E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, november 6. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének évi novemberi ülésére Tárgy: évi költségvetési előirányzatok módosítása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Előkészítette: Közgazdasági Osztály Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának évre vonatkozó költségvetését a 3/2013. (III. 04.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 35/2013. (IX.27.), a 32/2013. (VII.05.) és a 27/2013. (V.31.) sz. rendeleteivel módosított. A központi intézkedések miatt helyi döntések és a feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása. I. Központi intézkedések alapján történő módosítások 1./ A évi júliusi normatív lemondás és pótigénylés miatti feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás módosításával az előirányzatot módosítani szükséges. Ingyenes és kedvezményes étk.tám /e Ft /e Ft 2./ A évi áprilisi évközi normatíva módosítás keretében az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális ellátási feladatok támogatása jogcímen lemondás történt, ezért a szociális intézmények üzemeltetési támogatása kötött normatív hozzájárulás előirányzatát e Ft-tal csökkenteni szükséges. Idősek átmeneti, tartós szoc.ellátás tám /e Ft /e Ft 3./ A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásnak részletes szabályairól szóló 22/2013.(VI.11.) BM rendelet 1. b) pontja szerint a korábban Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetéséhez e Ft, valamint ezen rendelet 1. e) pontja szerint a helyi közösségi közlekedés támogatására további e Ft összegű támogatásban részesültünk, melyet a költségvetésen az alábbiak szerint keresztül kell vezetni. Szerkezetátalakítási tartalék Műk.célú pe.átadás áh.-on kívülre /e Ft /e Ft 3.692/e Ft - 1 -

3 4./ A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Ft pályázati támogatásban részesült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől. A támogatás összegét a BRTKK költségvetésén keresztül kell vezetni. Bevétel BRTKK Átvett pénzeszköz Kiadás BRTKK Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások 8.846/e Ft 5.194/e Ft 1.265/e Ft 2.387/e Ft 5./ A évben e Ft egyösszegű támogatást kaptunk adósságkonszolidáció címén, mellyel a tőketörlesztésre betervezett keretösszeget szükséges megemelni, valamint a kötvény kamatának előirányzatából további átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint. Támogatások, kiegészítések Hitel: tőketörlesztés Kötvény kamata /e Ft /e Ft /e Ft 6./ A Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági szerződés értelmében lehetőségünk nyílik 10 fő alkalmazására a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében. A támogatás mértéke 100 %-os, melyet a költségvetésen keresztül kell vezetni. Átvett pe. áh.-on belülről Személyi kiadások Járulékok 1.519/e Ft 1.338/e Ft 181/e Ft 7./ A Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági szerződés értelmében 6 fő alkalmazására nyílik lehetőség a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében. A másfél hónapig tartó közfoglalkoztatás 100%-ban támogatott. Átvett pe. áh.-on belülről Személyi kiadások Járulékok 1.060/e Ft 934/e Ft 126/e Ft - 2 -

4 8./ A Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági szerződés értelmében lehetőségünk nyílik 43 főt alkalmazni a évi téli közfoglalkoztatási program keretében. Az alapkompetencia program két költségvetési évet érint, most azonban csak a évet érintő előirányzatok átvezetésére kerül sor az alábbiak szerint. Átvett pe. áh.-on belülről Személyi kiadások Járulékok 3.685/e Ft 3.247/e Ft 438/e Ft 9./ A Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági szerződés értelmében lehetőségünk nyílik 8 főt alkalmazni a évi téli közfoglalkoztatási program keretében. Az átmeneti program két költségvetési évet érint, most azonban csak a évet érintő előirányzatok átvezetésére kerül sor az alábbiak szerint. Átvett pe. áh.-on belülről Személyi kiadások Járulékok 686/e Ft 604/e Ft 82/e Ft 10./ Siófok Város Önkormányzata 750 e Ft egyösszegű támogatásban részesült az Itthon vagyok - Magyarország Szeretlek pályázat keretében, melyet a költségvetésen keresztül kell vezetni. Támogatások, kiegészítések (központosított) Dologi kiadások 750/e Ft 750/e Ft II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások 1./ Siófok Város Képviselő-testülete a 133/2013. (IX.12.) sz. határozatával döntött, hogy a Siófok Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő SIÓKOM Kft. részére e Ft tagi kölcsönt biztosít az általános tartalék terhére. Műk.célú pe.átadás áh.-on kívülre /e Ft /e Ft - 3 -

5 2./ Siófok Város Képviselő-testülete a 143/2013. (IX.26.) sz. határozatával döntött, hogy a BFC Siófok Kft.-nek a TAO pályázaton való részvételéhez szükséges Ft összegű önerőt a tartalék terhére biztosítja. Fejlesztési kiadás (egyéb beruh.) 9.104/e Ft /e Ft 3./ Siófok Város Képviselő-testülete a 148/2013. (IX.26.) sz. határozatával hozzájárul, hogy Siófok Város Önkormányzata, mint a Környezet-tudatos Balatoni Települések Konzorciumának Vezetője a KEOP-1.1.1/C/13 számú pályázaton részt vegyen, és a pályázathoz szükséges önrészt az általános tartalék terhére biztosítsa. Fejlesztési kiadás (pályázott beruh.) /e Ft /e Ft 4./ Siófok Város Képviselő-testülete a 158/2013. (IX.26.) sz. határozatával döntött, hogy a Siófok Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő SIÓKOM Kft. üzletrészének 50%-át 250 e Ft ellenérték megfizetése mellett átruházza a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése 250/e Ft 250/e Ft 5./ Siófok Város Képviselő-testülete a 161/ (IX.26.) sz. határozatával hozzájárul, hogy a Balaton-part Kft. tartaléktőkéjét e Ft-tal megemeli, melyet a költségvetésen keresztül kell vezetni a buszvásárlásra tervezett összeg terhére. 6./ Siófok Város Képviselő-testülete a 162/2013. (IX.26.) sz. határozatával döntött, hogy a Siófok Kézilabda SE.-nek a TAO pályázaton való részvételéhez szükséges e Ft összegű önerőt a tartalékkeret terhére biztosítja. Fejlesztési kiadás (egyéb beruh.) /e Ft /e Ft - 4 -

6 III. Saját hatáskörű döntések 1./ Az önkormányzati költségvetésben nem tervezett feladatként merült fel a Fő u szám alatti lakás takarítása, a WIFI kiépítése a Fő téren, kamerák elhelyezése a Kálmán Imre sétányon, a Beszédes iskola műfüves pályájának karbantartása, a könyvtár épületén kőburkolat javítása és a Sió u.21. előtti járdaburkolat javítása, melyekre fedezetet átcsoportosítással lehet biztosítani az alábbiak szerint. Működési kiadás / Dologi kiadás Fejlesztés / Tervezési feladatok Önkormányzati ingatlanok Közvilágítás korszerűsítés +199/e Ft -199/e Ft karbantartása tervezés Fejlesztés / Egyéb beruházás Fejlesztés / Egyéb beruházás Város térfigyelő kameráinak WIFI kiépítése a Fő téren +191/e Ft -191/e Ft összehangolása Fejlesztés / Egyéb beruházás Fejlesztés / Áthúzódó pályázott beruh. Hajléktalan szálló bővítés WIFI kiépítése a Fő téren /e Ft /e Ft (egyéb költségek) Fejlesztés / Egyéb beruházás Fejlesztés / Áthúzódó pályázott beruh. Város térfigyelő kameráinak /e Ft Közvilágítás korszerűsítése /e Ft összehangolása Működési kiadás / Dologi kiadás Fejlesztés / Áthúzódó pályázott beruh. Önkormányzati ingatlanok Térfigyelő kamerák a Fő +622/e Ft -622/e Ft karbantartása téren és a hivatal környékén Működési kiadás / Dologi kiadás Fejlesztés / Egyéb beruházás Önkormányzati ingatlanok Kazáncsere a Kiliti iskola +146/e Ft -146/e Ft karbantartása könyvtárában Városüzemeltetési feladatok / Dologi Fejlesztés / Tervezési feladatok Közutak, hidak, járdák, Közvilágítás korszerűsítés +217/e Ft -217/e Ft parkolók tervezés 2./ Siófokon a Vak Bottyán u.-i Hangár épületében tároljuk a városi rendezvényeknél használatos mobilszínpadi elemeket és egyéb technikai felszereléseket, melyek nagy értékére való tekintettel szükségessé vált az épület riasztórendszerrel történő ellátása. A riasztórendszer telepítésének költsége 893 e Ft, melyre előirányzatot átcsoportosítással lehet biztosítani az alábbiak szerint. Fejlesztési kiadások (egyéb beruh.) Fejlesztési kiadások Áthúzódó beruh. (Ofotért épület bontása) Áth.pályázott beruh. (Térfigyelő kamerák ) Egyéb beruh. (Város térfigy.kam.összehang.) Egyéb beruh. (Kazáncsere a Kiliti isk. ) Tervezési feladatok (Töreki buszforduló terv.) Tervezési feladatok (Marosi út Somlay út ) 893/e Ft - 126/e Ft - 262/e Ft - 97/e Ft - 95/e Ft - 53/e Ft - 260/e Ft - 5 -

7 3./ Riasztórendszer és kamerák felszerelésére, valamint a hivatal épületében a beléptető rendszer bővítésére került sor, melyre fedezetet az egyes költségvetésekben a közvilágítás pályázat egyéb költségeire betervezett előirányzatból átcsoportosítással lehet biztosítani. Áth.pály.beruh. (Közvil.egyéb ktg.) Egyéb beruh. (Város térfigy.kam.összehang.) Támogatás KÖH Bevétel KÖH Finanszírozási bevétel Kiadás KÖH Kamera és riasztórendszer kiépítése a hivatal épületében - 994/e Ft 504/e Ft 490/e Ft 490/e Ft 490/e Ft 4./ Az önkormányzat évi költségvetésében e Ft összegű előirányzatot terveztünk útés járdaépítésre, valamint felújításra. A várható költségek ismeretében szükségesség vált az előirányzatok átcsoportosítása az alábbiak szerint. ezerft Megnevezés eredeti ei. mód.ei. +/- módosítás Meggyfa utca déli részén keleti oldalon járda építése Május 1. utca keleti oldalon a Gesztenye u. - Cseresznye u. között járda Csopak u. kátyútalanítása, felületi zárása Ringló u. kátyútalanítása, csapadékvíz elvezetése, felületi zárása Bolyai J. u. járdaépítése Somogyi utca rekonstrukciója - vízelvezetés, járda, aszfaltburkolat Trianon emlékműhöz vezető lépcső és járda építése Asztalos u. keleti oldalán járda építés (Boglárka u. - Templom u.) Dózsa Gy. u. járda nyugati oldal térkövezése a Bajcsy Zs. u.-tól délre Bányász u. járda térkövezése (egyik oldal) Fő utca járda felújítása Széchenyi utca és az Oulu park közötti szakaszon - két oldali Kossuth L. u. - Fő u. közötti gyalogos köz térburkolása Park Center - Bezedédj u. közötti betonlapos járda újrarakása (Attila utcában) Honvéd u. nyugati oldal térburkolatos járda Jázmin u. és köz csapadékvíz elvezetés út és járda felújítás Mártírok útja vasúttól északra kétoldali járdafelújítás Városüzemeltetési feladatok (SÜDE) Ady E. u. járda részleges felújítása díszburkolattal ÖSSZESEN Panel felújítás /e Ft - 6 -

8 5./ Siófok Város Önkormányzata támogatási megállapodás keretében kívánja támogatni a Siófoki Fürdőegyletet, hogy az, Siófok Város turisztikai vonzerejének növelése, a város idegenforgalma növelése érdekében PR, marketing és sajtó tevékenységet végezzen. Az egyösszegű támogatást a évi költségvetésben a Sajtó PR soron működési kiadásként megterveztük, azonban a felmerülésnek megfelelően az előirányzatot át kell csoportosítani az átadott pénzeszközök közé. Műk.célú pe.átadás áh.-on kívülre Dologi kiadás /e Ft /e Ft 6./ A évi költségvetésben szükséges a városüzemeltetési előirányzatokon belüli átcsoportosítás a féléves teljesítések tekintetében. Köztisztasági feladatok /e Ft Állategészségügyi és mezőgazdasági feladatok /e Ft Zöldfelületek, Egyéb városi feladatok -500/e Ft parkfenntartási /e Ft Közutak, hidak, járdák -500/e Ft feladatok Építés és településfejlesztés -500/e Ft Temetőfenntartás -500/e Ft Természetvédelem /e Ft Összesen: /e Ft Összesen: /e Ft 7./ A kiesett reáljövedelmek ellentételezésére évi bérkompenzáció címén az I. félévben e Ft támogatást kaptunk, mely elsőként tartalékba lett helyezve, most azonban az intézményi költségvetésekben az alábbiak szerint kell lebontani. Támogatás KÖH Támogatás SVÓB Támogatás KIKK Támogatás BRTKK Támogatás Gondozási Központ Közös Önkormányzati Hivatal Bevétel Irányítószervtől kapott támogatás /e Ft 3.656/e Ft /e Ft 1.010/e Ft 723/e Ft 2.619/e Ft ezer Ft Kiadás Személyi Járulékok kiadások Igazgatási kiadások Közterület Felügyelet B.világos Község kiadásai Siójut Község kiadásai 16 4 SVÓB KIKK BRTKK Gondozási Központ Összesen:

9 8./ A évi költségvetés céltartalékában került megtervezésre a SIOTOUR PR támogatása, melyet most a felhasználásnak megfelelően át kell csoportosítani az átadott pénzeszközök közé. Műk.célú pe.átadás áh.-on kívülre Céltartalék /e Ft /e Ft 9./ A Gondozási Központ évi költségvetésében szükségessé vált a fejlesztési előirányzatokon belüli átcsoportosítás a tényleges teljesítéseknek megfelelően az alábbiak szerint. Kiadás Gondozási Központ Fejlesztési kiadás (ételszállító konténer) Fejlesztési kiadás (mosogatógép) Fejlesztési kiadás (telefonközpont csere) Fejlesztési kiadás (gázzsámoly) Fejlesztési kiadás (telefon intézményvezető) Fejlesztési kiadás (nyomtató) Fejlesztési kiadás (21 fiókos szekrény) Fejlesztési kiadás (10 db betegágy) 567/e Ft 226/e Ft 213/e Ft 194/e Ft 132/e Ft 42/e Ft 524/e Ft /e Ft 10./ Siófok Város Önkormányzatának évi költségvetésében, a környezetvédelmi bírság e Ft összegű előirányzatának átcsoportosítása szükséges a bírság bevételek közé a felmerülésnek megfelelően. Átvett pénzeszköz Bírságok /e Ft 1.000/e Ft 11./ Siófok Város Önkormányzatának évi költségvetésében a működési kiadások között a Balatoni Közbiztonsági díj pénzalapja támogatásának átcsoportosítása szükséges a tényleges felmerülésnek megfelelően államháztartáson kívülre. Műk.célú pe.átadás áh.-on belülre Műk.célú pe.átadás áh.-on kívülre - 20/e Ft 20/e Ft 12./ Siófok Város Önkormányzatának módosított költségvetésében a siófoki 6192 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítési bevételét át kell csoportosítani a ténynek megfelelően az egyéb felhalmozási bevételek közé. Egyéb felhalmozási bevétel Társulástól átvett pénzeszköz 6.359/e Ft /e Ft - 8 -

10 13./ Siófok Város Önkormányzatának évi költségvetésében az intézményi dolgozók cafetéria előirányzata bruttó módon került megtervezésre, melyet a tényleges felmerülésnek megfelelően meg kell osztani járulékra és dologi kiadásra. ezerft Intézmény megnevezése Személyi Járulék Dologi Kálmán Imre Kulturális Központ Bal.Reg.Tört.Kut.int, Könyvtár és Emlékház Siófok Város Gondozási Központja Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje / Siófok városában az orvosi ügyeletet a Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatainak hozzájárulásaiból fedeztük II. félévétől a TKT megszűnése miatt a hozzájárulások közvetlenül a Gondozási Központ számlájára érkeznek, ezért a évi költségvetési előirányzatokat az alábbiak szerint módosítani szükséges. TKT feladatellátásra (orvosi ügyelet) I. félév Települési ÖK h.járulása házi orvosi ügyelethez (I.félév) (Balatonszabadi, Balatonvilágos) - 918/e Ft - 918/e Ft 668/e Ft 668/e Ft Települési ÖK h.járulása házi orvosi ügyelethez (II.félév) /e Ft - 97/e Ft Támogatás Gondozási Központ /e Ft Kistérségi feladatok - Siófok hozzájárulás Siófok h.jár.orvosi ügyelethez (II.félév) Támogatás Gondozási Központ Bevétel Gondozási Központ Finanszírozási bevétel Átvett pénzeszköz - 155/e Ft 155/e Ft 4.190/e Ft /e Ft /e Ft 6.826/e Ft 15./ Siófok Város Önkormányzata vállalkozási szerződés keretében megbízást adott járdaszegély akadálymentesítési munkáira összesen 291 e Ft összegben, melyre fedezetet a panel felújítások előirányzatából átcsoportosítással lehet biztosítani. Városüzemeltetési feladatok (utak, hidak ) Fejlesztési kiadás (Panel felújítás) 291/e Ft - 291/e Ft - 9 -

11 16./ Az önkormányzat költségvetésében a továbbszámlázott tételek előirányzata növelhető mind bevételi és mind kiadási oldalon a tényadatok ismeretében. Továbbszámlázott szolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatás /e Ft /e Ft 17./ A Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése miatt történt elszámolások következtében az alábbi előirányzatok képzése szükséges. Társulástól átvett pénzeszköz Dologi kiadás (TKT normatív elszámolás) Dologi kiadás (TKT elszámolás) Műk.célú pe.átadás áh.-on belülre 7.183/e Ft 1.048/e Ft 1.334/e Ft 4.801/e Ft 18./ Az önkormányzati költségvetésben a dologi kiadások között lettek tervezve a rendezvények támogatásai (Wink Maraton, Part FM), melyeket a tényleges felhasználásnak megfelelően át kell csoportosítani az átadott pénzeszközök közé. Dologi kiadások Műk.célú pe.átadás áh.-on kívülre /e Ft 3.850/e Ft 19./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal épületében szükségessé vált az irodák névtábláinak és egyéb feliratok pótlása, cseréje, melyre fedezetet átcsoportosítással lehet biztosítani. Dologi kiadás Fejlesztési kiadás (Panel felújítás) 1.133/e Ft /e Ft 20./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal épületében a földszinti előtérben légfüggöny szerelésére került sor. A vállalkozási szerződés értelmében a munkadíj 672 e Ft, melyre átcsoportosítással lehet előirányzatot biztosítani. Fejlesztési kiadás Egyéb beruházás Fejlesztési kiadás (Panel felújítás) 672/e Ft - 672/e Ft

12 21./ Az önkormányzati költségvetésben a dologi kiadások között lett megtervezve a polgármesteri hivatal átalakításának költsége, melyet átcsoportosítással lehet növelni a panelprogram fel nem használt előirányzatából. Dologi kiadás Fejlesztési kiadás 400/e Ft - 400/e Ft 22./ Az önkormányzat költségvetésében a ¾ éves tényadatok ismeretében előirányzatot szükséges biztosítani az alábbi tételeknek. Fejlesztési kiadás (egyéb beruh.) Galérius Fürdő Pillangó Óvoda Kossuth L. u. 11. épület bontása Beszédes J. Általános Iskola villamoshálózat Irodabútor ügyfélszolgálat Panel felújítás 89/e Ft 16/e Ft 5/e Ft 203/e Ft 451/e Ft - 764/e Ft 23./ A évi költségvetés dologi kiadásai között került megtervezésre a méhnyakrák elleni védőoltás költsége, melyet a várható felmerülésnek megfelelően megemelni szükséges az alábbiak szerint. Dologi kiadás (Méhnyakrák elleni oltás) Dologi kiadás (Likvid hitel) 1.056/e Ft /e Ft 24./ Az önkormányzat költségvetésében nem tervezett költségként merültek fel egyéb dologi kiadások, melyre fedezetet szükséges biztosítani. Dologi kiadás Dologi kiadás (Likvid hitel) 2.800/e Ft /e Ft 25./ A évi önkormányzati költségvetésben az alábbi átcsoportosításra van szükség ¾ éves tényadatok ismeretében. Működési kiadás / Dologi kiadás Működési kiadás / Dologi kiadás Sajtó PR /e Ft Nemzetközi kapcsolatok /e Ft Működési kiadás / Dologi kiadás Működési kiadás / Dologi kiadás Ingatlankezelés és gazd /e Ft Likvid hitel /e Ft Fejlesztés / Egyéb beruházás Fejlesztés / Áthúzódó pályázott beruh. Közterület Felügyelet új /e Ft számítógép program Informatika /e Ft Működési kiadás / Dologi kiadás Likvid hitel /e Ft

13 26./ A Balatoni Vasas SE támogatásának legutóbbi előirányzat-módosításakor tévedésből került felhasználásra céltartalékból e Ft, melynek visszapótlása szükséges. A visszapótolt összeget és még a céltartalékban lévő Siófoki Bányász SE támogatását átcsoportosítjuk a felhasználásnak megfelelően az alábbiak szerint. Céltartalék Dologi kiadás (Likvid hitel) Céltartalék (Siófoki Bányász SE) Műk.célú pe.átadás áh.-on kívülre 5.000/e Ft /e Ft /e Ft /e Ft 27./ A SIOK megszűnésekor e Ft összegű függő bevétel került átadásra az önkormányzat részére, mely az intézmények meg nem fizetett cafetéria kifizetői adójának forrását képezte. A kifizetői adó az államkincstári számfejtésen tárgyévben került elszámolásra, ezért ezen összeget az önkormányzati és intézményi költségvetéseken keresztül kell vezetni. Szolgáltatások ellenértéke (egyéb bevétel) 4.953/e Ft Dologi kiadás (SIOK megszűnése miatt) Támogatás Gondozási Központ Támogatás KIKK Támogatás BRTKK Támogatás SVÓB 2.698/e Ft 614/e Ft 322/e Ft 307/e Ft 1.012/e Ft Bevétel Kiadás Irányítószervtől kapott támogatás Dologi kiadások SVÓB KIKK BRTKK Gondozási Központ Összesen: ezerft IV. Pótelőirányzati kérelmek 1./ Az European Com.Representation az Europe Direct Információs Iroda támogatására a évi záró végrehajtási és pénzügyi beszámoló alapján további 254 e Ft összegű támogatást utalt át Siófok Város Önkormányzatának. A bevételt az önkormányzat költségvetésén - az alábbiak szerint - keresztül kell vezetni. Átvett pénzeszköz 254/e Ft 254/e Ft

14 2./ Siófok Város Önkormányzata még a évben döntött a Kerékpárút-fejlesztés elnevezésű pályázaton való részvételről. A beruházás előkészítéseként az önkormányzat kisajátítási eljárásokat kezdeményezett. Az érintett ingatlanok forgalmi értéke összesen Ft, melyre a tartalék biztosíthat fedezetet. Egyéb beruházás (Kerékpárút fejlesztés) 5.460/e Ft /e Ft 3./ Siófok Város Gondozási Központja sikeresen pályázott az Erzsébet program keretében kiírt szociális üdülési pályázaton. Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatására nyílt lehetőség. A gyerekek szállítási költségét illetve a pályázat feltételeként befizetett önerőt az alábbiak szerint biztosítani szükséges. Finanszírozás Gondozási Kp. Bevétel Gondozási Kp. Finanszírozás Kiadás Gondozási Kp. Dologi kiadás 158/e Ft - 158/e Ft 158/e Ft 158/e Ft 4./ Siófok Város Önkormányzata által a évben a szakmai informatikai támogatások igénybevételének jogosságáról és felhasználásáról való késedelmes elszámolás miatt megfizetett Ft tőke és Ft kamat visszautalására került sor. Az összeg tartalékba helyezhető. Átvett pénzeszköz áh.-on belülről 4.715/e Ft 4.715/e Ft 5./ Siófok Város Önkormányzata részt kíván venni a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázaton. A jelentkezés feltétele a Ft összegű nevezési díj megfizetése, melyre előirányzatot szükséges biztosítani. Dologi kiadások 248/e Ft - 248/e Ft 6./ Siófok Város évi költségvetésében a felújítások között került megtervezésre Bahart Zrt.-nek átadott pénzeszköz a víziturizmus fejlesztése érdekében néven még egy a évet érintő áthúzódó feladat, melyet most ugyanezen a jogcímen a évre vonatkozóan 717 e Ft-tal megemelni szükséges. Felújítási kiadások /e Ft - 717/e Ft

15 7./ A Bölcsőde fűtésrendszerének javítása és a Nyitnikék Óvoda melegvízes rendszerének ellenőrzése nem tervezett költségként merültek fel, melyre az önkormányzat költségvetésében az Önkormányzati ingatlanok karbantartása soron szükséges előirányzatot biztosítani. Dologi kiadás 1.926/e Ft /e Ft Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. HATÁROZATI JAVASLAT: Siófok Város Képviselő-testülete megtárgyalta a évi költségvetési előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatot. Az előterjesztés IV. Pótelőirányzat alatti kérelmeket az általános tartalék terhére biztosítja. A évi költségvetési rendeletet az előterjesztésben foglaltak szerint rendeletben módosítja. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint Siófok, november 6. Dr. Balázs Árpád Polgármester