A Kőbányai Média és Kulturális Kht mellékelten benyújtja a Képviselő-testület elé évi Közhasznú jelentését ill. Közhasznú beszámoló mérlegét.

Átírás

1 Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaság Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest, ft/m?7 4$/lPV >ím M Tárgy: A Kht 28.évi Közhasznú jelentése Tisztelt Képviselő-testület A Kőbányai Média és Kulturális Kht mellékelten benyújtja a Képviselő-testület elé 28. évi Közhasznú jelentését ill. Közhasznú beszámoló mérlegét. A jelentést az illetékes Bizottságoknak megküldtük, ülésen ismertetik. álláspontjukat a testületi Határozati javaslat: 1. Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaság 28.évi Közhasznú jelentését elfogadja. Budapest, 29. május 7. László ügyvezető Törvényességi szempontból látta: ^Di r. Neszteli István Jegyző

2 Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaság 115. Budapest, Előd utca adószám cégjegyzékszám Közhasznú jelentés 28.december31. KSH sz.: A gazdálkodó bemutatása Számviteli beszámoló Támogatás - Célszerinti juttatás felhasználása Vezetői tisztségviselők juttatás KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA Budapest,29. április 3. c3m^ Győrffy László

3 I. A gazdálkodó bemutatása A Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaság 22.november 12-én alakult. Tevékenységének kezdete: 22.december 19. Bejegyzésének dátuma: 23.április 14. A Társaság tevékenységi köre: közhasznú szervezet (társaság) 1. Rendezvények szervezése, kivitelezése 2. Kőbányai Hírek" - egyéb kiadói tevékenység 3. Kőbányai kábel tv - műsorszórás Tulajdonos : Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- Testülete (amely egyúttal a Társaság legfőbb szerve ) Székhelye: Alakuláskor 112. Budapest, Bánya utca évben ez a cím módosításra került. r Uj cím: 115. Budapest, Előd utca 1. A létrehozás célja: A Társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI.törvény 26. -ban foglaltak közül, az alábbiakban meghatározott közhasznú tevékenységet látja el: nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4.alpont) kulturális tevékenység (5.alpont) kulturális örökség megóvása A Társaság megalakítását az a szemléletrendszer indokolta, hogy a kor követelményeinek megfelelően az Önkormányzat média és reklámfelületei egy egységes rendszer keretében, egymásra épülve működjenek. Ehhez kapcsolódnak azok az Önkormányzati programok, melyek kötődnek a hivatalos állami ünnepekhez, valamint a helyi programokhoz, rendezvényekhez. Lényeges szempont volt a lakosság széles tömegeinek bevonása, - a helyi újságon, helyi programokon keresztül, -Kőbánya életébe. Kőbánya megújuló kulturális életében szükséges volt a változás, az eddig jól bevezetett, de újítást kívánó Kőbányai Hírek" tartalmában és megjelenésében. A Társaság működéséhez és a vázolt programok, tevékenységek megvalósításához szükséges pénzügyi támogatás és cél szerinti juttatás az Önkormányzattal kötött támogatási szerződés keretein belül került meghatározásra (üzleti terv). A szolgáltatások és programok megvalósítása során a Társaság a Közbeszerzésekről szóló 1995.évi XL. Törvény rendelkezéseinek figyelembevételével járt el.

4 A pénzügyi terv két részből áll: I. A GAZDÁLKODÓ BEVÉTELEI Működési célú- közhasznú tevékenység támogatások Célszerinti tevékenység juttatásai -rendezvények bevételei -újságkiadás bevételei -kábel tv,műsorszórás bevételei Vállalkozási szintű bevételek -hirdetési tevékenység bevételei -módszertani segédkönyv bevételei II. A gazdálkodó kiadásai II. 1. Működési célú, közhasznú tevékenység kiadásai Célszerinti tevékenység kiadási, ráfordításai -rendezvények költségei, ráfordításai -újságkiadás költségei, ráfordításai -kábel tv,műsorszórás költségei, ráfordításai Vállalkozási tevékenység költségei, ráfordításai -hirdetési tevékenység költségei, ráfordításai -módszertani segédkönyv költségei, ráfordításai

5 II. Számviteli beszámoló A 2.évi C.törvény- továbbiakban Számviteli tv. - alanyai közé tartoznak a közhasznú társaságok is, melyek számviteli feladatait, a számviteli tv. előírásaira épülő 224/2. (XII.19.) Kormányrendelet határozza meg. A Kőbányai Média és Kulturális Kht. működéséről, vagyoni-pénzügyi és jövedelmi helyzetéről beszámolót köteles készíteni. A beszámoló formáját a végzett tevékenység, az éves bevétel nagysága, valamint a könyvvezetés rendszere határozza meg. Szervezeti változások A beszámolási időszakban nem ment végbe olyan szervezeti változás, amely kihatással lett volna a számviteli politikára, illetve amely a valós és megbízható összkép szempontjából lényeges. A gazdálkodás folytatása A mérlegkészítés napjáig a Társaság, mint gazdálkodó szervezet- folytatásának ellentmondó tényezői, körülményei nem állnak fenn, a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése, vagy jelentős csökkenése. A számviteli politika alkalmazása A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló Összeállítása megbízott, külső szolgáltató feladata. A beszámoló készítésével, a számviteli feladatok ellátásával megbízott személy, mérlegképes könyvelői végzettséggel bír, a Pénzügyminisztérium által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába bejegyzett, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős - könyvvizsgálat- képviseletre jogosult A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve és regisztrálási száma: Suborits Attiláné PM azonosítószáma: A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát, valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló neve, kamarai tagsági száma: Zámboriné Vizi Olga Kamarai szám:149 Címe: 24. Budaörs, Fodros u. 15/a Képviseletre jogosult személy : Győrffy László 113.Budapest, Noszlopy u.41/e

6 A könyvvezetés módja A Társaság jogszabályi kötelezettségeinek a kettős könyvvitel rendszerében történő könyvvezetéssel tesz eleget. Beszámolójának típusa: egyszerűsített éves közhasznú beszámoló, melynek részei - közhasznú mérleg - közhasznú eredménylevezetés - közhasznú jelentés Kiemelt számviteli teendők ütemezése Teendők Ütemezés..! Főkönyvi kivonat készítése.. Negyedévente + adatszolgáltatáskor 1 Tervszerinti értékcsökkenés élsz. Évente egyszer (zárás)+ kisösszegű beszerzésnél- aktiváláskor! 1 ; _.. ; 1 Terven felüli értékcsökkenés élsz. Értékeléskor vagy eseménykor Értékvesztés elszámolása Értékeléskor vagy eseménykor V 1 Időbeli elhatárolások elszámolása Évente Kerekítési különbözetek elszámolása Évente Éves elszámolású adók előírása Évente Analitika - főkönyv egyeztetése Negyedévente Leltár - analitika egyeztetése Minden leltározáskor Üzleti év - mérlegkészítés időpontja Jelen beszámoló 28. január december 31. időszakot ölel fel, a mérleg fordulónapja 28.december 31. A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: 29. április 3. Jelentős összegű hibák értelmezése Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2 %-át, vagy az 5 m Ft-ot meghaladja. Ilyen esetben a tárgyévre készített beszámolóban a tárgyévi adatoktól elkülönítetten kell, az előző évet módosító adatokat szerepeltetni.

7 Értékcsökkenés elszámolása Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési értékének arányában történik. A 1. Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 1. Ft-ot. Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek. Leltározási szabályok Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. Pénzkezelési szabályok A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti időszakhoz képest nem változtak. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk A Kőbányai Média és Kulturális Kht. 23.évben Módszertani segédlet" címmel kiadványt készített, melyet az elmúlt üzleti évben is forgalmazott. A kiadvány 1 db-ra jutó beszerzési költségét 23-ban Ft-ban határozta meg. 25-évben a sikerre való tekintettel 1 példány újranyomása vált szükségessé. Az újranyomtatás után a kiadvány 1 db-ra jutó beszerzési költségét a Kht Ft-ban határozta meg. Ez az érték 28 évben sem változott. III. Támogatások - Célszerinti juttatások felhasználása A Társaság működéséhez Támogatási szerződésben meghatározott - üzleti terv alapján juttatott - támogatás valamint célszerinti juttatás folyósítására kerül sor a helyi Önkormányzattól. KAPOTT TÁMOGATÁS CELSZERINTI JUTTATÁS kiterhelt ktg.+bérleti díjak

8 A vissza nem térítendő, működési célra kapott támogatás bevételével szemben az alábbi ( közhasznú )költségek és ráfordítások kerültek felhasználásra: ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások, alvállalkozók Egyéb szolgáltatások SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség 42 Tiszteletdijak 174 Megbízási dijak 9 Bérjárulékok Egyéb személyi jellegű kifizetések TERVSZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Késedelmi kamat, kerekítési különbözetek RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK Elengedett követelés Összes felmerült költségráfordítás

9 A Támogatási szerződés alapján folyósított célszerinti juttatások bevételével szemben az alábbi költségek és ráfordítások kerültek felhasználásra: ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Anyagköltség Igénybevett szolgáltaiások Egyéb szolgáltatások Alvállalkozói teljesítések-közvetített szolgáltatások SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Tiszteletdíjak Bérjárulékok Egyéb személyi jellegű kifizetések TERVSZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Összes felmerült költség, ráfordítás IV. Vezető tisztségviselők juttatása A Társaság legfőbb szerve a Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete, vezető szerve az ügyvezetés. Felügyeleti szerve 4 fős Felügyelő Bizottságból áll, melynek tagjai tiszteletdíj - ban részesültek. A működéshez szükséges műsorszerkesztő, valamint az ügyvezető munkaviszony keretében, az adminisztrációs munka a könyvelés és a könyvvizsgálati tevékenység külsős, vállalkozási szerződés keretében került díjazásra. BÉRKÖLTSÉG ' = ' TISZTELETDÍJAK 174 BETEGSZABADSÁG VÉGKIELÉGÍTÉS EGYÉB SZEM.JELL.KIFIZETÉS BÉRJÁRULÉKOK

10 Elemzések Mérlegadatok (e ft) AZON. 1 1 MEGNEVEZÉS BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Abs.vált. 1 i Immateriális javak j 4 Tárgyi eszközök ; 6 Befektetett pénzügyi eszközök _JÜ 8 FORGÓESZKÖZÖK ( ) %,,i 9 Készletek _ -55SJ 1 Követelések Értékpapírok 12 Pénzeszközök ???.. 13 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 14 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke 3 3 o) r 18 Tőkeváltozás Lekötött tartalék 2 Értékelési tartalék '' 21 Tárgj^évijmériegszerinti eredmény ) 22 CÉLTARTALÉKOK, KÖTELEZETTSÉGEK J )_ j Hátrasorolt kötelezettségek í ] _ V ij 25 Hosszú lejáratú kötelezettségek í o! oj 26 Rövid lejáratú kötelezettségek \ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK j 27-27! 28 FORRÁSOK ÖSSZESEN ; j

11 í ü Eredménykimutatás adatok (e fit) AZON. MEGNEVEZÉS e sy éb 1: 2. j Pályázati úton nyert támogatás Oi 3._ Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4, ; Tagdíjbél származó bevétel Joj. JÜ Egyéb.bevétel 23 CÉLSZERINTI TEV. BEVÉTELEI Segdczvfayek lebonyolításának bevételei 2.J Egyéb kiadói tevékenység j_ ; Abs.vált. A..., KÖZHASZNÚ TEV. BEVÉTELE J Működési célra kapott támogatás I jdapítótól I -jj ^ J központi költségvetésből.] "?j w helyi önkormányzattól f ! -98 j H._ j. K. JJ Közszolgálati TV. Kábel tv. bevételej_ Egyéb bevételek- kiterhelt költség bevételei VÁLLALKOZÁSI TEV. BEVÉTELEI I Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Értékcsökkenési leírás Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 4,:M..I 1. I. Hirdetési tevékenység bevételei 3339: i Rendkívüli bevétel j : 4271 i Módszertani segédkönyv bevételei 538 : 94 í 42! D. ÖSSZES BEVÉTEL j j í E. KÖZHASZNÚ TEV. RÁFORDÍTÁSAI _J i _11247j i 2. Anyagjellegű ráfordítások Személy^jellegű ráfordítások j 289! 8285 I i ] 3. Értékcsökkenési leírás ! -12] í" 4. Egyéb ráfordítások j 85 I 163 I 78 I F. CÉLSZERINTI TEV. RÁFORDÍTÁSAI j 4649 J 1. Anyj^dlegűjráfordítások i i ^J443lJ 4649! 2. Személyi jellegű ráfordítások '"" öl _j>i ; 3. Értékcsökkenési leírás oi oí Egyéb ráfordítások j oi oj : oj 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai \ öl 1 ' " o] 6. Rendkívüli ráfordítások! : oi oi G. VÁLLALKOZÁSI TEV.RÁFORDÍTÁSAI 1 1. Anyagjellegű ráfordítások j Személy^ellegűjáfordítások! ÖSSZES RÁFORDÍTÁS ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TÁRGYÉVI MSZ. EREDMÉNY 44! 371 r : 321 i -83! oi ; 1 t-i : Ol. Oj 33 I 28j _ -5 j ol oi! ol ol ol ] \ _1.66j :9?j jj 986J : 1 Oj 166 I !

12 Vagyoni helyzet Saját tőkeváltozása A saját tőke az előző időszakhoz képest 92 e Ft-tal csökkent. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző időszakhoz képest nem változott. A Kht. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 85,76 %, a tárgyévben 8,28 %. Likviditási gyorsráta A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta / a követelések, az értékpapírok és a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya/ értéke az előző időszakban (1187/1345) 7,57, a tárgyévben (8638/2163 ) 3,99 volt. Kötelezettségek és likvid eszközök A fordulónapon a likvid eszközök /követelések, értékpapírok, pénzeszközök/ teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket. A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 13,82 %-át, a tárgy évben 19,72 %-át tették ki. Likviditás, fizetőképesség A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 1%-a teljesíthető. A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 1%-ban fedezték a kötelezettségeket. Jövedelmezőség A Kht. összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző időszakban e ft, a tárgyévben 5678 e ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 13827e ft-al nőtt. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A Kőbányai Média és Kulturális Kht. mérlegében az adatok összehasonlíthatóak az előző üzleti időszak megfelelő adatával. A mérlegben az előző üzleti időszakhoz képest - az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése -, az előző időszak mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

13 A mérleg tagolása Befektetett eszközök Bruttó érték alakulása - MÉRLEGTÉTEL NYITÓ j NÖVEKEDÉS j CSÖKKENÉS ""ZÁRÓ Immateriális javak 3, f~ 3, Szellemi termékek 3, 3, Tárgyi eszközök 1,275,621 1,921,7 ;! 3,197,321...! füsértékü eszközök besz.értéke f j 72,233 j 72,233 Üzemi berendezések besz.ért j 113,6 j 1,921,7 j 2,35,3 Irodai eszközök besz. értéke «. Tervszerinti értékcsökkenés alakulása 1,12,21 1,162,21 [ MÉRLEGTÉTEL NYITÓ NÖVEKEDÉS CSŐKKENÉS ZÁRÓ Immateriális javak écs i 2, 5, " 25, Szellemi termékek écs 2, r 5, 25, Tárgyi eszközök écs. 1,216,497 14,936 ' P 1,357,433, Kisértékű eszközök besz.értéke 72,233 73,233 i Üzemi berendezések écs. 41,293 j 27,923 ;í 69,216! Irodai berendezések écs. 958,948 f 113,13 i 1,71,961 A tervszerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor. A tárgyévben terven felüli értékcsökkenés elszámolása nem volt. Követelések bemutatása A beszámolóban kimutatott követelések együttes értéke összesen: Vevőkkel szembeni követelése között a fordulónapon, Ft került kimutatásra - Egyéb követelések (forintban) Az adófolyószámlával egyező, havonként az APEH felé bevallott illetve pénzügyileg rendezett ÁFA követelés : Szállítóknak teljesített túlfizetések elszámolásra kiadott tételek 11..-

14 Pénzeszközök alakulása A beszámolóban kimutatott pénzeszközök együttes értéke összesen: (forintban ) Pénztár Elszámolási betétszámlák betétlekötés OTP Kötelezettségek alakulása A beszámolóban kimutatott kötelezettségek együttes értéke összesen: (forintban) - Szállítókkal szembeni kötelezettségek között a fordulónapon, került kimutatásra - Egyéb kötelezettségek (forintban) Az adófolyószámlával egyező, negyedévenként az APEH felé bevallott illetve havonta pénzügyileg rendezett adófizetési kötelezettségek: Munkabér Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítése Bevételek alakulása - megoszlása f Közhasznú tevékenység bevételei lj i Célszerinti tevékenység bevételei Vállalkozási tevékenység bevételei ! Összes bevétel Ráfordítások alakulásamegoszlása 27. l 28. Anyagjellegű ráfordítások j Személyi jellegű ráfordítások 8285 í 8517! Értékcsökkenési leírás 365 ; 263 Egyéb ráfordítások 118 '< j Rendkívüli ráfordítás f 4 1 ; I Összes ráfordítás I 57628

15 Tájékoztató adatok Béradatok/állománycsoport ( Költség Munkaviszony - bérköltség 429 Tiszteletdíjak - felügyelőbizottság 174 Bérjárulékok egészségügyi hozzájárulás 53 - egészségbiztosítási járulék 31 - nyugdíj biztosítási j árulék munkaadói járulék szakképzési hozzájárulás 64 -egyéb bérjárulék Személyi jellegű egyéb kifizetések betegszabadság : -étkezési hozzájárulás 288: - végkielégítés ój -5 Ft alatti természetbeni juttatás 43: -megbízási díj 9 -iskolakezdési támogatás 2 A Kőbányai Média és Kulturális Kht. 28.évi átlagosan foglalkoztatott statisztikai létszáma 2 fő munkaviszonyos és 4 fő tiszteletdíjas. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.

16 Kőbányai Média és kulturális Kht 115.Budapest, Előd utca 1. Adószám: Pénzeszköz letár Pénztár: 28.december 31 8 / / / / / Bankszámla: OTP Bank Lekötött betét 2.. Budapest, 28.december 31.

17 Kőbányai Média és Kulturális Kht Budapest, Előd utca 1. Adószám cégjegyzékszám Közhasznú beszámoló mérlege 28. december 31. ESZKÖZÖK(AKTÍVÁK) ELOZO EV TÁRGYÉV A Befektetett eszközök I Immateriális javak 1 5 II Tárgyi eszközök III Befektetett pénzügyi eszközök B Forgóeszközök I Készletek II Követelések III Értékpapírok IV Pénzeszközök C Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) D Saját tőke I Induló/Jegyzett tőke 3 3 II Tőkeváltozás III Lekötött tartalék IV Értékelési tartalék V Tárgyévi eredmény E Céltartalékok F Kötelezettségek I Hátrasorolt kötelezettségek II Hosszúlei áratú kötelezettségek III Rövid lejáratú kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások 27 FORRÁSOK ÖSSZESEN =-= P =. yzésre jogosult vezető aláírása

18 Kőbányai Média és Kulturális Kht Budapest, Előd utca Adószám cégjegyzékszám Közhasznú beszámoló eredménylevezetése 28.december 31. ELOZO EV TÁRGYÉV A összes közhasznú tevékenység bevétele 1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás a.) alapítótól b.) központi költségvetésből! c.) helyi önkormányzattól d.) egyéb 1 2 Pályázati úton nyert támogatás 3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4 Tagdíjból származó bevétel 5 Egyéb bevétel B Célszerinti tevékenység bevétele J 1 Rendezvények lebonyolítási bevételei Egyéb kiadói tevékenység bevételei Közszolgálati Tv-kábel tv Egyéb bevételek- kiterhelt ktg C Vállalkozási tevékenység bevételei Hirdetési tevékenység bevételei Módszertani segédkönyv bevétele Rendezvényszervezés bev Rendkívüli bevételek D ÖSSZES BEVÉTEL (A + B + C) ís*«**itf cégjegyzésre jogosult vezető aláírása

19 ? Kőbányai Média és Kulturális Kht Budapest, Előd utca Adószám cégjegyzékszám Közhasznú beszámoló eredménylevezetése 28.december 31. E Ft-ban ELOZO EV TÁRGYÉV E Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellejű ráfordítások r, = - - = = - - = = ( 3 Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ! 5 Pénzügyi műveletek ráfordításai 6 Rendkívüli ráfordítások 4 F Célszerinti tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások 3 r Értékcsökkenési leírás 4 Egyéb ráfordítások 5 Pénzügyi műveletek ráfordításai 6 Rendkívüli ráfordítások G Vállalkozási tevékenység ráfordí 35ÍM í~ Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítá ok 1 3 Értékcsökkenési leírás 4 Egyéb ráfordítások Pénzüevi műveletek ráfordít 3.SS1 6 Rendkívüli ráfordítások H ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (E + F + G) I Adózás előtti eredmény J Adófizetési kötelezettség K Tárgyévi eredmény = - = JöWum^gi^yzé^ jogosult vezető aláírása *5t

20 Tájékoztató adatok A Kőbányai Média és Kulturális Kht. 28. december 31-i Közhasznú beszámolójához E Ft-ban ELOZO EV TÁRGYÉV A Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Megbízási díjak 47 9 Alkalmazotti bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Tiszteletdíjak Betegszabadság 66 Csekély értékű ajándékutalvány 83 r Étkezési hozzájárulás 288 Adómentes utazási ktg. térítés 58 5 Ft alatti természetbeni juttatás Iskolakezdési támogatás 2 2 Reprezentációs ktg 5 Végkielégítés Bérjárulékok Egészségügyi hozzájárulás Egészségbiztosítási járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás Egyéb bérjárulékok B A társaság által nyújtott támogatások

21 Kőbányai Média és Kulturális Kht. 115,Budapest. Előd utca 1. Adószám; ^2 Megnevezés Immateriális javak Szerzőt jogdíj Tárgyi eszközök Irodabútor Számítógép Számítógép Irodabútor Digitális fényképezőgép Laptop Canon nyomtató Kapcsoló szekrény Számítógép Fényfüzér és szereléke bruttó érték Tárgyi eszközök és Immateriális javak 28. december halmozott écs nettó érték év élsz. écs év nettó érték elsz.écs nettó érték év elsz.écs nettó érték

22 Kőbányai Média és kulturális Kht 115. Budapest, Előd utca 1. Adószám: Készlet leltár 28. december 31. állapot szerint Módszertani segédkönyvek 27. december db Beszerzések db Eladások -285 db Leltár 117 db A fent nevezett leltár szerinti könyvek előállítási költsége 28.évben nem változott, így az 1 db-ra jutó előállítási költség továbbra is Ft/db. Ennek értelmében 28. december 31-én Ft értékben került a 117 db könyv nyilvántartásba. Budapest, 28.december 31.