BÉKÉSCSABA MEGYE JGÚ VÁRS PLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent stván tér 7. kt. sz.: V. 390/2013. Előadó: Tarné Stuber Éva / Soczóné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 E-mail: vantara@bekescsaba.hu NYLVÁNS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel. Tárgy: Tájékoztató a 2013. évi költségvetés. féléves teljesítéséről Előkészítő: Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági sztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 27-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdésében foglaltak szerint csatoltan beterjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatóját.. Bevezető Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/2013. (. 25.) önkormányzati rendeletével fogadta el. a 2013. évi költségvetést a A 2013. évi költségvetés. féléves tájékoztatója a közgyűlés által jóváhagyott szerkezetben kerül bemutatásra. A közgyűlés a jóváhagyott költségvetést két alkalommal módosította, amelyek a következők: - a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 13/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, - a 2013. évi költségvetés módosításáról szóló 20/2013. (V. 4.) önkormányzati rendelet (. negyedéves). Az. féléves beszámoló számszaki része a költségvetési rendeletnek megfelelő szerkezetben készült, és a 2013. június 30-ai állapotot rögzíti az alábbi mellékletek szerint:
2 1. melléklet Vb. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 3/a. melléklet 4. melléklet 4/a.. melléklet 4/a.. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 711. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi előirányzatainak mérlege 2013. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege A költségvetési szervek 2013. évi bevételei és kiadásai Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2013. évi kiadásai Az önkormányzat 2013. évi bevételei Az önkormányzat 2013. évi fejlesztési kiadásai Európai Uniós tárnogatással megvalósuló programok az önkormányzatnál 2013. év Európai Uniós tárnogatással megvalósuló programok az intézményeknél 2013. év Az önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásai Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának több évre áthúzódó kötelezettségei (nem része a tájékoztatónak) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata hiteleinek és kötvényeinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségei 2013. év Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata hiteleinek és kötvényeinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségei 2013.06. 30-ai állapot A költségvetés féléves teljesítése bevételi és kiadási adatainak alakulása röviden az alábbiakban foglalható össze:. Bevételek Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének önkormányzati szinten eredeti kiadási, illetve bevételi előirányzata 16.559.812 ezer Ft-nak felel meg, amely összeg az évközi módosítások eredményeként 18.384.452 ezer Ft-ra változott. Az előirányzat-növekmény nagyobb részben a 2012. évi pénzmaradványból, az év közben nyertes pályázatokból, a központi költségvetésből biztosított többletforrásokból és a helyben képződött bevételekből származik. A bevételek teljesülése összességében 8.008.768 ezer Ft-nak felel meg, amely 43,6 %-os mértékű az. félévre szárnítottan. Az. féléves tájékoztató teljesítési adatai a 2013. évi költségvetésben meghatározott irányelvek figyelembevételével alakultak. A féléves tájékoztató rnellékletei szemléletesen mutatják be június 30-ig a bevételek (és kiadások) alakulását. Néhány bevétel alakulását kiemeljük: Az önkormányzat költségvetésében előirányzott közhatalmi bevételek egyik legnagyobb részét képezik az összes bevétel tekintetében, amely az. félév végére 47,7 %-ban teljesült: Helyi adó címén 2.879.082 ezer Ft lett előirányozva, a teljesítés mértéke 47,4 %.
3 A gépjárműadó bevétel tervszáma 156.000 ezer Ft, a teljesítés mértéke 55,4 %-nak felel meg. Ezen bevételnél a központi intézkedés hatására forráscsökkenés mutatkozik az elmúlt költségvetési év tervszámához viszonyítottan. A költségvetésben tervezett külső bevételi források másik jelentős eleme az önkormányzat központi költségvetési támogatása. A tervezés szintjén ilyen címen 2.848.858 ezer Ft lett előirányozva, amely az évközi módosítások következtében 3.252.536 ezer Ft-ra változott. A bevételi előirányzat-növekedés az önkormányzat által ellátandó szociális és gyermekjóléti feladatok, könyvtár, közművelődési, múzeumi, valamint előadó-művészeti szervezetek támogatása címén történt. A bevétel teljesítése az időarányos részt kissé meghaladva 51,4 %-ban teljesült. Az önkormányzat bevételei tekintetében az időarányos teljesítéstől történő elmaradást az alábbiak indokolják: A vagyoni bevételek közül az ingatlanértékesítés bevételei 393.948 ezer Ft összegben kerültek tervezésre. Június 30-áig a pénzforgalmi teljesítés 22,6 %-os mértékű, amely 89.147 ezer Ft-nak felel meg. Az elmaradás fő indoka, hogy egyes betervezett ingatlanértékesítések nem realizálódtak és várhatóan az év hátralévő részében sem teljesülnek. Szükséges minden intézkedést megtenni az év hátralévő részében a bevétel minél nagyobb összegű teljesülése érdekében. Az időarányos mértékhez viszonyítva alacsony teljesítést mutat a pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések támogatása, amelynek mértéke 34,5 %. Az elfogadott költségvetési rendelet bruttó módon (azaz mind a bevételi, mind a kiadási oldalon is) tartalmazza a nyertes pályázatokhoz ez évre számításba vett bevételeket és kiadásokat. Amennyiben a pályázat megvalósítása különböző okok miatt (közbeszerzés, szerződéskötés stb.) csúszik, az ehhez kapcsolódó kiadások, így a bevételek is elmaradnak. A pályázatok megvalósítása során ugyanakkor számos esetben jelentős átfutási időt okoz, ezáltal finanszírozási igényt támaszt a leigényelt, megelőlegezett pénzeszközökhöz való hozzájutás. Az ebből eredő likviditási problémákat megoldja a megkötött, az Európai Uniós forrásból juttatott támogatások megelőlegezésére szolgáló rulirozó jellegű hitel igénybevétele. Az államháztartási gazdálkodásra vonatkozó megváltozott szabályozás alapján a 2013. évi költségvetési rendeletet működési hiánnyal már nem lehetett elfogadni. A 2013. évi költségvetési rendelet is azonban fedezetszükséglettel került elfogadásra, de az év elején számított hiány csak fejlesztési jellegű volt. Az ez évi fejlesztési hiány kezelésére a közgyűlés a költségvetési rendeletben fejlesztési hitel felvételét határozta el, amelynek módosított nagyságrendjére (322.402 ezer Ft) az ajánlatkérés a pénzintézetek felé augusztus hónapban megtörtént. A tervezett ajánlattételi és értékelési szakaszt követően a közgyűlés várhatóan októberben dönthet a hitelt nyújtó pénzintézetről és hitel igénybevétel feltételeiről. A bevételek teljesülése összegezve az 1. melléklet 1. oldalán, jogcímenként és kiemeit előirányzatonként a 2. és a 3/a. mellékletekben feladatokhoz kapcsolódva és kiemelt előirányzatonként került bemutatásra.
4. Kiadások A beszámolási időszak végére 18.384.452 ezer Ft módosított kiadási előirányzattal számolt a város költségvetése. A teljesítés nagyságrendje 8.449.017 ezer Ft, amely 46 %-os teljesítésnek felel meg. Az önkormányzat költségvetési egyenlege, záró pénzkészlete az alábbiak szerint alakult: Az önkormányzat tárgyidőszak eleji pénzkészlete 1.388.296 ezer Ft volt. A beszámolási időszakban befolyt bevétel 7.687.563 ezer Ft, a teljesített pénzforgalmi kiadás 8.449.017 ezer Ft, a záró pénzkészlet 626.842 ezer Ft volt. 1. Az intézmények kiadásai Az önkormányzat intézményeinek szerkezete alapvető változáson ment keresztül 2013. január l-jétől. A köznevelési intézmények állami fenntartásba kerülése miatt ezen intézmények működtetésére a közgyűlés 2013. január l-jétől új költségvetési szervet alapított Békéscsabai ntézményellátó Centrum néven. Az intézmény L féléves működése alapján elmondható, hogy az alapító okiratban meghatározott feladatait megfelelő színvonalon, jó szervező munkával és racionális pénzfelhasználássallátja el. Az óvodák, az Egészségügyi Alapellátási ntézmény, valamint a Gyermekélelmezési ntézmény széleskörű kötelező önkormányzati feladatokat látnak el. Az önkormányzat 2012., illetve 2013. évtől közművelődési, közgyűjteményi intézményeket vett át (színházak, múzeum, könyvtár), amely a Csabagyöngye Kulturális Központ ez évben átadott korszerű épületével a rendezvények szervezése, valamint a költségvetési gazdálkodás területén új távlatokat nyitott meg és változó, bővülő feladatokat jelent. Az intézmények kiadásainak teljesítése összességében 51,6 %-nak felel meg, amelynek részletei a 2. mellékletben követhetők nyomon. Természetesen az intézmények átlagos teljesítési adatai mögött jelentős eltérések mutatkoznak. Azon intézményeknek, amelyek az időarányos mértéket jelentősen meghaladó teljesítési adatokkal rendelkeznek, mindent meg kell tenniük a költségvetési keretek betartása érdekében. Az intézményi költségvetések tervezésekor egyidejűleg került tigyelembevételre a szakmai feladatok folyamatos ellátásához szükséges előirányzati nagyságrend, valamint amesszemenő takarékosság szempontja. Az intézmények részére ezért eredeti előirányzatként biztosításra került minden olyan korábban évközi változásként szerepeltetett tartalék és egyéb előirányzat, amely fedezetként szolgálhat az egész éves működéshez. 2013. évben is - bár a fentiekben elmondottak szerint szűkített mértékben - év közben pótelőirányzatok kerülhetnek és kerültek biztosításra alapvetően felújítási, beruházási, illetve évközi szerkezetváltási többletfeladatokhoz a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság döntései alapján. 2013. június 30-áig az intézmények a részükre meghatározott költségvetési támogatás előirányzatát alapvetően időarányoshoz közelítően használták fel.
5 2. Az önkormányzat működési kiadásai Az önkormányzat működési kiadásai a 3.077.934 ezer Ft módosított előirányzattal szemben 1.603.189 ezer Ft összegben teljesültek, amely 52,1 %-nak felel meg. A kiadások között számos önkormányzati feladat megvalósítása szerepel, amelyen belül a szociális juttatások és a városüzemeltetési kiadások előirányzata a legjelentősebb nagyságrendű. A tájékoztató 3. melléklete feladatonként és kiemelt előirányzatonként mutatja be a teljesítés mértékét. A városüzemeltetés és városgazdálkodási szolgáltatások ellátására a rendelkezésre álló 995.464 ezer Ft 517.394 ezer Ft-ban, 52 %-ra teljesült. A vagyonhasznosításhoz kapcsolódó kiadások teljesítésének mértéke 38,4 %. A rendelkezésre álló előirányzatokból jelentős nagyságrendű a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. tevékenységi köréhez kapcsolódó kiadások időarányos teljesülése. A szociális ágazatban a pénzbeli ellátásokra tervezett összeg jelentős nagyságrendű. A jogcímenkénti teljesítés mértéke eltérő, amelyet befolyásol a központi költségvetésből leigényelt összeg. A közfoglalkoztatás igen eredményesen működik az önkormányzatnál. Jelentős munkát igényel a folyamatosan változó jogszabályokhoz való megfelelés és az ez irányú munkavégzés biztosítása. Kiemelendő a Start mintaprogram végrehajtása, amelynek keretében járdalapgyártás, szőlőtelepítés, természetvédelmi területek kezelése, belvízelvezetés, illegális szemétlerakó felszámolása, belterületi burkolt utak karbantartása és facsemete-ültetés van folyamatban. Az önkormányzat 2013. L félévében is nagyon sok szervezet szamara nyújtott támogatást a sport, a közművelődés, a szociális és kommunális feladatok ellátása érdekében. 3. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai A fejlesztési kiadások - hasonlóan az elmúlt évhez - az L félév végéig viszonylag alacsony teljesítési arányt mutatnak, amely 36,5 %-nak felel meg. Az egyes feladatokhoz rendelt önkormányzati fejlesztési feladatok előirányzatainak alakulását a 4. és az 5. melléklet oldalain lehet végigkísérni. A beruházások későbbi pénzügyi teljesítésének oka a feladatokkal kapcsolatos döntések elhúzódása (pl.: pályázatok), valamint a végrehajtáshoz szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásának jelentős időigénye. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei nagyon sok pályázatot adtak be, és nagyon sok pályázaton eredményesen szerepeltek, amelyek adatai a 4/a. mellékletek oldalain követhetők nyomon. 2013. L félévében több beruházás befejeződött és átadásra került, amelyből a legjelentősebb nagyságrendet a Csabagyöngye Kulturális Központ képviselt.
6 Néhány jelentős, folyamatban lévő pályázatot, fejlesztést nevesítve is megemlítünk: Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése, Békéscsaba belváros rehabilitációja - Megyei jogú városok integrált fejlesztése, Békéscsabán az Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak fejlesztése, A Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése Békéscsabán, A békéscsabai Árpád Gyógy-és Strandfürdő geotermikus hőellátás növelése, A Békéscsabai Belvárosi Általános skola és Gimnázium fejlesztése. A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)" Tudomány - "természetesen" - abelvárban!, Békés Megyei vóvíz-minőség Javító Program, Békéscsaba Jamina városrész szociális célú rehabilitációja. A fejlesztések tartalmaznak számos olyan feladatot, amelyek célonként bemutatásra kerülnek, még abban az esetben is, ha a döntésekre az elmúlt évben került sor, mert a költségvetés pénzügyi teljesítés szemléletű, ezáltal forrásokat is akifizetésekhez igazodóan kell biztosítani. A 2013. évi felújítási kiadások a tervezett 394.724 ezer Ft-hoz viszonyítva június 30-áig 14 %-ban teljesültek. A rendelkezésre álló keretből az út- és járdaépítésekre és felújításokra tervezett előirányzat képviseli a legnagyobb részarányt 100.000 ezer Ft-os nagyságrendben, amelyről a közgyűlés a júniusi költségvetési rendeletmódosítás során döntött fejlesztési hitelfedezettel. 4. Tartalékok A 2013. évi költségvetési rendelet is tartalmaz tartalék-előirányzatokat. A költségvetés eredeti előirányzatában a tartalékokra összesen 112.200 ezer Ft került jóváhagyásra. A közgyűlés, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság döntései alapján céljellegűen, meghatározott, más forrásból nem kezelt feladatokra kerültek az előirányzatok átcsoportosításra. Az intézményi céltartalékok nagyságrendje beruházási és működési jellegű feladatok végrehajtását segíti. V. Az Állami Számvevőszékjelentésével kapcsolatban elfogadott intézkedési terv végrehajtása Az Állami Számvevőszék a 2011. évben vizsgálta az önkormányzat 2007. január 1. és 2010. december 31. közötti pénzügyi helyzetét. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. januári ülésén tárgyalta az ellenőrzés megállapításait és a 17/2012. (. 27.) közgy. határozattal a javasolt feladatok megvalósítása érdekében intézkedési tervet fogadott el. Az intézkedési terv felelősök megnevezésével és határidők kijelölésével feladatokat tartalmaz.
7 Egyes feladatok végrehajtásáról - amelyben az éves költségvetések L féléves tájékoztatója elfogadásának időpontja szerepel kijelölt határidőként - az alábbiakban számolunk be: A hivatkozott határozat 1. pontja a költségvetés készítésére vonatkozóan határoz meg feladatot. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (. 25.) önkormányzati rendelete az Állami Számvevőszék által javasolt szempontok figyelembevételével készült. Figyelembe kell azonban venni, hogy 2011. évhez képest a 2013. évi költségvetés lényegesen megváltozott önkormányzati feladat- és forrásstruktúrában készült. A beterjesztett költségvetési tájékoztató a féléves teljesítésről ad számot, amely költségvetési finanszírozási problémákat is jelez. Ezen problémák kezelése érdekében az önkormányzat a jogszabályok által meghatározott keretek között kiegészítő támogatásra nyújt be pályázatot. A hivatkozott határozat 2. pontja: "Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szokásos beszámoló keretében - a következők bemutatását rendeli el félévente: aj az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetét; b) legalább három évre kitekintően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet, amely figyelembe veszi a kötelezettség éven belüli és túli felmerülését, aforrások számszerűsítettmegjelölésével; ej az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezettfejlesztéseihez szükséges belső és külső források rendelkezésre állását, és ebből a szempontból értékelje az Önkormányzat beruházásait. Felelős: aj - ej pontig Vantara Gyula polgármester aj pont esetében Kozma János vezérigazgató Határidő: a költségvetés, illetve üzleti terv teljesítéséről szóló féléves és éves beszámolók közgyűlési tárgyalásának időpontja, évente a szeptemberi és az áprilisi a) - c) pont: közgyűlésen" Az önkormányzat 2013. L félévre vonatkozó bevételi és kiadási adatai a tájékoztató mellékletében részletesen bemutatásra kerülnek. A 2013. évi költségvetési rendeletbe betervezett fejlesztési hitel felvételére az L félévben nem került sor. Az önkormányzat likviditása az L félév során folyamatosan biztosított volt a folyószámlahitel eseti, a pénzügyi szükségletekhez igazodó igénybevételével. Az Európai Uniós forrásból juttatott támogatások megelőlegezésére megkötött rövid lejáratú rulirozó jellegű hitelre vonatkozó szerződéssel megoldottuk, hogy a később érkező pályázati támogatások ne okozzanak további fizetési problémákat. A 2013. évre a költségvetésbe betervezett fejlesztési, felújítási feladatok forrásául a 2011. évben kibocsátott kötvény 2012. év során fel nem használt összege a pályázatokon nyert összegek, a vagyoni fejlesztési célokat szolgáló bevételek, valamint a fejlesztési célú hitel adja. Az önkormányzat a 2013. évben - bár a korábbi évekhez viszonyítva kevesebb összeggel - megvalósít csak önerőből finanszírozott célokat. A hivatkozott határozat a) pontja kötelezettséget tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok aktuális pénzügyi helyzete is félévente bemutatásra kerüljön. A közgyűlés ülésén egyidejűleg szerepel a Békéscsaba Vagyonkezelő
8 Zrt. törzsház szintű L féléves beszámolója, amely kitér az intézkedési tervben kijelölt feladat végrehajtására. A hivatkozott határozat 7. pontja: "Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt arra, hogy kísérje figyelemmel a jövőbeni várható árfolyam-, kamat-, valamint visszafizetési kockázatokat, továbbá a mérlegen kivüli tételek (kezességvállalás, garancia és helytállási kötelezettségvállalás) kockázatait, és legalább félévente tájékoztassa a közgyűlést azok alakulásáról. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: a költségvetés teljesítéséről szóló féléves és éves beszámolók közgyűlési tárgyalásának időpontja, évente a szeptemberi és az áprilisi közgyűlésen" Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságszolgálatának bemutatása mind az éves költségvetési rendeletekben, mind az év végi beszámolókban megtörténik. 2013. évben nagyon jelentős, önkormányzatokat segítő lépésként adósságkonszolidáció történt. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát érintően az adósságkonszolidáció eredményéről ezen előterjesztéskeretében a következő fejezetben adunk számot. Az önkormányzat kezességvállalásaira vonatkozó kimutatás is mindig része az éves költségvetési rendeletnek. A 2013. évben további kezességvállalásra nem került sor. v. Adósságkonszolidáció Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi ccrv. törvény 72-76 -ai tartalmazzák az 5000 fő lakosságot meghaladó települési önkormányzatok adósság átvállalására vonatkozó részletes előírásokat. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata vonatkozásában 50 %-os mértékű konszolidáció volt meghirdetve, amely az egyeztetések után - figyelembe véve a település adóerő-képességihelyzetét is - végül meghaladta a 60 %-os mértéket is. Az adósságkonszolidációs eljárásba 4 bankhoz kapcsolódóan 5 hitel, illetve kötvényszerződés került bevonásra: - 2004-es MFB hitel, - két fejlesztési hitel az TP Bank Nyrt.-től 2006 és 2007-ből, - a 200S-ban kibocsátott 4 milliárd forint CHF alapú kötvény a cm Bank Zrt.-től, - a 2011-ben kibocsátott 2 milliárd forint összegű kötvény az UniCredit Bank Zrt.-től. A Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2012. május l-jétől állami fenntartásba került, a fekvőbeteg-ellátás fejlesztéséhez kapcsolódó korábbi kötelezettségvállalások törlesztésétől az önkormányzat mentesült. Az adósságkonszolidációra vonatkozó eljárás során számos adatszolgáltatás, egyeztetés történt és szerződéskötésekre került sor. A folyamat eredményét szemléltetve az előterjesztéshez mellékeljük Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata hiteleinek és kötvényeinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségére vonatkozó, a 2013. évi költségvetési
9 rendelet szerinti eredeti táblázatot (7. melléklet), valamint az adósságkonszolidáció eredményeként számítható adósságszolgálati adatokat (7/1. melléklet). Látható, hogya 2013. év elején az önkormányzat könyveiben fennálló adósságszolgálat nagyságrendje 12,8 milliárd forint volt, amely az adósságkonszolidáció következtében 4,8 milliárd forintra csökkent. Szükséges megjegyezni, hogy ezek az adatok természetesen a változó árfolyam és változó kamatok miatt módosulhatnak, és mindig egy adott időpontra szólnak. Az adósságkonszolidáció rendezése kétféle módon valósult meg a Kormány döntése szerint: támogatás formájában és átvállalással. A költségvetés végrehajtásáról szóló L féléves tájékoztató pénzforgalmi adatokat tartalmaz. Az önkormányzat adósságállományának támogatással nem érintett, központilag átvállalással kezelt adósságelemei az év végi beszámolóban kerülnek bemutatásra. V. Összegzés A 2013. évben az önkormányzati rendszert jelentős feladat- és forrásszabályozási változások jellemezték, amelynek következtében a költségvetési lehetőségek jelentősen módosultak. A 2013. évi költségvetési rendelet azonban továbbra is nagyon sok feladat végrehajtásával számol, amelyek között nemcsak kötelező, hanem önként vállalt feladatok is szerepelnek a várospolitikai célok megvalósítása érdekében. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetése már a tervezés időszakában is számolt a helyi önkormányzatok adósságkonszolidációjának megvalósulásával. A költségvetés bevételi és kiadási oldala egyensúlyban került megtervezésre, figyelembe véve jelentősen megváltozott finanszírozási szabályozási előírásokat. A tájékoztatóban bemutatott adósságszolgálat-csökkenés nagymértékben megkönnyíti a további évek önkormányzati feladatellátását. Az önkormányzat központi kezelésben és az intézményhálózat útján számos feladatot lát el és ez évben is nagyon sok fejlesztési, felújítási célt valósít meg, elsősorban pályázati támogatással, de továbbra is jelentős nagyságrendet képvisel az önerőből végrehajtott beruházás. Megállapítható, hogy 2013. L félévében mind az intézményekhez tartozó, mind a központi kezelésbe vont feladatok teljesítése a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint került végrehajtásra. Az L félévben a kiadások valamivel magasabb arányban teljesültek, mint a bevételek. A forrásszabályozás változása miatt is jelentkező problémák kezelése érdekében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázatot nyújt be a közgyűlés napirendjén szereplő külön előterjesztés alapján. A féléves teljesítési adatok lehetőséget teremtenek arra, hogy a szükséges esetekben az intézkedések még időben megtörténjenek a költségvetési előirányzatok teljesítése, valamint betartása érdekében. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a költségvetés L féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedj en.
10 A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata a Közgyűlés ismertetésre. ülésén kerül A végrehajtásban közreműködő hivatali egység a Pénzügyi és Gazdasági sztály. Határozati javaslat: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetés. féléves teljesítéséről készített tájékoztatót elfogadja. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2013. szeptember 27. Békéscsaba, 2013. szeptember 19. Vantara Gyula polgármester Ellenjegyzés: Jogi: ooo o o 00~ Pénzügyi:.. 7~~.~t
Békéscsaba Megyei Jogú Véros nkorményzala Békéscsab a Megyel Jogú Város Önkonnányzat a költségvetésének összevont pénzforgalmi elölrányzatalnak mérlege 2013. 1 melléklet 1 oldal Megnevezés 2013. évi eredeti elölrányzat 2013. évi módosltott előirányzat 2013. év. féléves teljesítés % e Fl e Fl e Fl BEVÉTELEK. Önkormányzat feladathoz nem rendelhetó bevételek és egyéb 6nkormányzatl elszámolások 6906666 6310333 3130326 49,6 1. Közhatalmi bevétel 3067798 3067798 1458394 47,7 Helyi adók és adójeeg bevélelek 2879082 2879082 1 364685 47,4 Helyiadó 2879082 2879082 1364685 47,4 AdópóUék.adóblrság 22496 22496 7314 32,5 ÁlengedeU kozponti bevétel 156220 156220 86395 55.3 Gépjilnnad6 156 156000 86386 55,4 Termdfld bérbeadilsilbdl szilnnaz6 javedelem 220 220 9 4,1 2. Az Önkonnányzat központi alrendszeréböl szánnazó forrásai 2848868 3262636 1671932 51,4 1. Az önkonnányzat költségvetési támogatása 2484339 2888016 1643187 56.9 A helyi onkonnányzelok éjtaiénosmkdésének és égazati feladatainak 2472631 2807452 1 568528, 55,9 feladalainak támogatása A helyi önkonnényzatok mkdésének éjtalánostémogatása 547996 547996 273998 50.0 A /e/epdlésl nkonnilnyza/ok egyeskzneve/ésl re/ada/alnak /ilmogafilsa 1032656 1032656 513669 49,7 A le/ep/ési onkonnilnyzafok szociillls és gyennekj6lé/1 reladafalnak lilmoga/ilsa 337626 637127 468314 73,5 A /e/epdlési nkonnilnyza/ok kulturális reiadatarak filmoga/ilsa 554 253 589673 312547 53,0 Könyvtéri, kzmveldési és múzeumi feladalok témogatésa 238953 274373 154897 56.5 A lelepléslönkonnányzatok által fenntartott, illetve lámogalott erad mvészetiszervezetek témogalása 315300 315300 157650 50,0 Központostott ellrényzalok 11 808 35929 30024 83.6 Egyéb központi támogelés 44635 44635 100,0 2. Egyéb felhalmozási célú központ támogatás 364619 364619 28746 7,9. A k6lts(,gvetésl szervek bevételei 1112786 1206980 804470 66,7 Közhelalml bevételek 9240 11710 2358 20,1 nlézményi mkdés, bevélei 897285 908201 637502 70,2 Felhalmozásl bevélei 3837 3642 94,9 Témogalésértékbevélei 163261 232896 159512 68,5 Tilmogatilsél1ék mkdési bevétel 163261 232896 159512 68,5 Tilmogafilsél1ék relhalmozilsi bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 43 50336 1456 2,9 Mkdési célúpénzeszkoz illvé/elaht nk/vl1l 43000 50336 1456 2,9 Felhalmozilsi célúpénzeszkz iltvé/elaht-nk/vl1l Támogatási kölcsön visszalérolése l). Az 6nkormányzat bevételei 7802268 8268686 2998300 36.3 Közhelelmi bevételek C 162\)0 15771!l7,4 ntézményi mködési bevételek 1 964844 1964340 761 950 38,8 Felhalmozési bevélei 365879 366666 78305 21,4 TámogalásértékG bevétel 5291990 5730878 2041729 35,6 Tilmogalilsél1ék mkdési bevétet 93802 207184 136371 65,8 Tilmogatilsétték felhalmozilsl bevétel 5198188 5523694 1905358 34,5 Véglegesen élveu pénzeszközök 100958 112015 75181 67,1 Mkdési célúpénzeszkziltvételaht-nk/v",1 296 2 903 980,7 Felhalmozilsi célúpénzeszkziltvételaht nk/vl1l 100958 111 719 72278 64,7 Támogalési kölcsön visszalérolése 78587 78587 25364 32,3 BEVETELEK ÓSSZESEN: 14821700 15785999 693309G 43,9 Támogatási k61cs6n6k génybevétele, vlsszatérulése 43824 Költségvetési szervek 1477 Mk.c. lém. kölcsön génybevélele (Bcs. Jókai Szlnhéz) 753 MGk. c. lém. kölcsön génybevétele (Bcs. Napsugár Bébszlnhéz) 724 Önkormányzat 42347 Mk. c. lém. kölcsön vlsszafiz.{bcs. Napsugér Bébszinhéz) 2347 MGk.c. tém. kölcsön visszafiz.{vak Zrt.) 10 Felh. c. tám. kölcsön visszafiz.{csaba park-vak Zrt.) 30 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 14821700 16786999 6976920 44,2 Függö-átfutó klegyenltó bevételek 26889 Költségvelséi szervek 4361 nkonnényzal 22528 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 14821700 16785999 7003809 44,4 Technka tételek 678222 495833 85,8 - Fordllott ÁFA 578222 482274 83,4 - Kölvénytamls lekötésbadódó árfolyam nyereség (fiktlv) 13559 Halmozódó és korrekcós tételek 93461 -nlézményi (elvonés/kiulalatlan lémogelés) BEVÉTELEK ÖSSZESEN FNANSzfRZÁS BEVÉTELEK ÉS PÉNZMARADVANY NÉLKÜL: 14821700 16364221 7593102 46,4 FNANSzfRZÁS BEVÉTELEK 1738112 2020231 416665 20,6 Hitel, kölcsönfelvétel 638682 677 669 94461 13,9 2012. évi döntésszerinti hitelrevétel 355267 355267 5379 1,5 2013. évi hitelreivétel 283415 322402 lkvidhitel 89082 Értékpapirok bevélelei rényitó szervi lémogatás Atap és vállalkozési tevékenység közöti elszámolás Ezoévi pénzmaradvány igénybevélele 1099430 1 342562 321 205 23,9 - nkonnilnyzat 1099430 1193301 211 393 - kltségvetési szervek 149261 109812 BEVÉTELEK MNDÖSSZESEN: 16559812 18384452 8008763 43,6
BékéscsabaMegye.Jogu Véros nkorményzata Békéscsaba Megyel Jogú Város Önkonnányzata költségvetésének összevont pénzforgalm elólrányzatalnak mérlege 2013. 1. mellékjet2oldal Megnevezés 2013. évi eredetl elólrányzat 2013. évi módosftott elólrányzat 2013. év. féléves teljesftés % ef e F e F KADÁSK. Önkormányzat/ kiadások 8246979 9113 876 4744 009 52,1 1. Költségvetési szervek kiadása 6481870 6147385 3170188 51,6 Személyijuttatások 2459176 2659693 1 207076 45,4 Munkaadókat terhel jérulékok, szociélishozzéjérulési adó 650755 690906 303627 43,9 Dologikiadésok 2229191 2353548 1329080 56,5 Ellétoltakpénzbenijuttatásai 138543 438809 323050 73,6 Témogatésértékü kiadésok 192 5040 2625,0 TamogatasérléklJ mljkdési l<iadasok 192 5040 2625.0 TamogatasérléklJ felhalmozas;kiadasok Véglegesenáradott pénzeszkzk 4205 4237 2115 49,9 MlJkdési cé/úpénzeszkz étadasaht-n k. 3205 3237 1532 47,3 Felha/mozésiCélúpénzeszkz atadasaht.n k. 1000 1000 583 Tárnoqatási kölcsön nyújtésa,rlesztése 200 58,3 2. Az önkonnányzat kadásai 2766109 2966490 1673821 53,1 Személyijuttatások 86383 172270 98948 57,4 MunkaadÓkallerhel jérulékok,szociálishozzájárulásiadó 17 320 33706 16511 49,0 Dologikiadások 1727333 1734472 906 647 52.3 Ellétoltakpénzbenijultatásai 85470 95609 35175 36,8 Témogatásértékü kiadások 89817 141 090 45967 32,6 Tamogatasérlék mkdésl kiadasok 77317 139218 45967 33,0 Tamogatasérték felhalmozasilaadasok 12500 1872 0,0 Véglegesenátadolt pénzeszkzk 749776 761 876 452106 59,3 Mkdés/ célú pénzeszkz étadasaht-n k. 695126 705678 431284 61,1 Felhalmozéslcélú pénzeszkozétadasaht n k. 54650 56198 20822 37,1 Témogatési kcsn nyújtésa, tr1eszlése 9010 27467 18467 67,2. Felhaimozási kiadások 7733536 8144 007 2966620 36.4 1. Beruhá1:ásl kiadások 7466719 7749283 2911404 37,6 Kltségvetési szervekberuházási kiadásai 15349 30189 36680 121,5 nkormányzat beruházási kiadásai 7372370 7647772 2850528 37,3 Kzponti kezeléshez kapcsolódóberuházásikiadások 69 71322 24196 33,9 2, Felújftásl kadások 276817 394724 55216 14,0 Kllsé9vetés. szervek telulltásikiadásai 30 49157 3944 8,0 nkorményzat felújltásl kiadása, 206817 305445 47570 15,6 Központi kezeléshezkapcsolódótelúlltás!kiadások 40 40122 3702 9,2. Tarlalékok 112200 81261 ntézmény. elszámoláshez kapcsolódócéltartalék 18 20707 nlé.:ményvezek eusmerésére céltartalék 4200 2730 nlézményt céltartalék 60 37814 ebbl. Beruhézésljeeg céltaralék 30000 12435 MkdéSl /ellegcéllal1a/ék 30000 25379 Általánostartalék 30000 20 KADASK SSZESEN: 1/1092 715 17339133 7710/129 44,5 Támogatási köicsönök töriesztése, nyújtása 26159 Kölfségveiési szervek 2347 Mük etám Klcsön törlesztése (Bes. NapsugárBábszfnhéz) 2347 Önkormányzalnál 23812 Mük. c. tám. klcsn nyújtása(besjókai Szlnház) 753 Múk. c. lám. kcsn nyújtása(bes.napsugárbábszlnhéz) 724 Felh.c.lám. Klcsn nyújtása(csabapark VAKZrt.) 22335 KADÁSK ÖSSZESEN: 16092715 17339133 7736788 44,6 Fggö átfutó klecyenftö kadások 21221 Kltségvetési szervek 12241 nkormányzat -33462 KlADASK ÖSSZESEN: 16092715 17339133 7715667 44,5 Technkai tételek 678222 489264 84,6 - FordftoU ÁFA 578222 482274 83,4 - Klvényforrás lektésbl adódóárfolyamveszteség(fikl/v) 6990 Halmozódó és ko"ekciós téteiek 93460 - intézményi(elvonáslkiutalauan támogatás) - ntézményi raconáüzátásmiaubankszámlaegyenlegek KADÁSK ÖSSZESEN FNANSzlRZÁS KADÁSK NÉLKL: 16092715 17917355 8298291 46,3 FfNANSZ{RZÁSf KADÁSK 467097 467097 150726 32,3 Páll'ázatibevételekmegellegezési hilelénekrlesztése 16300 16300 16300 100,0 Ho.~zütejáratühilelek 1000esztése 450 797 450 797 134426 29,8 Érté~paplrok kiadásai ranyft6szervitámogatásfoly6sftása Alapés vállalkozási tevékenység kztu elszámolás KiADÁSK MiNDÖSSZESEN: 16559812 18384452 8449017 46,0
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. (2) d, e, pontjában foglaltaknak megfelelóen a hiány és finanszírozási módjának levezetése Megnevezés 2013. évi eredeti elóírányzat 2013. évi módosított elóirányzat 2013. évi l. féléves teljesítés e Ft eft e Ft Bevételek összesen 14821700 16364221 7593102 Finanszlrozási müveletek és előzo évi pénzmaradvány nélkül Kiadások összesen 16559812-18384452 -8449017 Finanszirozási müveletek nélkül -16 092 715-17917355 -8298291 Finanszlrozásimadások -467097-467097 150 726 Hiány: 1738112 2020231-855915 A hlánv finanszirozásának módja: Belsó források igénybevétele: 1099430 1342562 321205 1. Belso finanszirozású bevételek (pénzmaradvány) 1099430 1 342562 321205 1. Müködési célú 239 475727 317882 2. Felhalmozási célú 860430 866835 3323 2. Belső finanszirozású bevételek (betétvisszavonás) 1. Müködési célú 2. Felhalmozási célú Külsó források igénybevétele: 638682 677669 94461 1. Kü lső finanszirozású bevételek (hitelfelvétel) 638682 677 669 94461 1. Müködési célú (likvid) 89082 2. Felhalmozási célú 638682 677669 5379 2012. évi döntés szerinti hitelfelvétel 355267 355267 5379 2013. évi döntés szerinti hitelfelvétel 283415 322402 Belsö kdlsó források összesen 1738112 2020231 415666
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Az önkorményzat 2013. évi költségvetési mérlege 11b. melléklet 2013. tlvl 2013. tlvl 2013. évi 2013. évi 2013. évi 2013. évi BEVÉTELEK eredeu módosltolt. féléves KADÁSK eredeu módosltolt. féléves elólrányzat el61rányzat teljesltés el61rányzat el61rányzat teljestés g lvnl e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft Közhatalmi bevételek 3067038 3085708 1476523 Személyi juttatások 2563590 2833269 1306284 Helyi adók 2879 B2 2879 B2 1384 685 Munkaadókatterhelö járulékok,szoclálls hozzájárulási adó 672939 724986 320308 Adópóllék, Adóbirság 22496 22498 7314 Dologi kiadások 3758171 4392412 2581070 Gépjárműadó 158000 156000 88386 Ellátottak pénzbeni juttatásal 224013 534418 358225 Termlöldbérbeadásáb61 szárm. löv.adó 220 220 9 TAmogatádrlékú kiadások 77317 139410 51007 Költségvetési szervek kzhatalmibevételei 9240 27910 18129 Véglegesen átadott pénzeszközök 698331 708915 432816 Önkormányzat költságvetési támogatása 2484339 2886527 1 641 698 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 3300 7024 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 547996 547998 273998 Felhalmozási célú hitelek karnatal 282240 151597 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1032856 1032656 513669 Halmozódó és korrekciós ttltelek 93460 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléutámogatása 337626 637127 468314 Települési önkormányzatok kulturális leladatainak támogatása 554 253 589673 312547 Központosítolt eiirányzatok 1180B 34440 28535 Egyáb központi támogatások 44 635 44635 ntézményi mködésl bevételek 2064687 2610539 1488055 Átvett pénzeszközök 300063 490712 393702 Támogatásértékműködési bevétel 257063 440080 389343 Működésicélú pénzeszköz álvélel ÁHT n kivül 43000 50832 4359 Támogatási kölcsönök visszatérülése 78587 78587 17 971 Halmozódó és korrekciós tételek 93460 Mködésl költségvetés összesen 7994714 9062073 5017 949 Mködésl költségvetés összesen 7994361 9618950 5301 791 Önkormányzat költségvetési támogatása 364519 366008 30234 Beruházási kiadások 7343937 7740193 2885573 Központositolt elölrányzatok 1489 1489 Felújltásl kiadások 276817 392435 53136 Egyéb felhalmozási cálú központi támogatás 364519 384519 28745 TámogatAsérlék kiadások 12500 1872 531 Felhalmozásl bevételek 365879 370503 78610 Véglegesen átadott pénzeszközök 55650 58487 22694 Átvett pénzeszközök 5299146 5635413 1977 636 Támogatási kölcsönök nyújtasa 9010 24167 55787 Támogatásértéklelhalmozási bevétel 5198188 5523694 1905358 Felhalmozásl célú hitelek kamatal 288240 Felhalmozási célú pénzeszköz átvélel ÁHT-n kivül 100 958 111719 72278 Halmozódó és korrekciós tételek Felhalmozási kiadások áfa visszatérülése 797442 940224 380724 Támogatási kölcsönök vlsszatérulése 51217 Egyéb pénzügyi beleklelések bevélelel 29843 Felhalmozásl költséovetés összesen 6826986 7312148 2548264 Falhalmozásl költségvatés összesen 7986154 8217 154 3017 721 Flnanszlrozásl bevételek: 1738112 2020231 415666 Flnanszlrozásl kiadások: 467097 467097 150726 Hitel, kölcsön lelvélel 638682 877 669 94461 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 450797 450797 134426 Elöző évi pénzmaradvány igénybevétele 1099 430 1342562 321205 PélyázaUbevélelek megelőlegezés ; hilelének törlesztése 16300 16300 16300 ebm: mkijdésl célú 239 475727 317882 felhalmozás;célú 860430 866835 3323 Fllggö, átfutó, klegyenllt bevételek 26889 Fllggö, átfutó, klegyenllt kiadások 21221 KÖLTSÉGVETÉS BEVETELEK ÖSSZESEN 16559812 18384452 8008768 KÖLTSÉGVETÉS KADÁSK ÖSSZESEN 16447612 18303201 8449017 Pénzlorgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 112200 81251 Bevételek összesen: 16559812 18384452 8008768 Kiadások összesen: 16569812 18384452 8449017
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 4!. meuexret 1. orcar A költségvetési szervek 2013. évi bevételei és kiadásai ;; 'cl... 2013. évi 2013. évi 2013.1. ~ c: ~~ eredeti mdositolt félévi 'cl N.. 1! l.. E c BEVÉTEL előlrényzat alőlrányzat teljesltás %! ol :i 'ö ; 'ii >o: e Ft eft aft =i.. c 2013. évi 2013. évi 2013.1. eredeti mdosliolt t6lévl i1! KADÁS el61rányzat el61rányzat teljestés % :ii!iö 'ii e Ft e Ft e Ft Gyermeké/e/mezésllntézmény Közhatalmi bevételek ntézményi működési bevételek 546 908 547 043 329 286 60,2 rány/l6 szervi támogatás 431 720 439899 232479 52.8 Felhalmozási bevételek 500 178 35,6 Elöző évi pénzmaradvány igénybevétele 573 573 100,0 /lsszesen 97B B2B 9BB016 6B261B 56,9 Személyi jullatésokok 195074 197179 93249 47,1 Munkaad6kat terhel6 Járulékokés szociális hozzájárulási ad6 52670 53400 24151 45,2 Dologi kiadások 725535 728036 435176 59,9 E/látottak pénzbeli juttatásai Beruházésok 5349 8B 8733 99,2 asszesen 97B B2B 9BB016 6B1909 56,9 Százszorszép Müvészetl Bázlsvoda Közhatalmi bevételek ntézményi működési bevételek 21 51 182 356,9 ránylt6 szervi támogatás 98 506 101 987 53 380 52,3 Támogatásértékű bevételek 216 216 100,0 Támoga/ásértékŰ működési bevé/elek 216 216 100,0 Előző évi pénzmeradvány igénybevétele 1 603 1 603 100,0 /lsszesen 9B 627 103 B67 653B1 53,3 Személyi juttetások 67199 70131 36117 51,6 Munkaadókat terhelő iárulékok és szociális hozzájárulási ed6 18144 18943 8915 47,1 Dologi kiadások 13184 14783 9164 62,0 Támogatésértékű kiadások Támogalásértékű működési kiadások Beruházások összesen 9B 627 103857 64256 52,2 Mackó-Kuck Óvoda Közhatalmi bevételek ntézményi működési bevélelek 96 96 49 51,0 rányitó szervi támogatás 68 9S 70 056 35 749 51,0 /lsszesen 69046 70162 3579B 51,0 Személyi juttatások 47466 48337 24388 50,5 Munkaadóket terhelő Járulékokés SZCiális hozzájárulási ad6 12816 13051 6064 46,5 Dologi kledások 8 764 8 764 4 957 56,6 /lsszeun 89046 70152 35409 S,5 Szgligeti Utca és Kaz/nczy-/ak6telepl Óvoda Közhatalmi bevátelek ntézményi működési bevételek 378 718 681 87,5 rány1l6szervi támogahis 141780 144 169 67813 47,0 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 746 749 100,4 lsszesen 14215B 145 B93 69243 47,5 Személyi juttatások Munkeadóket terhelő járulékok és SZCális hozzájárulási edó Dologi kiadások Beruházások összosen 94175 25589 21794 142158 96688 26092 22913 145693 44598 11268 13006 68B72 46,1 43,2 56,8 47,3 Lencsésl Óvoda Közhatalmi bevélelek ntézményi működési bevételek 206 206 0,0 rányít6 szervi támogatás 150224 154 068 71 268 S,2 Támogatásértékű bevételek 1 400 1 124 80,3 Támogalásértékű működési bevélelek 1400 1124 80,3 Véglegesen álvell pénzeszközök 60 80 133,3 Működési célú pénzeszkz átvételaht-n ktvtr61 60 80 133,3 Elöző évi pénzmaradvány génybevétele 843 843 100,0 /lsszesen 150430 15B577 79315 S,7 Személyi juttatások Munkeadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulési adó Dologi kladésok Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Véglegesen átedott pénzeszkzk Működési célű pénzeszkz átadásaht-nklvlre Beruházások összesen 104 299 107855 52596 28161 28973 13214 17970 19749 12103 160430 168677 77913 48,8 45,6 61,3 49,8 Kölcsey Utca és Lgeti Sorl Óvoda Közhatalmi bevételek ntézményi működési bevételek 98 98 29 29,6 lrányít6 szervi támogatás 61 409 63045 29024 46,0 Előző évi pénzmaradvány igénybevétala 1 031 1031 100,0 /lsszesen B1507 64174 300B4 46,9 Személy. juttatások Munkaad6kat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó Dologi kiadások Beruházások assz8sen 42067 11358 8082 81607 43659 11821 8694 64174 21591 5743 2703 30037 49,5 48,6 31,1 46,8
Békéscsaba MegyeiJogúVáros Önkormányzata 2 melléklet 2. oldal A költségvetési szervek 2013. évi bevételei és kiadásai iii." ~ ~ ~~ eredeti módositolt félévi.., N ".. 10 2013. évi 2013. évi 2013.1. Cl" E... BEVÉTEL előirányzat előirányzat teljesltés % J! on :i: i6 ; a; ll:: e Ft e Ft eft 10 2013. évi 2013. évi 2013.1. i~ eredeti módosltotl félévi i'f! KADÁS előirányzat előirányzat teljesltés % :i: '6 a; e Ft e Ft e Ft Penza Ltpol és Dr. Becsey.Utcal Óvoda Közhatalmi bevételek Személyi juttatások 48604 52013 24820 47,7 ntézményi müködési bevételek 106 106 42 39.6 Munkaadókat terhelő járulékok és SZCiális hozzájárulási adó 13123 14118 5947 42,1 rányító szervi támogatás 69 821 72940 34226 46.9 Dologi kiadások 8200 g 665 6050 62,6 Elözö évi pénzmaradvány,gánybevátele 2750 2750 100,0 Beruházások összesen 69927 75796 37018 48,8 összesen 69927 75796 36817 48,6 Ker1városl Óvoda Közhatalmi bevételek Személyi juttatások 74122 75986 35918 47,3 ntézményi müködási bevátelek 81 81 47 58,0 Munkaadókatlerhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó 20013 21344 8340 39,1 rányító szervi támogatás 104 981 107232 49506 46,2 Dologi kiadások 10927 11783 8328 70,7 Véglegesen átvett pénzeszközök 50 Véglegesen átadott pénzeszközök Múkdés;célú pénzeszkzátvétel AHT-n klv/r6 50 Múkdésicélú pénzeszkzátadás AHT-n klv/re Előzö évi pénzmaradvány igénybevétele 3317 3317 100,0 Beruházások 1517 0,0 összesen 105062 110630 52920 47,8 ijsszesen 105062 110630 52586 47,5 Gerlai Általános Múve/ódésl Központ Közhatalmi bevételek Személy. juttatások 21840 21680 10541 48,6 ntézményi rnűködés: bevételek 50 50 35 70,0 Munkaadókat terhelő járulékok ás SZCiális hozzájárulási adó 5897 5853 2487 42,5 ranyitószervitámogatás 32323 33338 16163 48,5 Dologi kiadások 4636 5855 2990 51,1 összesen 32373 33388 16198 48,5 összesen 32373 33388 16018 48,0 Szent László Óvoda Közhatalmi bevételek Szemályi juttatások 43843 44875 21930 48,9 ntázményi müködási bevátelek 50 100 72 72,0 Munkaadókat terhelő járulákok és szociális hozzájárulási adó 11838 12117 5373 44,3 rányitó szervi támogatás 63537 64948 30863 47,7 Dologi kiadások 7906 8056 3574 44,4 Véglegesen átvett pénzeszközök 100 Véglegesen étadott pénzeszközök Múkdés; célú pénzeszkzátvétel AHT-n klvalrol 100 Múkdés;célú pénzeszkzátadás AHT-n klvalre ijsszesen 63587 65048 31136 47,9 ljsszesen 83687 66048 30877 47,5 Egészségügyi Alapellátásiintézmény Közhatalmi bevátelek Személyi juttatások 181070 189592 92369 48,7 ntézményi müködési bevételek 17576 17576 13109 74,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49075 51238 22757 44,4 rányitó szervi támogatás 176764 189742 77 591 40,9 Dologi kiadások 95725 111291 51898 46,6 Támogatásértékü bevételek 131530 133689 67927 50,8 Támogatásértékü kiadások Támogatásértékú múkdés;bevételek 131530 133689 67927 50,8 Támogatásértékú múkdési kiadások Elöző ávi pánzmaradvány igénybevétele 17367 17367 100,0 Beruházások 253 0,0 Támogatási kölcsön visszatérölése Felújltások 6000 2998 50,0 összesen 325870 358374 175994 49,1 összesen 325870 358374 170022 47,4 Békéscsabaiintézményelátó Centrum Közhatalmi bevételek Személyi juttatások 192774 201808 97094 48,1 ntézményi müködési bevételek 31515 31515 16878 53,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53253 55166 22908 41,5 rányítószervitámogatás 500 300 533017 294 763 55,3 Dologi kiadások 285788 300 113 190097 63,3 Támogatásértékü be'/ételak 3397 3231 95,1 Támogatásértékü kiadások 42 45 107,1 Támogatásértékú múkdés;bevételek 3397 3231 95,1 Támogatásértékú múkdés;kiadások 42 45 107,1 Előző évi pénzmaradvány igénybavétele Beruházások 150 2479 1652,7 Támogatási kölcsön vísszatérülése Felújítások 10650 0,0 összesen 531815 567929 314872 55,4 összesen 531815 587929 312623 55,0
Békéscsaba Magyai Jogú Város nkormányzata 2 melléklet 3. oldal A költségvetési szervek 2013. évi bevételei és kiadásai o; ~ 2013.6vl 2013. évi 2013.1. -~ ~ e erede U módosllolt f6l6vl u ~~ BEVÉTEL el61n1nyzat el61nlnyzat telje51tb % u ~ ]j :il :i2i ;o "i '" e Ft e Ft eft Csabagyllngye Kulturális KJzpont 2013.6vl 2013. évi 2013.1. ~l eredeti ol c módo.uol! 16l6v' i1! KADAS eljlrányzat előirányzat telje.ub... :;:;0 D e Ft e Ft e Ft Kzhalalmi bevételek Személyi juttelésok 89723 98403 45284 46.0 ntézményi múködési bevételek 60000 67278 44 992 66,9 Munkaadókallerhelő járulékok és szociális hozzájárulási edó 25000 27396 12190 44,5 rányitó szervi támogatás 166 185198 87948 47,5 Dologi kiadások 111277 151427 87581 57,8 FelhalmozáSl bevételek 107 Ellátottak pénzbeli jultalásai Támogatásértékú bevélelek 16401 8330 50,8 Támogatásértékú kiadások 150 150 100,0 Támoga/ásérttJkú múkcdtjsi bevtj/e/ek 16401 8330 50,8 TámogatásérttJkú múkcdési kiadások 150 150 100,0 Vé91egesenátvett pénzeszkzk 83 Véglegesen átadott pénzeszközk 32 32 100.0 MúkCdési célúpénzeszkjzálvétel AHT-nkivúiról 83 MúkCdési célúpénzeszkjz á/adásaht-nkivülre 32 32 100,0 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10062 9540 94,8 Beruházésok 769 457 59,4 Támogalási kjlcsonvisszatérillése Felújttások 762 762 100,0 összesen 226 278939 11S1ooo 54,1 (lssz8son 226 276939 146456 52,5 Békéscsabai Jókai Sz/n ház Kzhatelmi bevételek Személyi juttetások 271800 319084 108758 34,1 ntézményi múködési bevélelek 187 187 166550 89,1 Munkaadőkalterhelő jérulékok és szociális hozzájárulási adő 64500 75462 26372 34,9 rányitó szervi támogatás 560600 565469 189864 33,6 Dologi kiedésok 411300 434698 265462 61,1 Felhalmozási bevételek 3155 3155 100,0 Ellátotlek pénzbeli juttatásai Támogatásértékú bevételek 9550 11095 116,2 Támogatásértékú kiadások Támoga/ásértékú múkcdési bevételek 9550 11095 116,2 Támogatásértékú múködés; kiadások Véglegesen átvett pénzeszkzk 40000 40000 0,0 Véglegesen áladott pénzeszkjzk MúklJdési cé/úpénleszkjzélvéletaht-nkivúiról 40000 40000 ÍJ 0,0 MúkCdtJsi cé/úpénzeslkjl átadás AHT-nklvlre o Előző évi pénzmaradvány igénybevélele 68970 68970 100,0 Beruházésok 10000 13155 10988 83,5 Tárnoqatást kölcsön visszatérülése 753 Felújllások 30000 31745 184 0.6 összesen 767600 874144 440387 50,4 összosen 787600 874144 411764 47,1 Békéscsaba/NapsugárBábsz/nház Kzhalalmi bevételek Személyi juttatésok 45273 46218 22418 48,5 ntézményi múködési bevételek 9000 9000 6407 71,2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás i adó 11613 11978 5650 47,2 rányiló szervi támogatás 70000 71194 36219 50,9 Dologi kiadások 37345 39536 23880 60,4 Felhelmozási bevételek 182 182 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogelásértékú bevélelek 12231 12615 9549 75,7 Támogalásértékú kiedások Támogatásértékú múkcdési bevételek 12231 12615 9549 75,7 Támoga/ásértékú múkljdési kiadások Véglegesen átvett pénzeszkzjk 3000 3000 0,0 Véglegesen étadott pénzeszkjzk MúklJdés; célúpénzeslkjzálvétel AHT n klvlrl 3000 3000 0,0 MúklJdés; célú pénzeszkjz átadás AHT-nklvlre Elöző évi pénzmaradvány igénybevélele 3069 3069 100,0 Beruházások 1328 1000 75,3 Támogalási kölcsn visszalérillése 724 Felújltésok Támogalás i klcsőn nyújtása, törlesztése 2347 tlsszesen 94231 99060 56150 56,7 összosen 94231 99060 55295 55,8 Békés Mugye/ Könyvtár Kzhetalmi bevételek Személyi Juttatások 68438 116425 33802 29,0 ntézményi múködési bevételek 5000 5000 5754 115,1 Munkaadóket terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18578 22650 8887 39,2 rányíló szervi lémogatás 116100 155268 31339 20,2 Dologi kiedások 34084 46319 15670 33,8 Támogalásértékú bevélelek 18763 28603 152,4 Támogalásértékú kiedások 4845 Támogatásértékú múkcdés; bevételek 18763 28603 152,4 Támogatásértékú múkcdés; kiadások 4845 Véglegesen átvett pénzeszkzök 7276 150 2,1 Véglegesen átadott pénzeszköz ök MúklJdéSl célú pénzeszkz álvétel AHT-n klvúlrl 7276 150 2,1 MúklJdés; célú pénzeszkz átadás AHT-nk/vlre Előző évi pénzmaradvány génybevélele Beruházások 913 400 43,8 lsszesen 121100 186307 65846 35,3 összesen 121100 186307 63604 34,1
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2. melléklet 4. oldal A költségvetési szervek 2013. évi bevételei és kiadásai ;; -e 2013. évi 2013. évi 2013.1. ~ ~ -~ eredeti módosltott félévi 'ii '"... N.. ':! :l.. x'ö :o li ~ e Ft e Fl e Fl "'.. E c BEVÉTEL eirányzat eirányzat teljestés % "l 2013. évi 2013. évi 2013.1. eredeti módosltotl félévi E c KADÁS eirányzat eirányzat teljestés :X; "... % 'ii e Fl e Fl e Fl Munkácsy Mhály Múzeum Közhatalmi bevételek Személyi julalások 72424 82287 33728 41,0 ntézményi működési bevételek 30000 33500 33468 99,9 Munkaadókallerhel Járulékokés szociális hozzájárulás adó 20104 22652 8378 37,0 rányiló szervi támogatás 97900 100 091 28185 28,2 Dologi kiadások 35372 46017 37572 81,6 Támogatásértékú bevételek 17 365 19887 114,5 Támogalásértékú kiadások Támogatásérlékű működs bevételek 17365 19887 114,5 Támogalásérlékű működési kiadások összesen 127900 150956 81540 54,0 összesen 127900 150956 79678 52,8 ntézmények ijsszesen Közhalaimi bevételek Személyijutalások 1660791 1 812820 799261 44,1 ntézményi működés bevételek 888 085 899 478 617581 68,7 Munkaadókat tarheljárulékok és szociális hozzájárulási adó 441732 472254 198644 42,1 rányitó szervt támogatás 2910915 3051661 1372480 45,0 Dologi kiadások 1837889 1967699 1170811 59,S Felhalmozási bevételak 3837 3622 94,4 Ellálollak pénzbeli juttatásai Támogalásértékú bevélelek 143761 213396 149962 70,3 Támogatásértékű kiadások 192 5040 2625,0 Támogatásérlékű működés; bevételek 143761 213396 149962 70,3 Támogatásérlékű működési kiadások 192 5040 2625,0 Támogatásérlékű lelhalmozás; bevételek Támoga/ásérlékű felhalmozás; kiadások Véglegesen álvell pénzeszközök 43000 50336 463 0,9 Véglegesen átadott pénzeszközök 32 32 100,0 Működsi clllú pllnzeszkijz átvétel AHT-n klv/ró 43 50336 463 0,9 Működési clllú plnzeszkijz átadás AHT.n klvűlre 32 32 100,0 Felhalmozás; cllú pllnzeszkijz átvételaht-n klvolról Felhalmozás; cllú pénzeszkijz átadás AHT-n klvű/ról Előző évi pénzmaradvány igénybevélele 110331 109812 99,S Beruházások 15349 26885 24057 89,5 Támogatási kölcsön visszatérúlése 1477 Felújltások 30000 49157 3944 8,0 Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 2347 n/6zm6nyek bev6/e/el összesen 3985761 4329039 2255397 52,1 n/ézmények kiadásai összesen 3985761 4329039 2204136 50,9 Békéscsaba Megyel Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közhatalmi bevételek 9240 11710 2358 20,1 Személyijulialások 798385 846873 407815 48.2 ntézményi rnűk ödésl bevételek 9200 8723 19921 228,4 Munkaadókat lerheló járulékok és szociális hozzájárulási adó 209 023 218652 104983 48,0 rányitó szervi támogatás 1 503518 1818829 953883 52,4 Dologi kiadások 391302 385849 158 269 41,0 Felhalmozési bevételek 20 Ellétollak pénzbeli juttalásai 138543 438809 323050 73,6 Támogatásértékú bevételek 19500 19500 9550 49,0 Támogatásértékü kiadások TámogBtásérlékű működésj bevélelek 19500 19500 9550 49,0 TámogBlásérlékű működés; kiadások Támogatásérlékű felhblmozásj bevételek Támogalásérlékű felha/mozási kiadások Véglegesen étvell pénzeszközök 993 Véglegesan áladoll pénzeszkzök 4205 4205 2083 49,S MűködéS célú pllnzeszkijz átvé/el AHT-n kivaról 993 Működés; célú plnzeszkijz átadás AHT-n klvlre 3205 3205 1500 46,8 Felhalmozás; clllú pllnzeszkijz átvlllel AHT-n klvű/ról Fe/ha/mozás; clllú pllnzeszkijz átadás AHT n klvű/rij 1000 1000 583 58,3 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 38930 0,0 Beruházésok 3304 12623 382,1 Támogatási kölcsön visszatérúlése Felújltások Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 200 összoson 1541458 1897692 988725 52.0 összesen 1541458 1897692 1009023 53,2
Békéscsaba Megyei Jogú Város nkormányzata 2. melléklel 5. oldal A költségvetési szervek 2013. évi bevételei és kiadásai 'u;... 2013. évi 2013. hl 2013.1. i e D>' -~ eredeu módosltolt félévi E <:.2'~ BEV~TEL.. '\! el61n1nyzat el61n1nyzat teljestés '10.l!l ol :i!;o ;o D e Ft e Ft e Ft '" ~ 2013. évi 2013. évi 2013.1. li~ eredeti módosltotl félévi i 'l! KADÁS el61rányzat el61rányzat teljesités 'A, :;c iq D e Ft e Ft e Ft NTÉZMÉNYEK MNDÖSSZESEN Kzhatalmi bevélelek 9240 11710 2358 20,1 Személyi juttatésok 2459176 2659693 1207076 45,4 ntézményi mükdésibevételek 897285 908201 637502 70,2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 650 755 690906 303627 43,9 rényitó szervi támogatás 4414433 4870490 2326363 47,8 Dologi kiadások 2229191 2353548 1329080 56,5 Felhalmozási bovételek 3837 3642 94,9 Ellátottak pénzbali juttatásai 138 543 438809 323050 73,6 Támogatásértékü bev6lelek 163261 232896 159512 68,5 Támogalásértékü kadások 192 5040 2625,0 Támogatásérfékú múkdés; bevételek 163261 232896 159512 68,S Támogatásérfékú múkdés; kiadások 192 5040 2625,0 Támogatásérfékú fathatmozási bevételek Támogatásérfékú fe/halmozási kiadások Véglegesen álvell pénzeszkzk 43000 50336 1456 2.9 Véglegesen élbdoll pénzeszkzk 4205 4237 2115 49,9 Múkdés; célú pénzeszkzélvétel AHT-n klvr61 43000 50336 1456 2,9 Múkdés; célú pénzeszkzátadés AHT-n klvlre 3205 3237 1532 47,3 Felhalmozási cé/ú p6nzeszk6z élvétel AHT.n klvo/ról Felhalmozás; célú pénzeszkzátadás AHT-n klv/r6 1000 1000 583 58,3 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 149261 109 812 73,6 BBllJházások 15349 30189 36680 121,5 Támogatási kölcsön visszatérülése 1477 Felüjltások 30000 49157 3944 8,0 Támogatási klcsön nyújtása, triesztése 2547 NTÉZMÉNYEK BEVÉTELE MNDÖSSZESEN 6627219 6226731 3242122 52,1 NTÉZMÉNYEK KJADASA MNDÖSSZESEN 6527219 622673f 3213159 51,6
Békéscsaba Megyel Jogú Város nkonnanyzata 1:: -... Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2013. évi kiadásai _o. o ol.. ~... 2013. évi 2013. évi 2013. évi... o.... ol eredeti módositott. féléves ~~ ". N" Klemelt előirányzat... ]i 'E elő irányzat elő irányzat teljesítés ':i - :ll:: ol :! 'o N e Ft e Ft e Ft 3 melléklet 1 oldal Városzemeltetésl és városgazdálkodási szolgáltatb kiadásai Parkfenntartás Dologi kiadások 155035 155045 54949 35,4 összesen: 155035 155045 54949 35,4 Közterlet karbantartás Dologi kiadások 5 5 1876 37,5 összesen: 5 5000 1876 37,5 Közutak hidak zemeltetése Közutak, hidak üzemel/etése, járdák slkosságmentesltése Dologi kiadások 208670 208548 109892 52,7 Felújilások 122 122 100,0 Beruházások 1 összesen: 208670 208670 110015 52,7 Parkoláshoz kapcsolódó kifizetések Dologi kiadások 67500 67500 40682 60,3 összesen: 67500 67500 40682 60,3 Támogatott foglalkoztatás lközmunkaprogram) Vizkárelháritás Dologi kiadások 6000 6 2078 34,6 összesen: 6000 6000 2078 34,6 Dologi kiadások 61800 61800 26863 43,5 Múködé si célú pénzeszköz átadás AlíT-n k. 136 összesen: 61800 61800 26999 43,7 Város- és községgazdálkodás Épltés és teleplés'ejlesztés (VálDszemel/etési 'eladatok) Dologi kiadások 2500 2500 összesen: 2500 2500 Teleplési vlzel/átás Dologi kiadások 9800 9800 781 8.0 összesen: 9800 9800 781 8,0 Köl'ÓsVolán támogatása Múködési célú pénzeszköz átadás AHT-nk. 111135 118382 118 382 100,0 összese n: 111135 118382 118382 100,0 Közvilágltás Dologi kiadások 177 742 177 742 93743 52,7 összesen: 177 742 177 742 93743 52,7 Él6vlz-csatoma min6ségjavltásának üzemeltetési támogatása Dologi kiadások 4180 4180 összesen: 4180 4180 MűkJdési támogatás Mez6megyer Működésicélú pénzeszköz átadás AHT-n k. 3966 3966 1983 50,0 összesen: 3966 3966 1983 50,0 Működési támogatás Gerla Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. 5311 5311 3048 57.4 összesen: 5311 5311 3048 57,4 Rendezvények vulamosenergia biztostása Dologi kiadások 1000 84 8,4 összesen: 1000 84 8,4