Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 1/2010. (III. 02.) számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Mátraballa község Önkormányzatának Képviselő - testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Aht.), továbbá a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben foglaltak alapján Mátraballa Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, Mátraderecske - Mátraballa Körjegyzőség Mátraballai Hivatalára (továbbiakban: Hivatal) terjed ki. 2. Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a következők szerint állapítja meg: Önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmény: Hivatal A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A Képviselő-testület a Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetését 468.961 e Ft bevétellel melyből működési hiány 19.123 e Ft 468.961 e Ft kiadással állapítja meg. A kiadásokon belül: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Tám.értékű és egyéb műk. célú pénzeszk. átadás Egyéb támogatás, szociálpolitikai juttatások Beruházás Működési célú tartalék Felhalmozási célú tartalék 19.467 e Ft 4.732 e Ft 34.165 e Ft 11.723 e Ft 4.693 e Ft 339.803 e Ft 1.700 e Ft 52.678 e Ft (2) A 2010. évi költségvetés bevételi főösszegének megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza.
- 2 - (3) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés kiadási főösszegét a 2. - ban meghatározott címrend szerinti megbontásban - ezen belül a kiemelt előirányzatokat - a 2. számú melléklet szerint határozza meg. (4) A 2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglalt mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat intézményeinél engedélyezett létszámkeret 2010. évben: Hivatal létszáma: 16 fő + 7 fő képviselő Ebből: Teljes munkaidőben foglalkoztatottak: - választott tisztségviselő 1 fő + 7 képviselő - közalkalmazott 5 fő - közhasznú, közcélú foglalkoztatott 8 fő Részmunkaidőben foglalkoztatottak - közalkalmazottak (3 fő 4 órában, 1 fő 6 órában) 2 fő (6) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásának részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat a tartalékalapját az 5. számú melléklet szerint határozza meg. 4. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010., 2011., 2012. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett működési, felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak irányszámait a 6. sz. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel. A 2010. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesítéséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 5. 6. A Képviselő-testület az intézményi étkezési térítési díjakat, a nyersanyagnormákat, a bérleti díjakat és a szemétszállítás díjait a 8. sz. melléklet szerint határozza meg. A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 7. (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében.
- 3 - (2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, félévenként, de legkésőbb 2010. december 31-ig a rendelet módosítását a polgármester köteles a Képviselő-testülete elé terjeszteni. (3) A polgármester többletkiadást csak többletbevétel terhére engedélyezhet. (4) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2010. január 01-én 38.650 Ft-ban, állapította meg. (5) A Képviselő-testület a készpénzellátmányát a következők szerint állapítja meg: - Hivatal 500 e Ft - Munkahelyi vendéglátás étkeztetés 40 e Ft - Kultúrotthon 10 e Ft - Könyvtár 10 e Ft (6) A Képviselő-testület a polgármester részére bérének 30 %-os mértékével megegyező költségátalányt állapít meg. (7) A Képviselő-testület a foglalkoztatottak béren kívüli juttatásait az alábbiak szerint határozza meg: a) Étkezési hozzájárulás címén 6.000 Ft/hó összeget melegétel utalvány formájában utólag -, a munkahelyi vendéglátás alkalmazottai részére 6.000 Ft/hó + ÁFA természetbeni étkeztetést állapít meg. b) A polgármester béren kívüli juttatásaira bruttó 362.000 Ft cafetéria keretet állapít meg. c) A védőruhában nem részesülő közalkalmazottakat 5.000 Ft + ÁFA munkaruha juttatás illeti meg. Záró rendelkezések 8. (1) Ezen rendelet kihirdetését követően lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 01-től, kivéve a 8. sz. melléklet a) pontjában foglalt intézményi étkeztetés nyersanyagnormát és fizetendő térítési díjakat, melyet 2009. március 1-től kell alkalmazni. (3) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő ( forráshiányos ) helyi önkormányzatok működési feladatainak támogatására vonatkozó pályázat elbírálásáig e rendelet 3. (1) bekezdésében meghatározott dologi kiadások 10 %-át az önkormányzat zárolja. (4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Forgó János sk. Polgármester Dr. Csóti Dorottya sk. körjegyző
Mátraballa Községi Önkormányzat 2010. évi bevételei M e g n e v e z é s 1. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban 2010. évi eredeti elői. Hivatal 7.883 Igazgatás 280 Nem lakóingatlan bérbeadása 475 Települési vízellátás 38 Háziorvosi alapellátás 140 Települési hulladék kezelés 313 Közművelődési tevékenység 440 Könyvtári állomány 31 Köztemető fenntartás 20 Szociális étkeztetés 2.003 Óvodai intézményi étkeztetés 860 Iskolai intézményi étkeztetés 1.104 Munkahelyi vendéglátás 2.179 Sajátos működési bevételek 37.307 Helyi adók - Iparűzési adó 6.000 - Idegenforgalmi adó 30 - Kommunális adó 20 Pótlék, bírság, talajterhelési díj 70 Gépjárműadó 4.600 SZJA 26.587 Állami támogatás 8.293 Normatív 8.293 Átvett pénzeszközök 322.071 Tám. ért. működési célra átvett 2.174 Tám. ért. és egyéb felhalmozási célra átvett 319.897 Működési célú 2009. évi pénzmaradvány 1.700 Felhalmozási célú 2009. évi pénzmaradvány 52.678 Hitelek (forrás kiegészítő) 39.029 Működési célú hitel (forrás hiány) 19.123 Felhalmozási célú hitel (MFB- hitel) 19.452 Felhalmozási célú hitel egyéb 454 Bevételek mindösszesen: 468.961
2. számú melléklet Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek működési és felhalmozási kiadása 2010. évben M e g n e v e z é s Önállóan gazdálkodó intézmények Adatok ezer Ft-ban. 2010.évi Létszám keret - fő eredeti Engedélyezett előirányzat Hivatal 468.961 23 Személyi juttatás 19.467 Munkált. terh. jár. 4.732 Dologi kiadások 34.165 Támogatás, szoc. pol. 4.693 Átadott pénz műk. célú 11.723 Beruházás 339.803 Működési célú tartalék 2009. évi pénzm 1.700 Felhalmozási célú tartalék 2009. évi pénzm. 52.678 - Hivatalból: Igazgatás 82.537 1+7 Személyi juttatás 9.264 Munkált. terh. jár. 2.012 Dologi kiadások 7.560 Átadott pénz 9.323 Működési célú tartalék 1.700 Felhalmozási célú tartalék 52.678 Kiadások mindösszesen: 468.961 23
3. sz. melléklet M É R L E G Mátraballa Községi Önkormányzat 2010. évi működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól Adatok ezer Ft-ban. Bevételek Megnevezés 2010. évi eredeti elői. Kiadások Megnevezés 2010. évi eredeti elői. Működési célú bevételek 76.480 Működési célú kiadások 76.480 Intézmények működési bevételei 7.883 Személyi juttatások 19.467 Önkormányzatok sajátos működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 4.732 1. Helyi adók 6.050 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 34.165 2. Pótlék, bírság, talajterhelési díj 70 Tám.értékű és egyéb műk. célú pénzeszk. átadás 11.723 2. Átengedett közp-i adók - Gépjárműadó 4.600 Támogatások ( Szocpol.) 4.693 - SZJA bevételek 26.587 Tartalék: 2009. évi műk. c. pénzmaradv. 1.700 Állami hozzájárulás 8.293 Tám.értékű és egyéb műk. célú átvett pénzeszk 2.174 Működési célú 2009. évi pénzmaradvány 1.700 Hitelek /forráskiegészítő/ 19.123 Felhalmozási célú bevételek 392.481 Felhalmozási célú kiadások 392.481 Támogatásértékű önk.-tól átvett pe. 100 Beruházás 339.803 Támogatásértékű fejezettől átvett EU-s tám. 290.618 Tartalék 2009. évi felhalm. c. pénzmarad. 52.678 Támogatásértékű fejezettől EU Önerő alapból 29.179 Felhalm. célú 2009. évi pénzmaradv. 52.678 Fejlesztési célú hitel 19.452 Felhalmozási célú hitel egyéb 454 Önkormányzati bevételek összesen 468.961 Önkormányzati kiadások összesen 468.961
4. számú melléklet Mátraballa Községi Önkormányzat 2010. évi felhalmozási kiadásai M e g n e v e z é s Adatok ezer Ft-ban 2010. évi előirányzat Beruházás 339.803 Háziorvosi alapellátás 100 Számítógép beszerzés Vízilétesítmény építése 339.249 Felszíni vízelvezetők kiépítése beruházás Város és községgazdálkodás m. n.s. szolg. 454 Játszótér kialakítására önerő Felhalmozási kiadás 339.803 5. számú melléklet Mátraballa Községi Önkormányzat 2010. évi tartalékalapja M e g n e v e z é s Adatok ezer Ft-ban 2010. évi eredeti előirányzat 2009. évi működési célú pénzmaradvány 1.700 2009. évi felhalmozási célú pénzmaradvány 52.678 - Felszíni vízelv. beruh. 09. évi előleg maradványa 52.256 - Lekötött betét kamata 145 - Egyéb felhalm. célú pénzmaradvány 277 Tartalékalap összesen: 54.378
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010., 2011., 2012. évi alakulását bemutató mérleg 6. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Bevételek Kiadások Megnevezés 2010. év 2011. év 2012. év Megnevezés 2010. év 2011. év 2012. év Működési célú bevételek 76.480 79.896 82.789 Működési célú kiadások 76.480 78.842 81.735 Intézményi működési bevétel 7.883 8.277 8.691 Személyi juttatások 19.467 20.000 21.000 Önkorm. Sajátos működ. Bevétel 37.307 39.172 41.130 Munkaadókat terhelő járulékok 4.732 4.733 4.970 Önkorm. Költségvetési 8.293 8.707 9.143 Dologi kiadások 34.165 35.873 37.666 támogatása Működési célú pénzátvétel 2.174 2.283 2.396 Működési célú pénzeszk. Átadás 11.723 12.309 12.925 Működési célú előző évi pénzmar. 1.700 1.000 500 Társadalom és szociálpolitikai jut. 4.693 4.927 5.174 Hitelek (forráskiegészítő) 19.123 20.457 20.929 Ált. tart. (műk. pm.) 1.700 1.000 - Felhalmozási célú bevételek 392.481 Felhalmozási célú kiadások 392.481 1.054 1.054 Felhalmozási célú pénz átvétel 319.897 Beruházás 339.803 1.054 1.054 Felhalm. célú előző évi pénzm. 52.678 Céltartalék (felh. Pm.) 52.678 Felhalmozási célú hitel felvétel 19.906 Önkorm. Bevételek összesen: 468.961 79.896 82.789 Önkorm. Kiadások összesen: 468.961 79.896 82.789 7. számú melléklet
Mátraballa Község 2010. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesítéséről szóló előirányzat - felhasználási ütemterv Adatok ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Intézményi műk. bevétel 700 700 800 700 600 600 500 700 700 700 700 483 7.883 Helyi adók 2.900 2.900 320 6.120 SZJA 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.387 26.587 Gépjárműadó 2.300 2.300 4.600 Állami támogatás 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 703 8.293 Tám.értékű műk.c.átvett p. 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 194 2.174 Felhalm. célú átvett pénz 25.620 100 147.089 147.088 319.897 ÖNHIKIS támogatás 3.514 781 781 781 2.211 2.211 2.211 2.211 2.211 2.211 19.123 2009.évi pénzm. Műk.célú 1.700 1.700 2009.évi pénzm. Felh.célú 17.915 13.460 21.026 277 52.678 Felhalm. célú hitel 5.000 2.195 6.128 6.129 454 19.906 Bevételek összesen 23.385 17.230 17.584 53.392 4.551 4.728 158.998 159.198 11.181 5.981 6.435 6.298 468.961 Személyi juttatások 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 1.000 1.400 1.800 2.200 2.200 2.200 1.867 19.467 Munkaadót terhelő járul. 270 270 390 390 390 270 390 390 510 510 510 442 4.732 Dologi kiadások 1.500 2.000 3.500 3.000 2.000 2.500 2.500 2.500 4.500 3.500 3.000 3.665 34.165 Műk. c. átadott pénz 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 500 1.000 1.000 1.000 1.223 11.723 Szociálpolitikai kiadás 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 403 4.693 Beruházás, felújítás 32.815 100 153.217 153.217 454 339.803 Műk.,felh.. célú tartalék 1.700 1.700 Műk. célú hitel 17.915 13.460 21.026 277 52.678 Kiadások összesen 22.075 18.120 8.580 60.221 5.480 5.437 158.897 158.797 8.600 8.054 7.100 7.600 468.961 Havi halmozott eltérés 1.310 420 9.424 2.595 1.666 957 1.058 1.459 4.040 1.967 1.302 -
a) Intézményi étkeztetés nyersanyagnormái és fizetendő térítési díjak 2010. március 1-től 8. sz. melléklet Iskolai étkeztetés: Nyersanyagnorma: 304 Ft + ÁFA/nap Térítési díj: 284 Ft + ÁFA/nap Önkormányzati tám.: 20 Ft + ÁFA/nap Óvodai étkeztetés: Nyersanyagnorma: 280 Ft + ÁFA/nap Térítési díj: 260 Ft + ÁFA/nap Önkormányzati tám.: 20 Ft + ÁFA/nap Munkahelyi vendéglátás Nyersanyagnorma: 304 Ft + ÁFA/nap dolgozói: Térítési díj: 424 Ft + ÁFA/nap Természetbeni étk. hozzájárulás 6.000 Ft + ÁFA/hó Idegen étkeztetés, csak ebéd: Nyersanyagnorma: 304 Ft + ÁFA/nap Térítési díj: 424 Ft + ÁFA/nap Felsős gyerm. étkezt. Csak ebéd: Nyersanyagnorma: Térítési díj: Önkormányzati tám.: 232 Ft + ÁFA/nap 212 Ft + ÁFA/nap 20 Ft + ÁFA/nap Szociális étkeztetés Nyersanyagnorma: 304 Ft + ÁFA/nap Térítési díj: 424 Ft + ÁFA/nap b) Bérleti díjak 2010. január 1-től: Gyógyszertári szoba 15.000 Ft + ÁFA/hó 2010. január 1-től: Kultúrotthon: fűtési szezonban - nagyterem 2.000 Ft + ÁFA/óra - kisterem 1.500 Ft + ÁFA/óra Fűtési szezonon kívül - nagyterem 1.000 Ft + ÁFA/óra - kisterem 1.000 Ft + ÁFA/óra c) Temetési segély 2010. január 1-től Temetési segély összege 10.000 Ft
d) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díja 2010. január 1-től Szociális étkeztetés 1. 424 Ft + ÁFA/adag térítési díj, és 56 Ft + ÁFA/adag kihordási díj, amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő esetén annak 250 %-át. 2. 216 Ft + ÁFA/adag térítési díj, és 32 Ft + ÁFA/adag kihordási díj, amennyiben a családban az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 120 % és 200 %, egyedül élő estében 150 % és 250 % között van. 3. Nem kell térítési díjat és kihordási díjat fizetni, ahol a családban az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 120 %-át, egyedül élő esetén 150 %-át. 4. Amennyiben az 1., 2. és 3. pontban meghatározott, az ellátott által fizetendő személyi térítési díj meghaladná az adott hónapban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 119/C -a szerint kiszámított 1 főre eső jövedelem 25 %-át, abban az esetben az ellátottnak maximum a 25 %-ot kell fizetnie.