J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-3/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 7-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Cserés Csaba, Fercsákné Tomán Ildikó, Gyúróné Cserés Ágnes, Dr. Krámor Katalin, Zrinszki István képviselők. Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Hagymási József pénzügyi irodavezető, Koszta Mihály a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium intézményvezetője, Intézmények vezetői, intézményi gazdasági vezetők Gömze Sándor: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van. Dr. Erdélyi Béla képviselő társunk jelezte, hogy valószínűleg késni fog más, hivatalos elfoglaltsága miatt. Javaslatot teszek a meghívóban kiküldött napirend elfogadására. Aki egyetért a napirend megtárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal a meghívóban feltüntetett napirendet elfogadta. Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: A leírtak elég egyértelműen bemutatják nekünk, hogy miért van szükség erre a módosításra. A Pénzügyi Bizottság elnöke kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Bede-Tóth Attila: Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. Fercsákné Tomán Ildikó: Lesz-e még egy újabb módosítás a 2010. évről? Nekem ez a legnagyobb problémám, hogy a 2010. év negyedik negyedévéről nem kaptunk még beszámolót, pedig akkor lenne ez teljes, mert hiányosságokat tapasztaltam a módosításban. Hagymási József: Az utolsó módosításra a 2011. évi költségvetés elfogadása előtt van lehetőség, a 2010. éves beszámoló pedig április 30-ig lesz a képviselő-testület elé terjesztve. Külön IV. negyedévi beszámoló még soha sem volt, van féléves, I-III. negyedéves beszámoló, utána pedig a zárszámadás áprilisban. Fercsákné Tomán Ildikó: Szerintem lesz még benne olyan tétel, ami miatt módosítani kellesz. Nem így van? Hagymási József: Nem, mert ezek minden esetben előirányzatok, ha esetleg alul maradnának, azt nem tiltja az Államháztartási törvény, csak azt írja elő, hogy a kiemelt 1
előirányzatokon belül maradjunk a teljesüléssel. Ezt megnézve belül maradtunk, úgyhogy nem lesz vele gond. Fercsákné Tomán Ildikó: Akkor részletesen rákérdezek az engem aggasztó dolgokra. A 2010-es költségvetésben 13 képviselőre lett elfogadva a tiszteletdíj. Az októberi választások után 8 főre csökkent a képviselők száma. Úgy gondolom, hogy az 5 fő különbözetének jelentkeznie kellene valahol. Szeptember 24-én Tállai András hirdette ki az ÖNHIKI második támogatásának az igényeit, és akkor Tiszalök település szerepelt a legtöbb támogatást kapott önkormányzatok között, 12,5 millió Ft-tal. Visszanéztem az első számú módosítást, de nem találtam benne. Gömze Sándor: Az nem ÖNHIKI volt, hanem működésképtelen támogatás, és benne van a módosításban. Fercsákné Tomán Ildikó: A működésképtelen most 3 millió Ft volt, 16,7 millió Ft volt az előző módosításban, ez pedig 12,5 millió Ft volt, és nem lett a középső oszlopban, mint itt külön vezetve. Hagymási József: Az a lényeg, hogy a 2009. decemberében megállapított 2009. december 31-én lett elindítva a pályázaton megnyert támogatási összeg, és nálunk 2010-ben lett lekönyvelve. Ezért kellett bemódosítani még az előző évit is, itt kell szerepeltetni ebben az évben, és ezért lett 16,2 millió Ft. A teljesülése ennyi lesz, és ezért kellett bemódosítanom, hogy jó legyen. Fercsákné Tomán Ildikó: Elfogadom, ha a végösszeget nem változtatja, azt is ha szállítói tartozás van, csak a részletek érdekelnek. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a 2010. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (III.18.) önkormányzati rendelete A 2010. évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2010. (II.18.) számú rendelet II. számú módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.18.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének 2
Bevételi előirányzatát 1 249 966 e Ft-ról 1 258 311 e Ft-ra Kiadási előirányzatát 1 411 823 e Ft-ról 1 420 198 e Ft-ra változtatja Ezen belül: A felhalmozási célú bevétel 248 358 e Ft-ról nem változik A felhalmozási célú kiadás 355 893 e Ft-ról nem változik A felhalmozási forráshiányt 107 535 e Ft-ról nem változik változtatja A működési célú bevételeket 1 001 608 e Ft-ról 1 009 953 e Ft-ra A működési célú kiadásokat 1 055 930 e Ft-ról 1 064 275 e Ft-ra A működési forráshiányt 54 322 e Ft nem változik változtatja Ebből: - Személyi jellegű juttatások 490 465 e Ft-ról 494 087 e Ft-ra - Munkaadókat terhelő járulékok 129 518 e Ft -ról 131 167 e Ft-ra - Dologi kiadások 252 361 e Ft -ról 255 435 e Ft-ra - Társ-i és szoc. politikai juttatások 121 493 e Ft-ról nem változik - Működési célú pénzeszköz átadások 32 917 e Ft nem változik - Kamatkiadások 8 350 e Ft nem változik - Előző évi befizetési kötelezettség 10 826 e Ft nem változik változtatja meg. A költségvetési létszámkeret 237,5 fő nem változik. Rövid lejáratú hitel felvétel 54 322 e Ft nem változik Kötvényből történő felvétel 107 535 e Ft nem változik Finanszírozási bevételek 161 857 e Ft nem változik változtatja Rövid lejáratú hiteltörlesztés 10 000 e Ft nem változik Hosszú lejáratú hiteltörlesztés 4 700 e Ft nem változik Finanszírozási kiadások 4 700 e Ft nem változik változtatja Finanszírozási pénzügyi műveletek egyenlege 147 157 e Ft változtatja nem változik A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1 és 1/a számú melléklet tartalmazza. 2. A felhalmozási célú bevételek és kiadások változását a 4 és 4/a számú melléklet tartalmazza. 3
3.. 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola 2010. évi működési kiadási előirányzatát: 247.596 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 135.129 e Ft-ról 138 751 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 35.001 e Ft-ról 36 650 e Ft-ra - dologi kiadásokat 77.466 e Ft-ról 80 540 e Ft-ra - költségvetési létszámát 62 fő nem változik változtatja 4.. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit 2010. december 31.-től kell alkalmazni. 4
1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételei Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Intézményi tevékenységből 34 704 8 345 43 049 Helyi adóbevételek 120 121 120 121 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 117 540 117 540 Működési célú pénzeszköz átvétel 49 860 49 860 Egészségbiztosítás Alap támogatása 26 720 26 720 Átengedett bevételek 201 139 201 139 Normatív állami támogatás 383 050-7 000 376 050 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 640 Kamatbevételek 8 000 8 000 Kereset-kiegészítés 22 403 22 403 * Informatikai normatíva 0 4 000 4 000 * Országgyűlési választás 1 859 1 859 * Önkormányzati választás 1 389 1 389 * Útravaló ösztöndíj 5 300 5 300 * Vis major támogatás 715 715 * Otthonteremtési támogatás 950 950 * Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 2 000 2 000 * Integrációs felkészítésben részt vevő pedagógusok támogatása 1 600 1 600 * Szociális nyári gyermekétkeztetés 2 263 2 263 * Működésképtelen önkormányzatok támogatása 16 200 3 000 19 200 Létszámcsökkentési pályázat 5 155 5 155 Működési bevételek összesen 1 001 608 8 345 1 009 953 Felhalmozási bevételek összesen 248 358 248 358 Működési hitelfelvétel 54 322 54 322 Felhalmozási hitelfelvétel 107 535 107 535 BEVÉTELEK MINDÖSSZES EN: 1 411 823 8 345 1 420 168 5
Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásai 1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 247 596 8 345 255 941 Óvoda és Bölcsőde 87 730 87 730 Városi Könyvtár és Művelődési ház 30 633 30 633 Teleki Blanka Gimnázium 158 306 158 306 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 257 805 257 805 * Előző évi visszafizetési kötelezettség+rehabilitációs hozzájárulás 10 826 10 826 Helyi kisebbségi önkormányzat 1 200 1 200 Közhasznú foglalkoztatás 4 667 4 667 Közcélú foglalkoztatás 47 357 47 357 TÁMOP 3.1.4 37 050 37 050 Működési célú pénzeszköz átadások 32 917 32 917 Társadalom és szoc. politikai juttatások 121 493 121 493 Kamatkiadások 8 350 8 350 * Rövid lejáratú hiteltörlesztés 10 000 10 000 Működési kiadás összesen: 1 055 930 8 345 1 064 275 Felhalmozási célú kiadások 325 843 325 843 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 30 050 30 050 Mindösszesen 1 411 823 8 345 1 420 168 6
2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Intézményi tevékenységből Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek részletezése Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 15 254 8 345 23 599 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 13 000 13 000 Városi Könyvtár és Művelődési ház 2 500 2 500 Teleki Blanka Gimnázium 950 950 Alkotóház bérleti díj 3 000 3 000 ÖSSZES EN: 34 704 8 345 43 049 Helyi adóbevételek 7 Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Helyi iparűzési adó 96 121 96 121 Gépjárműadó 22 000 22 000 Pótlék és bírság 1 000 1 000 Talajterhelési díj 1 000 1 000 ÖSSZES EN: 120 121 0 120 121 Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 6 300 6 300 Rendelkezésre állási támogatás 48 000 48 000 Időskorúak járadéka utáni kieg. 1 210 1 210 Normatív ápolási díj utáni kieg. 5 400 5 400 Rendszeres szociális segély utáni kieg. 1 440 1 440 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 10 800 10 800 Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: 73 150 73 150 Közcélú foglalkoztatás támogatása 38 510 38 510 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300 1 300 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4 580 4 580 MINDÖSSZES EN: 117 540 117 540 2/a.sz. melléklet
Me.: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Eredeti Javasolt Módosított ei. módosítás előirányzat Központi orvosi ügyelethez településektől 7 744 7 744 Mezőőri szolgálat működéséhez 1 800 1 800 TÁMOP 3.1.4 37 050 37 050 Közhasznú foglalkoztatás támogatása 3 266 3 266 ÖS ZES EN: 49 860 49 860 Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Eredeti Javasolt Módosított ei. módosítás előirányzat Központi orvosi ügyelet finanszírozása 16 620 16 620 Védőnői szolgálat finanszírozása 9 600 9 600 Iskola-egészségügy finanszírozása 500 500 ÖSSZES EN: 26 720 26 720 Átengedett bevételek Megnevezés Eredeti Javasolt Módosított ei. módosítás előirányzat Helyben keletkezett SZJA 8 %-a 45 448 45 448 SZJA kiegészítés 155 691 155 691 ÖSSZES EN: 201 139 0 201 139 Normatív állami támogatás 383 050-7 000 376 050 Egyéb bevételek Kamatbevételek 8 000 8 000 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 640 Kereset-kiegészítés 22 403 22 403 * Informatikai normatíva 0 4 000 4 000 * Önkormányzati képviselő választás 1 389 1 389 * Országgyűlési választás 1 859 1 859 * Vis major támogatás 715 715 * Működésképtelen önkormányzatok támogatása 16 200 3 000 19 200 * Integrációs felkészítésben részt vevő pedagógusok támogatása 1 600 1 600 * Útravaló ösztöndíj 5 300 5 300 * Otthonteremtési támogatás 950 950 * Szociális nyári gyermekétkeztetés 2 263 2 263 * Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 2 000 2 000 Létszámcsökkentési pályázat 5 155 5 155 ÖSSZES EN: 68 474 7 000 75 474 8
Tiszalök Városi Önkormányzat 3.számú melléklet 2010.évi kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkét Me: ezer Ft Megnevezés Összes kiadás KIEMELT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK Létszám Szem. jutt. M.a.terh.jár. Dologi kiad. Pe. átad. Segélyezés Felhalm. Kamat fő Mód. Mód. Mód. Eredeti Mód. Jav. Eredeti Jav. Eredeti Jav. Eredeti Jav. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 247 596 255 941 135 129 138 751 35 001 36 650 77 466 80 540 62 Óvoda és Bölcsőde 87 730 87 730 60 754 60 754 15 628 15 628 11 348 11 348 30 Városi Könyvtár és Művelődési ház 30 633 30 633 16 502 16 502 4 252 4 252 9 879 9 879 8 Teleki Blanka Gimnázium 158 306 158 306 110 067 110 067 29 407 29 407 18 832 18 832 50,5 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 257 805 257 805 119 124 119 124 32 045 32 045 106 636 106 636 47 Előző évi visszafizetési kötelezettség 10 826 10 826 10 826 Helyi kisebbségi önkormányzat 1 200 1 200 1 200 1 200 Közhasznú foglalkoztatás 4 667 4 667 3 675 3 675 992 992 2 Közcélú foglalkoztatás 47 357 47 357 35 714 35 714 9 643 9 643 2 000 2 000 38 TÁMOP 3.1.4 37 050 37 050 9 500 9 500 2 550 2 550 25 000 25 000 Működési célú pénzeszköz átadás 32 917 32 917 32 917 Társ. és szoc. pol.-i juttatások 121 493 121 493 121 493 Felhal mozási cél ú ki adások 325 843 325 843 325 843 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 30 050 30 050 30 050 Rövid lejáratú hiteltörlesztés 10 000 10 000 10 000 Kamatkiadások 8 350 8 350 8 350 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 411 823 1 420 168 490 465 494 087 129 518 131 167 252 361 255 435 32 917 121 493 355 893 29 176 237,5 9
4.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú kiadások Megnevezés Eredeti ei. Jav. mód. Mód. ei. Felújítás: Játszótér kialakítása, temetőn /áthúzódott számla/ 5 087 5 087 utak ill. ravatalozó felújítása Járdaépítési program 500 500 Kisfástanya-óvoda épület felújítása /2009. évi pályázat 2010.évi kezdés/ 23 063 23 063 * Idősek otthonának épület felújítása 4 058 4 058 * Útfelújítás 17 375 17 375 * Intézmények felújítása 4460 4460 Összesen: 54 543 0 54 543 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: Tiszalök Ipari park Kft.-nek átadott péneszköz /becsült érték/ 50 000-2 533 47 467 Összesen: 50 000-2 533 47 467 Beruházások: Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata /Ősi üdülő/ Református és katólikus temető kerítés kialakítása hazai forrásból /Pályázat bedva/ TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése /megnyert/ TÁMOP 3.1.5-09/A/2 Pedagógus továbbképzés TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben TIOP 1.1.1-029/1 Tanulói laptop program TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése /Beadott/ Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás /megnyert/ Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás /megnyert/ 2005. évi szennyvízberuházással kapcsolatos fundamenta befizetés Alsó-Szabolcsi Viziközmű Beruházási Társulásnak Szennyvízberuházás II. ütemelőkészítő szakasza 10 1 401 1 401 11 267-11 267 0 7 110 7 110 21 500 21 500 48 599 48 599 20 000 20 000 3 000 3 000 8 784 8 784 31 329 31 329 24 516 24 516 18 000 3 000 21 000 -Számlanyitásra 3 628 3 628
-Önkormányzati önerő és ÁFA 6 480 6 480 Holtág rehabilitáció (100%) 7 560 7 560 *Földterület vásárlás 3 751 10 800 14 551 * Pannon Consulting /koncepció elkészítése/ 4375 4375 Összesen 221 300 2 533 223 833 Felhalmozási hiteltörlesztés: Szennyvízberuházás első ütem hitel visszafizetés /Kormányrendelet alapján/+kamata 0 0 MFB Iskola felújítás törlesztés 1 000 1 000 Hosszú lejáratú hitel törlesztés 3 700 3 700 Fejlesztési célú hitelek kamata 1 850 1 850 Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások 21 000 21 000 Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ 2 500 2 500 Összesen: 30 050 0 30 050 Mindösszesen: 355 893 0 355 893 11
Tiszalök Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú bevételek 4./a. sz. melléklet Me: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Jav. mód. Mód. ei. Magánszemélyek kommunális adója 11000 11000 Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege 15 762 15 762 TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése 7 110 7 110 TÁMOP 3.1.5-09/A/2 Pedagógus továbbképzés 21 500 21 500 TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben 50 000 50 000 TIOP 1.1.1-029/1 Tanulói laptop program 20 000 20 000 TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben 3 000 3 000 Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése 5 622 5 622 Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás 29 762 29 762 Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás 22 065 22 065 Kisfástanya-óvoda épület felújítása 21 909 21 909 Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza ÁFA bevétel 4 700 4 700 Holtág rehabilitáció 6 426 6 426 Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata 1 051 1 051 Református és katólikus temető kerítéséhez hazai forrás 8 451 8 451 Szennyvízberuházás I. ütem fundamenta lakossági befizetés 0 0 Fejlesztési célú hitelek kamata /lekötött betétek kamata/ 20 000 20 000 Összesen: 248 358 0 248 358 Kötvényből fedezett forráshiány /50.000 e Ft Ipari Park/ ( Ez nem hitel, mivel a meglévő /18.000 e Ft Teszi Alapítvány/ 107 535 107 535 kötvényből használunk fel ha szükséges) /16 516 e Ft páylázati önerő/ Mindösszesen 355 893 0 355 893 12
Tárgy: (2.tsp.) A 2011. é vi költségvetési rendeletről szóló előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Novemberben meghatároztunk irányszámokat, amelyben 6%-ot határoztunk meg, aztán amikor nekiültünk az előző ülésen, konkrét számokkal találkoztunk, normatívákkal, kiegészítő normatívákkal, bevételekkel, kiadásokkal. Megállapítottuk, hogy az előzetes kalkulációhoz képest közel 22 millió Ft-tal kisebb központi bevételekre számíthatunk. El kellett még döntenünk azt is, hogy milyen új adónemeket fogunk érvényesíteni, illetve hogy akarunk-e. Nem voltunk még akkor tisztában azzal, hogy a fejlesztések területén melyek azok a pályázatok, fejlesztési lehetőségek és szükségletek, amelyeket mindenképpen el kell indítanunk ebbe az évben, és ezeknek is a költségvonzatát be kell építeni akár a kiadási, akár a bevételi oldalon. Az előző anyaggal kapcsolatban, ha egymás mellé tesszük, látjuk, hogy mi változott, melyek az új elemek. A bevételi és a kiadási előirányzatnál egy óriási számot látunk, mert ezek azok a fejlesztések és felhalmozások, amelyeket szeretnénk, ha teljesülnének, és nyilvánvaló, hogy a kiadási oldalon is megváltoztatja a számokat. A költségvetési hiányt, ha az előzővel összehasonlítjuk, akkor látható az, amiről legutóbb beszéltünk, hogy az önerőhöz szükséges eszközök már bele vannak rakva, és így 2.171.978 eft-ban meghatározott bevételi előirányzattal szemben van egy 2.330.303 eft kiadási előirányzat, és a költségvetési hiány - ebből következően 158.325 eft. A főösszegen belül a működési célú bevételek 853.218 eft, a működési célú kiadások 897.032 eft, ebből adódóan a működési forráshiányt 43.814 eft-ban állapítjuk meg, ha ezt a tervezetet elfogadjuk. Keressük azt a 20 millió Ft-ot, ami a pénzügyi műveletek oldalon van feltüntetve intézményenként. A mellékleteket nézve látszik, hogy a helyi adóbevételeknél van 100.000 Ft amit az idegenforgalmi adó képezi, az Állam általi kiegészítés ugyanannyi, hiszen minden forintjához további 1 Ft-ot ad hozzá az Állam. Átkerült a költségvetési bevételek közül a működési célú hitelfelvétel részre egy módosítás 338.760 eft, ami a felhalmozási bevételek összegét bővíti. A pályázati önerőhöz történő kötvény felhasználás az ami 70 millió Ft-os tétel. Ezek változtatják meg az előző alkalommal feltüntetett számokat. A költségvetés kiadási oldalán közcélú foglalkoztatásba átkerült egy közel 5 millió Ft-os tétel. Ez gyakorlatilag az Idősek Gondozó Központjának a közel 5 millió Ft-ja, amit elvettünk, és ez -5 millió Ft működési célú pénzeszköz átadásként mutatkozik. Új elemként az üdülő területen járdaépítés van beiktatva 200.000 Ft értékben. Működési hiteltörlesztés OTP rövid lejáratú 30 milliójából 20 millió Ft átrakva a működési célú hiteltörlesztés részre. A felhalmozási célú kiadások mértéke pontosan 1 milliárd Ft-tal bővül, és a különböző kiadások, a kamatkiadás, illetve a hiteltörlesztés külön van bontva. Ha nézzük az előző számot, 270.500 eft, itt most két részletre van bontva kamat és tőke részre. Minden más ebből következik, az utolsó oldalon a működési célú pénzeszköz átadásokban ez mutatható ki. Azt gondolom, hogy az előző alkalmakkor, amikor nagyon sokat beszélgettünk, és átrágtuk a kínálkozó lehetőségeinket, akkor mondtuk azt, hogy próbáljuk meg úgy a fejlesztéseinket megvalósítani, hogy bár tudjuk, hogy kockázatot is vállalunk, de nincs más irány, csak előre, és ezeket be kell vállalni, hiszen lehet hogy ebben az évben el kell indulni azon fejlesztési pályákon, amelyekre lehetőség nyílik. Közben meg azt gondolom, hogy a jelenlegi lehetőségeinkhez képest elvégeztük azt a dolgunkat, feladatunkat, hogy az intézmények fenntartásával, működtetésével kapcsolatban egy korrekt és visszafogott költségvetést állítottunk össze. Nyilvánvaló, hogy ez még csak a kezdete ennek az évnek, ezek a számok, amelyekből kiindulunk, és sok olyan dolog, feladat van még előttünk, ami kell, hogy a kiadási oldalunkat csökkentse. Régen várunk már arra, hogy ne csak a kiadási oldalunk csökkentése legyen mint eszköz a kezünkben, hanem végre már a bevételi oldalon is jelentkezzenek 13
források, bevételek. Reméljük, hogy ez 2012-től már mutatkozhat, de ettől függetlenül a kiadási oldalon mindenképpen valamilyen módon eszközt kell találni arra, hogy a kiadásaink drasztikusan csökkenjenek az intézmények, illetve a város fenntarthatósága hosszú távon is kialakuljon és létezzen. Folyamatosan tárgyalunk két oktatási intézményünk átadásáról, mindenki ismeri a hátteret. Ha ezt meg tudnánk oldani, partner lenne a Református Egyház ebben a kérdésben, akkor olyan megállapodást köthetnénk, ami mindenki számára elfogadható, sőt előnyös mind anyagi, mind erkölcsi, morális értelemben és azt kérem mindenkitől, hogy mikor ezekről újabb információk vannak mert ha van új információ, én azt azonnal jelzem mindenki irányába -, legyünk mi, legyetek ti a leghitelesebb forrás. Nem csak ebben az ügyben, hanem úgy általában a város dolgait érintő kérdésekben, hiszen nincs olyan, amiről bármelyik képviselő társam ne tudna. Kérem, hogy vitassuk meg ezt a költségvetés tervezetet. Bede-Tóth Attila: Ezt a témakört már elég alaposan körbejártuk. Az előző testületi ülésen elhangzott módosítási javaslatok ebbe a tervezetbe beépítésre kerültek, a könnyvizsgáló által tett észrevételek is módosításra kerültek. Én előtérbe helyezném a két intézmény átadását, mert amennyiben ez megtörténne, akkor azt lehetne mondani, hogy levegőhöz jutunk. A levegő azért is kellene, mert - bár nem szerepel a költségvetésben, azért itt van -, 77 millió Ft szállítói tartozás, és azt még ebből az évből kell teljesíteni, méghozzá úgy, hogy ne kapcsoljanak ki semmit. Jó a Kormány törekvés, hogy be lehet pályázni majd ezeknek a közüzemi tartozásoknak egy részére, de majd csak akkor hiszem el, ha látom, hogy megvalósult, reméljük, hogy így lesz, de készüljünk a rosszra is. Hogy tartható legyen ez a költségvetés, nagy felelőssége van az intézményvezetőknek. Ebben a költségvetésben vannak irányszámok, amelyeket az intézményeknek be kell tartani, mert ha nem tartják be, akkor lehet, hogy drasztikusabb lépésekre kell elszánni magunkat, és itt a létszám leépítésre gondoltam, mivel más bevételi forrás nincs, csak a bérmegtakarítás marad, mint lehetőség. Talán a Polgármesteri Hivatalnak nem ártana ezt írásban is jelezni az intézményvezetők felé, annak ellenére, hogy ők is szívügyüknek tekintik a költségvetés betartását, hiszen most lehetett érezni először, hogy valóban húztak a nadrágszíjon az intézmények is. Már most is tucatnyi önkormányzat ellen folyik csődeljárás, és ha megnézzük, pont Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye és a Jászság érintett leginkább. Ez nem kifejezetten csak a helyi vezetés hibája, hanem az elmúlt jó pár év önkormányzattal szemben mutatott politikáé is. Egy út van, amerre menekülhetünk, és ez a fejlesztések felé vezet. Ha most vannak kiírva ezek a pályázatokat, akkor most kell megvalósítani, főleg az energia és a munkahelyteremtő pályázatok. Sajnos az intézményeink olyan állapotban vannak, hogy csak viszik a pénzt, és az energiaracionalizálásra szükség van, és ha teljesül, akkor már tettünk valamit. Egyetlen dolgunk van, nem a múlton sopánkodni, hanem előre tekinteni és tenni, amit lehet. Ezt a költségvetést elfogadásra javaslom. Gömze Sándor: Kérem, hogy mondjuk el a lakosságnak, hogy Tiszalök ellen nem indított még senki csődeljárást! Nehéz helyzetben vagyunk, már legalább 3-4 éve így van ez, de küzdünk ellene, és mindent megteszünk azért, hogy ez az állapot ne álljon be. Felelős döntéseket hozunk a jövő érdekében, de közben a jelent kell túlélnünk. Az intézményeinkben - ha szükséges oly módon kell közbeavatkozni a költségvetést illetően, hogy ha kell, akkor intézményeket összevonunk, központosítunk és nyilván személyi következtetéseket is le kell vonni, mert hiszen hol lehet spórolni ahogy a Pénzügyi Bizottság elnöke is mondta -, a béreken. Ha ide jutunk, akkor már nem 7-8 emberről, hanem 20-25 főről fogunk beszélni, ezért kell más megoldást találnunk, és ezt szeretnénk végigjárni, ezt az utat. Az önkormányzatok megsegítésében egy harmadik lépcső lesz a konszolidációs program, amire lehet majd pályázni, de azt már tudjuk, hogy a jövőben úgy kell majd költségvetést 14
tervezni, hogy működési hitelt kérhetünk, de nem fognak adni. Tehát a forráshiányt, mint fogalmat mindenki felejtse el, vagy oldja meg maga, mert senki más nem fog hozzájárulni. Az ÖNHIKI-s 31 milliárdról nyilvánvalóan tudjuk, hogy kb. 3-4%-a a szükségletnek, mert 1200 milliárd Ft-tal van eladósodva az a 3100 önkormányzat, és megnézik, hogy mire lehet majd most bepályázni, és mindenre nem fognak adni, csak a közüzemi 60 napon túli számlákra és az étkeztetésre. Természetesen meg fogják nézni az éves költségvetést, hogy milyen irányba mozdultunk el, hogyan változtak a fő számok, nézik a bevételnövelésre való törekvéseinket, stb. Azt gondolom, hogy úgy általában véve nagyon nehéz döntéseket kell meghozni minden önkormányzatnak, mert az önkormányzatok kb. 60%-a félelmetesen nehéz helyzetben van. Próbáljunk meg olyan környezetet teremteni a környező településsekkel együtt, ami mindenki javát szolgálja, ezért sok mindent meg kell tenni. A szakadék szélén áll az ország háttal, és ha egyet lépünk hátra, végünk, és ez ellen meg kell mindent tenni. Sajnos tudomásul kell venni, hogy rengeteg kiadás és pazarlás történt sok területen, több száz milliárd Ft-ot adtak ki feleslegesen - amit most felül fognak vizsgálni -, és ennek véget kell vetni, mert ez egy nagy, globális rendszer, ami nem jól működik, és ezért kell nekünk felelősen gazdálkodnunk. Bede-Tóth Attila: Ha elfogadásra kerül a költségvetés, akkor a helyi lapban meg is fog jelenni, és arra kérnélek benneteket, hogy tegyünk említést arról is, hogy mennyi az adókintlévősége az önkormányzatnak, a városnak, mert legalább annyi, amennyi a szállítói tartozások összege. Az előző költségvetés tárgyalásánál elhangzott az ingatlan adó bevezetése, és ha már bevételekről beszélünk, akkor ne merüljön ez feledésbe, legyen előkészítve, és ha kell, tervezzük be azt is, mert szerintem a megítélésünknél az is sokat fog nyomni a latban, hogy akarunk-e egyáltalán plusz bevételt termelni. A Raiffeisen Bank Rt-vel való tárgyalás hogy áll? Gömze Sándor: Elméletileg nem lesz akadálya a megállapodás módosításának, elküldtem a megbízást Benkő Botondnak, hogy eljárjon az érdekünkben, és két héten belül realizálódni fog, van rá esély. Mező József: A megalkotásra kerülő költségvetési rendelet 13-14-15. -ában vannak leírva a fajsúlyos dolgok. Ha megalkotjuk ezt a helyi rendeletet, az mindenkire, a hivatalra is és mindenkire igaz, és elég komoly kitétel. A megszorítások kapcsán olvashattuk, hogy a Megyei Önkormányzatnál 174 fő leépítése történt meg, igaz, hogy ebben volt üres álláshely is, de volt, ahol emberek voltak. Ez a képviselő-testület eddig még nem hozott ilyen döntést, bár nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Az építményadót azért nem tettük még bele a mostani rendeletbe, mert az ÖNHIKI-ben van egy olyan rész is, hogy kérdezik tőlünk, hogy milyen terveink vannak a racionalitásra, a feladatok ésszerűsítését illetően, és ez is egyik momentuma lesz. Az ÖNHIKI-hez megfelelő lesz ez a rendelet-tervezet, és bízhatunk ebben a forrás kiegészítésben. Fercsákné Tomán Ildikó: Ilyen sok alkalommal és ilyen részletesen nem tárgyaltunk még költségvetést az utóbbi években, január óta folyamatosan dolgozunk rajta. Elfogadásra javaslom. Zrinszki István: Elhangzott az esetleges intézményi összevonás, vagy csúcs intézmény létrehozása. A Kistérség által javasolt Idősek Gondozó Központja és a Szociális Szolgáltató Központ összevonása milyen fázisban van? Mert ez is szóba került a belső ellenőr javaslatára. Azt gondolom, hogy ha ezt a költségvetést tartani fogjuk, akkor túléljük ezt a nehéz helyzetet. Igenis előre menekülünk, mert ha ezek a dolgok bejönnek, akkor jobb lehet a jövő, ha nem 15
sikerül, akkor végünk, tehát nem ülhetünk a babérjainkon, várva hogy mi történik, és majd valaki megsegít minket. Részemről támogatom a költségvetés elfogadását, a tervezetbe javaslom a 18. -ba beletenni, hogy a rendelet betartásáért az intézményvezetők és a jegyző felelősséggel tartozik. Azért kérem, mert már többször elhangzott, hogy legyen határidő, felelős. Nagy odafigyelést igényel, de tarthatónak gondolom ezt a költségvetési rendeletet, elfogadásra javaslom. Mező József: Az Ötv-ben benne van, hogy a költségvetés végrehajtásáért és az önkormányzat gazdálkodásáért a polgármester a felelős, és az adott intézményi költségvetés végrehajtásáért pedig az intézmény vezetője a felelős. Ezért a mi rendeletünkbe nem tehetjük bele a javasolt szöveget, mivel egy felsőbb jogszabály már tartalmazza. Természetesen elhangzott, jegyzőkönyvbe került, de egyébként a törvényekben ez le van rögzítve. Cserés Csaba: Aggódom, de a költségvetést most elfogadjuk, és mindenkinek teljesítenie kell. Lesznek még a felsőbb vezetés részéről döntések, amelyek miatt résen kell lenni, és ha szükséges, változtatni, módosítani kell. Elfogadásra javaslom. Dr. Krámor Katalin: Tényleg nagyon átbeszéltük ezt a költségvetést, a lehetőségeink határain túl vagyunk pillanatnyilag. Nem lehet mást tenni, mint dönteni, előre felé menekülni. Véleményem szerint már nem a szakadék szélén állunk háttal, hanem a közepéig lecsúsztunk, tehát innen kell visszakapaszkodnunk. Lehet, hogy adnak segítő kezet, de ha magunk nem teszünk semmit, soha nem tudunk kimászni. Ez az, amit tennünk kell, össze kell fogni mindenkinek, aki ezen a településen él. El kell fogadnunk a költségvetést, és tenni kell azért, hogy valóban a lehető legnagyobb megszorítással tudjuk tartani. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Kérem, hogy név szerint szavazzunk az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. A névszerinti szavazást Mező József jegyző bonyolítja, a szavazás íve a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (III.18.) számú önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró ( könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 16
az önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. -a alapján a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. 2.. a./ Az Államháztartási törvény 67.. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. b./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 8-as számú melléklet tartalmazza. c./ A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása és a költségvetésben szereplő nem intézményi kiadások egy címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi előirányzatát 2 171 978 e Ft-ban b.) Kiadási előirányzatát 2 330 303 e Ft-ban c.) A költségvetési hiányt 158 325 e Ft-ban állapítja meg. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a hiány megszüntetésére azzal megegyező összegű hitel felvételét állítja be a bevételei közé. A költségvetés főösszegén belül: A működési célú bevételeket: A működési célú kiadásokat: A működési forráshiányt: állapítja meg. 853 218 e Ft-ban 897 032 e Ft-ban 43 814 e Ft-ban A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások 442 916 e Ft - Munkaadókat terhelő járulékok 119 159 e Ft - Dologi kiadások 219 419 e Ft - Társ-i és szoc. politikai juttatások 84 860 e Ft - Működési célú pénzeszköz átadások 20 278 e Ft - Kamatkiadások 10 400 e Ft 17
A költségvetési létszámkeretet 197,5 főben, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 237,5 főben határozza meg. A felhalmozási célú bevételeket A felhalmozási célú kiadásokat A felhalmozási többlet állapítja meg. Rövid lejáratú hitel felvétel Kötvényből történő felvétel Finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások Finanszírozási pénzügyi műveletek egyenlege 1 318 760 e Ft-ban 1 156 771 e Ft-ban 161 989 e Ft-ban 63 814 e Ft-ban 94 511 e Ft-ban 158 325 e Ft-ban 20 000 e Ft-ban 256 500 e Ft-ban 276 500 e Ft-ban 118 175 e Ft-ban A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 4.. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 3-es és a 4. számú mellékletek tartalmazzák. 5.. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 5. számú és 6. számú mellékletek tartalmazzák. 6.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola 2011. évi működési kiadási előirányzatát: 232 197 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 124 462 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 33 187 e Ft-ban - dologi kiadásokat 74 548 e Ft-ban - költségvetési létszámát 62 főben határozza meg. 2./ Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2011. évi működési kiadási előirányzatát: 81 856 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 56 099 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 15 013 e Ft-ban - dologi kiadásokat 10 744 e Ft-ban - költségvetési létszámát 30 főben határozza meg. 18
3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2011. évi működési kiadási előirányzatát: 25 289 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 12 953 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 3 489 e Ft-ban - dologi kiadásokat 8 847 e Ft-ban - költségvetési létszámát 8 főben határozza meg. 4./ Önállóan működő Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2011. évi működési kiadási előirányzatát: 161 576 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 111 788 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 30 020 e Ft-ban - dologi kiadásokat 19 768 e Ft-ban - költségvetési létszámát 50,5 főben határozza meg. 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2011. évi működési kiadási előirányzatát: 223 576 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 99 638 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 27 091 e Ft-ban - dologi kiadásokat 96 847 e Ft-ban - költségvetési létszámát 47 főben határozza meg. 6./ A közcélú foglalkoztatás 2011. évi működési kiadási előirányzatát: 47 528 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 34 604 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 9 424 e Ft-ban - dologi kiadásokat 3 500 e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 40 főben határozza meg. 7./ A TÁMOP 3.1.5 2011. évi működési kiadási előirányzatát: 4 000 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 2 500 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 700 e Ft-ban - dologi kiadásokat 800 e Ft-ban határozza meg. 8./ A TIOP 1.1.1.-07 2011. évi működési kiadási előirányzatát: 4 072 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 872 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 235 e Ft-ban - dologi kiadásokat 2 965 e Ft-ban határozza meg. A működési célú pénzeszköz átadások és a kamatkiadások részletezését a 9-es számú melléklet, a közvetett támogatásokról a kimutatást a 22. számú melléklet, a társadalmi- és szociálpolitikai juttatások részletezését a 10-es számú melléklet tartalmazza. 19
7.. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról ha az érdemi döntést nem igényel a polgármester határoz a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 8.. A költségvetés végrehajtásának szabályai 1./ A 3. -ban kimutatott működési forráshiány részbeni fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az ÖNHIKI támogatására benyújtandó igénybejelentést. 2./ A (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben való benyújtásáról a polgármester gondoskodik. 9.. A képviselő-testület a fejlesztésnél képződött többletet a pénzügyi műveletek hiányának fedezésére fordítja. 10.. A képviselő-testület a költségvetési évre az operatív gazdálkodás érdekében működési hitel felvételét határozza el. Ennek mértéke a megállapított forráshiány 40%-a, végső visszafizetési határideje: 2011. december 31. A hitel felvételével, a szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg. 11.. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és önállóan működő költségvetési szervek részére megállapított intézményi kiadások főösszegét csak a képviselő-testület módosíthatja. (2) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget az önkormányzat jegyzőjével történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után. 12.. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az intézményvezető egyeztetett terv alapján a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátását tartalmazó kimutatást a 20. számú melléklet tartalmazza. 13.. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. Az éves beszámoló készítésekor az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző köteles tájékoztatást adni. 20
14.. A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket az előírt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 15.. Az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek növekedése nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. 16.. A rendelet 16.-20. számú mellékletei az Államháztartási törvény előírásainak megfelelő kiegészítő táblázatait tartalmazza. 17.. Az Áht.125. (4) bekezdése alapján az önkormányzat az Áht. 90. (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől eltekint. 18.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni. 21
Adatok e Ft-ban Szöveges kiegészítés a /2011. (II.15.) számú költségvetési rendelethez Tiszalök Város Önkormányzat 2011. évi tervezett költségvetési bevételeit, a működési célú bevételek részletezését az 1. számú és 3. számú mellékletek tartalmazzák. A 2009., 2010., 2011. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 14. számú és 15. számú mellékletek tartalmazzák. Az intézményi tevékenység bevétele a 2010. évi tényleges bevételhez képest magasabb, mivel nagyobb összegű lakbér és bérleti díj bevétellel lehet számolni. Intézményi tevékenységből származó bevétel 2011. évben: 42 823 A helyi adóbevételeken belül a gépjárműadó, a talajterhelési díj változatlan. A helyi iparűzési adóbevétel a 2010. évben teljesüléséhez képest a 2011. évi magasabb összeg van tervezve. Az adóalap ezzel szinkronban lejelentve a magyar államkincstárnak, ennek megfelelően került kiszámításra az SZJA kiegészítés 2011. évi összege. Helyi adóbevételek 2011-ben: 106 500 A Jövedelempótló támogatás és közcélú foglalkoztatás a 2010. évi bázis adatokhoz képest magasabb, mivel a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos bevétel itt jelentkezik, illetve itt van a megnövekedett rendelkezésre állási támogatás kiadásának 80%-a. Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás 2011-ben 101 930 A működési célú pénzeszköz átvételénél az előző évi irányzathoz viszonyítva itt is a TÁMOP és TIOP keretében nyert EU-s átvett pénzeszköz jelenti, de nem olyan jelentős, mint 2010. évben. Mezőőri szolgálatnál 1 fő miatt kevesebb a támogatás. Működési célú pénzeszköz átvétel 2011.-ben 19 472 Egészségbiztosítási Alap támogatása lakosságarányosan lett megállapítva, amely tartalmazza OEP finanszírozást az előző évi előirányzatnak megfelelően. Egészségbiztosítási Alap támogatása összesen: 26 300 Átengedett bevételek tartalmazza a SZJA bevételeket, ami kevesebb, mint a 2010. évi teljesülés, indokolja a helyben keletkezett SZJA csökkenés, illetve a központilag számolt SZJA kiegészítés. Átengedett bevételek 2011.-ben 185 867 A normatív állami támogatás kevesebb, mint a 2010. évi tényleges, mivel a 2011. évben is csökkentek a normatívák. Normatív állami támogatás 2011.-ben 372 466 Az egyéb bevételek előirányzott összege jóval alacsonyabb, az előző évihez képest, mivel a kötvényből származó kamatbevételeket a felhalmozási bevételek között szerepeltetjük, illetve a kötvénykibocsátás felhalmozási célokat szolgál elsődlegesen. Egyéb bevételek 660 A működési célú bevételek összesen: 853 018 Működési hitelfelvétel 63 814 Működési bevétel összesen 916 832 22
Adatok e Ft-ban Működési kiadások 2010. évi tervezett összege: Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 232 197 Óvoda és Bölcsőde 81 856 Városi Könyvtár és Művelődési ház 25 289 Teleki Blanka Gimnázium 161 576 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 223 576 Helyi kisebbségi önkormányzat 1 200 Közcélú foglalkoztatás 42 465 Működési célú pénzeszköz átadások 25 341 Társadalom és szoc. politikai juttatások 84 860 Kamatkiadások 10 400 TÁMOP 3.1.4. 4 000 TIOP 1.1.1.-07 4 072 Működési hiteltörlesztés 20 000 Működési célú kiadások összesen 916 832 A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 14. és 15. számú melléklet tartalmazza. Tiszalök Város Önkormányzat 2011. év és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségeket a 11. sz. melléklet tartalmazza, melyben szerepel: - MFB Általános Iskola felújítási hitel fennmaradó törlesztése, amely 10 évre lett felvéve és a 2011.-es évet érintő törlesztő részlet 1 000 e Ft - MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK Labdarugó Pálya Építési program keretében kedvező kamatozású beruházási hitel (15év), amelynek 2011. évet érintő törlesztési összege 880 e Ft - OTP Labdarugó Pálya Építési program keretében önerő biztosítására hitel (10év) 152 e Ft - Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF 33 000 e Ft - OTP Hosszú lejáratú hitel CHF 8 300 e Ft - OTP rövid lejáratú hitel törlesztés 20 000 e Ft Mindösszesen a 2011. évben fizetendő kötelezettségek 63 332 e Ft. Az uniós pályázatok mellékletében szerepelő pályázat megvalósításához szükséges bruttó összeg, a támogatás összege és az ehhez szükséges pályázati önerő összege, amely több estben már az előző évben teljesítve lettek. A Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása pályázat számlái a 2009. évben rendezésre kerültek, de a támogatás előlegen kívüli összege csak 2011. évben realizálódik, ez 13.787 e Ft-ot tesz ki.. Tiszalök, 2010. február 4. 23
1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. évi tervezett költségvetési bevételei Megnevezés Összeg Intézményi tevékenységből 42 823 Helyi adóbevételek 106 600 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 101 930 Működési célú pénzeszköz átvétel 16 472 Egészségbiztosítás Alap támogatása 26 300 Átengedett bevételek 185 867 Normatív állami támogatás 372 466 Idegenforgalmi adó kiegészítés 100 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 660 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 853 218 Működési célú hitelfelvétel 63 814 Felhalmozási bevételek 1 318 760 Felhalmozási célú hitelfelvétel 24 511 Pályázati önerőhöz történő kötvényfelhasználás 70 000 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2 330 303 24
2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. évi tervezett költségvetési kiadásai Megnevezés Eredeti ei. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 232 197 Óvoda és Bölcsőde 81 856 Városi Könyvtár és Művelődési ház 25 289 Teleki Blanka Gimnázium 161 576 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 223 576 Helyi kisebbségi önkormányzat 1 200 Közcélú foglalkoztatás 47 528 TÁMOP 3.1.5 4 000 TIOP 1.1.1.-07 4 072 Működési célú pénzeszköz átadások 20 278 Társadalom és szoc. politikai juttatások 84 860 Kamatkiadások 10 400 Üdülőterületen járdaépítés 200 Működési kiadás összesen: 897 032 Felhalmozási célú kiadások 1 156 771 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 256 500 Müködési célú hiteltörlesztés 20 000 (OTP 30 millió Ft-os rövid lejáratú hitel) Mindösszesen 2 330 303 25
3.sz. melléklet Me.: ezer Ft Intézményi tevékenységből Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. évi tervezett költségvetési bevételeinek részletezése Megnevezés Eredeti ei. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 18 200 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 15 400 Városi Könyvtár és Művelődési ház 2 500 Teleki Blanka Gimnázium 3 723 Alkotóház bérleti díj 3 000 ÖSSZES EN: 42 823 Helyi adóbevételek Megnevezés Eredeti ei. Helyi iparűzési adó 82 500 Gépjárműadó 22 000 Pótlék és bírság 1 000 Idegenforgalmi adóbevétel 100 Talajterhelési díj 1 000 ÖSSZES EN: 106 600 Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Eredeti ei. Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 6 300 Rendelkezésre állási támogatás 32 000 Időskorúak járadéka utáni kieg. 1 210 Normatív ápolási díj utáni kieg. 6 300 Rendszeres szociális segély utáni kieg. 1 440 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 10 800 Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: 58 050 Közcélú foglalkoztatás támogatása 38 000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4 580 MINDÖSSZES EN: 101 930 26
Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. évi tervezett költségvetési bevételeinek részletezése Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Eredeti ei. Központi orvosi ügyelethez településektől 7 800 Mezőőri szolgálat működéséhez 600 TÁMOP 3.1.5 4 000 TIOP 1.1.1.-07 4 072 ÖS ZES EN: 16 472 Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Eredeti ei. Központi orvosi ügyelet finanszírozása 16 200 Védőnői szolgálat finanszírozása 9 600 Iskola-egészségügy finanszírozása 500 ÖSSZES EN: 26 300 Átengedett bevételek Megnevezés Eredeti ei. Helyben keletkezett SZJA 8 %-a 41 111 SZJA kiegészítés 144 756 ÖSSZES EN: 185 867 Normatív állami támogatás 372 466 Egyéb bevételek Idegenforgalmi adó kiegészítése 100 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 660 ÖSSZES EN: 760 27
4. sz. melléklet Me: Forint 2011. évi normatív támogatás összege Létszám Faj lagos ö. 2010 Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok 5 748 2 769 15 916 212 Okmányiroda működéshez alap-hozzájárulás 3 000 000 Okmányiroda működéshez alap. -hozzájárulás 5 476 276 1 511 376 Okmányiroda működéshez kieg. -hozzájárulás 488 624 Gyámügyi igazgatási feladatok 47 28 600 1 344 200 Épétésügyi feladatok 56 9 485 531 160 Épétésügyi feladatok 7 729 149 1 151 621 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 17 18 284 Pénzbeli szociális juttatások 38 402 388 Bölcsődei ellátás 16 494 100 7 905 600 Ingyenes bölcsődei étkezés 13 68 000 884 000 Óvodai nevelés az 1.-3.nevelési évben / 8 hóra / 203 2 350 000 25 693 333 Óvodai nevelés az 1.-3. nevelési évben / 4 hóra / 200 2 350 000 12 690 000 Iskolai oktatás az 1.-8.évfolyamon / 8 hóra / 515 2 350 000 53 266 667 Iskolai oktatás az 1.-8.évf.-on / 4 hó / 510 2 350 000 26 476 667 Középiskola a 9.-13.évf.-on / 8 hóra / 321 2 350 000 44 650 000 Középiskola a 9.-13.évf.-on / 4 hóra / 353 2 350 000 24 596 666 Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 8hó / 118 2 350 000 13 473 333 Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 4hó / 113 2 350 000 6 423 333 Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 8 hó / 43 2 350 000 1 410 000 - képzőműv.,tánc,dráma / 8 hó / 93 2 350 000 1 096 667 Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 4 hó / 41 2 350 000 1 410 000 - képzőműv.,tánc,dráma / 4 hó / 55 2 350 000 783 333 Pedagógiai módszerek támogatása /Alapfokú műv. okt/ 41 44 900 1 227 267 8hó 55 17 600 645 333 Pedagógiai módszerek támogatása /Alapfokú műv. okt/ 41 0 0 4hó 55 0 0 Kollégiumi ellátás / 8 hó / 65 2 350 000 5 326 667 / 4 hó / 65 2 350 000 6 188 333 Napközis foglalkozás 1.-8. évf. / 8 hó / 214 2 350 000 3 603 334 Napközis foglalkozás 1.-8. évf. / 4 hó / 232 2 350 000 1 958 333 Iskolai gyakorlati oktatás Szakiskola 9.-10. évfoly. / 8 hó / 66 35 000 1 540 000 Szakközépiskola 9.-10. évfoly. / 8 hó / 55 35 000 1 283 333 Szakiskola 9.-10. évfoly. / 4 hó / 62 35 000 723 333 Szakközépiskola 9.-10. évfoly. / 4 hó / 61 35 000 711 667 Szakmai gyak. képz. a szakképzési évfolyamokon Szakmai gyak. képz. a szakképzési évfolyamokon /8 hó/ 18 98000 /100%/ 1 176 000 Az első évfolyamos képzéshez /8 hó/ 45 98000 /140% 4 116 000 28