Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 4. sz. melléklet Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 5 448 462 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+ +2.6) 3 268 878 2.1. Helyi adók 2 710 000 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 536 878 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 22 000 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 2 168 384 3.1. Áru- és készletértékesítés 33 444 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 245 363 3.3. Bérleti díj 815 662 3.4. Intézményi ellátási díjak 180 246 3.5. Alkalmazottak térítése 22 736 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 853 933 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 17 000 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Közhatalmi bevételek 11 200 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 1 712 291 5.1. Normatív hozzájárulások 1 406 029 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 108 835 5.3. Központosított ok 137 077 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás 5.9. Költségvetési szervek bérkompenzációja 60 350 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 3 031 547 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 1 715 249 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 873 212 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 160 650 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 131 827 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 549 560 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 1 316 298 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 25 6.2.4. EU támogatás 1 058 737 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 257 536 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 563 946 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 450 000 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 60 195 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 53 751 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 491 594 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 99 952 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 391 642 9. VII. Kölcsön visszatérülése 750 753 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 11 998 593 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.) 499 236 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 248 990 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 250 246 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.) 179 114 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2. Hitelek felvétele 12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 179 114 12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 179 114 12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 12 676 943

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 4. sz. melléklet K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 7 386 346 1.1. Személyi juttatások 2 567 180 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 696 171 1.3. Dologi kiadások 3 379 828 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 288 637 1.5 Egyéb működési célú kiadások 454 530 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 383 076 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 71 454 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 4 789 461 2.1. Beruházási kiadások 3 253 034 2.2. Felújítások 50 832 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 1 189 379 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 296 216 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 10 886 4.1. Általános tartalék 10 886 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 12 186 693 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 490 250 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 490 250 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 490 250 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 12 676 943 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -188 100 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- -311 136 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (4. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 179 114 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (4. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 0 1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (4. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 179 114 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (4. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 490 250 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (4. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 0 1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (4. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 490 250

5.1 sz. melléklete I. Siófok Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadások 1 2 3. 4. 5. 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3 268 878 Személyi juttatások 2 567 180 2. Intézményi működési bevételek 2 168 384 Munkaadókat terhelő járulék 696 171 3. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Dologi kiadások 3 379 828 4. Közhatalmi bevételek 11 200 Ellátottak pénzbeli juttatása 288 637 5. Támogatások, kiegészítések 1 712 140 Egyéb működési célú kiadások 454 530 6. Támogatásértékű bevételek 1 715 249 Tartalékok 10 886 7. EU támogatás 8. Működési célú pénzeszközátvétel 99 952 9. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 200 000 13. Költségvetési bevételek összesen: 9 175 803 Költségvetési kiadások összesen: 7 397 232 14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 248 990 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 17. Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása 20. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb 25. Finanszírozási célú bevételek (16+ +24) Finanszírozási célú kiadások (14+ +24) 26. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) 9 424 793 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 7 397 232 27. Költségvetési hiány: ---- Költségvetési többlet: 1 778 571

5.2 sz. melléklete II. Siófok Város Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadások 1 2 3 4 5 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 450 000 Beruházási kiadások 3 253 034 2. Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása 60 195 Felújítások 50 832 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 53 751 Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai 1 189 379 6. Központosított okból támogatás 151 EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai 296 216 7. Támogatásértékű bevételek 1 316 298 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 391 642 Tartalékok 9. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése 550 753 11. Költségvetési bevételek összesen: 2 822 790 Költségvetési kiadások összesen: 4 789 461 12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 250 246 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 179 114 Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 490 250 22. Finansírozási célú bev. (13+ +21) 179 114 Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 490 250 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 3 252 150 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 5 279 711 24. Költségvetési hiány: 1 966 671 Költségvetési többlet: ----

Siófok Város BERUHÁZÁSI kiadásainak 2012. évi terve 6. sz. melléklet Beruházás megnevezése Panel felújítás 95 109 Marosi körforgalom kisajátítás MÁV 4 575 Kórház sürgősségi ellátás pályázat 190 145 Kórház struktúraváltás pályázat 10 436 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a Víztoronyban DDOP.2.1.1/D2010-0001 0 Fonyódi erdőfelújítás 5 000 Víztorony felső szint informatikai kialakítása 28 000 BAHART részvény vásárlás (Szántód) 24 418 BAHART részvény vásárlás (Balatonszemes) 103 750 BAHART részvény vásárlás (Balatonudvari) 12 617 BAHART részvény vásárlás (Tihany) 12 226 Könyvtár belsőépítészet kialakítása 21 062 Intézmények energetikai vizsgálata 600 Siófok, Köztársaság u. 10. bérlakás bérleti szerződés megszüntetése 4 500 Integrált oktatási pályázat (Siófoki teremmozi engedélyezési terve) 157 Kompetencia (informatikai alapinfrastruktúra fejlesztése) 5 Siófok, Vitorlás u.-bethlen u. felújításának kivitelezői jótállása 5 265 Siófoki új tehermentesítő út létesítése KÖZOP-3.5.0.-09-11-2011-0012 87 500 Déli tehermentesítő egyéb költségei (szimulációs vizsgálat, könyvvizsgálói díj) 3 200 Tulajdonviszonyok rendezése a déli tehermentesítőnél (telekvásárlás, bérleti szerződés) 3 129 Déli tehermentesítő tervezési díj (eng. terv + kiviteli terv) 12 420 Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2010-0358 414 575 Közvilágítás egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat, nyilvánosság, szakhatóság) 13 397 Siófok hőközpont hőigényének kielégítése biomassza felhaszn. KEOP-4.2.0/B/09-2010-0047 101 568 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója DDOP-5.1.5/B-11-2011-0030 391 185 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója egyéb költségek (műszaki ellenőr) 0 Siófok Vilma majori árok kapacitás bővítése DDOP-5.1.5/B-09-2009-0024 77 631 Siófok Vilma majori árok kapacitás bővítése egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat) 12 315 Hajléktalan szálló bővítés 100 000 Közművelődési pályázat, pályáztatási és egyéb pályáztatási munkái TÁMOP-3.2.3/A-11-/1 0 KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 2 223 Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése DDOP-2.1.3/C-11 8 400

Beruházás megnevezése Közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastruktúrális beruházás 7 500 Siófok 6587 hrsz. épület bontása, helyreállítása (Ofotért) 3 000 Informatika 10 000 Kisajátítások, kártalanítási összegek 10 000 Galérius Fürdő ingatlanvásárlás 1 559 592 Siófoki Bányász SE 120 800 MOK + külföldi pótdíjak behajtása programfejlesztés 635 Térfigyelő kamerák telepítése a Fő téren 5 000 Intézmények közműveinek leválasztása 4 100 Illegális szemétlerakók bekamerázása 1 040 Gimnázium energetikai szakvéleménye 200 Siófok 8985/12 hrsz.-ú ingatlan megvétele 2 470 Siófok Fő tér 5. I/2 szám alatti bérlakás bérleti szerződés megszüntetése 3 500 Siófok, Szent L.-Halápi-Csúszda u. Balaton közti helyi építési szabályzatának módosítása 750 Üzemeltetési jog visszafizetése Zöldfok Zrt.-nek ISPA projekt elszámolása után 0 BAHART részvény vásárlás (Csopak) 88 865 Kőkereszt áthelyezése és felújítása 306 Kerékpárút-fejlesztés KÖZOP-3.2.0/c-08-11 10 878 Foglalkoztató szoba kialakítása (Széchenyi utcai óvoda) 10 418 Hangszer felújítás (zongora) 1 461 MBH projekt (előkészítő szakasz) 30 102 Európai településtervezési és területfejlesztési pályázat (előkészítő költségei) 500 Telefon alközpont telepítése 15 Ivóvíz és szennyvízcsatorna ÁFÁ-ja 8 832 Lakossági közműfejlesztés 151 Partvédőművek helyreállítása 14 500 "Béke Jóságos Angyala" szobor talapzatának bevésése és festése 517 Nyomtató beszerzése (TKT) 25 Településszerkezeti terv (Kiliti szőlőhegy) 2 223 Siófok, Alsó u. 2. bérlakás bontása 1 000 Mélygarázs Sió-Pláza 700 295 Siófok, Fő u. 232. sz. alatti épület bontása 4 318 Sorház u.-sió u.-i parkoló és út ép.eng. Meghosszabítása 550 10450/2 hrsz-ú ingatlan ivóvíz és szennyvízellátás 690 Optikai kábel kiépítése 575 Kálmán I.stny.4. felújítása (Közterület iroda) 17 075 Konténer beszerzés 1 750 Fő tér elektromos akna javítása 371 Mártírok útja 5. víz ikresítés 401 Fő tér 5. önkormányzati lakások fűtésleválasztása 2 967

Beruházás megnevezése Jubileum tér Galamb köz épület terv., korszerűsítés 686 Riasztó bekötése, kamerarendszer kiépítése hivatal épületében 7 160 Batthyány u. 1. fűtéskorszerűsítésének tervezési és kiviteli munkái 1 427 Ringló u járda tervezés 370 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 4 382 423 Takarítógép beszerzés 400 Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer I. emeleti fejlesztése 1 000 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 1 400 Új könyves adatbázis program (Könyvtár) 2 000 BRTKK ÖSSZESEN 2 000 Gondozási Központ (betegágy, fénymásoló, melegítőpult, ételszállító konténer) 5 000 GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN 5 000 Laptop, projektor, szoftver (Vak B.Ált.Isk., Művészeti) 1 063 Notebook, szoftver (Beszédes Ált.Isk., Módszertan) 1 018 Projektor, szgép, monitor, szoftver (Széchenyi I. Ált.Isk.) 1 038 Nyomtató, pendrive, szoftver (B.endrédi Ált.Isk.) 191 Video digitalizáló, pendrive, szoftver (Dr. Faust Ált. Isk.) 201 Lézernyomtató, projektor, szoftver (Ádándi Ált. Isk.) 271 Nyomtató, monitor, szoftver (Mészöly G. Ált.Isk. B.világos) 213 SIÓFOKI INTEGRÁLT OKTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN 3 995 MINDÖSSZESEN: 4 394 818

Siófok Város FELÚJÍTÁSI kiadásainak 2012. évi terve 7. sz. melléklet Felújítás megnevezése Aluljáró lépcsőinek felújítása 3 160 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a Víztoronyban DDOP.2.1.1/D2010-0001 211 900 Thanhoffer villa felújítása 13 474 Fűtésrendszer korszerűsítés a Perczel Mór Gimnáziumban - KEOP pályázat javítása 0 Beszédes J.Ált.Isk. tornacsarnokának parkettaburkolata 5 806 SIOK tagintézményeinek felújítása 1 800 Rendelőintézet hibáinak kijavítása 304 Sió parti kerékpárút helyreállítása 4 120 Önkormányzati lakások folyamatos felújítása 12 168 Balatonkiliti Református Egyházközség tám. 2 500 Siófoki Református Eygházközség támogatása 2 500 Balaton-parti Kft. tartalék tőke emelés 5 000 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 262 732 MINDÖSSZESEN: 262 732

10. sz. melléklet Költségvetési szerv megnevezése Siófok Város POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2012. évi bevételei és kiadásai Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2012. évi mód.ei. 1 2 3 4 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 175 157 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 144 310 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 30 847 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 42 915 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 15 085 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 27 830 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 11 200 5. V. Kölcsön visszatérülése 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) 6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VII. Önkormányzati támogatás 770 003 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) 999 275 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.6.) 997 875 1.1. Személyi juttatások 558 588 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 152 959 1.3. Dologi kiadások 285 788 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 540 1.6 Tartalék (Kistérség) 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 1 400 2.1. Beruházási kiadások 1 400 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 999 275 Éves engedélyezett létszám (fő) 138 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) -

12. sz. melléklet Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv II. SIÓFOKI INTEGRÁLT OKTATÁSI KÖZPONT 2012. évi bevételei és kiadásai Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2012. évi mód.ei. 1 2 3 4 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 166 854 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 5 733 1.4. Intézményi ellátási díjak 98 619 1.5. Alkalmazottak térítése 736 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 61 766 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 5 561 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 5 561 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön visszatérülése 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 2 085 015 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 2 257 430 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 2 253 435 1.1. Személyi juttatások 1 040 827 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 291 027 1.3. Dologi kiadások 902 944 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 637 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 3 995 2.1. Beruházási kiadások 3 995 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 2 257 430 Éves engedélyezett létszám (fő) 516 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) -

14. sz. melléklet Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv IV. BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ 2012. évi bevételei és kiadásai Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2012. évi mód.ei. 1 2 3 4 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 5 510 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 101 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2 409 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 11 833 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 11 833 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön visszatérülése 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 85 278 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 102 621 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 100 621 1.1. Személyi juttatások 41 657 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 669 1.3. Dologi kiadások 47 295 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2 000 2.1. Beruházási kiadások 2 000 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 102 621 Éves engedélyezett létszám (fő) 13 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) -

15. sz. melléklet Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv V. SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA 2012. évi bevételei és kiadásai Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2012. évi mód.ei. 1 2 3 4 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 89 028 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 911 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 81 627 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 6 490 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 73 377 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 73 377 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön visszatérülése 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 264 339 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 426 744 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 421 744 1.1. Személyi juttatások 167 399 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 124 1.3. Dologi kiadások 207 221 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 5 000 2.1. Beruházási kiadások 5 000 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 426 744 Éves engedélyezett létszám (fő) 74,5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) -

Siófok Város Önkormányzat 2012. évi összesített költségvetési mérlege 19. sz. melléklet BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 12 676 943 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 12 676 943 Pénzforgalmi bevételek 11 998 593 Pénzforgalmi kiadások 12 175 807 Működési célú 9 175 803 Működési célú 7 386 346 Kapott támogatás 0 Személyi jellegű 2 567 180 Működési célú támogatásértékű bevétel 1 715 249 Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 696 171 Közhatalmi bevétel 11 200 Dologi kiadások 3 379 828 Önkormányzat sajátos működési bevételei 3 268 878 Ellátottak pénzbeli juttatása 288 637 Intézményi működési bevételek 2 168 384 Egyéb működési célú kiadások 454 530 Támogatások, kiegészítések 1 712 140 Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése 200 000 Működési célú átvett pénzeszköz 99 952 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 0 Felhalmozási célú 2 822 790 Felhalmozási célú 4 789 461 Felhalmozási bevételek 563 946 Beruházási kiadások 3 253 034 - tárgyi eszköz és immat.javak értékesítése 450 000 Felújítások 50 832 - vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 60 195 Kormányzati beruházás - pénzügyi befektetések bevételei 53 751 Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 1 316 298 Lakásépítés Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 391 642 Egyéb felhalmozási kiadás Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele 0 EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai 1 189 379 Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése 550 753 EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai 296 216 Központosított okból támogatás 151 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) 11 998 593 KIADÁSOK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú kiadások nélkül) 12 175 807 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 Pénzforgalom nélküli kiadások 10 886 Működési célú tartalék 10 886 Általános tartalék 10 886 Céltartalék 0 Felhalmozási célú tartalék 0 Fejlesztési céltartalék BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételek) 11 998 593 KIADÁSOK ÖSSZESEN (Pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli kiadások) 12 186 693 KÖLTSÉGVETÉS HIÁNY/TÖBBLET (+/-) -188 100 Működési hiány/többlet 1 778 571 Felhalmozási hiány/többlet -1 966 671 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 678 350 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 490 250 Belső forrásból 499 236 Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 248 990 Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 250 246 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 490 250 Külső forrásból 179 114 Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele felhalmozási célú 179 114 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 12 676 943 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 12 676 943 Működési célú bevételek összesen 9 424 793 Működési célú kiadások összesen 7 397 232 Felhalmozási célú bevételek összesen 3 252 150 Felhalmozási célú kiadások összesen 5 279 711

Siófok Város Önkormányzatának 2012. évi tartaléka 20. sz. melléklet Tartalék Kezdeti június BAHART részvény vásárlás (Csopak) 88 865 Kőkereszt áthelyezése és felújítása 306 KIKK munkakör megszűnés miatti maradvány 420 Idegenforgalmi közmunka Siófok önrésze 924 Siófoki Bányász SE támogatás 50 800 Kezdeti +.- +.- 250 000 Fejlesztési Kerékpárút-fejlesztés KÖZOP-3.2.0/c-08-11 36 000 összesen 0 Beszédes J-Ált.Isk.tornacsarnokának parkettaburkolata 5 806 Működési Foglalkoztató szoba kialakítása (Széchenyi utcai óvoda) 15 200 Siófoki Bányász SE támogatás 15 000 Önkormányzati lakások felújítása 8 168 Felnőtt labdarúgás alaptámogatás 10 000 Elmaradt bevétel NFM-tól 1 000 Kézilabda 11 250 Integrált oktatási pályázat (Sf-i teremmozi eng.terve) 157 Kosárlabda 3 000 Inform.-i fejl. támog. visszautalása (kamattal) 4 715 Balatoni Vasas 3 000 Esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 420 szeptember 2012. évi bérkompenzáció 51 287 Európai településtervezési és területfejlesztési pályázat 500 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 881 Telefon alközpont telepítése 15 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció 3 567 Kompetencia (informatikai alapinfrastruktúra fejlesztése) 5 október Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 881 KIÉT 158 Siófoki Bányász SE támogatás 15 000 szeptember Normatív hozzájárulás 2 061 Felnőtt labdarúgás alaptámogatás 10 000 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. (prémiumévek) 2 156 Kézilabda 11 250 október Helyi közösségi közlekedés 160 Kosárlabda 3 000 Normatív hozzájárulás 13 984 Balatoni Vasas 3 000 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. (prémiumévek) 1 079 2012. évi bérkompenzáció lebontása 51 287 Széchenyi u.-i óvoda létszámbővítés 1 844 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció 3 567 Gondozási Központ létszámbővítés 1 616 Van-i gyermekek magyarországi rehab. programja 312 Köz.közl. színvonalát javító infr. beruh 7 500 Óvodafejlesztés a SIOK intézményeiben 2 642 Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) 508 Gondozási Központ létszámbővítés 256 Balatonkiliti Református Egyházközség támogatása 2 500 összesen 0 Siófoki Református Egyházközség támogatása 2 500 Partvédőművek helyreállítása 14 500 Foglalkoztató szoba kialakítása (Széchenyi utcai óvoda) 4 782 Stefánia Fesztivál tám.visszafiz.átcsoportosítása KIKK-be 10 002 Kórház beruházás kivezetése miatti többlet 4 437 Településszerkezeti terv (Kiliti szőlőhegy) 2 223 SIOK tagintézmények működési ktg-eire pótigény 25 788 Siófok, Fő tér 5. I/2. bérlő közüzemi díjtart.kiszáml. 767 Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi fel.ell. elszámolása 17 Fejlesztési feladatok (Siófok, Fő.u.232.bontása, Sorház u.-sió u.ép.eng. 1 127 Braille táblák módosítása, cseréje 204 Informatikai eszközfejlesztés (kötött felhaszn.norm.) 3 995 december Jelzőrendszeres házi s.nyújt.tám.visszafizetés 425 Kistérség Kistérség Céltartalék 290 865 279 979 összesen 0 Alakulása 10 886 Alakulása 0