AZ ÖNKORMÁNYZAT 26. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 26. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés Működési bevételek Támogatások Felhalm. és tőkejell. bev. 39 877 39 877 39 877 Véglegesen átvett pénze. Visszatér. és értékpapír 49 556 49 556 49 556 Hitelek 232 717 227 76 227 76 Pénzforgalmi bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Bevételek összesen Működési kiadások Polgármesteri Hivatal Intézmények Cigány kisebbségi önk. 1 8 1 938 1 938 Lengyel Kisebbségi Önk. 74 98 1 148 24 Kistérségi Társulás Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Intézm saját hatásk fejl 4 9 316 1 269 953 Felújítás 4 2 54 58 55 228 72 Pénzműveleti tevékenység Tartalékok Általános Cél Kiadások összesen 1 381 841 1 393 528 1 394 675 1 147 968 115 98 661 1 2 818 22 157 859 815 912 811 916 829 4 18 3 882 921 3 955 193 3 982 515 27 322 161 97 459 637 52 13 42 466 4 44 828 4 414 83 4 484 618 69 788 2 397 761 2 494 672 2 527 865 33 193 1 117 996 1 175 457 1 2 51 24 594 1 277 225 1 316 369 1 324 728 8 359 1 64 928 1 883 191 1 925 69 42 418 1 56 728 1 819 367 1 86 112 4 745 42 139 36 967 31 144-5 823 1 4 828 3 5-1 823 32 139 32 139 28 139-4 4 44 828 4 414 83 4 484 618 69 788
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 26. ÉV 2. sz. melléklet 1 MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 26. évi II. módosítás III. módosítás 26. évi 26. évi eltérés II. módosítás III. módosítás eltérés II. módosítás III. módosítás eltérés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bev. 1.1. Alaptev. 1 276 63 232 862 3 1 287 75 244 549 3 1 287 75 244 549 3 15 778 15 778 71 91 15 778 15 778 71 91 16 925 16 925 71 784 1 147 1 147 693 1 381 841 338 64 11 91 1 393 528 35 327 11 91 1 394 675 351 474 11 784 1 147 1 147 693 1.2. Alaptev. összefüggő bev. 3 88 3 88 3 88 3 88 3 88 3 88 1.3. Kamatbevétel 6 6 6 6 6 6 1.4. Bérleti díj 67 493 77 232 77 232 6 13 5 893 5 893 73 56 83 125 83 125 1.5. Kiszáml, visszaig ÁFA 26 914 28 862 28 862 7 341 7 461 7 565 14 34 255 36 323 36 427 14 1.6. Egyéb 48 455 48 455 48 455 17 453 17 453 17 83 35 65 98 65 98 66 258 35 2. Önk. sajátos műk. bev. 1 43 21 1 43 21 1 43 21 1 43 21 1 43 21 1 43 21 2.1. Helyiadók 672 672 672 672 672 672 2.1.1. Építményadó 127 127 127 127 127 127 2.1.2. Ifa építmény u. 5 5 5 5 5 5 2.1.3. Ifa személyek u. 16 16 16 16 16 16 2.1.4. Iparűzési 335 335 335 335 335 335 2.2. Átengedett központi a. 351 71 351 71 351 71 351 71 351 71 351 71 2.2.1. SZJA 261 71 261 71 261 71 261 71 261 71 261 71 2.2.2. Gépjárműadó 9 9 9 9 9 9 2.3. Bírságok, pótl. egyéb 19 5 19 5 19 5 19 5 19 5 19 5 II. Támogatások 1. Önkorm. költségvet. tám. 968 115 956 398 98 661 968 944 1 2 818 973 894 22 157 4 95 968 115 956 398 98 661 968 944 1 2 818 973 894 22 157 4 95 1.1. Normatív tám. 91 35 915 39 915 39 91 35 915 39 915 39 1.2. Közp. előirányzatok 1 28 9 137 14 87 4 95 1 28 9 137 14 87 4 95 1.3. Kieg. tám. bérhez 1.4. Normatív kötött 35 768 35 768 35 768 35 768 35 768 35 768 1.4.1. Kieg közokt. 1 383 1 383 1 383 1 383 1 383 1 383 1.4.2. Egyes jöv.p. 21 285 21 285 21 285 21 285 21 285 21 285 1.4.3. Közcélú fogl. 3 89 3 89 3 89 3 89 3 89 3 89 1.4.4. Szoc. tov.kép. 291 291 291 291 291 291 1.5.Egyéb ktgvet.tám. 9 9 9 9 9 9 2. Céltámogatás 11 717 11 717 28 924 17 27 11 717 11 717 28 924 17 27
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 26. ÉV MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2. sz. melléklet 2 26. évi II. III. 26.évi 26. évi eltérés II. módosítás III. módosítás eltérés II. módosítás III. módosítás eltérés módosítás módosítás III. Felhalm. és tőkejell. bev. 386 77 386 77 386 77 4 8 4 8 4 8 39 877 39 877 39 877 1.1 Tárgyi eszközök ért. 174 835 174 835 174 835 174 835 174 835 174 835 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 11 868 11 868 11 868 8 8 8 12 668 12 668 12 668 1.3 Üzletrész értékesítés 6 6 6 6 6 6 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 193 374 193 374 193 374 4 4 4 197 374 197 374 197 374 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 5 5 5 5 5 5 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 188 374 188 374 188 374 4 4 4 192 374 192 374 192 374 3. Pénzügyi befektetések IV. Véglegesen átvett pénzeszk. 794 655 845 749 844 698-1 51 65 16 67 62 72 131 5 69 859 815 912 811 916 829 4 18 1. Működési célú működési célú pénze.átvét.áh.kiv. 5 58 5 58 5 58 2 2 5 58 5 78 5 78 2. Felhalmozási célú 697 783 75 659 75 659 416 416 697 783 75 659 751 75 416 felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv. 84 7 368 843 368 843 416 416 84 7 368 843 369 259 416 támogatásértékű felhalm.bevétel 613 83 381 816 381 816 613 83 381 816 381 816 V. Támog.kölcs.visszatér,értékp. 49 556 49 556 49 556 49 556 49 556 49 556 1. Támog. kölcs. visszatér. 49 556 49 556 49 556 49 556 49 556 49 556 2. Értékpapír értékesítés VI. Hitelek 232 717 227 76 227 76 232 717 227 76 227 76 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú 232 717 227 76 227 76 232 717 227 76 227 76 Pénzforgalmi bevételek összesen VII. Pénzforgalom nélküli bev. 161 97 426 453 468 496 42 43 33 184 33 67 423 161 97 459 637 52 13 42 466 Összesen 96 872 95 9 94 39-1 51 65 16 67 62 71 715 4 653 162 32 162 152 165 754 3 62 támogatásértékű működési bev. 91 364 89 582 88 531-1 51 65 16 66 862 71 515 4 653 156 524 156 444 16 46 3 62 3 77 183 3 777 553 3 798 659 21 16 175 738 177 64 183 856 6 216 3 882 921 3 955 193 3 982 515 27 322 3 869 9 4 24 6 4 267 155 63 149 175 738 21 824 217 463 6 639 4 44 828 4 414 83 4 484 618 69 788
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 26. ÉV 3. sz. melléklet 1 ÁLLAMI TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS Megnevezés Létszám 26. évi 26. évi 26. évi II. módosítás III. módosítás eltérés II. módosítás III. módosítás eltérés II. módosítás III. módosítás eltérés I.sz.Óvoda 36 37 234 37 234 37 44 26 1 416 1 416 1 564 148 83 213 85 571 84 961-61 II.sz. Óvoda 26 27 644 26 654 26 82 148 6 3 6 3 7 5 1 47 62 953 64 589 64 258-331 III.sz.Óvoda 13 12 789 12 734 12 82 68 2 631 2 631 2 833 22 39 943 41 532 41 532 Nevelési Tanácsadó 8 8 242 8 242 8 242 1 735 1 735 23 27 23 27 23 27 Bem József Ált.Isk. 45 82 273 81 644 81 855 211 7 856 7 856 8 17 161 8 84 81 439 8 778-661 Pécsely 9 13 574 13 739 13 739 1 473 1 473 1 473 28 47 26 688 24 918-1 77 Eötvös L.Ált.Isk. 48 14 489 13 444 13 695 251 11 773 11 773 13 164 1 391 72 389 74 86 75 22 1 134 Radnóti M.Ált.Isk. 48 14 246 12 486 12 731 245 9 375 9 455 1 473 1 18 71 633 73 793 73 96 113 Ferencsik J.Zeneisk. 17 31 46 31 46 31 222 176 3 48 3 48 3 48 26 984 26 984 26 984 BSZAK 25 2 91 29 913 29 913 18 18 18 4 117 31 748 31 748 Városi Könyvtár 13 7 755 8 49 8 49 3 24 4 694 4 854 16 43 438 43 391 43 858 467 Városi Müvelődési K. 7 7 754 1 268 1 268 8 7 8 438 8 438 22 867 23 93 25 1 1 98 Városi Rendelőint. 29 89 186 89 186 89 186 18 625 18 625 2 378 1 753 Városi Bölcsőde 15 17 45 17 45 17 45 4 667 4 667 5 21 354 15 843 16 447 16 622 175 Intézmények össz. 339 475 1 482 858 484 163 1 35 175 738 177 64 183 856 6 216 63 486 632 3 633 371 1 368 Polgármesteri Hivatal 97 493 114 497 83 518 655 2 852 2 56 351 2 569 132 2 568 81-1 51-63 486-632 3-633 371-1 368 Mindösszesen: 436 968 115 98 661 1 2 818 22 157 2 682 89 2 746 772 2 751 937 5 165
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 26. ÉV 3. sz. melléklet 2 PM. FELHASZN. HITEL ÉS EGYÉB ÖSSZESEN Megnevezés 26. évi 26. évi 26. évi II. módosítás III. módosítás eltérés II. módosítás III. módosítás eltérés II. módosítás III. módosítás eltérés I.sz.Óvoda 3137 356 423 13 863 136 358 136 525 167 II.sz. Óvoda 2428 2428 96 6 99 674 1 538 864 III.sz.Óvoda 66 66 55 363 57 53 57 773 27 Nevelési Tanácsadó 1153 1153 31 449 32 62 34 337 1 735 Bem József Ált.Isk. 3215 3215 17 933 174 154 173 865-289 Pécsely 3575 3575 43 517 45 475 43 75-1 77 Eötvös L.Ált.Isk. 2397 2397 188 651 191 7 194 476 2 776 Radnóti M.Ált.Isk. 4792 4792 185 254 19 526 191 92 1 376 Ferencsik J.Zeneisk. 61 78 61 78 61 254 176 BSZAK 2265 2265 79 27 81 926 81 926 Városi Könyvtár 2834 2834 54 433 59 328 59 955 627 Városi Müvelődési K. 573 573 38 691 47 682 48 78 1 98 Városi Rendelőint. 1686 1686 17 811 19 497 111 25 1 753 Városi Bölcsőde 23 23 37 555 38 182 38 711 529 Intézmények össz. 33 184 33 67 423 1 281 225 1 325 685 1 334 997 9 312 Polgármesteri Hivatal 161 97 426 453 468 496 42 43 232 717 227 76 227 76 2 763 63 3 89 145 3 149 621 6 476 Mindösszesen: 161 97 459 637 52 13 42 466 232 717 227 76 227 76 4 44 828 4 414 83 4 484 618 69 788
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 26. ÉV 4. sz. melléklet 1 SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Megnevezés Létsz 26. évi 26. évi 26. évi 26. eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés II. módosítás III. módosítás eltérés II. módosítás III. módosítás eltérés ei. II. módosítás III. módosítás eltérés I.sz.Óvoda 36 76 125 79 759 79 425-334 24 265 25 2 25 72-128 3 173 31 99 31 728 629 II.sz.Óvoda 26 58 334 6 166 6 53 337 18 523 19 19 19 238 129 19 493 2 149 2 697 548 III.sz.Óvoda 13 33 224 34 881 34 881 1 581 11 64 11 64 11 358 11 358 11 628 27 Nevelési Tanácsadó 8 21 547 22 49 22 49 6 894 7 125 7 157 32 2 98 2 968 4 465 1 497 Bem József Ált.Isk. 45 13 617 15 16 14 312-74 32 666 32 868 32 654-214 34 15 35 77 36 577 87 Pécsely 9 25 319 26 376 25 31-1 345 8 76 8 414 7 989-425 1 122 1 685 1 685 Eötvös L.Ált.Isk. 48 112 261 113 1 114 37 1 36 35 135 35 135 35 564 429 4 755 43 55 43 966 911 225 225 Radnóti M.Ált.Isk. 48 111 681 114 375 114 436 61 35 2 35 633 35 652 19 38 71 4 18 41 214 1 196 Ferencsik J.Zeneisk. 17 41 951 41 951 41 951 13 118 13 118 13 118 5 69 5 69 5 69 BSZAK 25 44 718 46 819 46 28-611 13 943 14 158 13 963-195 2 16 2 435 21 241 86 Városi Könyvtár 13 31 755 33 192 33 192 9 783 9 842 9 842 12 395 15 598 16 25 427 Városi Müvelődési K. 7 19 347 2 16 2 16 6 389 6 47 6 47 12 955 16 96 17 57 961 Városi Rendelőint. 29 51 2 51 449 52 239 79 16 164 16 164 16 416 252 37 121 38 55 38 155 1 3 36 3 629 3 629 Bölcsöde 15 18 738 19 196 19 597 41 6 131 6 277 6 45 128 12 486 12 59 12 59 Intézmények össz. 339 749 637 768 759 768 714-45 236 67 24 577 24 64 27 287 612 33 44 311 556 8 152 3 36 3 629 3 854 225 Polgármesteri Hivatal 97 29 44 298 44 299 562 1 158 85 11 86 634 86 987 353 583 52 61 225 623 21 12 796 161 583 179 734 19 261 1 527 Mindösszesen: 436 1 4 77 1 67 163 1 68 276 1 113 321 681 327 211 327 591 38 871 114 913 629 934 577 2 948 164 889 183 363 194 115 1 752
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 26. ÉV 4. sz. melléklet 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV. ÖSSZESEN Megnevezés 26. évi 26. évi 26. évi II. módosítás III. módosítás eltérés II. módosítás III. módosítás eltérés II. módosítás III. módosítás eltérés I.sz.Óvoda 3 3 3 13 863 136 358 136 525 167 II.sz. Óvoda 25 25 1-15 96 6 99 674 1 538 864 III.sz.Óvoda 2 2 2 55 363 57 53 57 773 27 Nevelési Tanácsadó 1 1 36 26 31 449 32 62 34 337 1 735 Bem József Ált.Isk. 5 5 322-178 17 933 174 154 173 865-289 Pécsely 43 517 45 475 43 75-1 77 Eötvös L.Ált.Isk. 5 5 351-149 188 651 191 7 194 476 2 776 Radnóti M.Ált.Isk. 5 5 6 1 185 254 19 526 191 92 1 376 Ferencsik J.Zeneisk. 4 4 576 176 61 78 61 78 61 254 176 BSZAK 35 514 514 79 27 81 926 81 926 Városi Könyvtár 5 696 896 2 54 433 59 328 59 955 627 Városi Müvelődési K. 4 956 5 93 137 38 691 47 682 48 78 1 98 Városi Rendelőint. 2 2 811 611 17 811 19 497 111 25 1 753 Városi Bölcsőde 2 2 2 37 555 38 182 38 711 529 Intézmények össz. 4 9 316 1 269 953 1 281 225 1 325 685 1 334 997 9 312 Polgármesteri Hivatal 1 6 928 1 873 875 1 915 34 41 465 42 139 4 273 34 45-5 823 2 763 63 3 89 145 3 149 621 6 476 Mindösszesen: 1 64 928 1 883 191 1 925 69 42 418 42 139 4 273 34 45-5 823 4 44 828 4 414 83 4 484 618 69 788
POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 26. ÉV 5. sz. melléklet 1 MEGNEVEZÉS 26. évi II. módosítás III. módosítás eltérés I. Igazgatás Személyi juttatás Munkaadót terh. járulék 284 916 84 14 292 8 85 637 293 958 85 99 1 158 353 Egyéb dologi 78 85 94 473 94 673 2 I. Összesen II. Szakfeladatok 447 15 472 91 474 621 1 711 Építés és telep.fejl 14 13 819 13 819 Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés 215 235 89 235 49-4 66 6 69 478 63 233-6 245 8 642 11 597 14 875 3 278 Közművelődés 17 38 19 45 2 18 775 Sport TV és újság Polgári védelem 17 6 18 155 87 17 466 18 299 87 16 427 17 299 87-1 39-1 Családi iroda 2 2 2 Lakásgazdálkodás 1 5 15 653 15 653 Vagyonhasznosítás 31 32 14 32 14 ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát 96 271 1 45 71 77 1 45 88 97 1 45 17 2 Eboltás + mg. feladatok 15 15 15 Gyermek és ifj. védelem 25 25 15-145 Gondnoki díjak (gyám, közig.) 1 1 1 Védelmi bizottság 5 5 5 Egészségterv 2 2 2 162 162 Támogatószolgálat 8 28 8 97 8 97 II. Összesen: 59 398 519 647 532 53 12 46 III. Működési célú pénze.átad. (5/b tábla) Működési célú pénze.átadás áh. Kivülre 13 83 119 494 129 41 9 547 Támogatásértékű műk.kiadás 1 5 3 1 4 3 93 III. Összesen: 14 583 122 594 133 71 1 477
POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 26. ÉV IV. Szociális juttatások 5. sz. melléklet MEGNEVEZÉS 26. évi II. módosítás III. módosítás eltérés 2 Rendsz.gyermekvéd.tám. Rendkív.gyermekvéd tám Átm szoc.segély(kölcsön) Rendszeres szoc. segély 3 5 3 5 3 5 15 5 15 5 15 5 7 6 7 6 7 6 9 5 9 5 9 5 Időskorúak járadéka 85 85 85 Lakásfenntartási tám. 9 9 9 Ápolási díj 5 3 5 3 5 3 Közgyógyellátás 1 4 1 4 1 4 Temetési segély 1 1 1 1 1 1 Munkanélk.jöv.p.tám. TB igazolvány 5 5 5 Köztemetés 6 6 6 Mozgáskorlátozott tám. 1 4 1 4 1 4 Idősek átmeneti elhely. (Gondviselés alapítvány) 1 2 1 2 1 2 IV. Összesen 57 57 57 V. Kölcsön Mindösszesen 3 36 3 36 1 117 996 1 175 457 1 2 51 24 594
TÁMOGATÁSOK 26. ÉV 5/b sz. melléklet Megnevezés 26. évi Szakfeladat módosítás III. eredeti II. módosítás ei. eltérés Önkéntes Tűzoltóság 751669 5 5 6 1 Vagyonvédelmi Alapítvány 751692 3 5 3 5 3 589 89 Váll. Fejl. Közalapítvány 751889 6 3 6 385 6 385 VOLÁN 751845 1 13 626 13 626 Városért Közalapítvány 751845 5 5 1 5 4. Alapítvány 93932 3 3 3 Testvérvárosi Egyesület 633215 1 1 1 QUASIMODO Alapítvány 921716 2 1 2 1 2 1 Fordítóház Alapítvány 921716 2 2 2 Petőfi Színház 921716 1 1 1 Sport 92436 21 6 24 6 25 25 65 BURSA Hungarica ösztöndíj 81214 1 25 1 25 1 25 SOS Alapítvány 93932 6 6 6 Egyházak támogatása 921716 3 3 3 3 3 7 4 Megyei Középfokú Okt. Int. 82214 1 5 3 1 3 1 Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány 751669 133 133 267 134 Pályázati alap 921716 4 5 4 5 4 5 Polgármesteri keret 921716 5 5 5 Alpolgármesteri keret 93932 4 39 149-16 Képviselői keret 921716 1 5 823 447-376 Sellő Alapítvány 921716 1 1 1 1 1 4 3 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. 853288 3 3 4 1 Idegenforgalmi támogatás 633215 8 14 5 14 5 MEDNA 851275 6 6 6 Orvosok pály.alap 851275 3 3 2 49-51 Versmondó Alapítvány 921716 1 1 1 Pannon Várszínház FüredFest 633215 4 2 4 2 4 2 Kőkövön Alapítvány 921716 2 2 2 Balatonfüredi Jazz fesztivál 633215 5 5 5 Sirály táncfesztivál 921716 5 5 5 Gitár fesztivál 921716 3 5 3 5 3 5 Vitorlásversenyek 92436 3 3 3 Székelyföld árvízkárosultak megsegítése 751845 5 5 Lóczy Gimn. Helikoni ünnepség 81214 3 5 2 Lóczy angliai tanulmányút 81214 6 6 Probio Rt. Közmunkaprogram önrész 128/26 (IV.27) 1434 2 618 2 618 Ijúsági Fúvószenekar Alapítvány 89/26 (III.23) 921716 4 4 Eötvös Lóránd Ált. Isk. Tanulóiért Alapítvány 89/26 (III.23) 921716 1 1 Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete 89/26 (III.23) 921716 6 6 Marina Hungarica Kamarakórus Egyesület 89/26 (III.23) 921716 2 2 Probio Rt. 1434 4 4 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 51/26 (II.23) 633215 7 7 Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 22/26 (VII.27) 81214 93 93 Összesen: 14 583 122 594 133 71 1 477
26. évi intézményi felújítási igények 6 sz.táblázat 26. évi Intézmény / munkanemek II. módosítás III. módosítás eltérés 1. Park u-i óvoda I/a. felújítási, átépítési munkálatok (külső vakolat, nyilászárók stb.) kültéri játékeszközök pótlása 1 1 716-284 Összesen: 1 1 716-284 2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Tető teljes felújítása Teljes villamos vezetékrendszer cseréje 5 5-5 Kerítésfelújítás 4 4-4 Parketta csere 4 4 1 33 633 Előtér óvoda épülettől való elválasztása 5 5-5 kültéri játékeszközök pótlása 2 2-2 Intézményi felújítás 25. évi 24 24 Összesen: 2 2 24 1 273-967 3. Ady E. úti óvoda I/b. Radiátorok és rad.bútorok cseréje 5 5-5 Tető átvizsgálása Nyilászárók folyamatos cseréje Parketta csere 5 5-5 Intézményi felújítás 25. évi 394 394 Összesen: 1 1 394 394-1 4. Noszlopy G. u-i óvoda Tetőszigetelés felülvizsgálata 2 2 216 16 Játszóudvar szakaszos füvesítése 3 3 326 26 Kültéri játékeszközök éves szab. felülvizsgálata 1 1-1 Intim falak cseréje (gyermek mosdók) 2 2 623 423 Fűtés és vízszerelés 121 121 Élő sövény telepítése a medence környékére Kaputelefon beépítése 2 2 25 5 Intézményi felújítás 25. évi 18 18 Összesen: 1 1 18 1 716 536 5. Bölcsőde Játékeszközök felülvizsgálata, javítása 5 5 479-21 Összesen: 5 5 479-21 6. Kossuth u-i Óvoda Lapostető szigetelése, csatorna csere 5 5-5 Folyosói plafon javítása 1 1-1 Az épület ablakainak cseréje Az udvar felőli két bejárati ajtó cseréje 5 5 622 122 Udvari játék ütésgátlóval történő ellátása Udvari homokozó létesítése 2 2 117-83 Az udvar felőli járda,lépcső burkolatának cseréje Beépített szekrény a nevelői szobába, dajka öltözőbe 2 2 289 89 Udvar füvesítése Intézményi felújítás 25. évi 35 35 Összesen: 1 5 1 85 1 378-472
26. évi Intézmény / munkanemek II. módosítás III. módosítás eltérés 7. Mogyoró u-i Óvoda PVC padló, járólap cseréje 8 8-8 Ablakok cseréje Vizesblokk felújítása Udvar füvesítése 1 2 1 2 3 645 2 445 Összesen: 2 2 3 645 1 645 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd 2 db kazán felújítása, nagyjavítása 1 1-1 Külső nyílászáró a főépületben 1 1 1 95 95 Világiítás korszerűsítése 1 1 1 316 316 A főépület lépcsőjének felújítása 3 3 378 78 A tornaterem labdafogó hálójának cseréje 3 3 331 31 Burkolatcsere 25. évi 2 331 2 331 Összesen: 3 6 3 6 6 261 2 661 9. Általános Iskola Bem József Földszinti ablakok cseréje (24 + 6 ) 3 7 3 7 3 852 152 Emeleti ablakok cseréje (25 + 7) Főbejárati ajtók cseréje (2 db) 5 5 85 35 Tornaterem hátsó bej.ajtajának cseréje 32 32 194-126 Tantermi ajtók javítása, mázolása 18 18 363 183 Földszinti és emeleti folyosók falburkolat cseréje Burkolatcsere 25. évi 2 331-2 331 Esőcsatornák cseréje 65 65 336-314 Iskola utca felőli kerítés fugázása, átrakása (balesetveszély) Alsó tornapálya kerítésének javítása 15 15-15 Udvarrendezés, víznyelő, kavicsfeltöltés Összesen: 5 5 7 831 5 55-2 281 1. Általános Iskola Radnóti M. Fűtésszabályozás korrekciója (kazánház) Vizesblokk-felújítás folytatása Radiátorcserék befejezése (folytatás) 2 2 2 987 987 Radiátorcsere 25. évi 2 83 2 83 Természettudományi előadó felszerelése (padok, mosogató, elektromos csatlakozók) 5 5 171-329 Kazánház ablakainak cseréje 5 5 551 51 Játszótér felszerelése Móricz Zs. utcai kapu cseréje Móricz Zs. utcai lépcső felújítása Beázás kijavítása Üveges előtetők cseréje Étterem bejárati ajtó cseréje Étterem ételkiadónál lévő csempe hőálló munkalapra cserélése Tanterem ajtók cseréje Kazánházi villamos vezetékrendszer átvizsgálása Összesen: 3 5 83 5 792 79 11. Ferencsik János Zeneiskola Összesen:
26. évi Intézmény / munkanemek II. módosítás III. módosítás eltérés 12. Széchenyi F. Szakképző Iskola Konyha felújítás Összesen 13. Lóczy L. Gimnázium A tető felújítása Kazán csere (1 db) Az iskola szennyvíz vezetési hibájának kijavítása 1 2 3 1 2 66 2 714 66 1 514 A kollégium ablakainak cseréje Az iskolai épületen elmaradt ablakok cseréje 5 5 1 112 612 Sportpálya kerítésének javítása Vívó- és tornaterem építése Diákotthon szennyvízbekötés 25. évi 819 819 Összesen 14. Közösségi Ház II. emeleti vizesblokk felújítás 2 2 3 179 2 5 35 2 126-2 Belső bejárati ajtó cseréje 38 38 Nagyterem lángtalanítása, mennyezet festése 5 5-5 Nagyterem üvegtető cseréje cserépre Korlátok készítése bejárathoz 12 12 12 Radiátor szelepek cseréje 5 5 878 378 Intézményi felújítás 25. évi 91 91 Összesen: 15. BSZAK 3 12 4 3 1 946-2 84 Idősek Klubja: Előlépcső korláttal 1 1 62-38 Belső ajtó nyitása 8 8 94 14 Intézményi felújítás 25. évi 21 21 Összesen: 18 381 357-24 16. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 17. Városi Könyvtár Légkondicionálás 438 438 Esővízelvezetés megoldása (támfal építése, esőcsatorna kiépítése) 6 6 859 259 Személyzeti helyiség és kazáház berendezéseinek cseréje Víz- és csatornarendszer felülvizsgálata, csövek cseréje a mellékhelyiségekben és a külső csatornarendszernél 5 5-5 Emeleti olvasóterem ablakcsere (8 db) 1 1 326-674 Játszószoba bútorzatának cseréje (szekrények, asztalok, polcok) Nyilvános WC kiépítése a DRV Rt. épülete és a Könyvtár közötti területre Kerékpártároló elhelyezése a könyvtár előtti támfalhoz 1 db nagyteljesítményű fénymásoló 2 2-2 6 db számítógép /csere ill. pótlás/ 3 db számítógép-asztal 1 db tárgyalóasztal és 4 db szék 8 8-8 1 db hűtőszekrény Összesen: 2 38 2 38 1 623-757 18. Helytörténeti Gyűjtemény Az épület bővítése (+ 4 m2) Vizesblokk felújítása, áthelyezése az új épületrészbe Gyalogos járda felújítása a belső udvarban Intézményi felújítás 25. évi 131 131 Víz, gáz, fűtésszerelés 246 246 Összesen: 131 377 246 19. Művelődési Központ Összesen:
26. évi Intézmény / munkanemek II. módosítás III. módosítás eltérés 2. Hivatali épület "A" épület földszint tisztasági festés 2 2 638 438 Tető felújítás-csatorna /A épület és B épület közötti áthidaló gerendák/ Ablakok szigetelése 2 2 199-1 "A" és "B" épület bejárati ajtó cseréje "B" épület mosdók felújítása "B" épület terasz erkélyajtók javítása, cseréje, aljzat szigetelése Irodák felújításának folytatása "A" épület - "B" épület fűtés leválasztása 3 3-3 Régi radiátorok cseréje 2 2 228 28 Vízlágyító berendezés kazánhoz 1 1 42 32 Házasságkötő terem légkondicionálás "B" épület lábazat felújtás 4 4 978 578 Hivatal villamos teljesítmény bővítés Irodabútor 25. évi 1 399 1 457 58 Összesen: 1 4 2 799 3 92 1 121 21. Lebonyolítás 1 5 1 5 1 865 365 22. Tartalék: 2 52 2 16 1 361-799 23. Lakásfelújítás 6 11 27 11 27 Mindösszesen: 4 2 54 58 55 228 72
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések FEJLESZTÉSEK 26. ÉV 7. sz. melléklet 1 Megnevezés 26. évi II. módosítás III. módosítás eltérés Szennyvízcsatornázás ellátatlan területeken I. ütem 5 5 Szennyvízcsatornázás ellátatlan területeken II. ütem 22 918 22 918 22 918 Bérlakás építés 186 77 196 872 196 872 Fürdőtelep rehabilitációja 38 78 326 828 326 828 Vitorlás kikötő engedélyezési terv készítése Kisfaludy u. üzletház kivitelezése 15 786 15 786 15 786 Kossuth u. északi oldal rendezése Visszaigényelhető ÁFA 1713/3 hrsz ing. 2. részlet / Vázsonyi u./ 27 884 55 26 38 6-17 2 Gordiusz pénzügyi program 2. részlet Séta u. felújítása 21 644 22 546 22 546 Zsigmond u. felújítása 36 921 41 71 41 71 Gyűjtőutak 25.évi 84 358 97 8 97 8 Rendelőintézet felújítása I. ütem 27 437 28 58 28 58 35/25.(XII.15.) Vasút u. park I. 38 1 38 1 38 1 VW Poló vásárlás 1 59 1 59 1 59 Fénymásoló beszerzés 1 45 1 45 1 45 Hangosító berendezés, szavazatszámláló 853 1 2 1 2 99/11 hrsz-ú ingatlan vételár rész. 3 3 3 Radnóti műfüves pálya 15 785 18 911 18 911 buszpályaudvar környezetvéd-i hatást. 456 456 telekalakítás vitorláskikötő 15 15 nyugati elkerülő út 1 481 1 481 Öreghegyi u. zöldsávok 18 18 3585 hrsz-ú út bővítése 243 243 Eötvös Lóránd Ált. Isk. bővítése 3 2 17 I. Összesen 791 881 886 688 886 668-2 II. Javasolt fejlesztések Szakorvosi Rendelőintézet felújítása II. ütem Mentőállomás és heliport építése / nettó / 11 12 115 139 458 132 2 139 458 17 2 Kossuth u. északi oldal rendezése Lóczy L. u. Arácsi csomópont II.ütem+ Lóczy u.52. megvásárlása 5 2 5 2 5 2 P. Horváth Á. u. járdaépítés I. ütem 6 6 6 Arácsi főtér felújítása 2 2 2 Vajda J.u. buszforduló /Bata Ferenc emlékliget/ 5 5 5 Autóbusz várók telepítése, autóbuszöblök építése 4 4 4 Római kori téglaégető kemence védőépület /önrész/ 4 Zákonyi sétány rekonstrukció tervezés 4 4 4 Savanyúvíz kutatás, fúrásmélyítés 2 4 7 4 7 Helytörténeti Gyűjtemény felújítása, bővítése I.ütem 6 6 6 Világháborús Hősök emléktáblája 8 8 8 Jókai emlékmű 2 5 2 6 2 6 Bibó István mellszobor 3 24 3 24 56-os emlékmű 8 66 8 66 Informatikai fejlesztés 4 5 948 5 948 Norm. Hardverb., magiszter Közvilágítási hálózat bővítése 8 8 8 Vasút u. park II. ütem 2 2 2 Zeneiskola épületének rekonstrukciója / tervezés / 2 2 2 Ravatalozó és kolombárium-fal tervezés és építés 8 8 8 Vívócsarnok építése /önrész/ Belterületi utak aszfaltozása / II. ütem / önrész : Csárda u., 2 2 2 Dózsa Gy.u., Szabó L.u, Séta u., Ibolya u., Ferencsik J.u., 61 5 125 536 125 536 Pásztor J.u., Damjanich u. Belterületi utak aszfaltozása /III. ütem/ 26. évi önrész : Noszlopy u., Iskola u., Völgy u., Rákóczi u., 5
FEJLESZTÉSEK 26. ÉV Megvalósulási tervek készítése út- és közműberuházásokról 1 1 1 7. sz. melléklet 2 Útépítések: - Szöllősi u. felújítása 3 3 3 P.Horváth Á. u. felújítása 3 3 3 - Fürdő u. / Köztársaság u. és Noszlopy között / tervezés 4 4 4 - Kinizsi u. felújítása 5 5 5 - Kossuth u.- Csárda u. csomópont tervezés 5 5 5 - Bartók B. u. murvás szakaszának aszfaltozása 3 3 3 - - - Ady E.u. járda felújítás 71-es melletti, 6/5 hrsz-ú zsákutca felújítása Koloska-völgybe vezető út felújítása 5 1 2 5 1 1 2 5 1 1 2 - Vadvirág u. tervezés 8 8 kisebb aszfalt szőnyegezések 2 5 2 5 2 5 Kisfaludy üzletház befejező közterületi munkái /nettó/ 7 7 7 Anna Grand Hotel elötti közterület kiépítése /nettó/ 3 3 3 Játszóterek építése 5 5 5 Fapótlás közterületeken 2 2 2 Vízvezeték építés Papsoka utcában 1 1 1 ROP II. tervezés /Gyógy-tér, Tagore-sétány rekonstrukció/ 5 5 5 Zsigmond u. közvilágítás és légvezeték kiváltás 11 11 11 BRIB épületek kerítésének felújítása 4 8 4 8-4 8 Széchenyi F. SZKI épületfelújítás 2 2 2 Lóczy L. Gimnázium bővítés / tetőtérbeépítés/ tervezés 1 5 1 5 1 5 Arácsi faluközpont közösségi épület tervezés 2 2 2 Karácsonyi díszvilágítás 1 1 1 71-es melleti zöldsáv, padok és növénydézsák telepítése 2 2 8 2 8 Szociális Komplexum tervezése 4 4 4 Kutya toalettek telepítése 1 1 1 Információs tábla 1 1 1 Városi Művelődési Kp. Technikai fejlesztés 1 1281 hrsz. Ingatlan vásárlás 3 35 3 35 hulladékgyűjtő jármű beszerzés 33 12 33 12 Szennyvízbekötés Szöllősi I. ütem 166 166 Intézmények házikomposztáló edények 4-4 VMK technikai berendezés 2 7 2 7 Környezetvédelmi program 18 18 Képzőművészeti alkotások 561 641 8 Horváth Mihály u. járda 6 375 6 375 Iskola u. csapadékvíz elvezető csatorna 4 4 Kiserdő rehabilitáció tervezés 2 5 2 5 Helytörténeti Gyűjtemény és Turisztikai Információs Központ tervezés 1 1 Tervezés (Honvéd u., Huray u., Tátra lépcső, Jókai u., Borsos M. u. parkoló) Elkerülő u. tervezés (Aszófői-Vázsonyi u.) Oktatási Központ tanulmány II. Összesen I.+II. Összesen: III. További indokolt fejlesztési igények Nyilvános WC építése a felső városrészben Arácsi u. járdaépítés Arácsi u.- Vásárcsarnokhoz vezető gyalogút szélesítés, közműkiváltás Papsoka rom környezetrendezés Városközpont fejlesztés / Szent I. tér / Ellátatlan ter. szennyvízcsatornázása befejező szakasz tervezés 6 6 4 4 2 4 2 4 545 5 691 169 718 969 27 8 1 337 381 1 577 857 1 65 637 27 78 4 4 Városi Információs Rendszer telepítésének folytatása Szóróanyag tároló edények cseréje 5 5 Zajszintmérő eszköz beszerzése Bajcsy u. külterületi szakasz szennyvíz Deák F.u.- 71-es csomópont átépítése Zákonyi sétány rekonstrukció Elkerülő út Fürdő u. / Köztársaság u.- Noszlopy u. között/ felújítása Perczel u.-zrínyi u. csomópont ( burkolat, járda, közvil. ) felújítása a vasúti aluljáróig tervezés 5 5 Kossuth u.- Csárda u. csomópont bővítése Vadvirág u. felújítása Kölcsey u. és Somogyi u. közötti gyalogút burkolása Hivatali parkoló és járda aszfaltozás Kéthly K.u. felújítása Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása III. Összesen 5 5
Beruházások összesen: 1 337 381 1 582 857 1 61 637 27 78
FEJLESZTÉSEK 26. ÉV 7. sz. melléklet 3 EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 26. évi eredeti ei. II. módosítás III. módosítás eltérés Hitel törlesztés 44 355 44 355 44 355 Hitel kamata 15 143 15 143 15 143 Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói) 7 5 7 5 7 5 Törzstőke emelés 36/25.(XII.15.) Balatontérségi terület és Gazdaságfejlesztő Kht. 55 1 55 1 55 1 Konferencia Központ Kft. 39 39 39 Probió Rt. 15 15 15 Üzletrész vásárlás részteljesítések 16 16 16 Fejlesztési átadás 354-356/25.(XII.15.) panelprogram támogatás 85 349 4 1 98 512 4 1 18 812 4 1 1 3 Hajózási Rt. 2 5 2 5 2 5 É-Balatoni Szilárdhulladék 1 49 1 49 1 49 Rendezvénysátor önrész 1 5 1 5 1 5 Poós Kft. támogatás 4 5 4 5 4 5 349/25. (XII.15.) DRV Rt. 7 25 7 25 7 25 MÁV közös beruházás finanszíroz 5 5 5 Evangélikus Egyház parókai építés hj. 2 2 2 BYC támogatás 49 4 49 4 49 4 Útfelújításokhoz kapcs. ivóvízvezeték kiváltások 7 16 16 Református temető kolombárium építéshez hozzájár. 1 5 1 5 1 5 Római Katolikus Plébánia felhalmozási 2 2 Önkéntes Tűzoltóság 1 1 1 1 lakossági közmű 1 63 1 63 Himer Margit Blaha 3 196/26 1 5 1 5 BRIB épületek kerítésének felújítása 4 8 4 8 Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 4 4 Kölcsön nyújtás 2 665 2 665 ÖSSZESEN: FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN 223 347 236 51 249 475 12 965 1 56 728 1 819 367 1 86 112 4 745
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 26. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 8. sz. melléklet e forint MEGNEVEZÉS 26.évi eredeti ei. II. módosítás III. módosítás eltérés BEVÉTELEK Állami támogatás 64 64 64 Önkorm támogatás 1 16 1 16 1 16 Pénzeszköz átvétel Pénzmaradvány 138 138 Összesen: 1 8 1 938 1 938 KIADÁSOK Személyi juttatás 8 8 Munkaadót terh jár Dologi 1 8 1 738 1 738 Pénzeszköz átadás 12 12 Összesen: 1 8 1 938 1 938 LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 26. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 9.sz. melléklet e forint MEGNEVEZÉS 26. évi eredeti ei. II. módosítás III. módosítás eltérés BEVÉTELEK Állami támogatás 64 64 64 Önkormányzati 1 1 12 2 tám Pénzeszköz átvétel 22 22 Pénzmaradvány 168 168 Összesen: 74 98 1148 24 KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh jár Dologi 74 888 178 19 Pénzeszköz átadás 2 7 5 Összesen: 74 98 1148 24