C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének módosításáról Záradék: Kihirdetés napja: 2008. október 1. Hatálybalépés napja: 2008. október 1. Megalkotás napja: 2008. szeptember 30.. Erdélyi Sándorné dr. jegyző
2 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. -a és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. CLXIX. Sz. törvény alapján, az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.. Bevételek és kiadások főösszegei 1.) A Rendelet 2.. helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit 2008. évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét 653.295,- E Ft-ban, b.) bevételi főösszegét 653.295,- E Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésen meghatározott főösszegen belül c.) a felhalmozási célú bevételt d.) felhalmozási célú kiadást e.) működési célú bevételt f.) működési célú kiadást állapítja meg. 74.982 E Ft-ban 74.982 E Ft-ban 578.313 E Ft-ban 578.313 E Ft-ban (3) A (2) bekezdés d.) pontjában meghatározott működési célú kiadási főösszegen belül: a.) a személyi jellegű kiadásokat, 278.308 E Ft-ban b.) a munkaadókat terhelő járulékokat 84.457 E Ft-ban c.) a dologi jellegű kiadásokat, 171.502 E Ft-ban d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait, 35.013 E Ft-ban e.) speciális célú támogatásokat 9.033 E Ft-ban állapítja meg. 2.. Az önkormányzat kiadásai 1.) A Rendelet 4.. (7) bekezdése az alábbiakban módosul, illetve egészül ki: (7) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 6. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat az alábbi pályázatok benyújtását és az ahhoz szükséges önerő elkülönítését rendeli el: TEUT pályázat Petőfi, Jókai utcák út felújítása önerő: 5.876 eft TEUT pályázat Nap, Béke utcák út felújítása önerő: 2.594 eft TEUT pályázat Gyöngy utca út felújítása önerő: 1.595 eft TEUT pályázat Pacsirta utca út felújítása önerő: 1.404 eft TEUT pályázat Pázsit sor út felújítása önerő: 1.063 eft
3 3.. Záró rendelkezések (1) E rendelet 2008. október 1. napján lép hatályba. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. Csanádpalota, 2008. szeptember 30. Kovács Sándor polgármester Erdélyi Sándorné dr. jegyző Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, 2008. szeptember 30. Erdélyi Sándorné dr. jegyző
4 1. sz melléklet a 23/2008. (X. 1.) ÖR. számú rendelethez CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban Sorszám Megnevezés Összesen Működési Felhalmozási célú I. rész BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 38 057 38 057 2. Helyi adók 24 000 24 000 ebből: iparűzési adó 24 000 24 000 kommunális adó - 3. Átengedett központi adók 109 606 109 606 ebből: átengedett normatív SZJA 98 306 98 306 Gépjárműadó 11 000 11 000 Termőföld bérbeadásából szárm. Szja 300 300 4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8 425 8 425 ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel 8 215 8 215 - Pótlék, bírság 210 210 5. Normatív hozzájárulások 220 003 206 183 13 820 6. Központi támogatások 23 853 23 853 7. Normatív kötött felhasználású támogatások - ebből:- egyes szociális feladatok kieg.tám.(közcélú) 5 544 5 544 - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 20 668 20 668 - Oktatási szakmai fejlesztési norm.tám. - 8. Céltámogatások 742 742 9. TERKI támogatás 1 033 1 033 10. Kiegészítő támogatások - 11. ÖNHIKI - Vis Maior - Működésképtelen önk. Támogatása - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 17 488 17 488 12. Támogatásértékű bevételek 60 338 60 338 ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól 450 450 - OEP-tól 6 232 6 232 - Társulásoktól 47 453 47 453 Nagylak körjegyzőség 11 258 11 258 Szociális társulás 24 421 24 421 Makó többcélú kistérségi társulás 7 444 7 444 Csanád mikrotérség társulás 68 68 Kövegy int.fenntart. társulás 3 3
5 Királyhegyes oktatási társulás 4 259 4 259 - Munkaügyi központtól átvett 6 203 6 203 13. Véglegesen átvett pénzeszközök - 14. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése - 15. Működési célú hitel 43 665 43 665 16. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) - 17. ÖNHIKI támogatás 26 916 26 916 18. Pénzmaradvány 40 203 11 058 29 145 20. Felhalmozási hitel felvétel 12 754 12 754 Bevételek mindösszesen 653 295 578 313 74 982 KIADÁSOK II. rész Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési 1. kiadása 347 480 347 480-2. A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása 116 970 116 970-3. 4. A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások 69 817 69 817 - Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások 35 013 35 013-5. Átadott pénzeszközök 9 033 9 033-6. Hitel törlesztés kamattal - 7. Felhalmozási kiadások 74 982-74 982 Kiadások összesen ( 1-7-ig ) 653 295 578 313 74 982
2. számú melléklet a 23/2008. (X. 1.) ÖR. számú rendelethez CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Cím Alcím Intézmény, feladat megnevezése Bevételi forrás Összeg (Eft) Kiadási jogcím Összeg (Eft) CÉDE pályázat támogatás 742 CÉDE utak kátyuzása 742 TEKI Pályázat támogatás 1033 Duó Wc konténer vásárlása 996 Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t. Normatíva 8152 DARFT-TEUT Hóvirág utca felújítása 2014 Dolgozói lakásvásárlás megtérülése befizetés 280 DAOP Közösségi fejlesztési pályázat önerő 814 Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a Normatíva 5668 TEUT támogatás + htel utak felújítására 29 847 Béke, Gyöngy, Nap utca utalap készétéséhez önerő 1 600 Önkormányzat igazgatási tevékenysége államkötv. kamata 3348 Petőfi, Jókai utcák út feújítás 1 307 Könytár pályázat önerő 180 CÉDE pályázat utak kátyuzása III. ütem saját erő 186 Pázsit sor útépítés 200 Szennyvíz pályázat készítési díj 240 Rendelő akadálymentesítésére önerő 1 111 2007. évi felhalmozási pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt pm 20682 Iskola felújítására pályázat készítési díj 168 2008. évi TEKI pály. járda felújítás 1848 2008. évi TEUT pály. Petőfi,Jókai utcák út felújítás 5876 2008. évi TEUT pály. Nap Béke utcák út felújítás 2594 Szabad felhalmozási tartalék 1908 2007. évi felhalmozási pénzmaradvány szabad pm 8463 KEOP 1.2.0 Szennyvíz beruházás I fordulójához önerő 14996 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 2008/B Magyar Államkötv. 7770 LEADER Egyesület alapításához vagyoni hozzájárulás 55 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása ingatlan értékesítés 2995 Játszótér felújítás 548 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Hitel felvétel utak felújítására 12754 TRFC pályázathoz önerő 1159 Helyi utak felújítása Közműfejlesztési hozzájárulás 2310 Régi temető megvásárlására elkülönített 2008.évi 1000
7 Önkorm. és tc. társ. kiseg. szolg. John Deere traktor értékesítése 200 Pályázat Előkészítő Alap 625 Épület bontásból származó Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása értékesítés 585 Sebesség mérők vásárlása 906 DARFT-TEUT Pacsirta utca felújítása 1404 DARFT-TEUT Gyöngy utca felújítása 1595 DARFT-TEUT Pázsit sor felújítása 1063 Összesen: 74982 74982
Mindösszesen 8 5. sz melléklet a 18/2008. (VII. 22.) ÖR. számú rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI 1. Cím Személyi jellegű Működési kiadás Munkaadót terhelő Dologi jellegű Összesen Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. 115 387 36 561 52 500 204 448 Sorszám Felhalmozási tartalék Felhalmozási kiadás 2. Kelemen László Művelődési Ház 6 460 2 028 4 944 13 432 4. Községi Könyvtár 4 638 1 453 1 571 7 662 180 5. Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat 62 479 19 484 39 975 121 938 6. Csanád mikro-térség - - 101 101 Polgármesteri Hivatal 7. igazgatási kiadásai 66 585 19 302 30 982 116 869 1 908 8. 9. 10. Speciális célú támogatások Szoc.ellátás keretében Átadott pénzeszközök Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások 22 759 5 629 41 429 69 817 72 894 35 013 9 033 Eseti pénzbeni ellátások (lakásvásárlási támogatás) Önkormányzati hitel törlesztés kamattal növelten Önkormányzati kiadások mindösszesen 278 308 84 457 171 502 534 267 1 908 73 074 35 013 9 033 653 295
9 BEVÉTELEK Megnevezés Saját bevételek Normatív támogatás Átvett bevétel Központi támogatások Önk. felad. nem terv. bevételek felosztása Működési kv. Támogatás = működési célú hitel Felhalmozási bevétel 2008. évi pénzmaradvány Mindösszesen Működési 38057 330701 60338 50769 11058 43725 43665 0 578 313 Felhalmozási 13820 29145 32017 74 982 Önkormányzati bevételek összesen 38 057 344 521 60 338 50 769 40 203 43 725 43 665 32 017 653 295
Indoklás Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 23/2008. (X. 1.) ÖR számú rendeletéhez I. Általános Indoklás Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosított előirányzati főösszege 653.295 eft. A módosított előirányzaton belül a felhalmozási előirányzat összege 74.982 eft. Az önkormányzat költségvetésének módosított előirányzati főösszege 653.295 eft, mely 1.200 eft összegű növekedést jelent az eredeti előirányzathoz képest. A rendelet módosítását csak a felhalmozási bevételek és kiadások módosulása indokolja. A bevételek és kiadások növekedését a lakossági útépítő közösség várható bevételének növekedése 615 eft-tal, valamint az épület bontásból származó értékesítések 585 eft többlet bevétele jelenti. II. Felhalmozási bevételek és kiadások Részletes indoklás A rendeletben a felhalmozási bevételek összege emelkedett 1.200 eft-tal amely emelkedést a lakossági útépítő közösség várható bevételének növekedése 615 eft-tal, valamint az épület bontásból származó értékesítések 585 eft többlet bevétele okoz. A kiadási előirányzatnál a jelenlegi 657 eft felhalmozási tartaléka az alábbiakkal növekedik: TEKI iskolai vizesblokk felújításának kiadási összegének 1.033 eft a felhalmozási tartalékba visszavezetése, a Petőfi, Jókai utcák út felújításának 1.700 eft-ról 1.307 eft-ra történő csökkenéséből adódó 393 eft felhalmozási tartalékba visszavezetése a Nap, Béke utcák Petőfi Jókai utcák felújításának DARFT-TEUT pályázati önerő szükségletének 1.593 eft-tal való csökkenése miatt a felhalmozási tartalékba visszavezetése a temető vásárlásának 2009, 2010 évi 2.000 eft összegének felhalmozási tartalékba visszavezetése valamint az útépítő közösség 615 eft és az értékesítésből származó 585 eft felhalmozási tartalékba vezetése A felhalmozási tartaléka az alábbiakkal csökken: a sebességmérők vásárlásának elkülönítése 906 eft Gyöngy utca útfelújításának DARFT-TEUT pályázat beadásához önerő elkülönítése 1.595 eft Pacsirta utca útfelújításának DARFT-TEUT pályázat beadásához önerő elkülönítése 1.404 eft Pázsit sor útfelújításának DARFT-TEUT pályázat beadásához önerő elkülönítése 1.063 eft Az önkormányzat felhalmozási szabad tartaléka a módosítások után 1.908 eft OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO