AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet MEGNEVEZÉS III. módosítás Teljesítés % Működési bevételek 1 381 841 1 394 675 1 154 261 82,76 Támogatások 968 115 1 002 818 760 772 75,86 Felhalm. és tőkejell. bev. 390 877 390 877 296 854 75,95 Véglegesen átvett pénze. 859 815 916 829 585 090 63,82 Visszatér. és értékpapír 49 556 49 556 118 222 238,56 Hitelek 232 717 227 760 67 949 29,83 Pénzforgalmi bevételek 3 882 921 3 982 515 2 983 148 74,91 Pénzforg. nélküli bevételek 161 907 502 103 198 690 39,57 Bevételek összesen 4 044 828 4 484 618 3 181 838 70,95 Működési kiadások 2 397 761 2 527 865 1 930 082 76,35 Polgármesteri Hivatal 1 117 996 1 200 051 940 210 78,35 Intézmények 1 277 225 1 324 728 987 376 74,53 Cigány kisebbségi önk. 1 800 1 938 1 475 76,11 Lengyel Kisebbségi Önk. 740 1 148 1 021 88,94 Kistérségi Társulás Felhalmozási kiadások 1 604 928 1 925 609 1 119 711 58,15 Fejlesztési kiadások 1 560 728 1 860 112 1 101 877 59,24 Intézm saját hatásk fejl 4 000 10 269 4 103 39,96 Felújítás 40 200 55 228 13 731 24,86 Pénzműveleti tevékenység Tartalékok 42 139 31 144 Általános 10 000 3 005 Cél 32 139 28 139 Kiadások összesen 4 044 828 4 484 618 3 049 793 68,01
BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE 2006. I-III. NEGYEDÉV 2. sz. melléklet 1 MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN III. módosítás III. Teljesítés % Teljesítés % III. módosítás Teljesítés % módosítás I. Működési bevételek 1 276 063 1 287 750 1 074 942 83,47 105 778 106 925 79 319 74,18 1 381 841 1 394 675 1 154 261 82,76 1. Intézményi működési bev. 232 862 244 549 169 363 69,26 105 778 106 925 79 319 74,18 338 640 351 474 248 682 70,75 1.1. Alaptev. 30 000 30 000 29 833 99,44 71 091 71 784 53 450 74,46 101 091 101 784 83 283 81,82 1.2. Alaptev. összefüggő bev. 3 880 3 880 1 292 33,30 3 880 3 880 1 292 33,30 1.3. Kamatbevétel 60 000 60 000 38 420 64,03 60 000 60 000 38 420 64,03 1.4. Bérleti díj 67 493 77 232 67 226 87,04 6 013 5 893 3 684 62,51 73 506 83 125 70 910 85,31 1.5. Kiszáml, visszaig ÁFA 26 914 28 862 19 204 66,54 7 341 7 565 5 625 74,36 34 255 36 427 24 829 68,16 1.6. Egyéb 48 455 48 455 14 680 30,30 17 453 17 803 15 268 85,76 65 908 66 258 29 948 45,20 2. Önk. sajátos műk. bev. 1 043 201 1 043 201 905 579 86,81 1 043 201 1 043 201 905 579 86,81 2.1. Helyiadók 672 000 672 000 608 988 90,62 672 000 672 000 608 988 90,62 2.1.1. Építményadó 127 000 127 000 131 368 103,44 127 000 127 000 131 368 103,44 2.1.2. Ifa építmény u. 50 000 50 000 47 885 95,77 50 000 50 000 47 885 95,77 2.1.3. Ifa személyek u. 160 000 160 000 121 251 75,78 160 000 160 000 121 251 75,78 2.1.4. Iparűzési 335 000 335 000 308 484 92,08 335 000 335 000 308 484 92,08 2.2. Átengedett központi a. 351 701 351 701 275 284 78,27 351 701 351 701 275 284 78,27 2.2.1. SZJA 261 701 261 701 189 065 72,24 261 701 261 701 189 065 72,24 2.2.2. Gépjárműadó 90 000 90 000 86 219 95,80 90 000 90 000 86 219 95,80 2.3. Bírságok, pótl. egyéb 19 500 19 500 21 307 109,27 19 500 19 500 21 307 109,27 II. Támogatások 968 115 1 002 818 760 772 75,86 968 115 1 002 818 760 772 75,86 1. Önkorm. költségvet. tám. 956 398 973 894 749 523 76,96 956 398 973 894 749 523 76,96 1.1. Normatív tám. 910 350 915 039 712 855 77,90 910 350 915 039 712 855 77,90 1.2. Közp. előirányzatok 1 280 14 087 13 767 97,73 1 280 14 087 13 767 97,73 1.3. Kieg. tám. bérhez 1.4. Normatív kötött 35 768 35 768 22 901 64,03 35 768 35 768 22 901 64,03 1.4.1. Kieg közokt. 10 383 10 383 8 099 78,00 10 383 10 383 8 099 78,00 1.4.2. Egyes jöv.p. 21 285 21 285 11 857 55,71 21 285 21 285 11 857 55,71 1.4.3. Közcélú fogl. 3 809 3 809 2 727 71,59 3 809 3 809 2 727 71,59 1.4.4. Szoc. tov.kép. 291 291 218 74,91 291 291 218 74,91 1.5.Egyéb ktgvet.tám. 9 000 9 000 9 000 9 000 2. Céltámogatás 11 717 11 924 11 249 94,34 11 717 11 924 11 249 94,34
3. Címzett támogatás 0 17 000 0 17 000
BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE 2006. I-III. NEGYEDÉV MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2. sz. melléklet 2 III. 2006.évi III. Teljesítés % Teljesítés % III. módosítás Teljesítés % módosítás módosítás III. Felhalm. és tőkejell. bev. 386 077 386 077 296 754 76,86 4 800 4 800 100 2,08 390 877 390 877 296 854 75,95 1.1 Tárgyi eszközök ért. 174 835 174 835 98 898 56,57 0 0 100 174 835 174 835 98 998 56,62 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 11 868 11 868 54 253 457,14 800 800 12 668 12 668 54 253 428,27 1.3 Üzletrész értékesítés 6 000 6 000 6 000 100,00 6 000 6 000 6 000 100,00 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 193 374 193 374 137 603 71,16 4 000 4 000 197 374 197 374 137 603 69,72 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 5 000 5 000 3 401 68,02 5 000 5 000 3 401 68,02 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 188 374 188 374 134 202 71,24 4 000 4 000 192 374 192 374 134 202 69,76 3. Pénzügyi befektetések IV. Véglegesen átvett pénzeszk. 794 655 844 698 527 217 62,41 65 160 72 131 57 873 80,23 859 815 916 829 585 090 63,82 1. Működési célú 96 872 94 039 87 434 92,98 65 160 71 715 57 402 80,04 162 032 165 754 144 836 87,38 működési célú pénze.átvét.áh.kiv. 5 508 5 508 7 241 131,46 0 200 3 467 1 733,50 5 508 5 708 10 708 187,60 támogatásértékű működési bev. 91 364 88 531 80 193 90,58 65 160 71 515 53 935 75,42 156 524 160 046 134 128 83,81 2. Felhalmozási célú 697 783 750 659 439 783 58,59 0 416 471 113,22 697 783 751 075 440 254 58,62 felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv. 84 700 368 843 214 206 58,08 0 416 206 49,52 84 700 369 259 214 412 58,07 támogatásértékű felhalm.bevétel 613 083 381 816 225 577 59,08 0 0 265 613 083 381 816 225 842 59,15 V. Támog.kölcs.visszatér,értékp. 49 556 49 556 118 222 238,56 49 556 49 556 118 222 238,56 1. Támog. kölcs. visszatér. 49 556 49 556 17 097 34,50 49 556 49 556 17 097 34,50 2. Értékpapír értékesítés 0 0 101 125 0 0 101 125 VI. Hitelek 232 717 227 760 67 949 29,83 232 717 227 760 67 949 29,83 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú 232 717 227 760 67 949 29,83 232 717 227 760 67 949 29,83 Pénzforgalmi bevételek összesen 3 707 183 3 798 659 2 845 856 74,92 175 738 183 856 137 292 74,67 3 882 921 3 982 515 2 983 148 74,91 VII. Pénzforgalom nélküli bev. 161 907 468 496 165 601 35,35 0 33 607 33 089 98,46 161 907 502 103 198 690 39,57 Összesen 3 869 090 4 267 155 3 011 457 70,57 175 738 217 463 170 381 78,35 4 044 828 4 484 618 3 181 838 70,95
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2006. I-III. NEGYEDÉV 3. sz. melléklet 1 ÁLLAMI TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS Megnevezés Létszám III. módosítás Teljesítés % III. módosítás Teljesítés % III. módosítás Teljesítés % I.sz.Óvoda 36 37 234 37 440 29 203 78,00 10 416 10 564 7 108 67,29 83 213 84 961 59 646 70,20 II.sz. Óvoda 26 27 644 26 802 20 906 78,00 6 003 7 050 4 610 65,39 62 953 64 258 48 336 75,22 III.sz.Óvoda 13 12 789 12 802 9 986 78,00 2 631 2 833 2 424 85,56 39 943 41 532 30 678 73,87 Nevelési Tanácsadó 8 8 242 8 242 6 429 78,00 0 1 735 1 735 100,00 23 207 23 207 15 628 67,34 Bem József Ált.Isk. 45 82 273 81 855 63 847 78,00 7 856 8 017 5 789 72,21 80 804 80 778 61 099 75,64 Pécsely 8 13 574 13 739 10 716 78,00 1 473 1 473 1 023 69,45 28 470 24 918 20 203 81,08 Eötvös L.Ált.Isk. 48 104 489 103 695 80 882 78,00 11 773 13 164 9 349 71,02 72 389 75 220 50 327 66,91 Radnóti M.Ált.Isk. 48 104 246 102 731 80 130 78,00 9 375 10 473 9 003 85,96 71 633 73 906 51 534 69,73 Ferencsik J.Zeneisk. 17 31 046 31 222 24 353 78,00 3 048 3 048 1 334 43,77 26 984 26 984 18 959 70,26 BSZAK 25 20 910 29 913 23 332 78,00 18 000 18 000 13 818 76,77 40 117 31 748 17 629 55,53 Városi Könyvtár 13 7 755 8 409 6 559 78,00 3 240 4 854 3 772 77,71 43 438 43 858 29 775 67,89 Városi Müvelődési K. 7 7 754 10 268 8 009 78,00 8 070 8 438 3 606 42,74 22 867 25 001 17 424 69,69 Városi Rendelőint. 29 89 186 89 186 70 212 78,73 18 625 20 378 10 678 52,40 Városi Bölcsőde 15 17 045 17 045 13 295 78,00 4 667 5 021 3 509 69,89 15 843 16 622 11 535 69,40 Intézmények össz. 338 475 001 484 163 377 647 78,00 175 738 183 856 137 292 74,67 630 486 633 371 443 451 70,01 Polgármesteri Hivatal 97 493 114 518 655 383 125 73,87 2 506 351 2 568 081 2 017 135 78,55-630 486-633 371-443 451 70,01 Mindösszesen: 435 968 115 1 002 818 760 772 75,86 2 682 089 2 751 937 2 154 427 78,29
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2006. I-III. NEGYEDÉV 3. sz. melléklet 2 PM. FELHASZN. HITEL ÉS EGYÉB ÖSSZESEN Megnevezés III. módosítás Teljesítés % III. módosítás Teljesítés % III. módosítás Teljesítés % I.sz.Óvoda 0 3 560 3 456 97,08 130 863 136 525 99 413 72,82 II.sz. Óvoda 0 2 428 2 428 100,00 96 600 100 538 76 280 75,87 III.sz.Óvoda 0 606 309 50,99 55 363 57 773 43 397 75,12 Nevelési Tanácsadó 0 1 153 1 035 89,77 31 449 34 337 24 827 72,30 Bem József Ált.Isk. 0 3 215 3 215 100,00 170 933 173 865 133 950 77,04 Pécsely 0 3 575 3 576 100,03 43 517 43 705 35 518 81,27 Eötvös L.Ált.Isk. 0 2 397 2 397 100,00 188 651 194 476 142 955 73,51 Radnóti M.Ált.Isk. 0 4 792 4 792 100,00 185 254 191 902 145 459 75,80 Ferencsik J.Zeneisk. 61 078 61 254 44 646 72,89 BSZAK 0 2 265 2 265 100,00 79 027 81 926 57 044 69,63 Városi Könyvtár 0 2 834 2 834 100,00 54 433 59 955 42 940 71,62 Városi Müvelődési K. 0 5 073 5 073 100,00 38 691 48 780 34 112 69,93 Városi Rendelőint. 0 1 686 1 686 100,00 107 811 111 250 82 576 74,23 Városi Bölcsőde 0 23 23 100,00 37 555 38 711 28 362 73,27 Intézmények össz. 0 33 607 33 089 98,46 1 281 225 1 334 997 991 479 74,27 Polgármesteri Hivatal 161 907 468 496 165 601 35,35 232 717 227 760 67 949 29,83 2 763 603 3 149 621 2 190 359 69,54 Mindösszesen: 161 907 502 103 198 690 39,57 232 717 227 760 67 949 29,83 4 044 828 4 484 618 3 181 838 70,95
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2006. I-III. NEGYEDÉV 4. sz. melléklet 1 SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Megnevezés Létsz 2006. eredeti III. módosítás Teljesítés % III. módosítás Teljesítés % III. módosítás Teljesítés % ei. III. módosítás Teljesítés % I.sz.Óvoda 36 76 125 79 425 59 325 74,69 24 265 25 072 18 432 73,52 30 173 31 728 21 488 67,73 II.sz.Óvoda 26 58 334 60 503 46 310 76,54 18 523 19 238 14 814 77,00 19 493 20 697 15 156 73,23 III.sz.Óvoda 13 33 224 34 881 27 501 78,84 10 581 11 064 8 637 78,06 11 358 11 628 7 259 62,43 Nevelési Tanácsadó 8 21 547 22 409 16 869 75,28 6 894 7 157 5 106 71,34 2 908 4 465 2 645 59,24 Bem József Ált.Isk. 45 103 617 104 312 81 170 77,81 32 666 32 654 25 673 78,62 34 150 36 577 26 826 73,34 Pécsely 8 25 319 25 031 22 155 88,51 8 076 7 989 7 061 88,38 10 122 10 685 6 302 58,98 Eötvös L.Ált.Isk. 48 112 261 114 370 85 915 75,12 35 135 35 564 26 380 74,18 40 755 43 966 30 097 68,46 0 225 360 160,00 Radnóti M.Ált.Isk. 48 111 681 114 436 87 910 76,82 35 002 35 652 27 078 75,95 38 071 41 214 30 294 73,5 0 Ferencsik J.Zeneisk. 17 41 951 41 951 31 022 73,95 13 118 13 118 9 574 72,98 5 609 5 609 4 050 72,21 BSZAK 25 44 718 46 208 32 375 70,06 13 943 13 963 9 868 70,67 20 016 21 241 14 469 68,12 Városi Könyvtár 13 31 755 33 192 24 098 72,60 9 783 9 842 7 669 77,92 12 395 16 025 10 697 66,75 Városi Müvelődési K. 7 19 347 20 160 16 312 80,91 6 389 6 470 4 336 67,02 12 955 17 057 11 324 66,39 Városi Rendelőint. 29 51 020 52 239 38 778 74,23 16 164 16 416 12 335 75,14 37 121 38 155 28 552 74,83 3 306 3 629 2 792 76,94 Bölcsöde 15 18 738 19 597 14 779 75,41 6 131 6 405 4 724 73,75 12 486 12 509 8 859 70,82 Intézmények össz. 338 749 637 768 714 584 519 76,04 236 670 240 604 181 687 75,51 287 612 311 556 218 018 69,98 3 306 3 854 3 152 81,79 Polgármesteri Hivatal 97 290 440 299 562 214 644 71,65 85 011 86 987 62 315 71,64 583 502 623 021 512 908 82,33 161 583 190 261 149 533 78,59 Mindösszesen: 435 1 040 077 1 068 276 799 163 74,81 321 681 327 591 244 002 74,48 871 114 934 577 730 926 78,21 164 889 194 115 152 685 78,66
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2006. I-III. NEGYEDÉV 4. sz. melléklet 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV. ÖSSZESEN Megnevezés III. módosítás Teljesítés % III. módosítás Teljesítés % III. módosítás Teljesítés % I.sz.Óvoda 300 300 168 56,0 130 863 136 525 99 413 72,82 II.sz. Óvoda 250 100 0 0 96 600 100 538 76 280 75,87 III.sz.Óvoda 200 200 0 0 55 363 57 773 43 397 75,12 Nevelési Tanácsadó 100 306 207 67,65 0 0 31 449 34 337 24 827 72,30 Bem József Ált.Isk. 500 322 281 87,27 0 0 170 933 173 865 133 950 77,04 Pécsely 0 0 43 517 43 705 35 518 81,27 Eötvös L.Ált.Isk. 500 351 203 57,83 0 0 188 651 194 476 142 955 73,51 Radnóti M.Ált.Isk. 500 600 177 29,5 185 254 191 902 145 459 75,80 Ferencsik J.Zeneisk. 400 576 0 0 61 078 61 254 44 646 72,89 BSZAK 350 514 332 64,59 0 0 79 027 81 926 57 044 69,63 Városi Könyvtár 500 896 476 53,13 0 0 54 433 59 955 42 940 71,62 Városi Müvelődési K. 0 5 093 2 140 42,02 0 0 38 691 48 780 34 112 69,93 Városi Rendelőint. 200 811 119 14,67 0 0 107 811 111 250 82 576 74,23 Városi Bölcsőde 200 200 0 0 37 555 38 711 28 362 73,27 Intézmények össz. 4 000 10 269 4 103 39,96 1 281 225 1 334 997 991 479 74,27 Polgármesteri Hivatal 1 600 928 1 915 340 1 115 608 58,25 42 139 34 450 3 306 9,60 2 763 603 3 149 621 2 058 314 65,35 Mindösszesen: 1 604 928 1 925 609 1 119 711 58,15 42 139 34 450 3 306 9,60 4 044 828 4 484 618 3 049 793 68,01
POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 2006. I-III. NEGYEDÉV 5. sz. melléklet 1 MEGNEVEZÉS III. módosítás Teljesítés % I. Igazgatás Személyi juttatás 284 916 293 958 210 023 71,45 Munkaadót terh. járulék 84 014 85 990 60 847 70,76 Egyéb dologi 78 085 94 673 72 139 76,20 I. Összesen 447 015 474 621 343 009 72,27 II. Szakfeladatok Építés és telep.fejl 14 000 13 819 4 176 30,22 Városüzemeltetés 215 000 235 409 170 803 72,56 Idegenforgalmi feladatok 66 600 63 233 68 220 107,89 Oktatás, nevelés 8 642 14 875 7 267 48,85 Közművelődés 17 380 20 180 22 345 110,73 Sport 17 600 16 427 12 273 74,71 TV és újság 18 155 17 299 12 608 72,88 Polgári védelem 870 870 559 64,25 Családi iroda 200 200 144 72,00 Lakásgazdálkodás 10 500 15 653 13 603 86,90 Vagyonhasznosítás 31 000 32 104 26 009 81,01 ÁFA befizetés 96 271 88 097 96 318 109,33 Munkaegészségügyi ellát 1 450 1 450 717 49,45 Eboltás + mg. feladatok 150 150 217 144,67 Gyermek és ifj. védelem 250 105 23 21,90 Gondnoki díjak (gyám, közig.) 1 000 1 000 403 40,30 Védelmi bizottság 50 50 1 2,00 Egészségterv 2 000 2 162 1 944 89,92 Támogatószolgálat 8 280 8 970 6 210 69,23 II. Összesen: 509 398 532 053 443 840 83,42 III. Működési célú pénze.átad. (5/b tábla) Működési célú pénze.átadás áh. Kivülre 103 083 129 041 106 607 82,61 Támogatásértékű műk.kiadás 1 500 4 030 1 600 39,70 III. Összesen: 104 583 133 071 108 207 81,32
POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 2006. I-III. FÉLÉV IV. Szociális juttatások 5. sz. melléklet MEGNEVEZÉS III. módosítás Teljesítés % 2 Rendsz.gyermekvéd.tám. Rendkív.gyermekvéd tám Átm szoc.segély(kölcsön) Rendszeres szoc. segély 3 500 3 500 1 825 15 500 15 500 12 401 7 600 7 600 5 142 9 500 9 500 5 403 52,14 80,01 67,66 56,87 Időskorúak járadéka 850 850 416 48,94 Lakásfenntartási tám. 9 000 9 000 7 340 81,56 Ápolási díj és TB jár. 5 300 5 300 4 538 85,62 Közgyógyellátás 1 400 1 400 1 229 87,79 Temetési segély 1 100 1 100 1 402 127,45 Munkanélk.jöv.p.tám. TB igazolvány 50 50 Köztemetés 600 600 35 5,83 Mozgáskorlátozott tám. 1 400 1 400 917 65,50 Idősek átmeneti elhely. (Gondviselés alapítvány) 1 200 1 200 1 200 100,00 IV. Összesen 57 000 57 000 41 848 73,42 V. Kölcsön 0 3 306 3 306 100,00 Mindösszesen 1 117 996 1 200 051 940 210 78,35
TÁMOGATÁSOK 2006. I-III. NEGYEDÉV 5/b sz. melléklet Megnevezés Szakfeladat módosítás III. eredeti ei. Teljesítés % Önkéntes Tűzoltóság 751669 5 000 6 000 4 178 69,63 Vagyonvédelmi Alapítvány 751692 3 500 3 589 2 089 58,21 Váll. Fejl. Közalapítvány 751889 6 300 6 385 4 789 75,00 VOLÁN 751845 10 000 13 626 8 626 63,31 Városért Közalapítvány 751845 500 1 000 1 000 100,00 04. Alapítvány 930932 300 300 300 100,00 Testvérvárosi Egyesület 633215 1 000 1 000 1 000 100,00 QUASIMODO Alapítvány 921716 2 100 2 100 2 100 100,00 Fordítóház Alapítvány 921716 2 000 2 000 2 000 100,00 Petőfi Színház 921716 1 000 1 000 500 50,00 Sport 924036 21 600 25 250 24 250 96,04 BURSA Hungarica ösztöndíj 801214 1 250 1 250 1 225 98,00 SOS Alapítvány 930932 600 600 600 100,00 Egyházak támogatása 921716 3 300 3 700 3 700 100,00 Megyei Középfokú Okt. Int. 802214 1 500 3 100 1 600 51,61 Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány 751669 133 267 267 100,00 Pályázati alap 921716 4 500 4 500 4 500 100,00 Polgármesteri keret 921716 500 500 500 100,00 Alpolgármesteri keret 930932 400 149 95 63,76 Képviselői keret 921716 1 500 447 75 16,78 Sellő Alapítvány 921716 1 100 1 400 1 044 74,57 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. 853288 300 400 400 100,00 Idegenforgalmi támogatás 633215 8 000 14 500 6 500 44,83 MEDNA 851275 6 000 6 000 4 500 75,00 Orvosok pály.alap 851275 3 000 2 490 1 281 51,45 Versmondó Alapítvány 921716 1 000 1 000 1 000 100,00 Pannon Várszínház FüredFest 633215 4 200 4 200 4 000 95,24 Kőkövön Alapítvány 921716 2 000 2 000 2 000 100,00 Balatonfüredi Jazz fesztivál 633215 5 000 5 000 5 000 100,00 Sirály táncfesztivál 921716 500 500 Gitár fesztivál 921716 3 500 3 500 4 500 128,57 Vitorlásversenyek 924036 3 000 3 000 3 000 100,00 Székelyföld árvízkárosultak megsegítése 751845 0 500 500 100,00 Lóczy Gimn. Helikoni ünnepség 801214 0 50 50 100,00 Lóczy angliai tanulmányút 801214 0 60 60 100,00 Probio Rt. Közmunkaprogram önrész 128/2006 (IV.27) 014034 0 2 618 2 618 100,00 Ijúsági Fúvószenekar Alapítvány 89/2006 (III.23) 921716 0 400 400 100,00 Eötvös Lóránd Ált. Isk. Tanulóiért Alapítvány 89/2006 (III.23) 921716 0 100 100 100,00 Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete 89/2006 (III.23) 921716 0 60 60 100,00 Marina Hungarica Kamarakórus Egyesület 89/2006 (III.23) 921716 0 200 200 100,00 Probio Rt. 014034 0 400 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 51/2006 (II.23) 633215 0 7 000 7 000 100,00 Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 220/2006 (VII.27) 801214 0 930 Zephir Center Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 633215 0 0 500 Rendelő szülésre felkészítő program 851297 0 0 100 Összesen: 104 583 133 071 108 207 81,32
intézményi felújítások 2006. I-III. negyedév 6 sz.táblázat Intézmény / munkanemek III. módosítás Teljesítés % 1. Park u-i óvoda I/a. felújítási, átépítési munkálatok (külső vakolat, nyilászárók stb.) kültéri játékeszközök pótlása 1 000 716 452 63,13 Összesen: 1 000 716 452 63,13 2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Tető teljes felújítása Teljes villamos vezetékrendszer cseréje 50 Kerítésfelújítás 40 Parketta csere 400 1 033 1033 100,00 Előtér óvoda épülettől való elválasztása 50 kültéri játékeszközök pótlása 20 Intézményi felújítás 2005. évi 0 240 240 100,00 Összesen: 2 000 1 273 1 273 100,00 3. Ady E. úti óvoda I/b. Radiátorok és rad.bútorok cseréje 50 Tető átvizsgálása Nyilászárók folyamatos cseréje Parketta csere 50 Intézményi felújítás 2005. évi 0 394 381 96,70 Összesen: 1 000 394 381 96,70 4. Noszlopy G. u-i óvoda Tetőszigetelés felülvizsgálata 200 216 Játszóudvar szakaszos füvesítése 300 326 Kültéri játékeszközök éves szab. felülvizsgálata 10 Intim falak cseréje (gyermek mosdók) 200 623 Fűtés és vízszerelés 0 121 121 100,00 Élő sövény telepítése a medence környékére Kaputelefon beépítése 200 250 Intézményi felújítás 2005. évi 0 180 180 100,00 Összesen: 1 000 1 716 301 17,54 5. Bölcsőde Játékeszközök felülvizsgálata, javítása 500 479 Összesen: 500 479 6. Kossuth u-i Óvoda Lapostető szigetelése, csatorna csere 50 Folyosói plafon javítása 10 Az épület ablakainak cseréje Az udvar felőli két bejárati ajtó cseréje 500 622 649 104,34 Udvari játék ütésgátlóval történő ellátása Udvari homokozó létesítése 200 117 Az udvar felőli járda,lépcső burkolatának cseréje Beépített szekrény a nevelői szobába, dajka öltözőbe 200 289 Udvar füvesítése Intézményi felújítás 2005. évi 0 350 350 100,00 Összesen: 1 500 1 378 999 72,50 13
Intézmény / munkanemek III. módosítás Teljesítés % 7. Mogyoró u-i Óvoda PVC padló, járólap cseréje 80 Ablakok cseréje Vizesblokk felújítása 1 200 3 645 Udvar füvesítése Összesen: 2 000 3 645 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd 2 db kazán felújítása, nagyjavítása 1 000 0 0 Külső nyílászáró a főépületben 1 000 1 905 Világiítás korszerűsítése 1 000 1 316 A főépület lépcsőjének felújítása 300 378 A tornaterem labdafogó hálójának cseréje 300 331 Burkolatcsere 2005. évi 0 2 331 2331 100,00 Összesen: 3 600 6 261 2 331 37,23 9. Általános Iskola Bem József Földszinti ablakok cseréje (24 + 6 ) 3 700 3 852 Emeleti ablakok cseréje (25 + 7) Főbejárati ajtók cseréje (2 db) 500 805 Tornaterem hátsó bej.ajtajának cseréje 320 194 Tantermi ajtók javítása, mázolása 180 363 Földszinti és emeleti folyosók falburkolat cseréje Burkolatcsere 2005. évi Esőcsatornák cseréje 650 336 Iskola utca felőli kerítés fugázása, átrakása (balesetveszély) Alsó tornapálya kerítésének javítása 15 Udvarrendezés, víznyelő, kavicsfeltöltés Összesen: 5 500 5 550 10. Általános Iskola Radnóti M. Fűtésszabályozás korrekciója (kazánház) Vizesblokk-felújítás folytatása Radiátorcserék befejezése (folytatás) 2 000 2 987 Radiátorcsere 2005. évi 0 2 083 2083 100,00 Természettudományi előadó felszerelése (padok, mosogató, elektromos csatlakozók) 500 171 Kazánház ablakainak cseréje 500 551 Játszótér felszerelése Móricz Zs. utcai kapu cseréje Móricz Zs. utcai lépcső felújítása Beázás kijavítása Üveges előtetők cseréje Étterem bejárati ajtó cseréje Étterem ételkiadónál lévő csempe hőálló munkalapra cserélése Tanterem ajtók cseréje Kazánházi villamos vezetékrendszer átvizsgálása Összesen: 3 000 5 792 2 083 35,96 11. Ferencsik János Zeneiskola Felújítás 0 0 4 Összesen: 0 0 4 0,00 14
Intézmény / munkanemek III. módosítás Teljesítés % 12. Széchenyi F. Szakképző Iskola Konyha felújítás Összesen 0 0 13. Lóczy L. Gimnázium A tető felújítása Kazán csere (1 db) 1 200 2 714 Az iskola szennyvíz vezetési hibájának kijavítása 300 660 660 100,00 A kollégium ablakainak cseréje Az iskolai épületen elmaradt ablakok cseréje 500 1 112 Sportpálya kerítésének javítása Vívó- és tornaterem építése Diákotthon szennyvízbekötés 2005. évi 0 819 819 100,00 Összesen 2 000 5 305 1 479 27,88 14. Közösségi Ház II. emeleti vizesblokk felújítás 2 000 0 0 Belső bejárati ajtó cseréje 0 38 0 Nagyterem lángtalanítása, mennyezet festése 50 Nagyterem üvegtető cseréje cserépre Korlátok készítése bejárathoz 120 120 120 100,00 Radiátor szelepek cseréje 500 878 Intézményi felújítás 2005. évi 0 910 910 100,00 Összesen: 3 120 1 946 1 030 52,93 15. BSZAK Idősek Klubja: Előlépcső korláttal 100 62 Belső ajtó nyitása 80 94 98 104,26 Intézményi felújítás 2005. évi 0 201 201 100,00 Összesen: 180 357 299 83,75 16. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 0 0 17. Városi Könyvtár Légkondicionálás 0 438 0 Esővízelvezetés megoldása (támfal építése, esőcsatorna kiépítése) 600 859 Személyzeti helyiség és kazáház berendezéseinek cseréje Víz- és csatornarendszer felülvizsgálata, csövek cseréje a mellékhelyiségekben és a külső csatornarendszernél 50 Emeleti olvasóterem ablakcsere (8 db) 1 000 326 Játszószoba bútorzatának cseréje (szekrények, asztalok, polcok) Nyilvános WC kiépítése a DRV Rt. épülete és a Könyvtár közötti területre Kerékpártároló elhelyezése a könyvtár előtti támfalhoz 1 db nagyteljesítményű fénymásoló 20 6 db számítógép /csere ill. pótlás/ 3 db számítógép-asztal 1 db tárgyalóasztal és 4 db szék 8 1 db hűtőszekrény Összesen: 2 380 1 623 18. Helytörténeti Gyűjtemény Az épület bővítése (+ 40 m2) Vizesblokk felújítása, áthelyezése az új épületrészbe Gyalogos járda felújítása a belső udvarban Intézményi felújítás 2005. évi 0 131 131 100,00 Víz-, gáz-, fűtésszerelés 0 246 246 100,00 Összesen: 0 377 377 100,00 19. Művelődési Központ Összesen: 0 0 15
Intézmény / munkanemek III. módosítás Teljesítés % 20. Hivatali épület "A" épület földszint tisztasági festés 200 638 Tető felújítás-csatorna /A épület és B épület közötti áthidaló gerendák/ Ablakok szigetelése 200 199 "A" és "B" épület bejárati ajtó cseréje "B" épület mosdók felújítása "B" épület terasz erkélyajtók javítása, cseréje, aljzat szigetelése Irodák felújításának folytatása "A" épület - "B" épület fűtés leválasztása 30 Régi radiátorok cseréje 200 228 Vízlágyító berendezés kazánhoz 100 420 Házasságkötő terem légkondicionálás "B" épület lábazat felújtás 400 978 Hivatal villamos teljesítmény bővítés Irodabútor 2005. évi 0 1 457 1457 100,00 Összesen: 1 400 3 920 1 457 37,17 21. Lebonyolítás 1 500 1 865 1265 67,83 22. Tartalék: 2 520 1 361 23. Lakásfelújítás 6 000 11 270 Mindösszesen: 40 200 55 228 13 731 24,86 16
FEJLESZTÉSEK 2006. I-III. NEGYEDÉV 7. sz. melléklet 1 Megnevezés III. módosítás Teljesítés % I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Szennyvízcsatornázás ellátatlan területeken I. ütem 0 500 90 18,00 Szennyvízcsatornázás ellátatlan területeken II. ütem 22 918 22 918 22 918 100,00 Bérlakás építés 186 077 196 872 116 151 59,00 Fürdőtelep rehabilitációja 308 078 326 828 295 074 90,28 Vitorlás kikötő engedélyezési terv készítése Kisfaludy u. üzletház kivitelezése 15 786 15 786 10 706 67,82 Kossuth u. északi oldal rendezése Visszaigényelhető ÁFA 27 884 38 006 17 910 47,12 1713/3 hrsz ing. 2. részlet / Vázsonyi u./ Gordiusz pénzügyi program 2. részlet Séta u. felújítása 21 644 22 546 22 428 99,48 Zsigmond u. felújítása 36 921 41 071 42 213 102,78 Gyűjtőutak 2005.évi 84 358 97 800 97 942 100,15 Rendelőintézet felújítása I. ütem 27 437 28 580 27 092 94,79 350/2005.(XII.15.) Vasút u. park I. VW Poló vásárlás 38 100 1 590 38 100 1 590 38 418 1 590 100,83 100,00 Fénymásoló beszerzés 1 450 1 450 1 450 100,00 Hangosító berendezés, szavazatszámláló 990/11 hrsz-ú ingatlan vételár rész. 853 3 000 1 200 3 000 1 425 3 000 118,75 100,00 Radnóti műfüves pálya 15 785 18 911 16 131 85,30 buszpályaudvar környezetvéd-i hatást. 0 456 456 100,00 telekalakítás vitorláskikötő 0 150 150 100,00 nyugati elkerülő út 0 10 481 5 146 49,10 Öreghegyi u. zöldsávok 0 180 180 100,00 3585 hrsz-ú út bővítése 0 243 243 100,00 Eötvös Lóránd Ált. Isk. bővítése 0 20 000 327 1,64 I. Összesen 791 881 886 668 721 040 81,32 II. Javasolt fejlesztések Szakorvosi Rendelőintézet felújítása II. ütem Mentőállomás és heliport építése / nettó / 110 000 120 000 132 020 139 458 102 111 53 086 77,35 38,07 Kossuth u. északi oldal rendezése Lóczy L. u. Arácsi csomópont II.ütem+ Lóczy u.52. megvásárlása 5 000 20 000 5 000 20 000 427 5 719 8,54 28,60 P. Horváth Á. u. járdaépítés I. ütem 6 000 6 000 Arácsi főtér felújítása 2 000 2 000 26 1,30 Vajda J.u. buszforduló /Bata Ferenc emlékliget/ 5 000 5 000 441 8,82 Autóbusz várók telepítése, autóbuszöblök építése 4 000 4 000 917 22,93 Római kori téglaégető kemence védőépület /önrész/ Zákonyi sétány rekonstrukció tervezés 4 000 4 000 0 4 000 6 Savanyúvíz kutatás, fúrásmélyítés 2 000 4 700 2 220 47,23 Helytörténeti Gyűjtemény felújítása, bővítése I.ütem 6 000 6 000 Világháborús Hősök emléktáblája 800 800 Jókai emlékmű 2 500 2 600 2 510 96,54 Bibó István mellszobor 0 3 024 2 049 67,76 56-os emlékmű 0 8 066 1 566 19,41 Informatikai fejlesztés 4 000 5 948 4 858 81,67 Norm. Hardverb., magiszter Közvilágítási hálózat bővítése 8 000 8 000 Vasút u. park II. ütem 20 000 20 000 Zeneiskola épületének rekonstrukciója / tervezés / 2 000 2 000 411 20,55 Ravatalozó és kolombárium-fal tervezés és építés 8 000 8 000 Vívócsarnok építése /önrész/ Belterületi utak aszfaltozása / II. ütem / önrész : Csárda u., 20 000 20 000 65 0,33 Dózsa Gy.u., Szabó L.u, Séta u., Ibolya u., Ferencsik J.u., 61 500 125 536 1 433 1,14 Pásztor J.u., Damjanich u. Belterületi utak aszfaltozása /III. ütem/ önrész : Noszlopy u., Iskola u., Völgy u., Rákóczi u., 5 000 0 18
Megvalósulási tervek készítése út- és közműberuházásokról FEJLESZTÉSEK 2006. I-III. NEGYEDÉV 1 000 1 000 7. sz. melléklet 2 Útépítések: - Szöllősi u. felújítása 30 000 30 000 77 0,26 P.Horváth Á. u. felújítása 3 000 3 000 109 3,63 - Fürdő u. / Köztársaság u. és Noszlopy között / tervezés 400 400 - Kinizsi u. felújítása 5 000 5 000 78 1,56 - Kossuth u.- Csárda u. csomópont tervezés 500 500 - Bartók B. u. murvás szakaszának aszfaltozása 3 000 3 000 - Ady E.u. járda felújítás 5 000 5 000 77 1,54-71-es melletti, 600/5 hrsz-ú zsákutca felújítása 1 000 1 000 - Koloska-völgybe vezető út felújítása 2 000 1 200 176 14,67 - Vadvirág u. tervezés 0 800 kisebb aszfalt szőnyegezések 2 500 2 500 Kisfaludy üzletház befejező közterületi munkái /nettó/ 7 000 7 000 4 0,06 Anna Grand Hotel elötti közterület kiépítése /nettó/ 3 000 3 000 140 4,67 Játszóterek építése 5 000 5 000 223 4,46 Fapótlás közterületeken 2 000 2 000 Vízvezeték építés Papsoka utcában 1 000 1 000 ROP II. tervezés /Gyógy-tér, Tagore-sétány rekonstrukció/ 5 000 5 000 Zsigmond u. közvilágítás és légvezeték kiváltás 11 000 11 000 161 1,46 BRIB épületek kerítésének felújítása 4 800 0 0 Széchenyi F. SZKI épületfelújítás 20 000 20 000 Lóczy L. Gimnázium bővítés / tetőtérbeépítés/ tervezés Arácsi faluközpont közösségi épület tervezés 1 500 2 000 1 500 2 000 0 1 886 0,00 94,30 Karácsonyi díszvilágítás 71-es melleti zöldsáv, padok és növénydézsák telepítése 1 000 2 000 1 000 2 800 0 2 814 0,00 100,50 Szociális Komplexum tervezése 4 000 4 000 7 0,18 Kutya toalettek telepítése 1 000 1 000 723 72,30 Információs tábla 1 000 1 000 Városi Művelődési Kp. Technikai fejlesztés 1 000 0 0 1281 hrsz. Ingatlan vásárlás 0 3 035 3 035 100,00 hulladékgyűjtő jármű beszerzés 0 33 120 33 352 100,70 Szennyvízbekötés Szöllősi I. ütem 0 166 166 100,00 Intézmények házikomposztáló edények 0 0 13 VMK technikai berendezés 0 2 700 Környezetvédelmi program 0 180 Képzőművészeti alkotások 0 641 641 100,00 Horváth Mihály u. járda 0 6 375 6 375 100,00 Iskola u. csapadékvíz elvezető csatorna 0 4 000 Kiserdő rehabilitáció tervezés 0 2 500 Helytörténeti Gyűjtemény és Turisztikai Információs Központ tervezés 0 1 000 Tervezés (Honvéd u., Huray u., Tátra lépcső, Jókai u., Borsos M. u. parkoló) 0 6 000 Elkerülő u. tervezés (Aszófői-Vázsonyi u.) 0 4 000 Oktatási Központ tanulmány 0 2 400 II. Összesen 545 500 718 969 227 920 31,70 I.+II. Összesen: 1 337 381 1 605 637 948 960 59,10 III. További indokolt fejlesztési igények Nyilvános WC építése a felső városrészben Arácsi u. járdaépítés Arácsi u.- Vásárcsarnokhoz vezető gyalogút szélesítés, közműkiváltás 0 4 000 151 3,78 Papsoka rom környezetrendezés Városközpont fejlesztés / Szent I. tér / Ellátatlan ter. szennyvízcsatornázása befejező szakasz tervezés Városi Információs Rendszer telepítésének folytatása Szóróanyag tároló edények cseréje 0 500 Zajszintmérő eszköz beszerzése Bajcsy u. külterületi szakasz szennyvíz Deák F.u.- 71-es csomópont átépítése Zákonyi sétány rekonstrukció Elkerülő út Fürdő u. / Köztársaság u.- Noszlopy u. között/ felújítása Perczel u.-zrínyi u. csomópont ( burkolat, járda, közvil. ) felújítása a vasúti aluljáróig tervezés 0 500 Kossuth u.- Csárda u. csomópont bővítése Vadvirág u. felújítása Kölcsey u. és Somogyi u. közötti gyalogút burkolása Hivatali parkoló és járda aszfaltozás Kéthly K.u. felújítása Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása
III. Összesen 0 5 000 151 3,02 Beruházások összesen: 1 337 381 1 610 637 949 111 58,93
FEJLESZTÉSEK 2006. I-III. NEGYEDÉV 7. sz. melléklet 3 EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK eredeti ei. III. módosítás Teljesítés % Hitel törlesztés 44 355 44 355 18 675 42,10 Hitel kamata 15 143 15 143 6 196 40,92 Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói, helyi) 7 500 7 500 5 114 68,19 Törzstőke emelés 55 000 55 000 54 500 99,09 360/2005.(XII.15.) Balatontérségi terület és Gazdaságfejlesztő Kht. 1 000 1 000 500 50,00 Konferencia Központ Kft. 39 000 39 000 39 000 100,00 Probió Rt. 15 000 15 000 15 000 100,00 Üzletrész vásárlás részteljesítések 16 000 16 000 4 000 25,00 Fejlesztési átadás 85 349 108 812 64 281 59,08 354-356/2005.(XII.15.) panelprogram támogatás 4 100 4 100 Hajózási Rt. 2 500 2 500 É-Balatoni Szilárdhulladék 1 049 1 049 Rendezvénysátor önrész 1 050 1 050 758 72,19 Poós Kft. támogatás 4 500 4 500 4 500 100,00 349/2005. (XII.15.) DRV Rt. 7 250 7 250 7 250 100,00 MÁV közös beruházás finanszíroz 5 000 5 000 Evangélikus Egyház parókai építés hj. 2 000 2 000 BYC támogatás 49 400 49 400 19 800 40,08 Útfelújításokhoz kapcs. ivóvízvezeték kiváltások 7 000 16 000 16 000 100,00 Református temető kolombárium építéshez hozzájár. 1 500 1 500 1 500 100,00 Római Katolikus Plébánia felhalmozási 0 2 000 2 000 100,00 Önkéntes Tűzoltóság 0 1 100 1 100 100,00 lakossági közmű 0 1 063 1 073 100,94 Himer Margit Blaha u. 3. 196/2006 0 1 500 1 500 100,00 BRIB épületek kerítésének felújítása 0 4 800 4 800 100,00 Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 0 4 000 4 000 100,00 Kölcsön nyújtás 0 2 665 ÖSSZESEN: 223 347 249 475 152 766 61,23 FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN 1 560 728 1 860 112 1 101 877 59,24
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 8. sz. melléklet e forint 2006.évi eredeti MEGNEVEZÉS III. módosítás Teljesítés % ei. BEVÉTELEK Állami támogatás 640 640 480 75,00 Önkormányzati tám. 1 160 1 160 Pénzeszköz átvétel 857 73,88 Pénzmaradvány 0 138 138 100,00 Összesen: 1 800 1 938 1 475 76,11 KIADÁSOK Személyi juttatás 0 80 80 100,00 Munkaadót terh jár Dologi 1 800 1 738 1 275 73,36 Pénzeszköz átadás 0 120 120 100,00 Összesen: 1 800 1 938 1 475 76,11 LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 9.sz. melléklet e forint eredeti MEGNEVEZÉS III. módosítás Teljesítés % ei. BEVÉTELEK Állami támogatás 640 640 480 75,00 Önkormányzati tám. 100 120 95 79,17 Pénzeszköz átvétel 0 220 278 126,36 Pénzmaradvány 0 168 168 100,00 Összesen: 740 1148 1021 88,94 KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh jár Dologi 740 1078 951 88,22 Pénzeszköz átadás 0 70 70 100,00 Összesen: 740 1148 1021 88,94