TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete következő ülését 2016. május 30-án du. 16 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom. NAPIRENDI PONT: 1./ Tiszacsege Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) Önkormányzati rendeletének módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 2./ Tiszacsege Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 3./ Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 4./ Tiszacsege Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervének módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 5./ Tiszacsege Város Önkormányzata által a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására pályázat benyújtása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 6./ Tiszacsege Város Önkormányzata által az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 7./ Az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 8./ A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartási idejének meghatározása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 9./ A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázati felhívás elfogadása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 10./ A polgármester 2016. évi szabadságának ütemezése Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
11./ 2016. évi Csege Napok városi rendezvény tervezete Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 12./ Helyiség bérbeadása a strand területén Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 13./ Nagy Gábor 4066 Tiszacsege, Lehel u. 33. szám alatti lakos telekvásárlás iránti kérelme Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 14./ TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére pályázat benyújtása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 15./ GO-YO 2001 Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Daru u. 4.) kérelme Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 16./ Pardi Károlyné 4066 Tiszacsege, Liszkai J. u. 24. szám alatti lakos kérelme Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 17./ Márton Sándor 4066 Tiszacsege, Tó u. 12. szám alatti lakos földterület igénylése Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 18./ Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 19./ Különfélék Tiszacsege, 2016. május 20. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. május 30-ai ülésére. Napirendi pont Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) Önkormányzati rendeletének módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Tiszacsege Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendeletét ötödik alkalommal kívánjuk módosítani. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet költségvetési számvitellel kapcsolatos előírásainak való megfelelés indokolja. A rendeletmódosítás során az önkormányzatnál és intézményeinél a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokra kerül sor, a kötelezettségvállalások (szállítói tartozás) és a teljesítések figyelembevételével. A költségvetési rendeletünk módosítását tételesen az alábbiak indokolják: BEVÉTELEK: adatok ezer Ft-ban 1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Tiszacsege Város Önkormányzata -68.281-68.281 2. Működési bevételek Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet - Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 800 e Ft - Közvetített szolgáltatások ellenértéke 312 eft Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - Ellátási díjak Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - Nyújtott szolgáltatások ellenértéke -90 eft - Tulajdonosi bevételek -3 eft 1.112-502 -93 517 3. Felhalmozási bevételek Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet - Szippantó tartály értékesítés 800 800
4. Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Tiszacsege Város Önkormányzata Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 68.281-1.912 502 93 66.964 A fenti változások miatt az önkormányzat költségvetésének bevételi fő összege 1.375.565 ezer Ft azaz Egymilliárd háromszázhetvenötmillió - ötszázhatvanöt ezer forint maradt. KIADÁSOK: 5. Működési kiadások -1153 Személyi jellegű kiadások Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet -311 Dologi kiadások Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon -798-58 14 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai Tiszacsege Város Önkormányzata -1.594-1.594 7. Egyéb működési célú kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 1.023 467 14 11 1.515 8. Fejlesztési kiadások Beruházások Tiszacsege Város Önkormányzata Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet Tiszacsege Városi Óvoda és Bölcsőde Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 362 642 44-25 1.023 Felújítások Tiszacsege Város Önkormányzata 209 209 A fenti változások miatt az önkormányzat költségvetésének kiadási fő összege 1.375.565 ezer Ft azaz Egymilliárd háromszázhetvenötmillió - ötszázhatvanhat ezer forint maradt. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására. Tiszacsege, 2016. május 6. Szilágyi Sándor polgármester
ÁLTALÁNOS INDOKLÁS A rendelet részletes képet ad Tiszacsege Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése előirányzataiban a IV. negyedévben bekövetkezett változásokról, és javaslatot tesz a 2015. évi IV. negyedéves előirányzat-módosítások egységes rendeletbe foglalására. RÉSZLETES INDOKLÁS az 1. -hoz Megállapítja a 2015. évi költségvetés 2015. december 31. én érvényes fő bevételi és kiadási előirányzatok összegét. a 2. -hoz Intézkedik a 2015. február 27. én elfogadott költségvetési rendelet 2015. IV. negyedévében módosult mellékleteinek cseréjéről. a 3. -hoz Intézkedik a 2015. február 27. én elfogadott költségvetési rendelet 2015. IV. negyedévében módosult mellékleteinek cseréjéről. a 4. -hoz Intézkedik a 2015. február 27. én elfogadott költségvetési rendelet 2015. IV. negyedévében módosult mellékleteinek cseréjéről. az 5. -hoz Intézkedik a 2015. február 27. én elfogadott költségvetési rendelet 2015. IV. negyedévében módosult mellékleteinek cseréjéről. a 6. -hoz Intézkedik a 2015. február 27. én elfogadott költségvetési rendelet 2015. IV. negyedévében módosult mellékleteinek cseréjéről. A hatálybaléptetésről intézkedik. a 7. -hoz az 1-26 melléklethez A költségvetés 2015. december 31. i állapot szerinti kiadási és bevételi előirányzati főösszege, ennek előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása.
27. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL Rendelet-tervezet címe: Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen Társadalmi,gazdasági Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi Adminisztratív terheket Egyéb hatás: hatás: következmények: befolyásoló hatás: Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs A rendelet megalkotása szükséges: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírása szerint A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályainak megsértése, mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértés. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi: Rendelkezésre áll Szervezeti: Adott Tárgyi: Adott Pénzügyi: Adott
Tiszacsege Város Önkormányzata../2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései szerint a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését a) 1.289.589 ezer Ft költségvetési bevétellel, b) 1.358.896 ezer Ft költségvetési kiadással és c) 69.307 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 28.611 ezer Ft a működési hiány és 40.696 ezer Ft a felhalmozási hiány. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 3. (1) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (2) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (3) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (4) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (5) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (6) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 4. (1) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (2) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. (3) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. (4) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (5) A Rendelet 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. 1
(6) A Rendelet 24. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. 5. (1) A Rendelet 26. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. (2) A Rendelet 27. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. (3) A Rendelet 28. melléklete helyébe a 21. melléklet lép. (4) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 22. melléklet lép. 6. (1) A Rendelet 31. melléklete helyébe a 23. melléklet lép. (2) A Rendelet 32. melléklete helyébe a 24. melléklet lép. (3) A Rendelet 35. melléklete helyébe a 25. mellélelt lép. (4) A Rendelet 36. melléklete helyébe a 26. melléklet lép. 7. Ez a rendelet 2016. május 30-án 20 órakor lép hatályba. Tiszacsege, 2016. május. Szilágyi Sándor polgármester dr. Kertész Marianna jegyző 2
1. sz. táblázat Tiszacsege Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. melléklet az../2016. (...) önkormányzati rendelethez A B C D Ezer forintban 1. Rovatszám Bevételi jogcím 2015. évi előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2. 1 2 3 4 3. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 913 776 1 000 884 4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 158 353 158 353 5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 79 184 86 444 6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 161 116 175 188 7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 087 9 211 8. B115 Működési célú központosított előirányzatok 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 92 348 67 887 10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) 500 088 497 083 11. B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 413 688 503 801 16. ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 36 924 41 127 20. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 4 203 21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 36 924 36 924 25. ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 101 592 126 285 27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók 34 487 40 190 33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 55 100 70 005 34. B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók 6 200 7 329 37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4 680 6 354 38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) 65 980 83 688 39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 1 125 2 407 40. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 107 295 118 983 41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 400 3 799 42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 40 728 48 614 43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3 772 4 084 44. B404 Tulajdonosi bevételek 35 453 35 450 45. B405 Ellátási díjak 6 251 5 749 46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 20 681 21 277 47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 48. B408 Kamatbevételtek 10 10 49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 2 165 52. B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése 1 267 54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 863 55. B54 Részesedések értékesítése 35 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 145 58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 145 61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) 1 159 587 1 289 589 66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 72 203 85 976 67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele 72 203 70 979 70. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezése 14 997 71. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) 72 203 85 976 72. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 73. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 74. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 1 231 790 1 375 565
2. sz. táblázat Tiszacsege Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE K I A D Á S O K A B C D Ezer forintban 1. Rovatszám Kiadási jogcímek 2015. évi előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2. 1 2 3 4 3. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 1 150 568 1 274 908 4. K1 Személyi juttatások 552 216 622 423 5. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 109 516 118 209 6. K3 Dologi kiadások 370 832 379 773 7. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58 276 92 183 8. K5 Egyéb működési célú kiadások 59 728 62 320 9. - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások 10. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11. ebből Társulások és költségvetési szerveik 38 228 38 228 12. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13. ebből egyéb civil szervezetek 13 500 14 577 14. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 15. - Kamatkiadások 16. - Tartalék 8 000 8 000 17. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 64 553 83 988 18. K6 Beruházások 8 571 69 696 19. K7 Felújítások 55 982 14 042 20. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 250 21. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 22. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 23. - Lakástámogatás 24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 1 215 121 1 358 896 25. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 16 669 16 669 26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4 000 4 000 27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 444 12 444 30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 225 225 33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 16 669 16 669 35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+..+K9) 1 231 790 1 375 565 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE A B C D Ezer forintban 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -55 534-69 307 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. 1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- 55 534 69 307 2. 1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 72 203 85 976 3. 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) 80 745 66 972 4. 1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) 5 231 5 231 5. 1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 16 669 16 669 6. 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) 12 444 0 7. 1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 4 225 4 225
2. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat 1. Tiszacsege Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE Ezer forintban A B C D Rovatszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2015. évi előirányzat 2015. évi módosíott előirányzat 2. 1 2 3 4 3. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 913 776 1 000 884 4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 158 353 158 353 5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 79 184 86 444 6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 161 116 175 188 7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 087 9 211 8. B115 Működési célú központosított előirányzatok 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 92 348 67 887 10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) 500 088 497 083 11. B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 413 688 503 801 16. ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 35 474 35 810 20. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 336 21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 35 474 35 474 25. ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 53 706 78 399 27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók 33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 41 701 47 404 34. B352 Fogyasztási adók 14 905 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók 6 200 7 329 37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4 680 6 354 38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) 52 581 75 992 39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 1 125 2 407 40. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 69 522 78 916 41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 3 399 42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 14 310 20 390 43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3 772 4 084 44. B404 Tulajdonosi bevételek 32 683 32 680 45. B405 Ellátási díjak 5 507 5 005 46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 13 240 13 348 47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 48. B408 Kamatbevételtek 10 10 49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 2 165 52. B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése 54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 267 55. B54 Részesedések értékesítése 863 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 35 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 145 58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 145 61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) 1 072 478 1 196 319 66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 66 972 80 745 67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele 66 972 65 748 70. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezése 14 997 70. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) 66 972 80 745 71. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 1 139 450 1 277 064
2. sz. táblázat 1. Ezer forintban A B C D Rovatszám Tiszacsege Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K Kiadási jogcímek 2015. évi előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2. 1 2 3 4 3. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 1 063 689 1 182 881 4. K1 Személyi juttatások 523 730 590 402 5. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100 402 108 961 6. K3 Dologi kiadások 337 453 346 394 7. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 55 876 89 783 8. K5 Egyéb működési célú kiadások 46 228 47 341 9. - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások 10. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11. ebből Társulások és költségvetési szerveik 42 000 42 000 12. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13. ebből egyéb civil szervezetek 14. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 15. - Kamatkiadások 16. - Tartalék 8 000 8 000 17. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 57 771 75 745 18. K6 Beruházások 8 271 66 623 19. K7 Felújítások 49 500 8 872 20. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 250 21. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 22. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 23. - Lakástámogatás 24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 1 121 460 1 258 626 25. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 16 669 16 669 26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4 000 4 000 27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12444 12444 30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 225 225 33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 16 669 16 669 35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 1 138 129 1 275 295 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -48 982-62 307
1. sz. táblázat 3. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban A B C D 1. Rovatszám előirányzat 2015. évi módosított Bevételi jogcím 2015. évi előirányzat 2. 1 2 3 4 3. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 8. B115 Működési célú központosított előirányzatok 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) 11. B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 16. ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 1 450 5 317 20. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3 867 21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 1 450 1 450 25. ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 47 886 47 886 27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók 34 487 34 487 33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 13 399 13 399 34. B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók 37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) 13 399 13 399 39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 40. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 37 773 40 067 41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 400 400 42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 26 418 28 224 43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 44. B404 Tulajdonosi bevételek 2 770 2 770 45. B405 Ellátási díjak 744 744 46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 441 7 929 47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 48. B408 Kamatbevételtek 49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 52. B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése 54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 55. B54 Részesedések értékesítése 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) 87 109 93 270 66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 5 231 5 231 67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele 5 231 5 231 70. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) 5 231 5 231 71. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 92 340 98 501
Tiszacsege Város Önkorányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. Rovatszám előirányzat 2015. évi módosított Kiadási jogcímek 2015. évi előirányzat 2. 1 2 3 4 3. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 83 735 88 852 4. K1 Személyi juttatások 26 475 29 986 5. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 563 8 690 6. K3 Dologi kiadások 32 797 32 797 7. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 400 2 400 8. K5 Egyéb működési célú kiadások 13 500 14 979 9. - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások 10. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11. ebből Társulások és költségvetési szerveik 12. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13. ebből egyéb civil szervezetek 13 500 13 500 14. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 15. - Kamatkiadások 16. - Tartalék 17. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 6 782 8 243 18. K6 Beruházások 300 1 603 19. K7 Felújítások 6 482 6 640 20. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 22. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 23. - Lakástámogatás 24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 90 517 97 095 25. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 90 517 97 095 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban A B C C 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -3 408-3 825
Tiszacsege Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 4. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. Rovatszám Bevételi jogcím 2015. évi előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2. 1 2 3 4 3. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 8. B115 Működési célú központosított előirányzatok 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) 11. B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 16. ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 20. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 25. ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók 33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 34. B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók 37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) 39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 40. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 44. B404 Tulajdonosi bevételek 45. B405 Ellátási díjak 46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 48. B408 Kamatbevételtek 49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 52. B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése 54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 55. B54 Részesedések értékesítése 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) 66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele 70. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) 71. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)
K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Ezer forintban A B C D 1. Rovatszám Tiszacsege Város Önkorányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE Kiadási jogcímek 2015. évi előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2. 1 2 3 4 3. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 3 144 3 175 4. K1 Személyi juttatások 2 011 2 035 5. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 551 558 6. K3 Dologi kiadások 582 582 7. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8. K5 Egyéb működési célú kiadások 9. - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások 10. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11. ebből Társulások és költségvetési szerveik 12. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13. ebből egyéb civil szervezetek 14. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 15. - Kamatkiadások 16. - Tartalék 17. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 18. K6 Beruházások 19. K7 Felújítások 20. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 22. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 23. - Lakástámogatás 24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 3 144 3 175 25. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 3 144 3 175 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban Ezer forintban A B C C 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -3 144-3 175
1. I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkormányzati szinten) A B C D E F G Sorszám Megnevezés Bevételek 2015. évi előirányzat 2015. évi módosított előirányzat Megnevezés Kiadások 2015. évi előirányzat Ezer forintban 2015. évi módosított előirányzat rendelethez 2. 1 2 3 4 5 6 7 3. 1. Közhatalmi bevételek 101 592 126 285 Személyi juttatások 552 216 622 423 4. 2. Intézményi működési bevételek 107 295 118 983 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 109 516 118 209 5. 3. Önkormányzat működési támogatása 500 088 497 083 Dologi kiadások 370 832 379 773 6. 4. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 413 688 503 801 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58 276 92 183 7. 5. - 5.-ből: EU támogatás Egyéb működési célú kiadások 59 728 62 320 8. 6. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 145 Kölcsön nyújtása 9. 7. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 10. 8. Egyéb bevételek 11. 9. 12. 10. 13. 11. 14. 12. 15. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 1 122 663 1 246 297 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 1 150 568 1 274 908 16. 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 66 972 80 745 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 17. 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 66 972 65 748 Likviditási hitelek törlesztése 18. 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 19. 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 20. 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek 14 997 Kölcsön törlesztése 21. 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 22. 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 23. 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 444 12 444 24. 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 66 972 80 745 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 12 444 12 444 25. 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 1 189 635 1 327 042 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 1 163 012 1 287 352 26. 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 27. 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 1 189 635 1 327 042 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 1 163 012 1 287 352 28. 26. Költségvetési hiány: 27 905 28 611 Költségvetési többlet: - - 29. 27. Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: 26 623 39 690 5. melléklet a../2016. ( ) önkormányzati
1. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban A B C D Egyéb felhalmozási kiadások F G Sorszám Megnevezés Bevételek 2015. évi előirányzat 2015. évi módosított előirányzat Megnevezés Kiadások 2015. évi előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2. 1 2 3 3 4 5 5 3. 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2 165 Beruházások 8 571 69 696 4. 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások 55 982 14 042 5. 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 250 6. 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 7. 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 8. 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) 4 203 - Pénzügyi befektetések kiadásai 9. 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 10. 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 36 924 36 924 - Lakásépítés 11. 9. - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek 12. 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 13. 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok 14. 12. Kölcsön nyújtása 15. 13. Költségvetési bevételek összesen: 36 924 43 292 Költségvetési kiadások összesen: 64 553 83 988 16. 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 5 231 5 231 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 17. 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 5 231 5 231 Hitelek törlesztése 18. 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 4 000 4 000 19. 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 20. 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 21. 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 22. 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 23. 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 225 225 24. 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 25. 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 26. 24. Értékpapírok kibocsátása 27. 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 28. 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) 5 231 5 231 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 4 225 4 225 29. 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 42 155 48 523 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 68 778 88 213 30. 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 31. 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 42 155 48 523 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 68 778 88 213 32. 30. Költségvetési hiány: 27 629 40 696 Költségvetési többlet: - - 33. 31. Tárgyévi hiány: 26 623 39 690 Tárgyévi többlet: - - 6. melléklet a../2016. (.) önkormányzati rendelethez
Tiszacsege Város Önkormányzata Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként A B C D E E F Ezer forintban 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2015. évi előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. év utáni szükséglet 2. 1 2 3 4 5 5 6=(2-4-5) 3. Mezőgazdasági startmunka program flex vásárlás 32 2015 32 32 4. Mezőgazdasági startmunka program előnevelt jérce vásárlás 253 2015 253 299 5. Mezőgazdasági startmunka program vetőgép vásárlás 1 207 2015 1 207 1 207 6. Hulladékgazdálkodási startmunka program sarokcsiszoló vásárlás 30 2015 30 30 7. Téli és egyéb értékteremtő startmunka program gyeprács sablon 546 2015 546 546 8. Téli és egyéb értékteremtő startmunka program nagy flex vásárlás 60 2015 60 60 9. Téli és egyéb értékteremtő startmunka program fúrógép vásárlás 117 2015 117 117 10. Téli és egyéb értékteremtő starmunka program hegesztő trafó vásárlás 101 2015 101 101 11. Téli és egyéb értékteremtő starmunka program sarokcsiszoló vásárlás 30 2015 30 30 12. Téli és egyéb értékteremtő startmunka program betonkeverő vásárlás 317 2015 317 317 13. Általános iskola 180 db ebédlői szék vásárlás 1 250 2015 1 250 1 250 14. Tiszacsege, Fő u. 11. szám alatti ingatlan megvásárlása 5 000 2015 5 000 15. Napelemes rendszer telepítése a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde épületére 35 474 2015 35 474 16. Távvezérelt fénysorompó beépítése a komphoz 756 2015-2016 604 17. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3 db motorfűrész vásárlás 456 2015 456 18. Fonyódligeti üdülő 8 db heverő, kávéfőző, mosógép, vasaló vásárlás 428 2015 428 19. Szoftver vásárlás 3 db 125 2015 125 20. Startmunkaprogram tároló építése 11 852 2015 11 852 21. Ingatlan vásárlás Tisza u. 510 2015 510 22. Kyocer a nyomtató vásárlás Házi orvosi 2.számú körzet 54 2015 54 23. Canon Scanner vásárlás Házi orvosi 2. számú körzet 47 2015 47 24. LG monitor 2db vásárlás 48 2015 48 25. Számítógép vásárlás központi ügyelet 146 2015 146 26. Monitor vásárlás háziorvosi 2. számú körzet 38 2015 38 27. Szünetmentes vásárlás háziorvosi 2. számú körzet 24 2015 24 28. Gps vásárlás központi ügyeleti gépjárműbe 38 2015 38 29. Számítógép, alktrész vásárlás iskola 288 2015 288 30. Riaszto és megfigyelő rendszer közfoglalkoztatási épület 579 2015 579 31. Bútorvásárlás Csokonai u. 1 435 2015 435 32. Egyeki kutyamenhely műszerasztal vásárlás 92 2015 92 33. Bútorvásárlás iskola 120 2015 120 34. Szárítókocsi, fa keret vásárlás 325 2015 370 35. Modem vásárlás 18 2015 18 36. Orvosi rendelő hűtő vásárlás 61 2015 61 37. Telek vásárlás 18 2015 18 38. ÖSSZESEN: 60 875 3 943 60 814 7. melléklet a../2016. ( ) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként A B C D E F Ezer forintban 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2015. évi előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. év utáni szükséglet 2. 1 2 3 4 5 6 7=(2-4-5) 3. Informatikai eszközök beszerzése 1 270 2015 1 270 330 4. Szoftver vásárlás 2 db 88 2015 88 5. Fejhallgató vásárlás 12 2015 12 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ÖSSZESEN: 1 370 1 270 430
8. melléklet a../2016. ( ) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként Ezer forintban A B C D E F 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2015. évi előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. év utáni szükséglet 2. 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) 3. Személygépkocsi vásárlás 1 500 2015 1 500 4. Számitástechnikai eszköz, fényképezőgép vásárlás 300 2015 300 385 5. Szennyvízszippantó tartály jármű beszerzés 3 175 2 015 3 175 6. Szoftver vásárlás 66 2 015 66 7. Telefon vásárlás 3db 117 2015 117 8. Légkezelő berendezés 90 2015 90 9. Szivattyú vásárlás 220 2015 220 10. Hűtőszekrény vásárlás 3 db 219 2015 219 11. Mg abroncs vásárlás 160 2015 160 12. Alkatrész, akkumulátor,kompreszor, tolólap vásárlás 527 2015 527 13. Vízmérő, visszacsapószelep vásárlás fürdőre 144 2015 144 14. Akkus fúró, csavarozó vásárlás 73 2015 73 15. Keringető szivattyú vásárlás 160 2015 160 16. Bojler vásárlás 45 2015 45 17. VTZ adagoló vásárlás 203 2015 203 18. Lámpa, vezetői forgószék, vasaló vásárlás 33 2015 33 19. 20. 21. 22. ÖSSZESEN: 7 032 1 800 5 617 9. melléklet a../2016. ( ) önkormányzati rendelethez
Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként A B C D E E F Ezer forintban 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2015. évi előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. év utáni szükséglet 2. 1 2 3 4 5 5 6=(2-4-5) 3. Rotikom kültéri játék vásárlás IPR pályázat 558 2015 558 590 4. Homokozó vásárlás IPR pályázat 82 2015 82 5. Kávéfőző vásárlás 12 2015 12 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ÖSSZESEN: 652 558 684 10. melléklet a../2016. ( ) önkormányzati rendelethez
Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként Ezer forintban A B C D E E F 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2015. évi előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. év utáni szükséglet 2. 1 2 3 4 5 6 7=(2-4-5) 3. Laptop vásárlás 2 db 600 2015 600 240 4. Zsellérház árambekötés 400 2015 400 102 5. Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás bútorvásárlásra 336 2015-2016 91 6. Szoftver vásárlás 3 db 96 2 016 96 7. Porszívó vásárlás 20 2016 21 8. Spirálozó vásárlás 16 2016 16 9. Papírvágó vásárlás 12 2016 12 10. Lamináló gép vásárlás 75 2016 75 11. Scenner vásárlás 28 2015 28 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ÖSSZESEN: 1 583 1 000 681 11. melléklet a../2016. ( ) önkormányzati rendelethez
Tiszacsege Város Önkormányzata Felújítási kiadások előirányzata felújításonként A B C D E E F Ezer forintban 1. Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2015. évi előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 2. 1 2 3 4 5 5 6 3. Komp felújítás 6 482 2014-2015 6 482 6 482 4. Csurgó u. 38. szám alatti lakások felújítása 4 000 2015 4 000 5. Napelemes rendszer telepítése a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde épületére 35 474 2015 35 474 6. Vizhálózaton felújítás 4 051 2014-2015 4 051 4 051 7. Tiszacsege-Nagymajor vízmű felújítása 3 831 2014-2015 3 831 3 831 8. Szennyvíz hálózat szívattyú felújítás 174 2014-2015 174 174 9. Ingatlan felújítás Csokonai u. 1 309 2015 309 10. Ingatlan felújítás Kossuth u. 5 297 2015 297 11. Ingatlan felújítás Fő u. 29 210 2015 210 12. Iskola megfigyelő rendszer felújítása 158 2015 158 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ÖSSZESEN: 54 986 54 012 15 512 12. melléklet a./2016. ( ) önkormányzati rendelethez