 500 2 III.3. f. időskorúak nappali intézényi ellátása 30 30 163 500,0 4 905 000 2 III.3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 15 400 000 2 III.3. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 20 20 550 000 11 000 000 foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali 2 III.3. g. intézményben ellátottak 20 20 220 000 4 400 000 BSZAK összesen: 63 807 325 2 I.a. Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás 33,91 155 307 800 Polgármesteri Hivatal összesen: 155 307 800 2 IV. 1.d. Nyilvános könyvtári feladatok támogatása 13778 570 7 853 460 Könytár összesen: 7 853 460 2 IV. 1.d. Közművalődési feladatok támogatása 13778 570 7 853 460 VMK összesen: 7 853 460 2 III.2. Pénzbeli szociális juttatások 29 652 894 2 I.b. Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog. 84 231 994 2 I.ba. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. 15 386 803 2 I.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatás 45 213 266 2 I.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. 1 936 000 2 I.bd. Közutak fenntartásának támogatás 21 695 925 2 I.c. Beszámítási összeg -122 099 130 2 I.d. Egyéb köt. Önk-i feladatok támogatása 13 778 2 700 37 200 600 Önkormányzat feladatok összesen: 28 986 358 Központosított támogatások 318 522 381 3 15 Üdülőhelyi feladatok támogatása 212 348 254 1,5 318 522 381 Támogatások összesen 810 206 684 Oldal 2
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2013. ÉV 3. sz. melléklet 3. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS ÁTENGEDETT SZJA KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS Kiserdei Óvoda 41 851 45 199 86 486 2 252 2 252 69 456 68 216 33 890 113 559 115 667 120 376 Óvárosi Óvoda 27 925 30 090 53 499 2 749 2 749 42 207 43 609 19 904 72 881 76 448 73 403 Tündérkert Óvoda 14 779 16 029 30 097 648 648 24 706 21 947 7 541 40 133 38 624 37 638 Kökörcsin Óvoda 10 205 10 991 14 554 8 805 8 805 4 397 3 166 10 165 23 407 22 962 24 719 Bem József Ált.Isk. 39 010 29 084 0 0 72 026 51 781 111 036 80 865 0 Pécsely iskola 5 372 5 876 0 20 122 14 668 25 494 20 544 0 Eötvös L.Ált.Isk. 72 575 77 047 9 282 11 765 11 765 75 810 76 380 31 147 160 150 165 192 40 429 Radnóti M.Ált.Isk. 73 950 78 946 9 996 16 476 16 476 66 803 67 226 27 497 157 229 162 648 37 493 Fekete István Ált.Isk. 2 023 714 0 4 974 5 520 6 997 6 234 Lóczy Lajos Gimnázium 146 518 149 534 3 570 3 718 3 751 25 202 150 236 153 285 28 772 Ferencsik J.Zeneisk. 38 655 40 192 9 133 9 193 6 754 47 788 49 385 6 754 Intézményellátó Sz. kp. 3 611 3 611 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 331 698 347 742 23 562 28 241 28 241 0 155 464 161 524 99 731 515 403 537 507 123 293 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 221 178 149 864-10 023 2 484 211 155 152 348 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 41 932 44 754 63 807 11 997 11 997 52 273 54 000 41 021 106 202 110 751 104 828 Városi Könyvtár 2 500 4 661 7 854 7 600 7 600 35 131 34 539 31 395 45 231 46 800 39 249 Városi Müvelődési K. 2 500 2 777 7 853 35 965 42 565 33 927 38 465 45 342 41 780 Városi Rendelőint. 3 121 11 538 9 640 15 894 11 538 12 761 15 894 Városi Bölcsőde 19 548 20 818 19 678 15 957 16 487 16 509 35 505 37 305 36 187 Önállóan működő intézmények 758 498 711 006 307 390 62 292 62 292 0 529 219 524 626 309 977 1 350 009 1 297 924 617 367 Polgármesteri Hivatal 39 253 66 102 155 308 5 245 5 245 0 393 658 425 548 195 515 438 156 496 895 350 823 Intézmények összesen: 797 751 777 108 462 698 67 537 67 537 0 922 877 950 174 505 492 1 788 165 1 794 819 968 190 Önkormányzat 646 001 695 807 347 509 0-922 877-950 174-505 492 Mindösszesen: 1 443 752 1 472 915 810 207 67 537 67 537 0 0 0 0 1 788 165 1 794 819 968 190
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2013. ÉV 3. sz. melléklet 4. oldal Megnevezés PÉNZMARADVÁNY FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ SAJÁT BEVÉTEL PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL IGÉNYBEVÉTEL BEVÉTELEK 2013. BEVÉTELEK ÖSSZESEN évi javasla t Kiserdei Óvoda 17 361 17 361 14 691 7509 130 920 140 537 135 067 Óvárosi Óvoda 8 299 8 568 8 175 2915 81 180 87 931 81 578 Tündérkert Óvoda 4 910 5 265 4 746 8286 45 043 52 175 42 384 Kökörcsin Óvoda 2 202 2 202 2 357 1658 25 609 26 822 27 076 Bem József Ált.Isk. 6 455 5 979 4201 117 491 91 045 0 Pécsely iskola 3 205 673 2560 28 699 23 777 0 Eötvös L.Ált.Isk. 17 150 18 416 16 198 12038 0 177 300 195 646 56 627 Radnóti M.Ált.Isk. 15 351 16 632 14 679 12645 172 580 191 925 52 172 Fekete István Ált.Isk. 217 674 0 7 214 6 908 Lóczy Lajos Gimnázium 9 718 9 776 5 766 8229 159 954 171 290 34 538 Ferencsik J.Zeneisk. 4 078 4 078 4632 51 866 58 095 6 754 Intézményellátó Sz. kp. 3 611 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 46 297 49 119 37 317 0 37 544 0 0 0 0 0 0 0 561 700 624 170 160 610 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 67 328 70 255 10420 278 483 233 023 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 20 000 22 572 25 604 4066 126 202 137 389 130 432 Városi Könyvtár 2 750 5 555 2 250 661 47 981 53 016 41 499 Városi Müvelődési K. 2 946 8 160 3 069 6401 41 411 59 903 44 849 Városi Rendelőint. 100 373 106 804 107 569 19298 111 911 138 863 123 463 Városi Bölcsőde 2 838 2 838 3 402 3273 38 343 43 416 39 589 Önállóan működő intézmények 284 964 305 351 209 180 0 108 792 0 0 0 0 0 0 0 1 634 973 1 712 067 826 547 Polgármesteri Hivatal 22 955 25 099 53 389 5 496 461 111 527 490 404 212 Intézmények összesen: 307 919 330 450 262 569 0 114 288 0 0 0 0 0 0 0 2 096 084 2 239 557 1 230 759 Önkormányzat 2 075 900 2 689 324 1 957 439 22 129 642 879 1 821 153 3 077 836 1 799 456 Mindösszesen: 2 383 819 3 019 774 2 220 008 0 114 288 0 22 129 642 879 0 0 0 0 3 917 237 5 317 393 3 030 215
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2013. ÉV 4. sz. melléklet 5. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK Kiserdei Óvoda 71 997 75 784 77 222 18 287 19 763 19 400 40636 42635 38 145 Óvárosi Óvoda 46 459 48 442 47 072 11 912 12 613 11 794 22809 24938 22 512 Tündérkert Óvoda 24 471 25 778 22 410 6 184 6 581 5 626 14388 17480 14 248 Kökörcsin Óvoda 13 516 13 908 14 152 3 461 3 628 3 520 8632 8895 9 404 Bem József Ált.Isk. 71 221 53 511 18 314 13 970 26876 22738 Pécsely Iskola 17 186 15 281 4 243 3 998 7090 4285 Eötvös L. Ált.Isk. 103 470 109 553 10 172 26 522 28 494 2 510 45868 50276 43 695 Radnóti M.Ált.Isk. 101 786 107 857 9 955 25 987 28 083 2 472 43343 50029 39 495 Fekete István Ált.Isk. 3 975 0 1 057 0 1 978 3 908 Lóczy Lajos Gimnázium 104 264 106 574 4 488 26 969 28 108 1 123 27629 30621 28 677 Ferencsik J.Zeneisk. 36 661 37 664 1 320 9 160 9 703 349 6045 7667 4 985 Intézményellátó kp. 2 555 656 100 Intézményellátó Szervezet 346 181 365 623 28 490 88 638 95 445 7 110 122 885 140 571 120 860 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 157 419 117 000 39 545 30 089 79194 68728 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 61 643 61 465 61 513 14 493 15 285 14 628 48866 56131 54 191 Városi Könyvtár 23 116 27 396 23 308 5 723 6 912 5 899 19142 18708 12 192 Városi Müvelődési K. 18 801 20 111 21 039 4 687 5 142 5 347 17923 29569 18 363 Városi Rendelőint. 49 979 61 978 55 990 12 573 16 310 14 113 49359 52903 53 260 Bölcsöde 21 420 22 520 22 316 5 187 5 699 5 329 11736 11998 11 844 Önállóan működő intézmények összesen: 923 409 908 797 373 512 233 247 235 435 92 766 469 536 499 579 355 019 Polgármesteri Hivatal 258 209 264 795 232 899 66 804 68 535 60 642 136098 135255 92 123 Intézmények összesen: 1 181 618 1 173 592 606 411 300 051 303 970 153 408 605 634 634 834 447 142 Önkormányzat 8 246 41 625 9 237 896 10 009 1 100 501 987 602 388 500 302 Mindösszesen: 1 189 864 1 215 217 615 648 300 947 313 979 154 508 1 107 621 1 237 222 947 444
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2013. ÉV 4. sz. melléklet 6. oldal ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK Kiserdei Óvoda 2355 300 Óvárosi Óvoda 1938 200 Tündérkert Óvoda 2263 73 100 Kökörcsin Óvoda 391 Bem József Ált.Isk. 1 080 277 449 100 Pécsely Iskola 180 82 131 0 Eötvös L.Ált.Isk. 1 440 1 754 4569 1 000 250 Radnóti M.Ált.Isk. 1 464 1 776 2180 2 000 250 Fekete István Ált.Isk. 204 3 000 Lóczy Lajos Gimnázium 1 092 1 150 4837 250 Ferencsik J.Zeneisk. 2643 418 100 Intézményellátó kp. 300 Intézményellátó Szervezet 3 996 4 884 0 0 14 229 0 0 3 418 4 150 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 2 325 2 511 4205 10 000 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 3994 1 200 514 100 Városi Könyvtár 100 Városi Müvelődési K. 3849 1 232 100 Városi Rendelőint. 0 7010 662 100 Városi Bölcsőde 3199 100 Önállóan működő intézmények összesen: 7 581 7 754 0 0 44 013 0 1 200 15 999 5 250 Polgármesteri Hivatal 55 695 15 548 3 210 3 000 Intézmények összesen: 7 581 7 754 0 0 99 708 15 548 1 200 19 209 8 250 Önkormányzat 288 235 453 408 276 368 646 705 1 477 150 492 870 Mindösszesen: 7 581 7 754 0 288 235 553 116 291 916 647 905 1 496 359 501 120
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2013. ÉV 4. sz. melléklet 7. oldal Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Bem József Ált.Isk. Pécsely Iskola Eötvös L. Ált.Isk. Radnóti M.Ált.Isk. Fekete István Ált.Isk. FELÚJÍTÁSOK LAKÁSTÁMOGATÁS, LAKÁSÉPÍTÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk. Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 490 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K. Városi Rendelőint. Bölcsöde Önállóan működő intézmények összesen: 0 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: 0 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkormányzat 59 857 88 543 30 845 238 339 318 338 325 839 28 500 31 440 6 700 Mindösszesen: 59 857 89 033 30 845 0 0 0 238 339 318 338 325 839 28 500 31 440 6 700
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2013. ÉV 4. sz. melléklet 8. oldal TARTALÉKOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Kiserdei Óvoda 130 920 140 537 135 067 Óvárosi Óvoda 81 180 87 931 81 578 Tündérkert Óvoda 45 043 52 175 42 384 Kökörcsin Óvoda 25 609 26 822 27 076 Bem József Ált.Isk. 117 491 91 045 0 Pécsely Iskola 28 699 23 777 0 Eötvös L.Ált.Isk. 177 300 195 646 56 627 Radnóti M.Ált.Isk. 172 580 191 925 52 172 Fekete István Ált.Isk. 0 7 214 6 908 Lóczy Lajos Gimnázium 159 954 171 290 34 538 Ferencsik J.Zeneisk. 51 866 58 095 6 754 Intézményellátó kp. 3 611 Intézményellátó Szervezet 0 0 0 0 0 0 561 700 624 170 160 610 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 278 483 233 023 0 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 126 202 137 389 130 432 Városi Könyvtár 47 981 53 016 41 499 Városi Müvelődési K. 41 411 59 903 44 849 Városi Rendelőint. 111 911 138 863 123 463 Városi Bölcsőde 38 343 43 416 39 589 Önállóan működő intézmények összesen: 0 0 0 0 0 0 1 634 973 1 712 067 826 547 Polgármesteri Hivatal 461 111 527 490 404 212 Intézmények összesen: 0 0 0 0 0 0 2 096 084 2 239 557 1 230 759 Önkormányzat 26906 33453 57 830 21482 21482 12 889 1 821 153 3 077 836 1 713 980 Mindösszesen: 26 906 33 453 57 830 21 482 21 482 12 889 3 917 237 5 317 393 2 944 739
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2013. ÉV 5.sz. melléklet 9. oldal eredeti ei. I. Polgármesteri Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás 258 209 264 795 232 899 2. Munkaadót terhelő járulékok 66 804 68 517 60 642 3. Dologi kiadások 136 098 135 255 92 123 Igazgatás dologi Balatonfüred 93500 91 392 76 193 Telephelyek dologi 3 575 Családi iroda 0 450 150 Közösségi Ház 9 700 10 400 9 700 Munkaegészségügy (Hivatal) 265 265 205 Befizetendő áfa 31 633 31 633 2 300 Gondnoki díjak (gyám, közig.) 1 000 1 115 0 4. Szociális juttatások Balatonfüred 55 713 10 600 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2 281 1 600 Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám. 28 165 6 000 Rendszeres szociális segély 7 482 700 Lakásfenntartási támogatás 8 660 900 Ápolási díj 6 725 0 Közgyógyellátás 1 400 1 400 Közlekedési támogatás 800 0 Időskorúak járadéka 200 0 6. Szociális juttatások telephelyek 4 948 5. Saját hatáskörű fejlesztések 3 210 3 000 Informatikai fejlesztés 3 210 3 000 I. Polgármesteri Hivatal összesen: 461 111 527 490 404 212 II. Önkormányzati feladatok Építés és településfejlesztés 10 103 8 753 10 103 Városüzemeltetés 265 000 265 651 253 860 Idegenforgalmi feladatok 76 300 67 855 67 150 Oktatás, nevelés 9 500 7 546 7 285 Közművelődés 30 302 52 194 27 930 Sport 8 051 7 989 7 665 TV és újság 5 765 6 015 1 350 Polgári védelem 850 850 850 Lakásgazdálkodás 11 000 11 000 11 000 Vagyonhasznosítás 19 609 45 529 23 420 ÁFA befizetés 71 859 114 176 85 378 Munkaegészségügyi ellát 1 040 1 040 800 Gyermek és ifjúságvédelem 200 0 0 Védelmi bizottság 20 20 20 Házi segítségnyújtás 780 1 100 780 Fedezetkezelői díj 750 1 775 200 Közfoglalkoztatás 44 294 Kamatfizetés 182 Kitüntetések 813 1 448 Pénzügyi és egyéb ktg. 6 034 11 400 Állami támogatás visszafizetés 2 842 Megszűnt intézmények (Bem, Szakiskola) kapcsolatos kifizetések 8 592 TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségfejlesztési programterv 2 000 II. Összesen: 511 129 656 250 510 639 III. Működési célú pénzeszközátadás (5/b tábla) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 218 525 287 950 247 784 Támogatásértékű működési kiadás 13 310 27 197 4 084 III. Összesen: 231 835 315 147 251 868
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2013. ÉV 5.sz. melléklet 10. oldal eredeti ei. IV. Szociális juttatások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 1 600 Nyári szociális gyermekétkeztetés 251 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 15 000 16 500 15 000 Átm szociális segély (kölcsön) 4 000 3 000 3 500 Aktív korúak ellátása 18 000 Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka 200 Lakásfenntartási támogatás 6 000 300 Ápolási díj 8 000 3 450 3 200 Közgyógyellátás 1 400 Temetési segély 1 100 350 600 Köztemetés 300 300 200 Közlekedési támogatás 800 HPV oltás 2 000 IV. Összesen 56 400 24 151 24 500 V. Támogatási kölcsön nyújtása működési Működési célú támogatási kölcsön 2 500 4 040 6 700 Füred Stúdió Kft. 2 500 1 270 Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2 770 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 6 700 VI. Pénzmaradvány átadása 114 176 0 Roma nemzetiségi önkormányzatnak 225 Polgármesteri Hivatal 5 496 Kiserdei Óvoda 7 509 Óvárosi Óvoda 2 915 Tündérkert Óvoda (Kökörcsin tagóvodával) 9 944 Bem J. Ált. Iskola (Pécsely tagiskolával) 6 762 Eötvös L. Ált. Iskola 12 039 Radnóti M. Ált. Iskola 12 646 Zeneiskola 4 632 BSZAK 4 066 Városi Könyvtár 661 VMK 6 400 Városi Rendelőintézet 19 298 Bölcsőde 2 934 Lóczy L. Gimnázium 8 229 Széchényi F. Szakiskola 10 420 Önkormányzati feladatok összesen: 801 864 1 113 764 793 707
TÁMOGATÁSOK 2013. ÉV 5/b sz. melléklet 11. oldal Megnevezés Támogatásértékű működési kiadások: 13 310 27 197 4 084 Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 220/2006 (VII.27) 500 500 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó + visszafizetési kötelezettség 9 400 9 400 0 Országos Mentőszolgálat támogatás 1 640 8 794 1 734 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 1 381 Lóczy Lajos Gimnázium BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő) 1 350 1 350 1 350 Balaton-Felvidék-Somló Szakképzés-Szervezési Társulás 420 420 0 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 400 1 000 Szociális foglalkoztató 2011. évi elszámolás visszafizetés 3 952 0 Működési célú pénzeszköz átadás: 218 525 287 950 247 784 Önkéntes Tűzoltóság 8 000 10 667 8 000 Vagyonvédelmi Alapítvány 1 500 1 628 1 500 Váll. Fejl. Közalapítvány 2 000 2 000 2 000 VOLÁN 10 000 19 391 10 000 Városért Közalapítvány 500 4 416 500 Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy 3 500 3 500 3 500 Testvérvárosi Egyesület 800 800 800 QUASIMODO Alapítvány 2 000 2 000 Fordítóház Alapítvány 3 600 3 600 2 100 Sportegyesületek 49 000 49 250 48 000 SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda 600 600 600 Egyházak támogatása 2 200 2 200 2 200 Civil pályázati alap 4 000 4 000 4 000 Polgármesteri keret 500 247 400 Alpolgármesteri keret 200 5 200 Képviselői keret 1 000 58 1 000 Sellő Alapítvány 1 474 1 474 1 360 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) 500 887 680 Idegenforgalmi támogatás 4 000 680 4 000 MEDNA 6 000 6 000 6 000 Orvosok pály.alap 1 500 1 260 1 500 Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány 3 500 3 500 3 500 Renaissance 2009. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) 500 500 500 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) 19 500 28 900 19 500 Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás 800 450 800 Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete 1 500 1 835 1 500 Advent fényei Sellő Alapítvány 250 250 250 Művészeti együttesek formaruha pályázat 400 30 400 "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft 22 952 22 952 21 778 Szociális foglalkoztató2011. évi elszámolás visszafizetés Balaton Mozi 1 200 2 400 1 200 Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület 0 150 0 Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 2009. évben) 600 523 600 Probió Zrt. közmunkaprogram (előző évről áthúzódó) + egyéb támogatás 149 17 279 Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség (Kékszalag Fesztivál 1600) és Nemzetközi ultramaraton 250, LASER VB 500 1 850 950 2 350 Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon ) 500 500 500 Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 28 000 33 366 33 000 Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál 700 700 700 Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) 50 50 50 Balatonfüredi Néptánc Egyesület 800 1 150 800 Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft. 11 000 5 000 6 000 Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete 40 Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete (kötelezettségvállalás) 50 Hírközlési Múzeum Alapítvány (82/2011. (III.31.)) 165 165 0 Balatonfüredi Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány (polgármesteri keretből) 50 Balatonfüredi Yacht Club 500 Dévai Szent Ferenc Alapítvány (kötelezettségvállalás) 0 Füredi Szív Egyesület 335 Rákóczy Szövetség 170 100 Arácsért Közhasznú Alapítvány 156 Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány 78 Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány 78 Matideli Kft. Adventi fénykiállítás támogatása 1 500 0 0 Magyar Vitorlás Szövetség 299 Balatonfüredi Horgász Egyesület (Kutassy László Süllő Kupa) Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) 500 500 500 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 400 Füred Studió Kft. 17 835 18 475 21 400 Gyermekgolygó Nonprofit Kft 590 354 IMM 2012. Kft. (Mini Morris Világtalálkozó) 6 000 Veszprém Megyei Mentőszervezet 04. Alapítvány 80 Balatonfüredi Református Egyház 16 836 29 487 Balatonfüredi Kézilabda Egyesület 5 000 Siloam Református Otthon támogatása 400 400 Konferencia Központ Kft. 5 000 Balatonfüredi Katolikus Egyház 600 Gyukli Gyula egyéni váll. "Füredgyöngye" szőlőültetvény 500 Füredi Ének Alapítvány 300
TÁMOGATÁSOK 2013. ÉV 5/b sz. melléklet 12. oldal Anna Grand Hotel színpad felújítás 375 Összesen: 231 835 315 147 251 868
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2013. ÉV 7. sz. melléklet 13. oldal Megnevezés I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Visszaigényelhető ÁFA 11 559 11 559 Rendelőintézet felújítása II. ütem (NETTÓ) 96 Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész 57 447 257 740 Népház és posta rekonstrukciója 2011. évi ütem; 2012-i maradvány 13 054 13 572 Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése 1 334 Szabályozási terv 6 964 Szociális Komplexum 2012. év maradvány + akadálymentesítés 281 344 Városközpont rehabilitáció 2011. önrész 28 280 429 859 48 670 Kiserdő (KDOP-2.1.1/D-09-2009-0002) önrész; 2012-re áthúzódó 95 929 101 908 Jókai u. - Huray u. felújítása 13 047 45 213 Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás 13 601 33 748 82 265 Szakorvosi rendelőintézet önrész 7 328 64 708 KEOP iskolák energiahatékonysági beruházás önrész 2011. 958 Hotel Agro vételár előleg 1248/18 és 1248/19 hrsz-ú ingatlan 146/2010. (IV.22.) 4 000 Arácsi út I. ütem(eon, Magyar Telekom) (297/2010) 170 40 631 TIOP eszköz beszerzéshez kapcsolódó kiadás 1 835 1 835 Sütőüzem megvásárlása 2011. évi ütem, ütem (55/2011.) 30 000 30 000 Arácsi út II. ütem kisajátítási és telekalakítási munkarészek, valamint 54 db ingatlan vásárlás 65 217 80 073 181 409 103/2011.(III.31.) 3580. hrsz-ú ingatlan vás. I. részlet Lóczy Lajos u. 101. 3 250 3 250 3 250 Eötvös Iskola sportpálya infrastruktúrális fejlesztés 1 906 25 685 Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban elszámolható 99 537 99 537 109 137 Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban nem elszámolható 8 110 9 634 6 000 Anna korzó II. ütem (204/2011.) 4 418 4 545 4 348 08/5. hrsz-ú ingatlan vásárlás 2011. évi üteme 4 894 4 894 4 894 KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész 33 345 36 215 11 115 KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, engedélyezés 2011, önrész 2012-ben 357/2011. (X.3.) 14 996 4 378 Pethő Sándor szobor 1 000 1 000 8 700 2561/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 426/2011. (XII.20.) 1 227 1 227 2467/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 428/2011.(XII.20.) 990 990 VW Passat gépkocsi megvásárlása 432/2011. (XII.20.) 7 882 7 882 Fürdő u középső szakasz engedélyezése 339 Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok 9 271 Közművek tervezése, parkolósáv tervezése (Arácsi u. II. ütem csap.csat, járda, út egyesített terv, Szömörce u. csap.víz elvezetés eng. és kiviteli terv, Horváth M. u. ivóvíz, szennyvíz eng. és kiviteli terv, Aszófői u. ivóvíz Információs táblák 891 Kovászna park játszótér új homokozó építése 200 1543/1/A/5 hrsz-ú ingatlan vételár törlesztés 1 000 6 000 I. összesen: 519 303 1 335 480 465 788
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2013. ÉV 7. sz. melléklet 14. oldal II. Javasolt fejhlesztések Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal 3 000 0 Beruházás előkészítő kiadások 8 000 1 654 Közbeszerzési kiadások Útépítések 2012. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u. 1-5. épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. melletti járda építése, Cséplő út és Balaton u. kereszteződésnél lakóút aszfaltozása, Lóczy L. u. járda felújítása, Kerek templom alatti terület felújítása, 60 000 66 789 Gyöngyvirág u. szennyvízelvezetés környezeti hatásvizsgálat 762 KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése 8 026 22 421 Mentőállomás villamosenergia ellátás 1 200 1 200 Szennyvízátemelők beépítése (társulási beruházásból elmaradó) 2 000 2 000 Horváth M. u. közműépítés 4 000 12 150 2 540 Tagore sétány talajvíz-kút (+gépszet) parköntözéshez 5 000 0 Aranyhíd sétány és Széchenyi út környezetrendezési terv 4 000 4 000 Közvilágítás bővítése (Buzavirág u., Régitemető u., Cséplő E. u.) 4 000 4 000 Elkerülő út II. ütem engedélyezési terv 1 000 1 000 P. Horváth Á. utca járda tervezés 250 14 P.Horváth Á. U. 2658/2 hrsz-ú ingatlan vásárlás 756 756 Gyalogátkelőhelyek létesítése (Vaszary u., Séta u., Lóczy L. u. ) 1 000 0 Autóbuszvárók ütemezett cseréje 1 000 0 Közterületi fák telepítése 3 000 3 000 Ifjúsági játszótér építése 4 000 133 Országzászló elhelyezése 1 000 1 000 Pálóczi kastély energetikai vizsgálata 100 100 Zeneiskola eszközbeszerzés 3 000 2 000 Tüdőszűrő helyszínének kialakítása 60 60 Szabadidőközpont felújítás 12 000 0227/29 hrsz-ú ingatlan vásárlás 2 500 2407/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 1 010 1 010 TÁMOP-3.1.3-11/2 Öveges program előkészítési ktg. 3 797 058/11 és 058/12 hrsz-ú ingatlanok vételár + költségek 8 041 8 080 Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés (térfigyelő) 989 KEOP-2012-4.10.0/C Megújúló energia alapú villamos energia kapcsolt hő és villamos energia valamint biometán termelés 11 462 Bujtor István szobor 5 000 II. összesen: 127 402 139 376 27 082 I+II. összesen: 646 705 1 474 856 492 870