Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.) számú rendelet I. számú módosításáról Módosított rendelet azonosítója: 6/2012.(III.07.) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2013. február 21. Hatályba lépés dátuma: 2013. február 21. Dokumentum készült: 2013. március 12. 1
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. (II.21.) önkormányzati rendelete A 2012. évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012. (III.07.) számú rendelet I. számú módosításáról A önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetéséről szóló 6/202. (III.07.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi előirányzatát: 1 054 335 e. Ft-ról 1 082 376 e Ft.-ra b.) Kiadási előirányzatát: 087 537 e. Ft-ról 1 082 376 e Ft.-ra c.) A költségvetési hiányt: 33 202 e. Ft.-ról 0 Ft.-ra változtatja ezen belül: A működési célú bevételeket: 932 662 e Ft-ról 1 005 015 e Ft.-ra A működési célú kiadásokat: 65 864 e Ft.-ról 1 004 078 e Ft.-ra A működési forráshiányt: 3 202 e Ft.-ról 0 Ft.-ról A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások 455 888 e Ft.-ról nem változik - Munkaadókat terhelő járulékok 122 260 e Ft.-ról nem változik - Dologi kiadások 265 352 e Ft.-ról 256 053 e Ft.-ra - Társ.-i és szoc. politikai juttatások 82 900 e Ft.-ról 121 695 e Ft.-ra - Működési célú pénzeszköz átadás 26 864 e Ft.-ról nem változik - Kamatkiadások 8 600 e Ft.-ról 23 600 e Ft.-ra - Tartalékok 4 000 e Ft.-ról nem változik változtatja meg. A költségvetési létszámkeretet 180 főben, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 252 főben határozza meg. A felhalmozási célú bevételeket 121 673 e Ft.-ról 77 361 e Ft.-ra A felhalmozási célú kiadások 109 873 e. Ft.-ról 66 498 e Ft.-ra Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 11 800 e. Ft.-ról nem változik 2
A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét a 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 2.. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 3-as számú mellékletek tartalmazzák. 3.. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 5. számú és a 6 sz. mellékletek tartalmazzák. 4.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola 2012. évi működési kiadási előirányzata: 238 908 e. Ft. - személyi juttatások : 119 922 e Ft.-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 32 068 e Ft.-ról nem változik - dologi kiadások: 86 918 e Ft.-ról nem változik - költségvetési létszám: 54,5 fő 2./ Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2012.évi működési kiadási előirányzata: 92 585 e Ft. - személyi juttatások : 62 281 e Ft.-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 16 660 e Ft.-ról nem változik - dologi kiadások: 13 644 e Ft.-ról nem változik - költségvetési létszám: 30 fő 3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2012.évi működési kiadási előirányzata: 26 475 e Ft. - személyi juttatások : 12 532 e Ft.-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 3 376 e Ft.-ról nem változik - dologi kiadások: 10 567 e Ft.-ról nem változik 3
- költségvetési létszám: 6,5 fő 4./ Önállóan működő Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2012.évi működési kiadási előirányzata: 162 062 e Ft. - személyi juttatások : 108 499 e Ft.-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 29 295 e Ft.-ról nem változik - dologi kiadások: 24 268 e Ft.-ról nem változik - költségvetési létszám: 49 fő 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2012.évi működési kiadási előirányzata:133 260 e Ft. - személyi juttatások : 77 613 e Ft.-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 20 780 e Ft.-ról nem változik - dologi kiadások: 34 867 e Ft.-ról nem változik - költségvetési létszám: 28 fő 6./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2012.évi működési kiadási előirányzata: 97 645 e Ft. - személyi juttatások : 21 904 e Ft.-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 5 733 e Ft.-ról nem változik - dologi kiadások: 70 008 e Ft.-ról nem változik - költségvetési létszám: 12 fő 7./ A közcélú foglalkoztatás és START munkaprogram 2012.évi működési kiadási előirányzata: 92 365 e Ft. - személyi juttatások : 53 137 e Ft.-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 14 420 e Ft.-ról nem változik - dologi kiadások: 24 880 e Ft.-ról 9 299 e Ft-ra módosul - költségvetési létszám: 67 fő A működési célú pénzeszköz átadások és a kamatkiadások részletezését a 4-es számú melléklet a társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezését a 10-es számú melléklet tartalmazza. 5. 4
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. december 31-től kell alkalmazni. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése 2013. február 21-én megtörtént. 5
BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2012 évi I. számú költségvetési módosítása Eredeti ei. módosítás Módosított EI. Intézményi tevékenységből 45 165 0 45 165 Helyi adóbevételek 123 100 0 123 100 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 155 877 15 060 170 937 Működési célú pénzeszköz átvétel 10 267 15 215 25 482 Egészségbiztosítás Alap támogatása 27 240 0 27 240 Átengedett bevételek 188 207 0 188 207 Normatív állami támogatás 360 085-6 106 353 979 Bérkompenzációs támogatás 22 621 0 22 621 Óvodáztatási támogatás 830 830 ÖNHIKI támogatás 40 031 40 031 Otthonteremtési támogatás 2 467 2 467 Központi támogatások 4 856 4 856 Idegenforgalmi adó kiegészítés 100 0 100 Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 932 662 72 353 1 005 015 Működési célú hitelfelvétel 33 202-33 202 0 Felhalmozási bevételek 121 673-44 312 77 361 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 087 537-5 161 1 082 376 6
KIADÁSOK 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2012 évi I. számú költségvetési módosítása Eredeti ei. Módosítás Módosított E.I. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 238 908 0 238 908 Óvoda és Bölcsőde 92 585 0 92 585 Városi Könyvtár és Művelődési ház 26 475 0 26 475 Teleki Blanka Gimnázium 162 062 0 162 062 Polgármesteri Hivatal és szakfeladata 133 260 0 133 260 Önkormányzat és szakfeladatai 97 645 0 97 645 START munkaprogram, Közcélú foglalkoztatás 92 365-15 581 76 784 Működési célú pénzeszköz átadások 26 864 0 26 864 Társadalom és szoc. politikai juttatások 82 900 38 795 121 695 Kamatkiadások 8 600 15 000 23 600 Üdülőterületen járdaépítés 200 0 200 Általános tartalék 2 000 0 2 000 Céltartalék 2 000 0 2 000 Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás Működési kiadás összesen: 965 864 38 214 1 004 078 Felhalmozási célú kiadások 109 873-43 375 66 498 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 11 800 0 11 800 7
Mindösszesen 1 087 537-5 161 1 082 376 3.sz. melléklet Bevételek Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Eredeti ei. Módosítás Módosított EI. Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 6 300 700 7 000 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 32 000 5 500 37 500 Időskorúak járadéka utáni kieg. 1 210 0 1 210 Normatív ápolási díj utáni kieg. 6 300 0 6 300 Rendszeres szociális segély utáni kieg. 1 440 1 660 3 100 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 10 800 7 200 18 000 Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: 58 050 15 060 73 110 START munkaprogram támogatása 78 687 0 78 687 Közcélú foglalkoztatás támogatása 10 940 0 10 940 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300 0 1 300 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 6 900 0 6 900 MINDÖSSZESEN: 155 877 15 060 170 937 Működési célú pénzeszköz átvétel Eredeti ei. Módosítás Módosított EI. Központi orvosi ügyelethez településektől 7 980 0 7 980 Gimnázium működési célű pénzeszköz átvétele 1 687 13 715 15 402 Városi Könyvtás és Művelődési Ház 1 500 1 500 Mezőőri szolgálat működéséhez 600 0 600 ÖSZESEN: 10 267 15 215 25 482 Átengedett bevételek Eredeti ei. Módosítás Módosított EI. Helyben keletkezett SZJA 8 %-a 37 918 0 37 918 SZJA kiegészítés 150 289 0 150 289 ÖSSZESEN: 188 207 0 188 207 Normatív állami támogatás 360 085-6 106 353 979 8
Egyéb bevételek Eredeti ei. Módosítás Módosított EI. Bérkompenzációs támogatás 22 621 0 22 621 Óvodáztatási támogatás 830 830 ÖNHIKI támogatás 40 031 40 031 Otthonteremtési támogatás 2 467 2 467 Központosított támogatás - Esélyegyenlőségi támogatás/ IPR 2 920 2 920 - Prémium évek program támogatása 1 936 1 936 Idegenforgalmi adó kiegészítés 100 0 100 ÖSSZESEN: 22 721 48 184 70 905 Tiszalök Városi Önkormányzat 2012. évi kamatkiadások 1 sz. módosítása 4.sz. melléklet Me: ezer Ft Eredeti EI. Módosítás Módosított EI. Munkabér hitelek 2012.évi számított kamata 3 100 0 3 100 OTP pénzforgalmi jutalék, beszedési díjak,kamatok 1 500 1500 3 000 OTP folyószámla hitel kamata 4 000 0 4 000 Dijak, egyéb befizetések /biztositás Rehabilitációs hozzájárulás 4400 4 400 2011. évi normatíva visszafizetés 6300 6 300 2009. évi felülvizsgálat kamata 2800 2 800 MINDÖSSZESEN: 8 600 15000 23 600 9
Tiszalök Város Önkormányzat Felhalmozási kiadások 1 sz. módosítása 5.sz. melléklet Me: ezer Ft Eredeti ei. Módosítás Módosított EI. Felújítás: Járdaépítési program 500 0 500 Útépítés 2 554 2 554 Önk.lakás felújítás, Művelődési Ház lépcső felújítása 520 520 Tiszalöki Rendőrörs épületének felújítása 10 109 10 109 ÉAOP-3.1.2/A-11 "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése" Tervek 77 343-73 943 3 400 Összesen: 77 843-60 760 17 083 Beruházások: ÉAOP 5.1.2./D2-11 "Tiszalök Város Belvízrendezése" 4 100-2 100 2 000 Start program eszköz beszerzés 0 15 581 15 581 Hozzájárulás aracsi csatorna rendbetételéhez 1 000 1 000 Megvalósíthatósági tanulmányterv készítése 8 750 8 750 Informatikai normatíva eszköz, szoftver 1 484 1 484 LEADER Komplett színpadtechnikai beruázás Tiszalökön 8 930-8 930 0 Összesen 13 030 15 785 28 815 Felhalmozási kamatkiadás: Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások 15 000 1 600 16 600 Fejlesztési célú hitelek kamata 1 500 0 1 500 Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ 2 500 0 2 500 Összesen: 19 000 1 600 20 600 Felhalmozási hiteltörlesztés: MFB Iskola felújítás törlesztés 1 000 0 1 000 LÉP Hitel 1 000 0 1 000 Hosszú lejáratú hitel törlesztés 9 800 0 9 800 Összesen: 11 800 0 11 800 Mindösszesen: 121 673-43 375 78 298 10
Tiszalök Város Önkormányzat Felhalmozási bevételek 1 sz. módosítása 6. sz. melléklet Me: ezer Ft Eredeti ei. módosítás Módosított EI. Magánszemélyek kommunális adója 11 000 0 11 000 Belügyminisztérium közp.támog. Rendőrség felúj.-hoz 7 960 7 960 Tiszalökért Alapítvány fejl. Támogatása 6 736 6 736 ÉAOP-3.1.2/A-11 "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése" 69 609-25 944 52 322 ÉAOP 5.1.2./D2-11 "Tiszalök Város Belvízrendezése" 3 360-3 360 0 LEADER Komplett színpadtechnikai beruázás Tiszalökön 5 625-5 625 0 Tagi kölcsön visszatérülés /Felhalmozási pe. átadás/ 20 180-20 180 0 Földterület értékestítéséből származó bevétel 3 899-3 899 0 Fejlesztési célú hitelek kamata 8 000 0 8 000 Összesen: 121 673-44 312 86 018 Felhalmozási forráshiány /Felhalmozási hitelfelvétel/ 0 0 0 Mindösszesen: 121 673-44 312 86 018 11
7. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások I sz. módositás Eredeti ei. módosítás MÓD.E.I. Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély 1 600 2 800 4 400 Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett 7 000 800 7 800 Foglalkoztatást hettesítő támogatás 40 000 6 000 46 000 Időskorúak járadéka 1 320 0 1 320 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 12 000 7 700 19 700 Lakásfenntartási támogatás méltányossági alapon Ápolási díj alanyi jogon 7 000 700 7 700 Ápolási díj méltányossági alapon 3 500 3 500 7 000 Átmenetei segély 200 0 200 Temetési segély 250 0 250 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Egyszeri gyeremkvédelmi támogatás 6 900 0 6 900 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300 0 1 300 Közgyógyellátás 850 250 1 100 Köztemetés 400 0 400 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 580 17 045 17 625 Óvodáztatási támogatás 830 830 Otthonteremtési támogatás 2 500 2 500 Útravaló ösztöndíj 8 600 8 600 Középfokú oktatásban résztvevők juttatása 5 115 5 115 Bursa Hungarica /580 e Ft/ 0 580 Mindösszesen 82 900 38 795 121 695 12
8.sz.melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat 2012.évi I.sz módosítás kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonként Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 238 908 238 908 Összes kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Eredeti Módosítot ei. t Terv M.E.I. Terv M.E.I. Terv M.E.I. 119 922 Létszám 119 922 32 068 32 068 86 918 86 918 54,5 Óvoda és Bölcsőde 92 585 92 585 62 281 62 281 16 660 16 660 13 644 13 644 30 Városi Könyvtár és Művelődési ház 26 475 26 475 12 532 12 532 3 376 3 376 10 567 10 567 6,5 108 108 Teleki Blanka Gimnázium 162 062 162 062 499 499 29 295 29 295 24 268 24 268 49 Polgármesteri Hivatal és szakfeladata 133 260 133 260 77 613 77 613 20 780 20 780 34 867 34 867 12 Önkormányzat és szakfeladatai 97 645 97 645 21 904 21 904 5 733 5 733 70 008 70 008 28 START munkaprogram, Közcélú foglalkoztatás 92 365 76 784 53 137 53 137 14 348 14 348 24 880 9 299 55 Működési célú pénzeszköz átadás 26 864 26 864 Társ. és szoc. pol.-i juttatások 82 900 121 695 Felhalmozási célú kiadások 109 873 66 498 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 11 800 11 800 Járdépítés üdülőterületen 200 200 200 Kamatkiadások 8 600 23 600 Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás Általános tartalék 2 000 2 000 Céltartalék 2 000 2 000 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 087 537 1 082 376 455 888 455 888 122 260 122 260 265 352 249 571 235,0 13