E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A jelen előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetben az ahhoz fűződő mellékletekben, valamint a szöveges kiegészítésben likviditási problémáktól nem mentes, de végül is eredményes költségvetési évről adunk számot. Mindezeken túlmenően valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény folyamatos működését biztosítani tudtuk. Az év eleji 63.814 e Ft-os forráshiány miatt hitelfelvételre az ÖNHIKI támogatásnak köszönhetően nem került sor. Ezen támogatás az év második felében sokat segített a likviditási helyzetünk javításában. Ezen rövid bevezető után kérem, hogy a beszámolót tárgyalják meg, és a mellékelt rendelettervezetet emeljék rendeletté. Tiszalök, 2012. április 10. Gömze Sándor polgármester

TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TES TÜLETÉNEK.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet-tervezete Az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást hagyja jóvá. 1 405 172 E Ft Költségvetési bevétellel 1 400 553 E Ft Költségvetési kiadással 36 473 E Ft módosított pénzmaradvánnyal (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek részletezését a 3. számú melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését a 5. és 6. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. és 2. számú mellékletben, illetve a 20. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (5) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 12. számú melléklet szerint. (6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 11. számú melléklet szerint. 2

(7) Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 5. és 6. sz. melléklet szerint. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7., 8. és 12. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (10) A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 13., 14. és 15. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (11) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 16. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (12) Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 17. és 18. számú mellékletben foglaltak szerint 2.889.626 E Ft-ban állapítja meg. (13) Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyon kimutatását a 19. sz. melléklet szerint állapítja meg. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2012. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. Ez a rendelet 2012. április 30-án lép hatályba. 5. 3

Szöveges tájékoztató a 2011. évi költségvetési beszámolóhoz Tisztelt képviselő-testület! A 2011. évi önkormányzati költségvetést a 3/2011.(III.18.) számú rendelet megalkotásával fogadták el. Az eredetileg elfogadott 2.330.303 e Ft költségvetési főösszeg a rendelet év közbeni három alkalommal történő módosításával, az elsősorban felhalmozási jellegű kiadások bevételek változása miatt 1.439.279 e Ft-ra módosult. A teljesítési adatokban a bevételi előirányzatok a módosított előirányzat 97,6%-ban a kiadási előirányzatok a módosított előirányzat 97,3%-ban teljesültek. Ezek után a részletes adatokról röviden: BEVÉTELEK A teljesített 2011. évi költségvetési bevételeket az 1, 3, és 6. számú mellékletek adatai tartalmazzák. Az önkormányzat összesen bevételei a módosított előirányzat 97,6%-ban teljesültek. Ezen belül: Az intézményi tevékenységből származó bevételek az előirányzat 102,5%-ban teljesültek, ezen belül az egyes intézményeknél a teljesítés: - Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 100,0% - Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 117,4% 4

- Városi Könyvtár és Művelődési Ház 115,3% - Gimnázium 49,4% A helyi adóbevételekből a módosított előirányzat 93,1%-a folyt be. Ezen belül a helyi iparűzési adó 90,4%, a gépjármű adó bevétele 96,2%, építményadó 97,6%, az átengedett központi adók 130,9%, a pótlék és bírság összegének 151,3%-a folyt be. Ezen tételek miatt van a közel 100%- os teljesülés. A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni térítések 98,9%-ban valósultak meg az egyes ellátásoknál a rendszeres szociális segélyekből az előirányzat szerint került kifizetésre a visszaigényelhető összeg arányában. (A kifizetett ellátások 90%-a jár vissza) 2011 évben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztattunk rövid tartamú, hosszú tartamú és bértámogatásos formában. Összesen 258 fő lett foglalkoztatva, de foglalkoztatás növekedésének arányában nem csökkent a rendelkezésre állási támogatás előző évhez képest, mivel a foglalkoztatás idejének lejártával mindenki újból jogosult erre az ellátásra. A rendelkezésre állási támogatás módosított előirányzathoz viszonyítva 99,9%-ban teljesült. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők száma 600 fő, az előző évhez képest 15 fővel többen vették igénybe. A többi ellátási formánál hasonlóképpen alakult az igénylők száma az előző évekhez viszonyítva. A működési célú pénzeszközök átvételénél a központi orvosi ügyelethez támogatás az önkormányzatoktól 86,0%-ban teljesült, a mezőőri szolgálat 100%-ban teljesült. Az Egészségbiztosítási Alap támogatása 101,8%-ban teljesült. Az átengedett bevételekből a helyben keletkezett SZJA és az SZJA kiegészítés összege is befolyt. A normatív támogatás lemondás miatt 98,4%-a folyt be. A helyi kisebbségi önkormányzatnak járó támogatás nem került leutalásra maradéktalanul, hiányosságok miatt a támogatást visszatartották. Mint az előzetes bevezetőben már jeleztem a felhalmozási bevételeket a 6. számú melléklet adatai tartalmazzák. Az eredeti előirányzathoz képest módosítás történt. Mivel több pályázat nem került kiírásra, így a tervekből is ki kellett venni. Az eredetiben is tervezett felhalmozási bevételeknél a temetőn utak és ravatalozó felújításának támogatás teljes összege leutalásra került. Működési hitel felvételére nem került sor, az ÖNHIKI támogatás összege 83.142 e Ft volt, amelyből működési kiadásokra 71.378 eft-ot folyószámla hitelkeret csökkentésre 11.764 eft-ot kaptunk. KIADÁS OK Az önkormányzat és intézményei teljesített kiadásait az 2, 5, 8, 9, 12, számú mellékletek tartalmazzák. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 99,3%-ban teljesítette kiadásait. A és a dologi kiadásokat is ugyanezen a szinten, a járulékok 99,7%-ban teljesültek. Az Óvoda és Bölcsőde intézményi szintű kiadásai 98,7%-ban valósultak meg. Ezen belül valamennyi kiemelt kiadási tétel az előirányzat szintje alatt maradt. A Városi Könyvtár és M űvelődési Ház 102,6%- 5

ban teljesítette a kiadásait az előirányzott szinthez viszonyítva. A kiemelt előirányzatoknál személyi juttatások és a járulékok 100%-ban, a dologi kiadások az előirányzott szint felett 107,0%-ban teljesültek, ezen belül a művelődési ház dologi kiadása (122,6%). A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium összes kiadásának teljesítése 99,2%. A dologi kiadások az előirányzat 102,2%-ban teljesültek. A személyi juttatások 98,3%-ban, járulékaik 99,8%-ban. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében a teljesítés az előirányzott kiadások 98,8%-ban történt. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások teljesítése 98,4%-os lett. Ebben a kiadási címben a közvilágítás és az intézményi rezsi költségek a jelentősebb tétel az összegszerűségnél fogva. A helyi kisebbségi önkormányzat 44,7%-ban teljesítette kiadásait, mivel már a bevételeknél említettem, hogy a támogatás 32,8%-át kapták meg az előirányzott összeghez képest. A közfoglalkoztatás 100,0%-ban valósult meg a kiadások tekintetében. A működési célú pénzeszköz átadásokat 99,8%-ban teljesítettük ennek részletezését az egyes jogcímek vonatkozásában az 9. számú melléklet tartalmazza. A segélyezések esetében a 99,2%-os teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva, ennek részletezését a jogcímek vonatkozásában az 10. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadások teljesítése 92,5%-os, ennek részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza. Mérlegadatok alakulása Az előző évi és tárgyévi mérleg főbb számait a 17. és 18. számú mellékletek adatai tartalmazzák. Mint láthatjuk, az Eszköz és Forrás oldal abszolút összegű változása 412.376 eft csökkenés. Mivel jelentősen csökkent a forgóeszközök állománya (304.372 eft), mert követelésként szerepelt a Víziközmű hitel fedezetéül szolgáló LTP megtakarítás (210.106 eft), valamint a megítélt, de még le nem utalt pályázati támogatások összege. A befektetett eszközök állománya összesenben csökkent, bár a beruházások és a gépek, berendezések állománya emelkedett ugyan, de a kötvény felhasználás miatt összesenben történt a csökkenés. A tárgy évet terhelő kötelezettségek aránya előző évhez képest csökkent, mivel jelentősen csökkent a rövid lejáratú hitelek állománya (Víziközmű), ugyanakkor a szállítói tartozás állománya 5856 eft-tal nőtt. A rövid- és a hosszú lejáratú kötelezettségek 2011. évi záró állományát tételesen felsoroltuk. Pénzmaradvány A pénzmaradvány összegét a 16-es számú melléklet tartalmazza. A bevétel kiadás között jelentkező pozitív pénzmaradvány összege 4.619 eft, a helyesbített pénzmaradvány összege 6

36.473 eft. A pozitív pénzmaradványra a magyarázat a 2012. évi finanszírozás előleg megérkezett az elszámolási számlánkra. Az előbbi néhány gondolattal a legfontosabb elemeket emeltük ki a 2011. évi teljesített költségvetésből. Nyilván vetődnek még fel kérdések ezzel kapcsolatban, amelyekre majd szóban válaszolunk. 2. sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési kiadásainak teljesülése Megnevezés Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde 2010. évi Tény 2011. évi Eredeti előirányza t 2011. évi Módosított előirányzat 2011. évi Teljesülé s Telj. % 251 715 232 197 251 572 249 787 99,3 90 080 81 856 82 710 82 349 99,6 7

Városi Könyvtár és Művelődési Ház Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat 26 886 25 289 24 379 24 991 102,5 139 710 161 576 162 095 161 102 99,4 256 350 223 576 255 263 252 775 99,0 1 233 1 200 1 200 536 44,7 Közfoglalkoztatás 41 491 47 528 48 280 48 278 100,0 TÁMOP 3.1.5 11 012 4 000 4 000 1928 48,2 TIOP 1.1.1-07 4 072 4 072 4 697 115,3 Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc.politikai juttatások 34 050 20 278 24 266 24 213 99,8 126 443 84 860 120 375 119 392 99,2 Kamatkiadások 22 162 10 400 15 235 13 085 85,9 2009. évi normatíva visszafizetés 12 958 5 109 5 127 100,4 Üdülőterületen járdaépítés 200 200 0 0,0 Működési kiadás összesen: 1 014 090 897 032 998 756 988 260 98,9 Felhalmozási célú kiadások 89 795 1 156 771 158 323 146 499 92,5 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Működési célú hiteltörlesztés (OTP 30 millió Ft-os rövid lejáratú hitel) 32 955 256 500 257 200 240 794 93,6 20 000 25 000 25 000 100,0 Mindösszesen 1 136 840 2 330 303 1 439 279 1 400 553 97,3 TIS ZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi mérlegadatok alakulása 17. sz. melléklet Me.: ezer Ft Eszközök M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Befektetett eszközök összesen 2.952.065 2.844.061 Ebből: ingatlanok 2.323.566 2 321 705 8

gépek, berendezések 120.014 130 459 Járművek 7.730 5 879 Beruházások, felújítások 50.107 65 062 Részesedések 210.213 210 213 Immaterális javak 10.103 10.683 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értp. 230.332 100.060 Forgóeszközök összesen 349.937 45.565 Ebből: készletek 0 0 Követelések (szolgáltatásból) 3.761 4 266 Adósok 9.893 24 024 Egyéb követelések 325.273 11 488 Pénzeszközök 1.497 1.339 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 9.513 4.448 Eszközök összesen 3.302.002 2.889.626 Követelések szolgáltatásokból: Bérleti díj hátralék előző évi 2 322 1 975 Bérleti díj hátralék tárgy évi 763 1 563 Egyéb követelések: Közterület használat díj: 202 227 Előző és tárgy évi kiszámlázott szolgáltatások 474 501 Összesen: 3 761 4 266 Egyéb követelések: Lakások vételár hátraléka 690 547 ÉAOP 5.1.1/E-09 PMH. felújítás 21 604 TIOP 1.2.3-08/1 Könyvtári pályázat 1 685 TIOP 1.1.1-09/ Közokt. pályázat tanulói laptop 7 206 4 294 TIOP 1.1.1-07/ Közokt. pályázat interaktív tábla 39 014 TÁMOP 3.1.5 Közokt. pályázat pedagógus 6 416 2 667 továbbképzés ÉAOP 5,1,/E-2008 Temetőút felújítás 13 786 TÁMOP 3.1.4. Közoktatás pályázat 19 998 Fundamenta LTP megtakarítás állami Támogatássa 210 106 Lakossági hátralékok 4 461 3 675 Egyéb hátralékok 307 305 Összesen: 325 273 11 488 18. sz. melléklet Me.: ezer Ft 9

Források M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Tartós tőke 164.876 401.608 Tőkeváltozások 2.031.254 1.678.910 Saját tőke összesen 2.196.130 2.080.518 Költségvetési tartalék -26.487 5.245 Hosszú lejáratú kötelezettségek 619.834 643.254 Rövid lejáratú kötelezettségek 475.028 160.067 Ebből: - rövid lejáratú hitelek 342.394 48 896 - t.évi kv-t terhelő szállítói kötelezettség 76.475 70 068 - t.évet követő évet terh. Szállítói köt. 0 12 263 - fejl.hitelek köv. évi törlesztése 10.332 2 032 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 37.497 542 Kötelezettségek összesen FORRÁS OK ÖSS ZES EN 1.132.359 803.863 3.302.002 2.889.626 Rövid lejáratú hitelek: Előző év Tárgy év - OTP Bank Rt. munkabér hitel 30 744 12 969 - OTP folyószámla-hitel 50 616 35 927 - OTP célhitel lehívás 21 914 - Raiffeisen NYHH-39/2005 viziközmű hitel 214 120 - OTP működési hitel 25 000 Összesen: 342 394 48 896 Hosszú lejáratú kötelezettségek: - MFB Általános Iskola felújítási hitel 5 000 4 000 - LÉP műfüves pálya hitel 10 866 9 834 - OTP célhitel-fejlesztési hitel 33 817 33 817 - Raiffeisen kötvény kibocsátás / fejlesztési 586 603 570 755 - Raiffeisen kötvény kibocsátás / működési 26 880 26 880 - Következő évi törlesztés /MFB 1.000; LÉP 1.032/ - Következő évi törlesztés /OTP Hosszú lej. hit.:8.300; Kötvény törlesztés: 33.000; MFB 1.000; LÉP 1.032/ - 43 332-2 032 Összesen: 619 834 643 254 10

16. sz. melléklet Me.: ezer Ft POLGÁRMES TERI HIVATAL 2011. évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet 460 Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege 3615 Előző évi tartalék maradvány (-) -30 948 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 35 023 Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség 0 Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány 35 023 Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2011. évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet 851 Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege 319 Előző évi tartalék maradvány (-) - 280 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1 450 Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség 0 Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány 1 450 TIS ZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet 1 433 11

Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege 3934 Előző évi tartalék maradvány (-) -31 228 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 36 473 Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség 0 Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány 36 473 12

Tiszalök Város Önkormányzat 2011 és azt követő év ekre áthúzódó kötelezettségek 11.sz. melléklet Me.:ezer Ft Megnev ezés Szerződésk. ideje Összesen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 MFB Általános Iskola felújítási hitel 2003.10.14 10 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 MFB LÉP beruházási hitel (15év) 2007.06.01 12 333 880 880 880 880 880 880 880 880 OTP LÉP hitel (10év) 2007.06.01 1 371 152 152 152 152 152 152 41 OTP folyószámla hitel 2007.05.30 50 000 50 000 38 000 Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF 2008.07.02 400 000 15 848 33 456 34 932 36 408 37 884 39 360 OTP rövid lejáratú hitel 2010.06.01 30 000 25 000 OTP Hosszú lejáratú hitel CHF 2008.05.14 60 000 8 794 9 800 9 797 9 797 9 797 9 797 9 797 9 797 Összesen 563 704 101 674 49 832 11 829 45 285 46 761 47 237 48 602 50 037 Megnevezés Összesen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 MFB LÉP beruházási hitel 2007.06.01 12 333 880 880 880 OTP LÉP hitel 2007.06.01 1 371 Raiffeisen kötvénykibocsátás 2008.07.02 400 000 40 836 42 312 43 788 45 264 46 740 48 216 49 692 51 168 OTP Hosszú lejáratú hitel 2008.05.01 60 000 9 797 4 898 Összesen 473 704 51 513 48 090 44 668 45 264 46 740 48 216 49 692 51 168 Megnevezés Összesen 2027 2028 Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF 2008.07.02 400 000 53 136 55 596 Összesen 400 000 53 136 55 596

14

TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20. számú melléklet KIEGÉSZÍTÉS a 2011. évi beszámolóhoz Bevételek 2010. évi E M T % tény CKÖ működési támogatás 726 640 640 210 32,8% CKÖ működéshez önk. tám. 546 560 560 326 58,2% Összesen 1 272 1 200 1 200 536 44,7% Kiadások Dologi kiadások 1 272 1 200 1 200 536 44,7% Összesen 1 272 1 200 1 200 536 44,7%

19. számú melléklet BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2011. évi záró állomány Járművek: - IKARUS-211 CJC-150 autóbusz 402 eft - CSEPEL UNION HSB-284 autóbusz 3 229 eft - Önjáró fűkasza 40 eft - Ford-Transit tgk. 462 eft - UAZ tgk. 16 eft - Robi traktor pótkocsi 185 eft - Ford Escort 1 162 eft - Robogó 144 eft - Latvija 71 eft - Tűzoltó autó 168 eft - Összesen: 5.879 eft Ingatlanokból a jelentősebb épületek: - Gimnázium épülete (5 db) 31.600 eft - Szennyvíztisztító telep épülete 274.636 eft - Óvodák épületei (5 db) 9.141 eft - Könyvtár épülete 80.999 eft - Művelődési ház épülete 64.569 eft - Idősek Gondozó Központja épülete 10.019 eft - Arany János úti volt napközi épülete 1.324 eft - Szociális Szolgáltató Központ épülete 14.877 eft - Szeszfőzde épülete 1.806 eft - Általános Iskola épületei 96.306 eft - Egyéb épületek 94 255 eft Összesen: 679 532 eft Építmények: 16

- Szennyvízcsatorna hálózat 437.040 eft - Szennyvíz átemelők 101.741 eft - Árkok, csapadékvíz elvezetők 150.185 eft - Járdák 17.323 eft - Közút, saját út 530.284 eft - Egyéb építmények 112.004 eft - Kerékpárút 100.454 eft - Gimnázium sportpálya 13 571 eft - Műfüves pálya 13 704 eft - (Parkok, burkolatok, közterületek) 1 474 643 eft Földterületek 167 530 eft Részesedések: - NYÍRSÉGVÍZ Zrt Nyíregyháza 205.550 eft - Városgazdálkodási KHT Tiszalök 3.163 eft - Ifjúsági Alkotóház KHT Tiszalök 1.500 eft Összesen: Gépek, berendezések: 210.213 eft - Szennyvíztisztító telep gépi berendezése 61 960 eft - Játszóház berendezése 1 943 eft - Könyvtári polcrendszer 1 489 eft - Művelődési Ház függöny, riasztó, hangosítás 1 403 eft - Szelektív hulladékgyűjtő konténerek 1 619 eft - Eü. Központ lépcsőjáró lift 3 171 eft - Gimnázium eszközbeszerzés 3 164 eft - Számítógépek 12 582 eft - Fizikóterápiás eszköz 244 eft - Egyéb 42 884 eft Összesen: 17 130 459 eft Beruházások: - Ipari Park 18 489 eft - Város rehabilitációs pályázat 21 000 eft - Óvoda 2 595 eft - Idősek Gondozó központja 1 197 eft - SZTK 354 eft - Műv. Ház 530 eft

- Vizi Szabadidő központ 7 025 eft - Szennyvíz 7 044 eft - Naperőmű 238 eft - Egyéb beruházások /utak, közvilágítás/ 7 120 eft Összesen: 65 062 eft Mindösszesen: 2 844 061 eft 18