Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2011.(III.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010.évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2010.(II.18.) számú rendelet II.számú áról rendelet azonosítója: 2/2010.(II.18.) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2011. március 18. Hatályba lépés dátuma: 2011. március 18. Dokumentum készült: 2011. március 22.
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (III.18.) önkormányzati rendelete A 2010. évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2010. (II.18.) számú rendelet II. számú áról Az önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.18.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének Bevételi át 1 249 966 e Ft-ról 1 258 311 e Ft-ra Kiadási át 1 411 823 e Ft-ról 1 420 198 e Ft-ra Ezen belül: A felhalmozási célú bevétel 248 358 e Ft-ról nem változik A felhalmozási célú kiadás 355 893 e Ft-ról nem változik A felhalmozási forráshiányt 107 535 e Ft-ról nem változik A működési célú bevételeket 1 001 608 e Ft-ról 1 009 953 e Ft-ra A működési célú kiadásokat 1 055 930 e Ft-ról 1 064 275 e Ft-ra A működési forráshiányt 54 322 e Ft nem változik Ebből: - Személyi jellegű juttatások 490 465 e Ft-ról 494 087 e Ft-ra - Munkaadókat terhelő járulékok 129 518 e Ft -ról 131 167 e Ft-ra - Dologi kiadások 252 361 e Ft -ról 255 435 e Ft-ra - Társ-i és szoc. politikai juttatások 121 493 e Ft-ról nem változik - Működési célú pénzeszköz átadások 32 917 e Ft nem változik - Kamatkiadások 8 350 e Ft nem változik - Előző évi befizetési kötelezettség 10 826 e Ft nem változik meg. A költségvetési létszámkeret 237,5 fő nem változik. Rövid lejáratú hitel felvétel 54 322 e Ft nem változik Kötvényből történő felvétel 107 535 e Ft nem változik Finanszírozási bevételek 161 857 e Ft nem változik
Rövid lejáratú hiteltörlesztés 10 000 e Ft nem változik Hosszú lejáratú hiteltörlesztés 4 700 e Ft nem változik Finanszírozási kiadások 4 700 e Ft nem változik Finanszírozási pénzügyi műveletek egyenlege 147 157 e Ft nem változik A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1 és 1/a számú melléklet tartalmazza. 2. A felhalmozási célú bevételek és kiadások változását a 4 és 4/a számú melléklet tartalmazza. 3.. 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola 2010. évi működési kiadási át: 247.596 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 135.129 e Ft-ról 138 751 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 35.001 e Ft-ról 36 650 e Ft-ra - dologi kiadásokat 77.466 e Ft-ról 80 540 e Ft-ra - költségvetési létszámát 62 fő nem változik 4.. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit 2010. december 31.-től kell alkalmazni. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző A rendelet 2011. március 18-án megtörtént.
Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételei Eredeti ei. 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Intézményi tevékenységből 34 704 8 345 43 049 Helyi adóbevételek 120 121 120 121 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 117 540 117 540 Működési célú pénzeszköz átvétel 49 860 49 860 Egészségbiztosítás Alap támogatása 26 720 26 720 Átengedett bevételek 201 139 201 139 Normatív állami támogatás 383 050-7 000 376 050 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 640 Kamatbevételek 8 000 8 000 Kereset-kiegészítés 22 403 22 403 * Informatikai normatíva 0 4 000 4 000 * Országgyűlési választás 1 859 1 859 * Önkormányzati választás 1 389 1 389 * Útravaló ösztöndíj 5 300 5 300 * Vis major támogatás 715 715 * Otthonteremtési támogatás 950 950 * Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 2 000 2 000 * Integrációs felkészítésben részt vevő pedagógusok támogatása 1 600 1 600 * Szociális nyári gyermekétkeztetés 2 263 2 263 * Működésképtelen önkormányzatok támogatása 16 200 3 000 19 200 Létszámcsökkentési pályázat 5 155 5 155 Működési bevételek összesen 1 001 608 8 345 1 009 953 Felhalmozási bevételek összesen 248 358 248 358 Működési hitelfelvétel 54 322 54 322 Felhalmozási hitelfelvétel 107 535 107 535 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 411 823 8 345 1 420 168
Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásai 1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Eredeti ei. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 247 596 8 345 255 941 Óvoda és Bölcsőde 87 730 87 730 Városi Könyvtár és Művelődési ház 30 633 30 633 Teleki Blanka Gimnázium 158 306 158 306 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 257 805 257 805 * Előző évi visszafizetési kötelezettség+rehabilitációs hozzájárulás 10 826 10 826 Helyi kisebbségi önkormányzat 1 200 1 200 Közhasznú foglalkoztatás 4 667 4 667 Közcélú foglalkoztatás 47 357 47 357 TÁMOP 3.1.4 37 050 37 050 Működési célú pénzeszköz átadások 32 917 32 917 Társadalom és szoc. politikai juttatások 121 493 121 493 Kamatkiadások 8 350 8 350 * Rövid lejáratú hiteltörlesztés 10 000 10 000 Működési kiadás összesen: 1 055 930 8 345 1 064 275 Felhalmozási célú kiadások 325 843 325 843 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 30 050 30 050 Mindösszesen 1 411 823 8 345 1 420 168
2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek részletezése Intézményi tevékenységből Eredeti ei. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 15 254 8 345 23 599 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 13 000 13 000 Városi Könyvtár és Művelődési ház 2 500 2 500 Teleki Blanka Gimnázium 950 950 Alkotóház bérleti díj 3 000 3 000 ÖSSZES EN: 34 704 8 345 43 049 Helyi adóbevételek Eredeti ei. Helyi iparűzési adó 96 121 96 121 Gépjárműadó 22 000 22 000 Pótlék és bírság 1 000 1 000 Talajterhelési díj 1 000 1 000 ÖSSZES EN: 120 121 0 120 121 Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Eredeti ei. Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 6 300 6 300 Rendelkezésre állási támogatás 48 000 48 000 Időskorúak járadéka utáni kieg. 1 210 1 210 Normatív ápolási díj utáni kieg. 5 400 5 400 Rendszeres szociális segély utáni kieg. 1 440 1 440 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 10 800 10 800 Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: 73 150 73 150 Közcélú foglalkoztatás támogatása 38 510 38 510 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300 1 300 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4 580 4 580 MINDÖSSZES EN: 117 540 117 540
Működési célú pénzeszköz átvétel 2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Eredeti ei. Központi orvosi ügyelethez településektől 7 744 7 744 Mezőőri szolgálat működéséhez 1 800 1 800 TÁMOP 3.1.4 37 050 37 050 Közhasznú foglalkoztatás támogatása 3 266 3 266 ÖS ZES EN: 49 860 49 860 Egészségbiztosítási Alap támogatása Eredeti ei. Központi orvosi ügyelet finanszírozása 16 620 16 620 Védőnői szolgálat finanszírozása 9 600 9 600 Iskola-egészségügy finanszírozása 500 500 ÖSSZES EN: 26 720 26 720 Átengedett bevételek Eredeti ei. Helyben keletkezett SZJA 8 %-a 45 448 45 448 SZJA kiegészítés 155 691 155 691 ÖSSZES EN: 201 139 0 201 139 Normatív állami támogatás 383 050-7 000 376 050 Egyéb bevételek Kamatbevételek 8 000 8 000 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 640 Kereset-kiegészítés 22 403 22 403 * Informatikai normatíva 0 4 000 4 000 * Önkormányzati képviselő választás 1 389 1 389 * Országgyűlési választás 1 859 1 859 * Vis major támogatás 715 715 * Működésképtelen önkormányzatok támogatása 16 200 3 000 19 200 * Integrációs felkészítésben részt vevő pedagógusok támogatása 1 600 1 600 * Útravaló ösztöndíj 5 300 5 300 * Otthonteremtési támogatás 950 950 * Szociális nyári gyermekétkeztetés 2 263 2 263 * Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 2 000 2 000 Létszámcsökkentési pályázat 5 155 5 155 ÖSSZES EN: 68 474 7 000 75 474
Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi kiadásai költségvetési címenként és kiemelt onkét 3.sz. melléklet Me: ezer Ft Összes kiadás KIEMELT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK Létszám Pe. Szem. jutt. M.a.terh.jár. Dologi kiad. átad. Segélyezés Felhalm. Kamat fő Mód. Jav. Eredeti Mód. Jav. Eredeti Eredeti Eredeti Kossuth Laj os Ált. és Alapf. Műv. Iskola 247 596 255 941 135 129 138 751 35 001 36 650 77 466 80 540 62 Óvoda és Bölcsőde 87 730 87 730 60 754 60 754 15 628 15 628 11 348 11 348 30 Városi Könyvtár és Művelődési ház 30 633 30 633 16 502 16 502 4 252 4 252 9 879 9 879 8 Teleki Blanka Gimnázium 158 306 158 306 110 067 110 067 29 407 29 407 18 832 18 832 50,5 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 257 805 257 805 119 124 119 124 32 045 32 045 106 636 106 636 47 Előző évi visszafizetési kötelezettség 10 826 10 826 10 826 Helyi kisebbségi önkormányzat 1 200 1 200 1 200 1 200 Közhasznú foglalkoztatás 4 667 4 667 3 675 3 675 992 992 2 Közcélú foglalkoztatás 47 357 47 357 35 714 35 714 9 643 9 643 2 000 2 000 38 TÁMOP 3.1.4 37 050 37 050 9 500 9 500 2 550 2 550 25 000 25 000 Működési célú pénzeszköz átadás 32 917 32 917 32 917 Társ. és szoc. pol.-i juttatások 121 493 121 493 121 493 Felhal mozási cél ú ki adások 325 843 325 843 325 843 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 30 050 30 050 30 050 10 Rövid lejáratú hiteltörlesztés 10 000 10 000 000 Kamatkiadások 8 350 8 350 8 350 Mód. Jav. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 411 823 1 420 168 490 465 494 087 129 518 131 167 Mód. Jav. 252 361 255 435 32 917 121 493 355 893 29 176 237,5
4.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú kiadások Eredeti ei. Jav. mód. Mód. ei. Felújítás: Játszótér kialakítása, temetőn /áthúzódott számla/ 5 087 5 087 utak ill. ravatalozó felújítása Járdaépítési program 500 500 Kisfástanya-óvoda épület felújítása /2009. évi pályázat 2010.évi kezdés/ 23 063 23 063 * Idősek otthonának épület felújítása 4 058 4 058 * Útfelújítás 17 375 17 375 * Intézmények felújítása 4460 4460 Összesen: 54 543 0 54 543 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: Tiszalök Ipari park Kft.-nek átadott péneszköz /becsült érték/ 50 000-2 533 47 467 Összesen: 50 000-2 533 47 467 Beruházások: Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata /Ősi üdülő/ 1 401 1 401 Református és katólikus temető kerítés kialakítása hazai forrásból 11 267-11 267 0 /Pályázat bedva/ TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése 7 110 7 110 /megnyert/ TÁMOP 3.1.5-09/A/2 Pedagógus továbbképzés 21 500 21 500 TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben 48 599 48 599 TIOP 1.1.1-029/1 Tanulói laptop program 20 000 20 000 TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben 3 000 3 000 Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése /Beadott/ 8 784 8 784 Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás /megnyert/ 31 329 31 329 Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás /megnyert/ 24 516 24 516 2005. évi szennyvízberuházással kapcsolatos fundamenta befizetés 18 000 3 000 21 000 Alsó-Szabolcsi Viziközmű
Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Beruházási Társulásnak Szennyvízberuházás II. ütemelőkészítő szakasza -Számlanyitásra 3 628 3 628 -Önkormányzati önerő és ÁFA 6 480 6 480 Holtág rehabilitáció (100%) 7 560 7 560 *Földterület vásárlás 3 751 10 800 14 551 * Pannon Consulting /koncepció elkészítése/ 4375 4375 Összesen 221 300 2 533 223 833 Felhalmozási hiteltörlesztés: Szennyvízberuházás első ütem hitel visszafizetés /Kormányrendelet alapján/+kamata 0 0 MFB Iskola felújítás törlesztés 1 000 1 000 Hosszú lejáratú hitel törlesztés 3 700 3 700 Fejlesztési célú hitelek kamata 1 850 1 850 Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások 21 000 21 000 Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ 2 500 2 500 Összesen: 30 050 0 30 050 Mindösszesen: 355 893 0 355 893 10 / 11
Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Tiszalök Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú bevételek 4./a. sz. melléklet Me: ezer Ft Eredeti ei. Jav. mód. Mód. ei. Magánszemélyek kommunális adója 11000 11000 Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása 15 762 15 762 támogatási összege TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése 7 110 7 110 TÁMOP 3.1.5-09/A/2 Pedagógus továbbképzés 21 500 21 500 TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben 50 000 50 000 TIOP 1.1.1-029/1 Tanulói laptop program 20 000 20 000 TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben 3 000 3 000 Rendezvények háttérinfrastruktúrájának fejlesztése 5 622 5 622 Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás 29 762 29 762 Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás 22 065 22 065 Kisfástanya-óvoda épület felújítása 21 909 21 909 Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza ÁFA bevétel 4 700 4 700 Holtág rehabilitáció 6 426 6 426 Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata 1 051 1 051 Református és katólikus temető kerítéséhez hazai forrás 8 451 8 451 Szennyvízberuházás I. ütem fundamenta lakossági befizetés 0 0 Fejlesztési célú hitelek kamata /lekötött betétek kamata/ 20 000 20 000 Összesen: 248 358 0 248 358 Kötvényből fedezett forráshiány /50.000 e Ft Ipari Park/ ( Ez nem hitel, mivel a meglévő /18.000 e Ft Teszi Alapítvány/ 107 535 107 535 kötvényből használunk fel ha szükséges) /16 516 e Ft páylázati önerő/ Mindösszesen 355 893 0 355 893 11 / 11