10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés adatok e Ft-ban 1 2 3 4 5 6 Teljesítés %- a 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) 296 122 301 122 303 841 101 2. I/1. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei (2.1+ +2.6) 204 500 209 500 232 597 111 2.1. Helyi adók 196 500 201 500 221 387 110 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 6 000 6 000 8 735 146 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok, talajterhelési díj 2 000 2 000 2 408 120 2.5. Önkormányzatok sajátos bevételei 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 67-3. I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+ +3.10.) 91 562 91 562 71 237 78 3.1. Áru- és készletértékesítés 20 186 930 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 23 570 23 550 26 419 112 3.3. Bérleti díj 25 053 25 053 22 580 90 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Továbbszámlázott szolgáltatások 700 700 1 020 146 3.6. Alkalmazottak térítése 1 300 1 300 1 376 106 3.7. Általános forgalmi adó bevétel 35 959 35 959 12 946 36 3.8. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 4 000 4 000 3 841 96 3.9. Kötbér egyéb kártérítés, visszatérülések 800 800 1 520 190 3.10. Egyéb sajátos bevételek 180 180 1 349 749 4. II. Közhatalmi bevételek 60 60 7 12 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.10.) 131 786 173 232 178 605 103 5.1. Önkormányzatok mőködésének általános támogatása 62 847 64 373 64 373 100 5.2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 22 468 23 520 23 520 100 5.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 13 234 13 250 13 250 100 5.4. Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása 2 565 2 565 2 565 100 5.5. Központosított elıirányzatok 30 672 55 287 55 287 100 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Szerkezetátalakítási tartalék 9 897 9 897 100 5.8. Egyéb támogatás 4 227 4 227 100 5.9. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 113 113 100 5.10. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 5 373-6. IV. Támogatásértékő bevételek (6.1+6.2) 99 471 135 096 44 037 33 6.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 8 923 9 753 11 437 117 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 2 600 2 600 2 735 105 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 928-6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel 6 323 7 153 7 774 109 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 90 548 125 343 32 600 26 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 90 548 125 343 32 600 26 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 8 715 9 795 7 966 81 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Sajátos felhalmozási és tıkebevételek 7 315 7 315 5 486 75 7.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 1 400 2 480 2 480 100 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.6.) 0 0 10 625-8.1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 8.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel Eu költségvetésbıl 8.3. Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 8.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 9 824-8.5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel Eu költségvetésbıl 8.6. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 801-9. VII. Kölcsön visszatérülése 900 900 883 98 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 536 994 620 145 545 957 88 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.) 67 362 107 380 113 070 105 11.1. Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 67 362 107 380 113 070 105 11.2. Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.1+12.2.) 35 369 0 0-12.1. Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 35 369 0 0-12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2. Hitelek felvétele

1. számú melléklet - 2. oldal 12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 35 369 12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6. Egyéb mőködési, finanszírozási célú bevétel 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 0 0 0-12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. X. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 10-14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13) 639 725 727 525 659 037 91 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés adatok e Ft-ban 1 2 3 4 5 6 Teljesítés %- a 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 376 999 395 294 373 617 95 1.1. Személyi juttatások 108 384 113 240 107 764 95 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 560 27 858 25 812 93 1.3. Dologi jellegő kiadások 195 837 203 806 188 244 92 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 46 218 50 390 51 797 103 1.6. - az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegő ellátások 13 983 15 530 14 344 92 1.8. - Mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 20 138 22 138 23 434 106 1.10. - Mőködési célú támogatásértékő kiadás 12 097 12 722 14 019 110 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 211 725 269 380 147 540 55 2.1. Intézményi beruházási kiadások 84 272 119 285 117 418 98 2.2. Felújítások 5 142 27 784 21 070 76 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 90 548 90 548 1 348 1 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 24 448 24 448 389 2 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 315 7 315 7 315 100 2.8. - a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7 315 7 315 7 315 100 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.12. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 3. III. Kölcsön 1 500 1 500 250 17 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 49 501 0 0-4.1. Általános tartalék 26 394 0 0-4.2. Céltartalék 23 107 0 0-5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 639 725 666 174 521 407 78 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1+6.2.) 0 61 351 61 351 100 6.1. Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 0 61 351 61 351 100 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 61 351 61 351 100 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 0 0 0-6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. VII. Függı, átfutó, kiegyenlító kiadások 0 0 3 493 -

1. számú melléklet - 3. oldal 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7) 639 725 727 525 586 251 81 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE adatok e Ft-ban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -102 731-46 029 24 550 - FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat adatok e Ft-ban 1. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 35 369-61 351-61 351-1.1. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 35 369 0 0-1.1.1. 1.1-bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 35 369 0 0-1.1.2. 1.1-bıl: Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 0 0 0-1.2. Finanszírozási célú pénzügyi mőv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 0 61 351 61 351 100 1.2.1. 1.2-bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 0 61 351 61 351 100 1.2.2. 1.2-bıl: Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 0 0 0 -

2. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek mőködési célú bevételei és kiadásai mérlege Sorszám Megnevezés Bevételek Kiadások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Ezer forintban 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 204 500 209 500 232 597 Személyi juttatások 108 384 113 240 107 764 2. Intézményi mőködési bevételek 91 562 91 562 71 237 Munkaadókat terhelı járulék 26 560 27 858 25 812 3. Közhatalmi bevételek 60 60 7 Dologi kiadások 195 837 203 806 188 244 4. Támogatások, kiegészítések 131 786 173 119 178 492 Támogatások 12 097 12 722 14 019 5. Támogatásértékő bevételek 8 923 9 753 11 437 Pénzeszközátadások 20 138 22 138 23 434 6. EU támogatás Szociálpolitikai juttatások 13 983 15 530 14 344 7. Mőködési célú pénzeszközátvétel Mőködési célú tartalékok 26 394 8. Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen: 436 831 483 994 493 770 Költségvetési kiadások összesen: 403 393 395 294 373 617 14. Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev. 67 362 107 380 113 070 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Elızı évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 17. Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése 35 369 Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása 61 351 61 351 20. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 21. Egyéb mőködési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb 23. 24. 25. Finanszírozási célú bevételek (14+ +24) 102 731 107 380 113 070 Finanszírozási célú kiadások (14+ +24) 61 351 61 351 26. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 10 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 3 493 27. MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+25+26) 539 562 591 374 606 850 MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25+26) Teljesítés 403 393 456 645 438 461 28. Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: 136 169 134 729 168 389

3. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlege Sorszám Megnevezés Bevételek Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Ezer forintban 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások 84 272 119 285 117 418 2. Sajátos felhalmozási és tıkebevételek 7 315 7 315 5 486 Felújítások 5 142 27 784 21 070 3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 1 400 2 480 2 480 Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 113 113 EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai 90 548 90 548 1 348 6. Központosított elıirányzatokból támogatás EU-s forrásból finansz.önkormányzati hozzájárulással megv. progr., projektek kiadásai Teljesítés 24 448 24 448 389 7. Támogatásértékő bevételek 90 548 125 343 32 600 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 7 315 7 315 7 315 8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl 9 824 Önkormányzati kölcsön 1 500 1 500 250 9. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 801 Felhalmozási célú tartalékok 23 107 10. EU-s támogatásból származó forrás 11. Önkormányzati és munkáltatói kölcsön visszatérülés 900 900 883 12. Költségvetési bevételek összesen: 100 163 136 151 52 187 Költségvetési kiadások összesen: 236 332 270 880 147 790 13. Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 15. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 18. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 20. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 21. 22. 23. Finansírozási célú bev. (14+ +21) Finansírozási célú kiad. (13+...+21) Kiadások 24. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13+23) 100 163 136 151 52 187 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+23) 236 332 270 880 147 790 25. Költségvetési hiány: 136 169 134 729 95 603 Költségvetési többlet:

a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Községi Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 4. számú melléklet Sorszám 2013. 2014. 2015. 2016. (7=3+4+5+6) Évek Összesen MEGNEVEZÉS 1 2 3 4 5 6 7 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - - - - - Megjegyzés: Az önkormányzatnak ilyen jellegő kötelezettsége 2013. évben nem volt. Ezer forintban

5. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Községi Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban Sorszám elıirányzat elıirányzat Eredeti Módosított Bevételi jogcímek Teljesítés 1. 2. 3. 4. 5. 1. Helyi adók 196 500 201 500 221 387 2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 12 715 13 795 11 807 3. Díjak, pótlékok bírságok 1 260 1 260 1 140 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékő jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 87 562 87 562 67 396 5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésbıl, privatizációból származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 298 037 304 117 301 730 *Az adósságot keletkeztetı ügyletekhez történı hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.

6. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata 2013. évi adósságot keletkeztetı fejlesztési céljai Sorszám Fejlesztési cél leírása Ezer forintban Fejlesztés várható kiadása 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETİ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -

7. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata általános mőködésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímenként Jogcím Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 1. 2. 3. A helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 27 480 000 29 006 667 Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen 29 291 772 29 291 772 -ebbıl : - a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 9 251 672 9 251 672 - közvilágítás fenntartásának támogatása 19 055 468 19 055 468 - köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 1 137 400 1 137 400 - közutak fenntartásának támogatása 6 801 772 6 801 772 - beszámítás összege -6 954 540-6 954 540 Egyéb önkormányzati kötelezı feladatok támogatása 6 075 000 6 075 000 A helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása összesen: 62 846 772 64 373 439 A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık bértámogatása óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 7 552 000 7 552 000 óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık száma alapján 2 176 000 2 176 000 2013. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 3 776 000 3 776 000 óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık száma alapján 1 632 000 1 632 000 óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 1 052 400 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık bértámogatása összesen 15 136 000 16 188 400 2. Óvodamőködtetési támogatás 2013. évben 8 hónapra Gyermekek teljes idejő óvodai nevelésére szervezett csoport 1 548 000 1 548 000 2013. évben 4 hónapra Gyermekek teljes idejő óvodai nevelésére szervezett csoport 684 000 684 000 Óvodamőködtetési támogatás összesen: 2 232 000 2 232 000 3 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 2013 évben 5 100 000 5 100 000 A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen 22 468 000 23 520 400 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 7 000 000 7 014 598 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 4 238 169 4 238 169 Tanyagondnoki szolgáltatás 1 996 550 1 996 550 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 13 234 719 13 249 317 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közmővelıdési feladatokhoz 2 565 000 2 565 000 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 2 565 000 2 565 000 Támogatások mindösszesen: 101 114 491 103 708 156 Megjegyzés: A kurtaxa kiegészítés nem a normatívák részét képezi.

7. számú melléklet Adatok Ft-ban Teljesítés 4. 29 006 667 29 291 772 9 251 672 19 055 468 1 137 400 6 801 772-6 954 540 6 075 000 64 373 439 7 552 000 2 176 000 3 776 000 1 632 000 1 052 400 16 188 400 1 548 000 684 000 2 232 000 5 100 000 23 520 400 7 014 598 4 238 169 1 996 550 13 249 317 2 565 000 2 565 000 103 708 156

8. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beruházási és felújítási kiadásai célonként Ezer forintban Beruházás megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés %- Teljesítés elıirányzat elıirányzat a 1. 2. 3. 4. 5. Imremajori ivóvízhálózat 114 996 114 996 1 737 2 Településrendezési terv 5 969 5 969 565 9 Úttörı utcai csapadékvíz elvezetés 797 797 797 100 Imremajor szennyvíztervezés 1 511 1 511 0 0 Partvédelem tervdokumentáció 3.részlet 513 513 0 0 Buszváró építése 1 000 1 000 0 0 Fenyves-alsói járdaépítés+parkoló kialakítás 3 000 3 000 1 960 65 Géza park virágágyás 1 235 1 235 0 0 Járdaépítés (Vörösmarty, Fenyvesi utca) 10 500 10 500 9 560 91 Járdaépítés ( Fenyvesi u.43.) 800 800 0 0 Térfigyelı rendszer kiépítése 8 600 0 0 - Tehergépjármő beszerzés 4 000 0 0 - Főnyíró kistraktor beszerzés 6 850 5 000 5 626 113 Traktor 0 4 800 4 348 91 Pótkocsi 0 1 050 1 106 105 Központi strand 2.szakasz partvédelem 11 000 11 000 11 826 108 Kölcsey és Vas Gereben u.felújítása 16 500 18 210 18 308 101 Strandokon játszóterek cseréje 6 400 6 400 7 217 113 Projektor beszerzés+kamera 597 384 0 0 Csalogány strand-röplabdapálya 1 000 1 000 561 56 Strandi zuhanyzók cseréje 4 000 4 000 3 434 86 Pozsonyi strand út 224 0 0 Mőfüves futballpálya MLSZ pályázat 3 973 13 244 333 Polgármesteri Hivatal energiaracionalizálás 37 553 36 641 98 EPER Pénzügyi szoftver licenszdíj 213 213 100 Főnyírógép beszerzése 153 152 99 Játszótér építés LEADER 1 739 - Notebook beszerzés 121 - BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 199 268 234 281 119 155 51 Felújítás megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés %- Teljesítés elıirányzat elıirányzat a 1. 2. 3. 4. 5. Községháza irodák padlóburkolat cseréje 355 355 251 71 Községháza nagyterem bejárat lépcsı 430 430 0 0 Pénzügy fürdı felújítása 357 357 0 0 Konyha kiadóablak felújítás 1 000 1 000 236 24 Szolgálati lakások felújítása 3 000 3 000 0 0 Ravatalozó felújítás 1 370 0 0 Partvédmő felújítás 6 286 6 286 100 Polgármesteri Hivatal tetıfelújítás 13 915 13 264 95 Egészségház energiaracionalizálás 711 711 100 Óvodai vizesblokk felújítás 360 322 89 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 5 142 27 784 21 070 76

9. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata által adott közvetlen és közvetett támogatások, valamint az átadott pénzeszközök Közvetlen támogatások (ezer Ft) Támogatás megnevezése esetek száma nyújtott támogatás összege Munka-és Tőzvédelmi Társulás 1 107 Bölcsıde hj. 1 330 Hulladékgazdálkodási Társulás 3 1 525 Alapszolgáltatási Központ 1 10 006 Közvetlen támogatások összesen 6 11 968 Közvetett támogatások (ezer Ft) Támogatás megnevezése esetek száma nyújtott támogatás összege Önkormányzati kölcsönök elengedése 0 0 Intézményi térítési díjak 0 0 helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség - Turisztikai Egyesület (térítésmentes helyiség szolgáltatás) 1 500 - Ezüstfenyı Nyugdíjas Egyesület (térítésmentes helyiség szolg.) 1 120 Adóelengedés méltányosságból -építményadó 17 454 -telekadó 4 60 -magánszemélyek kommunális adója 3 33 -iparőzési adó 0 0 -gépjármőadó 3 47 -pótlékok 17 163 Közvetett támogatások összesen 46 1 377 Átadott pénzeszközök (ezer Ft) Támogatás megnevezése esetek száma nyújtott támogatás összege Mőködési célra Civil szervezetek támogatása 8 1 851 Balatoni Szövetség 2 111 TÖOSZ 1 45 BURSA 3 1 260 Natúrpark 1 28 Balaton Fejlesztési Tanács 1 80 Vasutas Települések Szövetsége 1 9 Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület 1 10 Turisztikai Egyesület 6 12 000 Háziorvosi szolgálat Balatonfenyves 12 1 560 Hétvégi központi ügyelet 12 6 480 Mőködési célra összesen 48 23 434 Felhalmozási célra DRV üzemeltetési hj. 4 7 315 Felhalmozási célra összesen 4 7 315 Átadott pénzeszközök összesen 52 30 749

10. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai sorszám megnevezés Eredeti elıirányzat Bevétel Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti elıirányzat Kiadás Módosított elıirányzat Ezer Ft-ban Teljesítés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Imremajori ivóvízhálózat kiépítése (KEOP) 90 548 90 548 0 114 996 114 996 1 737 EU-s forrásból finanszírozott project összesen: 90 548 90 548 0 114 996 114 996 1 737

11. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei államigazgatási, kötelezı és önként vállalt feladatainak bemutatása intézmény/ feladat saját és átengedett bevételek támogatások, átvett pe. kölcsön visszatérülés Bevételek Kiadások pénzmaradvány, értékpapír visszaváltá s bevételek összesen személyi juttatások munkaadókat terh. járukékok dologi jellegő kiadások támogatások, pe. átadások, szocpol.-i juttatások felhalm. kiadások tartalékok, finanszírozási kiadások Ezer Ft-ban kiadások összesen Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatok 231 231 40 401 10 527 13 269 64 197 kötelezı feladatok 339 339 49 634 49 634 Kisfenyı Óvoda kötelezı feladatok 49 49 16 346 4 230 6 585 443 27 604 Önkormányzat Konyha kötelezı feladatok 26 628 26 628 8 798 1 628 23 890 236 34 552 önként vállalt feladatok 4 563 4 563 3 513 3 513 Községi könyvtár kötelezı feladatok 105 105 3 299 696 1 170 5 165 Egészségügyi ellátás kötelezı feladatok 2 735 2 735 2 663 640 1 899 8 040 711 13 953 Szociális ellátás kötelezı feladatok 2 596 430 3 026 2 807 719 2 127 14 344 19 997 Település üzemeltetés kötelezı feladatok 267 400 225 922 47 486 540 808 33 167 7 298 107 531 14 019 60 234 61 351 283 600 önként vállalt feladatok 2 318 13 029 65 196 80 543 283 74 28 260 15 394 36 532 80 543 összes kiadás 303 841 242 116 113 070 659 027 107 764 25 812 188 244 51 797 147 790 61 351 582 758

12. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása alá tartozó Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételei és kiadásai, valamint engedélyezett létszámkerete Költségvetési szerv megnevezése Polgármesteri Hivatal Ezer forintban Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés %- Teljesítés elıirányzat elıirányzat a 1 2 3 4 5 6 7 Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+ +1.11.) 152 152 224 147 1.1. Áru- és készletértékesítés 20 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 20 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 32 32 30 94 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 1.9. Továbbszámlázott szolgáltatások 100 100 75 75 1.10. Egyéb saját bevétel 107-1.11. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 12-2. II. Közhatalmi bevételek 7-3. III. Véglegesen átvett pénzeszközök (3.1.+ +3.4.) 3.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 3.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3.3. EU-s forrásból származó bevételek 3.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 4. IV. Felhalmozási célú egyéb bevételek 5. V. Kölcsön 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) 339-6.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 339-6.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VII. Önkormányzati támogatás 77 685 131 486 115 486 88 8. VIII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek -15-9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ +8) 77 837 131 638 116 041 88 Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 76 098 78 431 64 197 82 1.1. Személyi juttatások 42 815 44 662 40 401 90 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 603 11 089 10 527 95 1.3. Dologi kiadások 22 680 22 680 13 269 59 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 1 739 53 207 49 634 93 2.1. Intézményi beruházási kiadások 597 38 150 36 854 97 2.2. Felújítások 1 142 15 057 12 780 85 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 1 629-5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 77 837 131 638 115 460 88 Éves engedélyezett létszám (fı) 15 15 12 ebbıl: Köztisztviselık 11 11 10 Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 1 1 1 Közfoglalkoztatottak létszáma 0 0 0 Idegenforgalmi adó, hatósági ellenırök létszáma 3 3 1

13. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása alá tartozó Kisfenyı Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai, valamint engedélyezett létszámkerete Költségvetési szerv megnevezése Kisfenyı Óvoda Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Ezer forintban Teljesítés %- a 1 2 3 4 5 6 7 Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 49-5.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 49-5.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 30 248 32 428 28 571 88 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 30 248 32 428 28 620 88 Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 30 248 32 068 27 161 85 1.1. Személyi juttatások 15 178 16 611 16 346 98 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 652 4 039 4 230 105 1.3. Dologi kiadások 11 418 11 418 6 585 58 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 360 443 123 2.1. Intézményi beruházási kiadások 121-2.2. Felújítások 360 322 89 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 944-5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 30 248 32 428 28 548 88 Éves engedélyezett létszám (fı) 7 7 7 ebbıl: Közfoglalkoztatottak létszáma 7 7 7

14. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata szociális gondoskodás feladatának bevételei és kiadásai, valamint engedélyezett létszámkerete Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Önkormányzat Szociális gondoskodás Ezer forintban Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés %- Teljesítés elıirányzat elıirányzat a 1 2 3 4 5 6 7 Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+ +1.9.) 1 600 1 600 2 596 162 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 260 1 260 1 260 100 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 340 340 340 100 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 1.9. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 996-2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 0 830 430 52 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 830 430 52 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 18 659 19 550 16 971 87 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 20 259 21 980 19 997 91 Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 20 259 21 980 19 997 91 1.1. Személyi juttatások 3 055 3 130 2 807 90 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 761 781 719 92 1.3. Dologi kiadások 2 460 2 539 2 127 84 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 13 983 15 530 14 344 92 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 20 259 21 980 19 997 91 Éves engedélyezett létszám (fı) 1 1 1 ebbıl: Közfoglalkoztatottak létszáma 1 1 1

15. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata egészségügyi ellátás feladatának bevételei és kiadásai, valamint engedélyezett létszámkerete Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Önkormányzat Egészségügyi ellátás Ezer forintban Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés %- Teljesítés elıirányzat elıirányzat a 1 2 3 4 5 6 7 Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2 600 2 600 2 735 105 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 2 600 2 600 2 735 105 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 11 065 11 946 11 218 94 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 13 665 14 546 13 953 96 Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 13 665 13 835 13 242 96 1.1. Személyi juttatások 2 266 2 400 2 663 111 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 567 603 640 106 1.3. Dologi kiadások 2 792 2 792 1 899 68 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 8 040 8 040 8 040 100 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 711 711 100 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 711 711 100 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 13 665 14 546 13 953 96 Éves engedélyezett létszám (fı) 1 1 1 ebbıl: Közfoglalkoztatottak létszáma 1 1 1

16. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata község- és strandüzemeltetés feladatának bevételei és kiadásai, valamint engedélyezett létszámkerete Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Önkormányzat Község- és strandüzemeltetés Ezer forintban Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés %- Teljesítés elıirányzat elıirányzat a 1 2 3 4 5 6 7 Bevételek 1. I. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 204 500 209 500 232 597 111 2. II. Intézményi mőködési bevételek (2.1.+ +2.11.) 89 810 89 810 68 417 76 2.1. Áru- és készletértékesítés 186-2.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 22 290 22 290 25 159 113 2.3. Bérleti díj 25 053 25 053 22 580 90 2.4. Intézményi ellátási díjak 2.5. Alkalmazottak térítése 1 300 1 300 1 376 106 2.6. Általános forgalmi adó bevétel 35 587 35 587 12 576 35 2.7. Osztalék, hozambevétel 2.8. Kamatbevétel 4 000 4 000 3 841 96 2.9. Továbbszámlázott szolgáltatások 600 600 945 158 2.10. Egyéb saját bevétel 180 180 1 242 690 2.11. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 800 800 512 64 3. III. Közhatalmi bevételek 60 60 0-4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+ +4.5.) 96 871 131 666 51 497 39 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 6 323 6 323 8 272 131 4.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 34 795 32 600 94 4.3. EU-s forrásból származó bevételek 90 548 90 548 4.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 4.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 10 625-5. V. Felhalmozási célú egyéb bevételek 8 715 9 795 7 966 81 6. VI. Kölcsön 900 900 883 98 7. VII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (7.1.+7.2.) 102 731 107 380 112 682 105 7.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 67 362 107 380 112 682 105 7.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 35 369 8. VIII. Támogatások, kiegészítések 131 786 173 232 178 605 103 9. IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 25-10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ +9) 635 373 722 343 652 672 90 Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 236 729 248 980 249 020 100 1.1. Személyi juttatások 45 070 46 437 45 547 98 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 977 11 346 9 696 85 1.3. Dologi kiadások 156 487 164 377 164 364 100 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 24 195 26 820 29 413 110 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 209 986 215 102 96 752 45 2.1. Intézményi beruházási kiadások 83 675 81 135 80 443 99 2.2. Felújítások 4 000 11 656 7 257 62 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 114 996 114 996 1 737 2 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 7 315 7 315 7 315 100 3. III. Kölcsön 1 500 1 500 250 17 4. IV. Tartalékok 49 501 5. V. Finanszírozási kiadások 61 351 61 351 100 6. VI. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 920-7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6) 497 716 526 933 408 293 77 Éves engedélyezett létszám (fı) 26 26 19 ebbıl: Köztisztviselık 1 1 1 Közalkalmazottak 15 15 14 Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak Közfoglalkoztatottak létszáma 10 10 4 Idegenforgalmi adó, hatósági ellenırök létszáma

17. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata céltartalékának bemutatása feladatonként Ezer Ft-ban Céltartalékok megnevezése céltartalék összege Mőködési céltartalék 0 Mőködési céltartalékok összesen 0 Fejlesztési céltartalék 0 Fejlesztési céltartalékok összesen 0 Mőködési és fejlesztési céltartalékok összesen 0

18. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak bemutatása (Ezer Ft-ban) Várható kiadás éves bontásban Feladat megnevezése összes 2013 2014 2015 2016 kötelezettség 0 0 0 összesen 0 0 0 0 0

19. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek pénzkészlete 2013. december 31.-i állapot szerint Nyitó egyenleg 2013.01.01 Ezer Ft-ban Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal Kisfenyı Óvoda Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár Balatonfenyves Község Önkormányzata 71 32 510 69 174 Összesen: 69 787 Bevétel 545 967 Kiadás 586 251 Záró egyenleg 2013.12.31 Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal Kisfenyı Óvoda Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár Balatonfenyves Község Önkormányzata 313 55 0 29 135 Összesen: 29 503

20. számú melléklet Ezer Ft-ban Megnevezés P.M.H. Kisfenyı Önkormányzat F.I.Á.I. Óvoda Összesen Záró egyenleg - 2013.12.31 313 55 0 29 135 29 503 Egyenleget módosító tételek a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2013. évi pénzmaradványáról Forgatási célú értékpapírok záró állománya 0 0 0 96 719 96 719 Rövid lejáratú likvid hitelek és mőködési célú kötvénykibocsátás záró állománya 0 0 0 0 0 Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 1 912 961 0 3 317 6 190 Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege 0 0 0 167 167 Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa 0 0 0 0 0 Elızı évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa 0 0 0 0 0 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa 0 0 0 0 0 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 2 225 1 016 0 129 004 132 245 Finanszírozásból származó korrekciók 16 000 3 857 0-21 124-1 267 Módosított pénzmaradvány 18 225 4 873 0 107 880 130 978 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 0 0 19 592 19 592 Szabad pénzmaradvány 18 225 4 873 0 88 288 111 386

21. számú melléklet - 24. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata vagyonának összesített értéke 2013. december 31.-én Megnevezés Összesen P.M.H. Kisfenyı Óvoda F.I.Á.I. Önkorm. Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Üzleti vagyon Ezer Ft-ban Intézményenként Forgalomképesség szerint 0-ra leírt eszközök bruttó értéke A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 291 255 73 441 22 574 0 3 195 240 1 928 953 1 138 376 223 926 39 951 I. Immateriális javak 185 179 0 0 6 0 179 6 5 415 II. Tárgyi eszözök 2 385 276 73 262 22 574 0 2 289 440 1 921 697 284 351 179 228 31 457 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok 2 333 372 72 565 21 129 0 2 239 678 1 900 555 271 518 161 299 1 453 2. Gépek, berendezések és felszerelések 2 482 446 183 0 1 853 2 482 13 755 3. Jármővek 12 868 0 0 0 12 868 12 868 16 249 4. Tenyészállatok 0 0 0 0 0 0 5. Beruházások, felújítások 36 554 251 1 262 0 35 041 21 142 12 833 2 579 0 6. Beruházásra adott elılegek 0 0 0 0 0 0 7. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök 44 077 0 0 0 44 077 44 077 1. Tartós részesedés 41 295 0 0 0 41 295 41 295 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 0 0 0 0 0 3. Tartósan adott kölcsön 2 782 0 0 0 2 782 2 782 4. Hosszú lejáratú betétek 0 0 0 0 0 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 0 0 0 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 861 717 0 0 0 861 717 7 256 853 846 615 3 079 B. FORGÓESZKÖZÖK 175 871 2 257 1 016 0 172 598 I. Készletek 524 0 0 0 524 II. Követelések 42 900 32 0 0 42 868 III. Értékpapírok 96 719 0 0 0 96 719 IV. Pénzeszközök 29 538 313 55 0 29 170 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 6 190 1 912 961 0 3 317 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 467 126 75 698 23 590 0 3 367 838 1 928 953 1 138 376 223 926 39 951 D. SAJÁT TİKE 3 314 360 72 510 22 498 0 3 219 352

I. Tartós tıke 3 213 065 0 19 111 0 3 193 954 II. Tıkeváltozások 101 295 72 510 3 387 0 25 398 III. Értékelési tartalék 0 0 0 0 0 E. TARTALÉKOK 132 245 2 225 1 016 0 129 004 I. Költségvetési tartalékok 132 245 2 225 1 016 0 129 004 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 0 0 0 F. KÖTELEZETTSÉGEK 20 521 963 76 0 19 482 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 20 319 963 76 0 19 280 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 202 0 0 0 202 FORRÁSOK ÖSSZESEN 3 467 126 75 698 23 590 0 3 367 838 az önkormányzatok tulajdonában lévı, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya nincs a mérlegben értékkel nem szereplı kötelezettségek nincs 21. számú melléklet - 25. oldal

22. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei adóssáságának állománya 2013. december 31.-én P.M.H. Kisfenyı Óvoda Ezer Ft-ban F.I.Á.I. Önkorm. összesen Lejárat szerint rövid lejáratú 963 76 0 19 280 20 319 hosszú lejáratú 0 0 0 0 0 Összesen: 963 76 0 19 280 20 319 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3 -a szerint hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tıketartozása a számvitelrıl szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítı értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyezı, kamatot nem tartalmazó értéke az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevıi félként történı megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerzıdésben kikötött tıkerész hátralévı összege a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerzıdés eladói félként történı megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár a szerzıdésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap idıtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték hitelintézetek által, származékos mőveletek különbözeteként az Államadósság Kezelı Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen: 0 0 0 0 0 Irányultság szerint belföldi irányú 963 76 0 19 280 20 319 külföldi irányú 0 0 0 0 0 Összesen: 963 76 0 19 280 20 319

a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei részesedéseinek állománya és a kapcsolódó mőködésébıl származó kötelezettségek 2013. december 31.-én Ezer Ft-ban Megnevezés Állománya Kapcsolódó kötlezettség Tartós részesedések 41 295 0 állami tulajdonban lévı részesedések 0 0 - nem pénzügyi vállalkozásokban 0 0 - pénzügyi vállalkozásokban 0 0 önkormányzati tulajdonban lévı részesedések 41 295 0 - nem pénzügyi vállalkozásokban 41 295 0 - pénzügyi vállalkozásokban 0 0 társulási részesedések 0 0 Forgatási célú részesedések 0 0 belföldi részesedések 0 0 külföldi részesedések 0 0 Mindösszesen 41 295 0 23. számú melléklet

24. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi egyszerősített mérlege Ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Elızı év Tárgyév ESZKÖZÖK 1 A.) Befektetett eszközök összesen 3 206 402 3 291 255 2 I. Immateriális javak 112 185 3 II. Tárgyi eszközök 2 372 672 2 385 276 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 6 561 44 077 5 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 827 057 861 717 6 B.) Forgóeszközök összesen 136 897 175 871 7 I. Készletek 732 524 8 II. Követelések 28 312 42 900 9 III. Értékpapírok 35 369 96 719 10 IV. Pénzeszközök 69 787 29 538 11 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 2 697 6 190 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 343 299 3 467 126 FORRÁSOK 13 D.) Saját tıke összesen 3 227 980 3 314 360 14 1. Tartós tıke 3 294 862 3 213 065 15 2. Tıkeváltozások -66 882 101 295 16 3. Értékelési tartalék 0 0 17 E.) Tartalékok összesen 107 696 132 245 18 I. Költségvetési tartalékok 107 696 132 245 19 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 20 F.) Kötelezettségek összesen 7 623 20 521 21 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 22 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 7 466 20 319 23 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 157 202 24 FORRÁSOK ÖSSZESEN 3 343 299 3 467 126

25. számú melléklet a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi egyszerősített pénzforgalmi jelentése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat Teljesítés 01 Személyi juttatások 108 384 113 240 107 764 02 Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 560 27 858 25 812 03 Dologi kiadások 195 837 203 806 188 244 04 Mőköd-i célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás 12 097 12 722 14 019 05 Államházt-on kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások 46 532 22 138 23 434 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 983 15 530 14 344 07 Felújítás 5 142 27 784 21 070 08 Felhalmozási kiadások ( felújítás nélkül) 199 268 234 281 119 155 09 Felhalm-i célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás 23 107 0 0 10 Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 7 315 7 315 7 315 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 1 500 1 500 250 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0 13 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12) 639 725 666 174 521 407 14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 16-15-bıl likvid hitelek kiadása 0 0 0 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 0 0 0 18 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 0 61 351 61 351 19 Pénzügyi lízing tıketörlesztés miatti kiadások 0 0 0 20 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19) 0 61 351 61 351 21 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20) 639 725 727 525 582 758 22 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 23 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 0 0 3 493 24 KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23) 639 725 727 525 586 251 25 Mőködési bevételek 91 562 91 562 71 237 26 Mők.célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatás 8 923 9 753 11 437 27 Államházt-on kívülrıl végleges mőködési pénzeszköz átvétel 0 0 0 28 Felhalmozási és tıke jellegő bevétel 213 275 219 355 240 570 29 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tıkebevét-ei 204 560 209 560 232 604 30 Felhalm-i célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 90 548 125 343 32 600 31 Államházt-on kívülrıl végleges felhalm-i pénzeszközátvételek 900 900 11 508 32 Támogatások, kiegészítések 131 786 173 232 178 605 33 32-bıl Önkormányzatok költségvetési támogatása 131 786 173 232 173 232 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0 36 KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35) 536 994 620 145 545 957 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 39-38-ból likvid hitelek bevétele 0 0 0 40 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 0 0 0 41 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei 35 369 0 0 42 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41) 35 369 0 0 43 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42) 572 363 620 145 545 957 44 Pénzforgalom nélküli bevételek 67 362 107 380 113 070 45 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 0 0 10 46 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45) 639 725 727 525 659 037 47 PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI -102 731-46 029 24 550 TÖBBLET(+)] 48 IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] -35 369 61 351 137 620 49 FINANSZÍROZÁSI MŐVELETEK EREDMÉNYE (42-20) 35 369-61 351-61 351 50 AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŐVELETEK EGYENLEGE (45-23) 0 0-3 483

26. számú melléklet Sorszám a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi egyszerősített pénzmaradványa Megnevezés Elızı évi beszámoló záró Ezer Ft-ban Tárgyévi beszámoló záró 01 Záró pénzkészlet 69 787 29 503 02 Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege 35 369 96 719 03 Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 2 540 6 023 04 Elızı években képzett tartalékok maradványa (-) 0 0 05 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 0 0 06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 107 696 132 245 07 Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 5 228-1 267 08 Pénzmaradványt terhelı elvonások (+,-) 0 0 09 Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 112 924 130 978 10 Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. Összeg 0 0 11 Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 0 0 12 MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 112 924 130 978 13 12-bıl Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 0 0 14 12-bıl Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 806 19 592 15 12-bıl Szabad pénzmaradvány 112 118 111 386