KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző 1

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV.25.) rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. (1);(2) bekezdésében és a 91. kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 771.371 E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá. 713.381 E Ft Költségvetési kiadással 57.990 E Ft Helyesbített maradvánnyal (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el. 2. A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és a 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. és 8. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. és 8. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a 9., 10. és 11. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá, vállalkozási maradványa-kimutatás 12. melléklet, mely nemleges. 2

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (7) 2012. költségvetés mérlegének tájékoztató táblái a 14-től 25. mellékletekig. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. Ez a rendelet 2013.április 26-n lép hatályba. Belicza László polgármester Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző 3

KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZAT 6/2013. (IV.25.) zárszámadási rendeletének indokolása A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselőtestület rendeletet alkot. KÁLLÓSEMJÉN Nagyközség Önkormányzata 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé. I. BEVEZETŐ KÁLLÓSEMJÉN Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. III. 6-án fogadta el az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóból. KÁLLÓSEMJÉN lakosainak száma 2013. január 1-jén 3.778 fő volt. A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a regisztrált álláskeresők száma az év végén (2012. december 31-én) 441 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 124 fő. Járadék típusú ellátásban 19 fő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban pedig 266 fő részesült. Az önkormányzat 2012-ben felhalmozásra és felújításra összességében 23.538 E Ft-tal fordított kevesebbet, mint 2011-ben. Felhalmozási kiadások alakulása 2012-ben: A Polgármesteri Hivatal épületének felújítására Vismaior I.-II. Fordulóban 2011. évben 30.854 e Ft támogatást nyertünk. Sajnos a felújítást nem tudtuk elkezdeni, mivel az épület statikailag gazdaságosan nem helyreállítható. A Kállay Kastély, illetve a Magtár épületének központi beruházás keretei között a Magtár épület emeleti részében kerül megvalósításra a Polgármesteri Hivatal átköltöztetésével a támogatás felhasználása. A Sportcentrum beruházására a 2011-ben kapott támogatással 23.062 e Ft-tal befejezést nyert. A Kállay Kastély, mely központi beruházás 17.597 e Ft-ban befejezetlen beruházásként szerepel mérlegünkben, melynek befejezési határideje 2014. lesz. Útfelújításra 3.917 e Ft-ból a Klapka, Petri, Fazekas út kőzúzalékkal történő lefedése valósult meg az útalapnak. 4

A közmunkaprogram keretében kapott támogatásból projektort, számítógépet, betonkeverőt, térkősablont, rotációs kapát, faaprító gépet és kazánt aprítékadagolóval szereztünk be. A régi Hyundai típusú leamortizált busz értékesítését önerőként felhasználva valamint 4.030 e Ft hitelfelvétellel 6.200 e Ft-ért egy 18 személyes Ford Transit buszt vásároltunk. A közmunkaprogram segítésére 2.000 e Ft-ért tehergépkocsit szereztünk be a testületi döntésnek megfelelően. Az esélyegyenlőségre, felzárkóztatásra kapott összegből 1.947 e Ft feladattal terhelten, de 2013. évben történik a felhasználása, amelyet már a KIK-nek történő pénzeszköz átadással fog teljesíteni. A szociális tűzifára 2011-ben kapott 2.286 e Ft felhasználása 2012. január - február hónapban megtörtént. A 2012 decemberben kapott 1.646 e Ft felhasználása ismételten a következő évre tevődik át. A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését 58.042 E Ft működési forráshiánnyal fogadta el. A működési forráshiányra az önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos önkormányzatok kiegészítő támogatásából 33.853 E Ft-ot kapott az év folyamán.a kiegészítő támogatás a hiányt csak részben ellensúlyozta. A beszámolási időszakban összesen 4.030 E Ft fejlesztési hitelt buszvásárlásra, valamint 5.500 E Ft likvid hitelt vettünk fel. Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte annak érdekében, hogy a működés minél kevesebb hitellel kerüljön finanszírozásra. Magyarország Kormányának döntése alapján az Önkormányzat hitelállománya 39.214 E Ft konszolidálása történt meg. A konszolidációval érintett hitel állomány a következőkből tevődött össze: Szabolcs Tak.szöv.-nél(Kossuth út járda, ivóvíz javító progr.) 21.228 E Ft MFB Banknál(Iskola felújítás) 15.078 E Ft CIB Lízing zrt. (Volkswagen Caddy) 1.449 E Ft Posche Bank zrt. (Skoda) 1.459 E Ft A 2012. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte. A kiadások lehetséges csökkentésével, a takarékos gazdálkodással sikerült a fizetőképességet biztosítani. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, a beszámolókat elkészítettük és továbbítottuk a MÁK felé. A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta. A normatíva alapján igényelt támogatások elszámolásánál, a Kincstár által végzett felülvizsgálat alapján a 2012. évben 1.426 E Ft visszafizetés keletkezett. 5

Az Önkormányzaton keresztül a Segítő-Kéz Alapítványnak juttatott 6.790 E Ft támogatásból 704 E Ft visszafizetés keletkezett, mely összeget a számlánkra az alapítvány visszautalta és az Önkormányzat továbbutalta a Kincstárnak. A 2012. évben az Önkormányzat belső ellenőrzését a Képviselő-testület döntése alapján a Gyarmat-Tax Kft végezte, a belső ellenőrzési ütemtervnek megfelelően. Az ellenőrzésről készült jelentést a Képviselő-testület megtárgyalja. II. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (4) bekezdés a)-c) pontjaiban előírt indoklások Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2012. január 1-jén 31.383 E Ft volt. Bevételként 1.054.351 E Ft került elszámolásra. Az év folyamán 1.030.949 E Ft kifizetését követően a 2012. december 31-i záró pénzkészlet 54.785 E Ft. (25. tájékoztató tábla) Többéves kihatással járó döntések A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségek összege 4.030 E Ft. (15. tájékoztató tábla) (Autóbusz-lízing) Az önkormányzat hitelállománya a konszolidációt követően összesen 2012. december 31-én 4.030. E Ft. Az önkormányzatnak 2012. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor. Közvetett támogatások A közvetett támogatások tényleges összege 957 E Ft, mely a következő jogcímeken jelentkezett: (8) Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev. Után(1 000 eft alatti kedv.) 607 E Ft (9) Gépjárműadóból biztosított kedv., mentesség(mozgáskorl.részére) 350 E Ft Adósság állomány alakulása 2012. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2012. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 0 Ft került kimutatásra. Vagyoni helyzet alakulása Az önkormányzat eszközeinek értéke 2012. december 31-én 1.162.099 E Ft, mely 3,41 %- kal (38.362 E Ft-tal) nőtt az előző évhez képest. Az immateriális javak állománya 36,11 %-kal (1215 E Ft-tal), csökkent a 2011. december 31-i adathoz viszonyítva, mely a Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél a vásárolt szoftverek és vagyoni értékű jogok aktiválása miatt keletkezett. 6

A tárgyi eszközök állománya 33.193 E Ft. 5,64 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt. A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változott. Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetése a Nyírségvíz zrt-nél 2011. évben 100 E Ft összeg volt. A lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel (első lakáshoz jutók támogatása) 100 E Ft kifizetés történt, amely az előző évihez hasonlóan alakult. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök év végi állománya 3,32 %-kal, 15.476 E Fttal csökkent. A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 86.444 E Ft, mely 21.860 E Ft-tal, azaz 33,85 %-kal nőtt az előző évhez képest. A növekedés elsősorban a pénzeszközök 76,4 %-os növekedése miatt következett be. 2012. év végén meglévő értékpapírok állománya nem volt az Önkormányzatnak. A követelések vonatkozásában növekedés tapasztalható, mértéke 35,73 % az előző évhez képest. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások miatti követelések vonatkozásában 9.103 E Ft-os csökkenés tapasztalható. Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) 22. tájékoztató tábla tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása: Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összes állománya 7.540 E Ft, melyek a következő jogcímeken keletkeztek: (10) hosszú lejáratú kötelezettség (Fejl. Hitel) 3.500 E Ft (11) rövid lejáratú hitel (Fejl. Hitel következő évet terh. törl. részlete) 530 E Ft (12) helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség 2.569 E Ft (13) egyéb passzív pénzügyi elszámolások 941 E Ft Tisztelt Képviselő-testület! A 2012. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal, szervezeti és szerkezeti átalakításokkal együtt teljesültek. A képviselő- testületi döntésnek megfelelően 2012. augusztus 1. napjától az Önkormányzat számlavezető bankot váltott, az OTP-től a Takarékszövetkezethez ment át. Az átállás zökkenőmentes volt. 7

A Járási Hivatalok felállításának következménye a Polgármesteri Hivatalnál feladat- és létszám elvonással jár 2013. január 1-től, de ezek előkészítése már 2012-ben folyamatosan történt. Esetünkben 3 létszám kerül elvonásra, úgy, hogy ebből 1 kollegánk nyugdíjba vonul. A Kállay Miklós Általános Iskola a testületi döntésnek megfelelően KIK-hez történő átadása igencsak sok munkát adott az ebben résztvevő intézményeknek. Nemcsak a pedagógus állomány, hanem a fenntartása is átkerült. Az étkeztetést ellátó konyha a dolgozókkal az Önkormányzat kötelező feladatellátásai közé kerül. Az épület, a konyha gépkocsija, élelmiszer-raktárkészlete, térítési díj hátraléka átszervezés címen az Önkormányzat beszámolójába már ebben az évben átvezetésre került, a gépek, berendezések átadása áthúzódik 2013-ra. Könyvvizsgálati kötelezettség Az Áht., illetve más jogszabály előírása szerint az önkormányzatnál a könyvvizsgálat kötelező. Ezen feladatott Mátrai Istvánné könyvvizsgáló végzi. ÖSSZEGZÉS: Összegzésként a 2012. év vonatkozásában elmondható, hogy az önkormányzat a folyamatosan csökkenő bevételeivel racionálisan gazdálkodott, megőrizte hitelképességét, likviditását. Bevételeit a törvényi előírásoknak, a képviselő-testület döntéseinek megfelelően használta fel, biztosítva az önálló és önállóan működő intézményeiknek folyamatos működését. Az önkormányzat gazdasági pozíciója a hitel konszolidáció miatt javult, de nincs olyan lehetősége, hogy a saját bevételek növelésével a kieső központi támogatást pótolja. A kistérségi feladatellátás a csökkenő normatíva miatt pótlást fog igényelni. A fejlesztési feladatok megvalósítása és finanszírozása a költségvetéshez viszonyítottan csökken. A beruházások indítása 2013. évben kezdődik. Magyarország gazdasági újjászervezésének folyamatában az országgyűlés számos új jogszabályt fogadott el. Az új jogszabályok 2012. évtől szinte teljesen megváltoztatták, az állami, az gazdálkodási folyamatokat, az szervezeti rendszereket. Ezen változásokra az Önkormányzatnak és intézményinek is fel kell készülnie. A 2013. évi költségvetésünk végrehajtásában törekedni kell, hogy az új változásoknak megfeleljünk a biztonságos működés érdekében. A fenntartható fejlődés érdekében, 2013-ban folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. -a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: Társadalmi, gazdasági hatások 8

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, lakások bérbeadása, stb). A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza. Környezeti és egészségügyi következmények A 2012. évben az orvosi rendelő felújítását végezte el az önkormányzat, így a település egészségügyi ellátása korszerű körülmények között folytatódhat a következő években. Az önkormányzat Környezetvédelmi Programjának 2012. évre tervezett részei nem valósultak meg, mert a tervezett európai uniós forrásokból nem részesültünk. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait. 9

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: 2011. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 23. sor 2012. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 13 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 2012. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 13 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 2011. évi tényadatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2.1. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 7. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 2.1. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 7. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2.1. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 7. oszlop 23. sor 2012. évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 2.1. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 2.1. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 2.1. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 23. sor 2012. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = 2.1. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = 2.1. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 22. sor

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora = 2.1. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 23. sor

KÁLLÓSEMJÉN Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 6/2013. (IV.25.) 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 210 234 221 368 238 541 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+ +2.6) 175 009 175 009 188 098 2.1. Helyi adók 26 860 26 860 39 328 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 31 893 31 893 31 939 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 1 420 1 420 2 170 2.5. Egyéb sajátos bevételek 114 836 114 836 114 661 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 35 148 46 282 50 355 3.1. Áru- és készletértékesítés 50 302 1 949 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 786 2 462 1 068 3.3. Bérleti díj 400 400 562 3.4. Intézményi ellátási díjak 16 436 20 235 21 398 3.5. Alkalmazottak térítése 5 625 8 222 7 323 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 6 917 9 524 13 841 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 3 934 5 137 4 214 4. II. Közhatalmi bevételek 77 77 88 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 231 312 263 607 302 821 5.1. Normatív hozzájárulások 110 552 110 878 110 878 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 120 760 83 146 83 147 5.3. Központosított előirányzatok 23 055 23 055 5.4. Kiegészítő támogatás 33 853 33 853 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás 12 675 51 888 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 65 260 166 241 129 044 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 14 117 92 724 88 622 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 5 863 5 863 5 436 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 8 254 86 861 83 186 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 51 143 73 517 40 422 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 51 143 73 517 40 422 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 35 643 39 643 18 177 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 20 000 20 000 3 430 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 15 643 19 643 14 747 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 600 14 307 16 721 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 14 307 16 721 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 600 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 2012. évi 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 543 049 705 166 705 304 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) 19 953 40 110 40 110 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 10 000 24 651 24 651 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 9 953 15 459 15 459 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) 96 238 59 248 25 957 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2. Hitelek felvétele 12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6. Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 96 238 59 248 25 957 12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 96 238 59 248 25 957 12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. Költségvetési bevételek+maradvány+finanszírozási bevételek (10+11+12) 659 240 804 524 771 371 14. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -3 581 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14) 659 240 804 524 767 790

KÁLLÓSEMJÉN Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 6/2013. (IV.25.) 2. sz. táblázat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 4 5 6 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 519 269 611 283 578 106 1.1. Személyi juttatások 192 231 239 391 232 152 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53 919 61 946 57 765 1.3. Dologi kiadások 154 957 195 282 180 493 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 107 343 93 894 87 987 1.5 Egyéb működési célú kiadások 10 819 20 770 19 709 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 000 13 759 13 777 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 3 219 4 411 2 779 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 2 600 2 600 3 153 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 117 461 170 819 63 153 2.1. Intézményi beruházási kiadások 72 976 122 507 59 136 2.2. Felújítások 44 285 48 112 3 917 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. Kiadási jogcímek K I A D Á S O K EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek hozzájárulásának kiadásai 2012. évi 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 200 200 100 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 200 200 100 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4 436 5 377 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 4 436 5 377 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 641 166 787 479 641 259 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 18 074 17 045 72 122 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 18 074 17 045 72 122 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18 074 17 045 72 122 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6) 659 240 804 524 713 381 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: -9 103 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 659 240 804 524 704 278 3. sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -98 117-82 313 64 045 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 78 164 42 203-46 165 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 96 238 59 248 25 957 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 0 0 0 1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 96 238 59 248 25 957 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 18 074 17 045 72 122 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 0 0 0 1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 18 074 17 045 72 122 3. sz. táblázat 1 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-) 63 512

KÁLLÓSEMJÉN Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 2. melléklet a 6/2013. (IV.25..) I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Megnevezés Bevételek 2011. évi tény 2012. évi mód. ei. 2012. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2011. évi tény 2012. évi mód. ei. 2012. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 230 244 221 291 238 453 Személyi juttatások 199 530 239 391 232 152 2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Munkaadókat terhelő járulék 47 888 61 946 57 765 3. Közhatalmi bevételek 77 88 Dologi kiadások 167 339 195 282 180 493 4. Támogatások, kiegészítések 234 723 253 607 251 616 Egyéb működési célú kiadások 8 679 20 770 19 709 5. Támogatásértékű bevételek 51 351 85 705 69 734 Tartalékok 5 377 6. EU támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai 82 621 93 894 87 987 7. Működési célú pénzeszközátvétel 2 657 14 307 16 721 8. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen: 518 975 574 987 576 612 Költségvetési kiadások összesen: 506 057 616 660 578 106 14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 11 733 24 651 24 651 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Hitelek felvétele 17 022 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása 20. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb 23. 24. 25. Finanszírozási célú bevételek (16+ +24) 17 022 Finanszírozási célú kiadások (14+ +24) Költségvetési bevételek+maradvány+ Finanszírozási Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: 26. 530 708 616 660 601 263 506 057 616 660 578 106 bevételek: (13+14+15+25) (13+25) 27. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: -192 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: -1 706-9 103 28. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27) 530 516 616 660 601 263 KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27) 504 351 616 660 569 003 29. Költségvetési hiány: ---- 41 673 1 494 Költségvetési többlet: 12 918 ---- ---- 30. Tárgyévi hiány: ---- ---- ---- Tárgyévi többlet: 26 165 ---- 32 260

3.melléklet a 6/2013.(IV.25.) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Megnevezés Bevételek 2011. évi tény 2012. évi mód. ei. 2012. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2011. évi tény 2012. évi mód. ei. 2012. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 132 20 000 4 356 Intézményi beruházási kiadások 78 524 122 507 59 136 2. Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása 20 877 19 643 18 310 Felújítások 7 967 48 112 3 917 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás 10 000 11 991 6. Központosított előirányzatokból támogatás 14 381 EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai EU-s forrásból finansz., hozzájáurlásának kiadásai 7. Támogatásértékű bevételek 7 019 14 399 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100 200 100 8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok 9. EU-s támogatásból származó forrás 45 156 73 517 40 422 Pénzügyi befektetések kiadásai 100 10. Hitelkonszolidáció 39 214 11. Költségvetési bevételek összesen: 81 546 130 179 128 692 Költségvetési kiadások összesen: 86 691 170 819 63 153 12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 20 743 15 459 15 459 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 9 242 42 226 25 957 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 9 381 17 045 72 122 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 20. 21. 22. Finanszírozási célú bevételek (13+ +21) 9 242 42 226 25 957 Finanszírozási célú kiadások (12+...+21) 9 381 17 045 72 122 23. Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22) 111 531 187 864 170 108 Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22) 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: 96 072 187 864 135 275 25. Bevételek összesen: (23+24) 111 531 187 864 170 108 Kiadások összesen: (23+24) 96 072 187 864 135 275 26. Költségvetési hiány: 5 145 40 640 ---- Költségvetési többlet: ---- ---- 65 539 27. Tárgyévi hiány: ---- ---- ---- Tárgyévi többlet: 15 459 ---- 34 833

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2012. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = 705 166 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 705166 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 59 248 2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 59248 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 13 sora = 804 524 2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 804524 0 2012. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 10 sora = 705 304 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 705304 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = 25 957 2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 25957 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 13 sora = 771 371 2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 771371 0 2012. évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 787 479 2.1. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 11. sor 787479 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 17 045 2.1. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 22. sor 17045 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 804 524 2.1. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 23. sor 804524 0 2012. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = 641 259 2.1. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 11. sor 641259 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = 72 122 2.1. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 22. sor 72122 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora = 713 381 2.1. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 23. sor 704278 9 103

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak és felhasználásainak alakulása beruházásonként 4. melléklet a 6/2013. (IV.25.) Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2011. XII.31-ig 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) Sportcentrum beruházás 17 976 2011-2012 17 976 23 062 23 062 Pályázati alap 50 662 2012 50 662 Környezetvédelmi alap 2 696 2012 2 696 Tehergépkocsi beszerzés (JNZ) 2 000 2012 2 000 2 000 2 000 Rotációs kapa 153 2012 153 152 152 Projektor 405 2012 405 405 405 Betonkeverő 2 842 2012 2 842 2 841 2 841 Térkősablon 653 2012 653 653 653 Kállay kastély 17 445 2012-2014 17 445 17 597 17 597 Közbiztonsági épület ber. 10 000 2012-2013 10 000 Faaprító gép tartozékkal 1 662 2012 1 662 1 661 1 661 Nagytűzterű kazán és aprítékadagoló(hivatal) 655 2012 655 655 655 Ford Transit busz (KJC) 6 200 2012-2013 5 030 5 030 5 030 Kazánprogr. Ber. Óvoda 4 929 2012-2013 4 929 Nyírségvíz zrt. Víz-Szennyvíz rekonst.(gépek) 5 080 2012 5 080 5 080 5 080 Munkaügyi Kp-tól számítógép 319 2012 319 ÖSSZESEN: 123 677 122 507 59 136 59 136

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 5. melléklet a 5 /2013. (IV.25.) Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2011. XII.31-ig 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) Polgármesteri Hivatal felújítása 44 285 2012 44 285 Útfelújítás (Klapka-Petri-Fazekaskert) 3 827 2012 3 827 3 917 3 917 ÖSSZESEN: 48 112 48 112 3 917 3 917

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése 6. melléklet a 6/2013. (IV.25.) EU-s projekt neve, azonosítója:* Ezer forintban! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2012. után 2012. előtt 2012. évi Összesen Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése Támogatott neve Ezer forintban! Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA (e Ft-ban) 7. melléklet a.../2013. ( ) Sorsz. Szakfeladat Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés 1 Önkormányzati szakfeladatok: 0 1.1 10000 Növénytermesztési szolg. 0 1.2 360000 Víztermelés-kezelés-ellátás 0 1.3 370000 Szennyvíz gyűjt. Tiszt., elhely. 0 1.4 381201 Eü és fertőzés vesz. Hull. Száll. 0 1.5 382101 Települési hulladék kezelés 0 1.6 421100 Út építése 0 Intészményi műk.bev. 1.7 493909 M.n.s. Egyéb szárazföldi szem. Száll. 872 872 373 373 1.8 522001 Közutak üzemelt., fenntart. 0 1.9 562100 Rendezvényi étkeztetés 0 1.10 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 241 0 1.11 680002 Nem lakóingatlan bérl. Díj (koli, bérlemény.) 15402 956 958 958 1.12 813000 Zöldterület-kezelés 0 1.13 841402 Közvilágítás 0 Önk.sajátos bev. Önk. költségveté si tám. Felhalmozá si éstőke jell.bev. Támogatás értékű működési célú átvétel Támogatás értékű felhalmozás 1.14 841403 Községgazdálkodási m.n.s. Szolg. 52156 78082 45413 1628 3363 40422 1.15 841901 Önkormányzatok, tc kistérs. t. elszám. 426321 479339 513585 4489 188098 302821 18177 i célú átvétel Működési hitel Fejlesztési hitel Pénzmarad vány 1.16 841906 Finanszírozási műveletek 116191 97156 58365 20457 37908 1.17 841907 Önkormányzatok elszámolása (Intézm. finansz.) 0 1.18 841908 Általános tartalékok elszámolása 0 1.19 843044 Gyógyító-megelőző ell. finansz.(tb fin.) 5863 5863 5436 5436 1.20 854314 Szociális ösztöndíjak(bursa, Arany TH) 0 1.21 862240 Egyéb m.n.s ell.(ügyelet, isk. eü.) 0 1.22 869041 Család és nővédelmi eü. gondozás 0 1.23 869042 Ifjúság-eü. Gondozás 0 1.30 882122 Átmeneti segély 0 1.31 882124 Rendkívüli GYEV tám 0 1.32 882129 Egyéb onkorm. Eseti pénzbeli ellátás 2727 2727 304 304 1.33 882203 Köztemetés 450 450 450 1.34 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakás tám. 0 1.35 890301 Civil BPJ juttatásra szervezetek jog. működési Hosszabb tám. időtart. 0 1.37 890442 Foglalk. 26866 30597 30597 1.38 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 50674 51018 2394 48624 1.39 890506 Egyházak támogatása 0 1.40 910121 Könyvtári állomány gyarapítása 0 1.41 910123 Könyvtári szolgáltatások 892 892 861 861 1.42 910501 Közművelődési tevékenységek és tám. 0 1.43 960302 Köztemető fenntartás és működtetés 0 Önkormányzati szakfeladatok összesen: 620665 743877 707360 11153 188098 302821 18177 88324 40422 0 20457 37908 2 Polgármesteri hivatal 2.1 841112 Önkormányzat jogalkotása 0 2.2 841115 Önkorm. -i képviselő vál. Tev. 0 2.3 841126 Önkorm Igazgatási tevékenysége 1821 1821 420 420 2.4 841173 Statisztikai tevékenység (Népszámlálás) 0 2.5 841907 Önkorm. Elszámolásai KTG szervvel 219554 208971 150687 150687 2.6 882111 Aktív korúak ellátása 398 398 2.7 882112 Időskorúak járadéka 0 2.8 882113 Lakásfenntartási tám. Normatív alapon 0 2.9 882115 Ápolási díj alanyi jogon 0 2.10 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 0 2.11 882119 Óvodáztatási tám. 0 2.12 882117 Rendszeres gyermekvéd. pénzb. ell. 5075 5075 0 2.13 882124 Rendkívüli GYEV tám 0 2.14 882125 Mozgáskorl. Közlekedési tám. 452 452 0 2.15 882129 Egyén eseti pénzbeli ell. 448 448 2.16 882202 Közgyógy ellátás 0 3 Ficánka Óvoda Polgármesteri hivatal összesen: 226902 216319 151953 818 0 0 0 151135 0 0 0 0 3.1 562912 Óvoda int.-i étkeztetése 2045 2045 2165 2165 3.2 841907 Önkorm. Elszámolásai KTG szervvel 50793 53845 51190 51190 3.3 851011 Óvodai nevelés, ellátás 0 3.4 851012 SNI gyerm. Óvodai ellátás 0 Ficánka Óvoda összesen: 52838 55890 53355 2165 0 0 0 51190 0 0 0 0 4 Kállay Miklós Általános Iskola 4.1 470002 Tankönyv forgalmazás 1700 1700 1316 1316 4.2 562913 Iskolai intézményi közétkeztetés 18938 23341 24505 24505 4.3 562917 Munkahelyi vendéglátás 7144 9054 9368 9368 4.4 841907 Önkorm. Elszámolásai KTG szervvel 128607 133465 124794 124794 4.5 852011 Ált. Isk. 1-4. évf. nappali 0 4.6 852012 S.N.I. tanulók 1-4 évf. 0 4.7 852021 Ált. Isk. oktatás 5-8 évf. 1400 17159 19891 1118 16571 2202 4.8 852022 S.N.I. Tan. 5-8 évf. 0 4.9 855911 Ált. Isk. napközi otthoni nevelés 0 Kállay Miklós Általános Iskola összesen: 157789 184719 179874 36307 0 0 0 141365 0 0 0 2202 Önkormányzati összesen (1.+2.+3.) 900405 1016086 912668 14136 188098 302821 18177 290649 40422 0 20457 37908 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4.) 1058194 1200805 1092542 Le. Intézményfinanszírozás [-(2.5+3.2+4.4)] 398954 396281 326671 0 0 0 0 326671 0 0 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 659240 804524 765871 0 0 0 0-326671 0 0 0 0 Oldal 11

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI KIADÁS ELŐIRÁNYZATA (e Ft-ban) 8. melléklet a 6./2013. (IV.25.) Sorsz. Szakfeladat Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Személyi jellegű kiadás Munkaadó t terhelő járulék Dologi kiadás Működési c. pénzeszk.át Támogatás ok, egyéb juttatások Tárgyi eszk.létesít ése, 1 Önkormányzati szakfeladatok: 1.1 10000 Növénytermesztési szolg. 231 231 181 181 1.2 360000 Víztermelés-kezelés-ellátás 6922 8072 7791 2711 5080 1.3 370000 Szennyvíz gyűjt. Tiszt., elhely. 1673 933 329 329 1.4 381201 Eü és fertőzés vesz. Hull. Száll. 67 67 65 65 1.5 382101 Települési hulladék kezelés 374 374 174 174 1.6 421100 Út építése 3827 3917 3917 1.7 493909 M.n.s. Egyéb szárazföldi szem. Száll. 2601 2601 1015 1015 1.8 522001 Közutak üzemelt., fenntart. 1807 1807 875 875 1.9 562100 Rendezvényi étkeztetés 1500 1500 1375 1375 Felhalmoz ási célú hitel törl. Fejlesztési Létszám (fő) célú átadás 1.10 680001 Lakóingatlan Nem lakóingatlan bérbeadása, bérl. Díj (koli, üzemeltetése 64 64 0 1.11 680002 bérlemény.) 2266 7936 7535 7535 1.12 813000 Zöldterület-kezelés 1200 1200 1285 1285 1.13 841402 Közvilágítás 7507 7507 8207 8207 1.14 841403 Községgazdálkodási m.n.s. Szolg. 102100 150453 95275 5466 1260 35415 6790 46344 6 1.15 841901 Önkormányzatok, tc kistérs. t. elszám. 0 1.16 841906 Finanszírozási műveletek 17526 16497 66072 66072 1.17 841907 Önkormányzatok elszámolása (Intézm. finansz.)398954 396281 326671 326671 1.18 841908 Általános tartalékok elszámolása 4436 5377 0 1.19 843044 Gyógyító-megelőző ell. finansz.(tb fin.) 0 1.20 854314 Szociális ösztöndíjak(bursa, Arany TH) 710 710 425 425 1.21 862240 Egyéb m.n.s ell.(ügyelet, isk. eü.) 3399 4569 2996 217 2779 1.22 869041 Család és nővédelmi eü. gondozás 1928 2003 1978 1611 367 1 1.23 869042 Ifjúság-eü. Gondozás 3755 3894 4716 2125 519 2072 1 1.30 882122 Átmeneti segély 500 500 320 320 1.31 882124 Rendkívüli GYEV tám 400 400 270 270 1.32 882129 Egyéb onkorm. Eseti pénzbeli ellátás 5141 7808 3060 3060 1.33 882203 Köztemetés 1016 1016 451 451 1.34 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakás tám. 200 200 100 100 1.35 890301 BPJ Civil juttatásra szervezetek jog. működési Hosszabb tám. időtart. 5000 4969 4907 4907 1.37 890442 Foglalk. 14124 22400 22399 19820 2499 80 14 1.38 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 22930 76555 80521 46870 12013 13926 7712 48 1.39 890506 Egyházak támogatása 2000 2080 2080 1.40 910121 Könyvtári állomány gyarapítása 1029 1160 870 870 1.41 910123 Könyvtári szolgáltatások 6321 6683 7291 3923 1062 2306 2 1.42 910501 Közművelődési tevékenységek és tám. 3763 3914 4063 2112 571 1380 1 1.43 960302 Köztemető fenntartás és működtetés 1221 369 127 127 Önkormányzati szakfeladatok összesen: 620665 743877 657341 81927 18291 80145 13777 333976 63053 66072 100 73 2 Polgármesteri hivatal 2.1 841112 Önkormányzat jogalkotása 8087 8087 6814 4865 1104 845 2.2 841115 Önkorm. -i képviselő vál. Tev. 0 2.3 841126 Önkorm Igazgatási tevékenysége 119239 125473 61484 42210 11287 7987 15 2.4 841173 Statisztikai tevékenység (Népszámlálás) 0 2.5 841907 Önkorm. Elszámolásai KTG szervvel 0 2.6 882111 Aktív korúak ellátása 73782 57186 57186 57186 2.7 882112 Időskorúak járadéka 889 185 185 185 2.8 882113 Lakásfenntartási tám. Normatív alapon 17350 16205 16205 16205 2.9 882115 Ápolási díj alanyi jogon 1628 2180 2271 80 2191 2.10 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 0 2.11 882119 Óvodáztatási tám. 400 390 390 390 2.12 882117 Rendszeres gyermekvéd. pénzb. ell. 5075 4593 6162 6162 2.13 882124 Rendkívüli GYEV tám 1568 0 2.14 882125 Mozgáskorl. Közlekedési tám. 452 452 0 882129 Egyén eseti pénzbeli ell. 305 305 882202 Közgyógy ellátás 81 81 Polgármesteri hivatal összesen: 226902 216319 151083 47075 12391 8912 0 82319 0 0 0 15 3 Ficánka Óvoda 3.1 562912 Óvoda int.-i étkeztetése 10900 10900 10236 10236 3.2 841907 Önkorm. Elszámolásai KTG szervvel 0 3.3 851011 Óvodai nevelés, ellátás 41401 44453 42579 28968 7794 5817 13 3.4 851012 SNI gyerm. Óvodai ellátás 537 537 498 392 106 1 Ficánka Óvoda összesen: 52838 55890 53313 29360 7900 16053 0 0 0 0 0 14 4 Kállay Miklós Általános Iskola 4.1 470002 Tankönyv forgalmazás 4000 4000 0 4.2 562913 Iskolai intézményi közétkeztetés 35088 39972 0 4.3 562917 Munkahelyi vendéglátás 10801 12894 0 4.4 841907 Önkorm. Elszámolásai KTG szervvel 0 4.5 852011 Ált. Isk. 1-4. évf. nappali 18275 19430 0 4.6 852012 S.N.I. tanulók 1-4 évf. 1000 1000 0 4.7 852021 Ált. Isk. oktatás 5-8 évf. 76582 94784 0 4.8 852022 S.N.I. Tan. 5-8 évf. 3405 3405 0 4.9 855911 Ált. Isk. napközi otthoni nevelés 8638 9234 0 Kállay Miklós Általános Iskola összesen: 157789 184719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati összesen (1.+2.+3.) 900405 1016086 861737 158362 38582 105110 13777 416295 63053 66072 100 102 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4.) 1058194 1200805 861737 158362 38582 105110 13777 416295 63053 66072 100 102 Le. Intézményfinanszírozás [-(2.5+3.2+4.4)] 398954 396281 326671 0 0 0 0 326671 0 0 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 659240 804524 535066 158362 38582 105110 13777 89624 63053 66072 100 102 Oldal 12

E S Z K Ö Z Ö K 9. melléklet a 9.sz. Melléklet 6/2013.(IV.25.) ) /2013. ( ) KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2012. ÉV Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Ezer forintban! Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 059 153 1 059 153 1 075 655 1 075 655 2. I. Immateriális javak 3 365 3 365 2 150 2 150 3. II. Tárgyi eszközök 588 892 588 892 622 085 622 085 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 100 100 100 100 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 466 796 466 796 451 320 451 320 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 64 584 64 584 86 444 86 444 7. l. Készletek 767 767 692 692 8. ll. Követelések 19 759 19 759 26 820 26 820 9. lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök 31 383 31 383 55 360 55 360 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 12 675 12 675 3 572 3 572 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 123 737 1 123 737 1 162 099 1 162 099 Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1 024 365 1 024 365 1 096 568 1 096 568 14. 1. Tartós tőke 975 045 975 045 1 072 772 1 072 772 15. 2. Tőkeváltozások 49 320 49 320 23 796 23 796 16. 3. Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 40 111 40 111 57 991 57 991 18. I. Költségvetési tartalékok 40 111 40 111 57 991 57 991 19. II. Vállalkozási tartalékok F O R R Á S O K 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 59 261 59 261 7 540 7 540 21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 31 329 31 329 3 500 3 500 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 23 985 23 985 3 099 3 099 23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 3 947 3 947 941 941 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 123 737 1 123 737 1 162 099 1 162 099

10. melléklet a 6/2013. (IV.25.) KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. ÉV Ezer forintban! Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 01 Személyi juttatások 192 231 239 391 232 152 02 Munkaadókat terhelő járulék 53 919 61 946 57 765 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 157 557 197 882 183 646 04 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 110 110 97 153 89 705 05 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 5 000 13 759 13 777 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 452 1 152 1 061 07 Felújítás 44 285 48 112 3 917 08 Felhalmozási kiadások 72 976 122 507 59 136 09 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 200 200 100 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 ) 636 730 782 102 641 259 14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18 074 17 045 66 622 15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 5 500 16 15-ből likvid hitelek kiadása 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19 Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) 18 074 17 045 72 122 20 Pénzforgalmi kiadások (13+19) 654 804 799 147 713 381 21 Pénzforgalom nélküli kiadások 4 436 5 377 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások - 9 103 23 Kiadások összesen ( 20+21+22 ) 659 240 804 524 704 278 24 Intézményi működési bevételek 35 148 46 282 50 355 25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 175 086 175 086 188 186 26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 14 117 92 724 88 622 27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 14 307 16 721 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 35 643 39 643 18 177 29 28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 15 643 19 643 14 747 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 51 143 73 517 40 422 31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 600 32 Támogatások, kiegészítések 231 312 263 607 302 821 33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 231 312 263 607 302 821 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) 543 049 705 166 705 304 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 196 42 226 20 457 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 58 042 17 022 5 500 39 38-ból likvid hitelek bevétele 40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 42 Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) 96 238 59 248 25 957 43 Pénzforgalmi bevételek (36+42 ) 639 287 764 414 731 261 44 Pénzforgalom nélküli bevételek 19 953 40 110 40 110 45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek - 3 581 47 Bevételek összesen ( 43+ +46) 659 240 804 524 767 790 48 Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] - 93 681-76 936 64 045 49 Megnevezés Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)] előirányzat Teljesítés - 78 164-42 203 104 155 50 Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) 78 164 42 203-46 165 51 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22) 5 522