E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelet tervezete Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter Halcsikné Szabó Ágnes beruh. referens pü. irodavezető Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Törvényességi észrevételem nincs: Vincze Miklós jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelet tervezete Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007.évi CLXIX. tv., az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. tv., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet szerint az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelet - tervezetét az alábbiakban terjesztem a Képviselő-testület elé. Képviselő-testületünk a 2008. évi rendelet tervezetet 2008. február 20.-án I. fordulóban tárgyalta, megtette javaslatait egyes előirányzatok változtatására, ezeket átvezettük tervezetünkben. Ismételten áttekintettük a költségvetési rendelet-tervezetet és végrehajtottunk bizonyos módosításokat. (A változások vastagon szedett és dőlt betűkkel jelezve.) I. Bevételek: (1.sz.melléklet) Intézményi működési bevételek (1/1.sz.melléklet ) : Térítési díjak, bérleti díjak, egyéb bevételek ( pl. illetékjellegű bevételek, közterület-foglalás, egyéb lakossági szolgáltatás, stb.). Térítési díj emelésével nem számoltunk. Az étkeztetéstérítési díjakat áprilisban, a művészetoktatás térítési díját májusban kívánjuk felülvizsgálni. A változtatásokból várható többletbevétellel évközi rendelet módosítás keretében korrigáljuk az előirányzatokat. A lakbérek emeléséről testületünk 2007. szeptemberében döntött, 2008. évben már ezekkel a bérleti díjakkal számoltunk. Kamatbevételek: Kamatbevétellel nem számoltunk, mivel az eddigi döntések alapján ebben az évben bankszámlánkon pozitív egyenleg nem várható. Itt kell megemlíteni, hogy a kötvénykibocsátás lehetőségéről, indokairól áprilisban előterjesztés készül, ami a kamatbevételeket is érintheti. Helyi adók ( 1/2.sz.melléklet ): A Képviselőtestület által megszabott mértékekkel számított várható adóbevételeket tartalmazza. A kommunális és az iparűzési adóbevételek esetében az EU-s jogharmonizáció miatt a korábban adott kedvezmények megszűnéséből származik a növekedés, ugyanis az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2001. évi L. tv. 79. (2) bekezdése alapján a kedvezmények, mentességek kizárólag 2007. december 31.-ig voltak alkalmazhatóak, ami a kommunális adónál 280 többletbevételt jelent, míg az

iparűzési adóbevételt 115 207 ezer forinttal terveztük. Idegenforgalmi adóbevételre 3 000 ezer forintot kalkuláltunk, normatív támogatások igénylésénél is mutatóként ezt az összeget adtuk meg várható bevételként. Személyi jövedelem adó (1/3.sz.melléklet ): A Magyar Köztársaság 2008.évi költségvetéséről szóló 2007.évi CLXIX. tv ( továbbiakban Kt.) 19. -a szerint a helyi önkormányzatokat 2008. évben együttesen az állandó lakosok által a 2006.évre bevallott személyi jövedelem adó 40 %-a illeti meg. Ebből a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a 31 980. A további 32 %-ból, a jövedelem differenciálódás mérséklésére 131 762 támogatásban részesül önkormányzatunk az iparűzési adóerőképesség alapján. Az SZJA normatív módon elosztott része a 2008. évben beépül a normatív támogatásokba, nem kell elkülöníteni, mert a Kt. 4 számú melléklete sem írja elő az egyes normatívák SZJA százalékát. Ennek alapján szerepel a 2008. évi tervszámnál 0 Ft. összeg, mivel az előző évben itt jelölt támogatást most már a különböző normatívák önmagukban tartalmazzák. Gépjárműadó: A 2008. évi költségvetési törvény 21. (1) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi, gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg. A 2007. évi adójogszabályi változások miatt nehezen volt tervezhető a várható bevétel, az eredetileg tervezett 40 000 -tal szemben 49 962 gépjárműadó bevétele keletkezett önkormányzatunknak, ezért 2008. évben 50 000 -tal számolunk. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni a települési önkormányzat által beszedett személyi jövedelemadó 100 %-a, a földterület fekvése szerint települési önkormányzatot illeti meg. A gyakorlat az, hogy a termőföld bérbeadók - bérbevevők hosszútávra kötnek bérleti szerződést (5 éven túlit), ezért ezek személyi jövedelem alól mentesek. Így kizárólag az esetlegesen hamarabb felbontott szerződések alapján fizetendő összeg illeti meg Önkormányzatunkat, a tervszám 62. Normatív állami hozzájárulás ( 1/4.sz.melléklet ) és normatív, kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet): Kt. 3. sz. és 8.sz. mellékleteiben foglaltak alapján számított állami hozzájárulások. Mint ahogy említettem a változás az előző évekhez viszonyítva, hogy az önkormányzatok támogatásaiban megjelenik a személyi jövedelemadó, de nem szükséges azt külön nyilvántartani, a Kt. 4 számú melléklete sem írja elő az egyes normatívák SZJA százalékát. A 2007. évi normatív állami és SZJA támogatások összege 487 543 ezer forint volt, míg ezek normatívák 2008. évben 478 902 ezer forintra csökkentek. A művészetoktatás normatív támogatása, mint nem minősített intézményre igényeltük, a sikeres minősítés esetén 2008. július 31-vel ez az adat módosítható, a bevételeink növekedhetnek 6 191 ezer forinttal. Központosított támogatások ( 1/5.sz.melléklet): Eredeti előirányzatként ezen címszó alatt csak a jogszabályi változások miatti kötelező 5% alapilletmény, valamint 2% pótlék emelkedésből adódó várható központi támogatás összegét kell szerepeltetni. Egyéb sajátos bevételek: Az önkormányzati lakások lakbérbevételei, egyéb helyiségeinek bérleti díjai szerepelnek itt. 2007. év őszén testületünk felülvizsgálta a lakások bérleti díjait, ezért már a tervek között az emelt összeggel szerepeltetjük ezt a bevételt.

Fejlesztési célú állami támogatás( 1/7.sz.melléklet): Általános Iskola felújítására nyert címzett támogatást, a befejező szakaszra lehívható 179 889 előirányzatot tartalmazza, valamint a 2005. évben megkezdett ravatalozó felújítására kapott céljellegű decentralizált támogatást 3 000 -ot, amely munkálatokat már el is végzett önkormányzatunk. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet): A Bem utcai önkormányzati területet a Képviselő-testület eladta Kerekegyházi Városgazdasági Kft nek. A vételár 2007. és 2008. évi törlesztő részleteit terveztük ezen soron. Működési célú támogatásértékű bevételek (1/9.sz.melléklet): Csak olyan tételek szerepelnek itt, amelyeknek kiadási oldala is meg van tervezve. Pl: az iskolánál történt létszámleépítésből adódó többlet kiadásokra kapott támogatást is itt szerepeltetjük. A Munkaügyi Hivataltól közhasznú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz számításánál az igényelt (összesen 4 fő munkabér- és közvetlen költségeinek 60 %-a) támogatás egész évre vetített összegével számoltunk. A támogatásnál alapul vett bér, a minimálbér. A mezőőri szolgálat támogatásánál a 2007. utolsó negyedévére lehívható hozzájárulással számoltunk. 2008. évre jogszabály még nem jelent meg, ami alapján esetleg nagyobb összeggel tervezhetnénk. Az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolás díj, és az aktív korúak rendszeres szociális segélye (szociálpolitikai feladatok ellátása címmel) csak a teljesség igénye miatt a társadalom és szociálpolitikai kiadásokkal összhangban - lettek a működési célra átvett pénzeszközök között tervezve. Ezek a tételek - a teljesítés függvényében - a normatív, kötött felhasználású kiadások bevételeként fognak realizálódni. Kistérségi feladatok ellátására 20 656 000 Ft támogatást kapunk a Társulási megállapodások alapján, amely tovább növekszik 2 500 000 Ft-tal, amit a gyermekjóléti szolgálat keretén belül az igazgatási feladatok finanszírozására fordíthatunk. Ballószög a belsőellenőrzési feladatait a rá jutó normatív támogatásból nem tudja finanszírozni 100 %-os mértékben, ezért erre a célra 83 000 Ft-ot utalát részünkre. Az OEP-től kapott támogatás a védőnői és laboratóriumi feladatokra érkezik. Továbbá itt terveztük meg az általános iskolai létszámleépítésre pályázat útján kapott támogatást, a 2008. évben a felmentési időre és végkielégítésekre 15 337 kiutalás várható önkormányzatunk részére. Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz (1/10.sz.melléklet): Jelenleg a táblázat nem tartalmaz adatott, mert a Kerekegyházi Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz, valamint az ivóvízjavító programra kapott támogatás egy az egyben az adott célra felhasználásra kerül. Évközi előirányzat módosítással kívánjuk mind a bevételi, mind a kiadási oldalon szerepeltetni. További támogatásokról jelenleg nincs információnk, amennyiben intézményeink pályázat útján bevételhez jutnak, a szükséges módosításokat megtesszük. Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz (1/12.sz.melléklet): Víziközmű Társulattól, a szennyvíz beruházás Kerekegyházát érintő kötelezettségeire átvett pénzeszköz, a jelenleg hivatalunkba érkezett fizetési bekérők összege szerint meghatároztuk meg, míg a kiadási oldalon a 2/5. mellékletben, mint felhalmozási célú támogatásértékű kiadás jelenik meg a 28 093. Előző évi pénzmaradvány: A 2007. évi költségvetésünk teljesítése alapján jelenleg ezt az adatot nem lehet pontosan megadni, de nem várható pénzmaradvány.

Felhalmozási hitel: Felhalmozási feladataink ellátásához szükséges önerőt csak hitel felvételével tudjuk biztosítani. Önkormányzatunk 2007. évben 83 425 000 Ft kerettel MFB hitelkonstrukcióra szerződét kötött az OTP Bank Nyrt-vel felhalmozási kiadásaink fedezetére. Elsősorban pályázatok segítségével megvalósuló fejlesztések önerejét lehet ebből a keretből biztosítani. Az elmúlt évben 42 696 812 Ft lehívásra került az iskola felújítás számláinak pénzügyi teljesítésére, 2008. évben további 7 397 000 Ft-ot erre a célra kívánunk fordítani. A hitelkeret további felhasználható része 33 331 188 Ft, amely sikeres pályázat esetén fejlesztéseink önrészére fordítható. Működési hitel: 2007.évben 70 millió forint likvid hitel rendelkezésre tartásával volt biztosított folyamatos fizetőképességünk megőrzése. Munkabér hitel felvétele mellett, a folyószámlahitelünk általában 40-50 %-os kihasználtságú volt, 22-35 millió forint között mozgott. Bevételi főösszegünk várhatóan 1 128 761 ezer forint lesz, amelynek 5,48 %-a felhalmozási és működési hitel bevétel. Kiadások: Személyi juttatások: Az illetmények a hatályos bértáblák és a 2007. évi költségvetési rendeletünkben, valamint a 2008. évi koncepciót elfogadó 188/2007.(XI.28) számú Kt. határozatban elfogadott engedélyezett létszám keretek alapján lettek kiszámítva. Kivételt képez a Könyvtár, ahol 2 fő könyvtáros 8 órában történő foglalkoztatását terveztük a múlt évi 1,5 fővel szemben, melynek indoka a felújított intézmény kibővült tevékenysége. A személyi alapbéreket jogszabályi változás miatt egységesen 5%-kal emelve, a 13. havi juttatást is figyelembe véve, a pótlékokat 2%-kal emelve számoltuk. A kiemelt munka végzésért járó kereset-kiegészítést 5 250 ft/fő/hónappal terveztük a pedagógusok részére, a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak esetén az Áht. 93/A. -ában foglaltak szerint a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-t számoltuk ki. Az étkezési utalványokat egységesen minden intézménynél 6 000Ft/hó összeggel kalkuláltuk, ez a mérték a köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak részére törvényi előírás, míg a közalkalmazotti és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak részére adható. Közszolgálati szabályzatunkban és egyéb szabályzatainkban szereplő költségtérítéseket terveztük, a háromszor adómentesen adható ajándék utalvány előirányzatát kivettük költségvetésünkből, mivel testületünk ezt a juttatást az esetleges bérmegtakarítás keletkezésétől tette függővé azzal, hogy annak mértékét 2*5000Ft/fő, ill. a nyugdíjasok esetében pedig 5000Ft/főben határozta meg. Jelentős terhet jelent, egyszeri kiadásként, ez évben a jogszabály alapján a munkavállalókat megillető 10.451.000 Ft jubileumi jutalom kifizetése. Számításainknál figyelembe vettük az ebben az évben előrehozott öregségi nyugdíjazásukat kérőknek járó felmentési kiadásokat is, valamint az általános iskolánál keletkezett végkielégítési költségeket. Az érintett munkavállalókkal az egyeztetések folyamatban vannak. Napközi Otthonos Óvoda engedélyezett létszámkerete a 188/2007.(XI.28.) számú 2008. évi koncepcióról szóló Kt. határozat szerint 29 fő, ebből szakmai 26 fő, üzemeltetési 1 fő, engedélyezett helyettesítési 2 fő. A helyettesítési keretben szerepel a prémiumévek programban résztvevő 1 fő. 2007. évben testületünk vizsgálta az intézmény biztonságos működéséhez szükséges létszámkeret nagyságát, elvárás fogalmazódott meg további 1 fő leépítésére, amit az intézmény előrehozott öregségi nyugdíjazását kérő dolgozó álláshelyének üresen hagyásával valósítana meg. Vizsgálva a várható gyermeklétszám alakulását úgy ítéljük meg, hogy kockázatos lenne a leépítés, mivel az elmúlt időszakban évente 20-20 fővel több

gyermek született mint előtte, akik 2008-2010 közötti óvodai időszakban fogják az intézményt igénybe venni. Az általános iskola működési kiadásait áttekintve, módosítanunk kellett a személyi juttatásokat és a munkaadót terhelő járulékokat. A személyi juttatásokat csökkentettük a GYES-en lévő kismamák szabadságra jutó személyi juttatásával, és növeltük a TB járulék előirányzat összegét. A Humánszolgáltató intézményünknél a gyermekgondozásról visszatérő alkalmazott csak 2008. október végén készül újra munkába állni, így 11 havi bér és járulék összegét kivettük az előirányzatok közül, valamint a gyermekjóléti feladatokra csoportosítottunk át az igazgatásról járulékot. A pedagógusok kötelező óraszám bővülése következtében (20 óráról 22 órára) a túlórára kifizetett személyi juttatások összege egy tanévre vetítve 6-6,5 millió Ft. megtakarítást eredményez. Munkaadókat terhelő járulékok: társadalombiztosítási hozzájárulás 29 %, munkaadói járulék 3 %, egészségügyi hozzájárulás 1.950 Ft. Dologi kiadások emelésére a központi költségvetési támogatás nem ad lehetőséget. Intézményeink költségvetésénél a dologi kiadásokat egységes szempont szerint kezeltük, 6 % inflációval számoltunk, csökkentve a kiadásokat az eseti kifizetésekkel, a rezsiköltségek (víz, villany, gáz), az élelmiszer beszerzések és az üzemanyag költségek előirányzatát további 12 %-kal emeltük. A korábban említett ballószögi belsőellenőrzési feladatok többletkiadását 72 -tal növeltük (11 már szerepelt). Társadalom és szociálpolitikai juttatások ( 2/2.sz.melléklet): A hivatal által a jogosultak számbavételével, elmúlt évek tapasztalataival és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével tervezett juttatások. Működési célú támogatás értékű kiadások: ( 2/3.sz.melléklet ): Kistérségi, társulási kötelezettségeink és a TÖT, valamint a Ceglédi Hulladék DEPO tagdíj lett figyelembe véve. Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz ( 2/4.sz.melléklet ): Az előző években is támogatott szervezetek 2008. évre is benyújtották kérelmüket. Testületünk a költségvetés első fordulóban hozott döntése alapján a Sport Egyesület 6 200 000 Ft, Nyugdíjas Klub 100 000 Ft, Tavaszi Szél Népdalkör 80 000 Ft, Településünk Fejlődésért Alapítvány (foglalkoztatás elősegítése) 1 200 000 Ft, a Pongrác Major pedig nem részesül támogatásban. A Pongrác Major, illetve Kunsági Major esetén a beadott támogatási kérelem alapján a testület évközben felülvizsgálja döntését. A felsorolt szervezetek közül több nem tudott elszámolni a részükre folyósított támogatással. Azzal a kéréssel fordultak önkormányzatunkhoz, hogy 2008. június 30-ig legyen meghosszabbítva elszámolási kötelezettségük, 2008. évi felhasználási lehetőséggel. (2008 február 27.-i testületi-ülésen külön előterjesztésben foglalkozunk az elszámolásokkal.) Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások: ( 2/5.sz.melléklet ): A Ceglédi Hulladék DEPO nak, valamint a szennyvíz beruházásra településünket érintő kötelezettségek előirányzatait tartalmazza.

Beruházási, felhalmozási, felújítási kiadások ( 2/7.sz.melléklet ): Általános iskola felújítása (Címzett pályázat) 2008. évben befejeződik, a végszámla várható összege 49 588 ezer forint. Nem szerepelnek az oktatási intézmények kötelező eszköz felszerelési jegyzék szerinti előirányzatok. A jegyzék 2008. március 31-ig ismételten felülvizsgálatra, pontosításra kerül. Vizsgálva a pályázati lehetőségeket, azt követően évközi módosítással, költségvetési rendeletünkbe szerepeltetni kell a várható beszerzéseket. Testületünk az alábbi döntéseket hozta, ami érinti a 2008. évi költségvetésünket: Határozat száma Cél megnevezése Összeg 223/2007.(XII.19) sz. Kth Árokszállási terület vásárlása 1 840 000 1 840 m 2 222/2007.(XII.19) sz. Kth Belterületi csapadékvíz 2 000 000 elvezetés 193/2007.(XI.28) sz. Kth Belterületi utak felújítása és építése 42 631 654 (önrész) 176/2007.(X.31) sz. Kth Napközi Otthon akadálymentesítése 1 329 603 (önrész) 177/2007.(X.31) sz. Kth Egészségház akadálymentesítése 1 502 520 (önrész) 1/2008. (I.23.) sz. Kth. Óvoda és bölcsöde építése 190 000 000 (önrész) Az árokszállási terület vásárlására 2/7 sz. táblában, mint felhalmozási kiadás terveztünk előirányzatot, a belterületi csapadék elvezetésre a közutak dologi kiadásainál. A pályázatok sikeressége esetén az önrészek időarányosan tervezésre kerülnek, aminek a fedezetét hitelből kívánjuk biztosítani. A felhalmozási kiadások között szerepel még a hivatal részére számítástechnikai eszközök beszerzése 1 500 000Ft értékben, ami egy új szerver és 6 db gép vásárlását jelenti. Fejlesztési elképzeléseinket tekintve szükséges lesz az alábbi célok kivitelezhetőségét megoldani: - Rákóczi u. Óvoda tetőcsere - INO mennyezet - Iskola sportcsarnok tetőszerkezet - Temető bővítés A felhalmozási, illetve pályázati céltartalékra képzett 15 000 000 Ft előirányzatot töröltük, a testület továbbra is a pályázatok előkészítésével kapcsolatban felmerülő kiadásokról évközben rendes és rendkívüli ülések keretében külön döntést hoz. Hitelvisszafizetési kötelezettség : Az előző években felvett beruházási célhitelek 2008.évi törlesztési kötelezettség (4. számú melléklet szerint) - Sportcentrum 1 080 e.ft - Bérlakás 5 821 e.ft - Közkincs (Könyvtár, ifj.klub) 2 162 e.ft Összesen: 9 063 e.ft Rövid lejáratú hitel visszafizetése: 2007. év december 31-ei felvett likvid hitel állomány visszafizetése.

Általános tartalék képzése kötelező, ezért az ügyrendi bizottság javaslatával élve 1 500 000 Ft-ot képeztünk, aminek felhasználási célja nem kerül nevesítésre. Céltartalék: 2008. évben céltartalékot nem terveztünk, az idegenforgalmi adó terhére szervezett rendezvények várható kiadásai rendezvény tervünknek megfelelően a 2007. évi kiadásokkal számolva a dologi kiadások között szerepelnek. Tisztelt Képviselőtestület! A 2008. évi költségvetés az intézmények által kimutatott költség igények figyelembe vételével került meghatározásra. Legfontosabb feladatunk, hogy az önkormányzat a kiadások folyamatos, következetes, jogszabályokon alapuló felülvizsgálatával és csökkentésével, illetve a bevételek maximalizálásával egy működőképes intézmény hálózatot tartson fenn. Ezzel összhangban a cél az, hogy a működési célú hitel felvételét, 2 3 éven belül, a minimálisra csökkentsük, illetve megszüntessük. A működés és fejlesztés területén a pályázati lehetőségek kiaknázása a hatékonyabb gazdálkodás érdekében további folyamatos feladat. Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy intézkedtem a szükséges egyeztetések lefolytatásáról a bizottsági vélemények beszerzéséről, amellyel kapcsolatos jegyzőkönyvek az ülésen kiosztásra kerülnek. A rendelet nem tartalmaz az EU-s támogatással kapcsolatos bevételi, kiadási mellékletet, mert jelenleg önkormányzatunk csak tag a Ceglédi ISPA és Kecskeméti ISPA beruházásokban, amennyiben pozitív elbírálásban részesül bármely pályázatunk a rendelet kiegészítésre kerül. A belsőellenőrzési és szociális feladatokra létrejött mikro társulási ülésre 2008. február 26-án kerül sor, az ott elhangzottak figyelembevételével kialakított társulási költségvetés tervezetét a rendelet tervezetünkbe beállítom. Az intézmények és a különböző támogatásban részesülő társadalmi szervezetek által bejelentett igények terjedelmükre tekintettel a Pénzügyi irodán megtekinthetőek. Kérem az előterjesztést vitassák meg, és várom építő javaslataikat, észrevételeiket. Kerekegyháza, 2008. február 21. Dr. Kelemen Márk polgármester

Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 1.sz.melléklet Megnevezés 2008.év Változás Eredeti terv I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 56201 0 56201 1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) 56201 0 56201 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 366531 0 366531 2.1. Helyi adók (1/2.sz.melléklet) 143207 0 143207 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) 163742 0 163742 - Gépjárműadó 50000 0 50000 - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 62 0 62 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 100 0 100 2.4. Egyéb sajátos bevételek 9420 0 9420 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 511521 0 511521 1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) 310908 0 310908 1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) 13472 0 13472 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) 4252 0 4252 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) 182889 0 182889 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3774 0 3774 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) 3774 0 3774 IV. Támogatás értékű bevételek 126337 2583 128920 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 97744 2583 100327 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet 0 0 0 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet) 0 0 0 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet) 28593 0 28593 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0 0 0 értékpapírok értékesítése

1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 1. Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen 1064364 2583 1066947 VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 7397 0 7397 2. Felhalmozási célú hitel 15000-15000 0 2. Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel 60061-5682 54417 Hitelek összesen 82458-15000 60314 Bevétel+Hitel összesen 1 146 861-18 099 1 128 761 1/1.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési bevételei feladatonként Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet 2008.év Változás Eredeti 1. Kerekegyháza Város Önk. 56201 0 56201 1.1 Polgármesteri Hivatal 18248 0 18248 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 135 0 135 1.1.2. Közutak üzemeltetése 0 0 0 1.1.3.Lakásgazdálkodás 278 0 278 1.1.4.Igazgatás 13663 0 13663 1.1.5.Országgyűlési Választás 0 0 0 1.1.6.Önkormányzati Választás 0 0 0 1.1.7.Község gazdálkodás 0 0 0 1.1.8.Közmunka 0 0 0 1.1.9.Közcélú munka 0 0 0 1.1.10.VKG 1112 0 1112 1.1.11.Piac 350 0 350 1.1.12.VG Kft 0 0 0 1.1.13.Vízgazdálkodás 0 0 0 1.1.14. Köztemető 1275 0 1275 1.1.15. Közvilágítás 0 0 0 1.1.16.Önk.elszámolásai 0 0 0 1.1.17.Háziorvosi szolgálat 318 0 318 1.1.18.Háziorvos I.körzet 0 0 0 1.1.19.Háziorvos II.körzet 0 0 0 terv

1.1.20.Háziorvos III.körzet 0 0 0 1.1.21.Gyermekorvos 0 0 0 1.1.22. Ügyelet 12 0 12 1.1.23.Labor 603 0 603 1.1.24.Kisegítő alapellátás 0 0 0 1.1.25.Védőnői szolgálat 0 0 0 1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai 0 0 0 1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat 0 0 0 1.1.28. Rendszeres pénbeli ell. 0 0 0 1.1.29.Szennyvízkezelés 0 0 0 1.1.30. Köztisztaság 502 0 502 1.1.31. Sportépület fenntartás 0 0 0 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 30432 0 30432 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 5362 0 5362 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 12608 0 12608 1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás 6175 0 6175 1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 1.1.2.5 Iskolai oktatás 5306 0 5306 1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt. 0 0 0 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 981 0 981 1.1.2.8 Napközi ellátás 0 0 0 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 0 0 0 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1103 0 1103 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1103 0 1103 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 5047 0 5047 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás 1307 0 1307 1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat 0 0 0 1.1.4.3 Családsegítés 0 0 0 1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat 0 0 0 1.1.4.5 Szoc.étkeztetés 2600 0 2600 1.1.4.6 Nappali Szoc.Ellátás 764 0 764 1.1.4.7 HSZK 0 0 0 1.1.4.8 Helyettes szülői szolgálat 0 0 0 1.1.4.9 Támogató szolgálat 376 0 376 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1371 0 1371 1.1.5.1 Művelődési Ház 1365 0 1365 1.1.5.2 Könyvtár 6 0 6 1/2.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei Megnevezés 2008.év Változás Eredeti terv Lakossági kommunális adóbevétel 24000 0 24000 Idegenforgalmi adóbevétel 3000 0 3000 Iparűzési adóbevétel 115207 0 115207

Pótlékok 1000 0 1000 Helyi adóbevétel 143207 0 143207 1/3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei Megnevezés 2008.év Változás Eredeti terv SZJA átengedett rész 31980 0 31980 SZJA kiegészítés 131762 0 131762 SZJA bevétel összesen 163742 0 163742 1/4.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat normatív állami hozzájárulás bevételei Jogcím Fajlagos Mutató- Összesen mérték szám fő (ellátott) Ft Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1 430 6 262 8 954 660 Közösségi közlekedési feladatok 515 6 262 3 224 930 Körzeti igazgatási feladatok 3 300 000 1 3 300 000 Okmányiroda 513 9 943 6 000 000 Gyámügy ig.feladatok 280 2 210 040 Építésügyi igazgatási feladatok 1 678 200 Lakott külterület 3 800 2 880 400 Üdülőhelyi feladatok 2 3 000 000 6 000 000 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 135 6 262 7 107 370 Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell. 36 701 582 Családsegítés 1 975 000 2,31 4 568 570 Gyermekjóléti szolgálat 1 975 000 2,31 4 568 570 Szociális étkeztetés 6 685 500 Házi Segítségnyújtás 11 933 500 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 5 250 000 Tanyagondnoki szolgálat 2 237 300 24 4 474 600 Támogató szolgálat 8 000 000 12 8 000 000 Időskorúak nappali intézményi ellátás 150 000 30 4 500 000 Óvodai nevelés(2007.01.01-2007.08.31.) 43 010 000 Iskolai okt.1-4. évf.(2007.01.01-2007.08.31.) 100 895 000 Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, nem minősített) 3 080 000 Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, előképző, alapképző, 1 615 000

továbbképző) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 4 296 133 Sajátos neveléi igényű gyerekek nevelése, oktatása 13 440 000 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 13 415 000 Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 3 119 000 Összesen 310 908 055 1/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása Megnevezés 2008.év Változás Eredeti terv Kötelező illetmény emelés (5%) 13472 0 13472 Összesen 13472 0 13472 1/6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés Megnevezés 2008.év Változás Eredeti terv Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 883 0 883 Közcélú foglalkoztatás 3369 0 3369 Összesen 4252 0 4252 1/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása Megnevezés 2008.év Változás Eredeti terv Céljellegű decentralizált támogatás Temető ravatalozóépület felújítása 3000 0 3000 Címzett támogatás 179889 0 179889 Összesen 182889 0 182889

1/8.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Megnevezés 2008.év Változás Eredeti terv Ingatlan eladás 3774 0 3774 Felhalmozási bevételek összesen 3774 0 3774 1/9.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek Megnevezés 2008.év Változás Eredeti terv Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) 2800 0 2800 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) 0 83 83 Kistérségi feladatokra átvett(szocális) 17856 2500 20356 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú) 2191 0 2191 Mezőőri szolgálatra 600 0 600 Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. 11360 0 11360 Szociálpolitikai feladatok ellátására 47600 0 47600 Helyi szervezési intézkedésekhez tám. 15337 0 15337 Működésre átvett bevételek összesen 97744 2583 100327 1/10.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz Megnevezés 2008.év Változás Eredeti terv Működésre átvett bevételek összesen 0 0 0

1/11.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek Megnevezés 2008.év Változás Eredeti terv Összesen 0 0 0 1/12.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz Megnevezés 2008.év Változás Eredeti terv Művelődési Ház akadálymentesítés 500 0 500 Szennyvíz hozzájárulás 28093 0 28093 Összesen 28593 0 28593 Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2.sz.melléklet Megnevezés 2008.év Változás Eredeti terv Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások 430202-10464 419738 - Munkaadót terhelő járulékok 119973 6893 126865 - Dologi kiadások 245886 72 245958 - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) 62279 0 62279 - Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) 6331 0 6331 - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/4.sz.melléklet) 17309-1100 16209 Működési célú kiadások összesen 881980-4599 877380 Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) 32284 0 32284 - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2/6.sz.melléklet) 945 0 945

- Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet) 3340 0 3340 - Felújítási kiadások 49588 0 49588 Felhalmozási célú kiadások összesen 86157 0 86157 Hitelvisszafizetési kötelezettség 9063 0 9063 Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése 17124 0 17124 Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése 137537 0 137537 Általános tartalék 0 1 500 1 500 Felhalmozási céltartalék 15000-15000 0 Kiadások összesen 1 146 861-18 099 1 128 761

2/1.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi Összesen je- cím Juttatás terhelő kiadás zet járulékok 2008.év Változás Eredeti 2008.év Változás Eredeti 2008.év Változás Eredeti 2008.év Változás Eredeti terv terv terv terv 1. Kerekegyháza Város Önk. 430202-10464 419738 119973 6893 126865 245886 72 245958 796061-809 787796 1.1 Polgármesteri Hivatal 129379-992 128387 40018-768 39250 152819 72 152891 322216-1688 320528 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 1405-21 1384 437 0 437 1678 0 1678 3520-21 3499 1.1.2. Közutak üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000 2000 0 2000 1.1.3.Lakásgazdálkodás 0 0 0 0 0 0 8056 0 8056 8056 0 8056 1.1.4.Igazgatás 107624-775 106849 33195-768 32427 73231 72 73303 214050-1471 212579 1.1.5.Országgyűlési Választás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.6.Önkormányzati Választás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.7.Község gazdálkodás 128 0 128 42 0 42 0 0 0 170 0 170 1.1.8.Közmunka 2763 0 2763 888 0 888 0 0 0 3651 0 3651 1.1.9.Közcélú munka 2406 0 2406 963 0 963 0 0 0 3369 0 3369 1.1.10.VKG 0 0 0 0 0 0 1697 0 1697 1697 0 1697 1.1.11.Piac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.12.VG Kft 0 0 0 0 0 0 35540 0 35540 35540 0 35540 1.1.13.Vízgazdálkodás 0 0 0 0 0 0 274 0 274 274 0 274 1.1.14. Köztemető 0 0 0 0 0 0 440 0 440 440 0 440 1.1.15. Közvilágítás 0 0 0 0 0 0 14388 0 14388 14388 0 14388 1.1.16.Önk.elszámolásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.17.Háziorvosi szolgálat 0 0 0 0 0 0 2847 0 2847 2847 0 2847 1.1.18.Háziorvos I.körzet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.19.Háziorvos II.körzet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.20.Háziorvos III.körzet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.21.Gyermekorvos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.22. Ügyelet 0 0 0 0 0 0 431 0 431 431 0 431 1.1.23.Labor 3612-42 3570 1002 0 1002 1504 0 1504 6118-42 6076 1.1.24.Kisegítő alapellátás 1095-21 1074 339 0 339 0 0 0 1434-21 1413 1.1.25.Védőnői szolgálat 6374-70 6304 1962 0 1962 1073 0 1073 9409-70 9339 1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat 2932-42 2890 861 0 861 3465 0 3465 7258-42 7216 1.1.28. Rendszeres pénbeli ell. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.29.Szennyvízkezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.30. Köztisztaság 1040-21 1019 329 0 329 6195 0 6195 7564-21 7543 1.1.31. Sportépület fenntartás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 180882-4859 176023 47170 7990 55160 56405 0 56405 284457 3131 287588 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 3431-42 3389 1066 0 1066 8181 0 8181 12678-42 12636 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 7073-105 6968 2191 0 2191 17068 0 17068 26332-105 26227 1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás 2351-42 2309 727 0 727 5479 0 5479 8557-42 8515 1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 0 0 0 1.1.2.5 Iskolai oktatás 139171-4355 134816 34131 7990 42121 24344 0 24344 197646 3635 201281 1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt. 9307-90 9217 2888 0 2888 31 0 31 12226-90 12136 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 14093-162 13931 4438 0 4438 1302 0 1302 19833-162 19671 1.1.2.8 Napközi ellátás 5456-63 5393 1729 0 1729 0 0 0 7185-63 7122 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 68881-600 68281 19471 0 19471 9319 0 9319 97671-600 97071 1.1.3.1 Óvodai nevelés 68881-600 68281 19471 0 19471 9319 0 9319 97671-600 97071 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 42102-3911 38191 10978-329 10648 18685 0 18685 71765-1550 62759 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás 6628-104 6524 2007 0 2007 368 0 368 9003-104 8899 1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat 1645-565 1080 170-169 0 1173 0 1173 2988-734 2253 1.1.4.3 Családsegítés 6257-63 6194 1878 0 1878 1464 0 1464 9599-63 9536 1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat 10460-1004 9456 2361 480 2841 2143 0 2143 14964-524 14440 1.1.4.5 Szoc.étkeztetés 0 0 0 0 0 0 7471 0 7471 7471 0 7471 1.1.4.6 Nappali Szoc.Ellátás 2976-42 2934 905 0 905 3581 0 3581 7462-42 7420 1.1.4.7 HSZK 5367-2050 3317 1661-640 1021 427 0 427 7455

1.1.4.8 Helyettes szülői szolgálat 1753 0 1753 0 0 0 0 0 0 1753 0 1753 1.1.4.9 Támogató szolgálat 7016-83 6933 1996 0 1996 2058 0 2058 11070-83 10987 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 8958-102 8856 2336 0 2336 8658 0 8658 19952-102 19850 1.1.5.1 Művelődési Ház 5277-70 5207 1520 0 1520 4884 0 4884 11681-70 11611 1.1.5.2 Könyvtár 3681-32 3649 816 0 816 3774 0 3774 8271-32 8239

Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2/2.sz.melléklet Megnevezés 2008.év Változás Eredeti terv Közgyógyellátás 2000 0 2000 Átmeneti segély 3500 0 3500 Temetési segély 200 0 200 Köztemetés 360 0 360 Ápolási díj 19000 0 19000 Közlekedési támogatás 800 0 800 Aktív korúak rendszeres szoc.segélye 15000 0 15000 Lakásfenntartási támogatás 10000 0 10000 Idősek járadéka 8000 0 8000 Krízissegélyezés 200 0 200 Tankönyvtámogatás 3119 0 3119 Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás 100 0 100 Segélyezési kiadások összesen 62279 0 62279 Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások 2/3.sz.melléklet Megnevezés 2008.év Változás Eredeti terv Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás 125 0 125 Ceglédi Hulladék DEPO 24 0 24 Önkormányzatnak átadott pe.(családsegítő Szolg.) 5265 0 5265 Belső Ellenőri Társulás 817 0 817 BKKM-i Önkormányzat vis maior alap 100 0 100 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 6331 0 6331

2/4.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz Megnevezés 2008.év Változás Eredeti terv Sport Egyesület 5500 700 6200 Tűzoltó Köztestület 3500 0 3500 Polgárőrség 100 0 100 Nyugdíjas Klub 80 20 100 Mozgáskorlátozottak egyesülete 50 0 50 Európa Jövője Egyesület 300 0 300 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 300 0 300 Tavaszi Szél Népdalkör támogatása 100-20 80 Katolikus Egyház 100 0 100 Honvédkórház támogatás(labor) 600 0 600 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 42 0 42 Varga Tanya Kft 1000 0 1000 Pongrác Major 1000-1000 0 Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 0 432 Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont 400 0 400 Saubermacher Kft-nek átadott pe. 1805 0 1805 Településünk Fejlődéséért Alapítvány ( foglalkoztatás elősegítése) 2000-800 1200 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 17309-1100 16209 2/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások Megnevezés 2008.év Változás Eredeti terv Szennyvíz hozzájárulás 28093 0 28093 Ceglédi Hulladék DEPO 4191 0 4191 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 32284 0 32284

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz 2/6.sz.melléklet Megnevezés 2008.év Változás Eredeti terv Tűzoltó Köztestület 945 0 945 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 945 0 945 Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2/7.sz.melléklet Megnevezés 2008.év Változás Eredeti terv Felújítás Iskola címzett pályázat 49588 0 49588 Összesen 49588 0 49588 Felhalmozás, beruházás Ügyviteli eszk.beszerzés(igazgatás) 1500 0 1500 Földterület vásárlás (Árokszállási út) 1840 0 1840 Összesen 3340 0 3340 3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2008.évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban - ban Megnevezés Működési Felhalmozási Összesen célú célú Bevételek Intézményi tevékenységek bevételei 56 201 56 201 Kamatbevételek - Felhalmozási bevételek 3 774 3 774 Saját bevételek 128 727 24 000 152 727 Átvett pénzeszközök 100 327 28 593 128 920 Átengedett bevételek 213 804 213 804 Állami támogatás 328 632 182 889 511 521 Pénzmaradvány - - Hitel felvétel, 54 417 7 397 61 814 hitel visszatérülés - -

Bevételek összesen 882 108 246 653 1 128 761 Személyi Juttatások 419 738 419 738 Munkaadót terhelő járulékok 126 865 126 865 Dologi kiadások 245 958 245 958 Segélyezések 62 279 62 279 Támogatások, átadott pénzeszközök 22 540 33 229 55 769 Felhalmozási kiadások 52 928 52 928 Hitelvisszafizetés 17 124 146 600 163 724 Tartalék 1 500-1 500 Kiadások összesen 896 004 232 757 1 128 761

ÉVEK SZENNYVÍZ ISPA GARANCIA VÁLLALÁS SZENNYVÍZ ISPA SZAKÉRTŐI DÍJ SPORTCENTRUM CÉLHITEL Kerekegyháza Városi Önkormányzat több éves kihatással járó FELADATOK feladatának következő éveket terhelő kiadásai BÉRLAKÁS CÉLHITEL KÖZKINCS HITEL PROGRAM ISKOLA FELÚJÍTÁS ÖNRÉSZ Tűzoltó Köztestület eszköz beszerzés TŐKE KAMAT TŐKE KAMAT TŐKE KAMAT TŐKE KAMAT TŐKE KAMAT TŐKE KAMAT TŐKE KAMAT EZER FT TŐKE 4.sz. melléklet ÖSSZESEN 2007 34082 1 080 626 5 821 3 007 837 291 41 274 4 470 2008 34082 5 125 1 080 522 5 821 2 506 2 162 3 503 872 49 142 6 531 2009 34082 20 500 1 080 418 5 820 2 005 2 162 2 745 3 549 872 67 261 5 972 2010 5 125 1 080 313 5 820 1 504 2 162 2 745 3 350 872 17 804 5 167 2011 1 080 209 5 820 1 002 2 162 2 745 3 150 872 12 679 4 361 2012 1 083 105 4 350 375 2 162 2 745 2 951 581 10 921 3 431 2013 2 162 2 745 2 752 4 907 2 752 2014 2 162 2 745 2 552 4 907 2 552 2015 2 162 2 745 2 353 4 907 2 353 2016 2 162 2 745 2 154 4 907 2 154 2017 2 162 2 745 1 954 4 907 1 954 2018 2 162 2 745 1 755 4 907 1 755 2019 2 162 2 745 1 556 4 907 1 556 2020 2 162 2 745 1 356 4 907 1 356 2021 2 162 2 745 1 157 4 907 1 157 2022 2 162 2 745 958 4 907 958 2023 2 162 2 745 758 4 907 758 2024 2 162 2 745 559 4 907 559 2025 2 162 2 744 360 4 906 360 2026 1 081 2 744 160 3 825 160 2027 686 9 686 9 ÖSSZESEN 102 246-30 750-6 483 2 193 33 452 10 399 39 997-50 094 37 733 4 360-267 382 50 325 KAMAT

5.sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat 3 éves pénzügyi terve - ban Bevételek 2008.év 2009.év 2010.év Intézményi működési bevételek 56 201 57 890 59 110 Saját folyó bevételek 152 727 157 310 160 610 Átengedett bevételek 213 804 220 220 224 840 Felhalmozási bevételek 3 774 Normatív állami hozzájárulás 328 632 338 490 345 600 Működési célú átvett pénzeszköz 100 327 103 340 105 510 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 211 482 110 000 210 000 Előző évi pénzmaradvány - - Kölcsön visszatérülés - - Hitel működési célú 54 417 60 117 53 887 Hitel felhalmozási vélú 7 397 20 000 50 000 Összesen 1 128 761 1 067 367 1 209 557 Kiadások Személyi juttatások 419 738 423 940 428 180 Munkaadót terhelő járulékok 126 865 128 130 129 410 Dologi kiadások 245 958 253 340 258 660 Segélyezések 62 279 64 150 65 500 Támogatások 55 769 56 000 56 000 Felhalmozási kiadások 52 928 130 000 260 000 Egyéb visszafizetés 163 724 11 807 11 807 Tartalék 1 500 - - Összesen 1 128 761 1 067 367 1 209 557 6.sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzata Intézmény Engedélyzett Éves átlagos létszámkeret statisztikai állományi szakmai üzemeltetési összesen létszám Kiegészítő mezőgazdasági ellátaás 1,00-1,00 1,00 Polgármesteri Hivatal 23,00 12,00 35,00 35,00 Közmunka - 3,00 3,00 3,00 Köztisztaság - 1,00 1,00 1,00 Könyvtár 2,00-2,00 2,00 Fő

Háziorvosi szolgálat - - 0,00 - Labor 2,00-2,00 2,00 Kiegészítő alapellátás - 1,00 1,00 1,00 Védőnői szolgálat 3,00-3,00 3,00 Móra Ferenc Általános Iskola és 52,50 18,00 70,50 70,50 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Napköziotthonos Óvoda 28,00 1,00 29,00 29,00 Humán Szolgáltató Intézmény 18,00 1,00 19,00 19,00 Katona József Művelődési Ház 2,00 1,00 3,00 3,00 Tanyagondnok 2,00-2,00 2,00 Összesen 133,50 38,00 171,50 171,50 Kerekegyháza Város hitelképességének vizsgálata 7.sz.melléklet M e g n e v e z é s Sorszám Eredeti előirányzat 1 2 3 Illetékek 01 Helyi adók 02 143 207 Gépjárműadó 03 50 000 Kamatbevételek 04 - Bírság 05 100 Osztalék bevételek 06 Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevételek 07 Egyéb sajátos bevételek 08 Saját folyó bevételek (01+ +08) 09 Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 12+ +20) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 12 - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 13 - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 14 - Külföldi finanszírozás kiadásai 15 10 11 9 420 202 727 26 187 9 063 17 124

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 16 - Lízingdíj 17 - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 18 - Váltótartozások 19 - Szállítókkal szembeni tartozások 20 Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után 21 Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7.sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban. 22 Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) 23 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa/(09-23)x0,7/+10 24 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+ +34) 25 - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 26 - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 27 - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 28 - Külföldi finanszírozás kiadásai 29 - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 30 26 187 123 578 - - Lízingdíj 31 - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 32 - Váltótartozások 33 - Szállítókkal szembeni tartozások 34 Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után 35 Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7.sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban. Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36) Hitelképességi megfelelés (37.sor/24.sor %-a) 38 0,00% 36 37-8.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat által adott támogatások ( kedvezmények ) Sor- Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül Kedvezmények Tényleges szám elérhető bevétel összege bevétel 1 2 3 4 5 1 Iskola diák étkeztetés 4 064 2 032 2 032 2 Óvoda gyermek étkeztetés 1 426 713 713

3 Idősek Klubja étkeztetés 2 606 1 927 679 4 Étkeztetés 6 478 3 702 2 776 5 Házisegítségnyújtás 3 031 1 800 1 231 6 Külterületi kedvezmémy (65%) 275 179 96 7 Magánszemélyek kommunális adója mentes 2 024 2 024-8 Összesen 19 904 12 377 7 527 Kedvezményben részesülők száma: Iskola Óvoda Idősek Klubja Szoc.étkeztetés Házi segítségnyújtás Külterületi kedvezmémy (65%) Magánszemélyek kommunális adója (100%) 110 fő 27 fő 30 fő 75 fő 58 fő 25 fő 201 fő

Bevételek Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2008.évre 9.sz.melléklet Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Működési célra átvett 8361 8361 8361 8361 8361 8361 8361 8361 8361 8361 8361 8361 100327 Felhalmozási célra átvett 500 28093 28593 Működési bevételek 4683 4683 4683 4683 4683 4683 4683 4683 4683 4683 4683 4683 56201 Kamatbevételek 0 Helyi adók 42962 14321 14321 42962 14321 14321 143207 SZJA 13645 13645 13645 13645 13645 13645 13645 13645 13645 13645 13645 13645 163742 Gépjárműadó 17500 7500 17500 7500 50000 Termőföld bérbeadása 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 62 Pótlékok, bírságok 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100 Egyéb sajátos 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785 9420 Felhalmozási bevétel 1887 1887 3774 Normatív hozzájárulás 25909 25909 25909 25909 25909 25909 25909 25909 25909 25909 25909 25909 310908 Kötött felhasználású tám. 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 4252 Központosított tám. 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 13472 Fejlesztési célú támogatások 182889 182889 Bevételek összesen 56761 54874 298225 77194 69194 82967 54874 54874 115336 76694 54874 71081 1066947 Hitel 4535 4535 11932 4535 4535 4535 4535 4535 4535 4535 4535 4535 61814 Kiadások Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Személyi juttatások 64575 32288 32288 32288 32288 32288 32288 32288 32288 32288 32288 32288 419738 Munkaadót terhelő járulékok 19518 9759 9759 9759 9759 9759 9759 9759 9759 9759 9759 9759 126865 Dologi kiadások 20497 20497 20497 20497 20497 20497 20497 20497 20497 20497 20497 20497 245958 Társ.és szocpol.juttatások 5190 5190 5190 5190 5190 5190 5190 5190 5190 5190 5190 5190 62279 Támogatások átadott pe. 4647 4647 4647 4647 4647 4647 4647 4647 4647 4647 4647 4647 55769 Felhalmozás 51088 1840 52928 Felújítási 0 Hitelviszafizetés 755 755 138292 17879 755 755 755 755 755 755 755 755 163724 Tartalék 250 250 250 250 250 250 1 500

Kiadások összesen 115182 73135 261760 90259 73135 73135 73385 73385 73385 75225 73385 73385 1 128 761

RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2008 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65..és 71. -ai valamint a Magyar Köztársaság 2008.évi költségvetéséről szóló 2007.évi CLXIX. törvény alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 29. -ban meghatározott szerkezetben, Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1.. /1/ A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki. A költségvetés címrendje és fő összegei 2. /1/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési címrendet 2008. évre a következők szerint határozza meg : 1. Kerekegyháza Város Önkormányzata 1.1.Polgármesteri Hivatal - önálló költségvetési szerv 1.1.1.Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú MűvészetoKtatási Intézmény - részben önálló költségvetési szerv 1.1.2.Napköziotthonos Óvoda 1.1.3.Humán Szolgáltató Központ 1.1.4.Katona József Művelődési Ház és Könyvtár - részben önálló költségvetési szerv - részben önálló költségvetési szerv - részben önálló költségvetési szerv /2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete / továbbiakban : Képviselő-testület / az önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 066 947 - ban kiadási főösszegét 1 128 761 - ban határozza meg.

Kiadásokon belül az önkormányzat tartalékkal nem terveztt. A költségvetési hiány finanszírozására Működési célú hitel felvétel: Felhalmozási célú hitel felvétele 54 417 7 397. /3/ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: Személyi Juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 128 387 39 250 152 819 3.. /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét 1 128 761 ban határozza meg. /2/ A Képviselő-testület által meghatározott összesített bevételeket forrásonként az 1.sz. melléklet, részletezését annak kiegészítő mellékletei tartalmazzák. /3/ A Képviselő-testület által meghatározott összesített kiadásokat jogcímenként a 2.sz. melléklet, részletezését annak kiegészítő mellékletei tartalmazzák. /4/ Az összesített bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási célú bontásban a 3. sz. melléklet tartalmazza. /5/ A többéves kihatással járó feladatok teljesítésének következő éveket terhelő kiadásait éves bontásban a 4.sz. melléklet tartalmazza. /6/ Az önkormányzat 3 éves pénzügyi tervét a 5.sz. melléklet tartalmazza. /7/ Az önkormányzat intézményeinek létszám előirányzatait a 6. sz. melléklet tartalmazza. /8/ Az önkormányzat 2008. évi hitelképességi vizsgálatának adatait a 7.sz.melléklet tartalmazza. /9/ Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza. /10/ Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. sz. melléklet tartalmazza. /11/ A belsőellenőrzésről és szociális feladatok ellátásáról szóló társulásaink költségvetését a 10. sz. melléklet tartalmazza.

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának meghatározása 4.. /1/ Kerekegyháza Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetésének előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt bemutatni: 1. Az Önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét, 2. az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott tartalommal: a) az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, c) közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást. /2/ Az Önkormányzat zárszámadásának előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt bemutatni: 1. az Önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását, 2. az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott tartalommal: a) az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, b) az adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban, c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, d) a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást. 3. A vagyonkimutatást az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2001.(VI.28.).sz. rendelet VIII. fejezet 23..szerint Intézményi gazdálkodás /1/ A Képviselő-testület a bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatait. A Képviselő-testület a feladat elmaradása esetén a bevételek és kiadások előirányzatait egyidejű változtatással csökkenti. /2/ Az intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel. 5..