J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-4/2012. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 1-én tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Dr. Erdélyi Béla, Cserés Csaba, Fercsákné Tomán Ildikó, Gyúróné Cserés Ágnes és Zrinszki István képviselők. Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző és Hagymási József pénzügyi irodavezető, Koszta Mihály, Kicsák Béla, Páger Jánosné, Tölgyesi Attiláné, Szabó Veronika intézményvezetők, Koszta Mihályné közalkalmazott Gömze Sándor: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, Dr. Krámor Katalin jelezte távolmaradását, Gyúróné Cserés Ágnes nem jelezte távolmaradását, valószínűleg késik. Javaslatot teszek a meghívóban kiküldött napirend módosítására. Két napirend felvételét javaslom, 12. napirendként javaslom felvenni a Határozathozatal az OTP Banknál munkabér hitel felvételéről tárgyú napirendet, és 13. napirendként a közétkeztetés átvizsgálásáról szóló tájékoztatót Fercsákné Tomán Ildikó ismerteti velünk. Aki egyetért a módosításokkal, és ezekkel együtt elfogadja a napirendet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal a módosított napirendet elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TES TÜLETÉNEK 8/2012.(III. 01.) számú határozata Napirend módosításáról A képviselő-testület 2012. március 1-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint módosította: 1. Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.18.) önkormányzati rendelet módosítására. Előadó: Gömze Sándor polgármester 2. a) Előterjesztés a 2012. évi költségvetési rendelet megalkotásáról. b) Előterjesztés az Önkormányzat adóságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei megállapítására. Előadó: Gömze Sándor polgármester 1
3. A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 9/2011.(V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző 4. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 16/2006.(VIII.24.) számú rendelet módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző 5. A gyermekek napközbeni ellátásának keretében biztosított gyermekétkeztetés térítési díjáról, valamint a bölcsődei gondozási díj bevezetéséről döntéshozatal. Előadó: Mező József jegyző 6. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 15/2011.(X.05.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Mező József jegyző 7. Tiszavasvári Város Polgármesterétől érkezett támogatási kérelem megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 8. Az Önkormányzat 2012. évi kiemelt céljainak meghatározásáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző 9. A 2012. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése. Előadó: Gömze Sándor polgármester 10. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi döntésekről, azok végrehajtásáról. Előadó: Gömze Sándor polgármester 11. Az Egészségügyi Központban szakorvosi magánrendelések biztosításához megállapodás jóváhagyása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 12. Határozathozatal az OTP Banknál munkabér hitel felvételéről Előadó: Gömze Sándor polgármester 13. Tájékoztató a gyermekétkeztetés átvizsgálásáról. Előadó: Fercsákné Tomán Ildikó a vizsgálóbizottság elnöke 14. Polgármester tájékoztatója az előző ülés eltelte óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről. Előadó: Gömze Sándor polgármester 15. Kérdések, bejelentések Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.18.) önkormányzati rendelet módosítására. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: A 2012. évi költségvetés elfogadása előtt még van alkalmunk a 2011. évi költségvetés módosítására. Ennél a napirendnél már megtörtént eseményekről beszélünk, és tudjuk, hogy nagyon nehéz év van mögöttünk, és volt az évnek olyan időszaka, főleg az utolsó negyed év, ami félelmetesen nehéz volt, és a kardélen táncoláshoz volt hasonlítható. Kérdéses volt, hogy tudjuk-e fizetni a számlatartozásokat, tudunk-e bért és segélyt fizetni. A bér és segély majdnem mindig biztosak voltak, de mikor egy-egy monopol helyzetben lévő szolgáltató a nyakunkra tette a kést, minden kérdésessé vált. Folyamatosan, ahogy 2
alkalmunk volt költségvetés kiegészítésre pályázni az ÖNHIKI-ben, megtettük, és ezek a pályázatok pozitív változásokat hoztak, az eredmények enyhítették napi bajainkat. Még december végén is kaptunk egy kis segítséget, és így sikerült megnyugtató módon lezárni a 2011-es évet. Az esetleges kérdésekre a szöveges kiegészítés magyarázatot ad. Amit szeretnék kiemelni: 8. A helyi adóbevételeknél előirányzatot kell teremtenünk, mivel év közepétől került bevezetésre az építményadó. 9. A működési célú pénzeszköz átvételnél az alapítványtól átvett pénzeszköz a Tiszalökért Közalapítványtól átvett támogatás szerepel, ami felújításra lett fordítva. 10. A felhalmozási bevétel és kiadási oldalon egyaránt kivételre kerültek azok a pályázati előirányzatok, amelyek nem mutattak teljesülést az év végéig. Pontosítva lettek a pályázatok előirányzata, amelyek előző években megnyert, de az év során kerültek rendezésre. A utolsó sorokban szerepel, hogy a 2011. évi működés során nem került sor működési célú hitel felvételére, köszönhetően az ÖNHIKI támogatásnak. Tudjuk, hogy ez féligazság, mert igazság szerint még volt elérhető pénzeszköz a kötvényben, és az mentett meg az újabb hitelfelvételétől minket. A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Bede-Tóth Attila: A tájékoztatóban minden benne van, nem kívánom kiegészíteni. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Fercsákné Tomán Ildikó: Észrevételt szeretnék jelezni, hogy az előterjesztés címében II. számú módosítás szerepel, kérem, hogy javítsuk ki III. számúra. A rendelet módosítást elfogadásra javaslom. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a 2011. évi költségvetési rendelet III. számú módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TES TÜLETÉNEK 5/2012.(III.07.) önkormányzati rendelete A 2011. évi költségvetés megállapításáról szóló 3/2011. (III.18.) számú rendelet III. számú módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.18.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. 3
A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi előirányzatát 2 260 128 e Ft-ról 1 369 693 e Ft-ra b.) Kiadási előirányzatát 2 398 965 e Ft-ról 1 439 279 e Ft-ra c.) A költségvetési hiányt 138 837 e Ft-ról 69 586 e Ft-ra változtatja Ezen belül: A működési célú bevételeket: 935 694 e Ft-ról 1 023 756 e Ft-ra A működési célú kiadásokat: 949 142 e Ft-ról 998 756 e Ft-ra A működési forráshiányt: 13 448 e Ft-ról nem tervez változtatja. A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások 449 697 e Ft-ról 455 417 e Ft-ra - Munkaadókat terhelő járulékok 120 931 e Ft-ról 115 611 e Ft-ra - Dologi kiadások 235 969 e Ft-ról 262 543 e Ft-ra - Társ.-i és szoc. politikai juttatások 97 935 e Ft-ról 120 375 e Ft-ra - Működési célú pénzeszköz átadások 24 266 e Ft-ról nem változik - Kamatkiadások 15 235 e Ft-ról nem változik - Előző évi befizetési kötelezettség 5 109 e Ft-ról nem változik változtatja meg. A költségvetési létszámkeretet 178 főről 180 főre, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 218 főről 220 főre változtatja meg. A felhalmozási célú bevételeket 1 324 434 e Ft-ról 345 937 e Ft-ra A felhalmozási célú kiadásokat 1 167 623 e Ft-ról 158 323 e Ft-ra A felhalmozási többlet 156 811 e Ft-ról 187 614 e Ft-ra változtatja Rövid lejáratú hitel felvétel 38 448 e Ft-ról 0 e Ft-ra Kötvényből történő felvétel 100 389 e Ft-ról 69 586 e Ft-ra Finanszírozási bevételek 138 837 e Ft-ról 69 586 e Ft-ra változtatja Rövid lejáratú hiteltörlesztés 25 000 e Ft-ról nem változik Hosszú lejáratú hiteltörlesztés 257 200 e Ft-ról nem változik Finanszírozási kiadások 282 200 e Ft-ról nem változik változtatja Finanszírozási pénzügyi műveletek egyenlege 143 363 e Ft-ról 212 614 e Ft-ra változtatja A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 4
2.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola 2011. évi működési kiadási előirányzatát: 240 072 e Ft-ról 251 572 e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat 130 003 e Ft nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat 34 671 e Ft nem változik - dologi kiadásokat 75 398 e Ft-ról 86 898 e Ft-ra - költségvetési létszámát 54,5 fő nem változik változtatja 2./ Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2011. évi működési kiadási előirányzatát: 82 670 e Ft-ról 82 710 e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat 56 099 e Ft nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat 15 013 e Ft-ról 15 391 e Ft-ra - dologi kiadásokat 10 744 e Ft-ról 10 574 e Ft-ra - költségvetési létszámát 30 fő nem változik változtatja 3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2011. évi működési kiadási előirányzatát: 24 379 e Ft nem változik Ebből: - személyi juttatásokat 12 237 e Ft nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat 3 295 e Ft nem változik - dologi kiadásokat 8 847 e Ft nem változik - költségvetési létszám 6,5 fő nem változik változtatja 4./ Önállóan működő Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2011. évi működési kiadási előirányzatát: 164 595 e Ft-ról 162 095 e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat 111 578 e Ft-ról 108 578 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 29 949 e Ft-ról 28 449 e Ft-ra - dologi kiadásokat 23 068 e Ft-ról 25 068 e Ft-ra - költségvetési létszámát 45 főről 49 főre változtatja. 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2011. évi működési kiadási előirányzatát: 237 881 e Ft-ról 255 263 e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat 101 158 e Ft-ról 102 858 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 27 476 e Ft-ról 27 056 e Ft-ra 5
- dologi kiadásokat 109 247 e Ft-ról 125 349 e Ft-ra - költségvetési létszámát 42 főről 40 főre változtatja 6./ A közcélú foglalkoztatás 2011. évi működési kiadási előirányzatát: 47 528 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 34 604 e Ft-ról 41 624 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 9 424 e Ft-ról 5 814 e Ft-ra - dologi kiadásokat 3 500 e Ft-ról 842 e Ft-ra - költségvetési létszámát átlag 40 fő nem változik 3.. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit 2012. január 1.-től kell alkalmazni. 6
Szöveges kiegészítés a 2011.évi költségvetés III. számú módosításához 1. Kossuth Lajos Általános Iskola 2011. évi költségvetési előirányzata miatt 11.500.000.Ft-tal nő a kiadási előirányzata, a bevételi oldalon 2.235.000 Ft jelentkezik az az intézményi tevékenységnél. 2. Óvoda 2011. évi költségvetési előirányzata 40.000 Ft-al szükséges megemelni, ezen belül a járulékok 210.000 Ft-el növelni, ezzel szemben a dologi kiadást 170.000 Ft-al csökkenteni. 3. Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2011. évi költségvetési előirányzata összességében 2.500.000 Ft-al csökken, mivel az előirányzatokon belül átcsoportosítást kell eszközölni. 4. Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2011. évi költségvetési előirányzatát 17.382.000.Ft-tal kell megemelnünk, a nagyarányú teljesülés következtében. Személyi juttatásnál a következő pontban említésre kerülő KSH elszámolásból eredő teljesülés, dologi kiadásokon belül a rehabilitációs hozzájárulás 4.000.000 Ft és az Áfa befizetések, illetve a hajtóanyag beszerzés, szemétszállításhoz való hozzájárulás nagyarányú teljesülése következtében válik indokolttá az előirányzatok megemelése. 5. KSH népszámlálással kapcsolatban leutalásra került 2.830.000.Ft előleg, ezen felül 1.300.000 Ft került elszámolásra, amelynek bevételi és kiadási oldalon is előirányzatot kell teremtenünk. 6. Az középfokú oktatásban résztvevők juttatásai és az útravaló ösztöndíj esetében a kiadási és bevételi oldalon is előirányzatot kell teremtenünk, mivel év közben ezek a támogatások leutalásra kerültek. 7. A segélyeknél /lásd 10. sz. melléklet/ szükséges emelnünk a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, mivel a tervezetthez képest nem sikerült annyi ember bevonására, ugyanez figyelhető meg a lakásfenntartási támogatásnál és az egyszeri gyermekvédelmi támogatásnál. Mindezek előirányzatát bevételi és kiadási oldalon is meg kell emelnünk. Az ápolási díj méltányossági alapon kiadási előirányzatnak nincs bevételi oldala. 8. A helyi adóbevételeknél előirányzatot kell teremtenünk, mivel év közepétől került bevezetésre az építményadó. 9. A működési célú pénzeszköz átvételnél az alapítványtól átvett pénzeszköz a Tiszalökért Közalapítványtól átvett támogatás szerepel, ami felújításra lett fordítva. 10. A felhalmozási bevétel és kiadási oldalon egyaránt kivételre kerültek azok a pályázati előirányzatok, amelyek nem mutattak teljesülést az év végéig. Pontosítva lettek a pályázatok előirányzata, amelyek előző években megnyert, de az év során kerültek rendezésre. Mindezek összevezetése után a költségvetési forráshiányunkra csökkentőleg hat, így maradéktalanul teljesül az a tény, hogy a 2011. évi működés során nem került sor működési célú hitel felvételére, köszönhetően az ÖNHIKI támogatásnak. 7
Megnevezés Bevétel Kiadás Saját bev étel Kossuth L. Á. És Alapf. Műv. Isk. 2 235 11 500 2 235 Óvoda és Napos Bölcsőde 40 Teleki Blanka Gimnázium -2 500 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 1 300 17 382 1 300 Közcélú foglalkoztatás 0 752 Működési c. pénzeszköz átvétel Segélyek utáni térítés Bevételi jogcím Helyi adóbev étel Helyi adóbevételek 5 500 5 500 SZJA kiegészítés Felhalmozási bev. Hitelfelv é- tel Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 2 400 2 400 2 400 Útravaló ösztöndíj 1 400 1 400 1 400 Segélyek 17 872 18 640 17 872 Felhalmozási célú kiadások -1 009 300 Felhalmozási célú bevételek -978 497-978 497 Működési pe. átvétel 4 000 4 000 Önhiki támogatás 53 355 53 355 Összesen -890 435-959 686 56 890 4 000 21 672 5 500 0-978 497 0 Felhalmozási hitelfelvétel -24 511-24 511 Kötvényfelhasználás -6 292-6 292 Működési célú hitelfelvétel -38 448-38 448 Mindösszesen -959 686-959 686 56 890 4 000 21 672 5 500 0-978 497-69 251 8
Kiadási jogcím Személyi j uttatás Járulékok Dologi kiadás Kamatkiadás Működési c.pénzeszk átadás Segélyek Hiteltörlesztés Felhalm. kiadások 11 500 210-170 -3 000-1 500 2 000 1 700-420 16 102 7 020-3 610-2 658 2 400 1 400 18 640-1 009 300 5 720-5 320 26 774 0 0 22 440 0-1 009 300 5 720-5 320 26 774 0 0 22 440 0-1 009 300 9
Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek javasolt módosításai 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Intézményi tevékenységből 49 923 2 235 52 158 Helyi adóbevételek 108 100 5 500 113 600 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 101 930 17 872 119 802 Működési célú pénzeszköz átvétel 33 113 4 000 37 113 Egészségbiztosítás Alap támogatása 26 300 26 300 Átengedett bevételek 185 867 185 867 Normatív állami támogatás 372 466 372 466 Idegenforgalmi adó kiegészítés 100 100 Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 3 310 2 400 5 710 Útravaló ösztöndíj 4 800 1 400 6 200 Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 2 900 2 900 Gyermekétkeztetés 833 833 IPR esélyegyenlőségi támogatás 2 200 2 200 Kerestkiegészítés kompenzációs támogatása 8 675 8 675 Óvodáztatási támogatás 400 400 Prémium évek program 1 500 1 500 KSH népszámlálási költségtérítés 2 830 1 300 4 130 ÖNHIKI támogatás 29 787 53 355 83 142 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 660 660 KÖLTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK ÖS S ZES EN: 935 694 88 062 1 023 756 Működési célú hitelfelvétel 38 448-38 448 0 Felhalmozási bevételek 1 324 434-978 497 345 937 Felhalmozási hitelfelvétel a kötvény 2011. évi tőketörlesztéséhez 24 511-24 511 0 Pályázati önerőhöz történő kötvényfelhasználás 75 878-6 292 69 586 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2 398 965-959 686 1 439 279 10
Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásainak javasolt módosításai 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 240 072 11 500 251 572 Óvoda és Bölcsőde 82 670 40 82 710 Városi Könyvtár és Művelődési ház 24 379 24 379 Teleki Blanka Gimnázium 164 595-2 500 162 095 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 237 881 17 382 255 263 Helyi kisebbségi önkormányzat 1 200 1 200 Közcélú foglalkoztatás 47 528 752 48 280 TÁMOP 3.1.5 4 000 4 000 TIOP 1.1.1.-07 4 072 4 072 Működési célú pénzeszköz átadások 24 266 24 266 Társadalom és szoc. politikai juttatások 97 935 22 440 120 375 Kamatkiadások 15 235 15 235 2009. évi normatíva visszafizetés 5 109 5 109 Üdülőterületen járdaépítés 200 200 Működési kiadás összesen: 949 142 49 614 998 756 Felhalmozási célú kiadások 1 167 623-1 009 300 158 323 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 257 200 257 200 Müködési célú hiteltörlesztés 25 000 25 000 (OTP 30 millió Ft-os rövid lejáratú hitel) Mindösszesen 2 398 965-959 686 1 439 279 11
Intézményi tevékenységből Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek részletezése 3.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 25 300 2 235 27 535 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 15 400 15 400 Városi Könyvtár és Művelődési ház 2 500 2 500 Teleki Blanka Gimnázium 3 723 3 723 Alkotóház bérleti díj 3 000 3 000 ÖS S ZES EN: 49 923 2 235 52 158 Helyi adóbevételek Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Helyi iparűzési adó 82 500 82 500 Gépjárműadó 22 000 22 000 Építményadó 5 500 5 500 Átengedett egyéb központi adók 1 500 1 500 Pótlék és bírság 1 000 1 000 Idegenforgalmi adóbevétel 100 100 Talajterhelési díj 1 000 1 000 ÖS S ZES EN: 108 100 5 500 113 600 Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 6 300 1 080 7 380 Rendelkezésre állási támogatás 32 000 8 500 40 500 Időskorúak járadéka utáni kieg. 1 210 1 210 Normatív ápolási díj utáni kieg. 6 300 1 629 7 929 Rendszeres szociális segély utáni kieg. 1 440 3 1 443 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 10 800 2 430 13 230 Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: 58 050 13 642 71 692 Közcélú foglalkoztatás támogatása 38 000 2 500 40 500 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300-600 700 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4 580 2 330 6 910 MINDÖS S ZES EN: 101 930 17 872 119 802 12
Működési célú pénzeszköz átvétel Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek részletezése Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Központi orvosi ügyelethez településektől 7 800 7 800 Mezőőri szolgálat működéséhez 600 600 Alapítványtól átvett pénzeszköz 4 000 4 000 TÁMOP 3.1.4 16 641 16 641 TÁMOP 3.1.5 4 000 4 000 TIOP 1.1.1.-07 4 072 4 072 ÖS ZES EN: 33 113 4 000 37 113 Egészségbiztosítási Alap támogatása Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Központi orvosi ügyelet finanszírozása 16 200 16 200 Védőnői szolgálat finanszírozása 9 600 9 600 Iskola-egészségügy finanszírozása 500 500 ÖS S ZES EN: 26 300 26 300 Átengedett bevételek Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Helyben keletkezett SZJA 8 %-a 41 111 41 111 SZJA kiegészítés 144 756 144 756 ÖS S ZES EN: 185 867 185 867 Normatív állami támogatás 372 466 372 466 Egyéb bevételek Idegenforgalmi adó kiegészítése 100 100 Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 3 310 2 400 5 710 Útravaló ösztöndíj 4 800 1 400 6 200 Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 2 900 2 900 Gyermekétkeztetés 833 833 IPR esélyegyenlőségi támogatás 2 200 2 200 13
Kerestkiegészítés kompenzációs támogatása 8 675 8 675 Óvodáztatási támogatás 400 400 Prémium évek program 1 500 1 500 KSH népszámlálási költségtérítés 2 830 1 300 4 130 ÖNHIKI támogatás 29 787 53 355 83 142 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 660 660 ÖS S ZES EN: 57 995 58 455 116 450 14
Megnevezés Tiszalök Város Önkormányzat 2011. évi felhalmozási célú kiadások Eredeti ei. Javasolt módosítás 5.sz. melléklet Me: ezer Ft Módosított előirányzat Felújítás: Járdaépítési program 500 500 Saját erőből útfelújítás 878 878 Hazai forrásból útfelújítás 50 000-50 000 0 Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás /megnyert/ 31 330 3 500 34 830 Hivatal akadálymentesítés fordított ÁFA befizetés 5 674 5 674 Polg. Hiv. villany és épületfelújítás 4 000 4 000 Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás /megnyert/ 20 871 4 000 24 871 Összesen: 109 253-38 500 70 753 Beruházások: Városrehabilitációs pályázat I. ütem EU-s forrásból 300 000-300 000 0 Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata /Ősi üdülő/ 1 100 1 100 Belvízrendszer rekonstrukciója 150 000-150 000 0 Települési intézményhálózat rekonstrukciója illetve energetikai fejlesztése 550 000-550 000 0 Megvalósíthatósági tanulmányterv készítése 21 000 21 000 Alsó Szabolcsi Viziközmű Társulat KEOP pályázat önerő 1 300 1 300 TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése 4 110 4 110 TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben 35 960 35 960 TIOP 1.1.9 Tanulói laptop program 6 900 6 900 Összesen 1 041 170-970 800 70 370 Felhalmozási kamatkiadás: Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások 10 000 10 000 Szennyvízberuházás első ütem hitel kamata 2 700 2 700 Fejlesztési célú hitelek kamata 1 700 1 700 15
Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ 2 800 2 800 Összesen: 17 200 0 17 200 Felhalmozási hiteltörlesztés: Szennyvízberuházás első ütem hitel visszafizetés /Kormányrendelet alapján/ 214 200 214 200 MFB Iskola felújítás törlesztés 1 000 1 000 Hosszú lejáratú hitel törlesztés 9 000 9 000 Kötvény tőketörlesztés 33 000 33 000 Összesen: 257 200 0 257 200 Mindösszesen: 1 424 823-1 009 300 415 523 16
Tiszalök Város Önkormányzat 2011. évi felhalmozási célú bevételek 6. sz. melléklet Me: ezer Ft Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Magánszemélyek kommunális adója 11 000 11 000 Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása 13 787-2 787 11 000 támogatási összege TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése 4 110-2 610 1 500 TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben 35 960 35 960 TIOP 1.1.9 Tanulói laptop program 6 900 6 900 Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás 29 762 29 762 Hivatal akadálymentesítés fordított ÁFA visszatérülés 5 674 5 674 Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás 19 941 19 941 Szennyvízberuházás I. ütem fundamenta lakossági befizetés 214 200 214 200 Hazai forrás útfelújításra 45 000-45 000 0 Városrehabilitációs pályázat I. ütem EU-s forrás 270 000-270 000 0 Belvízrendszer rekonstrukciója hazai forrás 7 500-7 500 0 Belvízrendszer rekonstrukciója EU-s forrás 135 000-135 000 0 Települési intézményhálózat rekonstrukciója illetve energetikai fejlesztése EU-s forrás 522 500-522 500 0 Fejlesztési célú hitelek kamata 10 000 10 000 Összesen: 1 324 434-978 497 345 937 Felhalmozási hitelfelvétel a kötvény 2011. évi tőketörlesztéséhez 24 511-24 511 0 Pályázati önerőhöz történő kötvényfelhasználás 75 878-6 292 69 586 Mindösszesen: 1 424 823-1 009 300 415 523 17
7.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2011.évi kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonként javasolt módosítás Megnevezés Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Összes Jav. Személyi Jav. Mód. Munkaadót Jav. Mód. kiadás mód. Mód. előir. juttatás mód. előir. terh. jár. mód. előir. Dologi Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 240 072 11 500 251 572 130 003 130 003 34 671 34 671 75 398 11 500 86 898 Óvoda és Bölcsőde 82 670 40 82 710 56 745 56 745 15 181 210 15 391 10 744-170 10 574 Városi Könyvtár és Művelődési ház 24 379 24 379 12 237 12 237 3 295 3 295 8 847 8 847 Teleki Blanka Gimnázium 164 595-2 500 162 095 111 578-3 000 108 578 29 949-1 500 28 449 23 068 2 000 25 068 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 237 881 17 382 255 263 101 158 1 700 102 858 27 476-420 27 056 109 247 16 102 125 349 Helyi kisebbségi önkormányzat 1 200 1 200 1 200 1 200 Közcélú foglalkoztatás 47 528 752 48 280 34 604 7 020 41 624 9 424-3 610 5 814 3 500-2 658 842 TÁMOP 3.1.5 4 000 4 000 2 500 2 500 700 700 800 800 TIOP 1.1.1.-07 4 072 4 072 872 872 235 235 2 965 2 965 Működési célú pénzeszköz átadás 24 266 24 266 Társ. és szoc. pol.-i juttatások 97 935 22 440 120 375 Felhalmozási célú kiadások 1 167 623-1 009 300 158 323 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 257 200 257 200 Járdépítés üdülőterületen 200 200 200 Kamatkiadások 15 235 15 235 Működési célú hitel törlesztés 25 000 25 000 2009. évi normatíva visszafizetés 5 109 5 109 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 2 398 965-959 686 1 439 279 449 697 5 720 455 417 120 931-5 320 115 611 235 969 26 774 262 543 Jav. mód. Mód. előir. 18
10. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2011.évi társadalom és szoc politikai juttatások javasolt módosítása Megnevezés 882111 Rendszeres szociális segély Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Rendszeres szociális segély 1 600 100 1 700 Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett 7 000 1 200 8 200 882112 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 40 000 10 500 50 500 Időskorúak járadéka 1 310 1 310 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 12 000 2 700 14 700 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 540 540 882115 Ápolási díj alanyi jogon 7 000 1 810 8 810 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 3 500 4 100 7 600 882122 Átmenetei segély 200 200 882123 Temetési segély 250 250 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás "Ingyenes" tankönyvtámogatás kiegészítése 3 700-3 700 0 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4 580 2 330 6 910 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300-600 700 882202 Közgyógyellátás 850 500 1 350 882203 Köztemetés 400-300 100 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 13 705 3 800 17 505 -ebből: Óvodáztatási támogatás 400 400 Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 2 900 2 900 Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 3 310 2 400 5 710 Nyári gyermekétkeztetés 1 665 1 665 Útravaló ösztöndíj 4 800 1 400 6 200 Bursa Hungarica /630 e Ft/ 630 630 Mindösszesen 97 935 22 440 120 375 19
Megnevezés Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2011. évi működési kiadásai javasolt módosítás kiemelt előirányzatonként Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Összes Jav. Mód. Személyi Jav. Mód. Munkaadót Jav. Mód. kiadás mód. előir. juttatás mód. előir. terh. jár. mód. előir. Dologi Jav. mód. 12. sz. melléklet Me.: ezer Ft Mód. előir. Zöldterület kezelés 1 530 0 1 530 1 530 1 530 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 1 630 0 1 630 1 630 1 630 Igazgatási tevékenység 132 638 9 582 142 220 79 030 700 79 730 21 690-600 21 090 31 918 9 482 41 400 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 2 000 0 2 000 2 000 2 000 Település vízellátása 2 000 500 2 500 2 000 500 2 500 Közvilágítás 21 350 0 21 350 21 350 21 350 Fizikoterápiás szolgáltatás 770 0 770 360 360 87 87 323 323 Központi orvosi ügyelet 29 520 0 29 520 2 166 2 166 526 526 26 828 26 828 Ifjúság- egészségügyi gondozás 689 0 689 340 340 41 41 308 308 Járóbetegek gyógyító szakellátása 320 0 320 320 320 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás/védőnő/ 9 240 600 9 840 6 000 6 000 1 620 1 620 1 620 600 2 220 Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegellátás/eü.központ működ./ 8 320 0 8 320 240 240 8 080 8 080 Állat-egészségügyi ellátás 405 0 405 405 405 Szemétszállítás 4 250 2 300 6 550 4 250 2 300 6 550 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás /Mezőőr/ 1 642 0 1 642 1 116 1 116 301 301 225 225 Polgármesteri különkeret 500 0 500 500 500 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 760 0 760 760 760 KSH népszámlálás 2 830 1 300 4 130 2 070 1 000 3 070 560 180 740 200 120 320 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 300 1 300 1 300 1 300 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 800 800 800 800 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 1 000 1 000 1 000 1 000 Intézményi karbantartás 17 487 0 17 487 9 836 9 836 2 651 2 651 5 000 5 000 Összesen: 237 881 17 382 255 263 101 158 1 700 102 858 27 476-420 27 056 109 247 16 102 125 349 20
Tárgy: (2.a.tsp.) Előterjesztés a 2012. évi költségvetési rendelet megalkotásáról. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Másodjára indulunk neki a költségvetés elfogadásának. Azt gondolom, hogy elég alaposan foglalkoztunk a költségvetéssel az intézményvezetőkkel együtt. A b) pontban fogunk dönteni arról, hogy meg kell állítani az önkormányzatok eladósodottságát, féket kell szabni a túlköltekezésnek. Én azt gondolom, hogy ezen az úton mi már rajta vagyunk, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a költségtakarékos gazdálkodás legyen előtérben. Az intézmények vezetői felelősséggel tartoznak a költségvetés betartásáért, amellett, hogy lehetetlen feladat elé állítottuk őket. Már a 90 -es években is azt mondtuk, hogy nem növeljük a dologi ráfordítás összegét, pedig igencsak megugrottak az energia és egyéb árak. 2011 végén 17 millió Ft-os működési forráshiány lett beállítva a koncepcióban. Az akkori bizonytalanságot és a mostani bizonytalanságot is figyelembe kell vennünk, mert 2012-ben még mindig sok mindent nem tudunk, de tudjuk azt, hogy ez az utolsó év, amikor a régi, klasszikus oktatási intézményi fenntartással kell tervezni. Ezt az évet úgy kell megterveznünk, hogy teljesíteni is tudjuk az elképzeléseket. Amint látjátok, 33.202.000 Ft-os forráshiánnyal számolunk a jelenlegi tervezet szerint. Ezt úgy kellene kigazdálkodnunk, hogy ugyan likvid hitelt állítunk be ezen forráshiány biztosítására, de törekszünk, hogy ne kelljen felhasználni. Ehhez feltétlenül szükséges, hogy a költségvetés keretin belül maradjunk és természetesen mindent meg kell tennünk azért, hogy az ÖNHIKI-s pályázatokban is sikeresek legyünk. Azt gondolom, hogy a döntéseinkkel tavaly is és az idén is tudjuk bizonyítani, hogy jó irányba haladnak a mi gondolataink és az intézmény-hálózat fenntartását megfelelő tudással, elszántsággal és odafigyeléssel tervezzük, és akkor alkalmasak leszünk arra, hogy a támogatásokból részesüljünk. Ha nem sikerült volna a Raiffeisen Bank Rt-vel a szerződésmódosítás, akkor most nagy bajban lennénk. A napirendet valamennyi bizottság tárgyalta. Bede-Tóth Attila: Az elmúlt években nem tárgyaltuk annyiszor a költségvetést a döntés előtt, mint az ideit. Ez a tervezet jól előkészített. Oktatási intézmények tekintetében átmeneti év. Az intézmények költségvetésébe nem nagyon nyúltunk bele. Adóváltozások 27%-os ÁFA, dologi kiadások, bérkompenzáció + jubileumi jutalom az óvodának, amiről részletesen is beszéltünk. A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium esetében alultervezettnek látom a költségvetést, de ha elfogadjuk, Igazgató Úrnak kötelessége betartani. Pozitívum, hogy az Egészségügyi Szolgálatnál a Gondoskodás-Dada Bt. díjait sokalltuk, és most új pályázat lett kiírva. A szociális juttatások még mindig magasak. Amit nem kötelező adni, azt ne adjuk. 80 millió Ft-os számlatartozásunk van, amit ebben az évben kell kigazdálkodnunk. A keretszámokat tartani kell, a számlatartozást csökkenteni. Április végére meg kell vizsgálni egy Önkormányzati Kft lehetőségét, az ÁFA visszatérítés miatt is, de nem csak ezért, hanem a közmunkaprogram segítése miatt is. Amennyiben tartani tudjuk a költségvetést, talpon maradunk, de egyéb bevételekre is szert szeretnénk tenni. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. Zrinszki István: 18 év alatt - mióta én a képviselő-testület tagja vagyok - még nem tárgyaltuk ilyen részletesen a költségvetést soha. Korrekt és szoros költségvetést alkottunk. Rettentő nagy feladat lesz a költségvetés betartása. Minden érintett felelőssége lesz, hogy 21
betartassa. Intézmények összevonását nem fogadtuk el, most az Állam veszi át, de ha nem, mi vonnánk össze. Az Idősek Gondozó Központja és a Szociális Szolgáltató Központ összevonása még lehetséges. Az Önkormányzati Kft megalapításával egyetértek. Két tétel van a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolánál és a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál, amiről beszélni szeretnék, ez pedig a BV-s oktatás órarend összeállításáért járó szervezési díj, nem nagy összegek, 30 és 60 ezer Ft-ról van szó, de nem értem, hogy miért jár havonta, miért nem lehet egy egyszeri kifizetéssel elrendezni. Az a véleményem, hogy ebben az esetben zavaró. Egyébként a költségvetés tervezetét elfogadásra javaslom, és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is elfogadásra javasolta. Cserés Csaba: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal együtt tárgyalta ezt a napirendet. Fölmerült, a szociális juttatások magas összege, és arra jutottunk, hogy valamit kezdeni kell ezzel, hogy változzon. Érdeklődtem, hogy a könyvvizsgáló milyen véleménye van, 1-2 kiegészítéssel elfogadhatónak minősítette. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elfogadásra javasolta a költségvetés tervezetet. Fercsákné Tomán Ildikó: Alaposság, pontosság, részletesség. Az önkormányzat vezetése úgy állította össze a költségvetést, hogy az Önkormányzati törvénynek megfeleljen. Ha így marad, kezelhető a forráshiány, de vannak olyan bevételek, amelyek boríthatják, például az Ipari Park Kft. Szerencsénk, hogy sikerült a kötvény átütemezése. A szociális juttatások összege 82.900.000 Ft, amit én is soknak tartok, de tavaly 120 millió Ft volt, ehhez képest 40 millió Ft-tal kevesebb. Ápolási díj alanyi jogon súlyos fogyatékosságra adható, méltányossági alapon pedig a háziorvosi igazolással igényelhetik meg, ezt nem bírálhatja felül a bizottság. Évente felülbíráljuk, de míg ápolásra szorul, folyósítani kell. Az Ügyrendi és Szociális Bizottság elfogadásra javasolta a költségvetést. Bede-Tóth Attila: És mi van akkor, ha méltányosságból benyújtja, orvosi igazolása is van, de nincs pénz? Fercsákné Tomán Ildikó: A szociális törvény írja elő, át kell tenni a helyi rendeletünkbe. 75,80,90 %-ban támogatja az Állam, a hiányzó részt az Önkormányzat egészíti ki. Mező József: Felülről nyitott ez a segélyforma, ami jogos igény, meg kell állapítani. Bede-Tóth Attila: Miért kell ezt adnunk? Mező József: Mert alkotmányos alapjog, hogy ellátás nélkül rászorult nem lehet. Bede-Tóth Attila: Tehát nincs az Önkormányzatnak az orvosi igazolást felülbíráló jogköre. Mező József: 10. módosítása: Az első mondat így módosul: A képviselő-testület a költségvetési évre likvidhitel felvételét állítja be. 13.55-kor megérkezett Gyúróné Cserés Ágnes képviselő Asszony, a képviselő-testület 8 fő. Dr. Erdélyi Béla: Precízen összeállított költségvetés. Segített a tavalyi ÖNHIKI és a Raiffeisen Bank Rt-vel megkötött megállapodás módosítás. 22
A dologi kiadásra adott plusz összeget, ha egy mód van rá, ne használják fel az intézmények. Visszafogottságot kérek az intézményvezetőktől. A szociális juttatásokról annyit, hogy járni jár, de nem jut. Ezt nem lehet így kezelni. A polgármester üljön le az ellátó orvosokkal, és kérje meg őket, hogy legyenek körültekintőek. Ha arról van szó, hogy a városért tegyünk valamit, akkor mindenki tegyen érte! Fedor László: A Kft létrehozásáról az a véleményem, hogy ki kell számolni, hogy van-e értelme megalakítani. Javaslom, hogy hozzunk létre egy eseti bizottságot, amiben képviselők és a hivatal pénzügyesei is részt vesznek. Az ÁFA-n akkor lehet keresni, ha export tevékenységet folytatunk, vagy ha eltérő adókulcs van. Egyébként bevételnek is lennie kell. Egy bizottság egy hónap alatt ki tudja ezt vizsgálni. Gömze Sándor: Az ebadó, vagy a bölcsődei költségtérítés nem merült föl, mint bevételi forrás. A kommunális adó mértékének emelése sem biztos, hogy jó volna, mert a fizetési morál most sem túl pozitív, de biztos, hogy rosszabbodna. Bevételi oldalon pozitívum lehet, hogy az adóhátralékosok névsorát kihirdethetjük. A kiadási oldal csökkentésére Zrinszki István észrevétele volt a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium esetében a felnőttoktatás szervezésnél 60.000 Ft, Dobos Zoltán 2 30.000 Ft. 12 30.000 Ft Zrinszki István: Ez a kérdés a bizottsági ülések után vetődött fel, azért nem ott tisztáztuk, de úgy gondolom, hogy beszélnünk kell róla. Úgy gondolom, hogy ha valaki elkészít egy órarendet, az ott dolgozó pedagógusok órarendjét készíti el. Egy egyszeri juttatással kiválható és nem minden hónapban kellene kifizetni. Gömze Sándor: Nem nagy számokról van szó, de kérdezzük meg az Igazgató Urakat, hogy mit is takar ez. Koszta Mihály: Tisztelt Képviselő-testület. Furcsa számomra, hogy a bizottsági ülésen szinte el lettünk küldve, mikor a költségvetés napirendjét lezárták, és nem akkor lett ez tisztázva. Ez így hátulról támadásnak tűnik. Oktatásszervezésnél nem egy tanév és nem egy osztály órarendjéről van szó. Ez a díj, egy vállalkozói díj. Az oktatásszervezés a nappali rendszeres oktatáson belül a beiskolázást, órarendkészítést, személyi és tárgyi feltételek biztosítását, vizsgáztatást takar. A felnőttoktatásra más szervezési feladatok vonatkoznak. A felnőttoktatásban résztvevő tanulóknak be kell szerezni a személyes adatait, biztosítani kell a tárgyi feltételeket, a vizsgáztatást. Az ECDL tanfolyam megszervezése plusz 1 millió Ft, be kell szerezni a regisztrációs kártyákat, ki kell tölteni, anyagot, eszközöket kell biztosítani. Az oktatásszervezés nem egy adott órarend elkészítését jelenti. Kicsák Béla: Ha valaki volt már kint a BV-ben, biztos, hogy tudja, milyen iszonyatos utánajárással jár megszerezni az adataikat azoknak, akiket beiskoláznak. Zrinszki István: Utólag vetődött fel ez a kérdés, azért nem a bizottsági ülésen beszéltük meg. Bede-Tóth Attila: Valóban az ülés lezárásakor vetődött ez fel. Köszönjük szépen a tájékoztatást. 23
Gyúróné Cserés Ágnes: Elég tömény ez az anyag. Ha egy-két dolog nem tiszta, rá kell kérdezni, és ezért senkinek nem kell megsértődni. Próbáljuk a kiadásokat csökkenteni, odafigyeléssel. Gömze Sándor: A felvetett problémával kapcsolatban csak annyit, hogy ez az átlagtól eltérő szervezési tevékenység. Zrinszki István kíván-e módosító javaslatot tenni? Zrinszki István: Nem kívánok módosító javaslatot tenni, és visszavonom a felvetésemet. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Fedor László alpolgármester javaslata volt eseti bizottság felállítása, mely megvizsgálná, hogy van-e létjogosultsága egy Városgazdálkodási Kft megalapításának, melynek elnöke Bede-Tóth Attila lenne, a tagok pedig, Fedor László alpolgármester, Mező József jegyző, Dr. Balogh Judit a jogászunk, és két külső bizottsági tag, Farkas Éva és Nagy József lenne. Aki egyetért a bizottság felállításával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TES TÜLETÉNEK 9/2012.(III. 01.) számú határozata A képviselő-testület Eseti bizottság felállításáról egy eseti bizottság felállításáról határozott, mely bizottság megvizsgálná, hogy van-e létjogosultsága egy Városgazdálkodási Kft megalapításának. Az eseti bizottság elnöke: Bede-Tóth Attila Tagjai: Fedor László alpolgármester, Mező József jegyző, Dr. Balogh Judit jogász és két külső bizottsági tag, Farkas Éva és Nagy József. Aki a 2012. évi költségvetési rendeletet elfogadja, kérem, jelezze. Névszerinti szavazást tartunk. A névszerinti szavazást Mező József jegyző bonyolítja, íve a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TES TÜLETÉNEK 6/2012.(III.07.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 24
Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat képviselő-testülete a 2012 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. 2.. a./ Az Államháztartási törvény 67.. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. b./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 8-as számú melléklet tartalmazza. c./ A önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása és a költségvetésben szereplő nem intézményi kiadások egy címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi előirányzatát 1 054 335 e Ft-ban b.) Kiadási előirányzatát 1 087 537 e Ft-ban c.) A költségvetési hiányt 33 202 e Ft-ban állapítja meg. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a hiány megszüntetésére azzal megegyező összegű likvid hitel felvételét állítja be a bevételei közé. A költségvetés főösszegén belül: A működési célú bevételeket: A működési célú kiadásokat: A működési forráshiány 932 662 e Ft-ban 965 864 e Ft-ban 33 202 e Ft-ban Állapítja meg. 25
A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások 455 888 e Ft - Munkaadókat terhelő járulékok 122 260 e Ft - Dologi kiadások 265 352 e Ft - Társ-i és szoc. politikai juttatások 82 900 e Ft - Működési célú pénzeszköz átadások 26 864 e Ft - Kamatkiadások 8 600 e Ft - Tartalékok 4 000 e Ft A költségvetési létszámkeretet 180 főben, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 252 főben határozza meg. A felhalmozási célú bevételeket A felhalmozási célú kiadásokat A felhalmozási többlet állapítja meg. Rövid lejáratú hitel felvétel Hosszú lejáratú hitel felvétel Finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások Finanszírozási pénzügyi műveletek egyenlege 121 673 e Ft-ban 109 873 e Ft-ban 11 800 e Ft-ban 33 202 e Ft-ban 0 e Ft-ban 33 202 e Ft-ban 0 e Ft-ban 11 800 e Ft-ban 11 800 e Ft-ban 21 402 e Ft-ban A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 4.. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 3-es és a 4. számú mellékletek tartalmazzák. 5.. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 5. számú és 6. számú mellékletek tartalmazzák. 6.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 238 908 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 119 922 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 32 068 e Ft-ban 26
- dologi kiadásokat 86 918 e Ft-ban - költségvetési létszámát 54,5 főben határozza meg. 2./ Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 92 585 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 62 281 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 16 660 e Ft-ban - dologi kiadásokat 13 644 e Ft-ban - költségvetési létszámát 30 főben határozza meg. 3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 26 475 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 12 532 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 3 376 e Ft-ban - dologi kiadásokat 10 567 e Ft-ban - költségvetési létszámát 6,5 főben határozza meg. 4./ Önállóan működő Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 162 062 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 108 499 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 29 295 e Ft-ban - dologi kiadásokat 24 268 e Ft-ban - költségvetési létszámát 49 főben határozza meg. 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és szakfeladata 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 133 260 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 77 613 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 20 780 e Ft-ban - dologi kiadásokat 104 875 e Ft-ban - költségvetési létszámát 28 főben határozza meg. 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 97 645 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 21 904 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 5 733 e Ft-ban - dologi kiadásokat 70 008 e Ft-ban - költségvetési létszámát 12 főben határozza meg. 6./ A közcélú foglalkoztatás 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 13 678 e Ft-ban 27
Ebből: - személyi juttatásokat 10 770 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 2 908 e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 17 főben határozza meg. 7./ A START munkaprogram 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 78 687 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 42 367 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 11 440 e Ft-ban - dologi kiadásokat 24 880 e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 55 főben határozza meg. határozza meg. A működési célú pénzeszköz átadások és a kamatkiadások részletezését a 9-es számú melléklet, a közvetett támogatásokról a kimutatást a 23. számú melléklet, a társadalmi- és szociálpolitikai juttatások részletezését a 10-es számú melléklet tartalmazza. 7.. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról ha az érdemi döntést nem igényel a polgármester határoz a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 8.. A költségvetés végrehajtásának szabályai 1./ A 3. -ban kimutatott működési forráshiány részbeni fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az ÖNHIKI támogatására benyújtandó igénybejelentést. 2./ A (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben való benyújtásáról a polgármester gondoskodik. 9.. A képviselő-testület a fejlesztésnél képződött többletet a pénzügyi műveletek hiányának fedezésére fordítja. 10.. A képviselő-testület a költségvetési évre likvidhitel felvételét állítja be. Ennek mértéke a megállapított forráshiány 40%-a, végső visszafizetési határideje: 2012. december 31. A hitel felvételével, a szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg. 11.. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és önállóan működő költségvetési szervek részére megállapított intézményi kiadások főösszegét csak a képviselő-testület módosíthatja. (2) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével az 28
intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget az önkormányzat jegyzőjével történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után. 12.. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az intézményvezető egyeztetett terv alapján a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátását tartalmazó kimutatást a 21. számú melléklet tartalmazza. 13.. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. Az éves beszámoló készítésekor az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző köteles tájékoztatást adni. 14.. Az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek növekedése nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. 15.. A rendelet 17.-21. számú mellékletei az Államháztartási törvény előírásainak megfelelő kiegészítő táblázatait tartalmazza. 16.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni. 29
1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2012. évi tervezett költségvetési bevételei Megnevezés Összeg Intézményi tevékenységből 45 165 Helyi adóbevételek 123 100 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 155 877 Működési célú pénzeszköz átvétel 10 267 Egészségbiztosítás Alap támogatása 27 240 Átengedett bevételek 188 207 Normatív állami támogatás 360 085 Bérkompenzációs támogatás 22 621 Idegenforgalmi adó kiegészítés 100 KÖLTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK ÖS S ZES EN: 932 662 Működési célú hitelfelvétel 33 202 Felhalmozási bevételek 121 673 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 087 537 30
2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2012. évi tervezett költségvetési kiadásai Megnevezés Eredeti ei. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 238 908 Óvoda és Bölcsőde 92 585 Városi Könyvtár és Művelődési ház 26 475 Teleki Blanka Gimnázium 162 062 Polgármesteri Hivatal és szakfeladata 133 260 Önkormányzat és szakfeladatai 97 645 START munkaprogram 78 687 Közcélú foglalkoztatás 13 678 Működési célú pénzeszköz átadások 26 864 Társadalom és szoc. politikai juttatások 82 900 Kamatkiadások 8 600 Üdülőterületen járdaépítés 200 Általános tartalék 2 000 Céltartalék 2 000 Működési kiadás összesen: 965 864 Felhalmozási célú kiadások 109 873 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 11 800 Mindösszesen 1 087 537 31