Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1.. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) Az Önkormányzat 2012.évi költségvetésének kiadási főösszegét melyből működési: felhalmozási bevételi főösszegét melyből működési: felhalmozási: állapítja meg. 374.516 e Ft-ban 367.616 e Ft 6.900 e Ft 321.346 e Ft-ban 298.346 e Ft 23.000 e Ft (2) A költségvetési egyenleg összege -53.170 e/ft költségvetési hiány, mely teljes összegében működési célú hiány. (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzeszközökkel az önkormányzat nem rendelkezik. (4) A költségvetési hiány külső finanszírozására az önkormányzat pályázatot nyújt be Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény 6. melléklet 2. pontjában megállapított Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő önkormányzatok támogatása című központi költségvetési előirányzatra. (5) A fennmaradó működési hiány fedezetére az önkormányzat likvidhitelt kíván felvenni. (1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét 1. számú melléklet, ezen belül működési mérlegét a 1/1 számú melléklet, a fejlesztési mérlegét a 1/2 számú melléklet tartalmazza kiemelt előirányzat és előirányzat csoport szerinti bontásban. (2) A 1..-ban megállapított bevételi főösszegből az állami hozzájárulás forrásonkénti megosztását, valamint a SZJA bevételét a 1/a. számú melléklet, míg az önkormányzat saját bevételét( ezen belül az adóbevételeket) a 1/b. számú melléklet tartalmazza. (3) A pénzben és természetben, valamint a rendszeres és eseti jelleggel nyújtott szociális Ellátásokat a 1/c. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő átadott pénzeszközöket, támogatásértékű működési kiadások címenkénti részletezését a 1/d. számú melléklet tartalmazza. 2.. 1
3.. Az önkormányzat 2012. évi engedélyezett létszám- előirányzatát, ebből kiemelten az ágazati létszámokat, valamint a közfoglalkoztatottak éves-létszámelőirányzatát a 2. valamint a 2/a számú melléklet tartalmazza. A képviselő testület az Önkormányzat létszám előirányzatát: 27 fő átlagos statisztikai állományi létszámban és 27 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg. Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 2/b. számú melléklet tartalmazza. 4.. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza. 5.. A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3.(1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a 4. számú melléklet tartalmazza. 6.. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig jogszabályban meghatározott saját bevételeit a 4/a számú melléklet tartalmazza. 7.. Az évközben esetlegesen felmerült többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék nem került betervezésre. 8.. (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának. (2) Likviditási hitel felvételéről való döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. A képviselő-testület továbbá kötelezi a polgármestert, hogy a hitellel fedezett hiány összegét további takarékossági intézkedéssel, illetve bevételi többlettel a gazdálkodási év során csökkentse. 9.. Az önkormányzat szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. 2
10.. Az önkormányzat elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül. 11.. A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30..-ban foglaltak alapján módosíthatók. 12.. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.. (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók. 13.. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht.34.. (4) bekezdésében foglaltak szerint. 14.. Az önkormányzat és költségvetési szervei által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatást odaítélő szervezetnek az önkormányzatnál helyben szokásos módon közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Nem kell közzé tenni a kettőszázezer forint alatti támogatási összeget-, amelyet az adott költségvetési évben egybe kell számítani. 15.. A jelen rendeletben és annak mellékleteiben meg nem határozott feladatokban Mátraterenye község Képviselő-testülete a polgármestert- utólagos beszámolási kötelezettséggel- 3000 e/ Ft összeghatárig kötelezettségvállalási joggal ruházza fel bevételi többletforrás, illetve kiadási megtakarítás terhére. 16.. Elemi költségvetéshez kapcsolódó megvalósítási tervet az önkormányzat nem készít. 17.. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke- és kamattartozás) a költségvetések összeállításánál a többi kiadást megelőzően elsődlegesen veszi figyelembe. Záró rendelkezések 19.. A rendelet kihirdetés napján lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2012. január 1.-től visszamenőleges hatállyal érvényesek. 3
Mátraterenye, 2012. február 15. Gecse László polgármester Balogh Maja körjegyző Kihirdetési záradék: A 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet kihirdetése 2012. február 16. napján megtörtént. Mátraterenye, 2012. február 16. Balogh Maja körjegyző 4
5
./2012.(II...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1/1 sz. melléklet Mátraterenye Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Működési célú bevételek Működési célú kiadások Működési bevételek 35550 Működési kiadások 213500 Költségvetési támogatás és SZJA 163610 Támog. értékű műk. kiadás 40351 Támogatásértékű bevétel összesen 97362 Műk. célú. pe. átad. áh. kiv 75765 Előző évi pénzmaradvány 1824 Működési hiteltörlesztés 35000 Likviditási hitelfelvétel 53170 Működési célú hitel kamata 3000 Működési bevételek összesen 351516 Kötelező tartalék 0 Működ. többlet/hiány összege -16100 Működési kiadások össz 367616 1/2 sz. melléklet Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 20000 Felhalmozási kiadások 6900 Felhalmozási célú támogatás Felhalmozási c. pe. átadás Felhalmozási célú pe. átvétel 3000 Fejlesztési hiteltörlesztés Előző évi pénzmaradvány Kamatkiadás Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalm. bevételek összesen 23000 Felhalm. kiadások össz. 6900 Felhalmozási többlet összege 16100 Mindösszesen 374516 374516
.../2011. (II.1...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1. számú melléklet Mátraterenye Önkormányzat 2012. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege Bevételek Kiadások Megnevezés 2012.évi terv Megnevezés 2012. évi terv Intézményi műk. bevételek 5000 Személyi juttatások 113237 Önk. sajátos műk. bev 90834 Munkaad. terh. jár 28799 - Helyi adók 18000 Dologi kiadások 71464 - Átengedett központi adók 67284 Műk. kiadások. össz. 213500 Gépjárműadó 7000 Tám. ért. műk. kiadás 40351 SZJA 60284 Műk. célú pe. áta.áh. kiv 75765 - Egyéb bevétel 5550 Működési bevétel összesen 95834 Működési tám. össz. 116116 Támogatások összesen 103326 Normatív támogatások 14415 Felújítási kiadások 900 Közp. előirányzatok Felhalmozási kiadások Normatív kötött felh. támogatás 88911 Felh. célú pe. áta. áh. kiv. Fejlesztési célú tám. Részvény 6000 Felh. és tőkejell. bev. össz. 20000 Felh. kiad összesen 6900 Sajátos felhalm. és tőkebev. 20000 Tőketörlesztés 35000 Pénzügyi bef. bevételei Kamatfizetés 3000 Támog. értékű bev. össz. 97362 Adósságszolg. összesen 38000 Tám. értékű műk. bevétel 97362 Általános tartalék - ebből OEP-től átvett pénz 11600 Céltartalék - ebből Mszele 7766 - ebből Nemti 7616 - ebből közcélú 70170 - ebből nemzetiségi önkorm 210 Tám. értékű felh. bev 3000 Hitelek összesen 53170 Tartalékok összesen Működési célú hitelfelvétel 53170 Felhal. célú hitelfelvétel Előző évi visszatér. Előző évi visszaf.köt Pénzforgalom nélk. bevétel. 1824 Pénzforg. nélk. kiadás Bevételek mindösszesen 374516 Kiadások mindösszesen 374516
../2011. (II.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1/a.sz.melléklet Mátraterenye Önkormányzata normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának jogcímei és összegei 2012.év adatok forintban Jogcím Fajlagos összeg Mutató Támogatás összege 2011. év 2012. év 2011. 2012. 2011. év 2012. év Normatív állami hozzájárulás 16.406.469 14.415.060 Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok Körjegyzőség működése alap Ösztönző Települési sportfeladatok 12 12 1941 fő 5.374.629 7.805.784 3.042.360 3.564.000 3.042.360 3.564.000 Társadalmi-gazdasági, infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása 2280 Ft/fő 1941 fő 4.425.480 0 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 fő 2916 Hozzájárulás szociális feladatokhoz 72.655.776 88.911.056 Ápolási díj 75% 4.097.000 7.075.440 Bérpótló juttatás 80% 41.040.000 49.248.000 Rendszeres szociális segély 90% 4.034.000 1.662.120 Lakásfenntartási támogatás 90% 4.924.800 6.534.000 Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások 15.791.976 22.730.696 Szociális étkeztetés 50 fő 30 fő 2.768.000 1.660.800 Normatív kötött felh támogatások. Közcélú foglalkoztatás támogatása - - 50.519.000 0 Normatív kötött felh. támg.összesen: 50.519.000 0 Központosított előirányzat Kisebbségi önk. támogatása 200.000 Központosított előirányzat összesen 200.000 SZJA jövedelemadó 8% 12.370.320 11.520.880 Kiegészítés támogatás 32% 50.701.760 48.762.996 SZJA összesen 63.072.080 60.283.876 Önkormányzati költségvetési támg. összesen: 202.853.325 163.609.992 1
.../2012. (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1/b. számú melléklet Mátraterenye Önkormányzat 2012. évi saját bevételeinek részletezése Adatok ezer forintban Jogcím Bevétel jellege 2012. évi előirányzat Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből Felhalmozási célú pe. Átv 1500 Sajátos felhalm. és tőkebevételek Felhalm. célú. bev 20000 Felh. és tőke jellegű bevételek 21500 Szociális étk. tér. díj Intézményi ellátás díja 5000 Intézményi ellátás díja összesen 5000 Háziorvosi szolgálat bevételei Alaptev. összefüggő bev. 250 Szemétszállítási díjak Alaptev. összefüggő bev. 50 Sírhelydíjak Alaptev. összefüggő bev. 50 Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen 350 Bérleti díjak Bérleti díjak 150 Művelődési ház bérleti díja Bérleti díjak 300 Bérleti díjak összesen 450 Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb:) Egyéb bevételek 250 Egyéb bevételek összesen 250 Talajterhelési díj Helyi adók 500 Magánszemélyek kommunális adója Helyi adók 4500 Iparűzési adó Helyi adók 12000 Idegenforgalmi adó Helyi adók 0 Pótlék Helyi adók 400 Egyéb Helyi adók 600 Helyben maradó adók összesen 18000 Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek 1500 Egyéb sajátos bevételek összesen 1500 Vállalkozási tevékenység bevétele 1500 Vállalkozási tevékenység összesen 1500 Saját bevételek összesen 48550 Mátraterenye Önkormányzat 2012. évi támogatásértékű működési bevételeinek részletezése Adatok ezer forintban Jogcím Bevétel jellege 2012. évi előirányzat TB alapoktól átvett pénzeszköz Egészségügy működéséhez átvett pénzeszköz (Orvosi, védőnői, iskolaegészségügyi) Tám. értékű működ.bevétel 11600 Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz Körjegyzőség működéséhez Mátraszelétől Tám. értékű működ.bevétel 7766 Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz Körjegyzőség működéséhez Nemtitől Tám. értékű működ.bevétel 7616 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz k0yc;l] munka Tám. értékű működ.bevétel 70170 K0yponti k0lts;gvet;sb[l 'tvett Tám. értékű működ.bevétel 210 Támogatás értékű működési bevételek összesen 97362
../2012. (II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1/d. számú melléklet Támogatásértékű működési kiadások 2012. év Pénzeszközátadás célja Összege Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások Fogorvosi ellátás biztosítása érdekében Mátranováki fogorvos támogatása 39201 260 Kistérségi társulás pedagógiai szakszolgálat 357 Viziközmű Társulat 10000 Kistérségi társulás (munkaszervezet) 1616 Kistérségi társulás ( szociális) 1772 Kistérségi társulás (Közoktatás-iskola) 16550 Kistérségi társulás (Közoktatás-óvoda) 8646 Önként vállalt támogatások: 1150 Mátraterenyei Polgárőrség támogatása 150 TEKE szakosztály támogatása 400 Labdarúgó szakosztály támogatása 600 Őszi Rózsa Nyugdíjas klub+ Asszonykórus 0 Nyugdíjas Bányász Szakszervezet támogatása 0 Átadott pénzeszközök összesen 40351
./2012. (II.15) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 2/a. számú melléklet Közfoglalkoztatottak 2012. évi létszám előirányzata Szakfeladat Jóváhagyott létszám ( fő) Létszámhoz kapcsolódó Száma Megnevezése Gazdálkodási jogkör Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen Bérköltség e/ft 890441 Közcélú foglalkoztatás Részben önálló 60 25 85 58.158 Összesen: 60 25 85 58.158
./2012. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 3.számú melléklet A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyiműveletei működési és felhalmozási cél szerinti bontásban adatok e/ft Eszközök szerint Cél szerint Lejárat szerint Folyósító pénzintézet megnevezése Lejárat Folyószámla hitel működési 30000 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 2011.10.30 Munkabérhitel működési 10000 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 2011.10.30 Áthidaló hitel felhalmozási 5000 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 2012.06.30 Összesen 45000 Megjegyzés:
4/a. számú melléklet Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban Döntés megnevezése 2012. 2013. Közvilágítás korszerűsítése 2.753 2.122 Szennyvízberuházás (kezesség vállalás) 12.720 50.000 Összesen: 15.473 52.122 Többéves kihatással járó döntések indoklása: Mátraterenye Község Önkormányzata 2003. évben szerződést kötött az ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrt-vel a település közvilágításának fejlesztésére. A szerződéskötés időpontja 2003. szeptember 3. Időtartama: 120 hónap Az Önkormányzatot terhelő éves fizetési kötelezettség 2013. szeptember 30-ig áll fenn. Szennyvíz- és csatorna-beruházás megvalósítása érdekében éven túli lejáratú Vízi Közmű Társulat és a K&H Bank Zrt. Között kötött hitelszerződésre készfizető kezességet vállalt az önkormányzat 62.72 e/ft értékben..
./2012. (II.1...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1/c. számú melléklet Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 2012. Pénzbeli ellátás Megnevezése típusa Összege Foglalkoztatást helyettesítő járadék ( 200 fő) Rendszeres ellátás 54720 Rendszeres szociális segély 6 fő Rendszeres ellátás 1847 Ápolási díj 3 fő méltányossági 17 fő alanyi Rendszeres ellátás 10488 Átmeneti segély Eseti ellátás 600 Temetési segély Eseti ellátás 400 Köztemetés Eseti ellátás 200 Közgyógyellátás Eseti ellátás 50 Bursa Hungarica 20 fő Ivóvízvezeték bekötési dijhoz hj. Eseti ellátás Eseti ellátás 120 80 Lakáshozjutás és lakásfenntartás támogatása 86 fő Rendszeres ellátás 7260 Rendszeres pénzbeli támogatás összesen 74315 Eseti pénzbeli támogatás összesen 1450 Pénzbeli támogatások összesen 75768
.../2011. (II.1...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 2/b. sz.melléklet Körjegyzőség igazgatási tevékenység Költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoport szerinti bontásban Megnevezés Kiadás (eft) Összesen Mátraterenye község Mátraszele község Nemti község Állami támogatás Központosított támogatás Személyi kiadások Köztisztviselők alapilletménye 24695 12246 4330 4524 3595 0 Illetménypótlék 1258 0 0 0 1258 0 Jubileumi jutalom 216 0 216 0 0 0 Képzés 195 31 151 13 0 0 Közlekedési költségtérítés 1845 313 330 280 922 0 Cafetéria rendszer fedezete 2512 1406 528 578 0 0 Személyi kiadás összesen: 30721 13996 5555 5395 5775 0 Munkaadót terhelő adó Szociális hozzájárulási adó 7065 3600 1379 1339 747 0 Dologi kiadások Közös iroda és posta költség 2450 1200 600 650 0 0 Informatikus kiadásai 1220 756 232 232 0 0 Egyéb költség (üzemorvos) Dologi kiadások összesen: 84 0 0 0 84 0 3754 1956 832 882 84 0 41540 19552 7766 7616 6606 0
Kiadások összesen Körjegyzőség bevételei 2012. év Megnevezés Összeg eft Mátraszelétől körjegyzőség működésére átvett pénzeszköz 7766 Mátraterenyétől körjegyzőség működésére átvett pénzeszköz 19552 Nemtitől körjegyzőség működésére átvett pénzeszköz 7616 Körjegyzőség állami támogatása. 6606 Központosított előirányzat béremelés fedezetére 0 Bevételek összesen 41540
../2012. (II...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 4 számú melléklet 2012. év fejlesztési céljai ( adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges) Feladat megnevezése Összeg (e/ft) Felújítási kiadás 900 Orvosi rendelő pályázatban nem támogatott részének felújítása 900 Felhalmozási kiadás 6000 Közvilágítás korszerűsítési részvény ktg 6000 6900 Összesen: