CÍMRENDJÉT. a.../2012.(iv.26.) Önkormányzati rendelet 1. melléklete. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat

Átírás

1 a.../2012.(iv.26.) Önkormányzati rendelet 1. melléklete Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat CÍMRENDJÉT az alábbiak szerint állapítja meg: Címszám Megnevezés Balatonkenese Város Önkormányzata Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Közművelődési Intézmény és Könyvtár Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Területi Szociális Szolgáltató Intézmény Városgondnokság

2 Bevételek a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete A B C D E F G H I J évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi teljesítés évi eredeti előirányzat IV. negyedévi módosítás évi teljesítés Teljesítés alakulása Müködési bevételek % Intézményi működési bevételek % Önkormányzati sajátos működési bevételek Megnevezés Közhatalmi bevételek Illetékek %-ban % Helyi adók % Átengedett központi adók % Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek % Támogatások % Normatív hozzájárulások % Központosított előirányzatok % Helyi önkormányzatok színházi támogatásai Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatások Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása % Fejlesztési célú támogatások Cél- és címzett támogatás Fejlesztési és vis major támogatás Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek % 2oldal

3 Bevételek a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete Megnevezés évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi teljesítés évi eredeti előirányzat IV. negyedévi módosítás évi teljesítés Teljesítés alakulása %-ban Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei % Pénzügyi befektetések bevételei % Végelegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Elöző évi költségvetési visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről % % OEP-től átvett pénzeszköz % EU támogatás % Kp-i kv-i szervtől, fej.kez.ei-tól átvett pénzeszköz % Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás % % % EU támogatás % Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás % % 3oldal

4 Bevételek a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete Megnevezés évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi teljesítés évi eredeti előirányzat IV. negyedévi módosítás évi teljesítés Teljesítés alakulása %-ban Tám.kölcs. visszatér., igénybev., értékpapír kibocs.bev. Működési célú kölcsön visszatér., ép.bevételei Felhalmozási célú kölcsön visszatér., ép.bevételei % % Finanszírozási bevételek % Költségvetési bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Forráshiány Függő, átfutó, kiegenlítő bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei % Értékpapírok bevételei % % Várható pénz készlet Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele % BEVÉTELEK ÖSSZESEN % 4oldal

5 Bevételek részletezése a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete A B C D F G H I J K IV. E évi évi évi évi negyedévi évi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás teljesítés Bevételek megnevezése I Működési bevételek 1. Működési bevételek Balatonkenese Város Önkormányzata 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 4 1. Kifüggesztési díj Bírságból származó bevétel Egyéb bevételek 2. Egyéb bevételek Egyéb sajátos bevétel Közterület használat Kötbér, kártérítés Alkalmazott egyéb térítése Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 1. Államháztartáson kív.tov.szla Kamatbevételek 1. R.lej.bankbetét utáni kamat Áh.kről szárm.e.kamatev Ford.ÁFA 8197 ÁFA bevételek, visszatérülések Ö s s z e s e n Területi Szociális Szolg. Int. 2. Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek 2. Szociális étk.díja Intézmények egyéb sajátos bevételei Szociális étk. Szállítási díja Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 335 Államh.kív.tov.szla oldal

6 Bevételek részletezése a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete A B C D F G H I J K IV. E évi évi évi évi negyedévi évi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás teljesítés Bevételek megnevezése Ö s s z e s e n Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2. Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek 1. Áru- és készletért.bevétele Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei Közterület használat Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 52 Ö s s z e s e n Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2. Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek 1. Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei 3. Egyéb épület bérbeadás Kötbér, kártérítés 43 Műv.okt.bevétel Egyéb bevételek Ö s s z e s e n KippKopp Óvoda és bölcsöde 2. Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Áru- és készletért.bevétele 13 Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei 8 Egyéb épület bérbeadás Intézményi ellátási díj bevétel Alkalmazott térítésének bevétele oldal

7 Bevételek részletezése a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete A B C D F G H I J K IV. E évi évi évi évi negyedévi évi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás teljesítés Bevételek megnevezése ÁFA bevételek, visszatérülések ÁFA bevételek, visszatérülések Ö s s z e s e n Városgondnokság 2. Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek 39 Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti és lízingdíj bevétel Kötbér, kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Államh.kív.tov.szla ÁFA bevételek, visszatérülések ÁFA bevételek, visszatérülések Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 1291 Ö s s z e s e n Intézményi működési bevétel összesen Önkormányzat sajátos működési bevételei 2. Helyi adók 1. Helyi iparűzési adó Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó tart.után Idegenforgalmi adó épület után Bírságok, pótlékok Összesen Átengedett központi adók 7. oldal

8 Bevételek részletezése a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete A B C D F G H I J K IV. E évi évi évi évi negyedévi évi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás teljesítés Bevételek megnevezése SZJA 8% Települési önkormányzatok jövedelem- 2. differenciálódásának mérséklése Gépjárműadó Összesen Bírságok, egyéb sajátos folyó bev. 1. Építésügyi bírság,körny.v.bírs Helyszíni bírság Bírság,pótlék Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Működési Támogatások 1. Normatív hozzájárulások 1. Települési, üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok Körjegyzőség működése alap-hozzájárulás városi székhelyű körj.kapcs.község után Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok Pénzbeni szociális juttatások oldal

9 Bevételek részletezése a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete A B C D F G H I J K IV. E évi évi évi évi negyedévi évi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás teljesítés Bevételek megnevezése 7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok a./általános feladatok családsegítés b./ gyermekjóléti szolgálat c./otthonközeli ellátás: cc./szociális étkezés cd./ házi segítségnyújtás ce./ nappali ellátás Gyermekek napközbeni ellátása Ingyenes bölcsődei étkeztetés 0 8. Óvodai nevelés a./ alap hozzájárulás 1-3. nevelési év 8 hónapra b./ alap hozzájárulás 1-3. nevelési év 4 hónapra Iskolai oktatás a./ 1-8 évfolyam 8 hó b./ 1-8 évfolyam 4 hó Alapfokú művészetoktatás 3760 Zeneművészteti ág minősített intézményben 8 hó Képző-,táncműv.ágon okt. 8 hó Zeneművészteti ág minősített intézményben 4 hó Képző-,táncműv.ágon okt. 4 hó Napközis/ tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás napközis / tanulószobai foglalkoztatás 8 hó napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 4 hó Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 9. oldal

10 Bevételek részletezése a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete A B C D F G H I J K IV. E évi évi évi évi negyedévi évi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás teljesítés Bevételek megnevezése Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése Testi,érzékszervi,súlyos k.s.ért.fogy.saj.nev. 8 hó Testi,érzékszervi,súlyos k.s.ért.fogy.saj.nev. 4 hó Beszédfogy.enyhe ért.fogy.saj.nev. 8 hó Beszédfogy.enyhe ért.fogy.saj.nev. 4 hó Tartós és súlyos rendell.miatt saj.nev. 8 hó Tartós és súlyos rendell.miatt saj.nev. 4 hó Ped.programok támogatása 2973 Ped.módszerek támogatása műv.okt Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása Intézményi társulás óvodájába,isk. járó gyermek támogatása 8 hó Intézményi társulás óvodájába,isk. járó gyermek támogatása 4 hó Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes iskolai,óvodai étkezés 12 hó Tanulók ingyenes tankönyvellátása Normatív hozzájárulások összesen: Központosított előirányzatok 1 Bérpolitikai intézkedések támogatása Üdülőhelyi fel.kieg.támogatása Prémium évek támogatása Telep.Önk.burkol.felúj.támog Nyári gyerekétkeztetés oldal

11 Bevételek részletezése a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete A B C D F G H I J K IV. E évi évi évi évi negyedévi évi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás teljesítés Bevételek megnevezése 6 Lakossági közműfejlesztés Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Közokt.fejl.célok támog Esélyegyenl. seg.támog Helyi önk.hiv.zen.támog Szoc.célú tüzifa vás. kieg. támog Központosított előirányzatok összesen: Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támog.egyes közokt.feladatokhoz 425 Pedagógus szakvizsga 8 hó Pedagógus szakvizsga 4 hó Osztályfőnöki pótlék 8 hó Osztályfőnöki pótlék 4 hó Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Bérpótló juttatás Óvodáztatási támogatás Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szoc.továbbképz.szakv Normatív kötött felhasználású támogatások összesen: 11. oldal

12 Bevételek részletezése a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete A B C D F G H I J K IV. E évi évi évi évi negyedévi évi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás teljesítés Bevételek megnevezése 4 Egyéb működési bevételek 1 Támogatás értékű működési bevétel 1. Egészségbiztosítási Alaptól Közfoglalkoztatás támogatása Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat községektől átvett 4. KBKTT támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Körjegyzőségi támogatás H.önkorm.átvett pe Kapunyitó támogatása Településőr támogatás Országgyűlési képviselő választás Nemzeti Kult.Alap Múzeum támog Tourinform támogatás 800 Balatoni Fejlesztési Tanács 2000 Népszámlálás Iskola: OKM Támogatáskezelő pótlólagos áll.támogatás Műk.célú támog.elk.áll.pa Támogatásértékű Működési bevétel összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1. Beruh.célú tám.közp.kv.szervtől Beruh.célú tám.fej.kez Beruh.célú tám.elk.áll.pa Felúj.célú tám.közp.kv.szervtől oldal

13 Bevételek részletezése a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete A B C D F G H I J K IV. E évi évi évi évi negyedévi évi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás teljesítés Bevételek megnevezése Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről II. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről Pénzeszközátvétle áht.-n kívülről összesen: Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 3. pénzmaradvány átvétel Egyéb felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási bevételek összesen: III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és válallkozási V. maradványának igénybevétele Működési célra 2. Felhalmozási célra Hosszú lej.fejlesztési hitel oldal

14 Bevételek részletezése a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete A B C D F G H I J K IV. E évi évi évi évi negyedévi évi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás teljesítés Bevételek megnevezése VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

15 Kiadások a.../2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete A B C D E H 1. Megnevezés évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi IV. n.évi módosítás 2. Folyó (működési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Költségvetési befizetési kötelezettség Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 11. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kamatkiadások Felhalmozási és tőkejellegű 14. kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások 18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 21. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai oldal

16 Kiadások a.../2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete A B C D E H 1. Megnevezés évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi IV. n.évi módosítás 22. Tartalékok Általános tartalék 24. Céltartalék, beruházási tartalék Hitelek kamatai 26. Egyéb kiadások 27. Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök visszafizetése Rövid lejáratú hiteltörlesztés Likvidhitel törlesztés Hosszú lejáratú hitel törlesztés Értékpapírok kiadásai Függő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN oldal

17 Kiadások részletezése a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete B C D E F G H I J évi évi évi évi évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti eredeti IV. n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás 1 Balatonkenese Város Önkormányzata 1 Önkormányzati képviselő választás 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzati képviselő választás összesen Oszággyűlési képviselő-választás 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Oszággyűlési képviselő-választás összesen: Kisebbségi Önkormányzati választás 1 Személyi juttatások 83 2 Munkaadót terhelő járulékok 21 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 88 Oszággyűlési képviselő-választás összesen: Választás összesen: Népszámlálás 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 198 Népszámlálás összesen: Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen Részönkormányzat 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Részönkormányzat összesen Önkorm. Ig. Küngös 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkorm ig. Küngös összesen Önkorm. Ig. Csajág 1 Személyi juttatások oldal

18 Kiadások részletezése a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete B C D E F G H I J évi évi évi évi évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti eredeti IV. n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás 2 Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkorm ig. Csajág összesen Igazgatás összesen: Ápolási díj 2 Munkaadót terhelő járulékok Ápolási díj járulékai összesen: Házi orv. ellátás (gy.orv. aszisztens) 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 63 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1902 Házi orv. ellátás összesen Család és nővédelem 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Család és nővédelem összesen Közvilágítás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közvilágítás összesen Közcélú foglalkoztatás 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 35 Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 0 Közhasznú foglalkoztatás Egyéb közmunka - Településőr 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 562 Közmunka - Településőr összesen: Locsolóvíz üzemeltetés 18. oldal

19 Kiadások részletezése a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete B C D E F G H I J évi évi évi évi évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti eredeti IV. n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás 1 Személyi juttatások 54 2 Munkaadót terhelő járulékok 14 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 3035 Locsolóvíz üzemeltetés összesen Pályázatok 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pályázatok összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: Területi Szociális Szolgáltató Int. 1 Házi segítségnyújtás 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Házi segítségnyújtás összesen: Szociális étkeztetés 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális étkeztetés összesen: Módszertani Központ 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Módszertani Központ összesen: Idősek nappali ellátása 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Idősek nappali ellátása összesen: Családsegítés 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Családsegítés összesen: Épületüzemeltetés 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 19. oldal

20 Kiadások részletezése a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete B C D E F G H I J évi évi évi évi évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti eredeti IV. n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás Épületüzemeltetés összesen: Területi Szociális Szolgáltató Int. Összesen: Művelődés 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Művelődés összesen: Könyvtár 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Könyvtár összesen: Könyvtári állománygyarapítása 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Könyvtári állománygyarapítás összesen: Múzeumi tevékenység 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Múzeumi tev. összesen: Tourinform iroda 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Tourinform iroda összesen: Közcélú foglalkozt. 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 24 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közcélú foglalkozt. összesen 204 Művelődési int. És könyvtár összesen: Pilinszky J. Ált. Isk. 1 Oktatás (2010-től 1-4. évfolyam) 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Oktatás összesen: oldal

21 Kiadások részletezése a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete B C D E F G H I J évi évi évi évi évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti eredeti IV. n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás 2 Oktatás (2010-től 5-8. évfolyam) 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Oktatás összesen: Alapfokú művészetoktatás tánc 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Alapfokú művészetoktatás tánc kiadások összesen: Alapfokú művészetoktatás - zene 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Alapfokú művészetoktatási kiadások összesen: Napközi 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 0 Napközi összesen: Közoktatással kapcs. pü-i igazg. 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közoktatással kapcs. pü-i igazg. összesen: Fejlesztő pedagógia 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Fejlesztő pedagógia összesen: Sportcsarnok 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Sportcsarnok összesen: Intézményüzemeltetés 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 21. oldal

22 Kiadások részletezése a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete B C D E F G H I J KIADÁS MEGNEVEZÉSE évi évi évi évi évi eredeti eredeti IV. n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás Intézményüzemeltetés összesen: Balatonvilágosi Iskola 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Balatonvilágosi iskola összesen: Iskola összesen: Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde 1 Óvodai nevelés 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Óvodai nevelés összesen: Bölcsöde 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Bölcsöde összesen: Óvodai étkeztetés 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Óvodai étkeztetés összesen: Iskolai étkeztetés 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Iskolai étkeztetés összesen: Munkahelyi vendéglátás összesen: 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Munkahelyi vendéglátás összesen: Szakmai tevékenység iránytás 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 12 0 Szakmai tevékenység összesen: oldal 0 0

23 Kiadások részletezése a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete B C D E F G H I J évi évi évi évi évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti eredeti IV. n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás 7 Sajátos nevelési igényű gyermek nevelése 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Sajátos nevelési igényű összesen: Épület üzemeltetés 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Épület üzemeltetés összesen: Közoktatással kapcs. pü-i igazg. 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közoktatással kapcs. pü-i igazg. összesen: Pedagógiai szakszolgálat 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Szakmai tevékenység összesen: Balatonvilágos óvoda 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Balatonvilágos óvoda összesen: Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde összesen: Városgondnokság 1 Zöldterület kezelés 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Zöldterület kezelés összesen: Építmény üzemeltetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Építmény üzemeltetés összesen: Közutak, hidak fenntartása 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 23. oldal

24 Kiadások részletezése a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete B C D E F G H I J KIADÁS MEGNEVEZÉSE évi évi évi évi évi eredeti eredeti IV. n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közutak, hidak fenntartása összesen: Lakásgazdálkodás 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Lakásgazdálkodás összesen: Város és község gazdálkodás pü-i igazg. 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Város és községgazdálkodás pü-i igazg. összesen: Város és község gazdálkodás 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Város és községgazdálkodás összesen: Munkaalkalmassági vizsgálat 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Munkaalkalmassági vizsgálat összesen: Köztemető fenntartása 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Köztemető fenntart. összesen: Állategészségügyi tevékenység 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Állategészségügyi összesen: Egyéb takarítás 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb takarítás összesen: Strand szolgáltatás 24. oldal

25 Kiadások részletezése a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete B C D E F G H I J KIADÁS MEGNEVEZÉSE évi évi évi évi évi eredeti eredeti IV. n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Strand szolgáltatás összesen: Háziorvosi alapellátás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Háziorvosi alapellátás összesen: Közcélú foglalkoztatás 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közcélú foglalkoztatás összesen Szennyvíz elvezetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 620 Szennyvíz elvezetés összesen: Városgondnokság összesen: Társadalom- és szociálpolitikai ellátások 1 Rendszeres szociális segély Ápolási díj (alanyi jogon) Ápolási díj (méltányossági alapon) Lakásfenntartási támogatás Időskorúak járadéka Bérpótló juttatás Rendszeres gyermekvédelmi segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyermekétkeztetési támogatás Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás Gyógyszertámogatás iskolatej Átmeneti szociális segély Természetbeni átmeneti segély Rendelk. áll. Támogatás Közgyógyellátás Születési támogatás oldal

26 Kiadások részletezése a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete B C D E F G H I J évi évi évi évi évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti eredeti IV. n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás 18 Temetési segély Mozgáskorlátozott támogatás Óvodáztatási támogatás Köztemetés Egyéb pénzbeli juttatás (útravaló) 472 Társadalom- és szociálpolitikai ellátások összesen: Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatás értékű működési kiadás 6 Kelet Balatoni Kistérségi Társulás Támogatás értékű működési kiadások összesen: Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre 1 Tátorján Kht támogatása Bakony és Balaton KKKE Vizimentők támogatása Viharjelző Obszervatórium támogatása 30 5 Szociális Szövetkezet támogatás Egyházak Öböl TV Egészségügyi ellátások támogatása Polgárőrség támogatása Civil szervezetek támogatása Népdalkör támogatása Ösztöndíjak (Bursa, Arany J. ) Mozdulj Balaton támogatása Vállalkozók egyesülete támogatása Sport célú támogatások Kenese Alapítvány támogatása Kamatmentes kölcsön Védőoltás Gyermekétkeztetési támogatás Weiner Szász Alapítvány támogatás oldal

27 Kiadások részletezése a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete B C D E F G H I J évi évi évi évi évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti eredeti IV. n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás 16 Rákóczi Szövetség Iszapkárosultak támogatása Környezetvédelmi támogatás DRV Turisztikai Egy. Támogatás Probió önrész Huncutka Kht Rendőrség Tűzoltóság Csángó bál Vér László támogatása Működési célú pénzeszközátad.áh-n kív.összesen: Működési c. pénzeszk.átad.áh-n belülre 1 Művészeti oktatás Működési c. pénzeszk.átad.önkormányzatoknak Kelet Balatoni Kistérségi Társulás 936 Működési c.pénzeszk.átad.áh-n belülre összesen: Pénzeszközátadások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 1 Felújítás Intézményi beruházások Felhalmozási célú pénzeszk.átad.áh-n kivülre Pü. Befektetés Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Tartalékok Balatonkenese Város Önkormányzata Működési célú általános tartalék Felhalmozási célú céltartalék Tartalékok összesen: Függő kiadások Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök visszafizetése Értékpapírok kiadásai oldal

28 Kiadások részletezése a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete B C D E F G H I J évi évi évi évi évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti eredeti IV. n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN: oldal

29 a.../2012.(iv.26.) önkormnyzati rendelet 6. melléklete Működési bevételek és kiadások 1 Bevételek A B C D IV évi negyedévi évi Megnevezés eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat 2 Működési bevételek Sajátos működési bevételek Önkorm. költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési 8 Működési célú kölcsön visszatérülése 9 Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapir kibocs., 10 kölcs.vissz.tér. 11 Működési célú előző évi pénzmar. 12 Működési célú bevételek összesen Kiadások 14 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszk átadás, egyéb támogatás 18 Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési 19 kiadás 20 Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és 22 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 23 Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, 25 Tartalékok Működési célú kiadások összesen

30 1 Bevételek a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete A B C D Megnevezés évi eredeti előriányzat IV. negyedévi módosított előirányzat évi teljesítés 2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 3 tőkebev. Fejlesztési célú támogatások 4 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 6 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. 7 bevétel 8 Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesitett tárgyieszköz és immat javak áfá-ja 9 Felhalmozási célú kölcsönök visszat., 10 igénybev. 11 Hosszúlejáratú hitel 12 Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása Egyéb bevétel (adóból) Felhalmozási célú előző pénzm. igénybevétele Fejlesztési hitel Felhamozási bevételek összesen: Kiadások 19 Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) Felújitási kiadások (áfá-val együtt) Érték. tárgyieszk. és immat. javak utáni áfá 21 befiz. 22 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. 24 kiadás 25 Felhalmozási kölcsönnyújtás és törlesztés 26 Hosszúlejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú értékpapír beváltása Felhalmozási célú bevételek és kiadások 28 Törzstőke emelés Céltartalékok (Pályázati önrész) Felhalmozási célú kiadások összesen: oldal

31 a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete Balatonkenese Város Önkormányzatának évi felhalmozási kiadásainak teljesülése feladatonként A B C D E Beruházás megnevezése 2011.évi ktg önrész Teljesítés 1 Bakarattya-magaspartfal védelem 0 2 Honlapkészítés Bercsényi strand ép.eng. Terv Bercsényi strand kiviteli Terv Tanulói Laptop program TIOP Szoc. alapellátás és gyermekjólét inf. Fejl.KDOP5.2./A hrsz (Rigóvölgyi u.) vízjogi engedély Közvilágítás 716 hrsz Közvilágítás Liszt F. u Közvilágítás Esze T. u Közvilágítás Ágnes u Közvilágítás Arany J. u Nagykutu u. sarok Közvilágítás Erdőalja u Közvilágítás Örsvezér u Közvilágítás Szőlő u Közvilágítás Hétvezér u Közvilágítás Schnédl u Közvilágítás bővítésére kiviteli tervek Közvilágítási tervekhez geodéziai felmérés Rendezési terv módosítás Buszöböl kialakítása Aprítógép Vagyonvédelmi rendszer vás Traktor

32 a.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete 25 Inf. Eszköz. Besz Épület vás TIOP Informatikai Épület vás Ságvár telep u. csapadékvíz elvez. Tervek 1950 Számítógép vás. 147 Kerámiaégető kemence 179 Hegesztőgép ÖSSZESEN: Balatonkenese Város Önkormányzatának évi felhalmozási kiadásainak teljesülése feladatonként Felújítás megnevezése 2011.évi ktg önrész teljesítés 23 Elektr. Ügyintézés bevez. hardvare Iskola XCLASS tovább fejlesztés db szgép vás Széchenyi út felújítása KDOP Széchenyi út töblet munkái Óvoda u. - Fő u csomópont burkolat felújítás Lejárók felújítása (Bezerédi, Vay Á) tanterem felújítása Kultúra háza belső felújítás Kultúra háza ablak, kazán csere Orvosi Rendelők nyílás záró cseréje Polgármestei Hivatal nyílászáró csere Polgármestei Hivatal kazáncsere, belső felújítás ÖSSZESEN:

33 a.../2012.(iv.26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban A B C D E F Sor- Hitel jellege Felvétel Lejárat Állomány Kiadás vonzata évente szám éve éve én után Felhalmozási célú 3 Vak B. Strand épület Part korrekció ,8 4887,8 4887, ,0 5 Viziközmű hitel Összesen (3+5) ,8 7204,8 7204, ,0