Kihirdetve: február 27. Fodor Krisztina

Átírás

1 Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer forintban, kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. Az önkormányzat a költségvetési hiány finanszírozását ezer forint pénzmaradvány felhasználásával és, ezer forint felhalmozási célú hitel felvételével valósítja meg. 2. A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 3. A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 4. A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 5. A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 6. A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 7. A Kr. 8 melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 8. A Kr. 9 melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 9. A Kr. 14. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 10. Ez a rendelet a február 24. napján lép hatályba, és február 28. napján hatályát veszti. Balatonkenese, február 15. Tömör István polgármester Fodor Krisztina jegyző Kihirdetve: február 27. Fodor Krisztina jegyző

2 1. Bevételek a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete A B C D E F G J évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi teljesítés évi eredeti előirányzat IV. negyedévi módosítás 2. Müködési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek 5. Közhatalmi bevételek 6. Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Megnevezés Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatásai 14. Normatív kötött felhasználású támogatások 15. Kiegészítő támogatások 16. Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások 18. Cél- és címzett támogatás 19. Fejlesztési és vis major támogatás 20. Egyéb központi támogatás 21. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek oldal

3 Bevételek a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 1. Megnevezés évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi teljesítés évi eredeti előirányzat IV. negyedévi módosítás Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Végelegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Kp-i kv-i szervtől, fej.kez.ei-tól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás Elöző évi költségvetési visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről oldal

4 Bevételek a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 1. Megnevezés évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi teljesítés évi eredeti előirányzat IV. negyedévi módosítás Tám.kölcs. visszatér., 38. igénybev., értékpapír kibocs.bev Működési célú kölcsön visszatér., ép.bevételei 40. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., ép.bevételei Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Költségvetési bevételek 44. összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Várható pénz készlet Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Forráshiány Függő, átfutó, kiegenlítő 49. bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN oldal

5 Bevételek részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete A B C D F G H I J IV. E évi évi évi évi negyedévi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás Bevételek megnevezése 1 I Működési bevételek 2 1. Működési bevételek 3 Balatonkenese Város Önkormányzata 4 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 5 1. Kifüggesztési díj Bírságból származó bevétel Egyéb bevételek 8 2. Egyéb bevételek Egyéb sajátos bevétel Közterület használat Kötbér, kártérítés Alkalmazott egyéb térítése Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Államháztartáson kív.tov.szla Kamatbevételek R.lej.bankbetét utáni kamat Áh.kről szárm.e.kamatev Ford.ÁFA ÁFA bevételek, visszatérülések Ö s s z e s e n Területi Szociális Szolg. Int Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szociális étk.díja Intézmények egyéb sajátos bevételei 25 Szociális étk. Szállítási díja Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Államh.kív.tov.szla oldal

6 Bevételek részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete A B C D F G H I J IV. E évi évi évi évi negyedévi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás Bevételek megnevezése 28 Ö s s z e s e n Közművelődési Intézmény és Könyvtár Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Áru- és készletért.bevétele Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei 34 Közterület használat Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 35 Ö s s z e s e n Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú 36 Művészetoktatási Intézmény Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei Egyéb épület bérbeadás Kötbér, kártérítés Műv.okt.bevétel Egyéb bevételek Ö s s z e s e n KippKopp Óvoda és bölcsöde Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek 46 Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei 48 Egyéb épület bérbeadás Intézményi ellátási díj bevétel Alkalmazott térítésének bevétele ÁFA bevételek, visszatérülések 5. oldal

7 Bevételek részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete A B C D F G H I J IV. E évi évi évi évi negyedévi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás Bevételek megnevezése 52 ÁFA bevételek, visszatérülések Ö s s z e s e n Városgondnokság Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek 56 Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei 58 Bérleti és lízingdíj bevétel Kötbér, kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 61 Államh.kív.tov.szla ÁFA bevételek, visszatérülések 63 ÁFA bevételek, visszatérülések Ö s s z e s e n Intézményi működési bevétel összesen Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó tart.után Idegenforgalmi adó épület után Bírságok, pótlékok Összesen Átengedett központi adók SZJA 8% oldal

8 Bevételek részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete A B C D F G H I J IV. E évi évi évi évi negyedévi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás Bevételek megnevezése Települési önkormányzatok jövedelem- differenciálódásának mérséklése Gépjárműadó Szoc.célú tüzifa vás. kieg. támog Összesen Bírságok, egyéb sajátos folyó bev Építésügyi bírság,körny.v.bírs Helyszíni bírság Bírság,pótlék Egyéb sajátos bevételek Összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Működési Támogatások Normatív hozzájárulások 1. Települési, üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok 99 Körjegyzőség működése alap-hozzájárulás városi székhelyű körj.kapcs.község után Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok Pénzbeni szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok a./általános feladatok családsegítés oldal

9 Bevételek részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete A B C D F G H I J IV. E évi évi évi évi negyedévi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás Bevételek megnevezése 108 b./ gyermekjóléti szolgálat c./otthonközeli ellátás: 110 cc./szociális étkezés cd./ házi segítségnyújtás ce./ nappali ellátás Gyermekek napközbeni ellátása Óvodai nevelés a./ alap hozzájárulás 1-3. nevelési év 8 hónapra b./ alap hozzájárulás 1-3. nevelési év 4 hónapra Iskolai oktatás a./ 1-8 évfolyam 8 hó b./ 1-8 évfolyam 4 hó Alapfokú művészetoktatás Zeneművészteti ág minősített intézményben 8 hó Képző-,táncműv.ágon okt. 8 hó Zeneművészteti ág minősített intézményben 4 hó Képző-,táncműv.ágon okt. 4 hó Napközis/ tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás napközis / tanulószobai foglalkoztatás 8 hó napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 4 hó Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 129 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése Testi,érzékszervi,súlyos k.s.ért.fogy.saj.nev. 8 hó Testi,érzékszervi,súlyos k.s.ért.fogy.saj.nev. 4 hó Beszédfogy.enyhe ért.fogy.saj.nev. 8 hó Beszédfogy.enyhe ért.fogy.saj.nev. 4 hó Tartós és súlyos rendell.miatt saj.nev. 8 hó oldal

10 Bevételek részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete A B C D F G H I J IV. E évi évi évi évi negyedévi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás Bevételek megnevezése 135 Tartós és súlyos rendell.miatt saj.nev. 4 hó Ped.programok támogatása Ped.módszerek támogatása műv.okt Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása 525 Intézményi társulás óvodájába,isk. járó gyermek támogatása hó Szakmai informatikai fejlesztési feladatok Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes iskolai,óvodai étkezés 12 hó Tanulók ingyenes tankönyvellátása Kiegészítő támog.egyes közokt.feladatokhoz Pedagógus szakvizsga 8 hó Pedagógus szakvizsga 4 hó Osztályfőnöki pótlék 8 hó Osztályfőnöki pótlék 4 hó Normatív hozzájárulások összesen: Központosított előirányzatok Bérpolitikai intézkedések támogatása Üdülőhelyi fel.kieg.támogatása Prémium évek támogatása Telep.Önk.burkol.felúj.támog Nyári gyerekétkeztetés Lakossági közműfejlesztés Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Közokt.fejl.célok támog Esélyegyenl. seg.támog oldal

11 Bevételek részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete A B C D F G H I J IV. E évi évi évi évi negyedévi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás Bevételek megnevezése Helyi önk.hiv.zen.támog Központosított előirányzatok összesen: Normatív kötött felhasználású támogatások 167 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 169 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Bérpótló juttatás Óvodáztatási támogatás Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szoc.továbbképz.szakv Normatív kötött felhasználású támogatások összesen: Egyéb működési bevételek Támogatás értékű működési bevétel Egészségbiztosítási Alaptól Közfoglalkoztatás támogatása Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat községektől átvett KBKTT támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Körjegyzőségi támogatás H.önkorm.átvett pe Kapunyitó támogatása oldal

12 Bevételek részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete A B C D F G H I J IV. E évi évi évi évi negyedévi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás Bevételek megnevezése Településőr támogatás Országgyűlési képviselő választás Nemzeti Kult.Alap Múzeum támog Tourinform támogatás 800 Balatoni Fejlesztési Tanács 2000 Népszámlálás Iskola: OKM Támogatáskezelő pótlólagos áll.támogatás Műk.célú támog.elk.áll.pa Támogatásértékű Működési bevétel összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruh.célú tám.közp.kv.szervtől Beruh.célú tám.fej.kez Beruh.célú tám.elk.áll.pa Felúj.célú tám.közp.kv.szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről 205 összesen: Pénzeszközátvétle áht.-n kívülről összesen: II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: oldal

13 Bevételek részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete A B C D F G H I J IV. E évi évi évi évi negyedévi teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosítás Bevételek megnevezése Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 220 Egyéb felhalmozási bevételek összesen: 221 Felhalmozási bevételek összesen: III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és válallkozási maradványának 225V. igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra 228 Hosszú lej.fejlesztési hitel VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek 232 VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 233 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

14 Bevételek részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 13. oldal

23 Kiadások a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete A B C D E H 1. Megnevezés évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi IV. n.évi módosítás 2. Folyó (működési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Költségvetési befizetési kötelezettség Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kamatkiadások Felhalmozási és tőkejellegű 14. kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások 18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 21. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Tartalékok oldal

24 Kiadások a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete A B C D E H 1. Megnevezés évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi IV. n.évi módosítás 23. Általános tartalék 24. Céltartalék, beruházási tartalék Hitelek kamatai 26. Egyéb kiadások 27. Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök visszafizetése Rövid lejáratú hiteltörlesztés Likvidhitel törlesztés Hosszú lejáratú hitel törlesztés Értékpapírok kiadásai Függő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN oldal

25 Kiadások részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete B C D E F G H I J évi évi évi IV évi évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti eredeti n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás 1 Balatonkenese Város Önkormányzata 1 Önkormányzati képviselő választás 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzati képviselő választás összesen Oszággyűlési képviselő-választás 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Oszággyűlési képviselő-választás összesen: Kisebbségi Önkormányzati választás 1 Személyi juttatások 83 2 Munkaadót terhelő járulékok 21 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 88 Oszággyűlési képviselő-választás összesen: Választás összesen: Népszámlálás 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 198 Népszámlálás összesen: Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen Részönkormányzat 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Részönkormányzat összesen Önkorm. Ig. Küngös 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkorm ig. Küngös összesen Önkorm. Ig. Csajág 1 Személyi juttatások oldal

26 Kiadások részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete B C D E F G H I J évi évi évi IV évi évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti eredeti n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás 2 Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkorm ig. Csajág összesen Igazgatás összesen: Ápolási díj 2 Munkaadót terhelő járulékok Ápolási díj járulékai összesen: Házi orv. ellátás (gy.orv. aszisztens) 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 63 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1902 Házi orv. ellátás összesen Család és nővédelem 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Család és nővédelem összesen Közvilágítás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közvilágítás összesen Közcélú foglalkoztatás 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 35 Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 0 Közhasznú foglalkoztatás Egyéb közmunka - Településőr 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 562 Közmunka - Településőr összesen: Locsolóvíz üzemeltetés 25. oldal

27 Kiadások részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete B C D E F G H I J évi évi évi IV évi évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti eredeti n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás 1 Személyi juttatások 54 2 Munkaadót terhelő járulékok 14 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 3035 Locsolóvíz üzemeltetés összesen Pályázatok 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pályázatok összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: Területi Szociális Szolgáltató Int. 1 Házi segítségnyújtás 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Házi segítségnyújtás összesen: Szociális étkeztetés 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális étkeztetés összesen: Módszertani Központ 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Módszertani Központ összesen: Idősek nappali ellátása 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Idősek nappali ellátása összesen: Családsegítés 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Családsegítés összesen: Épületüzemeltetés 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 26. oldal

28 Kiadások részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete B C D E F G H I J évi évi évi IV évi évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti eredeti n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás Épületüzemeltetés összesen: Területi Szociális Szolgáltató Int. Összesen: Művelődés 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Művelődés összesen: Könyvtár 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Könyvtár összesen: Könyvtári állománygyarapítása 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Könyvtári állománygyarapítás összesen: Múzeumi tevékenység 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Múzeumi tev. összesen: Tourinform iroda 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Tourinform iroda összesen: Közcélú foglalkozt. 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 24 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közcélú foglalkozt. összesen 204 Művelődési int. És könyvtár összesen: Pilinszky J. Ált. Isk. 1 Oktatás (2010-től 1-4. évfolyam) 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Oktatás összesen: oldal

29 Kiadások részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete B C D E F G H I J évi évi évi IV évi évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti eredeti n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás 2 Oktatás (2010-től 5-8. évfolyam) 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Oktatás összesen: Alapfokú művészetoktatás tánc 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Alapfokú művészetoktatás tánc kiadások összesen: Alapfokú művészetoktatás - zene 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Alapfokú művészetoktatási kiadások összesen: Napközi 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 0 Napközi összesen: Közoktatással kapcs. pü-i igazg. 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közoktatással kapcs. pü-i igazg. összesen: Fejlesztő pedagógia 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Fejlesztő pedagógia összesen: Sportcsarnok 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Sportcsarnok összesen: Intézményüzemeltetés 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 28. oldal

30 Kiadások részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete B C D E F G H I J KIADÁS MEGNEVEZÉSE évi évi évi IV évi évi eredeti eredeti n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás Intézményüzemeltetés összesen: Balatonvilágosi Iskola 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Balatonvilágosi iskola összesen: Iskola összesen: Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde 1 Óvodai nevelés 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Óvodai nevelés összesen: Bölcsöde 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Bölcsöde összesen: Óvodai étkeztetés 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Óvodai étkeztetés összesen: Iskolai étkeztetés 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Iskolai étkeztetés összesen: Munkahelyi vendéglátás összesen: 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Munkahelyi vendéglátás összesen: Szakmai tevékenység iránytás 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 12 0 Szakmai tevékenység összesen: oldal 0 0

31 Kiadások részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete B C D E F G H I J évi évi évi IV évi évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti eredeti n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás 7 Sajátos nevelési igényű gyermek nevelése 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Sajátos nevelési igényű összesen: Épület üzemeltetés 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Épület üzemeltetés összesen: Közoktatással kapcs. pü-i igazg. 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közoktatással kapcs. pü-i igazg. összesen: Pedagógiai szakszolgálat 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Szakmai tevékenység összesen: Balatonvilágos óvoda 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Balatonvilágos óvoda összesen: Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde összesen: Városgondnokság 1 Zöldterület kezelés 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Zöldterület kezelés összesen: Építmény üzemeltetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Építmény üzemeltetés összesen: Közutak, hidak fenntartása 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 30. oldal

32 Kiadások részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete B C D E F G H I J KIADÁS MEGNEVEZÉSE évi évi évi IV évi évi eredeti eredeti n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közutak, hidak fenntartása összesen: Lakásgazdálkodás 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Lakásgazdálkodás összesen: Város és község gazdálkodás pü-i igazg. 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Város és községgazdálkodás pü-i igazg. összesen: Város és község gazdálkodás 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Város és községgazdálkodás összesen: Munkaalkalmassági vizsgálat 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Munkaalkalmassági vizsgálat összesen: Köztemető fenntartása 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Köztemető fenntart. összesen: Állategészségügyi tevékenység 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Állategészségügyi összesen: Egyéb takarítás 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb takarítás összesen: Strand szolgáltatás 31. oldal

33 Kiadások részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete B C D E F G H I J KIADÁS MEGNEVEZÉSE évi évi évi IV évi évi eredeti eredeti n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Strand szolgáltatás összesen: Háziorvosi alapellátás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Háziorvosi alapellátás összesen: Közcélú foglalkoztatás 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közcélú foglalkoztatás összesen Szennyvíz elvezetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 620 Szennyvíz elvezetés összesen: Városgondnokság összesen: Társadalom- és szociálpolitikai ellátások 1 Rendszeres szociális segély Ápolási díj (alanyi jogon) Ápolási díj (méltányossági alapon) Lakásfenntartási támogatás Időskorúak járadéka Bérpótló juttatás Rendszeres gyermekvédelmi segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyermekétkeztetési támogatás Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás Gyógyszertámogatás iskolatej Átmeneti szociális segély Természetbeni átmeneti segély Rendelk. áll. Támogatás Közgyógyellátás Születési támogatás oldal

34 Kiadások részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete B C D E F G H I J évi évi évi IV évi évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti eredeti n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás 18 Temetési segély Mozgáskorlátozott támogatás Óvodáztatási támogatás Köztemetés Egyéb pénzbeli juttatás (útravaló) 472 Társadalom- és szociálpolitikai ellátások összesen: Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatás értékű működési kiadás 1 Tátorján Kht támogatása Bakony és Balaton KKKE Vizimentők támogatása Viharjelző Obszervatórium támogatása 30 5 Szociális Szövetkezet támogatás Kelet Balatoni Kistérségi Társulás Támogatás értékű működési kiadások összesen: Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre 1 Egyházak Öböl TV Egészségügyi ellátások támogatása Polgárőrség támogatása Civil szervezetek támogatása Népdalkör támogatása Ösztöndíjak (Bursa, Arany J. ) Mozdulj Balaton támogatása Vállalkozók egyesülete támogatása Sport célú támogatások Kenese Alapítvány támogatása Kamatmentes kölcsön Védőoltás Gyermekétkeztetési támogatás Weiner Szász Alapítvány támogatás Rákóczi Szövetség oldal

35 Kiadások részletezése a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete B C D E F G H I J évi évi évi IV évi évi KIADÁS MEGNEVEZÉSE eredeti eredeti n.évi teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat módosítás 17 Iszapkárosultak támogatása Környezetvédelmi támogatás DRV Turisztikai Egy. Támogatás Probió önrész Huncutka Kht Rendőrség Tűzoltóság Csángó bál Vér László támogatása Működési célú pénzeszközátad.áh-n kív.összesen: Működési c. pénzeszk.átad.áh-n belülre 1 Művészeti oktatás Működési c. pénzeszk.átad.önkormányzatoknak Kelet Balatoni Kistérségi Társulás 936 Működési c.pénzeszk.átad.áh-n belülre összesen: Pénzeszközátadások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 1 Felújítás Intézményi beruházások Felhalmozási célú pénzeszk.átad.áh-n kivülre Pü. Befektetés 3103 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Tartalékok Balatonkenese Város Önkormányzata Működési célú általános tartalék Felhalmozási célú céltartalék Tartalékok összesen: Függő kiadások Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök visszafizetése Értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN: oldal

36 a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete Felhalmozási célú bevételek és kiadások A B C Megnevezés Eredeti ei Módosított ei eft eft 1 Bevételek 2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. 3 Fejlesztési célú támogatások 4 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 6 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. 7 bevétel 8 Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesitett tárgyieszköz és immat javak áfá-ja 9 Felhalmozási célú kölcsönök visszat., 10 igénybev. Hosszúlejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása Egyéb bevétel (adóból) Felhalmozási célú előző pénzm. igénybevétele Fejlesztési hitel Felhamozási bevételek összesen: Kiadások Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) Felújitási kiadások (áfá-val együtt) Érték. tárgyieszk. és immat. javak utáni áfá 21 befiz. 22 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. 24 kiadás 25 Felhalmozási kölcsönnyújtás és törlesztés 26 Hosszúlejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú értékpapír beváltása 28 Törzstőke emelés Céltartalékok (Pályázati önrész) Felhalmozási célú kiadások összesen: oldal

37 a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete Sorszám A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 1. Bevételi előirányzatok 2. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos műk.bev Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű műk. bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszat., ép. bev Hitelek, forráshiány,pénzmaradvány Bevételi előirányzatok összesen Kiadások Éves előirányzat felhasználási ütemterv 12. Személyi juttatások Járulékok Dologi folyó kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc. juttat Támogatárértékű működési kiadás Működési célra átadott pénzeszk. áht.kiv Ellátottak pénzbeni juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.kiv Kamatkiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Tartalékok Finanszírozási kiadás Kiadási előir. összesen: oldal

38 a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete Balatonkenese Város Önkormányzata intézményeinek létszámkerete A B C Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott 1 Polgármesteri Hivatal 29 2 Jegyző 1 3 Aljegyző 1 4 Igazgatási Iroda 6 5 Pénzügyi Iroda 5 6 Adóiroda 3 7 Műszaki Iroda 6 8 Küngösi Kirendeltség 2 9 Csajági Kirendeltség Településfejlesztési referens MT hatálya alá tartozó MT hatálya alá tartozó (1 fő hivatalsegéd) Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményvezető, tag int. Vez 2 15 Alsó tagozatos pedagógus Felső tagozatos pedagógus Sajátos nevelésű pedagógus 0 18 Művészet oktató pedagógus 3 19 Napközis pedagógus 3 20 Ügyviteli munkatárs 2 21 Karbantartó 2 22 Takarító 6 23 Prémium éves 4 24 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Intézményvezető 1 26 Óvoda pedagógus Gondozónő 3 28 Dajka 7 37 oldal

39 a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete A B C Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott 29 Óvodatitkár 1 30 Karbantartó 1 31 Takarító 1 32 Élelmezésvezető 1 33 Konyhai dolgozó 4 Közművelődési Intézmény és 34 Könyvtár Intézményvezető 1 36 Könyvtáros Takarító 1 38 Művelődési házban dolgozók TSZSZI Intézményvezető 1 Házi segítségnyújtásban dolgozó 41 munkatárs Gyermekjóléti szolgáltatásbanban dolgozó munkatárs 3 Szociális étkeztetésben dolgozó munkatárs 1 44 Családsegítő munkatárs 1 45 Időskorúak ellátásában dolgozó munkatárs 1 46 Városgonodkság Intézményvezető 1 48 Ügyviteli munkatárs 2 49 Karbantartó 3 50 Parkfenntartó 4 51 Gépkocsivezető, gépkezelő 4 52 Takarító 1 53 Strandgondnok 1 54 Önlormányzat által foglalkozatatottak 55 Polgármester 1 56 Védőnő 1 MT hatálya alá tartozó (1 fő 57 Mezőőr) 2 38 oldal

40 a.../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete Működési célú általános tartalék: 1 A B C Megnevezés Eredeti Módosít ei. eft ott ei. eft Működési célú általános tartalék 2 3 Előre nem látható feladatok finanszírozása. Előző évi pénzmaradvány A B C Megnevezés Eredeti Módosít ei. eft ott ei. eft Magaspartfal pályázati önrész Sport csarnok felújítási pályázat KDOP-4.1.1/C-11 "Omlás és csúszásveszélyes partfalak 4 állékonyságának biztosítása" Felhalmozási célú céltartalék: Felhalmozási célú céltartalék KDOP-4.1.1/F-11 "Körny.fejl.akciók a fenntartható településért" oldal

41 Balatonkenese Város Önkormányzata Bevételi előirányzat nyilvántartás 2011.év (ezer forintban) Sorsz. Megnevezés Müködési bevételek Önk.sajá-tos bev. Felhalm. és tőke jell. Központi kv.i tám Működési bevétel Támogatásértékű Támogatásértékű Véglegesen átvett Felhalmozási bevétel Pénzmaradvány Véglegesen átvett Kölcsön visszatér. értékpapir Hitel fejlesztési, folyó.szla Összesen 1 2/2011. Önkormányzati Eredeti előirányzat rendelet 2 Mák ut. Ápolási díj Mák ut. Rendszeres szoc. Segély Mák ut. Időskortúak járadéka Mák ut. Lakásfennt. Támogatás Mák ut. RÁT Mák ut. Bérpótló juttatás Mák ut. Közműfejlesztési tám, Mák ut. Közcélú támogatás Mák ut. Kiegészítő társulási normatíva Mák ut. Bér kompenzációs támogatás Mák ut. Prémium évek támogatása Hitel módosítás Összesen Mák ut. Normatíva lemondás Mák ut. Ápolási díj Mák ut. Rendszeres szoc. Segély Mák ut. Időskortúak járadéka Mák ut. Lakásfennt. Támogatás Mák ut. Bérpótló juttatás Mák ut. Óvodáztatási tám Mák ut. Mozgáskorlátozottak tám Mák ut. Nyári gyermek étk Mák ut. Bér kompenzációs támogatás Mák ut. Közműv. Érdekeltségnövelő pályázat Mák ut. Prémium évek támogatása Mák ut évi pótlólagos normatíva Mák ut évi pótlólagos normatíva

42 Balatonkenese Város Önkormányzata Bevételi előirányzat nyilvántartás 2011.év (ezer forintban) Sorsz. Megnevezés Müködési bevételek Önk.sajá-tos bev. Felhalm. és tőke jell. Központi kv.i tám Működési bevétel Támogatásértékű Támogatásértékű Véglegesen átvett Felhalmozási bevétel Pénzmaradvány Véglegesen átvett Kölcsön visszatér. értékpapir Hitel fejlesztési, folyó.szla Összesen Mák ut. Település őrök támogatása Mák ut. Útravaló pályázat Munkaügyi közp. Tám /2011(IV.28) Pénzmardvány helyesb Önk. Hat /2011(VI.30) Turisztikai Egy. felajánlása önk. Hat 34 Hitel módosítás II. negyedévi módosított előirányzat Összesen Mák ut. Prémium évek támogatása Mák ut. Közműfejlesztési tám, Mák ut. Ápolási díj Mák ut. Bérpótló juttatás Mák ut. Időskortúak járadéka Mák ut. Lakásfennt. Támogatás Mák ut. Rendszeres szoc. Segély Mák ut. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Mák ut. Könyvtári érdekeltség növelő tám Mák ut. Bérkompenzáció támogatása Mák ut. Normatíva lemondás Mák ut. Normatív pótigénylés Mák ut évi normatíva visszfizetése Mák ut. Pénzbeli támogatás (gyermekvéd.tám) Mák ut. Útravaló pályázat KSH ut KSH évi népszámlálás Munkaügyi Kp.ut Munkaügyi közp. Tám Befolyt kifüggesztési díjak Bírságból származó bevételek csökk Egyéb bevételek

Több megjelenítése