HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelete Halászi Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásaira az alábbi rendeletet alkotja: 1. A költségvetési rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, továbbá az önkormányzat által fenntartott önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre, illetve intézményekre valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 2. (1) A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés a) kiadási főösszegét 551.000e Ft-ban b) bevételi főösszegét 551.000e Ft-ban állapítja meg, melyből: ba) a működési hiány összege 11.388e Ft, bb) a felhalmozási hiány összege 72.452e.Ft (2) A költségvetési bevételeket, illetve kiadásokat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (3) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi - 76.345e Ft összegű - pénzmaradvány felhasználása, illetve 7.495e Ft összegű rövid lejáratú, felhalmozási célú hitelfelvétel útján történik. A hiány összegének, illetve finanszírozásának megállapítását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármester, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a hitelfelvétel ügyében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 3. A költségvetés bevételeit a 3. számú melléklet részletezi. 4. A költségvetés általános tartalékát a 4. számú melléklet tartalmazza. 5. A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatainak mérlegszerű kimutatását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
6. Az önkormányzat létszámkeretét a 6. számú melléklet mutatja be. Az önállóan működő költségvetési szervek kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásait szakfeladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza. 7. 8. 9. Az önállóan működő és gazdálkodó szerv (Körjegyzőség) kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza. 10. A likviditási tervet a 10. számú melléklet tartalmazza. 11. Ez a rendelet 2011. február 17-én lép hatályba. Majthényi Tamás polgármester dr. Kránitz Péter körjegyző Kihirdetve: Halászi, 2011. február 16. dr. Kránitz Péter körjegyző
1.számú melléklet az 1/2011. ( II.16.) számú önkorm. rendelethez. Halászi községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételei és kiadásai B E V É T E L E K Ezer Ft.-ban 1./ Intézmény működési bevételei 42.989 2./ Támogatásértékű működési bevétel 48.857 3./ Átengedett központi adók 75.106 4./ Normatív állami hozzájárulások 125.201 5./ Normatív, kötött felhasználású támogatások 10.486 6./ Központosított támogatások ---- 7./ Egyéb központi támogatások ---- 6./ Egyéb sajátos bevételek 4.703 8./ Helyi adók 80.150 9./ Pótlék, bírság 400 10./Talajterhelési díj 20 11./ Előző évi pénzmaradvány 76.345 12./ Támogatás értékű fejl. bevételei 79.248 13./ Hitelfelvétel 7.495 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N: 551.000 1
K I A D Á S O K : 1./ Önállóan működési költségvetési szerv működési kiadásai: 209.932 Ebből: személyi juttatások: 121.952 munkaadót terh.jár.: 30.520 2./ Önkormányzat költségvetésében szereplő, nem intézményi működési kiadások 82.950 Ebből: személyi juttatások: 17.015 munkaadót terh.jár.: 6.577 4./ Önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv ( Körjegyzőség) kiadásai 42.348 Ebből :személyi juttatás: 32.678 munkaadót terh.jár: 7.775 M ű k ö d é s i kiadások ö s s z e s e n : 42.348 292.882 Ebből: Önkormányzatnál: személyi juttatások: 138.967 munkadót terh.jár.: 37.097 Körjegyzőségnél: személyi juttatás: 32.678 munkaadót terh.jár.: 7.775 4./ Ellátottak pénzbeli juttatása 990 5./ Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 99.083 6./ Felhalmozási kiadások 115.900 7./ Felújítás ------ 8./ Általános tartalék 42.145 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N : 42.348 551.000 2
2.számú melléklet az 1/2011. ( II.16.)számú önkorm. rendelethez I. Költségvetési bevétel: A 2011. évi működési és felhalmozási célú költségvetési hiány összegének és a hiány finanszírozásának megállapítása. működési célú költségvetési bevétel: 387.912 felhalmozási célú költségvetési bevétel: 79.248 Költségvetési bevétel összesen: 467.160 II. Költségvetési kiadás: működési célú költségvetési kiadás: 399.300 felhalmozási célú költségvetési kiadás: 151.700 Költségvetési kiadás összesen: 551.000 III. Költségvetési hiány: működési hiány : 11.388 felhalmozási hiány : 72.452 Költségvetési hiány összesen: 83.840 IV. Belső finanszírozás bevétele: működésre: 11.388 felhalmozásra: 64.957 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele : 76.345 V. Külső finanszírozás bevétele: rövid lejáratú hitel felhalmozási célra : 7.495 Külső finanszírozás összesen: 7.495 Tárgyévi bevétel összesen: 551.000 Tárgyévi kiadás összesen: 551.000 3
3.számú melléklet az 1/2011. ( II.16.) számú önkorm. rendelethez. A 2011. évi költségvetés bevételi forrásairól. Ezer Ft-ban! 1./ Saját bevételek: - igazgatási szolgáltatás díja 115 - intézményi ellátás 11.244 - továbbszámlázott szolgáltatások értéke 1.020 - bérlet,lízingdíj bevételei 2.810 Egyéb saját bevételek összesen: 15.189 2./ Általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések: - működési kiadáshoz kapcs.áfa visszatérítés 2.810 - kiszámlázott termékek és szolg.áfá-ja 2.810 - fordított adózás alá tartozó vásárolt termékek és 19.880 igénybevett szolgáltatások miatti áfa bevétel Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések: 25.500 3./ Kamatbevételek 2.300 4./ Támogatásértékű műk.bevételek: - egészségbiztosítási pénztártól átvett pénzeszköz 3.772 - többcélú kistérségi társulástól 11.648 - önkormányzati kv-i szervtől 31.209 - TÁMOP pályázatból megvalósított kiadás fedezete 2.228 Támogatásértékű működési bevételek összesen: 48.857 5./ Támogatásértékű fejlesztési bevételek: - központi kv.-i szervtől iskolai beruházáshoz 29.392 - - - egészségház építéséhez 49.856 Támogatásértékű fejlesztési bevétel összesen: 79.248 6./ Átengedett központi adók: - személyi jöv.adó helyben maradó rész 28.521 - különbség mérséklésére 24.455 4
- gépjárműadó 22.000 - termőföld bérbeadásából származó jöv.adó 130 Átengedett központi adók összesen: 75.106 7./ Helyi adó bevétele: - iparűzési adó bevétele 80.000 - idegen forgalmi adóbevétel 150 Helyi adók bevétele összesen: 80.150 8./ Pótlékok, bírságok 400 9./ Talajterhelési díj 20 11./ Önkormányzat költségvetési támogatásai: - norm.áll.tám. állandó lakóssághoz kötött 8.376 - normatív állami tám. feladatmutatóhoz köt. 116.825 - kiegészítő tám.egyes közokt.feladatok ellát. 856 - egyes szociális feladatok kiegészítő tám. 9.630 Önkormányzat költségvetési tám. összesen: 135.687 12./ Egyéb sajátos bevételek: - lakbérbevételek 60 - nem lakás céljára szolg.hely.bérleti díjai 4.643 Egyéb sajátos bevételek összesen: 4.703 13./ Előző évi pénzmaradvány 76.345 14./ Hitelfelvétel 7.495 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N: 511.000 5
4.számú melléklet az 1/2011.( II.16.) számú önkorm. rendelethez. Ezer Ft-ban Az Önkormányzat költségvetésében szereplő - Általános tartalék 42.145 Tartalékok összesen: 42.145 6
5.számú melléklet az 1/2011. (II.16.) számú önkorm.rendelethez. Halászi község Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatai mérlegszerű kimutatásban. Ezer Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K I. Működési célú bevételek: I. Működési kiadások: 1. Intézményi müködési 42.989 1. Személyi juttatások 138.967 bevételei összesen 2. Önkormányzat sajátos 160.379 2. Munkaadót terh.jár. 37.097 működési bevételei 3. Dologi kiadások 116.818 Működési bevételek Működési kiadások összesen: 203.368 összesen: 292.882 II. Támogatások, kiegészítések: II.Pénzeszközátadás,egyéb tám.: 1. Költségvetési támogatás 1.Társadalom és szoc.pol. összesen: 135.687 juttatások: 14.550 Ellátottak pénzbeli jutt. 990 2. Támogatásértékű működési 2.Támogatásértékű működési bevételek: 48.857 kiadások: 48.733 Ebből: Nonprofit szerv.tám.: 3.000 - Sportegyesület tám: 2.100 - Hagyományörző egy. 400 - Postagalambegyesület 30 - Vegyeskar : 200 - Önk.tüzoltó egyes.: 100 - Bábcsoport tám.: 120 7
- Mozgáskorl.egyes.: 20 - Tartalékban: 30 Felügyelet alá tart.kv.- szerv Folyósított támogatás 42.033 Önkorm..kvt.szerv.: 3.700 3. Támogatásértékű fejlesztési 3.Támogatásértékű fejlesztési bevételek: 79.248 kiadások: 35.800 Támogatásértékű Támogatásértékű bevételek összesen: 263.792 kiadások összesen: 100.073 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek: IV. Felhalmozási kiadások: 1. Előző évi működési pm. 11.388 1.Ingatlan beruházások: 115.500 Előző évi felhalmozásc. 64.957 2.Immateriálisj.besz. 75 3.Gépek beszerz.: 125 4.Részesedés vásárl.: 200 Pénzforg.nélküli bevételek összesen: 76.345 Felhalmozási kiadások összesen: 115.900 V. Hitelfelvétel 7.495 V. Pénzforgalom nélküli 1.Általános tartalék: 42.145 Bevételek összesen: 551.000 Kiadások összesen : 551.000 8
Halászi község Önkormányzatának létszámkerete 6. sz.melléklet az 1/2011.( II.16. ) számú önkorm.rendelethez 1. Iskolai intézményi étkeztetés 2 fő 1 fő főfogl. dolgozó 1 fő részfogl.dolg.4.órás 2. Zöldterület-kezelése 2 fő 1 fő parkőr,karbantartó 1 fő közmunkás 3. Önkormányzati jogalkotás 1 fő polgármester 4. Önkormányzati igazgatási tevékenység 2 fő 1 fő részmunkaidőben fogl.4-órás takarítónő 1 fő részmunkai.fogl. gondozónő 5. Óvodai nevelés, ellátás 16 fő 11 fő óvodapedagógus, 5 fő dajka 6. Ált. isk.tan.nappali oktatása 1-4 osztályban 11 fő 9 fő pedagógus 1 fő takarítónő 1 fő takarítónő 6-órás részmunkaidős 7. Ált.isk. tan.nappali oktatása 5-8 osztályban 18 fő 14 fő pedagógus 1 fő iskolatitkár 1.fő takarítónő, 1 fő karbantartó 1 fő részmunkaidőben alk takarító 4 órás 9
8. Általános iskolai napközi otthon nevelés 4 fő pedagógus 9. Család és nővédelemi egészségügyi gondozás 1 fő védőnő 10. Bölcsődei ellátás 3 fő gondozónő 11.Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat 1 fő tanyagondnok 12. Könyvtári szolgáltatások 1 fő részfoglalkozású 4 órás 13. Sportintézmények és sportlétesítm. működt. 1 fő gondnok, 14.Körjegyzőség Halászi község Önkormányzatának 2011. évi létszámkerete : Halászi-Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzőségének 2011.évi létszámkerete: 12 fő 12 fő köztisztviselő 1fő körjegyző 4fő gazd.előadó 3fő ig.előadó 3fő adóügyi előadó 1fő ügykezelő 58 fő főfoglalkozású 5 fő részfoglalk. 12 fő főfoglalkozású 10
7. számú melléklet a 1/2011. ( II.16.)számú önkorm.rendelethez. Az önálló működő gazdálkodó költségvetési szervek k i a d á s i e l ő i r á n y z a t a i r ó l. Cím Alcím Előir. Kiem. C í m A l c í m E l ő i r á n y z a t K i e m e l t e l ő-. 2011. é v i S z á m a csop.szám c s o p o r t i r á n y z a t müköd. támog. felúj. felhal. Tartalék k i a d á s o k I. Önállóan működő költségvetési szervek 1. Óvodai nevelés, ellátás 1. Óvodai nevelés ellátás : 1. Személyi juttat. 38351 2. Munkaadót terh. 9683 3. Dologi kiadások 7868 2. Fejlesztési kiadások: 1. Tárgyi eszközbeszerzés: 200 1. Alcím ö s s z e s e n: 55902 200 2. Bölcsődei ellátás 1. Személyi juttat. 4270 2. Munkaadót.terh. 1023 3. Dologi kiadások 2422 2. Alcím ö s s z e s e n: 7715 11
Cím Alcím Előir. Kiem. C í m A l c í m E l ő i r á n y z a t K i e m e l t e l ő-. 2011. é v i S z á m a csop.szám c s o p o r t i r á n y z a t müköd. támog. felúj. felhal. Tartalék k i a d á s o k 3. Óvodai intézményi étkeztetés 1. Dologi kiadások 16314 3 alcím összesen: 16314 I. C Í M Ö S S Z E S E N : 79931 200 II. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 1.. Általános iskolai tan.napp.rendsz.okt.1-4.évfolyam 1. Személyi juttatások 33412 2. Munkaadót terh.jutt. 8485 3. Dologi kiadások 6220 2. Támogatások 1. Ellátottak egyéb.tám. 423 1. Alcím ö s s z e s e n: 48117 423 12
2. Általános iskolai tan.napp.rendsz.okt. 5-8.évfolyam 1 Működési kiadások 1. Személyi juttatások 36110 2. Munkaadót terh.jutt. 8951 3. Dologi kiadások 12290 2. 3. Támogatások 1. Ellátottak egyéb pénzbeli tám. 567 2. Alcím ö s s z e s e n: 57351 567 3. Iskolai intézményi étkeztetés 1. Személyi juttatások 1754 2. Munkaadót terhelő jár. 432 3. Dologi kiadások 12150 3.Alcím ö s s z e s e n: 14336 4.. Napköziotthon és tanulószobai ellátás 1. Személyi juttatások 8055 2. Munkaadói járulék 1946 3. Dologi kiadások 196 4.Alcím ö s s z e s e n: 10197 2.C Í M Ö S S Z E S E N: 130001 990 I. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: 209932 990 200 13
8.számú melléklet a 1/2011. ( II.16. ) számú. önkorm. rendelethez. II. Önkormányzati költségvetés szakfeladatainak kiadásai Cím Alcím Előir. Kiem. C í m A l c í m E l ő i r á n y z a t K i e m e l t e l ő-. 2011. é v i S z á m a csop.szám c s o p o r t i r á n y z a t müköd. támog. felúj. felhal. Tartalék k i a d á s o k 1. Önkormányzat 1. Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése 1. Támogatások 32000 1. Alcím ö s s z e s e n : 2. Települési hull.összetevőinek válogatása 1. Támogatások 2300 2. Alcím ö s s z e s e n : 3. Út, autópálya építése 1. Felhalmozási kiadások 1. Felújítás 2. Beruházások 500 3. Alcím ö s s z e s e n: 500 4. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása 1, Dologi kiadások 2500 4. Alcím ö s s z e s e n: 2500 5. Lakóingatlanok bérbeadása,üzemeltetése 14
1. Dologi kiadások 5. Alcím ö s s z e s e n: 6. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése. 1. Dologi kiadások 6. Alcím ö s s z e s e n : 7. Zöldterület-kezelése 1. Személyi juttatások 1610 2. Munkaadót terhelő jár. 410 3. Dologi kiadások 1605 2. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások 7. Alcím összesen: 3625 8. Önkormányzati jogalkotás 1. Személyi juttatások 8555 2. Munkaadót terhelő jár. 2040 3. Dologi kiadások 890 2. Felújítási kiadások 1. Ügyviteli gépek felújítása 8. Alcím ö s s z e s e n : 11485 9, Önkormányzatok és többc.kist.társ.igazgatási kiadásai 1. Személyi juttatások 1370 2. Munkaadót terhelő jár. 415 3. Dologi kiadások 13743 2. Tartalékok 42145 3. Támogatások 3700 200 4. Felhalmozási kiadások 9. Alcím ö s s z e s e n: 15528 3700 200 42145 15
10. Közvilágítás 1. Dologi kiadások 8750 10. Alcím ö s s z e s e n: 8750 11. Adók,illetékek kiszabása,beszedése,adóellenőrzés 1. Dologi kiadások 120 11..Alcím összesen: 120 12. Önkormányzatok elszámolásai kltv.szerveikkel 1. Támogatások 42033 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Alcím ö s s z e s e n: 42033 13. Háziorvosi alapellátás 1. Dologi kiadások 20590 2. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások 115.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13. Alcím ö s s z e s e n : 20590 115.000 14. Fogorvosi ellátás 1. Dologi kiadások 330 14. Alcím ö s s z e s e n: 330 15. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 1. Személyi juttatások 2345 2. Munkaadót terh.jár. 590 3. Dologi kiadások 733 2. Fejlesztései kiadások 1. Beruházások 16
14. Alcím ö s s z e s e n: 3668 16. Ifjúság egészségügyi szolgáltatás 1. Dologi kiadások 1230 16. Alcím ö s s z e s e n: 1230 17. Rendszeres szociális segély 1. Támogatások 200 17. Alcím ö s s z e s e n: 200 18. Időskorúak járadéka 1. Támogatások 1000 18. Alcím ö s s z e s e n: 1000 19. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 1. Támogatások 150 19. Alcím ö s s z e s e n: 150 20. Ápolási díj alanyi jogon 1. Munkaadót terhelő járulékok 2300 2. Támogatások 9500 20. Alcím ö s s z e s e n: 2300 9500 21. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 1. Támogatások 21. Alcím ö s s z e s e n: 22. Átmeneti segély 1. Támogatások 1500 22. Alcím ö s s z e s e n: 1500 23. Temetési segély 1. Támogatások 500 23. Alcím ö s s z e s e n: 500 17
24. Egyéb pénzbeli ellátások 1. Támogatások 200 24. Alcím ö s s z e s e n: 200 25. Közgyógyellátás 1. Támogatások 1500 25. Alcím ö s s z e s e n: 1500 26. Szociális étkeztetés 1 Személyi juttatások 192 2. Munkaadót terh.jár. 52 3. Dologi kiadások 1266 26. Alcím ö s s z e s e n: 1510 27. Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás 1. Személyi juttatás 1316 2. Munkaadót terh jár. 330 3. Dologi kiadások 1508 27. Alcím ö s s z e s e n: 3154 28. Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 1. Támogatások 1500 28. Alcím ö s s z e s e n: 1500 29. Civil szervezetek működési támogatása 1. Támogatások 3000 29. Alcím ö s s z e s e n: 3000 30. Könyvtári szolgáltatások 1. Személyi juttatások 600 18
2. Munkaadót terh.jár. 162 3. Dologi kiadások 170 30. Alcím ö s s z e s e n: 932 31. Közművelődési tevékenységek és támogatások 1. Dologi kiadások 987 31. Alcím ö s s z e s e n: 987 32. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 1. Személyi juttatások 790 2. Munkaadót terh. Jár 214 3. Dologi kiadások 1613 32. Alcím ö s s z e s e n: 2617 33. Szabadidős park. Fürdő és strandszolgálat 1. Személyi juttatások 237 2. Munkaadót terh.jár. 64 3. Dologi kiadások 738 33. Alcím ö s s z e s e n: 1039 34. Köztemető fenntartás és működtetés 1. Dologi kiadások 1120 34. Alcím ö s s z e s e n: 1120 35. Város és községgazdálkodási szolgálat 1. Dologi kiadások 1.465 35.Alcím összesen: 1.465 II. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI Ö S S Z E S E N : 82950 99083 ---- 115.700 42145 19
9.számú melléklet a 1/2011. ( II.16. ) számú önkormányzati rendelethez Cím Alcím Előir. Kiem. C í m A l c í m E l ő i r á n y z a t K i e m e l t e l ő-. 2011. é v i S z á m a csop.szám c s o p o r t i r á n y z a t müköd. támog. felúj. felhal. Tartalék k i a d á s o k III. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv ( Körjegyzőség ) kiadások 1. Körjegyzőség 1. Önkormányzatok és kistérségi társulások igazgatási.tevékenység 1. Személyi juttatások 27210 2. Munkaadót terh.jár. 6435 3. Dologi kiadások 1775 1.Alcím ö s s z e s e n: 35420 2. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 1. Személyi juttatások 5468 2. Munkaadót terh.jár. 1340 3. Dologi kiadások 120 3. Alcím ö s s z e s e n: 6928 III. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv ö s s z e s e n : 42348 20
F Ő Ö S S Z E S Í T Ő I. Önállóan működő költségvetési szerv: 209932 990 ------ 200 ----- II. Önkormányzati költségvetés szakfeladatai: 82950 99083 ------ 115700 42145 K I A D Á S O K M I N D Ö S S Z E S E N : 292882 100073 ------- 115900 42145 III. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: 42348 21
10.sz.melléklet az 1/2011. (II.16.) sz. önkorm.rendelethez. Halászi Község Önkormányzatának 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve. MEGNEVEZÉS I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ÖSSZESEN BEVÉTELEK 1.Saját bevét 1840 2000 4000 1900 1600 10000 1600 7000 2000 2000 8049 1000 42989 2.Átvett pénzeszközök 3800 3800 31000 4000 4000 3000 20000 4000 25000 8000 9000 12505 128105 3.Támogatások 11400 11400 11300 11300 10000 12000 11000 11300 11300 11300 11300 12087 135687 4.Egyéb sajátos bevétel 9000 9000 9000 30000 9000 9000 9000 9000 40000 9000 9000 9379 160379 5.Felhalm.bevétel 6.Előző havi z.pénzá. 76345 72385 66585 78035 92235 66835 29129 56129 35248 83348 83648 38015 46545 7. Hitelfelvétel 7495 7495 8.Bevételek összesen: 102385 98585 121885 125235 116835 100835 85129 87429 113548 113648 120997 80481 521200 KIADÁSOK 9. Működési kiadások 23000 25000 24000 25000 25000 24000 24000 24000 25000 25000 24000 24882 292882 10.Tám.pénzeszk.átadás 7000 7000 10000 8000 25000 10000 5000 6000 5000 5000 5000 7073 100073 11.Adósságszolgálat 12.Fejlesztési kiadások 9850 37706 22181 200 43982 1981 115900 13.Tartalék felhasználás 10000 10000 14.Kiadások összesen: 30000 32000 43850 33000 50000 71706 29000 52181 30200 30000 82982 33936 518855 15.Egyenleg/havi záró: 72385 66585 78035 92235 66835 29129 56129 35248 83348 83648 38015 36545 2345 pénzállomány / 22