KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot M E G H Í V Ó A képviselő-testület 2013. április 18-án (csütörtök) 14,00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Városháza emeleti tanácskozó terem Napirend: 1. Kaba Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.17.) rendelet módosítása; A 2012. évi költségvetés zárszámadása; Javaslat a 2012. évi költségvetési pénzmaradvány felosztására Előadó: Szegi Emma polgármester Különfélék 1. 2012. évről szóló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása Előadó: dr. Csabai Zsolt jegyző 2. A rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata és egységes szerkezetben való elfogadása Előadó: dr. Csabai Zsolt jegyző 3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítása, egységes szerkezetben történő elfogadása; A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása Előadó: Szegi Emma polgármester 4. Kaba Városi Polgárőrség Közhasznú Egyesület támogatás iránti kérelme Előadó: Szegi Emma polgármester 5. Kaba Városi Polgárőrség Közhasznú Egyesület kérelme Előadó: Szegi Emma polgármester 6. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének módosítása Előadó: Szegi Emma polgármester 7. Terület vásárlás szennyvíz átemelők létesítéséhez Előadó: Szegi Emma polgármester 8. Vagyongazdálkodási terv (Az anyag később kerül megküldésre) Előadó: Szegi Emma polgármester 9. Társulási megállapodások módosításának előkészítése Előadó: Szegi Emma polgármester 10. Slambuc Kft. bérbeszámítás iránti kérelme Előadó: Szegi Emma polgármester

11. Szivattyúzásra fedezet biztosítása Előadó: Szegi Emma polgármester Kaba, 2013. április 12. Szegi Emma polgármester T á j é k o z t a t ó a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről I. 47/2013. (III. 12.) Kvt.h. Talajvédelmi terv elkészítésére ajánlattevő megbízásáról, fedezet biztosításáról A TERREX Kft-vel ( 4031 Debrecen, István út 112.) a megbízási szerződés megkötése a talajvédelmi terv elkészítésére megtörtént. 48/2013. (III.12.) Kvt.h. Kaba belterületén elhelyezkedő Táncsics utca, Dózsa utca, Kuruc utca, Bajcsy-Zs. utca, Hajnal utca és a közút melletti szakasz, Görbe utca, Kossuth utca csapadékvíz elvezető csatornák kiépítéséhez kapcsolódó felelős műszaki vezetői feladatok elvégzésére fedezet biztosításáról, Ajánlattevő megbízásáról A felelős műszaki vezetői feladatok elvégzésére a GEOMEN Kft-vel ( 4080 Hajdúnánás, Jókai u. 5.) a megbízási szerződés megkötése megtörtént. 49/2013. (III.12.) Kvt.h. használati szerződés a Püspökladányi Tankerülettel A használati szerződés aláírása az önkormányzat részéről megtörtént. 53/2013. (III.12.) Kvt.h. a CÍVISTERV Bt. megbízásáról A CÍVISTERV Várostervező és Építész Iroda Bt-vel a megbízási szerződés megkötése megtörtént. 57/2013. (III.19.) Kvt.h. 60/2013. (III.19.) Kvt.h. Kaba város szociális célú városrehabilitációja pályázathoz kapcsolódó tervek elfogadásáról Az Integrált Városfejlesztési Stratégia, Akcióterületi Terv, Kaba Város Parkolási Koncepciója valamint Kaba Város Sportkoncepciója a pályázat részeként benyújtásra került. 63/2013. (III.21.) Kvt.h. az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról A társulásban résztvevő települések részére a határozat valamint a beiratkozás időpontjáról készített tájékoztató megküldésre került, a helyben szokásos módon a közzététel megtörtént. 65/2013. (III.21.) Kvt.h. pályázat kiírásáról helyi műsor készítésére és megbízás meghosszabbításáról A pályázati felhívás megjelentetése és közzététele megtörtént. A megbízási szerződés módosítása és aláírása megtörtént. 66/2013. (III.21.) Kvt.h. hozzájárulás kaszáláshoz Az érintett értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént. 67/2013. (III.21.) Kvt.h. 69/2013. (III.21.) Kvt.h. önkormányzati hatósági ügyben Az érintettek értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént.

II. TÁMOP 3.2.11-12/1-2012-0026 azonosító számú Képzésekkel a kulturális szolgáltatásért könyvtárak és közművelődési intézmények összefogása Hajdú-Bihar megyében című pályázat 27.630.852 Ft támogatásban részesült. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van. Az Óvodafejlesztés című pályázati felhívásra benyújtott A kabai, tetétleni és sápi óvodák integrált fejlesztése című és TÁMOP-3.1.11-12/2 azonosító jelű pályázatot tartalék listára helyezték. TÁMOP 5.6.1.C-11/2-2011-0032 jelű és Mikrotérségi áldozatsegítő hálózat kialakítása című pályázat megvalósítása folyamatban van. Kaba, 2013. április 12. Szegi Emma polgármester

Kaba Város Polgármestere 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.:(54) 523-101, Fax.:(54) 522-013 e-mail: polgarmester@kaba.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A képviselő-testület 2013. április 18-ai ülésére Tárgy: Kaba Városi önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.17.) rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012.(II.17.) rendeletét módosítja: - a 2011. évi pénzmaradványról szóló 79/2012.(IV.19.) határozatnak, - a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek, - az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításainak megfelelően. Az önkormányzat költségvetési rendelet módosítását a következők szerint javaslom: Bevételi előirányzatok változása: Kiadási előirányzatok változása: Működési bevételek: 38.216 ÁMK műk.bevétel 5.647 ÁMK bér188, jár 51,dol.5408= 5.647 Óvoda műk. bevétel 565 Óvoda dologi 565 Támasz. műk. bevétel 619 Támasz bér206,fejl.413= 619 Önkorm. műk. bevétel 31.655 Önkorm. bér246, jár66,dol.3037, fej. 8748, céltart.16331 = 28.679 Pol.hiv. működési bevétel - 270 Önkorm.bér, jár= 2.976 Önkormányzat sajátos műk. bev. 67.018 Helyi adó bevétel 67.723 Hiány csökkentése - 50.223 Beruházási céltartalék 17.500 Pol.hiv. működési bevétel hely. 270 Bírság hely. - 975 Működési támogatások 35.131 Isk. bér -1.410, dol.-956= - 2.366 Normatív hozzájárulás - 12.796 Támasz bér 2441, jár. 660, dol.554= 3.655 (- 13740+944) Óv. bér -783, jár 235, dol.391= - 157 Szoc. bér - 13.928 -prémiumévek 4.782 Polg.hiv. bér, jár. 493 Önkormányzat bér -1.610 Iskola bér 3832, jár. 1035= 4.867 Óvoda 812, jár, 220= 1.032 Egyéb központosított 43.145 Int. bér, jár, dologi 43.145 Egyéb működési bevétel 73.336 Támasz bölcsőde udv.pályázat 524 Támasz fejlesztés 524 Polg.hiv. kieg. gyermekvédelmi 2.865 Szociális ellátás 3.219 iskoláztatási tám. 126 óvodáztatási tám. 228 Önkormányzat Sár. norm,2011áll.tám 4.812 Támasz bér 794, jár.271, dol.1148, fejl. 1779= 3.992 Hiányra - 820 Áldozat pályázat 22.610 Önkorm. bér 16535, jár.4465, dol.1610 = 22.610

Bértámogatás Munkaügyi Közp. 24.980 Önkorm.foglalk.bér 19.883, jár. 2.410, dol.2687= 24.980 LIDER pályázat Műv.ház 2.238 Beruházási céltartalék 2.238 Sárréti Isk. 774 Beruházási céltartalék 774 Gyemekvédelmi, megel. gyermekt. 1.286 Önkorm.szoc. 262 pe.átadás 1.024 Iskola pályázat, egyéb 11.816 Iskola bér 1578, jár.19 dol.3411,ellátottak jut. 6808= 11.816 Óvoda pályázat egyéb 827 Óvoda bér 651,jár. 176,= 827 ÁMK Műv. ház pályázat 250 ÁMK Műv.ház dologi 250 Egyéb felhalmozási bevétel 46.947 Önkorm. belvíz fejl. 40.199 Int. felm. 6.748 Bevételi előirányzat változása összesen:260.648 Kiadási előirányzat vál. összesen: 260.648 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetnek megfelelően módosítsa az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.17.) rendeletét Kaba, 2013-04-08 Szegi Emma Polgármester

Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (IV.). rendelet tervezete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.17.) rendelet módosításáról Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi törvény 23. és 34. -aiban foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a 2012. évi költségvetésének módosításáról(továbbiakban:ör) a következőket rendeli el: 1.. /1/ A 3/2012. (II..17.) rendelet /továbbiakban: R/ 1.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. /1/ A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegét 2.242.260 ezer forintban állapítja meg." 2.. Az R. 2.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2.. /1/ A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegét 2.242.260 ezer forintban állapítja meg. A költségvetési munkajogi létszám 269,875 fő. A közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata 101 fő 3.. Az R. 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3.. /1/ Az 1. -ban megállapított bevételi főösszeg és a 2. -ban megállapított kiadási főösszeg különbözete 0 ezer forint az önkormányzati költségvetés hiánya." 4.. Az R. 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5.. A kiadásokból 268.038 ezer forint az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai. A célonkénti részletezést a 4. sz. melléklet tartalmazza." 5.. Az R. 6. -a az alábbiak szerint módosul: 6.. Az önkormányzati költségvetési intézmények támogatása 1.113.078 ezer forint." 6.. (1) Az R. 14..(1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül a (3) bekezdéssel: 14..(1) A tartalék összege 238.315 ezer forint. 14..(2) A költségvetés fejlesztési tartalékra elkülönített összege 90.700 ezer forint. 14..(3) Felhalmozási céltartalék lekötött betét 112.957 ezer forint, előző évek tartalékai 34.458 ezer forint. 8.. Az R. 2., 3., 4.,7.,sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3.,4., sz. mellékletei lépnek. 9.. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kaba, 2013. április 05. Szegi Emma sk. polgármester dr Csabai Zsolt sk. jegyző

4.sz. melléklet 3./2012.(II.17) Ör.sz KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁS ÉS FELÚJÍTÁS KIADÁSAI 3.számú melléklet /2013.(IV ).Ör.sz. adatok ezer forintban 2012.év előirányzat Megnevezés eredeti mód.4 Beruházások Önkormányzat Taninform 811 Belterületi útterv, 2 400 38 877 Vízmű ventilátor vásárlás 1 486 1 486 Belvíz pályázat 54 806 Fürdő szivattyú 1 200 Fürdő kútterv 840 Sósvíztározó 1 283 Földcsere 100 Településrendezési terv 635 Térfigyelő rendszer 11 479 Kondipark 1 741 Startmunka belvíz 14 095 Startmunka utak 5 084 Startmunka mg. Tárgyieszköz 918 Áldozatsegítő pályázat Támasz 3 000 Segélyhívó pályázat Támasz 5 358 Fordított áfa 8 747 Önkormányzat összesen. 3 886 150 460 Polgármesteri hivatal Ügyviteli eszközök vásárlása 182 Polgármesteri hivatal összesen: 182 Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ 2 420 Támasz gép beszerzés 2 228 Udvar bölcsőde homokozó BNB 192 ÁMK TÁMOP-3.1.7 eszköz beszerzés, inform. eszköz 1 611 Kaba-Tetétlen-Báránd szennyvíz.önkormányzati társulás Beruházások mindösszesen: 3 886 154 673 Felújítás Önkormányzat Járműjavítás 723 Fürdő kapú 242 Fürdő oldalajtó 600 Napközi konyha felújítás 10 622 Hétszínvirág óvoda 58 560 Fordított áfa Hétszínvirág óvoda 17 110 Fürdő diverzifikációs pály. 2011 18 155 Nyilászáró csere iskola 2 222

Önkormányzat összesen: 0 108 234 Polgármesteri Hivatal udvar felújítás 2 662 Támasz Szociális Alap. Központ Bölcsöde udvar homokozó BNB 2 469 Felújítások mindösszesen: 0 113 365 MINDÖSSZESEN: 3 886 268 038

/2013. Kaba Város Polgármestere 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.:(54) 523-101, Fax.:(54) 522-013 e-mail: polgarmester@kaba.hu Előterjesztés A képviselő-testület 2013. április 18-ai ülésére Tárgy: 2012. évi költségvetés zárszámadása. Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 82. -nak megfelelően az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról a következők szerint számolok be. Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetését a 3/2012.(II.17.) Ör. sz. rendeletével állapította meg, melyet a 20/2012.(IX.20.), 27/2012.(XI.23.), 2/2013.(I.18.) Ör.sz. rendelettel módosította, és még a jelenlegi testületi ülésen módosításra kerül. A módosítások számszakilag tartalmazzák az előző évi pénzmaradványt, a költségvetést érintő képviselő-testületi döntéseket, a központi költségvetés pótelőirányzatait, pályázaton elnyert támogatásokat valamint az intézmények által kezdeményezett előirányzat változásokat. Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása a tervezettnek megfelelően alakult. Az intézmények feladatellátása biztosított volt, likviditási gond nem merült fel. A 2012. évi költségvetés elfogadásakor fennálló 190,4 millió forint hiány megszüntetésre került 129,0 millió forint ÖNHIKI támogatásból, 51,0 millió forint iparűzési adó többletből, 7,3 millió forint szabad pénzmaradványból, 2,9 millió forint egyéb bevételből. Összességében a gazdálkodás bevételi (101%) és kiadási (81 %) mutatói kedvezően alakultak. A kiadásokon belül a személyi jellegű kiadások 93%-a, a munkaadót terhelő járulékok 92 %-a, a dologi és egyéb folyó kiadások 95%-a, egyéb működési kiadások 97 %-a és a felhalmozási kiadások 76 %-a valósult meg. A Képviselő-testület a következő határozatokkal döntött létszámbővítésről:- 27/2012.(II.16.) Kvt. h. 1 fő óvodapedagógus és 1fő 6 órás dajka a Kabai Óvodánál Báránd településen,- 25/2012.(II.16.) Kvt. határozattal Biharnagybajom és Báránd településen a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ 2 fő létszámbővítéséről - 175/2012.(VIII.16.) Kvt. határozatban Kaba Város Önkormányzat létszámát 1 fővel növelte pályázathoz,- 189/2012.(VIII.30.) Kvt. határozatban polgármesteri hivatal létszámát 2 fővel növeli. Az önkormányzat 2012. december 31.-án 9.825 ezer forint névértékű részvénnyel és 110.000 ezer forint lekötött betéttel és 259.960 ezer forint záró pénzkészlettel rendelkezett. Az önkormányzat gazdálkodását függetlenített belső ellenőr ellenőrizte a képviselő-testület által elfogadott éves ellenőrzési terv alapján. Az erről készült összefoglaló jelentés külön napirendként kerül megtárgyalásra. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ gazdálkodásának 2012. II. negyedévi Általános Forgalmi Adó ellenőrzését végezte és mindent rendben talált. A bevételek és kiadások alakulása A költségvetés bevételét az 2. számú melléklet, kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza. A beruházásokat és felújításokat a 4. számú melléklet mutatja be. Bevételek alakulása: A 2012. évben a tervezett bevétel 101%-a, 2.266.613 ezer forint realizálódott. A működési bevételek összege összesen 1.800.713 ezer forint (100%). Ezen belül:

- Az intézményi működési bevétel 141.887 ezer forint (98 %), mely tartalmazza az intézményi térítési díjakat, bérleti díjakat, szolgáltatás bevételeit, ÁFA visszatérüléseket. - Az önkormányzat sajátos működési bevétele 366.678 ezer forint (98%). 214.360 ezer forint helyi adót és 144.865 ezer forint átengedett központi adót és 7.453 ezer forint egyéb bevételt tartalmaz. Az iparűzési adóból 67 millió forinttal folyt be több a tervezetthez viszonyítva. Remélhetőleg az elszámoláskor nem kell majd nagyobb összeget visszafizetni a vállalkozásoknak. - Működési támogatások összege 878.047 ezer forint (100 %) A normatív hozzájárulásokat és normatív kötött felhasználású támogatásokat havi egyenlő részben a normatív felmérések alapján kapjuk a központi költségvetésből. Központosított támogatás működési célra a közszféra kereset kiegészítése, a prémiumévek program támogatása, az esélyegyenlőség pályázat támogatása. A Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása ÖNHIKI 129 076 ezer forint. - Egyéb működési bevételek összege 414.101 ezer forint (100 %). Az tartalmazza az utólagosan igényelhető támogatásokat, a mezőgazdasági termelés, belvíz, út közmunka pályázatát, a mozgáskorlátozottak támogatását, a megelőlegezett gyerektartást, az intézmények pályázati támogatását, és a társult önkormányzatok költségvetési hozzájárulását. Felhalmozási bevételek összege összesen 146.833 ezer forint (100%). Ezen belül: - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kamat bevétel 9.852 ezer forint (104 %). - Egyéb felhalmozási bevételek 136.981 ezer forint (100 %). Ez tartalmazza Sápi óvoda, Hétszínvirág óvoda és a belvíz pályázatát. Támogatások és kölcsönök visszatérülése 43.274 ezer forint. 190.409 ezer forint működési célú hitel megszüntetésre került. A pénzmaradvány tartalmazza a 2012. évre áthúzódó feladatok fedezetét, továbbá a testületi döntés alapján meghatározott célra felhasználható részt. Egyéb finanszírozási bevételeknél - kiegyenlítő függő, átfutó bevételek - az előző évben megkapott állami előleg rendezése szerepel. Kiadások alakulása: A költségvetésben előirányzott kiadások 81 %-a valósult meg 1.817.548 ezer forint összegben. Működési kiadások összege összesen 1.593.833 ezer forint (94%). Ezen belül: - A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok felhasználása az előirányzathoz viszonyítva 93 % és 92 %, ami részletezésben is időarányos. Közfoglalkoztatásra 84.947 ezer forint előirányzott bérből kifizetésre került 78.227 ezer forint, a járulék előirányzata 13.560 ezer forint ebből kifizetésre került 12.080 ezer forint. - Dologi és egyéb folyó kiadásokra 480.658 ezer forintot (95%) fordított az önkormányzat. A dologi kiadások teljesítési aránya feladatonként széles intervallum között mozog. Az intézmények feladata és kötelezettsége az elfogadott költségvetés keretén belüli gazdálkodás, ami 2012 évben maradéktalanul teljesült. - Egyéb működési kiadások összege 200.817 ezer forint (97%). A működési célú pénzeszköz átadásnál a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft-nek a finanszírozása az elvégzett feladatok arányában történt. Egyesületek civil szervezetek támogatása időarányosan történt. A társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatása 160.871 ezer forint (98%). Felhalmozási kiadások összege összesen 208.259 ezer forint (76 %). Ezen belül: - Beruházási kiadásokra 104.554 ezer forint (68%) került felhasználásra. - Felújítási kiadásokra 97.166 ezer forint (86%) került felhasználásra. - Egyéb felhalmozási kiadások 6.539 ezer forint (87%) (a Sápi óvoda pályázata). Támogatások kölcsönök nyújtása 31.000 ezer forint ebből K-B-T szennyvíz 11.000 ezer forint 20.000 ezer forint Sporttelep pályázathoz. Egyéb finanszírozás kiadásai a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások a december havi bér kifizetésekhez, szociális ellátásokhoz és intézményfinanszírozáshoz, és Uniós pályázatokhoz kapcsolódnak. Összességében: Az önkormányzat gazdálkodása eredményes volt, likviditási gond nem merült fel. A pénz és vagyongazdálkodás az erre vonatkozó szabályok szerint rendben történt, késedelem vagy mulasztás miatt kár nem keletkezett, a célszerű, takarékos gazdálkodás elvei a részben szűkös források ellenére is érvényesültek.

A pénz és vagyongazdálkodás az erre vonatkozó szabályok szerint rendben történt, késedelem vagy mulasztás miatt kár nem keletkezett, a célszerű, takarékos gazdálkodás elvei - részbeni szűkös források ellenére is - érvényesültek. Az önkormányzat pénzmaradványa 423.474 ezer forint, ebből az Önkormányzat 333.737 ezer forint, Polgármesteri Hivatal 31.055 ezer forint, Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ 15.527 ezer forint, ÁMK 31.899 ezer forint, Kabai Óvoda 11.380 ezer forint, Gonda Ferenc Városi Könyvtár 176 ezer forint. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a 2012. évi költségvetésről szóló zárszámadást és a pénzmaradvány elszámolást. Kaba, 2013. április 08. Szegi Emma polgármester Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testület../ 2013. (IV.) Ör.sz. r e n d e l e t t e r v e z e t e az önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.-ben kapott felhatalmazás alapján, a Városi önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2012. (II. 17.) rendelet végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1.. A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi tényleges bevételének összegét 2.266.613 eft-ban, az intézmények önkormányzati támogatásának tényleges összegét 1.046.640 eft-ban fogadja el. 2.. Az 1.. szerinti bevételek címenkénti részletezését és az önkormányzati támogatás intézményenkénti részletezését az 1. és a 2. sz. melléklet tartalmazza. 3.. A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi zárszámadását 1.817.548 eft. kiadással fogadja el. A dolgozói létszám 269,875 fő. 4.. A 3.. szerinti kiadási előirányzatok teljesítését címenként és a dolgozói létszámot a 3. sz., 6.sz. melléklet, a fejlesztési és felújítási kiadások teljesítését a 4. sz. melléklet tartalmazza. 5.. (1) A testület az önkormányzat pénzmaradványát 423.474 eft-ban állapítja meg. Részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza. 6.. Az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza, a mérleg alátámasztó leltár megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban. Több éves kihatással járó és Uniós forrásból megvalósuló beruházásokat a 9 és 10. számú melléklet tartalmazza. Közvetett támogatást a 11.sz melléklet tartalmazza. 7.. Jelen rendelet kihirdetéskor lép hatályba. K a b a, 2013.április 08. Szegi Emma sk. polgármester Dr Csabai Zsolt sk jegyző

1.sz. melléklet./2013 (IV...)Ör.sz. KABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI CÍMRENDJE Cím száma és neve Alcím száma és neve Kaba Város Önkormányzata 1 Kaba Város Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerv 2 Kaba Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala önállóan működő és gazdálkodóköltségvetési szerv Támasz Szociális Alapszolgáltatási 3 Központ önállóan működő költségvetési szerv 4 Általános Művelődési Központ /ÁMK/ önállóan működő és gazdálkodóköltségvetési szerv 5 Kabai Óvoda önállóan működő költségvetési szerv 6 Gonda Ferenc Városi Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv

.)Ör.sz 6.számú melléklet.../2013.(iv.. KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzat és intézményei dolgozói létszáma 2011.12.31 2013.évi változás 2012.12.31 CÍMEK MEGNEVEZÉS létszám csökk. növ. létszám Polgármesteri Hivatal 26,00 2,00 28,00 Önkormányzat 8,25 0,50 1,00 8,75 T.Szociális Alapsz. Központ 61,75 2,00 63,75 ÁMK Iskola 117,125 117,125 Kabai Óvoda 48,25 1,75 50,00 Gonda F.Könyvtár 2,25 2,25 MINDÖSSZESEN: 263,625 0,50 6,75 269,875

VAGYONKIMUTATÁS 2012.XII.31. ESZKÖZÖK Sorsz ám Előző év Tárgyév Változás %-a állományi érték 1 2 3 4 5 I. Immateriális javak 01. 4 180 3 554 85,02 II. Tárgyi eszközök (3+24+28) 02. 2 174 457 2 700 268 124,18 II/1. Törzsvagyon (4+12) 03. 2 063 511 2 587 480 125,39 a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig) 04. 892 123 1 536 748 172,26 1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók 05. 441 137 0,00 2. Közfargalmú repülőtér 06. - 3. Parkok, játszóterek 07. - 4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak 08. - 5. Árvízvédelmi töltések, bellvízcsatornák 09. 58 752 55 907 95,16 6. Egyéb ingatlanok 10. 369 987 1 404 292 379,55 7. Folyamtban lévő ingatlan beruházás, felújítás 11. 22 247 76 459 343,68 b/korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig) 12. 1 171 388 1 050 732 89,70 1. Vízellátás közművei 13. - 2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei 14. - 3. Távhőellátás 15. - 4. Közművek védőterületei 16. - 5. Intézmények ingatlanai 17. 608 969 451 270 74,10 6. Sportlétesítmények 18. - 7. Állat-és növénykert 19. - 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 20. 347 228 599 462 172,64 9. Műemlékek 21. - 10.Védett természeti területek 22. - 11.Folyamtban lévő ingatlan beruházás 23. 215 191 0,00 II/2.Forgalomképes ingatlanok (25+26+27) 24. 22 450 22 114 98,50 1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek 25. 8 553 9 611 112,37 2. Épületek 26. 13 897 12 503 89,97 3. Folyamtban lévő ingatlan beruházás 27. - II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32) 28. 88 496 90 674 102,46 1. Gépek berendezések felszerlések 29. 86 115 83 117 96,52 2. Járművek 30. 2 381 7 557 317,39 3. Tenyészállatok 31. - 4. Beruházásra adott előlegek 32. - III.Befektetett pénzügyi eszközök 33. 35 871 11 716 32,66 IV.Üzemeltetésre, kez. átadott, koncessz. adott eszk.korl.forg.képes 34. 414 456 396 375 95,64 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34) 35. 2 628 964 3 111 913 118,37 I. Készletek 36. 133 119 89,47 II. Követelések öszesen (38 + 39 + 44 + 45) 37. 22 099 43 353 196,18 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 38. 3 464 12 166 351,21 2. Adósok 39. 13 920 28 471 204,53 Ebből: - helyi adóhátralék 40. 28 277 - - lakbér hátralék 41. - - téritési díj hátralékok 42. 194 - - egyéb hátralékok 43. - 3. Rövid lejáratú kölcsönök 44. - 4. Egyéb követelések 45. 4 715 2 716 57,60 III. Értékpapírok 46. - IV. Pénzeszközök 47. 197 284 370 039 187,57 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 48. 91 892 76 348 83,08 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)) 49. 311 408 489 859 157,30

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49) 50. 2 940 372 3 601 772 122,49 Nullára leírt eszközök összesen: 70 639 99 226 140,47 Immateriális javak 7 020 19 602 279,23 ingatlanok 449 449 100,00 gépek 41 452 50 147 120,98 járművek 1 313 9 903 754,23 koncesszióba adott eszközök 20 405 19 125 93,73 FORRÁSOK Sorszám Előző év (nyitó) állományi érték Tárgyév Változás 1 2 4 5 1. Induló tőke 51. - 2. Tőkeváltozások 52. 539 609 858 448 159,09 3. Saját tul.eszk. tartós tőkéje 2 019 450 2 278 092 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52) 53. 2 559 059 3 136 540 122,57 a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (55+56) 54. 281 747 438 266 155,55 1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 55. 249 270 405 808 162,80 2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) 56. 32 477 32 458 99,94 b/következő évben feljhsaználható vállakozási eredmény (58+59) 57. - 1. Tárgyévi vállakozási eredmény 58. - 2. Előző év(ek) vállakozási eredménye 59. - E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (54+57) 60. 281 747 438 266 155,55 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (62 +63+64+65) 61. - 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 62. - 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 63. - 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 64. - 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 65. - II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (67+68+69+70) 66. 92 137 18 744 20,34 1. Rövid lejáratú kölcsönök 67. 1 789 0,00 2. Rövid lejáratú hitelek 68. - 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 69. 70 868 10 652 15,03 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 70. 19 480 8 092 41,54 Ebből: - helyi adóból származó túlfizetés 71. 11 265 6 991 62,06 - közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség 72. - - lakbér túlfizetés 73. - - egyéb 74. 1 101 - III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 75. 7 429 8 222 110,67 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (61+66+75) 76. 99 566 26 966 27,08 FORRÁSOK ÖSSZESEN (53+60+76) 77. 2 940 372 3 601 772 122,49 %-a

Kaba város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 10. sz melléklet Feladat megnevezése Beruházás Tervévet megelőző kiadás Kiadási előirányzat (Eft) összköltsége 2010 2011 2012 2013 Megjegyzés Világítás korszerűsítés bérl díj 2012-2020 44 267 4 274 4 007 4 007 4 007 11.sz.melléklet /2013 (IV..) KIMUTATÁS KABA VÁROSÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖZVETET TÁMOGATÁSÁRÓL adatok ezer forintban Megnevezés Jogcím Összesen Helyi adók mentesség 6802 Iparűzési adó 345 db vállalkozás 6802 Gépjármű adó mentesség 1662 475 db gépjárműnél 1662 Talajterhelési díj 132 19 fő 132 Gyermek étkeztetés térítési díj nincs kedvezménye Szociális étkeztetés térítési nincs díj kedvezménye Összesen: mentesség 8596

Kaba Város Polgármestere 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.:(54) 523-101, Fax.:(54) 522-013 e-mail.: polgarmester@kaba.hu Tárgy: Előterjesztés K/.. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2013. április 18-ei ülésére Tárgy: Javaslat a 2012. évi költségvetési pénzmaradvány felosztására. Tisztelt Képviselő-testület! A testület a mai ülésen elfogadta az elmúlt évi költségvetés zárszámadását, és egyúttal jóváhagyta a 423.474 e.ft pénzmaradványt. A pénzmaradvány felosztására az intézményvezetők és a hivatal vezetői a következőket javasolják: Megnevezés Pénzmaradvány Áthúzódó feladatokra Szabad pénzmaradvány összesen Polgármesteri Hivatal 31.055 71 30.984 Támasz Sz.Alapsz.Közp. Kaba Báránd Sáp 15.227 6.495 4.799 2.752 2.991 2.100 0 825 12.236 4.395 4.799 1.927 Tetétlen 867 34 833 Biharnagybajom 314 32 282 ÁMK Kaba Báránd Sáp Tetétlen 31.899 16.707 8.887 7.506 258-1459= -1.201 23.833 6.305 8.229 7.506-1.201+2.994=1.793 10.402 658-658=0 0 0 10.402 Kabai Óvoda Kaba Báránd Sáp Tetétlen 5.227 372 2.256 3.525 11.380 1.424 372+658=1.030 1.717 531 4.702 3.803 0 539 2.994-2.994=0 4.342 Gonda Ferenc Városi 176 124 Könyvtár 52 Önkormányzat 333.737 45.260 288477 Mindösszesen: 423.474 76.981 346.493 Áthúzódó feladatokra Polgármesteri Hivatalnál : 71 eft Dologi kiadásokra 71 Karbantartás, kisjavítás 71 Áthúzódó feladatokra Önkormányzatnál 45.260 Bér közmunka december 4.110 Járulékok 1.110 Dologi kiadásokra 6.152 33

Orvosi rendelő gázdíj 143 Orvosi rendelő karbantartás, kisjavítás 25 Áramdíjak 406 Közvilágítás 1.460 Fürdő vízkészlet járulék 2.982 Szelektív szemétszállítás 163 Karácsonyi világítás 318 Támasz jelzőrendszer visszafizetés 355 Áldozatsegítő önismereti tréning 180 Áldozatsegítő szupervízió 120 Beruházási, felújítási kiadásokra 32.786 Belterületi csapad.víz-véd. pályázat 16.088 Térfigyelő rendszer 11.480 Rákóczi utca korszerűsítés 4.572 Útépítési engedélyezési díj 646 Pénzeszközátadás Városgazdálkodás 1.102 Áthúzódó feladatokra Támasz Szociális A.K. 2.991 eft Beruházási, felújítási kiadásokra 377 Kaba számítógép vásárlás 227 Sáp számítógép vásárlás 150 Dologi kiadásokra 2.614 Élelmiszer beszerzés bölcsőde Kaba 15 Vásárolt élelmezés 2.033 (Kaba 1.400, Sáp 633, ) Vízdíj(Kaba 5, Sáp 1, Tetétlen 4) 10 Gázdíj Tetétlen 30 Áramdíj Kaba 41 Szennyvízszállítás Biharnagybajom 32 Vizsgadíj Kaba 42 Irodaszer, kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Kaba 15, Sáp 41 56 2012 évi normatíva visszafizetés Kaba jelzőrend. 355 Áthúzódó feladatokra ÁMK 23.833eFt Kaba 6.305 2012 évi rehabilitációs hozzájárulás 544 Munkábajárás bér 128 Pedagógusösztönző tám 12.hó bér 1914 jár 517, 2.431 Többletfeladat dec. bér 294, jár.79= 373 Kistérségi normatíva visszafizetés dol. 313 Dec. havi étkezési bér 315, jár. 38, dol.60= 413 Ösztöndíj bér 735 Rezsi ktg dol. 2796-2120 676 Műv. ház dologira rehab. 33, áfa 128, Balassi pály.150, rendezv.381 692 Báránd 8.229 Pedagógus ösztönző tám bér 817 jár 220, 1.037 Kistérs társ norm visszafizetése,egyéb dologi 19 Pénzmaradvány visszafizetés önk. IPR 7.173 Sáp 7.506 Dec. havi étkezési bér 175, jár. 22, dol.33= 230 Pedagógus ösztönző támogatás bér 1.767 jár 477,dol.247 2.491 Munkábajárás bér 111 Ösztöndíj bér 406 2012 évi rehabilitációs hozzájárulás dol. 128 34

Kistérségi normatíva visszafizetés dol. 112 Pénzmaradvány visszafizetés önk. IPR 4.028 Tetétlen 1.793 Munkábajárás bér 60 Pedagógus ösztönző támogatás bér 1.227 jár 331,dol.14 1.572 2012 évi rehabilitációs hozzájárulás dol. 136 Kistérségi normatíva visszafizetés dol. 17 Áfa dologi 8 Áthúzódó feladatokra Óvodánál 4.702 ef Kaba 1.424 Dec. havi étkezési bér 120, jár. 14, dol.23= 157 Munkábajárás bér 11 Pedagógus ösztönző támogatás bér 388 jár 105,dol.70 563 2012 évi rehabilitációs hozzájárulás dol. 277 Rezsi ktg dol. 416 Báránd 1.030 Prémiumévekben fogl bér 135 jár 37 172 Pedagógus ösztönző támogatás bér 254 jár 69, 323 2012 évi rehabilitációs hozzájárulás dol. 72 Kistérségi társ normatíva visszafizetése dologi 323 2012 évi szállítói tartozás dol. 140 Sáp 1.717 Pedagógus ösztönző támogatás bér 614 jár 165, dol.208= 987 Dec. havi étkezési bér 65, jár. 8, dol.12= 85 Munkábajárás bér 7 2012 évi rehabilitációs hozzájárulás dol. 181 2012 évi szállítói tartozás dol. 208 Kistérségi társ normatíva visszafizetése dologi 249 Tetétlen 531 Pedagógus ösztönző tám bér 321, jár 87, 408 2012 évi szállítói tartozás dol. 106 Munkábajárás bér 17 Könyvtár 124 eft Dec. havi étkezési bér 15, jár. 2, dol.3= 20 2012 évi szállítói tartozás dol. 104 Áthúzódó feladatok mindösszesen: 76.981eFt Az önkormányzat szabad pénzmaradványa 346.493eFt. A szabad pénzmaradvány felosztására az intézmények az alábbi javaslatokat tették: Önkormányzat szabad pénzmaradványból 288.477eFt 38/2012.(III.16.) Rákóczi útcsere 22.502 278/2009 köt.váll. Sósvíztározó építés 865 75/2011.(III.31.) Kondipark 1.741 5/2007.(II.16.) Napközi konyha felújítás 10.622 53/2009.(IV.16.) Iskola nyílászáró pályázat 2.222 124/2006.(V.18.) Támasz adomány 2.000 Lekötött betét 126.036 Fejlesztési céltartalék 70.697 Céltartalék élőző évek pénzmaradványa 32.458 Áldozatsegítő pályázat 3.829 Könyvtár bér és jár.140, gázdíj 800,= 940 Műv.ház Város 10 éves ünnepre pályázat függvényében 9.780 Műv.ház külső homlokzat vakolat javítás 1.500 Közmunka önerő bér 980, jár.265= 1.245 Fürdő karbantartási munkáira 2.040 35

Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványból 30.984 Beruházási céltartalék 28.944 Pog.hiv. épület karbantartásra 2.000 Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ szabad pénzmaradványából 12.236 Kaba 4.395 Adomány szállítás Svédország segédeszközök 650, élelmiszer adomány 350 1.000 Intézményi kifizetésre bér 200, járulékokra 51 251 Beruházási céltartalék önkormányzat 3.144 Báránd 4.799 Intézményi kifizetésre bér 5 Önkormányzati kiegészítés csökkentésére, többlet kiadásokra 4.794 Sáp 1.927 Önkormányzati kiegészítés csökkentésére 1.927 Tetétlen 833 Intézményi kifizetésre bér 8 Önkormányzati kiegészítés csökkentésére 825 Biharnagybajom 282 Intézményi kifizetésre bér 34 Önkormányzati kiegészítés csökkentésére 248 Szabad pénzmaradvány Iskolánál 9.098eFt Iskola Kaba 10.402 Tisztasági festés, karbantartás 1.000 TSz iskola WC felújítás 1.200 Beruházási céltartalék önkormányzat 8.202 Szabad pénzmaradvány Óvodánál 4.342 eft Kaba 3.803 Udvari játékok biztonsági bevizsgálása, vásárlása 800 Szabályzatok, kockázatbecslés 300 Beruházási céltartalék önkormányzat 2.703 Sáp visszafizetés 539 A 138/2008.(VI.26.) Fürdő kútterv.3/2009.(ii.19.) Fürdő szivattyú megvalósításáról szóló határozat hatályon kívül helyezésre kerül. Tisztelt Képviselő-testület! Javaslom, hogy 346.493 eft szabad pénzmaradványból a felhasználás a korábbi testületi döntésnek, és az intézmények igényeiből indokoltnak tartottaknak megfelelően történjen. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot támogatni szíveskedjen. Határozati javaslat Áthúzódó feladatokra Polgármesteri Hivatalnál : 71 eft Dologi kiadásokra 71 Karbantartás, kisjavítás 71 Áthúzódó feladatokra Önkormányzatnál 45.260 Bér közmunka december 4.110 Járulékok 1.110 36

Dologi kiadásokra 6.152 Orvosi rendelő gázdíj 143 Orvosi rendelő karbantartás, kisjavítás 25 Áramdíjak 406 Közvilágítás 1.460 Fürdő vízkészlet járulék 2.982 Szelektív szemétszállítás 163 Karácsonyi világítás 318 Támasz jelzőrendszer visszafizetés 355 Áldozatsegítő önismereti tréning 180 Áldozatsegítő szupervízió 120 Beruházási, felújítási kiadásokra 32.786 Belterületi csapad.víz-véd. pályázat 16.088 Térfigyelő rendszer 11.480 Rákóczi utca korszerűsítés 4.572 Útépítési engedélyezési díj 646 Pénzeszközátadás Városgazdálkodás 1.102 Áthúzódó feladatokra Támasz Szociális A.K. 2.991 eft Beruházási, felújítási kiadásokra 377 Kaba számítógép vásárlás 227 Sáp számítógép vásárlás 150 Dologi kiadásokra 2.614 Élelmiszer beszerzés bölcsőde Kaba 15 Vásárolt élelmezés 2.033 (Kaba 1.400, Sáp 633, ) Vízdíj(Kaba 5, Sáp 1, Tetétlen 4) 10 Gázdíj Tetétlen 30 Áramdíj Kaba 41 Szennyvízszállítás Biharnagybajom 32 Vizsgadíj Kaba 42 Irodaszer, kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Kaba 15, Sáp 41 56 2012 évi normatíva visszafizetés Kaba jelzőrend. 355 Áthúzódó feladatokra ÁMK 23.833eFt Kaba 6.305 2012 évi rehabilitációs hozzájárulás 544 Munkábajárás bér 128 Pedagógusösztönző tám 12.hó bér 1914 jár 517, 2.431 Többletfeladat dec. bér 294, jár.79= 373 Kistérségi normatíva visszafizetés dol. 313 Dec. havi étkezési bér 315, jár. 38, dol.60= 413 Ösztöndíj bér 735 Rezsi ktg dol. 2796-2120 676 Műv. ház dologira rehab. 33, áfa 128, Balassi pály.150, rendezv.381 692 Báránd 8.229 Pedagógus ösztönző tám bér 817 jár 220, 1.037 Kistérs társ norm visszafizetése,egyéb dologi 19 Pénzmaradvány visszafizetés önk. IPR 7.173 Sáp 7.506 Dec. havi étkezési bér 175, jár. 22, dol.33= 230 Pedagógus ösztönző támogatás bér 1.767 jár 477,dol.247 2.491 Munkábajárás bér 111 37

Ösztöndíj bér 406 2012 évi rehabilitációs hozzájárulás dol. 128 Kistérségi normatíva visszafizetés dol. 112 Pénzmaradvány visszafizetés önk. IPR 4.028 Tetétlen 1.793 Munkábajárás bér 60 Pedagógus ösztönző támogatás bér 1.227 jár 331,dol.14 1.572 2012 évi rehabilitációs hozzájárulás dol. 136 Kistérségi normatíva visszafizetés dol. 17 Áfa dologi 8 Áthúzódó feladatokra Óvodánál 4.702 ef Kaba 1.424 Dec. havi étkezési bér 120, jár. 14, dol.23= 157 Munkábajárás bér 11 Pedagógus ösztönző támogatás bér 388 jár 105,dol.70 563 2012 évi rehabilitációs hozzájárulás dol. 277 Rezsi ktg dol. 416 Báránd 1.030 Prémiumévekben fogl bér 135 jár 37 172 Pedagógus ösztönző támogatás bér 254 jár 69, 323 2012 évi rehabilitációs hozzájárulás dol. 72 Kistérségi társ normatíva visszafizetése dologi 323 2012 évi szállítói tartozás dol. 140 Sáp 1.717 Pedagógus ösztönző támogatás bér 614 jár 165, dol.208= 987 Dec. havi étkezési bér 65, jár. 8, dol.12= 85 Munkábajárás bér 7 2012 évi rehabilitációs hozzájárulás dol. 181 2012 évi szállítói tartozás dol. 208 Kistérségi társ normatíva visszafizetése dologi 249 Tetétlen 531 Pedagógus ösztönző tám bér 321, jár 87, 408 2012 évi szállítói tartozás dol. 106 Munkábajárás bér 17 Könyvtár 124 eft Dec. havi étkezési bér 15, jár. 2, dol.3= 20 2012 évi szállítói tartozás dol. 104 Áthúzódó feladatok mindösszesen: 76.981eFt Az önkormányzat szabad pénzmaradványa 346.493eFt. A szabad pénzmaradvány felosztására az intézmények az alábbi javaslatokat tették: Önkormányzat szabad pénzmaradványból 288.477eFt 38/2012.(III.16.) Rákóczi útcsere 22.502 278/2009 köt.váll. Sósvíztározó építés 865 75/2011.(III.31.) Kondipark 1.741 5/2007.(II.16.) Napközi konyha felújítás 10.622 53/2009.(IV.16.) Iskola nyílászáró pályázat 2.222 124/2006.(V.18.) Támasz adomány 2.000 Lekötött betét 126.036 Fejlesztési céltartalék 70.697 Céltartalék élőző évek pénzmaradványa 32.458 Áldozatsegítő pályázat 3.829 Könyvtár bér és jár.140, gázdíj 800,= 940 Műv.ház Város 10 éves ünnepre pályázat függvényében 9.780 38

Műv.ház külső homlokzat vakolat javítás 1.500 Közmunka önerő bér 980, jár.265= 1.245 Fürdő karbantartási munkáira 2.040 Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványból 30.984 Beruházási céltartalék 28.944 Pog.hiv. épület karbantartásra 2.000 Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ szabad pénzmaradványából 12.236 Kaba 4.395 Adomány szállítás Svédország segédeszközök 650, élelmiszer adomány 350 1.000 Intézményi kifizetésre bér 200, járulékokra 51 251 Beruházási céltartalék önkormányzat 3.144 Báránd 4.799 Intézményi kifizetésre bér 5 Önkormányzati kiegészítés csökkentésére, többlet kiadásokra 4.794 Sáp 1.927 Önkormányzati kiegészítés csökkentésére 1.927 Tetétlen 833 Intézményi kifizetésre bér 8 Önkormányzati kiegészítés csökkentésére 825 Biharnagybajom 282 Intézményi kifizetésre bér 34 Önkormányzati kiegészítés csökkentésére 248 Szabad pénzmaradvány Iskolánál 9.098eFt Iskola Kaba 10.402 Tisztasági festés, karbantartás 1.000 TSz iskola WC felújítás 1.200 Beruházási céltartalék önkormányzat 8.202 Szabad pénzmaradvány Óvodánál 4.342 eft Kaba 3.803 Udvari játékok biztonsági bevizsgálása, vásárlása 800 Szabályzatok, kockázatbecslés 300 Beruházási céltartalék önkormányzat 2.703 Sáp visszafizetés 539 A 138/2008.(VI.26.) Fürdő kútterv.3/2009.(ii.19.) Fürdő szivattyú megvalósításáról szóló határozat hatályon kívül helyezésre kerül. Határidő: 2013. április 19. Felelős: Szegi Emma polgármester K ab a, 2013. április 08. Szegi Emma polgármester 39

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL Rövid általános összefoglaló értékelés A Kaba Város Önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységét 2012. évben a 2011. évi CXCV. törvény, a 370/2011. Kormányrendelet, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv minta alapján, a jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte. A belső ellenőrzés az éves belső ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtása során feltárt hiányosságokról, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságának, minőségének javítására vonatkozó lehetőségekről a vezetést tájékoztatta, a javítás érdekében javaslatokat tett. A 2012. évi ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján a stratégiai- és a középtávú ellenőrzési tervnek megfelelően a 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak megfelelő tartalommal, a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembevételével készült. 40

A 2012. évi belső ellenőrzési terv a kiadások és bevételek tervezésének, a gazdálkodás szabályszerűségének és megbízhatóságának valamint elszámolásának területeit kielégítően lefedte. A 2012. évi belső ellenőrzés negyedéves bontásban jóváhagyott éves terv alapján került végrehajtásra, a különböző típusú ellenőrzések a következőképpen alakultak: Tervezett (db/nap) Végrehajtott (db/nap) Pénzügyi ellenőrzés 2 / 12 2 / 12 Szabályszerűségi ellenőrzés 3 / 13 4 / 30 Rendszerellenőrzés 2 / 10 2 / 10 Teljesítmény ellenőrzés 2 / 7 1 / 2 Informatikai rendszerellenőrzés 1 / 4 1 / 4 2012. évi belső ellenőrzések: 10/ 46 10/ 58 2012. évben az éves belső ellenőrzési tervben betervezett ellenőrzések végrehajtása egy ellenőrzés kivételével megtörtént. A 2012. III. negyedévre tervezett Vagyonhasználat, hasznosítás ellenőrzése elmaradt. Az elmaradt ellenőrzés, valamint a soron kívüli ellenőrzések elvégzésére tervezett 9 ellenőri munkanap terhére került végrehajtásra Kaba Város Önkormányzat Képviselőtestületének 99/2012. (V. 14.) határozata alapján a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft-nél a 2007 2011. évekre vonatkozó szabályszerűségi ellenőrzés. A Polgármesteri Hivatal vezetője gondoskodott a megfelelő belső ellenőrzés kialakításáról és működéséről. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmények belső ellenőrzési tevékenységének ellátását 2012. évben a 370/2011. Kormányrendelet 24. (2) bekezdésében előírt szakmai követelményeknek megfelelő, az Áht. 70. (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel rendelkező külső szakértő bevonásával oldotta meg. A belső ellenőrzési tevékenységének ellátásával megbízott külső szakértő a 370/2011. Kormányrendelet 16. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő megállapodásban foglalt felhatalmazás alapján ellátta a belső ellenőrzési vezető 22. (1) és (2) bekezdésében foglalt feladatait is, a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének közvetlen felügyelete alá tartozott. A funkcionális függetlenség megsértése és összeférhetetlenségi esetek nem fordultak elő. Következtetés megállapítások alapján (kontrollrendszerre és belső ellenőrzésre vonatkozóan) A belső kontrollrendszer az előző években kialakításra került. A Polgármesteri Hivatal alapító okirattal, jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzattal rendelkezik. A gazdasági szervezet jogszabályban előírt ügyrendjét elkészítette, mely a költségvetési tervezés és a zárszámadás elkészítés rendjét tartalmazza. Az ÁMK a FEUVE rendszer kialakítását, működését biztosító hatályos szabályzatokkal rendelkezik. A beszámolási időszakban a tervezés, a beszámolás, a kötelezettségek vállalása és a kifizetések szabályozott formában történtek. A munkafolyamatok a FEUVE-n belüli szabályozásnak megfelelően kerültek végrehajtásra. Azon ajánlások és javaslatok bemutatása, amelyeknek volt közvetlen gyakorlati hatása 41

Az ellenőrzések során tett észrevételek elsősorban a gazdálkodási tevékenység javítását szolgálták. A megállapítások, észrevételek hasznosítására intézkedési tervek készültek. Az intézkedési tervekben meghatározott feladatok végrehajtása megtörtént, illetve folyamatban van. A vizsgált témák: Társadalmi szervezetek 2011. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról készített jelentések ellenőrzése Az elemi költségvetés jogszabályoknak és az irányító szerv előírásainak megfelelő összeállításának ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalnál Főkönyvi és analitikus könyvelés és a 2011. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalnál Számviteli szabályzatok jogszabályok 2012. évi módosításából és a gazdálkodás helyi körülményeinek változásából eredő aktualizálásának ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalnál és az ÁMK-nál A munkaerő létszám ellátandó feladatokkal összhangban álló tervezésének, a bérek megállapításának, a béralap megfelelő felhasználásának ellenőrzése a TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központnál Házipénztárak és pénzkezelő helyek szabályozottságának, a működés során a vonatkozó előírások betartásának, rovancs során a készpénz állomány meglétének ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalnál, a Sári Gusztáv Tagiskolánál, a Művelődési Háznál és a Külső pénzkezelő helyeken A rendelkezésre álló előirányzatok szabályos és gazdaságos felhasználásának ellenőrzése az ÁMK-nál Üzemeltetés, fenntartás, működtetés hatékonyságának ellenőrzése a Városi Fürdőnél Informatikai rendszerek ellenőrzése az ÁMK-nál Soron kívüli ellenőrzés: Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. szabályszerűségi ellenőrzése Kaba, 2013. február 20. Dr. Csabai Zsolt jegyző 42

Éves Ellenőrzési Jelentés Kaba Város Önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeteinél végzett belső ellenőrzésről Kaba 2012.

TARTALOMJEGYZÉK I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 1 1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése 1 a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése 1 b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság 3 gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása 2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása 3 a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás ellátottsága 4 b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítsa 4 c) Összeférhetetlenségi esetek 5 d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása 5 e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 5 f) Az ellenőrzések nyilvántartása 5 g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 5 3. A tanácsadó tevékenység bemutatása 5 A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján 6 A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, 1. hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében 6 tett fontosabb javaslatok II. 2. A belső kontrolltevékenység öt elemének értékelése 11 III. Az intézkedési tervek megvalósítása 13

Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testület részére ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS KABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ELLENŐRZÉSEIRŐL A kockázatelemzés alapján, a stratégiai- és a középtávú ellenőrzési tervnek megfelelően összeállított 2012. évi ellenőrzési terv, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 48. -a alapján a Belső ellenőrzési kézikönyv útmutatásai szerint a Belső ellenőrzési vezető összeállította a 2012. évben lefolytatott ellenőrzéseiről éves ellenőrzési jelentését. I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ÖNÉRTÉKELÉS ALAPJÁN Kaba Város Önkormányzat 2012. évi ellenőrzési terve kockázatelemzés alapján a stratégiai- és a középtávú ellenőrzési tervnek megfelelően a Bkr-ben foglalt előírásoknak megfelelő tartalommal, a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembevételével készült. A Belső ellenőrzési vezető által készített 2012. évi belső ellenőrzési tervet Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 198/2011. (X. 20.) Öh határozatával jóváhagyta. A 2012. évi belső ellenőrzési terv a kiadások és bevételek tervezésének, a gazdálkodás szabályszerűségének és megbízhatóságának valamint elszámolásának területeit kielégítően lefedte. 1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése: a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése A Belső ellenőrzési vezető a 2012. évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel az elvégzendő ellenőrzési feladatok kockázatelemzése alapján felállított fontossági sorrendnek megfelelően állította össze. Az éves ellenőrzési terv tartalma megfelelt a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak. A 2012. évi belső ellenőrzési terv alapján a gazdálkodó működésének fejlesztése és eredményességének növelése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen került vizsgálatra kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonysága. A különböző típusú ellenőrzések 2012. évben a következőképpen alakultak: Tervezett (db/nap) Végrehajtott (db/nap) Pénzügyi ellenőrzés 2 / 12 2 / 12 Szabályszerűségi ellenőrzés 3 / 13 4 / 30 Rendszerellenőrzés 2 / 10 2 / 10 Teljesítmény ellenőrzés 2 / 7 1 / 2 Informatikai rendszerellenőrzés 1 / 4 1 / 4 2012. évi belső ellenőrzések: 10/ 46 10/ 58 45

A 2012. évben tervezett ellenőrzési feladatok: Tárgy Cél Módszer Társadalmi szervezetek Annak megállapítása, hogy a 2011. évi önkormányzati társadalmi szervezetek az támogatásának Önkormányzat által felhasználásáról készített biztosított támogatást jelentések ellenőrzése megfelelően használták-e fel. Annak megállapítása, hogy az elemi költségvetés a jogszabályoknak és az irányító szerv előírásainak Az elemi költségvetés jogszabályoknak és az irányító szerv előírásainak megfelelő összeállításának ellenőrzése Főkönyvi és analitikus könyvelés és a 2011. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése Számviteli szabályzatok jogszabályok 2012. évi módosításából és a gazdálkodás helyi körülményeinek változásából eredő aktualizálásának ellenőrzése Az önkormányzat vagyonának nyilvántartása, besorolásuk, működtetésük, hasznosításuk ellenőrzése A munkaerő létszám ellátandó feladatokkal összhangban álló tervezésének, a bérek megállapításának ellenőrzése Házipénztárak és pénzkezelő helyek szabályozottságának, a működés során a vonatkozó előírások betartásának, rovancs során a készpénz állomány meglétének ellenőrzése megfelelően került-e összeállításra Annak megállapítása, hogy a főkönyvi és analitikus könyvelés kialakítása, működése megfelelő-e és a 2011. éves elemi költségvetési beszámolót a vonatkozó alapelveknek állították-e össze számviteli megfelelően Annak megállapítása, hogy az önkormányzat gazdálkodását érintő jogszabályok 2012. évi változásából eredően a belső szabályzatok aktualizálása megtörtént-e A vagyonnyilvántartás rendszerének, vagyonra vonatkozó jogszabályok betartásának, ingatlanok gazdaságos működtetése, befektetett pénzügyi eszközök kezelése, szabad vagyontárgyak, értékpapírok, pénzeszközök hasznosításának ellenőrzése, kiemelten az önkormányzati tulajdonú földterületek hasznosítására Annak megállapítása, hogy a munkaerő létszám tervezése az ellátandó feladatokkal összhangban áll-e, a bérek megállapítása megfelelő-e Annak megállapítása, hogy a házipénztárak és külső pénzkezelő helyek működése megfelelően szabályozott-e, működés során a vonatkozó előírásokat betartják-e, pénztárrovancs során a készpénz állomány meglétének ellenőrzése 46 - Elszámolások bizonylati ellenőrzése, a felhasználás jogosságának megállapítása - Költségvetés elemzése, értékelése - Beszámoló elemzése, értékelése - Folyamatok és rendszerek működésének tesztelése - Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata - Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése, értékelése - Folyamatok és rendszerek működésének tesztelése - Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata - Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata - Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése, értékelése - Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata - Közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés