NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. 2. (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Nagymányoki Polgármesteri Hivatal b) önállóan működő költségvetési szervek: Nagymányoki Pitypang Óvoda Nagymányoki Közművelődési Központ 2. /1/ Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1 a. számú mellékletben foglaltatnak megfelelően a) költségvetési bevételi át 285772E Ft-ban b) költségvetési kiadási át 305615E Ft-ban c) költségvetési hiány 19843E Ft-ban d) a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 75270Ft-ban ebből: működési célú pénzmaradványt 65270E Ft-ban felhalmozási célú pénzmaradványt 10000E Ft-ban e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 5000E Ft-ban ezen belül: a működési célú műveletek bevételeit 5000E Ft-ban a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 E Ft-ban finanszírozási célú műveletek kiadásait 12034E Ft-ban ezen belül: a működési célú műveletek kiadásait 5000E Ft-ban a felhalmozási célú műveletek kiadásait 7034E Ft-ban f) költségvetésének bevételi főösszegét 365787E Ft-ban g) költségvetésének kiadási főösszegét 316952E Ft-ban állapítja meg.
/2/ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait kiemelt onként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. /3/ Az önkormányzat önállóan működő és önálló működő költségvetési szervek bevételi és kiadási ainak teljesítését bevételi forrásonként és kiemelt onként a 5.a., 6.a., 7.a., 8.a mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg. /4/ A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet és a felújítási kiadásait feladatonként és célonként részletezve a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. /1/ A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.a és 2. b. melléklet szerint fogadja el. /2/ A költségvetési szervek létszámának alakulását a 5.b,6.b, és 7.b, 8b. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. /1/ Az önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet a vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 1.785.560 e Ft-ban állapítja meg. /2/ Az Önkormányzat könyvviteli mérlegében nem szereplő kötelezettségeket a 12/a.sz melléklet szerint fogadja el. /3/ Az Önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeit a 12/b.sz.melléklet szerint fogadja el. 5. /1/ A képviselő-testület a költségvetési szerveinek pénzmaradványát 49.667,-eFt összegben hagyja jóvá. /2/ A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel. /3/ Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2013. évi okon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 6. /1/ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. /2/ A képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. /3/ képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. /4/ A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 14. melléklet szerint állapítja meg. /5/ A rendszeres szociális ellátásokat és az eseti pénzbeli ellátásokat a 15 melléklet szerint fogadja el. 7.
/1/ Több évre kiható döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el. /2/ Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 10. melléklet szerint fogadja el. /3/ Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlegét a 18. melléklet szerint fogadja el. Záró rendelkezések 9. /1/ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. /3/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Nagymányok Város Önkormányzatának az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. ((II.15.) számú rendelet hatályát veszíti. Dr. Sebestyén István aljegyző Karl Béla polgármester Záradék: A rendelet kihirdetése 2014. április 30. napján megtörtént. Dr. Sebestyén István aljegyző
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési költségvetés Megnevezés 1. számú melléklet 1 Nagymányok Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének mérlege Eredeti ezer Ft Módosított ezer Ft Teljesítés eft 1. Intézményi működési bevételek 8670 25283 24687 1.1. Áru- és készletértékesítés 0 2626 2626 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 0 0 0 1.3. Bérleti díj 5400 4981 5246 1.4. Intézményi ellátási díj 3270 5932 4460 1.5. Alkalmazottak térítése 0 0 132 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 0 10957 10454 1.7. Egyéb sajátos működési bevétel 0 0 0 1.8. Működési célú hozam és kamatbevétel 0 649 1070 1.9. Egyéb működési célú bevétel 0 138 699 2. Közhatalmi bevételek 23900 19338 24970 2.1. Helyi adók 16700 13942 19203 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 1700 1660 1660 2.1.2. Iparűzési adó 15000 12282 17372 2.1.3. Vállalkozók kom. adója 0 0 5 2.1.4. Talajterhelési díj 0 166 2.2. Illetékek 0 0 2.3. Átengedett központi adók 7200 4958 4958 2.3.1. Gépjárműadó 7200 4958 4958 2.3.2. Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 0 0 0 2.4. Bírságok, díjak pótlékok 0 0 362 2.5.Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 0 408 416 2.6. Igazgatási szolgáltatási díj 0 30 31 3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 149659 203894 203895 3.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások 128709 127721 127721 3.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 85515 85515 85515 3.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 43194 42206 42206 3.2. Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás 9350 61109 61109 3.2.1. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok 0 4443 4443 3.2.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 9350 56666 56666 3.3. EU forrásból működési célú támogatás 0 0 3.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 11600 13471 13472 3.5. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 0 0 0 3.6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 1593 1593 3.7. Kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 4. Működési célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) 0 42 43 4.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 42 43 4.2. Működési kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 0 Működési költségvetés bevételei összesen: 182229 248557 253595
II. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási bevételek 18970 23937 25342 1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 18970 23937 23937 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 1.3. Egyéb felhalmozási bevételi 0 0 1405 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 6799 6799 2.1. Központi költségvetésből származó fejlesztési támogatás 0 6799 6799 2.2. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 0 0 0 2.2.1. Központi költségvetési szervtől, fejezettől 0 0 0 2.2.2. EU forrásból származó fejlesztési támogatás 0 0 0 2.2.3. Önkormányzati költségvetési szervtől 0 0 0 2.2.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 0 0 0 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) 0 36 36 3.1. Vállalkozástól 0 0 0 3.2. Háztartástól 0 36 36 3.3. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 0 0 0 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 18970 30772 32177 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 201199 279329 285772 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 96852 107830 105918 2. Munkaadót terh. Járulékok, szoc. Hozzájárulási adó 25900 27811 25608 3. Dologi kiadások 94050 151450 122129 3.1. Dologi kiadások kamat nélkül 93550 150213 121673 3.2. Működési célú kamatkiadások 500 1237 456 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 13071 16594 16587 5. Egyéb működési célú kiadások 1950 2651 3026 5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 0 701 701 5.2. Előző évi pénzmaradvány átadása 0 0 5.3. Működési célú pénzeszköz átadás (államháztartáson kívülre) 1950 1950 2325 5.4. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 0 6. Általános tartalék 8500 8500 0 7. Működési célú céltartalék 0 0 Működési költségvetés kiadásai összesen: 240323 315211 273268 II. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások 6821 8909 8905 2. Felújítások 5080 22251 22249 3. Eu projektek kiadásai 0 0 0 4. Egyéb felhalmozási kiadások 0 1194 1193 4.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 0 350 350 4.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 544 543 4.3. Fejlesztési célú kamatkiadás 0 0 0 4.4. Fejlesztési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 4.5. Befektetési célú részesedés vásárlása 0 300 300 5. Fejlesztési célú céltartalék 0 0 0 Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: 11901 32354 32347 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 252224 347565 305615 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 201199 279329 285772 Költségvetési egyenleg -51025-68236 -19843 1. Működési célú egyenleg -58094-66654 -19673
2. Felhalmozási célú egyenlet) +7069-1582 -170 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló bevételek 58094 75270 75270 1. Előző évi(évek) pénzmaradványának igénybe vétele 58094 75270 75270 1.1 Működési célra 58094 65270 65270 1.2. Felhalmozási célra 0 10000 10000 2. Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek 0 0 0 2.1. Irányító szervi támogatás működési célra 0 0 0 2.2. Irányító szervi támogatás felhalmozási célra 0 0 0 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 0 5000 5000 1. Hitelek, kölcsönök felvétele 0 5000 5000 1.1. Működési célú hitel, kölcsön felvétele 0 5000 5000 1.1.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 5000 5000 1.1.2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 1.2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 0 0 1.2.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 1.2.2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 Finanszírozási bevételek összesen 58094 80270 80270 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-255 Finanszírozási kiadások 7069 12034 12034 1. Irányító szerv által nyújtott támogatás 0 0 0 1.1. Működési célú finanszírozási kiadás 0 0 0 1.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 0 0 0 2. Hitelek, kölcsönök törlesztése 7069 12034 12034 2.1. Működési célú hitel, kölcsön törlesztése 0 5000 5000 2.1.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 5000 5000 2.1.2. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 2.2. Felhalmozási célú hitel, kölcsön törlesztése 7069 7034 7034 2.2.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 7069 7034 7034 2.2.2. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 0 Finanszírozási kiadások összesen: 7069 12034 12034 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0-697 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek) 259293 359599 365787 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek) 259293 359599 316952
2.a. számú melléklet 2 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Ezer forintban Működési bevételek Működési kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Megnevezés Eredeti Módosított Intézményi működési bevétel 8670 25283 24687 Személyi juttatás 96852 107830 105918 Közhatalmi bevételek 23900 19338 24970 Munkaadót terhelő járulékok, szociális 25900 27811 25608 hozzájárulási adó Működési célú támogatás 149659 203894 203895 Dologi kiadások 94050 151450 122129 államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz 0 42 43 Ellátottak pénzbeli juttatása 13071 16594 16587 (államháztartáson kívülről) Egyéb működési célú kiadás 1950 3026 3026 Általános tartalék 8500 8500 Működési célú tartalék 0 Működési költségvetési bevétel 182229 248557 253595 Működési költségvetési kiadás 240323 315211 273268 Előző évi pénzmaradvány 58094 70270 70270 Finanszírozást szolg kiad 0 5000 5000 igénybevétele, hitel Összes működési bevétel 240323 318827 323865 Összes működési kiadás 240323 320211 278268 Ezer forintban
2.b. számú melléklet 3 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Megnevezés Eredeti Módosított Felhalmozási bevétel 18970 23937 25342 Beruházások 6821 8909 8905 Felhalmozási célú támogatás 0 6799 6799 Felújítás 5080 22251 22249 államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 36 36 Eu projekt kiadásai 0 államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási kiadások 0 1194 1193 Fejlesztési célú céltartalék 0 Felhalmozási költségvetési bevétel 18970 30772 32177 Felhalmozási költségvetési kiadás 11901 32354 32347 0 Felhalmozási célú hitel törlesztés 7069 7034 7034 Felhalmozási bevételek főösszege 18970 30772 32177 Felhalmozási kiadások főösszege 18970 39388 39381 Előző évi pénzmaradvány 10000 10000 igénybevétele, Függő, átfutó bevétel -255 Függő átfutó kiadás -697 Bevételek főösszege 18970 40772 41922 Kiadások főösszege 259293 39388 38684 Ezer forintban
3 számú melléklet 4 Nagymányok Város Önkormányzatának Felhalmozási (beruházási) kiadások a feladatonként, célonként ezer Ft Feladat Eredeti Módosított Iparterület közművesítés, útépítés 6821 3285 3283 szennyvízátemelő 4305 4304 Fűnyíró traktor vásárlás 0 300 300 Ház vásárlása 300 300 Bojler (óvoda) 155 154 szűrőszivattyú 253 253 fűkasza. motorfűrész 311 311 Összesen: 6821 8909 8905 4 számú melléklet 5 Nagymányok Város Önkormányzatának Felújítási kiadások a feladatonként, célonként ezer Ft Feladat Eredeti Módosított Vízhálózat felújítás 5080 5150 5150 Szennyvízhálózat felújítás 5200 5200 Készlettér árambekötés 655 654 Sportcsarnok tetőfelújítás 10290 10289 5/A kút vezeték átalakítása 956 956 Összesen 5080 22251 22249 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési költségvetés 5.a számú melléklet 6 Önkormányzat (mint önálló jogi személy) bevételei és kiadásai -csoportonként, kiemelt onként Megnevezés Eredeti ezer Ft Módosított Ezer Ft Teljesítés e Ft 1. Intézményi működési bevételek 4300 14966 17612 1.1. Áru- és készletértékesítés 0 2626 2626 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 0 0 543
1.3. Bérleti díj 2300 2170 2441 1.4. Intézményi ellátási díj 2000 2000 2525 1.5. Alkalmazottak térítése 0 0 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 0 7537 8300 1.7. Egyéb sajátos működési bevétel 0 0 1.8. Működési célú hozam és kamatbevétel 0 633 1045 1.9. Egyéb működési célú bevétel 0 0 132 2. Közhatalmi bevételek 23900 18900 24532 2.1. Helyi adók 16700 13942 19203 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 1700 1660 1660 2.1.2. Iparűzési adó 15000 12282 17372 2.1.3.Vállalkozók kom. adója 0 0 5 2.1.4.Talajterhelési díj 0 0 166 2.2. Illetékek 0 0 2.3. Átengedett központi adók 7200 4958 4958 2.3.1. Gépjárműadó 7200 4958 4958 2.3.2. Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 0 0 2.4. Bírságok, díjak pótlékok 0 0 362 2.5.Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 0 9 3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 149659 203865 203866 3.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások 128709 127721 127721 3.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 85515 85515 85515 3.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 43194 42206 42206 3.2. Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás 9350 61109 61109 3.2.1. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok 0 4443 4443 3.2.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 9350 56666 56666 3.3. EU forrásból működési célú támogatás 0 0 0 3.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 11600 13442 13443 3.5. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 0 0 3.6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 1593 1593 3.7. Kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 4. Működési célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) 0 42 43 4.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 42 43 4.2. Működési kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 Működési költségvetés bevételei összesen: 177859 237773 246053 II. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási bevételek 18970 23937 25342 1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 18970 23937 23937 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 1.3. Egyéb felhalmozási bevételi 0 0 1405 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 6799 6799 2.1. Központi költségvetésből származó fejlesztési támogatás 0 6799 6799 2.2. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 0 0 2.2.1. Központi költségvetési szervtől, fejezettől 0 0
2.2.2. EU forrásból származó fejlesztési támogatás 0 0 2.2.3. Önkormányzati költségvetési szervtől 0 0 2.2.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 0 0 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) 0 36 36 3.1. Vállalkozástól 0 0 3.2. Háztartástól 0 36 36 3.3. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 0 0 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 18970 30772 32177 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 196829 268545 278230 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 25690 32737 32264 2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájárulási adó 7000 8046 6797 3. Dologi kiadások 66200 123252 94876 3.1. Dologi kiadások kamat nélkül 65700 73987 94420 3.2. Működési célú kamatkiadások 500 1237 456 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1100 2215 2212 5. Egyéb működési célú kiadások 1950 3026 3026 5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 0 701 701 5.2. Előző évi pénzmaradvány átadása 0 0 5.3. Működési célú pénzeszköz átadás (államháztartáson kívülre) 1950 2325 2325 5.4. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 0 6. Általános tartalék 8500 8500 7. Működési célú céltartalék 0 0 Működési költségvetés kiadásai összesen: 110440 177776 139175 II. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások 6821 8754 8751 2. Felújítások 5080 22251 22249 3. Eu projektek kiadásai 0 0 4. Egyéb felhalmozási kiadások 0 1194 1193 4.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 0 350 350 4.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 544 543 4.3. Fejlesztési célú kamatkiadás 0 0 4.4. Fejlesztési célú pénzmaradvány átadás 0 0 4.5. Befektetési célú részesedés vásárlása 0 300 300 5. Fejlesztési célú céltartalék 0 0 Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: 11901 32199 32193 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 122341 209975 171368 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 196829 268545 278230 III. Költségvetési egyenleg 74488 58570 106862 1. Működési célú egyenleg 67419 59997 106878 2. Felhalmozási célú egyenlet 7069-1427 -16 IV. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló bevételek 58094 75098 75098 1. Előző évi(évek) pénzmaradványának igénybe vétele 58094 75098 75098 1.1 Működési célra 58094 65098 65098
1.2. Felhalmozási célra 0 10000 10000 2. Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek 0 0 2.1. Irányító szervi támogatás működési célra 0 0 2.2. Irányító szervi támogatás felhalmozási célra 0 0 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 0 5000 5000 1. Hitelek, kölcsönök felvétele 0 5000 5000 1.1. Működési célú hitel, kölcsön felvétele 0 5000 5000 2.2.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 5000 5000 2.2.2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 1.2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 0 0 1.2.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 1.2.2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 Finanszírozási bevételek összesen 58094 80098 80098 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-116 Finanszírozási kiadások 132582 138668 138668 1. Irányító szerv által nyújtott támogatás 125513 126634 126634 1.1. Működési célú finanszírozási kiadás 125513 126634 126634 1.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 0 2. Hitelek, kölcsönök törlesztése 7069 12034 12034 2.1. Működési célú hitel, kölcsön törlesztése 0 2.1.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 5000 5000 2.1.2. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 2.2. Felhalmozási célú hitel, kölcsön törlesztése 7069 7034 7034 2.2.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 7069 7034 7034 2.2.2. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 Finanszírozási kiadások összesen: (VI.) 132582 138668 138668 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0-487 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek) 254923 348643 358212 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek) 254923 348643 309549 5.b. melléklet Nagymányok Város Önkormányzatának, mint önálló jogi személy éves engedélyezett létszám a Szakfeladat Megnevezés Engedélyezett létszám Teljesített létszám 841403-1 Város- és községgazdálkodás 0 841112-1 Jogalkotás 2 2 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 2 2 813000-1 Zöldterület-kezelés 4 5 869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi 2 2 gondozás ÖSSZESEN 10 11
Nagymányok Város Önkormányzatának közfoglalkoztatottak létszáma 890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb 5 5 időtartamú közfoglalkoztatása ÖSSZESEN 5 5 6. a. melléklet 7 Nagymányoki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásait -csoportonként, kiemelt onként Megnevezés Eredeti ezer Ft Módosított ezer Ft Teljesítés Ezer Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési költségvetés 0 653 654 1. Intézményi működési bevételek 0 186 187 1.1. Áru- és készletértékesítés 0 0 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 0 0 1.3. Bérleti díj 0 30 30 1.4. Intézményi ellátási díj 0 0 1.5. Alkalmazottak térítése 0 0 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 0 8 8 1.7. Egyéb sajátos működési bevétel 0 0 1.8. Működési célú hozam és kamatbevétel 0 10 10 1.9. Egyéb működési célú bevétel 0 138 139 2. Közhatalmi bevételek 0 438 438 2.1. Helyi adók 0 0 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 0 0 2.1.2. Iparűzési adó 0 0 2.2. Illetékek 0 0 2.3. Átengedett központi adók 0 0 2.3.1. Gépjárműadó 0 0 2.3.2. Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 0 0 2.4. Bírságok, díjak pótlékok 0 0 2.5.Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 0 438 438 3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 29 29 3.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások 0 0 3.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 0 3.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 0 0 3.2. Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás 0 0 3.2.1. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok 0 0 3.2.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0
3.3. EU forrásból működési célú támogatás 0 0 3.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 29 29 3.5. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 0 0 3.6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 3.7. Kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 4. Működési célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) 0 0 4.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 0 4.2. Működési kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 Működési költségvetés bevételei összesen: 0 653 654 II. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási bevételek 0 0 1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 0 0 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 1.3. Egyéb felhalmozási bevételi 0 0 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 0 2.1. Központi költségvetésből származó fejlesztési támogatás 0 0 2.2. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 0 0 2.2.1. Központi költségvetési szervtől, fejezettől 0 0 2.2.2. EU forrásból származó fejlesztési támogatás 0 0 2.2.3. Önkormányzati költségvetési szervtől 0 0 2.2.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 0 0 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) 0 0 3.1. Vállalkozástól 0 0 3.2. Háztartástól 0 0 3.3. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 0 0 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 653 654 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 35716 38732 38728 2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájárulási adó 9460 9799 9797 3. Dologi kiadások 6800 5777 5738 3.1. Dologi kiadások kamat nélkül 6800 5777 5738 3.2. Működési célú kamatkiadások 0 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 11971 14379 14375 5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 0 0 5.2. Előző évi pénzmaradvány átadása 0 0 5.3. Működési célú pénzeszköz átadás (államháztartáson kívülre) 0 0 5.4. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 0 0 6. Általános tartalék 0 0 7. Működési célú céltartalék 0 0 Működési költségvetés kiadásai összesen: 63947 68687 68638 II. Felhalmozási költségvetés
1. Beruházások 0 0 2. Felújítások 0 0 3. Eu projektek kiadásai 0 0 4. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 4.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 0 0 4.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 4.3. Fejlesztési célú kamatkiadás 0 0 4.4. Fejlesztési célú pénzmaradvány átadás 0 0 4.5. Fejlesztési célú kölcsön 0 0 5. Fejlesztési célú céltartalék 0 0 Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 63947 68687 68638 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 653 654 Költségvetési egyenleg -63947-68034 -67984 7. Működési célú egyenleg -63947-68034 -67984 8. Felhalmozási célú egyenlet 0 0 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló bevételek 63947 68034 68034 1. Előző évi(évek) pénzmaradványának igénybe vétele 0 124 124 1.1 Működési célra 124 124 1.2. Felhalmozási célra 0 2. Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek 63947 67910 67910 a. Irányító szervi támogatás működési célra 63947 67910 67910 b. Irányító szervi támogatás felhalmozási célra 0 0 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 0 0 1. Hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 1.1. Működési célú hitel, kölcsön felvétele 0 0 i. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 ii. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 1.2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 0 0 1.2.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 1.2.2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 Finanszírozási bevételek összesen 63947 68034 68034 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-139 Finanszírozási kiadások 0 0 1. Irányító szerv által nyújtott támogatás 0 0 1.1. Működési célú finanszírozási kiadás 0 0 1.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 0 0 2. Hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 2.1. Működési célú hitel, kölcsön törlesztése 0 0 2.1.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 2.1.2. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 2.2. Felhalmozási célú hitel, kölcsön törlesztése 0 0 2.2.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 2.2.2. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0
Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0-213 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek) 63947 68687 68549 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási kiadások, függő, átf.kiegy.kiad.) 63947 68687 68425 6. b. számú melléklet Nagymányoki Polgármesteri Hivatal éves engedélyezett létszám a Szakfeladat Megnevezés Engedélyezett létszámkeret Teljesített létszám 841126-1 Önkormányzatok és társulások 11 11 igazgatási tevékenysége Összesen 11 11 7. a számú melléklet 8 Nagymányoki Pitypang Óvoda bevételei és kiadásai -csoportonként, kiemelt onként
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési költségvetés Megnevezés Eredeti ezer Ft Módosított ezer Ft Teljesítés ezer Ft 1. Intézményi működési bevételek 1270 4844 3657 1.1. Áru- és készletértékesítés 0 0 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 0 0 1.3. Bérleti díj 0 0 1.4. Intézményi ellátási díj 1000 1932 1935 1.5. Alkalmazottak térítése 0 0 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 270 2912 1715 1.7. Egyéb sajátos működési bevétel 0 0 1.8. Működési célú hozam és kamatbevétel 0 0 7 1.9. Egyéb működési célú bevétel 0 0 2. Közhatalmi bevételek 0 0 2.1. Helyi adók 0 0 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 0 0 2.1.2. Iparűzési adó 0 0 2.2. Illetékek 0 0 2.3. Átengedett központi adók 0 0 2.3.1. Gépjárműadó 0 0 2.3.2. Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 0 0 2.4. Bírságok, díjak pótlékok 0 0 2.5.Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 0 0 3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 0 3.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások 0 0 3.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 0 3.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 0 0 3.2. Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás 0 0 3.2.1. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok 0 0 3.2.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0 3.3. EU forrásból működési célú támogatás 0 0 3.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 0 3.5. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 0 0 3.6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 3.7. Kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 4. Működési célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) 0 0 4.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 0 4.2. Működési kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 Működési költségvetés bevételei összesen: 1270 4844 3657 II. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási bevételek 0 0
1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 0 0 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 1.3. Egyéb felhalmozási bevételi 0 0 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 0 2.1. Központi költségvetésből származó fejlesztési támogatás 0 0 2.2. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 0 0 2.2.1. Központi költségvetési szervtől, fejezettől 0 0 2.2.2. EU forrásból származó fejlesztési támogatás 0 0 2.2.3. Önkormányzati költségvetési szervtől 0 0 2.2.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 0 0 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) 0 0 3.1. Vállalkozástól 0 0 3.2. Háztartástól 0 0 3.3. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 0 0 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1270 4844 3657 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 25076 25991 25538 2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájárulási adó 6640 7166 6845 3. Dologi kiadások 12395 13198 12786 3.1. Dologi kiadások kamat nélkül 12395 13198 12786 3.2. Működési célú kamatkiadások 0 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 0 0 5.2. Előző évi pénzmaradvány átadása 0 0 5.3. Működési célú pénzeszköz átadás (államháztartáson kívülre) 0 0 5.4. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 0 0 6. Általános tartalék 0 0 7. Működési célú céltartalék 0 0 Működési költségvetés kiadásai összesen: 44111 46355 45169 II. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások 0 155 154 2. Felújítások 0 0 3. Eu projektek kiadásai 0 0 4. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 4.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 0 0 4.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 4.3. Fejlesztési célú kamatkiadás 0 0 4.4. Fejlesztési célú pénzmaradvány átadás 0 0 4.5. Fejlesztési célú kölcsön 0 0 5. Fejlesztési célú céltartalék 0 0 Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: 0 155 154 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 44111 46510 45323 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1270 4844 3657
Költségvetési egyenleg -42841-41666 -41666 9. Működési célú egyenleg -42841-41511 -41512 10. Felhalmozási célú egyenlet 0-155 -154 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló bevételek 42841 41666 41666 1. Előző évi(évek) pénzmaradványának igénybe vétele 0 0 1.1 Működési célra 0 0 1.2. Felhalmozási célra 0 0 2. Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek 42841 41666 41666 a. Irányító szervi támogatás működési célra 42841 41511 41512 b. Irányító szervi támogatás felhalmozási célra 0 155 154 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 0 0 1. Hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 1.1. Működési célú hitel, kölcsön felvétele 0 0 i. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 ii. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 1.2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 0 0 1.2.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 1.2.2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 Finanszírozási bevételek összesen 42841 41666 41666 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 0 0 Finanszírozási kiadások 0 0 1. Irányító szerv által nyújtott támogatás 0 0 1.1. Működési célú finanszírozási kiadás 0 0 1.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 0 0 2. Hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 2.1. Működési célú hitel, kölcsön törlesztése 0 0 2.1.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 2.1.2. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 2.2. Felhalmozási célú hitel, kölcsön törlesztése 0 0 2.2.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 2.2.2. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek+függő, átfutó kiad.) 44111 46510 45323 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek+ függő, átfutó kiad.) 44111 46510 45323 7. b. számú melléklet Nagymányoki Pitypang Óvoda éves engedélyezett létszám a Szakfeladat Megnevezés Engedélyezett Telephelyek
létszámkeret 851011-1 Óvodai nevelés 8 ebből 1 fő 0,56 részmunkaidős létszáma 8 ebből 1 fő 0,56 részmunkaidős 851013-1 Nemzetiségi óvodai nevelés 3 3 Pitypang óvoda 11 11 8. a. számú melléklet 9 Nagymányoki Közművelődési Központ bevételei és kiadásai -csoportonként, kiemelt onként KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési költségvetés Megnevezés Eredeti ezer Ft Módosított ezer Ft Teljesítés Ezer Ft 1. Intézményi működési bevételek 3100 5287 3231 1.1. Áru- és készletértékesítés 0 0 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 0 0 17 1.3. Bérleti díj 2600 2781 2775 1.4. Intézményi ellátási díj 0 2000 1.5. Alkalmazottak térítése 0 0 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 500 500 431 1.7. Egyéb sajátos működési bevétel 0 0 1.8. Működési célú hozam és kamatbevétel 0 6 8 1.9. Egyéb működési célú bevétel 0 0 2. Közhatalmi bevételek 0 0 2.1. Helyi adók 0 0 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 0 0 2.1.2. Iparűzési adó 0 0 2.2. Illetékek 0 0 2.3. Átengedett központi adók 0 0 2.3.1. Gépjárműadó 0 0 2.3.2. Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 0 0 2.4. Bírságok, díjak pótlékok 0 0 2.5.Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 0 0 3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 0 3.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások 0 0 3.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 0 3.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 0 0 3.2. Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás 0 0 3.2.1. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok 0 0 3.2.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0
3.3. EU forrásból működési célú támogatás 0 0 3.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 0 3.5. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 0 0 3.6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 3.7. Kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 4. Működési célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) 0 0 4.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 0 4.2. Működési kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 Működési költségvetés bevételei összesen: 3100 5287 3231 II. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási bevételek 0 0 1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 0 0 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 1.3. Egyéb felhalmozási bevételi 0 0 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 0 2.1. Központi költségvetésből származó fejlesztési támogatás 0 0 2.2. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 0 0 2.2.1. Központi költségvetési szervtől, fejezettől 0 0 2.2.2. EU forrásból származó fejlesztési támogatás 0 0 2.2.3. Önkormányzati költségvetési szervtől 0 0 2.2.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 0 0 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) 0 0 3.1. Vállalkozástól 0 0 3.2. Háztartástól 0 0 3.3. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 0 0 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3100 5287 3231 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 10370 10370 9388 2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájárulási adó 2800 2800 2169 3. Dologi kiadások 8655 9223 8729 3.1. Dologi kiadások kamat nélkül 8655 9223 8729 3.2. Működési célú kamatkiadások 0 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 0 0 5.2. Előző évi pénzmaradvány átadása 0 0 5.3. Működési célú pénzeszköz átadás (államháztartáson kívülre) 0 0 5.4. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 0 0 6. Általános tartalék 0 0 7. Működési célú céltartalék 0 0 Működési költségvetés kiadásai összesen: 21825 22393 20286 II. Felhalmozási költségvetés 0 0
1. Beruházások 0 0 2. Felújítások 0 0 3. Eu projektek kiadásai 0 0 4. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 4.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 0 0 4.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 4.3. Fejlesztési célú kamatkiadás 0 0 4.4. Fejlesztési célú pénzmaradvány átadás 0 0 4.5. Fejlesztési célú kölcsön 0 0 5. Fejlesztési célú céltartalék 0 0 Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 21825 22393 20286 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3100 5287 3231 Költségvetési egyenleg -18725-17106 -17055 11. Működési célú egyenleg -18725-17106 -17055 12. Felhalmozási célú egyenlet) 0 0 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló bevételek 18725 17106 17106 1. Előző évi(évek) pénzmaradványának igénybe vétele 0 48 48 1.1 Működési célra 0 48 48 1.2. Felhalmozási célra 0 0 2. Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek 18725 17058 17058 a. Irányító szervi támogatás működési célra 18725 17058 17058 b. Irányító szervi támogatás felhalmozási célra 0 0 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 0 0 1. Hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 1.1. Működési célú hitel, kölcsön felvétele 0 0 i. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 ii. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 1.2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 0 0 1.2.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 1.2.2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 Finanszírozási bevételek összesen 18725 17106 17106 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0. Finanszírozási kiadások 0 0 1. Irányító szerv által nyújtott támogatás 0 0 1.1. Működési célú finanszírozási kiadás 0 0 1.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 0 0 2. Hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 2.1. Működési célú hitel, kölcsön törlesztése 0 0 2.1.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 2.1.2. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 2.2. Felhalmozási célú hitel, kölcsön törlesztése 0 0 2.2.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 2.2.2. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0
Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 0 0 3 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek) 21825 22393 20337 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek) 21825 22393 20289 8. b. számú melléklet Nagymányoki Közművelődési Központ éves engedélyezett létszám a Szakfeladat Megnevezés Engedélyezett létszámkeret Telephelyek létszáma 910123-1 Könyvtár, teleház 1 1 910502-1 Művelődésiház, sportcsarnok 5 5 ÖSSZESEN 6 6
Sor Hitel jellege sz. Felvét 9. számú melléklet Az Önkormányzatok által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban éve Lejárat éve Hitel állomány december 31 2012 2013 2014 2015 2015 után 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 Rövidlejáratú I. folysz.hit. 0 0 0 0 0 II. Felhalm.célú (1+2+3+4) Falumegújítási pályázat megelőlegező 1 hitele 2012 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen (I+II) 0 0 0 0 0 10. számú melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait projektenként Projekt megnevezése Bevételei Kiadásai 0 0 ezer Ft Összesen 0 0
11 sz. melléklet VAGYONKIMUTATÁS 2013. DECEMBER 31. ÁLLAPOT ESZKÖZÖK Sorszám Előző év Tárgyév % állományi érték 1 2 3 4 5 I. Immateriális javak 01. 727 91 II. Tárgyi eszközök (3+24+28) 02. 993093 1265079 II/1. Törzsvagyon (4+12) 03. 891737 1050894 a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig) 04. 545171 708133 1.Földterület 05. 149638 148975 2.Épület 06. 330 4434 3.Építmény 07. 564937 554724 4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak 08. 5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 09. 12,51 127,38 117,84 129,89 99,55 134,363 98,19 6. Egyéb ingatlanok 10. 7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 11. b/korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig) 12. 408612 342761 1.Földterület 13. 41039 41039 2.Épület 14. 248312 186015 3.Építmény 15. 83452 80308 4. Ültetvény 35809 35399 83,88 100 74,91 96,23 98,85 -. Közművek védőterületei 16. - Intézmények ingatlanai 17. -Sportlétesítmények 18. -. Állat-és növénykert 19.
-. Középületek és hozzájuk t föld 20. -Műemlékek 21. -.Védett természeti területek 22. -.Folyamatban lévő ingatlan beruházás 23. II/2.Forgalomképes ingatlanok (25+26+27) 24. 177069 201791 1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek 25. 95773 57086 2. Épületek, építmények 26. 81296 108737 3. Ültetvények,erdők 27. 35968 II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32) 28. 34660 12394 1. Gépek berendezések felszerelések 29. 12349 2637 2. Járművek 30. 4046-113,96 85,96 133,75 35,75 21,35 3. Folyamatban lévő ing. beruházás, felújítás 31. 18265 9757 53,41 4. Beruházásra adott előlegek 32. III. Befektetett pénzügyi eszközök 33. 4092 4258 104,05 IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk. 34. 396057 456834 115,34 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34) I. Készletek 36. 71 35. 1736107 1726262 II. Követelések összesen (38+39+44+45) 37. 6823 12048 1. Követelések áru szállításból, szolgáltatásból (vevők) 38. 0 13 99,43 176,57 2. Adósok 39. 5228 11477 219,52 Ebből: - helyi adóhátralék 40. 4728 7471 158,01 - lakbér hátralék 41. 247 93 37,65 - térítési díj hátralékok 42. 106 215 202,83 - egyéb hátralékok, stb. 43. 147 3698 2515,64 3. Rövid lejáratú kölcsönök 44. 39 56 4. Egyéb követelések 45. 1549 502 143,58 32,4 III. Értékpapírok 46. IV. Pénzeszközök 47. 73108 46673 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 48. 12741 577 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)) 49. 81276 59298 63,84 4,52 72,95
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49) 50. 1817383 1785560 98,24 FORRÁSOK Sorszám Előző év (nyitó) Tárgyév % állományi érték 1 2 3 4 5 1. Induló tőke 51. 1275599 1277181 2. Tőkeváltozások 52. 457839 458489 3. Értékesítési tartalék 53. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53) 54. 1733438 1735670 a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57) 55. 73677 46800 1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 56. 73677 46800 100,12 100,14 100,12 63,52 63,52 2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) 57. b/következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (59+60) 58. 1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 59. 2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye 60. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58) 61. 73677 46800 63,52 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 62. 0 (63+64+65+66) 0 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 63. 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 64. 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 65. 0 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 66. 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 68. 67. 9563 2640 0 0 27,6 2. Rövid lejáratú hitelek 69. 7034 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 70. 503 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 71. 2026 2640 Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés 72. 1446 2126 130,3 147,02 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 76. 705 450 63,82 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76) 77. 10268 3090 FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77) 78. 1817383 1785560 30,09 98,24
12.a Vagyonkimutatás 2013. december 31. a könyviteli mérlegben értékben nem szereplő kötelezettségekről Kötelezettség Db Értéke Garanciavállalás Kezességvállalás miatti függő kötelezettség 0 0 eft Vagyonkimutatás 2013. december 31. Érték nélkül nyilvántartott eszközökről Kötelezettség Db Értéke Könyvtári kötetek száma 24797 29756000 12. b. melléklet Vagyonkimutatás 2013.december 31. Ssz a "0"-ra leírt immateriális javakról és tárgyi eszközökről EFt Eszközök Menny. db Bruttó érték 1 0-ig leírt immateriális javak 9 9731 2 0-ig leírt immateriális javak összesen 9 9731 3 0-ig leírt forgalomképtelen épületek 4 0-ig leírt forgalomképtelen építmény 5 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes épületek 3 3281 6 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes építmény 7 0-ig leírt forgalomképes épület 1 703 8 0-ig leírt forgalomképes építmény 9 0-ig leírt ingatlanok összesen. 4 3984 10 0-ig leírt gépek, berendezések 104 31468 11 0-ig leírt gépek berendezések összesen 104 32352 12 0-ig leírt járművek 3 10962 13 0-ig leírt járművek összesen. 3 10962 14 0-ig leírt befektetett eszközök összesen 120 57029
13. számú melléklet Az Önkormányzatok által nyújtott hitel és kölcsön alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban Hitel jellege Kölcsön nyújtás éve Hitel,kölcsön állomány december 31-én Lejárat éve 2013 2014 2015 2016 Rövid lejáratú Állami-házas kölcsön 1990 2014 Hosszú lejáratú Állami-házas kölcsön 1990 2014 56 56 20 20 56 56 0 20 0 0 20 0 Összesen(1+6) 76 56 20 0 14. számú melléklet Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Bevételi jogcím Ténylegesen elért Kedvezmények bevétel összege Gépjárműadó 4958 0 Magánszemélyek kommunális 0 adója 1660 Helyi iparűzési adó 17372 0 Vállakozók komm.adója 5 0 Talajterhelési díj 166 0 Összesen: 24161 0 eft
15.sz.melléklet Társadalmi és szoc. uttatások kiadásai Módosított Eredeti Teljesítés Megnevezés eft eft eft Foglalkoztatást helyettesítő tám. Szt 35 (1 ) 8555 foglalkoztatással kapcs.ell. 4100 8556 8555 Lakásfenntartási támogatás Szt 38 1 (a) 4507 lakhatással kapcs.ell. 2800 4508 4507 Időkorúak járadéka Szt 32/B (1) 27 Rendszeres szoc segély a Szt.37 (1) b-c 810 Átmeneti segély Sztv 45 66 Temetési segély Sztv 46 165 Átmeneti segély Sztv.47 (1)bek.c pont 567 Egyéb nem intézményi ellátások 2900 1637 1635 Közgyógyellátás Szt 49 234 betegséggel kapcs. tám 2450 234 234 Rendszeres gyermekvéd.kedv.rész természetben Óvodáztatási támogatás Gyvt 20/C 150 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás GYvt 21 28 Rendszeres gyermekvéd.kedv.rész. Gyvt 20/a 1386 Kiegészítő gyermekvédf. Tám. Gyvt. 20/B 92 családi támogatások 821 1659 1656 Összesen 13071 16594 16587
16.számú melléklet Több évre kiható döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettségek a következő években Ezer Ft Ssz Kötelezettség 1. 1. jogcíme Kötelezett ség- 2013előtti 2013 vállalás teljesít éve teljesítés és 2014 2015 2016 Összes en 2016 (6-7-8-9) után 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Működési célú hiteltörlesztés 2. Felhalmozási célú hitel 0 5000 0 0 0 0 5000 34077 7034 0 0 0 41111 Falumegújítási pályázat miatti 2012 34077 7034 0 0 0 41111 Összesen (1+2) 34077 12034 0 0 0 46111
19. melléklet Önkormányzat pénzmaradványa költségvetési szervenként Önkorm.összesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Nm.Pitypang Óvoda Nm.Közműv. központ Bankszámla záró egyenlege 46474 46474 0 0 Pénztár 199 199 0 0 Záró pénzkészlet 46673 46673 0 0 Korrekció 127 26 50 51 Helyesbített pénzmaradvány 46800 46699 50 51 Költségvetési befizetés 0 0 Előző években képzett tartalék 0 0 0 maradványa (-) Költségvetési kiutalás 2867 2867 0 0 Módosított pénzmaradvány 49667 49566 50 51 Kötelezettséggel terhelt: 49667 49566 50 51 Szabad pénzmaradvány 0 0 0 0 Költségvetés jóváhagyásakor figyelembe vett 0 0