Kihirdetve: február 27. Fodor Krisztina

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.128.459 ezer forintban, kiadási főösszegét 1.263.885 ezer forintban állapítja meg. Az önkormányzat a költségvetési hiány finanszírozását 135.426 ezer forint pénzmaradvány felhasználásával és, 62.207 ezer forint felhalmozási célú hitel felvételével valósítja meg. 2. A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 3. A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 4. A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 5. A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 6. A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 7. A Kr. 8 melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 8. A Kr. 9 melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 9. A Kr. 14. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 10. Ez a rendelet a 2012. február 24. napján lép hatályba, és 2012. február 28. napján hatályát veszti. Balatonkenese, 2012. február 15. Tömör István polgármester Fodor Krisztina jegyző Kihirdetve: 2012. február 27. Fodor Krisztina jegyző

1. Bevételek a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete A B C D E F G J 2009. évi teljesítés 2010. évi eredeti előirányzat 2010. évi teljesítés 2011. évi eredeti előirányzat 2011. IV. negyedévi módosítás 2. Müködési bevételek 537 175 530 850 540 386 528 847 545 863 3. Intézményi működési bevételek 155 820 135 430 131 762 123 668 135 479 4. Önkormányzati sajátos működési bevételek 5. Közhatalmi bevételek 6. Illetékek 381 355 395 420 408 624 405 179 410 384 7. Helyi adók 271 797 271 000 279 453 272 000 275 053 8. Átengedett központi adók 101 023 120 420 125 804 118 179 118 331 9. Megnevezés Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 8 535 4 000 3 367 15 000 17 000 10. Támogatások 298 475 184 843 296 079 193 628 238 757 11. Normatív hozzájárulások 210 091 184 740 184 091 193 543 193 109 12. Központosított előirányzatok 48 196 51 389 13 322 13. Helyi önkormányzatok színházi támogatásai 14. Normatív kötött felhasználású támogatások 15. Kiegészítő támogatások 16. Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása 40 188 103 60 599 85 32 326 17. Fejlesztési célú támogatások 18. Cél- és címzett támogatás 19. Fejlesztési és vis major támogatás 20. Egyéb központi támogatás 21. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 14 453 14 760 13 470 14 000 14 800 1oldal

Bevételek a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 1. Megnevezés 2009. évi teljesítés 2010. évi eredeti előirányzat 2010. évi teljesítés 2011. évi eredeti előirányzat 2011. IV. negyedévi módosítás 22. 23. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 926 428 13 127 14 760 13 042 14 000 14 000 24. Pénzügyi befektetések bevételei 400 800 25. Végelegesen átvett pénzeszközök 113 407 223 302 320 541 223 486 266 032 26. Támogatásértékű működési bevételek 72410 98509 138052 118486 155881 27. OEP-től átvett pénzeszköz 4671 4320 3799 3800 6203 28. EU támogatás 18314 18314 29. Kp-i kv-i szervtől, fej.kez.ei-tól átvett pénzeszköz 46883 22886 27661 20402 28048 30. Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás 13137 71303 92568 75970 96702 31. Elöző évi költségvetési visszatérülések 7719 14024 6614 32. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 32278 120793 176126 86000 86000 33. EU támogatás 18668 105100 176126 86000 86000 34. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 13 15 693 35. Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás 13 597 36. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 737 1 000 1 402 500 5 651 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 7 982 3 000 4 961 18 500 18 500 2oldal

Bevételek a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 1. Megnevezés 2009. évi teljesítés 2010. évi eredeti előirányzat 2010. évi teljesítés 2011. évi eredeti előirányzat 2011. IV. negyedévi módosítás Tám.kölcs. visszatér., 38. igénybev., értékpapír kibocs.bev. 1 042 1 100 612 800 800 39. Működési célú kölcsön visszatér., ép.bevételei 40. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., ép.bevételei 1042 1 100 612 800 800 41. Finanszírozási bevételek 0 58 329 62 207 42. Hitelek, kölcsönök bevételei 58329 62207 43. Értékpapírok bevételei Költségvetési bevételek 44. összesen 964 552 954 855 1 171 088 1 019 090 1 128 459 45. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 108 992 99 077 112 263 106 998 135 426 46. Várható pénz készlet 112263 47. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 106998 135426 48. Forráshiány Függő, átfutó, kiegenlítő 49. bevételek 26231-16369 50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 099 775 1 053 932 1 266 982 1 126 088 1 263 885 3oldal

Bevételek részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete A B C D F G H I J 2011. IV. E 2009. évi 2010. évi 2010. évi 2011. évi negyedévi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás Bevételek megnevezése 1 I Működési bevételek 2 1. Működési bevételek 3 Balatonkenese Város Önkormányzata 4 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 5 1. Kifüggesztési díj 143 200 175 196 6 2. Bírságból származó bevétel 162 533 500 250 7 2. Egyéb bevételek 8 2. Egyéb bevételek 1925 813 3282 9 3. Egyéb sajátos bevétel 1250 10 1. Közterület használat 22073 17500 12623 16500 16500 11 2. Kötbér, kártérítés 31 3510 12 3. Alkalmazott egyéb térítése 60 13 4. Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 14 1. Államháztartáson kív.tov.szla 835 800 890 1300 1300 15 5. Kamatbevételek 16 1. R.lej.bankbetét utáni kamat 11294 4815 7567 4000 17 2. Áh.kről szárm.e.kamatev. 814 10000 536 18 6. Ford.ÁFA 8197 19 ÁFA bevételek, visszatérülések 18043 950 726 750 12443 20 Ö s s z e s e n 55320 29450 34128 26617 37971 21 Területi Szociális Szolg. Int. 22 2. Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek 23 2. Szociális étk.díja 3846 3640 4978 5326 5826 24 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 25 Szociális étk. Szállítási díja 1521 1677 1845 2048 1500 26 Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 335 27 Államh.kív.tov.szla 301 4. oldal

Bevételek részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete A B C D F G H I J 2011. IV. E 2009. évi 2010. évi 2010. évi 2011. évi negyedévi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás Bevételek megnevezése 28 Ö s s z e s e n 5668 5317 7158 7374 7326 29 Közművelődési Intézmény és Könyvtár 30 2. Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek 31 1. Áru- és készletért.bevétele 8 8 32 2. Szolgáltatások ellenértéke 2578 214 2354 500 1360 33 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 34 Közterület használat 744 800 528 800 1353 Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 35 Ö s s z e s e n 3 330 1 014 2 890 1 300 2 713 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú 36 Művészetoktatási Intézmény 37 2. Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek 38 1. Szolgáltatások ellenértéke 423 39 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 40 3. Egyéb épület bérbeadás 2952 2782 3099 2100 2300 41 Kötbér, kártérítés 43 42 Műv.okt.bevétel 1326 570 800 850 Egyéb bevételek 2200 43 Ö s s z e s e n 2995 4108 4092 2900 5350 44 KippKopp Óvoda és bölcsöde 45 2. Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek 46 Szolgáltatások ellenértéke 12368 8363 14581 10800 10800 47 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 48 Egyéb épület bérbeadás 196 71 60 100 49 Intézményi ellátási díj bevétel 8192 12735 10416 10560 9060 50 Alkalmazott térítésének bevétele 2609 5632 2381 4975 2550 51 ÁFA bevételek, visszatérülések 5. oldal

Bevételek részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete A B C D F G H I J 2011. IV. E 2009. évi 2010. évi 2010. évi 2011. évi negyedévi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás Bevételek megnevezése 52 ÁFA bevételek, visszatérülések 4106 6682 4408 6585 6585 53 Ö s s z e s e n 27471 33412 31857 32980 29095 54 Városgondnokság 55 2. Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek 56 Szolgáltatások ellenértéke 41177 44019 37708 37962 37962 57 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 58 Bérleti és lízingdíj bevétel 670 1186 713 1186 1186 59 Kötbér, kártérítés 65 60 Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 61 Államh.kív.tov.szla 3346 4704 3017 2850 3377 62 ÁFA bevételek, visszatérülések 63 ÁFA bevételek, visszatérülések 15778 12220 10199 10499 10499 64 Ö s s z e s e n 61036 62129 51637 52497 53024 65 66 1. Intézményi működési bevétel összesen 155820 135430 131762 123668 135479 73 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 74 2. Helyi adók 75 1. Helyi iparűzési adó 63613 64000 56483 60000 60000 76 2. Építményadó 63348 64000 67722 148000 148000 77 3. Telekadó 31877 32000 34007 34000 34000 78 4. Idegenforgalmi adó tart.után 34453 32000 34841 30000 30000 79 5. Idegenforgalmi adó épület után 78506 79000 82994 0 3053 80 Bírságok, pótlékok 3406 81 Összesen 271797 271000 279453 272000 275053 82 3. Átengedett központi adók 83 1. SZJA 8% 43642 41280 41280 39660 39660 6. oldal

Bevételek részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete A B C D F G H I J 2011. IV. E 2009. évi 2010. évi 2010. évi 2011. évi negyedévi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás Bevételek megnevezése Települési önkormányzatok jövedelem- differenciálódásának 84 2. mérséklése 36718 57140 58421 53519 53519 85 3. Gépjárműadó 20663 22000 26103 25000 25000 86 4. Szoc.célú tüzifa vás. kieg. támog. 152 87 Összesen 101023 120420 125804 118179 118331 88 4. Bírságok, egyéb sajátos folyó bev. 89 1. Építésügyi bírság,körny.v.bírs. 2139 90 2. Helyszíni bírság 55 37 91 3. Bírság,pótlék 2469 2000 13000 13000 92 4. Egyéb sajátos bevételek 3872 2000 3330 2000 4000 93 Összesen 8535 4000 3367 15000 17000 94 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 381355 395420 408624 405179 410384 95 96 3. Működési Támogatások 97 1. Normatív hozzájárulások 1. Települési, üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális 7467 7031 9963 98 feladatok 99 Körjegyzőség működése 4944 4194 100 alap-hozzájárulás 3042 101 városi székhelyű körj.kapcs.község után 1152 102 4. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok 3 3 5 103 Üdülőhelyi feladatok 64000 33000 37500 104 Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok 3924 105 6. Pénzbeni szociális juttatások 21098 22294 20228 106 7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 13935 12724 107 a./általános feladatok családsegítés 3089 7. oldal

Bevételek részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete A B C D F G H I J 2011. IV. E 2009. évi 2010. évi 2010. évi 2011. évi negyedévi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás Bevételek megnevezése 108 b./ gyermekjóléti szolgálat 3089 109 c./otthonközeli ellátás: 110 cc./szociális étkezés 2325 111 cd./ házi segítségnyújtás 1993 112 ce./ nappali ellátás 1949 113 Gyermekek napközbeni ellátása 3105 3459 3459 114 8. Óvodai nevelés 24498 25537 115 a./ alap hozzájárulás 1-3. nevelési év 8 hónapra 17077 116 b./ alap hozzájárulás 1-3. nevelési év 4 hónapra 9008 117 9. Iskolai oktatás 39714 46060 118 a./ 1-8 évfolyam 8 hó 31177 119 b./ 1-8 évfolyam 4 hó 15275 120 10. Alapfokú művészetoktatás 3760 121 Zeneművészteti ág minősített intézményben 8 hó 2037 122 Képző-,táncműv.ágon okt. 8 hó 627 123 Zeneművészteti ág minősített intézményben 4 hó 2115 124 Képző-,táncműv.ágon okt. 4 hó 627 125 11. Napközis/ tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 2185 2585 126 napközis / tanulószobai foglalkoztatás 8 hó 2507 127 napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 4 hó 1253 128 12. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 129 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése 3253 3718 130 Testi,érzékszervi,súlyos k.s.ért.fogy.saj.nev. 8 hó 239 131 Testi,érzékszervi,súlyos k.s.ért.fogy.saj.nev. 4 hó 120 132 Beszédfogy.enyhe ért.fogy.saj.nev. 8 hó 836 133 Beszédfogy.enyhe ért.fogy.saj.nev. 4 hó 418 134 Tartós és súlyos rendell.miatt saj.nev. 8 hó 806 8. oldal

Bevételek részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete A B C D F G H I J 2011. IV. E 2009. évi 2010. évi 2010. évi 2011. évi negyedévi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás Bevételek megnevezése 135 Tartós és súlyos rendell.miatt saj.nev. 4 hó 470 136 Ped.programok támogatása 2973 137 Ped.módszerek támogatása műv.okt. 1796 138 Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása 525 Intézményi társulás óvodájába,isk. járó gyermek támogatása 13047 4223 139 8 hó 2807 140 Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 141 13. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 8493 13179 142 Kedvezményes iskolai,óvodai étkezés 12 hó 12852 143 Tanulók ingyenes tankönyvellátása 2184 144 Kiegészítő támog.egyes közokt.feladatokhoz 425 145 Pedagógus szakvizsga 8 hó 350 146 Pedagógus szakvizsga 4 hó 175 147 Osztályfőnöki pótlék 8 hó 312 148 Osztályfőnöki pótlék 4 hó 156 149 150 Normatív hozzájárulások összesen: 210091 184740 184091 193543 193109 154 2. Központosított előirányzatok 155 1 Bérpolitikai intézkedések támogatása 10036 16453 5402 156 2 Üdülőhelyi fel.kieg.támogatása 13711 157 3 Prémium évek támogatása 3338 6880 6639 158 4 Telep.Önk.burkol.felúj.támog. 5003 12210 159 5 Nyári gyerekétkeztetés 739 697 342 160 6 Lakossági közműfejlesztés 2042 369 227 162 8 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 63 69 214 163 9 Közokt.fejl.célok támog. 1975 1000 Esélyegyenl. seg.támog. 498 9. oldal

Bevételek részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete A B C D F G H I J 2011. IV. E 2009. évi 2010. évi 2010. évi 2011. évi negyedévi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás Bevételek megnevezése 164 10. Helyi önk.hiv.zen.támog. 25000 165 Központosított előirányzatok összesen: 48196 0 51389 0 13322 166 5. Normatív kötött felhasználású támogatások 167 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 499 103 61 993 168 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 169 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő 3996 170 1. Rendszeres szociális segély 3982 2298 4288 171 2. Időskorúak járadéka 57 293 536 172 3. Lakásfenntartási támogatás 4118 5223 6786 173 4. Ápolási díj 4926 4416 4672 174 5 Bérpótló juttatás 5026 6398 10318 Óvodáztatási támogatás 30 80 100 6. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 21465 41778 175 552 176 7. Szoc.továbbképz.szakv. 85 52 85 85 177 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen: 40188 103 60599 85 32326 181 4 Egyéb működési bevételek 182 1 Támogatás értékű működési bevétel 183 1. Egészségbiztosítási Alaptól 4671 4320 3799 3800 6203 184 2. Közfoglalkoztatás támogatása 2113 2770 19980 185 3. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat községektől átvett 1740 1800 1879 1880 1880 186 4. KBKTT támogatás 6620 21303 30246 21068 21068 187 5. Mozgáskorlátozottak támogatása 378 388 301 188 6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1879 1995 2024 189 7. Körjegyzőségi támogatás 39703 21086 18208 18522 18522 190 8. H.önkorm.átvett pe. 68 50000 55162 54902 55232 191 9. Kapunyitó támogatása 5422 800 10. oldal

Bevételek részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete A B C D F G H I J 2011. IV. E 2009. évi 2010. évi 2010. évi 2011. évi negyedévi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás Bevételek megnevezése 192 10. Településőr támogatás 4 078 1 680 Országgyűlési képviselő választás 1070 2421 Nemzeti Kult.Alap Múzeum támog. 100 193 11. Tourinform támogatás 800 Balatoni Fejlesztési Tanács 2000 Népszámlálás 3878 194 12. Iskola: OKM Támogatáskezelő 227 282 85 195 13. pótlólagos áll.támogatás 7719 14024 6614 196 Műk.célú támog.elk.áll.pa 18314 18314 197 Támogatásértékű Működési bevétel összesen: 72410 98509 138052 118486 155881 198 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 199 1. Beruh.célú tám.közp.kv.szervtől 397 200 2. Beruh.célú tám.fej.kez. 20398 105100 176126 86000 86000 201 3. Beruh.célú tám.elk.áll.pa 15693 202 4. Felúj.célú tám.közp.kv.szervtől 11483 203 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: 32278 120793 176126 86000 86000 204 2. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről 737 1000 1402 500 5651 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről 205 összesen: 7982 3000 4961 18500 18500 206 3. Pénzeszközátvétle áht.-n kívülről összesen: 8719 4000 6363 19000 24151 213 II. Felhalmozási bevételek 214 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 215 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 926 428 216 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 13127 14760 13042 14000 14000 217 3 Pénzügyi befektetések bevételei 400 800 218 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 14453 14760 13470 14000 14800 11. oldal

Bevételek részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete A B C D F G H I J 2011. IV. E 2009. évi 2010. évi 2010. évi 2011. évi negyedévi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás Bevételek megnevezése Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 219 3. pénzmaradvány átvétel 220 Egyéb felhalmozási bevételek összesen: 221 Felhalmozási bevételek összesen: 14453 14760 13470 14000 14800 222 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1042 1100 612 800 800 223 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1042 1100 612 800 800 224 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 26231-16369 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és válallkozási maradványának 225V. igénybevétele 108992 99077 112263 106998 135426 226 1. Működési célra 227 2. Felhalmozási célra 228 Hosszú lej.fejlesztési hitel 58329 62207 229 VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 230 1. Működési célú bevételek 231 2. Felhalmozási célú bevételek 232 VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 233 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1099775 1053932 1266982 1126088 1263885 12. oldal

Bevételek részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 13. oldal

Kiadások a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete A B C D E H 1. Megnevezés 2009. évi teljesítés 2010. évi eredeti előirányzat 2010. évi teljesítés 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi IV. n.évi módosítás 2. Folyó (működési) kiadások 812 872 732 794 899 817 815 541 943 081 3. Személyi juttatások 327554 342337 398306 356102 391900 4. Munkaadókat terhelő járulékok 93004 92055 102802 97698 105989 5. Dologi kiadások 293436 248184 296160 305228 341051 6. Egyéb folyó kiadások 4215 11049 8700 10443 9533 7. Költségvetési befizetési kötelezettség 1113 0 1407 0 1000 8. Támogatásértékű működési kiadások 6968 7450 15552 10550 14831 9. 10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 46 390 10 560 35 227 14 470 27 175 11. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 33038 13659 38511 16550 47059 12. Ellátottak pénzbeli juttatásai 201 292 43 13. Kamatkiadások 6953 7500 2860 4500 4500 Felhalmozási és tőkejellegű 14. kiadások 124 756 239 365 221 057 278 749 291 604 15. Felújítás 76410 3770 204600 27231 41295 16. Intézményi beruházási kiadások 43347 233375 13956 119752 115213 17. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4999 2220 2501 1500 1727 19. Pénzügyi befektetések kiadásai 3103 20. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 21. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 130266 130266 22. Tartalékok 0 63 087 0 22 493 19 895 22oldal

Kiadások a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete A B C D E H 1. Megnevezés 2009. évi teljesítés 2010. évi eredeti előirányzat 2010. évi teljesítés 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi IV. n.évi módosítás 23. Általános tartalék 24. Céltartalék, beruházási tartalék 63087 22493 19895 25. Hitelek kamatai 26. Egyéb kiadások 27. Finanszírozási kiadások 31 146 18 686 18 518 9 305 9 305 28. Hitelek, kölcsönök visszafizetése 18686 18518 9305 9305 29. - Rövid lejáratú hiteltörlesztés 30. - Likvidhitel törlesztés 31. - Hosszú lejáratú hitel törlesztés 19426 18686 18518 9305 9305 32. Értékpapírok kiadásai 11720 33. Függő kiadások 27160 1688 34. KIADÁSOK ÖSSZESEN 995 934 1 053 932 1 141 080 1 126 088 1 263 885 23oldal

Kiadások részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete B C D E F G H I J 2010. évi 2011. évi 2011. évi IV. 2009. évi 2010. évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti eredeti n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás 1 Balatonkenese Város Önkormányzata 1 Önkormányzati képviselő választás 1 Személyi juttatások 685 2 Munkaadót terhelő járulékok 173 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 476 248 Önkormányzati képviselő választás összesen 476 0 1 106 0 0 2 Oszággyűlési képviselő-választás 1 Személyi juttatások 555 532 2 Munkaadót terhelő járulékok 149 139 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 361 454 Oszággyűlési képviselő-választás összesen: 1 065 0 1 125 0 0 2 Kisebbségi Önkormányzati választás 1 Személyi juttatások 83 2 Munkaadót terhelő járulékok 21 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 88 Oszággyűlési képviselő-választás összesen: 0 0 192 0 0 Választás összesen: 1 541 0 2 423 0 0 3 Népszámlálás 1 Személyi juttatások 2965 2 Munkaadót terhelő járulékok 715 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 198 Népszámlálás összesen: 0 0 0 0 3 878 4 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 Személyi juttatások 82540 85270 86722 81074 86279 2 Munkaadót terhelő járulékok 23163 22209 23254 21064 22442 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 67797 50267 58126 55811 56964 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen 173 500 157 746 168 102 157 949 165 685 5 Részönkormányzat 1 Személyi juttatások 176 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 139 0 Részönkormányzat összesen 315 0 0 0 0 2 Önkorm. Ig. Küngös 1 Személyi juttatások 5224 5589 5738 4905 4905 2 Munkaadót terhelő járulékok 1478 1400 1441 1475 1475 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2303 3231 2735 3220 3220 Önkorm ig. Küngös összesen 9 005 10 220 9 914 9 600 9 600 3 Önkorm. Ig. Csajág 1 Személyi juttatások 6050 24. oldal 7248 5147 5486 5486

Kiadások részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete B C D E F G H I J 2010. évi 2011. évi 2011. évi IV. 2009. évi 2010. évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti eredeti n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás 2 Munkaadót terhelő járulékok 1653 1474 1196 1450 1450 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1942 2144 1765 1986 1986 Önkorm ig. Csajág összesen 9 645 10 866 8 108 8 922 8 922 Igazgatás összesen: 192 465 178 832 186 124 176 471 188 085 6 Ápolási díj 2 Munkaadót terhelő járulékok 1965 2000 2482 2600 3067 Ápolási díj járulékai összesen: 1 965 2 000 2 482 2 600 3 067 Házi orv. ellátás (gy.orv. aszisztens) 1 Személyi juttatások 255 2 Munkaadót terhelő járulékok 63 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1902 Házi orv. ellátás összesen 2 220 7 Család és nővédelem 1 Személyi juttatások 3648 2754 2888 2828 2950 2 Munkaadót terhelő járulékok 1115 702 767 734 766 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 253 1225 2073 1043 1043 Család és nővédelem összesen 5 016 4 681 5 728 4 605 4 759 8 Közvilágítás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 23554 30000 13793 30000 30000 Közvilágítás összesen 23 554 30 000 13 793 30 000 30 000 9 Közcélú foglalkoztatás 1 Személyi juttatások 39496 7314 2 Munkaadót terhelő járulékok 5451 637 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 35 Közcélú foglalkoztatás 0 0 44 982 0 7 951 10 Közhasznú foglalkoztatás 1 Személyi juttatások 1062 8926 2 Munkaadót terhelő járulékok 252 2349 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 Közhasznú foglalkoztatás 0 0 1 314 0 11 275 11 Egyéb közmunka - Településőr 1 Személyi juttatások 3668 463 2 Munkaadót terhelő járulékok 802 125 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 562 Közmunka - Településőr összesen: 0 0 5 032 0 588 12 Locsolóvíz üzemeltetés 25. oldal

Kiadások részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete B C D E F G H I J 2010. évi 2011. évi 2011. évi IV. 2009. évi 2010. évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti eredeti n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás 1 Személyi juttatások 54 2 Munkaadót terhelő járulékok 14 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 3035 Locsolóvíz üzemeltetés összesen 3 103 13 Pályázatok 1 Személyi juttatások 5626 2 Munkaadót terhelő járulékok 1367 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 26762 17185 Pályázatok összesen: 26 762 0 24 178 0 0 Polgármesteri Hivatal összesen: 251 303 215 513 286 056 213 676 251 048 4 Területi Szociális Szolgáltató Int. 1 Házi segítségnyújtás 1 Személyi juttatások 4622 3305 4481 4271 4466 2 Munkaadót terhelő járulékok 1057 851 1171 1325 1075 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 403 482 256 512 332 Házi segítségnyújtás összesen: 6 082 4 638 5 908 6 108 5 873 2 Szociális étkeztetés 1 Személyi juttatások 2067 2057 2139 2090 2100 2 Munkaadót terhelő járulékok 603 570 571 540 556 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 7952 5287 8847 8057 8375 Szociális étkeztetés összesen: 10 622 7 914 11 557 10 687 11 031 3 Módszertani Központ 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 666 0 Módszertani Központ összesen: 666 0 0 0 0 4 Idősek nappali ellátása 1 Személyi juttatások 1975 2074 2322 1615 1631 2 Munkaadót terhelő járulékok 583 572 570 412 427 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 3501 2406 3208 4161 4121 Idősek nappali ellátása összesen: 6 059 5 052 6 100 6 188 6 179 5 Családsegítés 1 Személyi juttatások 9855 10556 8683 10734 11029 2 Munkaadót terhelő járulékok 2885 2863 2225 2528 2856 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2692 1821 2280 2028 1960 Családsegítés összesen: 15 432 15 240 13 188 15 290 15 845 6 Épületüzemeltetés 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 26. oldal 1100 1177 1100 1100

Kiadások részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete B C D E F G H I J 2010. évi 2011. évi 2011. évi IV. 2009. évi 2010. évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti eredeti n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás Épületüzemeltetés összesen: 1 100 1 177 1 100 1 100 Területi Szociális Szolgáltató Int. Összesen: 38 861 33 944 37 930 39 373 40 028 5 1 Művelődés 1 Személyi juttatások 7518 6366 6074 5856 6046 2 Munkaadót terhelő járulékok 2198 1900 1643 1942 1666 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 26686 13259 19050 20471 21784 Művelődés összesen: 36 402 21 525 26 767 28 269 29 496 2 Könyvtár 1 Személyi juttatások 2686 2502 2787 2699 2757 2 Munkaadót terhelő járulékok 787 615 739 892 761 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2887 968 1594 2206 2231 Könyvtár összesen: 6 360 4 085 5 120 5 797 5 749 3 Könyvtári állománygyarapítása 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 500 133 900 672 Könyvtári állománygyarapítás összesen: 0 500 133 900 672 4 Múzeumi tevékenység 1 Személyi juttatások 841 730 759 718 699 2 Munkaadót terhelő járulékok 248 197 202 238 202 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 486 385 698 836 936 Múzeumi tev. összesen: 1 575 1 312 1 659 1 792 1 837 5 Tourinform iroda 1 Személyi juttatások 3567 2142 2475 2064 2683 2 Munkaadót terhelő járulékok 965 538 664 656 741 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1408 258 503 969 1414 Tourinform iroda összesen: 5 940 2 938 3 642 3 689 4 838 6 Közcélú foglalkozt. 1 Személyi juttatások 180 2 Munkaadót terhelő járulékok 24 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közcélú foglalkozt. összesen 204 Művelődési int. És könyvtár összesen: 50 277 30 360 37 321 40 447 42 796 6 Pilinszky J. Ált. Isk. 1 Oktatás (2010-től 1-4. évfolyam) 1 Személyi juttatások 71046 31362 27573 19258 21574 2 Munkaadót terhelő járulékok 21222 9519 7343 5066 5658 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 19311 2393 5421 1119 2138 Oktatás összesen: 111 579 27. oldal 43 274 40 337 25 443 29 370

Kiadások részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete B C D E F G H I J 2010. évi 2011. évi 2011. évi IV. 2009. évi 2010. évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti eredeti n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás 2 Oktatás (2010-től 5-8. évfolyam) 1 Személyi juttatások 35481 40312 39397 40184 2 Munkaadót terhelő járulékok 8910 10727 10637 11729 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 215 88 264 1050 Oktatás összesen: 44 606 51 127 50 298 52 963 3 Alapfokú művészetoktatás tánc 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 322 475 Alapfokú művészetoktatás tánc kiadások összesen: 322 0 475 4 Alapfokú művészetoktatás - zene 1 Személyi juttatások 8093 8620 7709 7633 2 Munkaadót terhelő járulékok 2046 2260 2081 2089 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 570 62 480 30 Alapfokú művészetoktatási kiadások összesen: 10 709 10 942 10 270 9 752 5 Napközi 1 Személyi juttatások 299 2422 2718 4367 4599 2 Munkaadót terhelő járulékok 69 618 700 1179 1118 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 Napközi összesen: 368 3 040 3 418 5 546 5 717 6 Közoktatással kapcs. pü-i igazg. 1 Személyi juttatások 4116 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 1401 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2533 459 0 Közoktatással kapcs. pü-i igazg. összesen: 2 533 5 976 0 0 7 Fejlesztő pedagógia 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1097 1752 599 744 264 Fejlesztő pedagógia összesen: 1 097 1 752 599 744 264 8 Sportcsarnok 1 Személyi juttatások 4964 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 1166 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 646 0 Sportcsarnok összesen: 6 776 0 0 0 0 9 Intézményüzemeltetés 1 Személyi juttatások 22 11025 12088 2 Munkaadót terhelő járulékok 3520 3167 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 28. oldal 11675 13276 20403 19685

Kiadások részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete B C D E F G H I J KIADÁS MEGNEVEZÉSE 2010. évi 2011. évi 2011. évi IV. 2009. évi 2010. évi eredeti eredeti n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás Intézményüzemeltetés összesen: 11 697 13 276 34 948 34 940 7 1 Balatonvilágosi Iskola 1 Személyi juttatások 12401 37294 38123 39343 41096 2 Munkaadót terhelő járulékok 3374 9641 10155 10203 10675 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 5268 24741 24143 27299 27299 Balatonvilágosi iskola összesen: 21 043 71 676 72 421 76 845 79 070 Iskola összesen: 140 863 189 287 198 418 204 094 212 551 8 Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde 1 Óvodai nevelés 1 Személyi juttatások 32983 31551 32146 33902 34650 2 Munkaadót terhelő járulékok 9736 8246 8584 8833 9104 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 12321 1695 4125 1238 2289 Óvodai nevelés összesen: 55 040 41 492 44 855 43 973 46 043 2 Bölcsöde 1 Személyi juttatások 5942 5130 5254 5084 5135 2 Munkaadót terhelő járulékok 1593 1690 1377 1292 1303 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 640 569 633 615 896 Bölcsöde összesen: 8 175 7 389 7 264 6 991 7 334 3 Óvodai étkeztetés 1 Személyi juttatások 1800 1164 1089 1167 1176 2 Munkaadót terhelő járulékok 437 537 301 289 302 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 5230 4294 5668 6363 6373 Óvodai étkeztetés összesen: 7 467 5 995 7 058 7 819 7 851 4 Iskolai étkeztetés 1 Személyi juttatások 1799 1848 1796 2072 1793 2 Munkaadót terhelő járulékok 498 640 461 492 438 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 9340 7575 9977 11475 11441 Iskolai étkeztetés összesen: 11 637 10 063 12 234 14 039 13 672 5 Munkahelyi vendéglátás összesen: 1 Személyi juttatások 6768 6480 5709 6486 6644 2 Munkaadót terhelő járulékok 1902 1599 1499 1664 1698 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 9176 8606 10580 9616 8899 Munkahelyi vendéglátás összesen: 17 846 16 685 17 788 17 766 17 241 6 Szakmai tevékenység iránytás 1 Személyi juttatások 2082 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 635 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 12 0 Szakmai tevékenység összesen: 2 729 29. oldal 0 0

Kiadások részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete B C D E F G H I J 2010. évi 2011. évi 2011. évi IV. 2009. évi 2010. évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti eredeti n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás 7 Sajátos nevelési igényű gyermek nevelése 1 Személyi juttatások 2461 2339 2436 2422 2403 2 Munkaadót terhelő járulékok 723 626 649 641 635 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 10 10 10 15 Sajátos nevelési igényű összesen: 3 184 2 975 3 095 3 073 3 053 8 Épület üzemeltetés 1 Személyi juttatások 3914 3974 2 Munkaadót terhelő járulékok 1034 1047 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 8438 8650 9931 9855 Épület üzemeltetés összesen: 8 438 8 650 14 879 14 876 9 Közoktatással kapcs. pü-i igazg. 1 Személyi juttatások 3621 3776 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 866 940 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1122 1273 0 Közoktatással kapcs. pü-i igazg. összesen: 5 609 5 989 0 0 10 Pedagógiai szakszolgálat 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 900 592 860 455 Szakmai tevékenység összesen: 900 592 860 455 8 Balatonvilágos óvoda 1 Személyi juttatások 3514 11972 13165 14734 15189 2 Munkaadót terhelő járulékok 997 3268 3493 3587 3707 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 3283 9290 7004 9002 9002 Balatonvilágos óvoda összesen: 7 794 24 530 23 662 27 323 27 898 Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde összesen: 113 872 124 076 131 187 136 723 138 423 8 Városgondnokság 1 Zöldterület kezelés 1 Személyi juttatások 7591 6200 6592 6308 6400 2 Munkaadót terhelő járulékok 1776 1733 1794 1833 1853 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2033 5413 1508 8538 8350 Zöldterület kezelés összesen: 11 400 13 346 9 894 16 679 16 603 2 Építmény üzemeltetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1650 1000 2275 2275 Építmény üzemeltetés összesen: 1 650 1 000 2 275 2 275 3 Közutak, hidak fenntartása 1 Személyi juttatások 6624 5910 2 Munkaadót terhelő járulékok 30. oldal 1788 1599

Kiadások részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete B C D E F G H I J KIADÁS MEGNEVEZÉSE 2010. évi 2011. évi 2011. évi IV. 2009. évi 2010. évi eredeti eredeti n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 4123 3345 18467 22563 47188 Közutak, hidak fenntartása összesen: 4 123 3 345 18 467 30 975 54 697 4 Lakásgazdálkodás 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 440 825 259 0 Lakásgazdálkodás összesen: 440 825 259 0 0 5 Város és község gazdálkodás pü-i igazg. 1 Személyi juttatások 6904 5450 5000 2 Munkaadót terhelő járulékok 2289 1645 1395 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2180 1280 1518 Város és községgazdálkodás pü-i igazg. összesen: 11 373 8 375 7 913 0 0 6 Város és község gazdálkodás 1 Személyi juttatások 24249 13685 14378 19176 20793 2 Munkaadót terhelő járulékok 5955 3602 3720 5563 5977 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 22792 19477 28965 36481 27048 Város és községgazdálkodás összesen: 52 996 36 764 47 063 61 220 53 818 7 Munkaalkalmassági vizsgálat 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 500 0 Munkaalkalmassági vizsgálat összesen: 500 0 0 0 8 Köztemető fenntartása 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 274 638 247 563 438 Köztemető fenntart. összesen: 274 638 247 563 438 9 Állategészségügyi tevékenység 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 60 225 118 625 625 Állategészségügyi összesen: 60 225 118 625 625 10 Egyéb takarítás 1 Személyi juttatások 919 940 780 2 Munkaadót terhelő járulékok 112 255 234 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 20314 20350 13574 1950 12888 Egyéb takarítás összesen: 21 345 20 350 13 574 3 145 13 902 11 Strand szolgáltatás 31. oldal

Kiadások részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete B C D E F G H I J KIADÁS MEGNEVEZÉSE 2010. évi 2011. évi 2011. évi IV. 2009. évi 2010. évi eredeti eredeti n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás 1 Személyi juttatások 10507 3774 6851 7790 7202 2 Munkaadót terhelő járulékok 1673 978 1815 2136 1978 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 15136 17175 11546 14250 15483 Strand szolgáltatás összesen: 27 316 21 927 20 212 24 176 24 663 12 Háziorvosi alapellátás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1152 576 350 Háziorvosi alapellátás összesen: 1 152 0 576 0 350 13 Közcélú foglalkoztatás 1 Személyi juttatások 1489 2 Munkaadót terhelő járulékok 267 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közcélú foglalkoztatás összesen 1 756 14 Szennyvíz elvezetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 620 Szennyvíz elvezetés összesen: 620 0 0 0 0 Városgondnokság összesen: 131 099 107 945 119 323 139 658 169 127 8 Társadalom- és szociálpolitikai ellátások 1 Rendszeres szociális segély 9832 440 2525 440 4728 2 Ápolási díj (alanyi jogon) 4446 550 6078 600 5634 3 Ápolási díj (méltányossági alapon) 3741 3588 4263 3900 3373 4 Lakásfenntartási támogatás 4882 460 6469 600 8215 5 Időskorúak járadéka 63 50 325 50 596 6 Bérpótló juttatás 1236 3000 13318 7 Rendszeres gyermekvédelmi segély 1866 2200 2128 2200 2101 8 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 714 550 935 1000 1000 9 Gyermekétkeztetési támogatás 1705 1760 1483 1760 1252 10 Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás 1909 1995 2047 11 Gyógyszertámogatás 81 12 iskolatej 25 13 Átmeneti szociális segély 1460 880 2525 1200 1300 14 Természetbeni átmeneti segély 106 152 15 Rendelk. áll. Támogatás 8016 769 16 Közgyógyellátás 312 660 316 600 742 17 Születési támogatás 500 625 525 600 625 32. oldal

Kiadások részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete B C D E F G H I J 2010. évi 2011. évi 2011. évi IV. 2009. évi 2010. évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti eredeti n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás 18 Temetési segély 603 660 460 600 400 19 Mozgáskorlátozott támogatás 427 388 333 20 Óvodáztatási támogatás 80 100 21 Köztemetés 268 22 Egyéb pénzbeli juttatás (útravaló) 472 Társadalom- és szociálpolitikai ellátások összesen: 33 038 13 659 38 511 16 550 47 059 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 201 292 43 Támogatás értékű működési kiadás 1 Tátorján Kht támogatása 6 968 6 500 14 205 9 600 9 600 2 Bakony és Balaton KKKE 98 1 401 3 Vizimentők támogatása 350 4 Viharjelző Obszervatórium támogatása 30 5 Szociális Szövetkezet támogatás 2 000 6 Kelet Balatoni Kistérségi Társulás 950 1 249 950 950 Támogatás értékű működési kiadások összesen: 6 968 7 450 15 552 10 550 14 331 Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre 1 Egyházak 950 900 1 296 900 900 2 Öböl TV 2 700 2 700 2 700 4 000 4 000 3 Egészségügyi ellátások támogatása 2 542 2 450 2 337 3 250 3 250 4 Polgárőrség támogatása 439 400 645 400 400 5 Civil szervezetek támogatása 813 500 870 500 600 6 Népdalkör támogatása 250 250 80 7 Ösztöndíjak (Bursa, Arany J. ) 970 770 1 228 1 020 1 020 8 Mozdulj Balaton támogatása 70 80 9 Vállalkozók egyesülete támogatása 207 250 170 250 250 10 Sport célú támogatások 1 000 1 000 1 975 3 200 3 250 11 Kenese Alapítvány támogatása 250 250 18 090 250 250 12 Kamatmentes kölcsön 979 330 13 Védőoltás 1 315 14 Gyermekétkeztetési támogatás 300 15 Weiner Szász Alapítvány támogatás 25 000 16 Rákóczi Szövetség 100 100 33. oldal

Kiadások részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete B C D E F G H I J 2010. évi 2011. évi 2011. évi IV. 2009. évi 2010. évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti eredeti n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás 17 Iszapkárosultak támogatása 460 18 Környezetvédelmi támogatás DRV 3930 19 Turisztikai Egy. Támogatás 7040 20 Probió önrész 1075 3166 3820 21 Huncutka Kht. 80 80 22 Rendőrség 600 500 23 Tűzoltóság 600 600 24 Csángó bál 50 50 25 Vér László támogatása 50 50 Működési célú pénzeszközátad.áh-n kív.összesen: 41 025 10 560 33 367 14 470 27 675 2 Működési c. pénzeszk.átad.áh-n belülre 1 Művészeti oktatás 3 220 2 Működési c. pénzeszk.átad.önkormányzatoknak 1 209 1 860 3 Kelet Balatoni Kistérségi Társulás 936 Működési c.pénzeszk.átad.áh-n belülre összesen: 5 365 0 1 860 0 0 Pénzeszközátadások összesen: 53 358 18 010 50 779 25 020 42 006 3 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 1 Felújítás 76 410 3 770 204 600 101 474 171 236 2 Intézményi beruházások 43 347 233 375 13 956 175 775 115 538 3 Felhalmozási célú pénzeszk.átad.áh-n kivülre 4999 2220 2501 1500 1727 4 Pü. Befektetés 3103 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 124 756 239 365 221 057 278 749 291 604 4 Tartalékok Balatonkenese Város Önkormányzata Működési célú általános tartalék Felhalmozási célú céltartalék 63087 22493 19895 Tartalékok összesen: 0 63 087 0 22 493 19 895 Függő kiadások 27 160 1 688 5 Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök visszafizetése 19426 18686 18518 9305 9305 Értékpapírok kiadásai 11720 Finanszírozási kiadások összesen: 31 146 18 686 18 518 9 305 9 305 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 995 934 1 053 932 1 141 080 1 126 088 1 263 885 34. oldal

a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete Felhalmozási célú bevételek és kiadások A B C Megnevezés Eredeti ei Módosított ei eft eft 1 Bevételek 2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 14 000 14 000 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. 3 Fejlesztési célú támogatások 4 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 6 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 104 500 104 500 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. 7 bevétel 8 Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesitett tárgyieszköz és immat javak áfá-ja 9 Felhalmozási célú kölcsönök visszat., 10 igénybev. Hosszúlejáratú hitel 11 12 Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása 800 800 13 Egyéb bevétel (adóból) 25 920 3 871 Felhalmozási célú előző pénzm. igénybevétele 106 998 135 426 14 16 Fejlesztési hitel 58 329 62 207 17 Felhamozási bevételek összesen: 310547 320804 18 Kiadások Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) 19 175 775 171 561 20 Felújitási kiadások (áfá-val együtt) 101 474 115 213 Érték. tárgyieszk. és immat. javak utáni áfá 21 befiz. 22 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 1 500 1 727 23 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. 24 kiadás 25 Felhalmozási kölcsönnyújtás és törlesztés 26 Hosszúlejáratú hitel visszafizetése 9 305 9 305 27 Hosszú lejáratú értékpapír beváltása 28 Törzstőke emelés 3 103 29 Céltartalékok (Pályázati önrész) 22 493 19 895 30 Felhalmozási célú kiadások összesen: 310547 320804 35 oldal

a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete Sorszám A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 1. Bevételi előirányzatok 2. Intézményi működési bevételek 10306 10306 10306 10306 10306 10306 10306 10306 10306 14242 14242 14241 135479 3. Önkormányzat sajátos műk.bev. 33765 33765 33765 33765 33765 33765 33765 33765 33765 35500 35500 35499 410384 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 16135 16135 16135 16135 16135 16135 20181 20181 20181 27134 27135 27135 238757 5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7000 7000 800 14800 6. Támogatásértékű műk. bevételek 9874 9874 9874 9874 9874 9874 9874 9974 25122 17223 17223 17221 155881 7. Véglegesen átvett pénzeszköz 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 9448 10845 10097 10097 110151 8. Támogatási kölcsönök visszat., ép. bev. 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 800 9. Hitelek, forráshiány,pénzmaradvány 106 998 28 428 56 943 5 264 197 633 10. Bevételi előirányzatok összesen 78 854 185 852 85 854 107 282 135 798 78 855 82 901 90 001 99 689 110 275 104 264 104 260 1 263 885 11. Kiadások Éves előirányzat felhasználási ütemterv 12. Személyi juttatások 29675 29675 29675 29675 29675 29675 31858 31858 31858 39425 39425 39426 391900 13. Járulékok 8141 8141 8141 8141 8141 8141 8141 11144 8141 9903 9907 9907 105989 14. Dologi folyó kiadások 25356 25356 25356 25356 25356 25356 25356 28298 25358 35634 36286 37983 341051 15. Egyéb folyó kiadások 870 870 870 870 870 870 870 870 870 902 901 900 10533 16. Társadalom- és szoc. juttat. 1379 1379 1379 1379 1379 1379 3704 3704 3704 9225 9224 9224 47059 17. Támogatárértékű működési kiadás 879 879 879 879 879 879 4660 879 879 1113 1013 1013 14831 18. Működési célra átadott pénzeszk. áht.kiv. 10003 10002 7170 27175 19. Ellátottak pénzbeni juttatásai 43 43 20. Beruházási kiadások 9601 9601 9601 9601 9601 9601 9601 9601 9601 9601 9601 9602 115213 21. Felújítási kiadások 8456 8456 8456 8456 8456 8456 8456 33179 30215 16325 16325 16325 171561 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.kiv. 1000 727 1727 23. Kamatkiadások 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 4500 Pénzügyi befektetések kiadásai 3103 3103 24. Tartalékok 15101 10294-5500 19895 25. Finanszírozási kiadás 2 326 2 326 2 326 2 327 9 305 26. Kiadási előir. összesen: 84 732 84 732 88 058 94 735 99 833 90 161 93 021 119 908 123 664 133 232 130 227 121 582 1 263 885 36 oldal

a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete Balatonkenese Város Önkormányzata intézményeinek létszámkerete A B C Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott 1 Polgármesteri Hivatal 29 2 Jegyző 1 3 Aljegyző 1 4 Igazgatási Iroda 6 5 Pénzügyi Iroda 5 6 Adóiroda 3 7 Műszaki Iroda 6 8 Küngösi Kirendeltség 2 9 Csajági Kirendeltség 3 10 12 13 Településfejlesztési referens MT hatálya alá tartozó MT hatálya alá tartozó (1 fő hivatalsegéd) Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 49 1 1 14 Intézményvezető, tag int. Vez 2 15 Alsó tagozatos pedagógus 10 16 Felső tagozatos pedagógus 21 17 Sajátos nevelésű pedagógus 0 18 Művészet oktató pedagógus 3 19 Napközis pedagógus 3 20 Ügyviteli munkatárs 2 21 Karbantartó 2 22 Takarító 6 23 Prémium éves 4 24 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 32 25 Intézményvezető 1 26 Óvoda pedagógus 13 27 Gondozónő 3 28 Dajka 7 37 oldal

a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete A B C Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott 29 Óvodatitkár 1 30 Karbantartó 1 31 Takarító 1 32 Élelmezésvezető 1 33 Konyhai dolgozó 4 Közművelődési Intézmény és 34 Könyvtár 5 2 35 Intézményvezető 1 36 Könyvtáros 1 1 37 Takarító 1 38 Művelődési házban dolgozók 2 1 39 TSZSZI 10 40 Intézményvezető 1 Házi segítségnyújtásban dolgozó 41 munkatárs 3 42 43 Gyermekjóléti szolgáltatásbanban dolgozó munkatárs 3 Szociális étkeztetésben dolgozó munkatárs 1 44 Családsegítő munkatárs 1 45 Időskorúak ellátásában dolgozó munkatárs 1 46 Városgonodkság 16 47 Intézményvezető 1 48 Ügyviteli munkatárs 2 49 Karbantartó 3 50 Parkfenntartó 4 51 Gépkocsivezető, gépkezelő 4 52 Takarító 1 53 Strandgondnok 1 54 Önlormányzat által foglalkozatatottak 55 Polgármester 1 56 Védőnő 1 MT hatálya alá tartozó (1 fő 57 Mezőőr) 2 38 oldal

a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete Működési célú általános tartalék: 1 A B C Megnevezés Eredeti Módosít ei. eft ott ei. eft Működési célú általános tartalék 2 3 Előre nem látható feladatok finanszírozása. Előző évi pénzmaradvány 106 998 135 426 1 2 A B C Megnevezés Eredeti Módosít ei. eft ott ei. eft Magaspartfal pályázati önrész 22 493 4 993 3 Sport csarnok felújítási pályázat 4 608 KDOP-4.1.1/C-11 "Omlás és csúszásveszélyes partfalak 4 állékonyságának biztosítása" 5000 5 Felhalmozási célú céltartalék: Felhalmozási célú céltartalék KDOP-4.1.1/F-11 "Körny.fejl.akciók a fenntartható településért" 5294 39 oldal

Balatonkenese Város Önkormányzata Bevételi előirányzat nyilvántartás 2011.év (ezer forintban) Sorsz. Megnevezés Müködési bevételek Önk.sajá-tos bev. Felhalm. és tőke jell. Központi kv.i tám Működési bevétel Támogatásértékű Támogatásértékű Véglegesen átvett Felhalmozási bevétel Pénzmaradvány Véglegesen átvett Kölcsön visszatér. értékpapir Hitel fejlesztési, folyó.szla Összesen 1 2/2011. Önkormányzati Eredeti előirányzat 123 668 405 179 14 000 193 628 118 486 500 86 000 18 500 800 106 998 58 329 1 126 088 rendelet 2 Mák ut. Ápolási díj 1 164 1 164 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Mák ut. Rendszeres szoc. Segély 926 926 Mák ut. Időskortúak járadéka 97 97 Mák ut. Lakásfennt. Támogatás 1 530 1 530 Mák ut. RÁT 552 552 Mák ut. Bérpótló juttatás 1 944 1 944 Mák ut. Közműfejlesztési tám, 158 158 Mák ut. Közcélú támogatás 3 996 3 996 Mák ut. Kiegészítő társulási normatíva 1 184 1 184 Mák ut. Bér kompenzációs támogatás 1 886 1 886 Mák ut. Prémium évek támogatása 2 212 2 212 Hitel módosítás 41 409 41 409 Összesen 123 668 405 179 14 000 209 277 118 486 500 86 000 18 500 800 106 998 99 738 1 183 146 Mák ut. Normatíva lemondás -2 023-2 023 Mák ut. Ápolási díj 1 094 1 094 Mák ut. Rendszeres szoc. Segély 1 056 1 056 Mák ut. Időskortúak járadéka 147 147 Mák ut. Lakásfennt. Támogatás 1 612 1 612 Mák ut. Bérpótló juttatás 3 466 3 466 Mák ut. Óvodáztatási tám. 60 60 Mák ut. Mozgáskorlátozottak tám. 301 301 Mák ut. Nyári gyermek étk. 387 387 Mák ut. Bér kompenzációs támogatás 1 031 1 031 Mák ut. Közműv. Érdekeltségnövelő pályázat 172 172 Mák ut. Prémium évek támogatása 1 617 1 617 Mák ut. 2009 évi pótlólagos normatíva 1 125 1 125 Mák ut. 2010 évi pótlólagos normatíva 6 210 6 210

Balatonkenese Város Önkormányzata Bevételi előirányzat nyilvántartás 2011.év (ezer forintban) Sorsz. Megnevezés Müködési bevételek Önk.sajá-tos bev. Felhalm. és tőke jell. Központi kv.i tám Működési bevétel Támogatásértékű Támogatásértékű Véglegesen átvett Felhalmozási bevétel Pénzmaradvány Véglegesen átvett Kölcsön visszatér. értékpapir Hitel fejlesztési, folyó.szla Összesen 29 30 31 Mák ut. Település őrök támogatása 1 680 1 680 Mák ut. Útravaló pályázat 42 42 Munkaügyi közp. Tám. 6 050 6 050 32 217/2011(IV.28) Pénzmardvány helyesb. 28 428-28 428 0 Önk. Hat. 33 349/2011(VI.30) Turisztikai Egy. felajánlása 240 240 önk. Hat 34 Hitel módosítás -14 367-14 367 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 II. negyedévi módosított előirányzat Összesen 123 668 405 179 14 000 217 896 133 894 740 86 000 18 500 800 135 426 56 943 1 193 046 Mák ut. Prémium évek támogatása 1 405 1 405 Mák ut. Közműfejlesztési tám, 69 69 Mák ut. Ápolási díj 1 095 1 095 Mák ut. Bérpótló juttatás 1 702 1 702 Mák ut. Időskortúak járadéka 146 146 Mák ut. Lakásfennt. Támogatás 1 644 1 644 Mák ut. Rendszeres szoc. Segély 1 082 1 082 Mák ut. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 510 510 Mák ut. Könyvtári érdekeltség növelő tám. 42 42 Mák ut. Bérkompenzáció támogatása 1 459 1 459 Mák ut. Normatíva lemondás -177-177 Mák ut. Normatív pótigénylés 2 511 2 511 Mák ut. 2010. évi normatíva visszfizetése -721-721 Mák ut. Pénzbeli támogatás (gyermekvéd.tám) 986 986 Mák ut. Útravaló pályázat 43 43 KSH ut KSH 2011. évi népszámlálás 2 727 2 727 Munkaügyi Kp.ut Munkaügyi közp. Tám. 7 780 7 780 Befolyt kifüggesztési díjak 196 196 Bírságból származó bevételek csökk. -250-250 Egyéb bevételek 3 282 3 282