Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/214. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 213. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1., a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban 1/a számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 2.639.83 ezer Ft bevétellel, 2.446.53 ezer Ft kiadással 2. (1) A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 289.22 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 16. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) A felújítási kiadások teljesítését 4.695 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 17. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3. Az önkormányzat a 213. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. számú melléklet a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 13.3.98 állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. sz. melléklet szerint fogadja el. 4. Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 11. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja. 5. Az önkormányzat 213. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, 12., 13., 14., számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. 6. Az felhasználási ütemtervet a 5-1. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.
2 7. Gyömrő Város Önkormányzatának 213. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás számviteléről szóló 4/213. (I. 11.) Kormányrendelet 6. (1) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 113. -nak megfelelően kell közzétenni. 8. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gyömrő, 214. április 28. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Z á r a d é k : A rendelet kihirdetve: 214. április 29. Varga Ernő jegyző
1. sz. melléklet A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat összesített 213. évi bevételei és kiadásai Sorsz. 213. évi eredeti 213. évi módosított 213. évi teljesítés telj/mód (%) BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 477 765 1 618 395 1 651 697 12,6% 1. Intézményi működési bevételek 243 99 282 713 282 265 99,84% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 268 5 229 883 229 883 1,% 2.1. Igazgatás szolgáltatási díj 9 2 234 234 1,% 2.2. Helyi adók 153 186 848 186 848 1,% 2.2.1 Építmény adó 13 18 13 18 13 1,% 2.2.2 Iparűzési adó 14 168 835 168 835 1,% 2.3. Átengedett központi adók 4 34 78 34 78 1,% 2.3.1 Személyi jövedelemadó 2.3.2 Gépjármű adó 4 34 78 34 78 1,% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 65 85 8 21 8 21 1,% 3. Önkormányzatokműködési költségvetési támogatása 87 133 986 925 994 618 1,78% 3.1. Tel-i önk. egyes köznev-i és gyermekétk-i fel. támogatása 38 388 383 398 383 399 1,% 3.2. Központosított ok 751 2 421 2 422 1,4% 3.3. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 18 642 18 642 18 642 1,% 3.4. Tel-i önk. működőkép. megőrzését szolgáló kieg. tám. 26 928 5 5 1,% 3.5. Települési önk. működési feladatainak támogatása 281 424 213 669 213 669 1,% 3.6. Egyes jövedelempótlót ámogatások kiegészítése 67 742 67 742 1,% 3.7. Szerkezetátalakítási tartalék 87 712 87 712 1,% 3.8. Egyéb működési célú központi támogatás 163 341 171 32 14,71% 4. Egyéb működési bevételek 95 592 118 874 144 931 121,92% 4.1 Támogatásértékű működési bevételek 95 592 118 874 121 972 12,61% ebből OEP 25 537 25 537 26 933 15,47% 7 55 93 337 95 39 11,82% 4.2 Függő, átfutó, kiegyenlítő 8 486 4.3 Előző évi műk.célú pm. átvétel 4.4 Előző évi költségvetési kieg., visszatértülések 14 473 II. Felhalmozási bevételek 6 296 867 483 532 993 61,44% 1. Felhalmozási és tőke bevételek 1 5 1 5 1 41 99,6% 1.1 Tárgyi eszközök, immat. Javak ért. 1 5 1 5 1 41 99,6% 1.2 Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételek 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások 585 693 828 673 494 283 59,65% 2.1 Önkormányzatok felhalmozási ktgvetési támogatása 242 67 244 83 1,91% 2.2 Fejlesztési célú támogatások 585 693 586 66 249 48 42,57% 3. Egyéb felhalmozási bevételek 4 13 28 31 28 39 1,% 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.2 Felhalmozási célú pénzeszk átvét áht-n kívül 4 13 28 31 28 39 1,% 3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérül., igénybevét. IV. Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VT B Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.) 2 78 61 2 485 878 2 184 69 87,88% C V. Előző évek pm.igénybevétele 246 68 357 623 357 624 1,% Müködési célra 2 36 16 337 16 338 1,1% Fejl. Célra pénzforgalom nélküli bevétel 244 32 341 286 341 286 1,% úthitel- kötvény óvadék 232 139 328 96 332 1 11,19% talajterhelési díj 12 181 13 19 9 285 7,39% VI. Értékpapír értékesítés bevétele 17 612 97 489 553,54% VII. Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás 1. Hitel felvétel müködési célú 2. fejlesztési célú D Finanszírozási bevételek (V.+VI.+VII) 17 612 97 489 553,54% Mindösszesen: 2 324 741 2 861 113 2 639 83 92,26% 1. sz. melléklet folytatása
Sorsz. KIADÁSOK I. Működési célú kiadások 1 183 293 1 653 538 1 69 931 97,36% 1. Személyi juttatások 49 4 499 456 462 33 92,57% kötelező feladat 424 997 454 623 417 497 91,83% 2 615 45 45 1,% 44 788 44 788 44 788 1,% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 123 7 123 897 115 866 93,52% kötelező feladat 11 885 117 72 19 41 93,14% 5 545 248 248 1,% 6 577 6 577 6 577 1,% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 472 578 83 69 795 28 98,96% kötelező feladat 44 392 795 5 786 676 98,95% 32 186 8 64 8 64 1,% 4. Egyéb működési kiadások 66 911 13 693 138 372 15,88% 4.1 Támogatásértékű működési kiadások 5 911 25 863 33 99 127,98% kötelező feladat 5 911 25 863 33 99 127,98% 4.2 Működési célú pénzeszk. átadás áht.kivülre(kötelező f.) 61 14 83 15 273 1,42% kötelező feladat 61 14 83 15 273 1,42% 4.3 Társadalom és szoc.pol.kiadások kötelező feladat 4.4 Előző évi mük.célú pm. Átadás 2 36 kötelező feladat 2 36 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 397 95 883 98 83 12,29% kötelező feladat 2 5 5 1,% 3 197 95 383 97 583 12,31% II. Felhalmozási célú kiadások 73 425 657 683 337 236 51,28% 1. Beruházások 472 297 394 839 289 22 73,2% kötelező feladat 335 26 257 82 151 985 58,95% 137 37 137 37 137 37 1,% 2. Felújítások 4 695 4 695 1,% kötelező feladat 4 695 4 695 1,% 3. Egyéb felhalmozási kiadások 231 128 258 149 43 519 16,86% 3.1 Támogatás értékű felhalmozási kiadások 27 21 27 21 1,% 3.2 Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kivűlre 231 128 231 128 16 98 6,96% kötelező feladat 231 128 231 128 16 98 6,96% 3.3 Előző évi felh. Célú pénzeszk. Átadás 4 A Működési és felhalm. kiadások összesen 1 891 1 2 311 221 1 947 167 84,25% III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 213. évi eredeti 213. évi módosított IV. Tartalékok 363 96 119 918 1. Általános tartalék 74 586 17 737 213. évi teljesítés telj/mód (%) 2. Céltartalék 289 32 12 181 úthitel-kötvény 277 139 környezetvédelmi alap 12 181 12 181 Kiadások összesen 2 254 916 2 431 139 1 947 167 8,9% V. Hitelek törlesztése 74 117 429 974 498 886 116,3% 1. Működési clú hitel törlesztése 44 1 2. Út,szennyvíz,int.felúj.,autó törlesztés 3 17 429 974 498 886 116,3% 3. Úthitel óvadéki letét E Finanszírozási Kiadások összesen 74 117 429 974 498 886 116,3% Kiadások mindösszesen 2 324 741 2 861 113 2 446 53 85,49%
2. sz. melléklet A 7/214 sz. (IV. 29.) zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat összesített 213. évi mérlege Sorsz. Összeg Sorsz. Összeg I. Intézményi működési bevételek 282 265 I. Működési célú kiadások 1 69 931 II. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 229 883 II. Felhalmozási célú kiadások 337 236 III. Önkormányzatok költségvetési támogatása 994 618 III. Adott kölcsönök IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 41 IV. Finanszírozási kiadások 498 886 V. Támogatásértékű bevételek 639 214 V. Tartalékok VI. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök 28 39 Általános tartalék VII. Adott kölcsönök visszatérülése Céltartalék VIII. Finanszírozási bevételek 97 489 Államháztartási tartalék IX. Pénzforgalom nélküli bevételek 357 624 VI. Tervezett pénzmaradvány Bevételek összesen 2 639 83 Kiadások összesen 2 446 53
A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez 3. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzatának 213. évi összesített működési célú bevételei és kiadásai Sor-sz. BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 243 99 282 713 282 265 99,84% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 268 5 229 883 229 883 1,% 2.1. Igazgatás szolgáltatási díj 9 2 234 234 1,% 2.2. Helyi adók 153 186 848 186 848 1,% 2.3. Átengedett központi adók 4 34 78 34 78 1,% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 65 85 8 21 8 21 1,% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 87 133 986 925 994 618 1,78% 3.1. Tel-i önk. egyes köznev-i és gyermekétk-i fel. támogatása 38 388 383 398 383 399 1,% 3.2. Központosított ok 751 2 421 2 422 1,4% 3.3. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 18 642 18 642 18 642 1,% 3.4. Tel-i önk. működőkép. megőrzését szolgáló kieg. tám. 26 928 5 5 1,% 3.5. Települési önk. működési feladatainak támogatása 281 424 213 669 213 669 1,% 3.6. Egyes jövedelempótlót ámogatások kiegészítése 67 742 67 742 1,% 3.7. Szerkezetátalakítási tartalék 87 712 87 712 1,% 3.8 Egyéb működési célú központi támogatás 163 341 171 32 14,71% 4. Támogatásértékű bevételek 95 592 118 874 144 931 121,92% 4.1. Működési célú 95 592 118 874 144 931 121,92% - ebből OEP 25 537 25 537 25 537 1,% 5. Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú 6. Adott kölcsönök visszatérülése 7. Finanszírozási bevételek 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 36 16 337 16 338 1,1% 8.1. Pénzmaradvány igénybevétele 2 36 16 337 16 338 1,1% 8.2. Vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen 213. évi eredeti 213. évi módosított 213. évi teljesítés telj/mód (%) 1 48 125 1 634 732 1 668 35 12,4% Sor-sz. KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 49 4 499 456 462 33 92,57% kötelező feladat 424 997 454 623 417 497 91,83% 2 615 45 45 1,% 44 788 44 788 44 788 1,% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 123 7 123 897 115 866 93,52% kötelező feladat 213. évi eredeti 213. évi módosított III. 213. évi teljesítés telj/mód (%) 11 885 117 72 19 41 93,14%
5 545 248 248 1,% 6 577 6 577 6 577 1,% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 472 578 83 69 795 28 98,96% kötelező feladat 44 392 795 5 786 676 98,95% 32 186 8 64 8 64 1,% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 397 95 883 98 83 12,29% 5. Speciális célú támogatások kötelező feladat 6. Támogatás értékű mük.célú pe.átadás 3 551 25 863 33 99 127,98% kötelező feladat 3 551 25 863 33 99 127,98% 6. Működési célú pénzeszköz átadás 63 36 14 83 15 273 1,42% kötelező feladat 63 36 14 83 15 273 1,42% 7. Finanszírozási kiadások 44 1 8. Általános tartalék 74 586 17 737,% 9. 1. 11. Céltartalék Államháztartási tartalék Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen 1 31 979 1 761 275 1 69 931 91,41%
A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez 4 sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat 213.évi összesített felhalmozási célú bevételei és kiadásai Sor-sz. 1 5 1 5 1 41 1,% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 5 1 5 1 41 1,% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (áfa visszaig.) 3. BEVÉTELEK Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási bevételek 834 116 1 215 881 961 367 145,77% 4. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 585 693 828 673 494 283 141,49% 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4 13 28 31 28 39 689,98% 6. Finanszírozási bevételek 17 612 97 489 7. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány, vállalkozási eredmény 244 32 341 286 341 286 139,69% Bevételek összesen KIADÁSOK 844 616 1 226 381 971 768 145,2% 1. Beruházási kiadások 472 297 399 534 293 717 84,59% kötelező feladat 335 26 262 497 156 68 78,3% 137 37 137 37 137 37 1,% 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 231 128 258 149 43 119 111,69% kötelező feladat 27 21 27 21 231 128 231 128 16 98 1,% 3. Finanszírozási kiadások 3 17 429 974 498 886 1432,43% kötelező feladat 3 17 429 974 498 886 1432,43% 4. Felhalmozási célú tartalék 289 32 12 181 4 4,21% kötelező feladat Kiadások összesen 213. évi eredeti 213. évi módosított 213. évi teljesítés telj/mód (%) 289 32 12 181 4 4,21% 1 22 762 1 99 838 836 122 17,54%
5. sz. melléklet A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Bóbita Óvoda 213. évi -felhasználási ütemterve Sor-sz. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 1. Bevételek Intézményi működési bevételek 1 118 1 118 1 118 1 118 1 118 1 118 1 118 1 118 1 118 1 118 1 118 1 118 13 413 Intézményi működési bevételek 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 13 323 2. Költségvetési támogatás 9 42 9 42 9 42 9 42 9 42 9 42 9 42 9 42 9 42 9 42 9 42 9 42 18 498 Költségvetési támogatás 9 42 9 42 9 42 9 42 9 42 9 42 9 42 9 42 9 42 9 42 9 42 9 42 18 498 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 1 649 1 649 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevétel 5. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz 1 196 1 196 Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz 6 419 6 419 6. Adott kölcsönök visszatérülése 7. Finanszírozási bevételek 8. Előző évi pénzkészlet záróállománya 489 489 Előző évi pénzkészlet záróállománya 489 489 9. Bevételek összesen (1-9) 1 159 1 159 1 159 1 159 1 159 1 159 1 159 11 355 1 159 1 159 1 159 12 297 125 245 Bevételek összesen (1-9) 1 152 1 152 1 152 1 152 1 152 1 152 1 152 16 571 1 152 1 152 1 152 1 641 128 729 1. Kiadások Működési kiadások 1 46 1 46 1 46 1 46 1 46 1 46 1 46 1 46 1 46 1 46 1 46 1 46 124 872 Működési kiadások 1 429 1 429 1 429 1 429 1 429 1 429 1 429 1 429 1 429 1 429 1 429 1 429 125 144 11. Felhalmozási kiadások 373 373 Felhalmozási kiadások 373 373 12. Adott kölcsönök 13. Függő, átfutó kiadások Függő, átfutó kiadások -366-366 14. Tartalék felhasználása 15. Kiadások összesen (11-15) 1 46 1 46 1 46 1 46 1 46 1 46 1 46 1 46 1 46 1 46 1 46 1 779 125 245 Kiadások összesen (11-15) 1 429 1 429 1 429 1 429 1 429 1 429 1 429 1 429 1 429 1 429 1 429 1 436 125 151 16. Egyenleg (havi záró pénzállomány -247-247 -247-247 -247-247 -247 949-247 -247-247 1 518 1-16)
6. sz. melléklet A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Mesevár Óvoda 213. évi -felhasználási ütemterve Sor-sz. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 1. Bevételek Intézményi működési bevételek 1 397 1 397 1 397 1 397 1 397 1 397 1 397 1 397 1 397 1 397 1 397 1 397 16 76 Intézményi működési bevételek 1 392 1 392 1 392 1 392 1 392 1 392 1 392 1 392 1 392 1 392 1 392 1 392 16 699 2. Költségvetési támogatás 9 98 9 98 9 98 9 98 9 98 9 98 9 98 9 98 9 98 9 98 9 98 9 98 119 754 Költségvetési támogatás 9 98 9 98 9 98 9 98 9 98 9 98 9 98 9 98 9 98 9 98 9 98 9 98 119 754 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4. Támogatás értékű bevétel 5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 6. Adott kölcsönök visszatérülése 7. Finanszírozási bevételek 8. Előző évi pénzkészlet záróállománya 851 851 Előző évi pénzkészlet záróállománya 851 851 9. Bevételek összesen (1-9) 11 376 11 376 11 376 11 376 11 376 11 376 11 376 11 376 11 376 11 376 11 376 12 227 137 365 Bevételek összesen (1-9) 11 371 11 371 11 371 11 371 11 371 11 371 11 371 11 371 11 371 11 371 11 371 12 222 137 34 1. Kiadások Működési kiadások 11 387 11 387 11 387 11 387 11 387 11 387 11 387 11 387 11 387 11 387 11 387 11 387 136 645 Működési kiadások 11 378 11 378 11 378 11 378 11 378 11 378 11 378 11 378 11 378 11 378 11 378 11 378 136 536 11. Felhalmozási kiadások 72 72 Felhalmozási kiadások 72 72 12. Adott kölcsönök 13. Finanszírozási kiadások 14. Tartalék felhasználása 15. Kiadások összesen (11-15) 11 387 11 387 11 387 11 387 11 387 11 387 11 387 11 387 11 387 11 387 11 387 12 17 137 365 Kiadások összesen (11-15) 11 378 11 378 11 378 11 378 11 378 11 378 11 378 11 378 11 378 11 378 11 378 12 98 137 256 16. Egyenleg (havi záró pénzállomány -11-11 -11-11 -11-11 -11-11 -11-11 -11 12 1-16)
7. sz. melléklet A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Bölcsőde és Gyermekközpont 213. évi -felhasználási ütemterve Sor-sz. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 13 993 Intézményi működési bevételek 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 13 481 2. Költségvetési támogatás 4 252 4 252 4 252 4 252 4 252 4 252 4 252 4 252 4 252 4 252 4 252 4 252 51 21 Költségvetési támogatás 4 252 4 252 4 252 4 252 4 252 4 252 4 252 4 252 4 252 4 252 4 252 4 252 51 21 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4. Támogatás értékű bevétel 5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 6. Adott kölcsönök visszatérülése 7. Finanszírozási bevételek 8. Előző évi pénzkészlet záróállománya 1 149 1 149 Előző évi pénzkészlet záróállománya 1 149 1 149 9. Bevételek összesen (1-9) 5 418 5 418 5 418 5 418 5 418 5 418 5 418 5 418 5 418 5 418 5 418 6 567 66 163 Bevételek összesen (1-9) 5 375 5 375 5 375 5 375 5 375 5 375 5 375 5 375 5 375 5 375 5 375 6 524 65 651 Kiadások 1. Működési kiadások 5 499 5 499 5 499 5 499 5 499 5 499 5 499 5 499 5 499 5 499 5 499 5 499 65 983 Működési kiadások 5 397 5 397 5 397 5 397 5 397 5 397 5 397 5 397 5 397 5 397 5 397 5 397 64 762 11. Felhalmozási kiadások 18 18 Felhalmozási kiadások 18 18 12. Adott kölcsönök 13. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -645-645 14. Tartalék felhasználása 15. Kiadások összesen (11-15) 5 499 5 499 5 499 5 499 5 499 5 499 5 499 5 499 5 499 5 499 5 499 5 679 66 163 Kiadások összesen (11-15) 5 397 5 397 5 397 5 397 5 397 5 397 5 397 5 397 5 397 5 397 5 397 4 932 64 297 16. Egyenleg (havi záró pénzállomány -81-81 -81-81 -81-81 -81-81 -81-81 -81 888 1-16)
8. sz. melléklet A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Hankó István Művészeti Központ 213. évi -felhasználási ütemterve Sor-sz. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi működési bevételek 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 3 389 Intézményi működési bevételek 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 2 137 2. Költségvetési támogatás 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 23 359 Költségvetési támogatás 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 23 359 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4. Támogatás értékű bevétel 7 7 Támogatás értékű bevétel 7 7 5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 6. Adott kölcsönök visszatérülése 7. Finanszírozási bevételek 8. Előző évi pénzkészlet záróállománya 23 23 Előző évi pénzkészlet záróállománya 23 23 9. Bevételek összesen (1-9) 2 229 2 229 2 229 2 229 2 229 2 229 2 229 2 229 2 229 2 229 2 229 3 159 27 678 Bevételek összesen (1-9) 2 125 2 125 2 125 2 125 2 125 2 125 2 125 2 125 2 125 2 125 2 125 3 55 26 426 Kiadások 1. Működési kiadások 2 27 2 27 2 27 2 27 2 27 2 27 2 27 2 27 2 27 2 27 2 27 2 27 26 489 Működési kiadások 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 24 885 11. Felhalmozási kiadások 1 189 1 189 Felhalmozási kiadások 1 189 1 189 12. Adott kölcsönök 13. Finanszírozási kiadások 14. Függő, átfutó kiadások Függő, átfutó kiadások -5-5 15. Kiadások összesen (11-15) 2 27 2 27 2 27 2 27 2 27 2 27 2 27 2 27 2 27 2 27 2 27 3 396 27 678 Kiadások összesen (11-15) 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 3 258 26 69 16. Egyenleg (havi záró pénzállomány 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22-237 1-16)
9.sz. melléklet Sorsz. Bevételek Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 1. Intézményi működési bevételek 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 1 8 Intézményi működési bevételek 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 998 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 4 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 264 3. Intézmény finanszírozás 21 849 21 849 21 849 21 849 21 849 21 849 21 849 21 849 21 849 21 849 21 849 21 849 262 185 Intézmény finanszírozás 21 62 21 62 21 62 21 62 21 62 21 62 21 62 21 62 21 62 21 62 21 62 21 62 259 22 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 3. Támogatás Államháztartáson értékű kívülről bevétel átvett 6. pénzeszköz 7. Adott kölcsönök visszatérülése 8. Függő átfutó bevételek Függő átfutó bevételek 11 11 9. Előző évi pénzkészlet záróállománya 9 956 9 956 Előző évi pénzkészlet záróállománya 9 957 9 957 1. Bevételek összesen (1-9) 22 13 22 13 22 13 22 13 22 13 22 13 22 13 22 13 22 13 22 13 22 13 32 59 275 189 Bevételek összesen (1-9) Kiadások 21 79 21 79 21 79 21 79 21 79 21 79 21 79 21 79 21 79 21 79 21 79 31 857 271 549 11. Működési kiadások 22 932 22 932 22 932 22 932 22 932 22 932 22 932 22 932 22 932 22 932 22 932 22 932 275 189 Működési kiadások 22 421 22 421 22 421 22 421 22 421 22 421 22 421 22 421 22 421 22 421 22 421 22 421 269 51 12. Felhalmozási kiadások 13. Adott kölcsönök 14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -7 751-7 751 15. Tartalék felhasználása 16. Kiadások összesen (11-15) 22 932 22 932 22 932 22 932 22 932 22 932 22 932 22 932 22 932 22 932 22 932 22 932 275 189 Kiadások összesen (11-15) 22 421 22 421 22 421 22 421 22 421 22 421 22 421 22 421 22 421 22 421 22 421 14 67 261 3 17. Egyenleg (havi záró pénzállomány -83-83 -83-83 -83-83 -83-83 -83-83 -83 9 126 2 és 27 különbsége) A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 213. évi -felhasználási ütemterve
A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 213. évi -felhasználási ütemterve ezer forintban Sor-sz. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 1. Intézményi működési bevételek 23 559 23 559 23 559 23 559 23 559 23 559 23 559 23 559 23 559 23 559 23 559 23 559 282 713 Intézményi működési bevételek 23 522 23 522 23 522 23 522 23 522 23 522 23 522 23 522 23 522 23 522 23 522 23 522 282 265 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 82 244 82 244 82 244 82 244 82 244 82 244 82 244 82 244 82 244 82 244 82 244 82 244 986 926 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 82 885 82 885 82 885 82 885 82 885 82 885 82 885 82 885 82 885 82 885 82 885 82 885 994 618 3. Költségvetési támogatás 8 242 8 242 8 242 8 242 8 242 8 242 8 242 8 242 8 242 8 242 8 242 8 242 98 95 Költségvetési támogatás 8 111 8 111 8 111 8 111 8 111 8 111 8 111 8 111 8 111 8 111 8 111 8 111 97 328 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 1 5 1 5 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 11 51 11 51 3. Támogatás értékű bevétel 69 345 69 345 69 345 69 345 69 345 69 345 69 345 69 345 69 345 69 345 69 345 69 345 832 145 Támogatás értékű bevétel 41 19 41 19 41 19 41 19 41 19 41 19 41 19 41 19 41 19 41 19 41 19 41 19 494 283 6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 22 523 22 523 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 242 912 242 912 7. Előző évi kiegészítések Előző évi kiegészítések 5 262 5 262 8. Finanszírozási bevételek 357 623 357 623 Finanszírozási bevételek 438 775 438 775 9. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel 28 31 28 31 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel 28 39 28 39 1. Bevételek összesen (1-9) 183 391 183 391 183 391 183 391 183 391 193 891 183 391 183 391 183 391 183 391 183 391 789 847 2 817 645 155 78 155 78 155 78 155 78 155 78 166 759 155 78 155 78 155 78 155 78 155 78 915 966 2 639 83 11. Működési kiadások 141 853 141 853 141 853 141 853 141 853 141 853 141 853 141 853 141 853 141 853 141 853 141 853 1 72 234 Működési kiadások 134 161 134 161 134 161 134 161 134 161 134 161 134 161 134 161 134 161 134 161 134 161 134 161 1 69 931 12. Felhalmozási kiadások 57 12 57 12 57 12 57 12 57 12 57 12 57 12 57 12 57 12 57 12 57 12 57 12 685 437 Felhalmozási kiadások 28 13 28 13 28 13 28 13 28 13 28 13 28 13 28 13 28 13 28 13 28 13 28 13 337 236 13. Intézmény finanszírozás 14. Finanszírozási kiadások 429 974 429 974 Finanszírozási kiadások 59 851 59 851 15. Bevételek Bevételek összesen (1-9) Kiadások Függő, átfutó kiadások Függő, átfutó kiadások -1 965-1 965 16. Kiadások összesen (11-15) 198 973 198 973 198 973 198 973 198 973 198 973 198 973 198 973 198 973 198 973 198 973 628 947 2 817 645 Kiadások összesen (11-15) 162 264 162 264 162 264 162 264 162 264 162 264 162 264 162 264 162 264 162 264 162 264 661 15 2 446 53 17. Egyenleg (havi záró pénzállomány -15 582-15 582-15 582-15 582-15 582-5 82-15 582-15 582-15 582-15 582-15 582 16 9 1-16 )
11. sz. melléklet az 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat pénzmaradványa 213. évben Sorsz. Állomány 1. 2. A. 4. 5. B. 6. 7. C. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 18 487 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 182 Záró pénzkészlet (1+2) 18 669 Forgatási célú értékpapírok állománya Rövid lejáratú likvidhitelek záróállománya Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 1 469 Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 1 213 Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elsámolások záróegyenlege 2 682 Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 17 454 Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 9 533 Költségvetési passzív kiegy. elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 26 987 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összesen (6-7) (+ -) -24 35 8. 9. D. E. F. 1. 11. 12. 13. G. H. I. 14. 15. J. 16. 17. 18. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi váll. maradv. (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 156 364 Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) -5 2 Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -) -2 965 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) Finanszírozásból származó korrekciók (1+11+12+13) (+ -) -7 985 Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H) 148 379 Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -) Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 148 379 A J. sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 2 844 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 3 168 Ebből - Működ. Célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 3 168 Ebből - Felhalm célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány 142 367 Ebből - Müköd. Célú szabad pénzmaradvány 76 367 Ebből - Felhalm.célú szabad pénzmaradvány 66
12. sz. melléklet az 7/214.(IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített mérlege 213. évben Előző év Tárgy év ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncessz. a. eszk. B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 11 426 586 12 514 752 72 815 12 896 8 648 246 9 11 741 2 951 19 186 2 684 574 3 38 929 722 19 489 228 179 16 345 755 298 691 349 114 185 7 27 142 5 361 12 148 776 13 3 98 FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 136 624 12 319 999 8 729 449 8 835 719 1 218 344 2 197 697 188 831 1 286 583 359 163 163 334 359 163 163 334 1 652 989 52 647 1 396 75 397 2 239 146 96 548 17 93 27 97 12 148 776 13 3 98
13. sz. melléklet az 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása 213. év Sor-sz. Eredeti Módosított Teljesítés 1. Személyi juttatások 472 41 499 456 462 33 2. Munkaadókat terhelő járulékok 118 173 123 897 115 866 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 454 465 83 69 795 28 4. Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 43 817 25 611 138 372 5. 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 397 13 574 98 83 7. Felújítás 4 695 4 695 8. Felhalmozási kiadások 472 297 394 839 289 22 9. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 27 21 27 21 1. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 231 128 231 28 16 98 11. Befektetéssel kapcsolatos kiadások 4 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+ +12) 2 29 318 2 438 73 1 947 167 14. Hosszú lejáratú hitelek 3 17 282 299 282 299 15. Rövid lejáratú hitelek 44 1 147 775 227 552 16. Központi, irányítószervi támogatás 577 725 17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18. Finanszírozási kiadások összesen (14+ +17) 651 842 43 74 59 851 19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 2 861 16 2 868 84 2 457 18 2. 21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -1 965 23. Kiadások összesen (19+...+22) 2 861 16 2 868 84 2 446 53 24. Intézményi működési bevételek 231 985 282 713 282 265 25. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 87 133 994 618 994 618 26. Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 77 45 12 986 97 328 27. Közhatalmi bevételek 268 5 243 73 242 912 28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 5 1 5 1 41 29. 3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 585 693 586 66 249 48 31. Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 4 13 28 31 28 39 Különböző finanszírozási bevételek Függő, átfutó bevételek 566 971 17 612 97 489 19 451 Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi költségvetési kiegészítések 5 65 14 473 32. Támogatások, kiegészítések 244 83 244 83 33. Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Pénzforgalom nélküli kiadások 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 32-ból: Önkormányzatok költségvetési támogatása 34. Előző évi ktgvet.kiegészítések, visszatérülések 2 36 16 337 16 338 35. Előző évi pénzmaradvány átvétel 244 32 341 286 341 286 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+ +28+3+31+32+34+35) 2 861 16 2 868 84 2 639 83
13. sz. melléklet folytatása az 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása 213. év Sor-sz. Eredeti Módosított Teljesítés 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38. 39. Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41. Finanszírozási bevételek összesen (37+ +4) 42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 2 861 16 2 868 84 2 639 83 43. Pénzforgalom nélküli bevételek 44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 19 451 46. Bevételek összesen (42+ +45) 2 861 16 2 868 84 2 659 254 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43 13 2) 651 842 43 74 692 636 [költségvetési hiány ( ), költségvetési többlet (+)] 48. Finanszírozási műveletek eredménye (41 18) -651 842-43 74-59 851 49. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44 21) 5. Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45 22) 3 416
14. sz. melléklet az 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása 213. év Előző év Audit elt. Tavalyi audit T.év ibesz Audit eltér. Tárgy év 1. Záró pénzkészlet 348 137 185 7 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) -3 699-21 736 3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( ) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( ) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2 3 4) 344 438 163 334 6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) 12 489-5 2 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) 8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 1. Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9) 356 927 158 314 11. A 1. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 4 551 2 844 12. Kötelezettségel terhelt pénzmaradvány 245 171 12 887 13. Szabad pénzmaradvány 122 581 142 583
15. sz. melléklet az 7/214.(IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzatának 213.évi vagyonkimutatása A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 13 837 137 11 45 785 I. Immateriális javak 69 583 4 577 1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak 263 854 8 319 1.2. Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1.1.2. Terek, parkok 1.1.3. Köztemetők 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.2.1. Közművek védőterületek 1.2.2. Védett természeti területek 1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai 1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai 1.2.5. Műemlék ingatlanok 1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) 1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.3.1. Lakások 1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 1.3.3. Telkek, földterületek 1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések 3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek 3.2. Forgalomképes járművek 4. Tenyészállatok (forgalomképes) 5. Beruházások, felújítások 5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.2. Korlátozttan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jgok 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik 1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények 1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok 5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Bruttó 213.záró érték dec.31-én Nettó 1 792 47 9 11 741 9 556 122 8 87 873 5 769 43 4 866 381 4 81 265 4 24 995 56 743 415 417 27 868 194 189 235 74 224 592 8 814 7 188 3 531 24 2 991 367 1 345 538 184 944 157 427 2 359 93 1 986 294 3 12 2 225 982 756 844 883 255 452 23 125 38 919 34 32 5 493 44 692 46 31 46 31 119 73 14 83 276 687 7 714 145 264 29 665 131 423 41 49 22 39 5 946 22 39 5 946 751 273 751 273 2 33 2 33 596 69 596 69 152 361 152 361
15. sz. melléklet folytatása 6. Beruházásra adott előlegek 6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedés 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) 3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök 2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök 3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök Bruttó 213.záró érték dec.31-én Nettó 185 935 185 935 19 186 19 186 19 186 2 975 147 2 28 281 49 657 37 892 2 781 57 2 124 586 143 983 117 83 B) FORGÓESZKÖZÖK 489 228 I. Készletek (forgalomképes) 16 II. Követelések (forgalomképes) III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedés (forgalomképes) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) IV. Pénzeszközök (forgalomképes) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) 298 691 185 7 5 361 FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK 52 647 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) 397 2 II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) 96 548 27 97
15. sz. melléklet folytatása Bruttó 213.záró érték dec.31-én Nettó KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK 398 685 KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK 398 685 - ""-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya 398 685 - használaton kívüli eszközök állománya - az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya képzőművészeti alkotások régészeti leletek kép- és hangarchívumok gyűjtemények egyéb kulturális javak KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK - kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek - váltókezesi függő kötelezettségek - le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzata beruházásainak alakulása 213. december 31-én 16. sz. melléklet Sorsz. Teljesítés Eredeti Módosított teljesítés/mód. összege előir. %-a 1. Műv. Ház-Tájház - kemence építés 4 2. Önk. - Bajcsy u. lakás szerelvényezés 8 3. Önk. - Szennyvíztelep 69 651 4. Gyömrő-Maglód-Ecser - Szennyvíztelep 21 224 5. Önk. - temető kerítés építés 269 269 269 1,% 6. Önk. - út, járda 3 2 23 2 23 1,% 7. Önk. - Fekete I. Ált. Iskola vízvezeték csere 768 768 761 99,9% 9. Önk. - Inkubátorház építés 137 37 155 37 117 412 75,73% 1. Önk. - Védőnők épület bővítés 5 21 5 21 5 99,58% 11. Önk. - Kastélydomb Óv. építés (KMOP) 216 127 196 432 125 777 64,3% 12. Sportcsarnok - villanyszerelés 127 127 1,% 13. Sportcsarnok - biztonságtechn.kamerarendszer 666 666 1,% 14. Víz-, szennyvízhálózat építési munkák 27 15 27 15 1,% 15. Erzsébet u. P+R parkoló megvilágítás kiviteli terv 45 45 1,% 16. Önk. -589 hrsz. út csapadékvíz elvez. 3 34 3 34 1,% 17. Védőnők, rendőrség - épületenergetikai fejl. (Keop) 1 189 18. Önk. - Weörws S. Ált. Iskola gázérzékelő 343 19. Önk. - Weörws S. Ált. Iskola kazántag 187 2. Önk. - Weörws S. Ált. Iskola kazántag csere 391 21. Önk. - Védőnők hallásvizsgáló 235 235 1,% 22. Önk. - Védőnők digitális személymérleg 146 146 1,% 23. Bóbita Óv. - notebook (Comenius pály.) 373 373 1,% 24. Mesevár-Varázskert Óv. - udvari játékok 72 72 1,% 25. Önk. - Inkubátorház hálózati eszk. 38 26. Bölcsőde - kombinált gáztűzhely 18 18 1,% 27. Műv. Ház - függönymozgató motor 83 84 1,12% 28. Műv. Ház - URH mikrofonszett 119 119 1,% 29. Műv. Ház - spot ledes mozgófejes lámpa 162 162 1,% 3. Műv. Ház - Rainbow Laser lámpa 15 15 1,% 31. Önk. - magassági ágnyeső (téli közmunka) 247 247 1,% 32. Önk. - kapálógép (téli közmunka) 216 216 1,% 33. Önk. - Ipad személyi számítógép 25 25 1,% Város összesen: 454 297 394 839 289 22 73,2%
A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzata felújításainak alakulása 213. december 31-én 17.sz. melléklet Sorsz. összege Teljesítés teljesítés/mód. előir. %-a 1. Vízhál.,szennyvízhál.-szivattyú felújítás 2 464 2 464 1% 2. Szennyvízhál.-szivattyú felújítás 2 23 2 23 1% Összesen Eredeti Módosított 4 694 4 694 1%