Kiadások A B C D E F

Átírás

1 Kiadások 2. melléklet a évi költségvetési koncepcióhoz 1. A B C D E F Megnevezés évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi várható teljesítés évi tervezett előirányzat 2. Folyó (működési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Költségvetési befizetési kötelezettség Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 11. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kamatkiadások Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások 18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai 20. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 21. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Tartalékok Általános tartalék 24. Céltartalék, beruházási tartalék

2 Kiadások 2. melléklet a évi költségvetési koncepcióhoz A B C D E F 1. Megnevezés évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi várható teljesítés évi tervezett előirányzat 25. Hitelek kamatai 26. Egyéb kiadások 27. Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök visszafizetése Rövid lejáratú hiteltörlesztés Likvidhitel törlesztés Hosszú lejáratú hitel törlesztés Értékpapírok kiadásai 34. Függő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 1. Bevételek 1. számú melléklet a évi költségvetési koncepcióhoz A B C D E F G évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi várható teljesítés évi tervezett előirányzat 2. Müködési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek 5. Közhatalmi bevételek Illetékek 7. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatásai Normatív kötött felhasználású támogatások 15. Kiegészítő támogatások 16. Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása 17. Fejlesztési célú támogatások 18. Cél- és címzett támogatás 19. Fejlesztési és vis major támogatás 20. Egyéb központi támogatás Felhalmozási és 21. tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Megnevezés Pénzügyi befektetések bevételei oldal

4 1. Végelegesen átvett 25. pénzeszközök Megnevezés Bevételek 1. számú melléklet a évi költségvetési koncepcióhoz évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi várható teljesítés évi tervezett előirányzat Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Kp-i kv-i szervtől, fej.kez.ei-tól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás Elöző évi költségvetési vissatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., értékpapír kibocsátás bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú kölcsön visszatér., ép.bevételei Felhalmozási célú kölcsön visszatér., ép.bevételei Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei oldal

5 Értékpapírok bevételei Költsgévetési bevételek 44. összesen Előző évi 45. pénzmaradvány igénybevétele Megnevezés Bevételek 1. számú melléklet a évi költségvetési koncepcióhoz évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi várható teljesítés évi tervezett előirányzat Várható pénz készlet Forráshiány Függő, átfutó, kiegenlítő 49. bevételek 50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele oldal

6 Bevételek részletezése 3. számú melléklet a évi költségvetési koncepcióhoz Bevételek megnevezése Működési bevételek A B C D E évi évi évi évi várható tervezett teljesítés eredeti ei. teljesítés előirányzat Balatonkenese Város Önkormányzata Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Kifüggesztési díj Bírságból származó bevétel Egyéb bevételek Egyéb bevételek Egyéb sajátos bevétel 1250 Közterület használat Kötbér, kártérítés Alkalmazott egyéb térítése 60 Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Államháztartáson kív.tov.szla Kamatbevételek R.lej.bankbetét utáni kamat Áh.kről szárm.e.kamatev Ford.ÁFA 8197 ÁFA bevételek, visszatérülések Ö s s z e s e n Területi Szociális Szolg. Int. Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szociális étk.díja Házi segítségnyújtás 50 Idősek klubbja tér. Díj 15 Idősek klubbja étkeztetés 1782 Szociális étk. Szállítási díja Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Államh.kív.tov.szla Ö s s z e s e n Közművelődési Intézmény és Könyvtár Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Áru- és készletért.bevétele 8 3 Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei Közterület használat Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 52 Ö s s z e s e n Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szolgáltatások ellenértéke 423 Intézmények egyéb sajátos bevételei Egyéb épület bérbeadás Kötbér, kártérítés Műv.okt.bevétel oldal

7 Bevételek részletezése 3. számú melléklet a évi költségvetési koncepcióhoz B C D E A évi évi évi évi várható tervezett teljesítés eredeti ei. teljesítés előirányzat Bevételek megnevezése Egyéb bevételek Ö s s z e s e n KippKopp Óvoda és bölcsöde Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei Egyéb épület bérbeadás Intézményi ellátási díj bevétel Alkalmazott térítésének bevétele ÁFA bevételek, visszatérülések ÁFA bevételek, visszatérülések Ö s s z e s e n Városgondnokság Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti és lízingdíj bevétel Kötbér, kártérítés 12 Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Államh.kív.tov.szla ÁFA bevételek, visszatérülések ÁFA bevételek, visszatérülések Ö s s z e s e n Intézményi működési bevétel összesen Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó tart.után Idegenforgalmi adó épület után Bírságok, pótlékok Összesen Átengedett központi adók SZJA 8% Települési önkormányzatok jövedelem- differenciálódásának mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó Összesen Bírságok, egyéb sajátos folyó bev. Építésügyi bírság,körny.v.bírs. 131 Helyszíni bírság oldal

8 Bevételek részletezése 3. számú melléklet a évi költségvetési koncepcióhoz B C D E A évi évi évi évi várható tervezett teljesítés eredeti ei. teljesítés előirányzat Bevételek megnevezése Bírság,pótlék Egyéb sajátos bevételek Összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Működési Támogatások Normatív állami hozzájárulások: Központosított előirányzatok Bérpolitikai intézkedések támogatása Üdülőhelyi fel.kieg.támogatása Prémium évek támogatása Telep.Önk.burkol.felúj.támog Nyári gyerekétkeztetés Lakossági közműfejlesztés Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Közokt.fejl.célok támog Helyi önk.hiv.zen.támog. 0 Központosított előirányzatok összesen: Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 0 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Bérpótló juttatás Óvodáztatási támogatás Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szoc.továbbképz.szakv Normatív kötött felhasználású támogatások összesen: Egyéb működési bevételek Támogatás értékű működési bevétel Egészségbiztosítási Alaptól Közfoglalkoztatás támogatása Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat községektől átvett KBKTT támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Körjegyzőségi támogatás H.önkorm.átvett pe oldal

9 Bevételek részletezése 3. számú melléklet a évi költségvetési koncepcióhoz A Bevételek megnevezése B C D E évi évi évi évi várható tervezett teljesítés eredeti ei. teljesítés előirányzat Kapunyitó támogatása Településőr támogatás Országgyűlési képviselő választás Tourinform támogatás 0 Balatoni Fejlesztési Tanács Népszámlálás Iskola: OKM Támogatáskezelő pótlólagos áll.támogatás Műk.célú támog.elk.áll.pa Támogatásértékű Működési bevétel összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruh.célú tám.közp.kv.szervtől Beruh.célú tám.fej.kez Beruh.célú tám.elk.áll.pa Felúj.célú tám.közp.kv.szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről összesen: Pénzeszközátvétle áht.-n kívülről összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 428 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Egyéb felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és válallkozási maradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hosszú lej.fejlesztési hitel Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

10 E H I K KIADÁS MEGNEVEZÉSE évi Várható évi évi eredeti teljesítés tervezett teljesítés előirányzat előirányzat 1. Balatonkenese Város Önkormányzata Önkormányzati képviselő választás 4. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzati képviselő választás összesen Oszággyűlési képviselő-választás 10. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Oszággyűlési képviselő-választás összesen: Kisebbségi Önkormányzati választás 16. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Oszággyűlési képviselő-választás összesen: Választás összesen: Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Bkenese 23. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen Részönkormányzat 29. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Részönkormányzat összesen Önkorm. ig. tev. Küngös 35. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkorm ig. tev. Küngös összesen Önkorm. ig. tev. Csajág 41. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkorm ig. tev. Csajág összesen Igazgatás összesen: Ápolási díj 48. Munkaadót terhelő járulékok Ápolási díj járulékai összesen: Család és nővédelem 52. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Család és nővédelem összesen oldal

11 E H I K évi Várható évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti teljesítés teljesítés előirányzat évi tervezett előirányzat 57. Közvilágítás 58. Személyi juttatások 59. Munkaadót terhelő járulékok 60. Dologi és egyéb folyó kiadások Közvilágítás összesen Locsolóvíz üzemeltetés 64. Személyi juttatások 65. Munkaadót terhelő járulékok 66. Dologi és egyéb folyó kiadások Locsolóvíz üzemeltetés összesen: Közcélú foglalkoztatás 70. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás 76. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közcélú foglalkoztatás Egyéb közmunka - Településőr 82. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közmunka - Településőr összesen: Pályázatok 88. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pályázatok összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: Területi Szociális Szolgáltató Int Házi segítségnyújtás 97. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Házi segítségnyújtás összesen: Szociális étkeztetés 103. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális étkeztetés összesen: Idősek nappali ellátása 109. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Idősek nappali ellátása összesen: oldal

12 E H I K évi Várható évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti teljesítés teljesítés előirányzat évi tervezett előirányzat 114. Családsegítés 115. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Családsegítés összesen: Épületüzemeltetés 121. Dologi és egyéb folyó kiadások Épületüzemeltetés összesen: Területi Szociális Szolgáltató Int. Összesen: Közművelődési Intézmény Művelődés 128. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Művelődés összesen: Könyvtár 134. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Könyvtár összesen: Könyvtári állománygyarapítása 140. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Könyvtári állománygyarapítás összesen: Múzeumi tevékenység 146. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Múzeumi tev. összesen: Tourinform iroda 152. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Tourinform iroda összesen: Közcélú foglalkoztatás 158. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 161. Közfoglalkoztatás összesen: Művelődési int. És könyvtár összesen: Pilinszky János Általános Iskola és AMI Oktatás (2010-től 1-4. évfolyam) 167. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások oldal

13 E H I K évi Várható évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti teljesítés teljesítés előirányzat évi tervezett előirányzat 170. Oktatás összesen: Oktatás (2010-től 5-8. évfolyam) 173. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Oktatás összesen: Alapfokú művészetoktatás tánc 179. Személyi juttatások 180. Munkaadót terhelő járulékok 181. Dologi és egyéb folyó kiadások Alapfokú művészetoktatás tánc kiadások összesen: Alapfokú művészetoktatás - zene 185. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Alapfokú művészetoktatási kiadások összesen: Napközi 191. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Napközi összesen: Közoktatással kapcs. pü-i igazg Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közoktatással kapcs. pü-i igazg. összesen: Fejlesztő pedagógia 203. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Fejlesztő pedagógia összesen: Intézményüzemeltetés 208. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményüzemeltetés összesen: Balatonvilágosi Iskola 214. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Balatonvilágosi iskola összesen: Iskola összesen: Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde 222. Óvodai nevelés 223. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások oldal

14 E H I K KIADÁS MEGNEVEZÉSE évi Várható évi évi eredeti teljesítés tervezett teljesítés előirányzat előirányzat 226. Óvodai nevelés összesen: Bölcsöde 228. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Bölcsöde összesen: Óvodai étkeztetés 233. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Óvodai étkeztetés összesen: Iskolai étkeztetés 239. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Iskolai étkeztetés összesen: Munkahelyi vendéglátás összesen: 244. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Munkahelyi vendéglátás összesen: Szakmai tevékenység iránytás 249. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szakmai tevékenység összesen: Sajátos nevelési igényű gyermek nevelése 255. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Sajátos nevelési igényű összesen: Épület üzemeltetés 261. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Épület üzemeltetés összesen: Közoktatással kapcs. pü-i igazg Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közoktatással kapcs. pü-i igazg. összesen: Pedagógiai szakszolgálat 273. Dologi és egyéb folyó kiadások Szakmai tevékenység összesen: Balatonvilágos óvoda 276. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Balatonvilágos óvoda összesen: Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde összesen: oldal

15 E H I K évi Várható évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti teljesítés teljesítés előirányzat évi tervezett előirányzat 282. Városgondnokság Zöldterület kezelés 285. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Zöldterület kezelés összesen: Építmény üzemeltetés 291. Személyi juttatások 292. Munkaadót terhelő járulékok 293. Dologi és egyéb folyó kiadások Építmény üzemeltetés összesen: Közutak, hidak fenntartása 297. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közutak, hidak fenntartása összesen: Lakásgazdálkodás 303. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Lakásgazdálkodás összesen: Város és község gazdálkodás pü-i igazg Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Város és községgazdálkodás pü-i igazg. összesen: Város és község gazdálkodás 315. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Város és községgazdálkodás összesen: Köztemető fenntartása 321. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Köztemető fenntart. összesen: Állategészségügyi tevékenység 327. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Állategészségügyi összesen: Egyéb takarítás 332. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb takarítás összesen: Strand szolgáltatás 15. oldal

16 E H I K KIADÁS MEGNEVEZÉSE évi Várható évi évi eredeti teljesítés tervezett teljesítés előirányzat előirányzat 338. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Strand szolgáltatás összesen: Háziorvosi alapellátás 344. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Háziorvosi alapellátás összesen: Közfoglalkoztatás 350. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 353. Közfoglalkoztatás összesen: Városgondnokság összesen: Társadalom- és szociálpolitikai ellátások 358. Rendszeres szociális segély Ápolási díj (alanyi jogon) Ápolási díj (méltányossági alapon) Lakásfenntartási támogatás Időskorúak járadéka Bérpótló juttatás Rendszeres gyermekvédelmi segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyermekétkeztetési támogatás Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás Átmeneti szociális segély Természetbeni átmeneti segély Rendelk. áll. Támogatás Közgyógyellátás Születési támogatás Temetési segély Mozgáskorlátozott támogatás Óvodáztatási támogatás Köztemetés Egyéb pénzbeli juttatás (útravaló) 378. Társadalom- és szociálpolitikai ellátások összesen: Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatás értékű működési kiadás 381. Tátorján Kht támogatása Bakony és Balaton KKKE Vizimentők támogatása 384. Viharjelző Obszervatórium támogatása Szociális Szövetkezet támogatás Kelet Balatoni Kistérségi Társulás Támogatás értékű működési kiadások összesen: Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre 16. oldal

17 E H I K évi Várható évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti teljesítés teljesítés előirányzat évi tervezett előirányzat 389. Egyházak Öböl TV Egészségügyi ellátások támogatása Polgárőrség támogatása Civil szervezetek támogatása Népdalkör támogatása Ösztöndíjak (Bursa, Arany J. ) Mozdulj Balaton támogatása 397. Vállalkozók egyesülete támogatása Sport célú támogatások Kenese Alapítvány támogatása Kamatmentes kölcsön 401. Védőoltás 402. Gyermekétkeztetési támogatás 403. Weiner Szász Alapítvány támogatás 404. Rákóczi Szövetség Iszapkárosultak támogatása Környezetvédelmi támogatás DRV 407. Turisztikai Egy. Támogatás 408. Probió önrész Huncutka Kht Rendőrség Tűzoltóság Csángó bál Vér László támogatása Működési célú pénzeszközátad.áh-n kív.összesen: Működési c. pénzeszk.átad.áh-n belülre 416. Művészeti oktatás 417. Működési c. pénzeszk.átad.önkormányzatoknak Kelet Balatoni Kistérségi Társulás 419. Működési c.pénzeszk.átad.áh-n belülre összesen: Pénzeszközátadások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 422. Felújítás Intézményi beruházások Felhalmozási célú pénzeszk.átad.áh-n kivülre Pü. Befektetés 426. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Tartalékok 428. Balatonkenese Város Önkormányzata 429. Működési célú általános tartalék 430. Felhalmozási célú céltartalék Tartalékok összesen: Függő kiadások Finanszírozási kiadások 434. Hitelek, kölcsönök visszafizetése Értékpapírok kiadásai 436. Finanszírozási kiadások összesen: oldal

18 E H I K évi Várható évi évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti teljesítés tervezett teljesítés előirányzat előirányzat 437. KIADÁSOK ÖSSZESEN: oldal

19 19. oldal

20 20. oldal

21 21. oldal

22 22. oldal

23 23. oldal

24 24. oldal

25 25. oldal

26 26. oldal

27 27. oldal

28 28. oldal

29 29. oldal

30 30. oldal

31 31. oldal

32 32. oldal

33 33. oldal

34 34. oldal

35 35. oldal

36 36. oldal

37 37. oldal

38 38. oldal

39 39. oldal

40 40. oldal

41 41. oldal

42 42. oldal

43 43. oldal

44 44. oldal

45 45. oldal

46 46. oldal

47 47. oldal

48 48. oldal

49 49. oldal

50 50. oldal

51 51. oldal

52 52. oldal

53 53. oldal

54 54. oldal

55 55. oldal

56 56. oldal

57 57. oldal

58 58. oldal

59 59. oldal

60 60. oldal

61 61. oldal

62 62. oldal

63 63. oldal

64 64. oldal

65 65. oldal

66 66. oldal

67 67. oldal

68 68. oldal

69 69. oldal

70 70. oldal

71 71. oldal

72 72. oldal

73 73. oldal

74 74. oldal

75 75. oldal

76 76. oldal

77 77. oldal

78 78. oldal

79 79. oldal

80 80. oldal

81 81. oldal

82 82. oldal

83 83. oldal

84 84. oldal

85 85. oldal

86 86. oldal

87 87. oldal

88 88. oldal

89 89. oldal

90 90. oldal

91 91. oldal

92 92. oldal

93 93. oldal

94 94. oldal

95 95. oldal

96 96. oldal

97 97. oldal

98 98. oldal

99 99. oldal

100 100. oldal

101 101. oldal

102 102. oldal

103 103. oldal

104 104. oldal

105 105. oldal

106 106. oldal

107 107. oldal

108 108. oldal

109 109. oldal

110 110. oldal

111 111. oldal

112 112. oldal

113 113. oldal

114 114. oldal

115 115. oldal

116 116. oldal

117 117. oldal

118 118. oldal

119 119. oldal

120 120. oldal

121 121. oldal

122 122. oldal

123 123. oldal

124 124. oldal

125 125. oldal

126 126. oldal

127 127. oldal

128 128. oldal

129 129. oldal

130 130. oldal

131 131. oldal

132 132. oldal

133 133. oldal

134 134. oldal

135 135. oldal

136 136. oldal

137 137. oldal

138 138. oldal

139 139. oldal

140 140. oldal

141 141. oldal

142 142. oldal

143 143. oldal

144 144. oldal

145 145. oldal

146 146. oldal

147 147. oldal

148 148. oldal

149 149. oldal

150 150. oldal

151 151. oldal

152 152. oldal

153 153. oldal

154 154. oldal

155 155. oldal

156 156. oldal

157 157. oldal

158 158. oldal

159 159. oldal

160 160. oldal

161 161. oldal

162 162. oldal

163 163. oldal

164 164. oldal

165 165. oldal

166 166. oldal

167 167. oldal

168 168. oldal

169 169. oldal

170 170. oldal

171 171. oldal

172 172. oldal

173 173. oldal

174 174. oldal

175 175. oldal

176 176. oldal

177 177. oldal

178 178. oldal

179 179. oldal

180 180. oldal

181 181. oldal

182 182. oldal

183 183. oldal

184 184. oldal

185 185. oldal

186 186. oldal

187 187. oldal

188 188. oldal

189 189. oldal

190 190. oldal

191 191. oldal

192 192. oldal

193 193. oldal

194 194. oldal

195 195. oldal

196 196. oldal

197 197. oldal

198 198. oldal

199 199. oldal

200 200. oldal

201 201. oldal

202 202. oldal

203 203. oldal

204 204. oldal

205 205. oldal

206 206. oldal

207 207. oldal

208 208. oldal

209 209. oldal

210 210. oldal

211 211. oldal

212 212. oldal

213 213. oldal

214 214. oldal

215 215. oldal

216 216. oldal

217 217. oldal

218 218. oldal

219 219. oldal

220 220. oldal

221 221. oldal

222 222. oldal

223 223. oldal

224 224. oldal

225 225. oldal

226 6. számú melléklet a évi költségvetési koncepcióhoz Balatonkenese Város Önkormányzata intézményeinek létszámkerete A B C Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott 1 Polgármesteri Hivatal 31 2 Jegyző 1 3 Aljegyző 1 4 Igazgatási Iroda 6 5 Pénzügyi Iroda 5 6 Adóiroda 4 7 Műszaki Iroda 6 8 Ügyfélszolgálat 1 9 Küngösi Kirendeltség 2 10 Csajági Kirendeltség Településfejlesztési referens MT hatálya alá tartozó MT hatálya alá tartozó (1 fő hivatalsegéd) Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményvezető, tag int. Vez 2 15 Alsó tagozatos pedagógus Felső tagozatos pedagógus Sajátos nevelésű pedagógus 0 18 Művészet oktató pedagógus 3 19 Napközis pedagógus 3 20 Ügyviteli munkatárs 2 21 Karbantartó 2 22 Takarító 6 23 Prémium éves 4 24 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Intézményvezető 1 26 Óvoda pedagógus Gondozónő 3 28 Dajka 8 29 Óvodatitkár oldal

227 6. számú melléklet a évi költségvetési koncepcióhoz A B C Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott 30 Karbantartó 1 31 Takarító 1 32 Élelmezésvezető 1 33 Konyhai dolgozó 5 Közművelődési Intézmény és 34 Könyvtár Intézményvezető 1 36 Könyvtáros Takarító 1 38 Művelődési házban dolgozók TSZSZI Intézményvezető 1 Házi segítségnyújtásban dolgozó 41 munkatárs Gyermekjóléti szolgáltatásbanban dolgozó munkatárs 3 Szociális étkeztetésben dolgozó munkatárs 1 44 Családsegítő munkatárs 1 45 Időskorúak ellátásában dolgozó munkatárs 1 46 Városgonodkság Intézményvezető 1 48 Ügyviteli munkatárs 2 49 Karbantartó 3 50 Parkfenntartó 4 51 Gépkocsivezető, gépkezelő 4 52 Takarító 1 53 MT hatálya alá tartozó 5 54 Strandgondnok 1 55 Önkormányzat által foglalkozatatottak 56 Polgármester 1 57 Védőnő 1 58 Takarító oldal

228 5. számú melléklet a évi költségvetési koncepcióhoz Balatonkenese Város Önkormányzatának évi felhalmozási kiadásainak előirányzata feladatonként A B C D E F G 2012.évi Kivitelezés tervezett Kivitelezés 1 Beruházás megnevezése Teljes ktg önrész ktg kezdési éve tervezett 2 Bercsényi strand kiviteli Terv Rendezési terv módosítás Aszfalt vágó VÁGO-ra Lapvibrátor VÁGO Padkahenger VÁGO személyes "Brigád" autó Mercedes (VÁGO) Bútorzat galéria készítése B.akarattyán (OVI) Számítógép vez.irodába (OVI) Akarattyai közösségi ház udvarára pad, asztal, játszótér Játszótér a kenesei strandra Sporteszközök strandokra Kamerák strandokra Hulladékgazdálkodási terv Környezetvédelmi program elkészítése db motor Hivatali autó cseréje Telefonközpont cseréje Elektr. Ügyintézés bevez. Hardvar/szoftver ÖSSZESEN: Kivitelezés tervezett Kivitelezés 22 Felújítás megnevezése Teljes ktg évi önrész kezdési éve tervezett Iszaposodás megakadályozása (stégek kialakítása) 24 Sportcsarnokban válaszfal kialakítása (ISK.) KDOP-4.1.1/C-11 "Omlás és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása" KDOP-4.1.1/F-11 "Körny.fejl.akciók a fenntartható településért" KDOP-4.1.1/E-11 "Belvízvédelmi rendszerek rekonstrukciója" KDOP-3.1.1/C-11 "Település kép javítása" KDOP A/ "Szoc. Ház" Kultúra háza belső felújítás Kultúra háza ablak csere KKK-KÖZL-BIZT-2010 Buszöböl kialakítása Kultúra háza külső homlokzat felújítása ÖSSZESEN: