Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 1/2009.(II.20.) számú rendelete Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről 1

Átírás

1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 1/2009.(II.20.) számú rendelete Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről 1 Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII.tv.65. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) Kormány rendeletében meghatározottakat az Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1.. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a.) önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal b.) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - oktatás: iskolák, óvoda - szociális ellátás: Gondozási Központ c.) OEP által finanszírozott egészségügyi ellátás (2) Az önkormányzat költségvetésében az (1) bekezdésben meghatározott gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kisebbségi önkormányzatok külön címet alkotnak. 3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek évi költségvetése (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét: b.) bevételi főösszegét: eft eft-ban állapítja meg. 4. Költségvetési bevételek (1) Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásait, illetve a bevételek működési és felhalmozási részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. Forráshiány összege: Ebből : működési: eft eft 1 A rendeletet a képviselő-testület a február 18-i ülésén fogadta el.

2 (2) A forráshiány megszüntetésére, enyhítésére a képviselő-testület a évi költségvetés ről szóló évi CII. tv. 17. (1) bek. 6. sz. mellékletében foglalt feltételek megfelelése esetén pályázatot nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok által felhasználható előirányzatra. (3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a évi költségvetési bevételeinek forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését címenként a 2,-3,-4,-5 számú melléklet oszlopa tartalmazza, az önkormányzati szintű bevételi forrásokat a 6 sz. melléklet oszlopa tartalmazza. 5.. Működési kiadások (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg. (2) Működési kiadások előirányzata összesen: eft Megnevezés Összeg eft Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működésre átadott pénzeszköz Kamatkiadások (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát az alábbiak szerint határozza meg. Működési kiadások előirányzata: eft Megnevezés Összeg Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működésre átadott pénzeszköz kamatkiadások (3)A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 2,- 3,- 4,- 5 sz. melléklet 5,6,7,8,9 oszlopa szerint állapítja meg. 6. Felhalmozási kiadások Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen: eft A felhalmozási kiadásokból:

3 - beruházások előirányzata eft - gépkocsi lízing eft Az önkormányzat költségvetési szerveinek felhalmozási kiadásait célonként melléklet oszlopa tartalmazza. 2,- 3,- 4,- 5 sz. Az önkormányzat és a költségvetési szervek (alcímek szerint) felhalmozási kiadásai feladatonként: 7. Megnevezés Összeg eft Polgármesteri Hivatal Ügyviteli, számítástechnikai, eszközök vásárlása 120 Gépkocsi lízing Pályázati alap(2008 évben benyújtott, 2009 évi pályázati alap) Szennyvíz elvezetés 188 Település vízellátás Helyi utak Járda felújítás, beruházás ( évi pályázat Oktatás Építmény felújítás (ebédlő kialakítás) Óvoda kazáncsere 515 Közművelődés Könyvtár felújítás (2008. évi pályázat) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs. (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. Tv. 43. (1) bekezdésében foglaltak alapján 2009.évben az illetményalap összegét, Ft-ban állapítja meg. (2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv.69. -ban foglalt illetménypótlék számítási alapja Ft. (3) A muzeális intézményekről,a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL.törvény 94. -ának(5) bekezdése szerinti hozzájárulás évi összege Ft/fő. (4) Az Áht. 93/a -ban foglalt keret évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzat 2%-a. (5) A közoktatási törvény ának (11) bekezdésében meghatározott kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés számítási alapja Ft/fő/hónap. 9.

4 (6) A közoktatási törvény 19. -ának(6) bekezdésében pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként évben Ft/fő/év összeget biztosít az önkormányzat. (7) A szociális törvény 92/D. -ának (1) bekezdésben felsorolt munkakörben továbbképzésre kötelezett személyek továbbképzésének, szakvizsga megszerzésének támogatása Ft/fő. (8) A Szociálistv.38..-ának (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetmérre jutó elismert havi költsége 2009.évben 450Ft. (9) A képviselők tiszteletdíjának meghatározásakor (alapdíj) az 1994.évi LXIV. tv ának (1),(2) bekezdésének figyelembevételével elfogadott helyi rendelet alapján került tervezésre. A nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja az 1994.évi LXIV.tv ának (3) bekezdésének figyelembevételével elfogadott helyi rendelet alapján került tervezésre. 10. (1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg: Megnevezés Fő Főfoglalkozású 102 Köztisztviselő 14 Közalkalmazott 87 Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 1 Részfoglalkozású 51 Köztisztviselő 1 Közalkalmazott 11 Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 39 Egyéb jogviszony - polgármester 1 Települési képviselők 11 (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 7. sz. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg. 11. Az önkormányzat képviselő-testülete évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutató mérlegét a 8. sz. melléklet tartalmazza. 12. Az önkormányzatnál biztosított évi közvetett támogatásokat a 9. sz. melléklet tartalmazza.

5 13. Az Önkormányzat hosszú távú kötelezettségei Megnevezés Időszak-év Összeg- eft Gépjárműlízing (tőke) Világítás - korszerűsítés Világítás - korszerűsítés XeroWCM133V Du fénymásoló Az Önkormányzat évi kötelezettségei Megnevezés Időszak-év Összeg- eft Gépjárműlízing (tőke) Világítás - korszerűsítés Világítás - korszerűsítés XeroWCM133V Du fénymásoló Járdaépítés, felújítás Művelődési Ház Közkincspályázat Ebédlő kialakítása A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok. Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 14. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének megfelelő módosításáról.

6 (3) Az intézményvezető döntéseivel nem veszélyeztetheti intézményének működőképességét, kötelezettségvállalást az elfogadott előirányzatokig eszközölhet. (4) A tervezett előirányzat csak pénzügyi fedezet biztosítása mellett használható fel. 15. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet február 20. napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatálybalépésével az átmeneti gazdálkodásról szóló 27/2008. (XII.19.) számú rendelet hatályát veszti. Kétegyháza, február 18. Kalcsó Istvánné polgármester dr. Medgyaszai László jegyző

7 9. sz. melléklet A évi közvetett támogatások Megnevezés Gépjármű adó Biztosított kedvezmény összege Ft Mentesség összege Ft Összesen

8 7.sz. melléklet a 2009.évi.költségvetési rendelethez az Önkormányzat évi foglalkoztatott létszáma alcímenként M E G N E V E Z É S Főfoglalkozású, köztistv,közalkalm. Részmunka idős,köztisztv,közalkalm.(te lj.m.id.átszám.) Önkormányzati képviselők/ tiszteletdíjas ok Munkaviszonyban állók teljesmunk aidős Polgármester 1 Önkormányzati képviselők 11 Munkaviszony ban állók részmunkaidős(telj.m.időr e átsz.) Polgármesteri Hivatal: köztisztiselők munkaviszonyban állók 1 Településüzemelt. közalkalmazottak 11 Román Nemzetiségi Isk.,Óvoda Óvoda-közalkalmazottak 14 1 Ebből padagógus munkakörben fogl. 9 1 Általános Iskola-közalkalmazottak 14 2 Ebből padagógus munkakörben fogl Napközis Foglalk.-közalkalmazottak 3 Ebből padagógus munkakörben fogl. 3 Ebédlő közalkalmazottak 3 Márki Sándor Általános Iskola Általános Iskola-közalkalmazottak 14 4 Ebből padagógus munkakörben fogl Napközis Foglalk.-közalkalmazottak 1 1 Ebből padagógus munkakörben fogl. 1 1 Gondozási Központ Családsegítő-közalkalmazottak 4 Tanyagondnok-közalkalm. 1 Szociális foglalkoztatás közalkalm. 8 Nappali Szoc.Ellátás- Idősek közalk. 3 Nappali Szoc. Ellátás- Fogy.közalk. 3 Szociális foglalk.fejlesztő,felkészítő 34 Szociális foglalk.munkarehailitációs 5 Bölcsöde közalkalmazottak 4 1 Védőnői Szolgálat közalkalmazottak 2 Táncsis M Művelődési Ház közalk. 1 1 Községi Könyvtár közalk. 1 1 Összesen:

9 Bevételek megoszlása Intézményi költségvetés, normatív támogatás, működési bevételek, átvett pénzeszközök, önkormányzati kiegészítés M E G N E V E Z É S Ó V O D A MAGYAR ISKOLA ROMÁN ISKOLA GONDOZÁSI KP. MŰVHÁZ KÖNYVTÁR int.kv. norm. önk.k. int.kv. norm. önk.k. int.kv. norm. önk.k. int.kv. norm. önk.k. int.kv. norm. önk.k. int.kv. norm. önk.k. Családsegítő Tanyagondnok Szoc.fogl.közalk Védőnői szolg Napp.szoc.ell.idősek Napp.szoc.ell.fogyat Bölcsőde Szoc.foglalk Szoc.kieg tevék Stúdió Óvodai nevelés Iskolai okt Helyi közm.közgy.fel Összesen: Működési bevétel Átvett pénzeszk MINDÖSSZESEN: Százalékos megoszlás ,53 34, ,25 47, ,37 52, ,14 73, ,85 73, ,02 80,98

10 2. sz. melléklet 2009.évi Költségvetési rendelethez Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadási és bevételi előirányzata al- Kiadás Kiadásból Bevétel Bevételből Önk. Cím cím Megnevezés össz. szem. munkaad. dologi szoc. műk. felhalm. felhalm. össz. műkö- műk.-re állami felhalm. felhalm. saj. jutt. befiz. kiad. ell. átadott átadott felújítás dési átvett tám. átvett bevét ÖNK.IGAZGATÁS ÖSSZ.: Polgármesteri Hiv.Össz Polgárm.Hivatal Önk.képv Mg.feladatok Helyi közutak lét.felúj Helyi utak üzemeltetése Ing.hasznosítás Település üzemeltetés Közhasznú foglalkozt piacok és vásárok tel.üzemeltetés(közcélú fogl.) állati hull.tároló köztemető Szippantás Település vízellátás Közvilágítás Rendsz.pénzb.ell Eseti pénzb.ell Közterület Sporttevékenység Szennyvíz elvezetés FELH.NEM TERV.BEV.ÖSSZ Önkorm.saj.műk.bevétele Önk.költsv.normatív tám Helyi adók, gépj.adó Egyes jövp.tám.kieg Decentr.,vis maior HITELEK TART. ÖSSZESEN: Forráskieg.hitel Felhalmozási Hitel eft

11 3.sz. melléklet évi költségvetési rendelethez eft Önkormányzat részben önálló intézményei al- Kiadás Kiadásból Bevétel Bevételből Önk. Cím cím Megnevezés össz. szem. munkaad. dologi szoc. műk. felhalm. felhalm. össz. műkö- műk.-re állami felhalm. felhalm. saj. jutt. befiz. kiad. ell. átadott átadott dési átvett tám. átvett bevét RÉSZB. ÖNÁLLÓ INT.ÖSSZ OKTATÁS ÖSSZESEN MÁRKI SÁNDOR ÁLT.ISK Iskolai oktatás Napközis foglalk Intézményi étkezt ROMÁN ÁLT.ISK.ÉS ÓVODÁK Óvodai nevelés össz.: Óvoda I Óvodai int.étk Iskolai oktatás Napközis foglalk Intézményi étkezt Román Isk. Ebédlő Gondozási Központ Családsegítő Tanyagondnok Szoc.foglalk. Közalkalmazottak Védőnői Szolgálat Nappali szoc.ellátás-idősek Napp.szoc.ell.-Fogy.fogl..közalk Bölcsőde Szoc.foglalkoztatottak Szoc.int.v.kieg tev Stúdió KÖZMŰVELŐDÉS ÖSSZ Művelődési Ház Közművelődési Könyvtár

12 4.sz.melléklet évi költségvetési rendelethez Az önkormányzat Tb.finanszírozás által működtetett intézményei eft al- Kiadás Kiadásból Bevétel Bevételből Önk. Cím cím Megnevezés össz. szem. munkaad. dologi szoc. műk. felhalm. felhalm. össz. műkö- műk.-re állami felhalm. felhalm. saj. jutt. befiz. kiad. ell. átadott átadott dési átvett tám. átvett bevét EGÉSZSÉGÜGYI ELL Háziorvosi szolgálat Fogorvos Iskolai eü Ügyeleti szolgálat sz.melléklet évi költségvetési rendelethez Kisebbségi Önkormányzatok eft al- Kiadás Kiadásból Bevétel Bevételből Önk. Cím cím Megnevezés össz. szem. munkaad. dologi szoc. műk. felhalm. felhalm. össz. műkö- műk.-re állami felhalm. felhalm. saj. jutt. befiz. kiad. ell. átadott átadott dési átvett tám. átvett bevét KISEBBSÉGI ÖNK Román Kisebbs.Önk Német Kisebbs.Önk Cigány Kisebbs.Önk

13 6.sz.melléklet évi költségvetési rendelethez Önkormányzat évi tervezett kiadásai és bevételei al- Kiadás Kiadásból Bevétel Bevételből Önk. Cím cím Megnevezés össz. szem. munkaad. dologi szoc. műk. felhalm. felhalm. össz. műkö- műk.-re állami felhalm. felhalm. saj. jutt. befiz. kiad. ell. átadott átadott dési átvett tám. átvett bevét ÖNKORM.MINDÖSSZ Önkorm. összesen Önk. Ig. összesen Részben önálló Int.össz Eü.ellátás össz Kisebbségi Önk.össz Folyósz.hit.visszafi Felhalmozási tartalék Forráskieg.hitel Munkabér hitel Működési tartalék Pénzforg.nélk.bevétel

14 1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban Megnevezés évi eredeti évi teljesítés 2009.évi terv A.) Működési célú kiadások - személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások működési célú pénzeszköz átadás társadalom és szociálpolitikai kamat A.) Működési célú kiadások együtt Megnevezés évi eredeti évi teljesítés 2009.évi terv B.) Felhalmozási célú kiadások Előző évek beruházásai (fűtés korsz.2008 része.út ) Felhalmozási kiadás ( KFT eszköz vás)/ vízművek Lízing díjak:gépkocsilízing, Számtech eszk.besz Út TEKI (járdaépítés, felújítás) Pályázati alap Közterület lámpa,rotakapa,játszótéri tervek 549 Helyi utak Gondozási Kp.gépkocsi,bölcsőde kazáncs.úttörő átalk Polgármesteri hivatal Klíma,kazáncsere,számítógépp felújítás Könyvtár pályázatok Okt.fénymásoló,számítógépek/ 2009.Óvoda kazáncsere Nappali Ellátás fűtés /2009.Márki Általános Iskola,fűtés Ebédlő kialakítás Értékesített tárgyi eszközök áfá-ja 900 B.) Felhalmozási célú kiadások együtt ÖSSZES KIADÁS EGYÜTT

15 1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban A.) Működési célú bevételek Megnevezés évi eredeti évi teljesítés 2009.évi terv Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Személyi jövedelemadó - SZJA átengedés SZJA kiegészítés Lakáshozjut.2007.évi felhalmozási bevétel Személyi jövedelmadó együtt ADÓK: -temőföld bérb.szja 15 - iparűzési adók gépjárműadó vállalkozói kommunális adó Pótlékok, bírságok,egyéb adók 973 Helyi adók együtt Egyéb sajátos bevétel (lakbér,talajth.díj) Önkormányzatok feladatonkénti áll. Hozzáj. Települési igazgatási, kommunális sport fel Közösségi közlekedési feladatok Lakott külterülettel kapcs,fel Települési sport feladatok Közművelődési és Közgyűjteményi feladatok Pénzbeni szociális juttatások Szociális és gyerm.jóléti alapszolgáltatási feladatok. - Családsegítés Gyemekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogy. demens. szem.napp.int.ell Gyermekek napközbeni ellátása - Bőlcsődei ellátás Ingyenes intézményi étkezés Óvodai nevelés Óvodai nevelés2008.é.kv.törvény alapján 8 órát meghaladó nyitv Óvodai nevelés2009.é.kv.törvény alapján 8 órát meghaladó nyitv Átvitel

16 Iskolai oktatás 1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban évi évi 2009.évi terv Megnevezés eredeti teljesítés Áthozat Iskolai oktatás 2008.é.Kv.Költsv.törv alapján Iskolai oktatás 2009.é.Kv.Költsv.törv alapján Napk. vagy tanulósz. foglalk 2008.é.Kv.törv.alapján Napk. vagy tanulósz. foglalk 2009.é.Kv.törv.alapján Tes, érzék.és köz.ért. fogy.aut.,halm. fogy.tan.2008kv.törv.alapján Tes, érzék.és köz.ért. fogy.aut.,halm. fogy.tan.2008kv.törv.alapján Besz. és e ért.fogy.tan.org.sajt.nev tan.2009.kv.törv.apján Besz. és e ért.fogy.tan.org.sajt.nev tan.2009.kv.törv.apján Megis.funk.org.ok. nem vez..saj.nev.tan 2008.é.költs.törv Megis.funk.org.ok. nem vez..saj.nev.tan 2009.é.költs.törv. 574 Nemzeti, etnikai kisebbségi Óvodai nev.isk.okt.2008.é.kv.alapján Nemzeti, etnikai kisebbségi Óvodai nev.isk.okt.2009.é.kv.alapján Napp. rend.isk.okt.nemz. nyelv.,két tanítási nyelv.2008.é.kv.törv Napp. rend.isk.okt.nemz. nyelv.,két tanítási nyelv.2009.é.kv.törv Kedvezményes Óvodai étkeztetés 2009.évi költsv.törv.alapján Kedvezményes Iskolai étkeztetés 2009.évi költsv.törv.alapján Kedvezményes Óvodai étkeztetés 2007.évi költsv.törv.alapján Kedvezményes Iskolai étkeztetés 2008.évi költsv.törv.alapján Kieg.hozzájárulás 5-6.évf.ált.iskl.tan ingyenes étkeztetéséhez Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Tanulók ingyenes tankönyvellátása Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Önkorm. Által szervezett közcélú foglalk Szociális továbbképzés, szakvizsga Diáksport támogatása 2008/2009-es tanév 76 Diáksport támogatása 2009/2010-es tanév 38 Normatív állami hozzájárulás együtt Működési célú állami támogatás

17 1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban Áthozat Egyes jövedelempótló tám.kieg. -Ápolási díj Rendszeres szoc.segély,redelkezésre álló tám Lakásfenntartási támogatás Időskorúak járadéka Kieg.GYVT Tarós munkanélküliek rendsz szoc.seg Közcélú foglalkoztatás Egyes jövedelempótló tám.kieg Átvett pénzeszközök - Fejezettől, kp-i ktv-i szervtől Műk.célú tám. Ért. Bev. TB alapk.(védőnő,iskl.eü) Műk.célú p.átv elkül.állami p.alap. ( közhasznú) Egyéb szervektől,önk.kistérségi tám Fejezettől, kp-i ktv-i szervtől( mozg.korl. Tám.) Előző évi Kp.Kv. Kieg visszatérítése Kisebbségi Önkormányzatok pály.tám Könyvtár pűály. Közp.kv.sz Áll.kív. átvett nonprofit szervtől 416 Működési célú átvett együtt Közp. tám.(kisebbs.önk.,közmű,könyvtár,inform.p..) Könyvtár pályázat Forráskiegészítő hitel ÖNHIKI, Egyéb működési támogatás: A.) Működési célú bevételek együtt B.) Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási Hitel Megnevezés évi eredeti évi teljesítés CÉDE támogatás DARF-TEHU támogatás évi terv Út TEUT Lakáshozjutás és fenntartás feladatai /2007.évi/ A társ.- gazd-i és infr. Szemp. Elmar. Tel. Önk. fel Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj 204 Korábban nyújtott kölcsön visszatérítése Felhalmozási bevétel Könyvtár felújítása 929 Gondozási Központ gápjármű pályáza./ Fogy.Napp Könyvtár pályázat 280 Szoc. Feladatok fejlesztésének tám B.) Felhalmozási célú bevételek együtt ÖSSZES BEVÉTEL

18 Kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv e-ft évi várható kiadások havi forgalma Kiadások I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó VI.hó VII.hó VIII.hó IX.hó X.hó XI.hó XII.hó Össz: Személyi juttatás Munkaadókat terh. járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz át. 0 Fejlesztési célra 0 Működési célra Társadalom és. 0 szociális jutt Felújítási kiad. 0 Felhalmozási kiad Hitelek, értékp. 0 kiadásai 0 Pénzforgalm nélk. 0 kiadások 0 Kiadások összesen:

19 Bevételi előirányzat-felhasználási ütemterv évi várható bevételek havi forgalma Bevételek I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó VI.hó VII.hó VIII.hó IX.hó X.hó XI.hó XII.hó Össz: e-ft.- Intézményi műk.bev Felh.sajátos bev Felhalm.bev Köz. tám Kisebb.Ö Átv.p.Fejlesztési célra Átv.p.Működési célra Állami támogatás Jövpótló támogatások Fejl. Célra, vis.maior Működési célra 0 Egyéb sajátos bevét Működési hitel Bevételek összesen:

20

21 8. sz. melléklet Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások / 2010 / 2011 évi alakulását bemutató mérleg Bevételek Intézményi működési bevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkorm.költv.támogatása,SZJA bevétel Műk.c.pénzeszk.átvétel állam.kívülről Támogatás ért.működ.bevétel Rövidlejáratú hitel Működési célú bev.összesen Önkorm.Felhalmozási és tőke jellegű bev Önkorm.sajátos felhalm.és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási c.pénzeszk.átv.állh.kívülről Támogatás ért. felhalm bev Értékesített teszk.imm.jav.áfája 900 Felhalm. kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú bev.összesen Tárgyévi bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működ. célú p.eszk.átad.állh.kív.,egyéb tám Támogatás értékű műk.kiadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Kamat Működési célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások(áfa-val) Felújítási kiad.(áfa-val) Értékesített teszk.imm.jav.áfája 900 Tartalékok(benyújtott pály.alap) Fehalmozási célú kiadások összesen Tárgyévi kiadások összesen: