Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: márjalaki@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 212. június 19-én 14. órakor Napirend: kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. 1. A 212. évi költségvetési rendelet módosítása 2. Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek 1-4 havi finanszírozási helyzetéről 3. Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 212/213-as tanévben indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása 4. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme 5. A Térségi Szociális Gondozási Központ kérelme 6. A GYÜSZTE beszámolója 7. Kecsegészugi Tájvédelmi Egyesület kérelme 8. Varga Mihály kérelme 9. Katasztrófavédelmi iroda épület hasznosítása 1. A Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetése 11. Az adóhátralékkal rendelkező adóalanyok adatainak közzététele 12. Regionális Hulladékkezelőmű eszközök átadása a társtulajdonos településeknek 13. Tagdíjfizetés - Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 14. A "Tisztább és Ápoltabb Gyomaendrődért" környezetszépítő verseny kiírása 15. Sebességmérő berendezés üzembe helyezése 16. Beszámoló a biotégla gyártásról 17. Magtárlaposi út 1-3. sz. alatti lakások építésének befejezése 18. Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat Testületi ülések Előterjesztések menüpontban. http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.
19. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodását meghatározó 213. évi változásokról 2. TÁMOP-6.1.2./11/1. kódszámú pályázat benyújtása a Térségi Szociális Gondozási Központ fejlesztése érdekében 21. Bejelentések Az Ötv. 12. (4) bekezdés b pontja alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül sor. 1. DAOP-4.1.3/A-11 jelű pályázat projekt menedzsment bérköltsége Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, 212. június 18. Márjalaki József s.k. Bizottság elnöke
ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 212. június 19. napján tartandó rendes üléséhez
ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 212. június 19-i ülésére Tárgy: A 212. évi költségvetési rendelet módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 1. napirendi pont Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 212. II. 15.-i ülésén elfogadta a város 212. évi költségvetését az 5/212. (II. 21.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: A Képviselő-testület által hozott döntések, Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai, Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. Pályázati támogatások saját erő részének beépítése, nevesítése a költségvetési rendeletbe, A költségvetési főösszeg 75.762,- E Ft összeggel nőtt. Főbb előirányzat változások a következők: A költségvetési rendeletbe beépítésre került a kötött felhasználású normatív támogatások közé a 212. első félévében megigényelt időskorúak járadéka, ápolási díj, rendelkezésre állási támogatás, adósságcsökkentési támogatás, normatív lakásfenntartási támogatás és a közcélú foglalkoztatás támogatás összege, 99.857.- E Ft értékben. Mivel az eredeti költségvetésben meg kell tervezni a támogatási célú működési pénzeszközátvételnél az év során megigényelendő állami normatíva összegét, így jelen módosítás során csökkentésre került a rendszeres segélyre átvett pénzeszközök összege. A központosított támogatások között a 15 %-os közmű hozzájárulás április hónapban leigényelt 93.-E Ft összege szerepel. Az egyéb központi támogatásoknál jelentkezik a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 212. évi kompenzációjára biztosított április hónapig leutalt 22.714.- E Ft. Ezen összeg a bevételi oldalon az egyéb központi támogatások előirányzatánál, a kiadási oldalon pedig az intézmények személyi juttatásánál és a hozzá kapcsolódó járulékok előirányzatánál jelentkezik. Az önkormányzat és az intézmények költségvetésébe beépítésre került a 211. évi zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradvány teljes összege. Megtörtént a sport- civil- és ifjúsági alap, továbbá a rendezvény alap felosztása, így a tartalékból kivezetésre került a megfelelő kiadás nemekre a felosztott támogatás összege. A tartalékból kivezetésre került az állati hulla ártalmatlanítás kiadási összege a megfelelő kiadás nemre. Előirányzatosításra került az időközi képviselőválasztás bevételeinek és kiadásainak összege. Az kötvény tartalékban elhelyezett részéből a Képviselő-testület döntése alapján felhasználásra került 22. E Ft a Magtárlaposi úti lakások felújítására. A döntés értelmében csökkentésre került a kötvény fel nem használt része, és a felújítások előirányzata közé beépítésre került a 22. E Ft-os épület felújítás összege. A tartalékból kivezetésre került 15.1 E Ft, mely a hulladékszállító szármű beszerzésével kapcsolatosan a Gyomaközszolg Kft. tőkeemelése céljából történt. 2. E Ft összegben az Endrődi városrészen egy köztéri óra kerül felállításra, melynek forrásaként lakossági felajánlás szolgál. A parkfenntartás szakfeladaton a dologi kiadások előirányzatai között került megtervezésre a Zöldpark Kftnek a parkfenntartási feladatokkal kapcsolatos kiadások összege, mely a 231/212. KT határozat alapján átcsoportosításra került a működési célú pénzeszközátadások előirányzatai közé. A 92/212. KT határozat alapján 212. március 19.-től a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület látja el a Tourinform Iroda feladatait, így jelen rendeletmódosítás során került zárolásra a Közművelődési-, Közgyűjteményi Szolgáltató Intézménynél a Tourinform Iroda költségeinek fel nem használt része. Működési célú pénzeszközátadásként beépítésre került a GYÜSZTE részére biztosított támogatási összeg. A Térségi Szociális Gondozási Központnál a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás 17/212. számú határozata alapján az engedélyezett álláshelyek létszáma 142 főről 14 főre módosul. Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, továbbá a pályázatokon elnyert támogatási összegek 2
kerültek beépítésre. Kockázati tényezők: Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület által hozott döntések alapján történő fent felsorolt kifizetéseknek nincs meg a kifizetési jogosultsága. Az eredeti költségvetésbe be nem tervezett kiadások, és azok forrása is beépítésre került a költségvetésbe. Előnyök: Az alapok felosztásával a sportszervezeteknek a működtetése stabilabb, mintha csak saját bevételből és szponzori támogatásból működnének, ezáltal szakmailag színvonalasabb, eredményesebb munkát érhetnek el sportolóink, növelve településünk hírnevét. Az időközi képviselő választás költségeit állami támogatásból finanszírozta önkormányzatunk. A településünkön élő arra rászoruló állampolgárok a központosított támogatásból biztosított forrásból hozzájutnak a különböző szociális ellátások igénybevételére. A Magtárlaposi lakások felújításával lehetőség nyílik a településnek korszerű, modern lakást biztosítani olyan fiatal szakemberek számára, akik a város egészségügyi, illetve egyéb közfeladatainak ellátását szolgálják. Jogszabályi előírás alapján a közműfejlesztési hozzájárulást megfizető ügyfelek a befizetett összeg 15 %-át visszakapják az államtól. Hátrányok: Likviditási szempontból kedvezőtlen, növekvő tendenciájú a kifizetések összege. A likviditási problémák megoldása állandó odafigyelést, a jelentkező kiadások rangsorolását igényli, esetenként késedelmes teljesítéshez vezethet. Hátrányként jelentkezhet, hogy A sportszervezetek részére elegendő összegű támogatást tud-e adni az önkormányzat ahhoz, hogy az egyesület, vagy az alapítvány kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolói részére biztosított legyen az országos, esetleg nemzetközi versenyeken történő részvétel. A közmű hozzájárulás 15 %-os visszafizetése esetén a kisebb összegű befizetések utáni visszatérítés kis összege miatt (5-5 Ft közötti tételeknél) a postai feladás gazdaságtalan, az ügyfelek házipénztárból történő kifizetése több esetben a csekély összegből adódóan a lakosság részéről felháborodást vált ki. A megvalósuló fejlesztések önerejének forrásaként a kötvény került kijelölésre, mely nem felel meg a kötvényforrás felhasználásánál meghatározott bevételszerző vagy kiadáscsökkentő kritériumnak. A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe II. előirányzat változás címén. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /212. (..) önkormányzati rendelete a 212. évi költségvetésről szóló 5/212. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A 212. évi költségvetésről szóló 5/212. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. -ában szereplő bevételek főösszege 3.635.71.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint. 2. Az ÖR. 3. -ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.581.784.-E Ft-ra változik, részletezve a 3. mellékletben. 3. Az ÖR. 4. -ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 47.769.-E Ft-ra módosul, részletezve a 4. melléklet szerint. 4. Az ÖR. 5. -ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 356.334.- E Ft-ra, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 87.854.- E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 41.483.-E Ft-ra módosul. A módosításokat feladatonként az 5. melléklet részletezi 5. Az ÖR. 6. -a szerint az önkormányzati tartalék összege 649.184.-E Ft-ra változik, a tartalék részletezését a 6. melléklet tartalmazza. 6. A Térségi Szociális Gondozási Központnál 2 fő létszámcsökkenés történt, melyet a 13. melléklet mutat. Záró rendelkezések 3
7. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Döntési javaslat "A 212. évi költségvetési rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet módosításának elfogadását. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 4
Indoklás A 212. évi költségvetésről szóló 5/212. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 3 545 629 I. módosított előirányzat 3 559 39 II. módosított előirányzat 3 635 71 változás 75 762 Cím Alcím Előir. szám szám szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Változás 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Normatív kötött felhasználású tám. 99857 3. Központosított támogatás 93 4. Címzett- és céltámogatások 5. TEKI támogatás 6. Céljellegű decentralizált támogatás 7. Vis maior támogatás 8. Egyéb központi támogatás 22714 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó 2. Építményadó 3. Telekadó 4. Magánszemélyek kommunális adója 5. Idegenforgalmi adó 6. Pótlékok, bírságok bevétele 2. Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA jöv.kül.mérséklése 3. SZJA normatív módon elosztott 4. Gépjármű adó 5. Termőföld bérbeadása 3. Különféle bírságok 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2. Mezőőri járulék bevétele 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok 4. Koncesszióból származó bevételek 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei Saját bevétel 17 356 Átvett pénzeszköz működési c -66 229 Felhalmozási célú bevétel -15 356 Előző évi pénzmaradvány 5 174 1. Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés Belvíz kölcsön visszafizetés Margaréta Óv.kölcsön visszafiz. Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz. Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. Közköltséges temetés visszatér. 1. Kölcsönök visszatérülése összesen: 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.intézmények 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. -12449 3. Felhalm.célú bevétel 1
4. Előző évi pénzmaradvány 1. 2. Határ Győző Városi Könyvtár 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 2. 3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int. 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 3. 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Saját bevétel -895 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.és gazdálkodó 4. Kis Bálint Általános Iskola 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. -637 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 2 177 5. Rózsahegyi K. Ált. Iskola 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. -567 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 3 761 6. Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 2 449 7. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 28 22 8. Térségi Gondozási Központ 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. -1259 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 1 361 9. Polgármesteri Hivatal 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felh.célú bev. 4. Előző évi pénzmaradvány 1. Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés Belvíz kölcsön visszafizetés Margaréta Óv.kölcsön visszafiz. Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz. Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. Közköltséges temetés visszatér. Békési Kistérségi Társulás kölcsön vf. Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz.29/28. (V Gyomaközszolg Kft tul.kölcsön vfiz. 289/28 1. Kölcsönök visszatérülése összesen: 11. Egyéb finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelfelvétel Bevétel változás összesen: 75 762 2
Működési költségvetési kiadások változása 3. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Eredeti előirányzat 1 57 86 272 834 731 58 413 532 7 2 2 483 6 I. Módosított előirányzat 1 59 36 273 153 73 58 413 532 7 2 2 483 825 II. Módosított előirányzat 1 81 37 278 345 752 844 462 88 7 2 2 581 784 Változás 21 947 5 192 22 264 48 556 97 959 Önállóan működő intézmények 9. cím 1. alcím Térségi Humánsegítő Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Bérkompenzáció 349 94 443 Takarító bérének átcsop. 488 132 62 Változás 837 226 163 9. cím 2. alcím Városi Könyvtár Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Bérkompenzáció 318 86 44 Változás 318 86 44 9. cím 3. alcím Városi Zene- és Művészeti Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Bérkompenzáció 565 152 717 Változás 565 152 717 9 cím 4. alcím Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen rendezvényalapból-3 éves Gye. 17 1293 14 Tourinform Iroda zárolása -1556-42 -568-2544 Bérkompenzáció 161 43 24 Változás -1395-27 725-94 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények 4. cím Kis Bálint Általános Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Polg.alapból 2 2 Bérkompenzáció 3 624 978 4 62 211. évi pénzmaradvány 446 121 1 61 2 177 Létszámleép.kivezetése -419-113 -532 Közfoglalkoztatás 23 27 23 Változás 3 854 1 13 1 63 6 497 5. cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 21. évi normatíva vfiz. -127-127 Bérkompenzáció 2972 811 3 783 Csárdaszállási átvett pe.vfiz. 326 3 26 Közfoglalkoztatás 226 3 256 211. évi pénzmaradvány 3761 3 761 Csárdaszállás telephely Bérkompenzáció 143 39 182 Változás 3 341 88 3 634 3 26 1 881 6. cím Kner Imre Gimnázium 3
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Bérkompenzáció 1438 389 1 827 211. évi pénzmaradvány 539 1 91 2 449 Változás 1 977 389 1 91 4 276 7. cím Egészségügyi Int. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Bérkompenzáció 968 261 1 229 211. évi pénzmaradvány 2 2 Változás 968 261 2 21 229 8. cím Térségi Gondozási Központ Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Bérkompenzáció 4521 1221 5742 211. évi pénzmaradvány 294 149 918 1361 Közfoglalkoztatás 4 173 563 4736 Változás 8988 1784 149 918 11839 9. cím Polgármesteri Hivatal Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen gondozási díj átcsop. 125 125 bankköltség átcsop. -25-25 pénzmaradvány felh. 196 196 képviselő-választásra átvett 38 79 148 535 Takarítás átcsoportosítása -4572 4572 Bérkompenzáció 2328 63 2958 Takarító bérének átcsop. -488-132 -62 bursa hung.ösztöndíj átcsop. -525-525 Változás 2148 577-4893 447 1879 Gyomaendrőd Város Önkormányzata Szem.jutt. Mu.ter.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 211 Erdőgazdálkodás Változás 361 Víztermelés,-kezelés,-ellátás Változás 371 Szennyvíz elvezetés Változás 382111 Települési hulladék Állati hulla ártalmatlanítás 9 444 9 444 műk.hj.helyesb. 74-74 Változás 1 184-74 9 444 52211 Helyi közutak üzemeltetése Változás 661921 Egyébpénzügyi kiegészítő tevékenység Változás 6811 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Változás 4
6811 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése önkor.bérlakás kiadása 1 522 1 522 Változás 1 522 1 522 6821 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Változás 8131 Zöldterület kezelés, parkgondozás Zöldpark Kft.pe.átadás -14 747 14 747 Változás -14 747 14 747 8411211 Önkormányzati jogalkotás-képviselők Változás 8411141 OGY képviselőválasztás Változás 8411151 Önkormányzati képviselőválasztás Változás 84112411 Gyámhivatal Változás 84112412 Építéshatóság Változás 8411261 Igazgatási tevékenység Változás 84112611 Okmányiroda Változás 84112612 Önkorm.ellátó szolg.-kisegítők Változás 84112613 Igazgatás-ösztöndíjasok Változás Változás 841421 Közvilágítás Változás 841431 Városgazdálkodás bankköltség átcsop. 2 5 2 5 START mintaprogram menedzs 2 387 buszközl.pe.átad. 1 114 21. évi norm.vfiz.köt. 127 bursa hung.ösztöndíj 525 525 Változás 2 387 2 627 1 639 3 25 8414311 Vállalkozói iroda Változás 8421551 Testvérvárosi kapcsolatok schöneki kórustalálkozóra 1 1 Változás 1 1 8424211 Közterület felügyelők Változás 5
84242111 Mezőőri szolgálat Változás 84242112 Településőrök átcsop.településőrök -282-76 -358 Változás -282-76 -358 8425311 Polgárvédelmi tev. Változás 8425411 Ár- és belvízvédelem Változás 851115 Óvodai nevelés Változás 862125 Háziorvosi ügyeleti ellátás Dr. Lizák Anna rendelő fennt.hj. -5 5 Változás -5 5 869521 Szúnyoggyérítés, település eü. szúnyoggyér.társtelep.pe.átad 2 154 2 154 Változás 2 154 2 154 873111 Időskorúak bentlakásos ellátása Változás 879121 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj -125-125 Változás -125-125 8821111 Rendszeres szoc.segély Változás 8821121 Időskorúak járadéka Változás 8821131 Lakásfennt.tám.norm.alapon Változás 8821141 Helyi rendszeres lakásfenn.tám. Változás 8821151 Ápolási díj alanyi jogon Változás 8821171 Rendszeres gyermekvédelmi ell. Változás 8821181 Kieg.gyermekvéd.ellátás Változás 8821191 Óvodáztatási ellátás Változás 8821211 Helyi eseti lakásfenntartási t. Változás 8821221 Átmeneti segély Változás 6
8821231 Temetési segély Változás 8821241 RK gyermekvédelmi tám. Változás 8821251 Mozgáskorl.közl.tám. Változás 8821291 Egyéb önk.eseti p.ell. Változás 882211 Adósságkezelési szolgáltatás Változás 882221 Közgyógyellátás Változás 882231 köztemetés Változás 889115 Bölcsődei ellátás Változás 8899351 Otthonteremtési támogatás Változás 8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezés Változás 8899425 Önk.által nyújtott lakástámogatás Változás 89315 Civil szervezetek működési támogatása polg.alap felosztása 8 8 civil,-ifj.alap felosztása 231 231 Változás 239 239 894411 Közcélú támogatás Változás 894421 Közhasznú foglalkoztatás Változás 894431 Közmunka bérkompenzáció 226 62 288 START mintaprogram menedzs -2387-2387 Változás -2161 62-299 8944311 Közmunka átcsop.településőrök 282 76 358 Változás 282 76 358 8411925 Sajt és Túrófesztivál támogatása rendezvényalap felosztása 282 28 3 82 Változás 2 8 2 8 8411915 Halászléfőző rendezvény támogatása rendezvényalap felosztása 12 12 Változás 12 12 91521 Képtár Változás 7
931241 Diáksport sport alap felosztása 12 32 148 3 Változás 12 32 148 3 931935 M.N.S. egyéb sporttámogatás sport alap felosztása 111 111 Polg.alap felosztása 7 7 Változás 1117 1117 9329111 Fürdő Változás 9329191 M.N.S. egyéb szórakoztatás Polg.alap felosztása 2 2 Rendezvényalap felosztása 1445 1445 Változás 1465 1465 85621 okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás Változás 8811 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(magtárlapos) Változás 9695 Tourinform Iroda támogatása Tourinform Iroda támogatása 314 314 Változás 314 314 96321 Temetkezés Változás 931121 Sportlétesítmények működtetése Változás Önkéntes Tűzoltóság Változás Összesen: 346 94-891 4 565 36 486 Mindösszesen: 21 947 5 192 22 264 48 556 94 331 21 947 5 192 22 264 48 556 94 331 8
Felújítás Eredeti előirányzat 23 769 I. Módosított előirányzat 23 769 II. Módosított előirányzat 47 769 változás 24 Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Változás szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Ált.Isk. 4. 2. Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 3. 7. Városi Egészségügyi Intézmény 211. pénzmaradvány felhasználása 2 8. Térségi Szoc. Gond. Központ 1. Polgármesteri Hivatal 3 6. 4 Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 6. 4. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Magtárlaposi lakások felújítása 22 Felújítás változás összesen: 24 9
Fejlesztés és egyéb kiadások változása Fejlesztési.kiad. Felh. célú pe.átad. Felhalm. egyéb kiadásai Összesen Eredeti előirányzat 64 552 4 58 226 997 332 129 I. Módosított ei. 64 552 4 58 226 997 332 129 II. Módosított ei. 72 754 41 483 242 97 356 334 Változás 8 22 93 15 1 24 25 Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Változás szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Általános Iskola 5. 2. Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 3. Kner Imre Gimnázium 7. Városi Egészségügyi Intézmény 211. pénzmaradvány felhasználása 6 22 8. Térségi Gondozási Központ Városi Zeneiskola Határ Győző Városi Könyvtár 11. Polgármesteri Hivatal Köztéri óra felajánlásból 2 Fejlesztési kiadás összesen: 8 22 11. Polgármesteri Hivatal 4. 15 % közmű lakosságnak 93 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 93 11. Polgármesteri Hivatal 4. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Tőkeemelés -Gyomaközszolg Kft. 15 1 9. Felhalmozás egyéb kiadásai összesen: 15 1 Felhalmozási kiadás összesen: 24 25 1
6. Céltartalék Eredeti előirányzat 76 725 I. Módosított előirányzat 719 586 II. Módosított előirányzat 649 184 Változás -7 42 Cím Alcím Előir. Cím neve szám szám szám Alcím neve Előirányzat neve Változás 11. Polgármesteri Hivatal 4. Működéssel kapcsolatos tartalék Polgármesteri alap -19 Rendezvények alapja -6 845 Ifjúsági alap -21 Civil alap -2 1 Sport alap -11 5 Állati hulla ártalm előző évi elszámolás -3 348 Állati hulla ártalm.212. évi előleg -6 96 TDM részére peszk.átad -1 491 Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: -31 78 Felhalmozással kapcsolatos tartalék Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele -1 522 Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés -15 1 Magtárlaposi lakások felújítása kötvényből -22 Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: -38 622 Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: -7 42 Egyéb általános tartalék Polgármesteri Hivatal összesen: -7 42 Céltartalék változás összesen: -7 42 11
2. melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 212. évben Cím Alcím Előir. szám szám szám Cím neve Alcím Módosított Módosított Előir. neve 212. évi terv neve előirányzat I. előirányzat II. 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 693 687 693 687 693 687 2. Normatív kötött felhasználású tám. 64 339 64 339 164 196 3. Központosított támogatás 93 4. Címzett- és céltámogatások 5. TEKI támogatás 6. Céljellegű decentralizált támogatás 7. Vis maior támogatás 8. Egyéb központi támogatás 22 714 1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 758 26 758 26 881 5 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó 2 2 2 2. Építményadó 3 3 3 3. Telekadó 4 5 4 5 4 5 4. Magánszemélyek kommunális a 33 33 33 5. Idegenforgalmi adó 5 5 5 6. Pótlékok, bírságok bevétele 5 5 5 Talajterhelési díj-környezetvéde 1 5 1 5 1 5 2. Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része 82 521 82 521 82 521 2. SZJA jöv.kül.mérséklése 359 471 359 471 359 471 3. 4. Gépjármű adó 75 75 75 5. Termőföld bérbeadása 3. Különféle bírságok 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2. Mezőőri járulék bevétele 1 1 1 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek össze 85 992 85 992 85 992 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (Gyomaszolgtól vásárolt telek 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 14 861 14 861 3. Pénzügyi befektetések bevételei Gyomakö 6 25 6 25 6 25 4. Koncesszióból származó bevételek 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6 25 21 111 21 111 1.-3. Költségvetési bevételek összesen: 1 57 268 1 585 129 1 78 63 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei Saját bevétel 14 368 14 368 121 724 Átvett pénzeszköz működési cé 55 325 54 325 438 96 Felhalmozási célú bevétel 74 518 74 518 59 162 Előző évi pénzmaradvány Összesen 684 211 683 211 618 982 5. Kölcsönök visszatérülése összesen: 3 915 3 915 3 915 6. Rövid lejáratú hitelfelvét 4.-6. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes b 2 285 394 2 299 255 2 358 5 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.intézmények 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 12 897 12 897 448 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összese 12 897 12 897 448 2. Határ Győző Városi Könyvtár 1. Saját bevétel 5 5 5 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen 5 5 5 3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int. 1. Saját bevétel 4 74 4 74 4 74 2. Átvett pénzeszköz műk c. 492 492 492 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összes 4 566 4 566 4 566 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Saját bevétel 7 8 7 8 6 95 2. Átvett pénzeszköz műk c. 1
2. melléklet 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai 7 8 7 8 6 95 7.-12. Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei 7. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Saját bevétel 3 758 3 758 3 758 2. Átvett pénzeszköz működési cé 2 912 2 731 2 94 3. Felhalmozási célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 7. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 6 67 6 489 5 852 8. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Saját bevétel 1 1 1 2. Átvett pénzeszköz műk c. 7 914 7 914 7 347 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 8. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összese 8 14 8 14 7 447 9. Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel 5 827 5 827 5 827 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 9. Kner Imre Gimnázium összesen: 5 827 5 827 5 827 7.-9. Oktatási ágazat összesen: 2 511 2 33 19 126 1. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel 4 14 4 14 4 14 2. Átvett pénzeszköz műk c. 132 17 132 17 132 17 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 1. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 136 157 136 157 136 157 11. Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Saját bevétel 235 429 235 429 235 429 2. Átvett pénzeszköz műk c. 18 565 18 565 6 56 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 1 361 11. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 253 994 253 994 243 296 12. 1. Polgármesteri Hivatal 1. Saját bevétel 2 395 2 395 2 395 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 12. 1. Polgármesteri Hivatal 2 395 2 395 2 395 1. Saját bevétel 2. Műk.c.pe.átvét. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 1. Saját bevétel 2. Műk.c.pe.átvét. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 6. Költségvetési bevételek összesen: 1 57 268 1 585 129 1 78 63 Saját bevétel összesen 368 391 368 391 384 852 Műk.c.pe.átvét.összesen 68 122 678 941 587 Felhalm.célú bevétel összesen 74 518 74 518 59 162 Előző évi pénzmaradvány összesen 821 415 821 415 864 539 Kölcsönök visszatérülése összesen: 3 915 3 915 3 915 Rövid lejáratú hitelfelvét Összes bevétel 3 545 629 3 559 39 3 635 71 3 545 629 3 559 39 3 635 71 2
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa 2/a melléklet Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 212. évi terv Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat II. 13. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata 14 712 14 712 19 886 Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 2 177 Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 3 761 Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2 449 Városi Egészségügyi Intézmény 28 22 Térségi Szociális Gondozási Központ 1 361 Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen 14 712 14 712 57 836 2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata 86 73 86 73 86 73 Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen 86 73 86 73 86 73 13. Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen 821 415 821 415 864 539 3
Szakf. Az Önkormányzat 212. évi bevételeinek részletezése Adatok E Ft-ban Megn ev. Cí m nev Cím Alcím Előir. Alcím szám szám szám neve 4. 1. 1. e Önkormányzat saját bevétel Előir. neve 212. évi terv Módosított előirányzat I. 2/c. melléklet Módosított előirányzat II. Ellenőrzési díj Holtágak haszonbére 1 114 1 114 1 114 Földhaszonbér 8 14 8 14 8 14 Bérleti díj 22 364 22 364 36 3 Költségalapú bérlakások lakbérbevétele Közterületfoglalás 536 535 536 Egyéb bevételek 2 84 2 84 2 84 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 84 2 84 2 84 Kamatbevétel 3 3 3 Váll.fejl.alap (Ignácz Kft.) kamat 965 965 965 Kamatbevétel kötvény 3 3 3 Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés ÁFA bevétel-befizetendő 14 81 14 81 17 771 ÁFA visszatérülés ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz Vízművek bérleti díj bev. (szennyvíz és ivóvíz) nettó Hulladéklerakó bérleti díj bev. 2 2 2 Saját bevétel összesen: 14 368 14 368 121 724 4. 2. 2. Önkormányzat műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. Rendszeres segély átvett pénz 237 72 237 72 137 863 Mezőőri jár. átvett pénz 3 3 3 Közcélú munkavégzők támog.211. évi 8 39 8 39 8 39 Közcélú munkavégzők támog.212.-ben induló 245 47 245 47 245 47 Létszámleépítés támogatása Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs. 3 849 Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297) Kistérségi normatíva (családsegítő) 12 449 Kistérségi normatíva szociális 7 96 Tanyagondnoki szolgálat norm. Támogató szolgálat támog. 8 835 Képviselő választásra átvett pe. 535 Kis B. TÁMOP pály.megel.összeg átvét 1 11 1 11 1 11 Kis B. óvodai feladat ellátás Cssz. Kieg.megel.vi 75 75 75 Rózsahegyi oktatási feladat ellátás Cssz. Kieg.m 3 26 3 26 3 26 IKSZT pályázat bér támogatás 2 724 2 724 2 724 Támogatásértékű műk.bevétel össz. 52 19 52 19 435 961 Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas Liget Fürdő pénzeszközátvétel Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés 3 135 2 135 2 135 Váll.tól átvett pe. Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről 3 135 2 135 2 135 Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: 55 325 54 325 438 96 4. 2. 3. Önkormányzat felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel Közösségi közlekedés pály.tá 24 865 24 865 24 865 Kerékpárút ép.pályázat21. é 4 538 4 538 4 538 Szennyvíztisztító telep felújítá 3 351 3 351 3 351 KEOP-1.3./9-11-211-32 Közép 15 652 15 652 15 652 KEOP-1.3./9-11-211-34 ellátóre 7 256 7 256 7 256 Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. 55 662 55 662 55 662 Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Felajánlás köztéri óra vás-ra 2 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 1 5 1 5 1 5 4
2/c. melléklet Rek.alaptöbblet bérleti díj bev. Vízmű 17 356 17 356 Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 18 856 18 856 3 5 Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 74 518 74 518 59 162 5. Kölcsönök visszatérülése 1. Lakáskölcsön visszafizetés 4 4 4 2. Elemi kár kölcsöntörlesztés 3 3 3 3. Belvíz kölcsön visszafizetés 1 5 1 5 1 5 4. Egyéb kölcsön visszafizetés (CKÖ tám 7 7 7 5. Kölcsön visszafiz.(tulipános, Csemet 1 1 1 6. Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(igná 3 265 3 265 3 265 7. Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(széc 1 75 1 75 1 75 8. Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(dávi 3 4 3 4 3 4 9. Közköltséges temetés visszatér. 1 1 1 1. Körös Kajak pály.tám.megel.megtérü 7 7 7 11. Közalapítvány pály.tám.megel.megté 7 7 7 5. Kölcsönök visszatérülése összesen: 3 915 3 915 3 915 6. Rövid lejáratú hitelfelvét 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú 6. Rövid lejáratú hitelfelvét összesen 9. 7. 5
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 212. évi működési kiadásai 3.melléklet Cím szám Alcím Előir. Cím Alcím Előirányzat neve 212. évi terv Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat II. szám szám neve neve 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1. Személyi juttatás 173 237 173 237 173 583 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 29 147 29 147 29 241 3. Dologi kiadás 234 286 233 286 232 395 4. Pénzeszköz átadás 15 134 15 134 19 699 5. Ellátottak juttatása Gyomaendrőd Város Önkormányza 586 84 585 84 625 918 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Személyi juttatás 26 437 26 437 27 274 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 7 1 7 1 7 326 3. Dologi kiadás 5 584 5 584 5 584 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat öss 39 121 39 121 4 184 2. Határ Győző Városi Könyvtár 1. Személyi juttatás 12 22 12 22 12 52 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 295 3 295 3 381 3. Dologi kiadás 5 634 5 634 5 634 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 2. Városi Könyvtár összesen: 21 131 21 131 21 535 3. Városi Alapfokú Műv.okt.Int. 1. Személyi juttatás 29 11 29 11 29 576 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 7 475 7 475 7 627 3. Dologi kiadás 7 584 7 584 7 584 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 3. Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen 44 7 44 7 44 787 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Személyi juttatás 14 96 14 96 13 511 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 976 3 976 3 76 3. Dologi kiadás 12 386 12 386 13 111 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisz 31 268 31 268 3 328 Önállóan műk. és gazd. intézmények működési kiadásai 7.-9. Oktatási ágazat 7. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Személyi juttatás 147 643 149 143 152 997 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 39 921 4 24 41 253 3. Dologi kiadás 27 162 27 162 28 792 4. Pénzeszköz átadás 1 114 1 114 1 114 5. Ellátottak juttatása 3 54 3 54 3 54 7. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összese 219 38 221 199 227 696 8. 2. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Személyi juttatás 137 166 137 166 14 57 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 37 313 37 313 38 193 3. Dologi kiadás 35 43 35 43 39 37 4. Pénzeszköz átadás 3 26 5. Ellátottak juttatása 3 66 3 66 3 66 8. 2. Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összese 213 542 213 542 224 423 9. 3. Kner Imre Gimnázium 1. Személyi juttatás 85 676 85 676 87 653 6
3.melléklet 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 23 133 23 133 23 522 3. Dologi kiadás 25 513 25 513 27 423 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 9. 3. Kner Imre Gimnázium összesen: 134 322 134 322 138 598 7.-9. Oktatási ágazat összesen 1. Személyi juttatás 37 485 371 985 381 157 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 367 1 686 12 968 3. Dologi kiadás 88 78 88 78 95 252 4. Pénzeszköz átadás 4 14 5. Ellátottak juttatása 7 2 7 2 7 2 6. Oktatási ágazat összesen: 566 13 567 949 59 717 1. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Személyi juttatás 62 283 62 283 63 251 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 15 729 15 729 15 99 3. Dologi kiadás 6 145 6 145 8 145 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 1. Városi Egészségügyi Intézmény összesen 138 157 138 157 159 386 11. Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Személyi juttatás 214 558 214 558 223 546 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 57 58 57 58 59 364 3. Dologi kiadás 25 836 25 836 25 985 4. Pénzeszköz átadás 918 5. Ellátottak juttatása 11. Térségi Szoc.Gondozási Központ összese 522 974 522 974 534 813 12. Polgármesteri Hivatal 1. Személyi juttatás 154 741 154 741 156 889 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 48 165 48 165 48 742 3. Dologi kiadás 67 47 67 47 62 154 4. Pénzeszköz átadás 262 284 262 284 266 331 5. Ellátottak juttatása 12. Polgármesteri Hivatal 532 237 532 237 534 116 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Német Kisebbség 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Működési kiadások mindösszesen 1. Személyi juttatás 1 57 86 1 59 36 1 81 37 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a 272 834 273 153 278 345 3. Dologi kiadás 731 58 73 58 752 844 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám 413 532 413 532 462 88 5. Ellátottak juttatása 7 2 7 2 7 2 Működési kiadások mindösszesen: 2 483 6 2 483 825 2 581 784 7
3/a. melléklet Az Önkormányzat 212. évi működési kiadásai Szakfel. szám Cím Alcí Előir. Szakfel. Cím Alcím Előirányzat neve 212. évi terv Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat II. szá m szám neve neve 9. Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 211 Erdőgazdálkodás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 361 Víztermelés,- kezelés,-ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 371 Szennyvíz elvezetés 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás (Kama 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 382111 Települési hulladék 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 3 5 3 5 13 684 4. Pénzeszköz átad., e 13 974 13 974 13 234 Összesen: 17 474 17 474 26 918 52211 Helyi közutak üzemeltetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 5 5 5 Pénzeszköz átad., e Összesen 5 5 5 661921 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 6811 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 6811 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 1 522 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 1 522 6821 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 14 81 14 81 14 81 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 14 81 14 81 14 81 8131 Zöldterület kezelés-parkgondozás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 23 221 23 221 8 474 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 14 747 Összesen: 23 221 23 221 23 221 8411121 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen 8411141 OGY képviselőválasztás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 8411151 Önkormányzati képviselőválasztás 1. Személyi 8 juttatás
3/a. melléklet 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 84112411 Gyámhivatal 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 84112412 Építéshatóság 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 8411261 Igazgatási tevékenység 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénze. átad., egyéb tám Összesen: 84112611 Okmányiroda 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: 84112612 Önkorm.ellátó szolg. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 84112613 Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk. 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pe.átadás Összesen: 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: 841421 Közvilágítás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 32 32 32 4. Pénze. átad., egyéb Összesen: 32 32 32 841431 Városgazdálkodás 1. Személyi juttatás 2 387 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 55 85 55 85 57 712 4. Pénze. átad., egyéb 16 591 16 591 18 23 Összesen: 71 676 71 676 78 329 8414311 Vállalkozói iroda 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 75 75 75 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 75 75 75 8421551 Testvérvárosi kapcsolatok 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 Összesen: 1 8424211 Közterület felügyelők 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 9
3/a. melléklet 84242111 Mezőőri szolgálat 1. Személyi juttatás 8 833 8 833 8 833 2. Munkaa.terh.jár.és s 1 99 1 99 1 99 3. Dologi kiadás 2 1 2 1 2 1 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 12 842 12 842 12 842 84242112 Településőrök 1. Személyi juttatás 282 282 2. Munkaa.terh.jár.és s 76 76 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 358 358 8425311 Polgárvédelmi tev. 1. Személyi juttatás 216 216 216 2. Munkaa.terh.jár.és s 58 58 58 3. Dologi kiadás 85 85 85 4. Pénzeszköz átad., e 9 9 9 Összesen: 2 24 2 24 2 24 8425411 Ár- és belvízvédelem 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 12 12 12 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 12 12 12 851115 Óvodai nevelés 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e 28 666 28 666 28 666 Összesen: 28 666 28 666 28 666 862125 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 5 5 4. Pénzeszköz átad., e 7 18 7 18 7 68 Összesen: 7 68 7 68 7 68 869521 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 7 7 7 4. Pénzeszköz átad., e 2 154 Összesen: 7 7 9 154 873111 Időskorúak bentlakásos szoc.tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 879121 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 125 125 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 125 125 8821111 Rendszeres szociális segély 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 8821121 Időskorúak járadéka 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 8821131 Lakásfenntartási tám.normatív alapon 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 8821141 Helyi rendszeres lakásfenntart.tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e 8 8 8 Összesen: 8 8 8 1
3/a. melléklet 8821151 Ápolási díj alanyi jogon 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 8821191 Óvodáztatási támogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 8821211 Helyi eseti lakásfenntartási tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e 2 4 2 4 2 4 Összesen: 2 4 2 4 2 4 8821221 Átmeneti segély 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e 4 3 4 3 4 3 Összesen: 4 3 4 3 4 3 8821231 Temetési segély 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e 4 4 4 Összesen: 4 4 4 8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e 3 3 3 Összesen: 3 3 3 8821251 Mozgáskorlátozottak közl.tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 8821291 Egyéb önkormányzati eseti p.ell. 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e 3 4 3 4 3 4 Összesen: 3 4 3 4 3 4 882211 Adósságkezelési szolgáltatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e 9 9 9 Összesen: 9 9 9 882221 Közgyógyellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 882231 Köztemetés 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e 2 5 2 5 2 5 Összesen: 2 5 2 5 2 5 11
3/a. melléklet 889115 Bölcsődei ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e 7 3 7 3 7 3 Összesen: 7 3 7 3 7 3 8899351 Otthonteremtési támogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezés 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 89315 Civil szervezetek működési támogatása 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e 1 1 2 49 Összesen: 1 1 2 49 8944313 Közcélú támogatás (211. évről áthúzódó+menedzsment) 1. Személyi juttatás 12 75 12 75 12 75 2. Munkaa.terh.jár.és s 3 442 3 442 3 442 3. Dologi kiadás 3 2 3 2 3 2 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 19 392 19 392 19 392 894421 Közhasznú foglalkoztatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 894431 Közcélú támogatás (212.-ben induló) 1. Személyi juttatás 15 533 15 533 148 372 2. Munkaa.terh.jár.és s 23 494 23 494 23 556 3. Dologi kiadás 71 443 7 443 7 443 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 245 47 244 47 242 371 8944311 Közmunka 1. Személyi juttatás 282 2. Munkaa.terh.jár.és s 76 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 358 8411925 Sajt és Túrófesztivál támogatása 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e 2 8 Összesen: 2 8 8411915 Halászléfőző rendezvény támogatása 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 2 Összesen: 1 2 91521 Képtár 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e 84 84 84 Összesen: 84 84 84 931241 Diáksport támogatása 1. Személyi juttatás 12 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 32 3. Dologi kiadás 148 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 3 12
3/a. melléklet 931935 M.N.S. egyéb sporttámogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 11 17 Összesen: 11 17 9329111 Fürdő 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e 3 153 3 153 3 153 Összesen: 3 153 3 153 3 153 9329191 M.N.S.egyéb szórakoztatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 465 Összesen: 1 465 85621 Okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 8811 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(magtárlapos) 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 94991 Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens 1. Személyi juttatás 623 623 623 2. Munkaa.terh.jár.és s 168 168 168 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e 3 14 Összesen: 791 791 3 931 96321 Temetkezés 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 931121 Sportlétesítmények működtetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 3 431 3 431 3 431 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 3 431 3 431 3 431 Önkéntes Tűzoltóság 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e 8 1 8 1 8 1 Összesen: 8 1 8 1 8 1 7. Önkormányzat összesen 1. Személyi juttatás 173 237 173 237 173 583 2. Munkaa.terh.jár.és 29 147 29 147 29 241 3. Dologi kiadás 234 286 233 286 24 495 4. Pénzeszköz átad., e 15 134 15 134 19 699 7. Önkormányzat összesen 586 84 585 84 625 918 586 84 585 84 634 18 7. Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen 13