Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2010.(XII.01.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010. évi költségvetés megállapításárjól szóló 2/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet I. számú áról rendelet azonosítója: 2/2010.(II.18.) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2010. december 1. Hatályba lépés dátuma: 2010. december 1. Dokumentum készült: 2010. december 9.
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelete A 2010. évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet I. számú áról Az önkormányzat képviselőtestülete a 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.18.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben foglalt felhatalmazás alapján: A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének Bevételi át 1 422 769 e Ftról 1 249 966 e Ftra Kiadási át 1 550 607 e Ftról 1 411 823 e Ftra Ezen belül: A felhalmozási célú bevétel 462 358 e Ftról 248 358 e Ftra A felhalmozási célú kiadás 535 874 e Ftról 355 893 e Ftra A felhalmozási forráshiányt 73 516 e Ftról 107 535 e Ftra A működési célú bevételeket 960 411 e Ftról 1 001 608 e Ftra A működési célú kiadásokat 1 014 733 e Ftról 1 055 930 e Ftra A működési forráshiányt 54 322 e Ft nem változik Ebből: Személyi jellegű juttatások 488 510 e Ftról 490 465 e Ftra Munkaadókat terhelő járulékok 129 050 e Ft ról 129 518 e Ftra Dologi kiadások 249 026 e Ft ról 252 361 e Ftra Társi és szoc. politikai juttatások 106 880 e Ftról 121 493 e Ftra Működési célú pénzeszköz átadások 32 917 e Ft nem változik Kamatkiadások 8 350 e Ft nem változik Előző évi befizetési kötelezettség 0 e Ftról 10 826 e Ftra meg.
A költségvetési létszámkeret 237,5 fő nem változik. Rövid lejáratú hitel felvétel 54 322 e Ft nem változik Kötvényből történő felvétel 73 516 e Ftról 107 535 e Ftra Finanszírozási bevételek 127 838 e Ftról 161 857 e Ftra Rövid lejáratú hiteltörlesztés 0 e Ftról 10 000 e Ftra Hosszú lejáratú hiteltörlesztés 4 700 e Ft nem változik Finanszírozási kiadások 4 700 e Ft 14 700 e Ftra Finanszírozási pénzügyi műveletek egyenlege 123 138 e Ftról 147 157 e Ftra A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1 és 1/a számú melléklet tartalmazza. 2. A felhalmozási célú bevételek és kiadások változását a 4 és 4/a számú melléklet tartalmazza. 3.. 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2010. évi működési kiadási át: 252 047 e Ftról Ebből: személyi juttatásokat 117.169 e Ftról 119 124 e Ftra munkaadókat terhelő járulékokat 31.577 e Ftról 32 045 e Ftra dologi kiadásokat 103.301 e Ftról 106 636 e Ftra költségvetési létszámát 47 fő nem változik 4.. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit 2010. november 30.tól kell alkalmazni. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Záradék: Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2010. december 1. Mező József jegyző
Szöveges kiegészítés a 2010.évi költségvetés I. számú ához 1. Az előző évről áthozott visszafizetési kötelezettségek, amelyek 2009. évben nem kerültek rendezésre, ami adódik normatíva és SZJA visszafizetésekből összege 10.826 e Ft, melynek kifizetését működési hitelfelvétellel oldottuk meg. 2. A 2010. évben lemondott 31.700 e Ft normatíva és SZJA kiegészítés összegére a működésképtelen önkormányzatok 16.200 e Ft összegű támogatás és a befolyt helyi iparűzési adó nyújtott fedezetet. 3. A III. negyedéves teljesülés, illetve az év végén várható iparűzési adófeltöltés indokolja a helyi iparűzési adó ának 40.621 e Fttal történő megemelését. 4. A felhalmozási kiadásokba beépítésre kerültek, az útkátyúzás és aszfaltozás kiadásai, a Pannon Consulting által elkészített koncepció kifizetése, illetve a Viziközmű fundamenta befizetések 2010. évben. Az Ipari Park Kft.nek előirányzott felhalmozási pénzeszközátadás /tagi kölcsön/ év közben nem teljesült, ez csak, így nem kell kötvényből forrást biztosítani. 5. A juttatások között év közben kiírt és pályázott támogatások és ezek kiadási oldala került a költségvetésbe beépítve. 6. Összességében elmondható, ezen költségvetés nem a működési forráshiányunkat, a felhalmozási forráshiány változása nem jelenti hogy igénybe is lesz véve, mivel az előzőekben említettem, az Ipari Park Kft.nek pénzeszköz átadás várhatóan nem lesz teljesítve. Tiszalök, 2010. november 15.
Saját bev é tel Működ ési célú pe. átvétel Segélyek utáni térítés Bev ételi jogcím Helyi adóbev é tel SZJA kiegész ítés Felhal mozási bev. Hitelf elvétel Dolo gi kiadá s Szem élyi j uttat ás Kamat kiadás Felhalmozási bevételek 214000 214000 Kiadási jogcím Műkö dési c.pe. átadás Járul Segélyek Bev étel Kiadás ékok Útravaló ösztöndíj 5300 5300 5300 5300 Állami gondozásban lévők juttatásai 950 950 950 950 Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 2000 2000 2000 2000 Integrációs felkészítésében résztvevő pedagógusok támogatása 1600 1600 1600 1600 Városi rendezvények 2200 2200 Országgyűlési választás 1859 2169 1859 535 1320 314 Önkormányzati választás 1389 1389 1389 600 635 154 Nem normatív ápolási díj 2500 2500 Iparűzési adóbevétel 40621 34500 SZJA kiegészítés /lemondás/ 31700 31700 Hiteltörlesztés Felhalm. kiadáso k 179981 179884 Felhalmozási kiadások Nyári gyermekétkeztetés 2263 2263 2263 2263 Egyéb központi támogatás 16915 Előző évi normatíva+szja visszafiz. 10826 Összesen 172803 148784 5511 0 1600 34500 31700 214000 0 3335 1955 468 0 0 14613 0 179884 Felhalmozási hitelfelvétel 34019 Működési célú hitelfelvétel Működési célú hiteltörlesztés 10000 10000 Mindösszesen 138784 138784 5511 0 1600 34500 31700 214000 0 3335 1955 468 0 0 14613 10000 179884
Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételei Eredeti ei. 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Intézményi tevékenységből 34 704 34 704 Helyi adóbevételek 79 500 40 621 120 121 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 117 540 117 540 Működési célú pénzeszköz átvétel 49 860 49 860 Egészségbiztosítás Alap támogatása 26 720 26 720 Átengedett bevételek 232 839 31 700 201 139 Normatív állami támogatás 383 050 383 050 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 640 Kamatbevételek 8 000 8 000 Keresetkiegészítés 22 403 22 403 * Országgyűlési választás 1 859 1 859 * Önkormányzati választás 1 389 1 389 * Útravaló ösztöndíj 5 300 5 300 * Vis major támogatás 715 715 * Otthonteremtési támogatás 950 950 * Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 2 000 2 000 * Integrációs felkészítésben részt vevő pedagógusok támogatása 1 600 1 600 * Szociális nyári gyermekétkeztetés 2 263 2 263 * Működésképtelen önkormányzatok támogatása 16 200 16 200 Létszámcsökkentési pályázat 5 155 5 155 Működési bevételek összesen 960 411 41 197 1 001 608 Felhalmozási bevételek összesen 462 358 214 000 248 358 Működési hitelfelvétel 54 322 54 322 Felhalmozási hitelfelvétel 73 516 34 019 107 535 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 550 607 138 784 1 411 823
1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. III. negyedéves teljesített költségvetési kiadásai Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 247 596 247 596 Óvoda és Bölcsőde 87 730 87 730 Városi Könyvtár és Művelődési ház 30 633 30 633 Teleki Blanka Gimnázium 158 306 158 306 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 252 047 5 758 257 805 * Előző évi visszafizetési kötelezettség+rehabilitációs hozzájárulás 10 826 10 826 Helyi kisebbségi önkormányzat 1 200 1 200 Közhasznú foglalkoztatás 4 667 4 667 Közcélú foglalkoztatás 47 357 47 357 TÁMOP 3.1.4 37 050 37 050 Működési célú pénzeszköz átadások 32 917 32 917 Társadalom és szoc. politikai juttatások 106 880 14 613 121 493 Kamatkiadások 8 350 8 350 * Rövid lejáratú hiteltörlesztés 10 000 10 000 Működési kiadás összesen: 1 014 733 41 197 1 055 930 Felhalmozási célú kiadások 291 824 34 019 325 843 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 244 050 214 000 30 050 Mindösszesen 1 550 607 138 784 1 411 823
Önkormányzati Rendelettár Rendelet 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Intézményi tevékenységből Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek részletezése Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 15 254 15 254 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 13 000 13 000 Városi Könyvtár és Művelődési ház 2 500 2 500 Teleki Blanka Gimnázium 950 950 Alkotóház bérleti díj 3 000 3 000 ÖSSZES EN: 34 704 34 704 Helyi adóbevételek Helyi iparűzési adó 55 500 40 621 96 121 Gépjárműadó 22 000 22 000 Pótlék és bírság 1 000 1 000 Talajterhelési díj 1 000 1 000 ÖSSZES EN: 79 500 40 621 120 121 Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 6 300 6 300 Rendelkezésre állási támogatás 48 000 48 000 Időskorúak járadéka utáni kieg. 1 210 1 210 Normatív ápolási díj utáni kieg. 5 400 5 400 Rendszeres szociális segély utáni kieg. 1 440 1 440 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 10 800 10 800 Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: 73 150 73 150 Közcélú foglalkoztatás támogatása 38 510 38 510 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300 1 300 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4 580 4 580 MINDÖSSZES EN: 117 540 117 540 8 / 13
Önkormányzati Rendelettár Rendelet 2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Központi orvosi ügyelethez településektől 7 744 7 744 Mezőőri szolgálat működéséhez 1 800 1 800 TÁMOP 3.1.4 37 050 37 050 Közhasznú foglalkoztatás támogatása 3 266 3 266 ÖS ZES EN: 49 860 49 860 Egészségbiztosítási Alap támogatása Központi orvosi ügyelet finanszírozása 16 620 16 620 Védőnői szolgálat finanszírozása 9 600 9 600 Iskolaegészségügy finanszírozása 500 500 ÖSSZES EN: 26 720 26 720 Átengedett bevételek Helyben keletkezett SZJA 8 %a 45 448 45 448 SZJA kiegészítés 187 391 31 700 155 691 ÖSSZES EN: 232 839 31 700 201 139 Normatív állami támogatás 383 050 383 050 Egyéb bevételek Kamatbevételek 8 000 8 000 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 640 Keresetkiegészítés 22 403 22 403 * Önkormányzati képviselő választás 1 389 1 389 * Országgyűlési választás 1 859 1 859 * Vis major támogatás 715 715 * Működésképtelen önkormányzatok támogatása 16 200 16 200 * Integrációs felkészítésben részt vevő pedagógusok támogatása 1 600 1 600 * Útravaló ösztöndíj 5 300 5 300 * Otthonteremtési támogatás 950 950 * Szociális nyári gyermekétkeztetés 2 263 2 263 * Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 2 000 2 000 Létszámcsökkentési pályázat 5 155 0 5 155 ÖSSZES EN: 36 198 32 276 68 474 9 / 13
Önkormányzati Rendelettár Rendelet 4.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú kiadások Jav. mód. Mód. ei. Felújítás: Játszótér kialakítása, temetőn /áthúzódott számla/ utak ill. ravatalozó felújítása 5 087 5 087 Járdaépítési program 500 500 Kisfástanyaóvoda épület felújítása /2009. évi pályázat 2010.évi kezdés/ 23 063 23 063 * Idősek otthonának épület felújítása 4 058 4 058 * Útfelújítás 17 375 17 375 * Intézmények felújítása 4 460 4460 Összesen: 28 650 25 893 54 543 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: Tiszalök Ipari park Kft.nek átadott péneszköz /becsült érték/ 50 000 50 000 TESZI alapítványnak /megállapodás szerint 18 000 18 000 0 Összesen: 68 000 18 000 50 000 Beruházások: Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata /Ősi üdülő/ 1 401 1 401 Református és katolikus temető kerítés kialakítása hazai forrásból /Pályázat beadva/ 11 267 11 267 TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése /megnyert/ 7 110 7 110 TÁMOP 3.1.509/A/2 Pedagógus továbbképzés 21 500 21 500 TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben 48 599 48 599 TIOP 1.1.1029/1 Tanulói laptop program 20 000 20 000 TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.i intézményben 3 000 3 000 Rendezvények háttérinfrastruktúrájának fejlesztése /Beadott/ 8 784 8 784 Hivatal akadálymentesítés EUs pályázati támogatás /megnyert/ 31 329 31 329 Hivatal nyílászáró csere EUs pályázati támogatás /megnyert/ 24 516 24 516 2005. évi szennyvízberuházással kapcsolatos fundamenta befizetés 18 000 18 000 AlsóSzabolcsi Viziközmű Beruházási Társulásnak Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza Számlanyitásra 3 628 3 628 Önkormányzati önerő és ÁFA 6 480 6 480 10 / 13
Önkormányzati Rendelettár Rendelet Holtág rehabilitáció (100%) 7 560 7 560 *Földterület vásárlás 3 751 3 751 * Pannon Consulting /koncepció elkészítése/ 4 375 4375 Összesen 195 174 26 126 221 300 Felhalmozási hiteltörlesztés: Szennyvízberuházás első ütem hitel visszafizetés /Kormányrendelet alapján/+kamata 214 000 214 000 0 MFB Iskola felújítás törlesztés 1 000 1 000 Hosszú lejáratú hitel törlesztés 3 700 3 700 Fejlesztési célú hitelek kamata 1 850 1 850 Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások 21 000 21 000 Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ 2 500 2 500 Összesen: 244 050 214 000 30 050 Mindösszesen: 535 874 179 981 355 893 11 / 13
Önkormányzati Rendelettár Rendelet Tiszalök Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú bevételek 4./a. sz. melléklet Me: ezer Ft Jav. mód. Mód. ei. Magánszemélyek kommunális adója 11000 11000 Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása 15 762 15 762 támogatási összege TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése 7 110 7 110 TÁMOP 3.1.509/A/2 Pedagógus továbbképzés 21 500 21 500 TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben 50 000 50 000 TIOP 1.1.1029/1 Tanulói laptop program 20 000 20 000 TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.i intézményben 3 000 3 000 Rendezvények háttérinfrastruktúrájának fejlesztése 5 622 5 622 Hivatal akadálymentesítés EUs pályázati támogatás 29 762 29 762 Hivatal nyílászáró csere EUs pályázati támogatás 22 065 22 065 Kisfástanyaóvoda épület felújítása 21 909 21 909 Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza ÁFA bevétel 4 700 4 700 Holtág rehabilitáció 6 426 6 426 Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata 1 051 1 051 Református és katólikus temető kerítéséhez hazai forrás 8 451 8 451 Szennyvízberuházás I. ütem fundamenta lakossági befizetés 214 000 214 000 0 Fejlesztési célú hitelek kamata /lekötött betétek kamata/ 20 000 20 000 Összesen: 462 358 214 000 248 358 Kötvényből fedezett forráshiány /50.000 e Ft Ipari Park/ ( Ez nem hitel, mivel a meglévő /18.000 e Ft Teszi Alapítvány/ 73 516 34 019 107 535 kötvényből használunk fel ha szükséges) /16 516 e Ft páylázati önerő/ Mindösszesen 535 874 179 981 355 893 12 / 13
Önkormányzati Rendelettár Rendelet Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi társadalom és szoc politikai juttatások 6. sz. melléklet Me: ezer Ft Szakfeladat száma 882111 Rendszeres szociális segély Eredeti ei. Jav. Mód. Mód. Ei. Rendszeres szociális segély 1 600 1 600 Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett 7 000 7 000 Rendelkezésre állási támogatás 60 000 60 000 882112 Időskorúak j áradéka 1 310 1 310 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 12 000 12 000 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 540 540 882115 Ápolási díj alanyi jogon 7 200 7 200 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 3 500 2 500 6 000 882122 Átmenetei segély 200 200 882123 Temetési segély 250 250 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Egyszeri gyeremkvédelmi támogatás 4 580 4 580 "Ingyenes" tankönyvtámogatás kiegészítése 5 100 5 100 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300 1 300 882202 Közgyógyellátás 850 850 882203 Köztemetés 400 400 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 1 050 1 050 70 éven felüliek decemberi csomag / 700*600 Ft=420 e Ft/ Bursa Hungarica /630 e Ft/ Útravaló ösztöndíj 5 300 5 300 Állami gondozásban lévők juttatásai 950 950 Integrációs felkben részt vevő pedagógus támogatás 1 600 1 600 Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 2 000 2 000 Szociális nyári gyermekétkeztetés 2 263 2 263 Mindösszesen 106 880 14 613 121 493 13 / 13