ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2011. évi pénzügyi tervérıl (költségvetésérıl) az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a képviselı-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a települési kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II.15.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. A költségvetés címrendje 2. (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan mőködı és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, az önállóan mőködı költségvetési szervek, Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda, Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Szociális Szolgáltató Központ továbbá a Cigány Kisebbségi Önkormányzat külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási feladatok, igazgatás kisegítı tevékenysége, a szociális gondoskodás, város- községgazdálkodás, egészségügyi ellátás, mővelıdési és sport feladatok, Onga-Ócsanálos árvízvédelmi gát építése pályázat, ár és belvíz védelem, közösségi társadalmi tevékenység /templomkert/, A címrendet a költségvetési rendelet 13/1.,...13/5. számú mellékletei tartalmazzák. 1

A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A képviselı-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését 663.663 E Ft Költségvetési bevételi fıösszeggel 792.278 E Ft Költségvetési kiadási fıösszeggel 128.615 E Ft Költségvetési hiánnyal 85.615 E Ft ebbıl mőködési 43.000. E Ft felhalmozási állapítja meg. A hiány belsı finanszírozására, rendelkezésünkre áll a 2010 évi várható pénzmaradvány 50.000 E Ft összegben, külsı finanszírozásként 78.615 E Ft bevonása válik szükségessé. (2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerően önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú mőveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.számú melléklete alapján határozza meg a képviselı-testület. (3) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat - tájékoztató jelleggel mérlegszerően önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselı-testület. (4) A kisebbségi önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselı-testület. (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselı-testület a 4. számú melléklet alapján hagyja jóvá. 4. A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését részletesen a következık szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplı felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplı felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 6. számú melléklet szerint. (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 7. számú melléklete szerint. (4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) elıirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késıbbi évek elıirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök bontásban a 9. sz. számú melléklet szerint. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet szerint. (7) Az önkormányzat által adott céljellegő támogatásokat a 11. számú melléklet szerint. 2

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 12. sz. melléklet szerint. (9) A 3. (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az éves létszám elıirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 13/1., 13/1.a.,.-.13/5 számú mellékletek szerint. (10) A 3. (4) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az éves létszám elıirányzatot kisebbségi önkormányzatonként, a 13/5. számú melléklet szerint. (11) A képviselıtestület az önkormányzat 2011. évi elıirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (13) Az önkormányzat a kiadások között 4.266 E Ft általános, 45.734. E Ft céltartalékot állapít meg, a céltartalék a 2008 évben kibocsátott kötvény összegébıl meglévı pénzkészlet a pályázati önerıkre tartalékolva.. (14) A képviselı-testület a nem a költségvetési szervei útján végeztetett lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a 17. számú mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá. (15) A közfoglalkoztatottak 2011. évi éves létszám elıirányzatát 20 fıben állapítja meg. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. (1) Az önkormányzati szintő költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyzı a felelıs. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetıségeit. 3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethetı összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások elıirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása, és a személyi juttatások elıirányzatának növelésére fordítható jogszabályban meghatározott1 forrás szolgálhat 6. Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási elıirányzatának 10 %-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, és a tarozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.. 1 Áht. 100/B. (2) bekezdés. 3

7. Az költségvetési szerv vezetıje e rendelet 16. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelıen a tárgyhónapot követı hó 5-éig az önkormányzat jegyzıje részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 8. (1) A 3. (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselı-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elı az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítı támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és elı kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet. (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételérıl és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem és határidıben történı benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselı-testületi döntés alapján. 9. (1) A képviselı-testület a jóváhagyott kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (2) A képviselı-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelıirányzatok) felhasználásáról, a jegyzı által történı elıkészítés után, a polgármester elıterjesztése alapján, az elsı negyedév kivételével negyedévente, de legkésıbb a költségvetési évet követı év február 28-áig - december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. (3) Amennyiben év közben az Országgyőlés elıirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követıen a jegyzı haladéktalanul a képviselı-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását. 10. (1) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási elıirányzatai felett az intézmények vezetıi elıirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképzıdés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos mőködésének szem elıtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. 4

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegő kiadási elıirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselı-testület jóváhagyását követıen. (4) Az önállóan mőködı költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott elıirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezésérıl úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében megállapított elıirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását. 11. (1) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje köteles saját hatáskörben kialakítani számviteli rendjét és azt a számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. (2) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv köteles belsı szabályzatban rögzíteni a mőködéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelısség a költségvetési szerv vezetıjét terheli. 12. (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselı-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A képviselı-testület által jóváhagyott kiemelt elıirányzatokat valamennyi önállóan an mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt elıirányzatok felett rendelkezı önállóan mőködı költségvetési szerv köteles betartani. Az elıirányzat túllépés fegyelmi felelısséget von maga után. 13. (1) Az önállóan mőködı és gazdálkodó polgármesteri hivatal az évközi elıirányzatmódosításokról a jegyzı által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni. 14. A költségvetés végrehajtásának ellenırzése (1) ) A költségvetés végrehajtását az önállóan mőködı költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenırizni, az éves ellenırzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenırzést a Miskolc Kistérség Többcélú Társulásának közremőködésével végzi. Az ellenırzés tapasztalatairól a polgármester a zárdási rendelettervezet elıterjesztésekor köteles a képviselıtestületet tájékoztatni. 5

(2) A jegyzı köteles kialakítani, mőködtetni és fejleszteni a sajátosságok figyelembe vételével az önállóan mőködı és gazdálkodó, továbbá önállóan mőködı költségvetési szervek tekintetében a belsı kontrollrendszert, ezen belül a FEUVE-t. Köteles megszervezni és mőködtetni a költségvetési szervek belsı ellenırzését, a Miskolc Kistérség Többcélú Társulásának közremőködésével. 15. Záró és vegyes rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétıl kell alkalmazni. Farkas Lászlóné sk. jegyzı Madzin Tibor sk. polgármester 6

Onga Nagyközségi Önkormányzat 2011.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi tény 2010. évi várható 2011. évi terv 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 276 573 264 090 253 736 2. I/1. Intézményi működési bevételek 34 845 40 841 26 967 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4) 241 728 223 249 226 769 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók 40 180 15 885 23 250 Iparűzési adó 22 223 14 352 20 000 Kommunális adó 17 957 1 533 3 250 3.3. Átengedett központi adók 194 521 199 579 194 519 Gépjármű adó 16 361 18 350 20 000 SZJA helyben maradó része 35 239 38 056 36 783 SZJA jövedelem kül. mérséklésére 142 921 143 173 137 736 SZJA normatív módon elosztott része 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 7 027 7 785 9 000 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 543 408 642 216 372 135 4.1. Normatív hozzájárulások 303 512 256 918 246 660 4.2. Központosított okból támogatás 68 041 73 998 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 165 526 167 462 125 475 Szociális feladatokhoz 164 743 167 462 124 289 Közoktatáshoz 783 1 186 4.5. Kiegészítő támogatás 10 000 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3) 6 329 133 838 4.7.1. Cél- címzett támogatás /CÉDE/ 12 786 4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 6 329 114 242 4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás/ TEKI/ 6 810 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3) 518 1 505 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 518 1 505 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5) 120 385 118 633 37 642 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.6.) 105 676 80 148 24 656 6.1.1 Központi költségvetési szervtől 14 376 7 585 210 6.1.2 Fejezeti kezelésű ból 75 169 50 970 15 091 Ebből: EU támogatás 6.1.3. OEP-től átvett pénzeszköz 299 292 300 6.1.4. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.1.5 Helyi önkormányzatoktól 11 022 2 000 6.1.6 Többcélú Kistérségi Társulástól 15 832 10 279 7 055 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.6.) 14 583 26 502 9 686 6.2.1. Központi költségvetési szervtől 6.2.2. Fejezeti kezelésű ból 14 583 26 502 9 686 Ebből: EU támogatás 6 236 26 502 9 109 6.2.3 OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.4 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.5. Helyi önkormányzatoktól 6.2.6. Többcélú Kistérségi Társulástól 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8 878 3 300 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 1 103 6.5. Kiegészítések, visszatérülések 126 2 002 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) 159 159 150 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér. 159 159 150 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7) 941 043 1 026 603 663 663 9 VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (9.1.+9.2) 114 951 78 639 50 000 9.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 17 302 2 890 4 266 9.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 97 649 75 749 45 734

Onga Nagyközségi Önkormányzat 2011.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet 10. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+ +11.4) 15 399-27 790 78 615 11.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 78 615 11.2. Likvid hitelek felvétele 11.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 8 347 11.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 11.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. 12 224 11.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -5 172-27 790 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11) 1 071 393 1 077 452 792 278 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi tény 2010. évi várható 2011. évi terv 1 2 3 4 5 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.13) 924 315 888 827 717 892 1.1. Személyi juttatások 345 508 351 992 304 271 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 99 890 85 012 80 482 1.3. Dologi kiadások 152 256 212 962 172 352 1.4. Egyéb folyó kiadások 27 605 5 992 4 982 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 3 210 3 748 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 94 394 64 378 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (iskolatej miatt) 201 452 164 743 155 805 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 1.13. Előző évi maradvány visszafizetése 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 66 089 149 169 18 386 2.1. Felújítás 38 989 17 311 12 308 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 16 482 6 047 5 757 2.2. Intézményi beruházási kiadások 22 569 62 432 6 078 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 1 355 22 171 6 078 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2 070 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 461 69 426 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (HEFOP) 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 50 000 3.1. Általános tartalék 4 266 3.2. Céltartalék 45 734 4. IV. Hitelek kamatai 9 401 7 512 6 000 5. V. Egyéb kiadások 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 999 805 1 045 508 792 278 7. VI. Finanszírozási kiadások (7.1+ +7.4) 3 145-22 904 7.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 7.2. Likvid hitelek törlesztése 7.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 8 347 7.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 7.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 7.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 3 145-31 251 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 1 002 950 1 022 604 792 278 Önkormányzat állományi létszám/ (fő) 164 191 151 3. sz. táblázat 1 4. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor (+/-) -58 762-18 905-128 615 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 12 254-4 886 78 615 1.1. Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) 15 399-27 790 78 615 1.2. Finanszírozási célú műveletek kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor) 3 145-22 904

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés 2009. évi tény 2010.évi várható 2011.évi terv Megnevezés 2009. évi tény 2010.évi várható 2011.évi terv 1 2 3 5 6 7 9 1. Int. működési bevételek 34 845 40 841 26 967 Személyi juttatások 345 508 351 992 304 271 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 237 530 218 442 220 769 Munkaadókat terhelő járulék 99 890 85 012 80 482 3. Támogatások, kiegészítések 517 623 Dologi kiadások 152 256 212 962 172 352 4. Támogatásértékű bev. 105 676 80 148 24 656 Egyéb folyó kiadások 27 605 5 992 4 982 5. - ebből EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás 3 210 3 748 6. Véglegesen átvett pénzeszk. Pénzmaradvány átadás 7. Kiegészítések, visszatérülések 126 2 002 Garancia- és kezességváll.kiadásai 8. Társadalom- és szociálpol. jutt. 201 452 164 743 155 805 9. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 8 878 3 300 Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Támogatások, kig.-normatív áll.tám 245 703 235 376 Pénzforgalom nélküli kiadások 11. -központosított ei.ból 63 844 Működési célú kamatkiadások 12. - notm.kötött felh. tám 167 462 125 475 Tartalékok 13. - kieg.tám( 6/3) 10 000 Egyéb kiadások 4 266 14. - vismaior működésre 44 628 Működési pénze.átadás állht-on kívülre 94 394 64 378 15. 16. Költségvetési bevételek összesen: 895 800 881 948 636 543 Költségvetési kiadások összesen: 924 315 888 827 722 158 17. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 17 302 2 890 7 423 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 18. Előző évi váll. eredm. igénybvevétele 78 192 Likvid hitelek törlesztése 19. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 20. Likvid hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 21. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 22. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 23. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 24. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 25. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 3 145-31 251 26. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása 27. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek -5 172-27 790 28. Finanszírozási bevételek (19+ +27) -5 172-27 790 Finanszírozási kiadások (17+ +27) 3 145-31 251 29. ÖSSZES BEVÉTEL (16++17+18+28) 907 930 857 048 722 158 ÖSSZES KIADÁS (16+28) 927 460 857 576 722 158 30. Költségvetési hiány: 28 515 6 879 85 615 Költségvetési többlet: ---- ---- ---- 2/a. számú melléklet

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés 2009. évi tény 2010.évi várható 2011.évi terv Megnevezés 2009. évi tény 2010.évi várható 2011.évi terv 1 2 3 5 6 7 9 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 518 1 505 Felújítás 38 989 17 311 12 308 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (bérlakás lakbér is) 4 198 4 807 6 000 Intézményi beruházás 22 569 62 432 6 078 3. Pénzügyi befektetések bevételei (dolgozók lakásép. kölcsöne) 158 159 150 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Cél-, címzett támogatás/céde/ 12 786 Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás ( BM önerő)/teki/ 2 100 6 810 Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 461 69 426 6. Fejlesztési és vis maior támogatás 6 329 69 614 Tartalékok 45 734 7. Központosított okból támogatás (Közokt.fejl) 4 988 10 154 EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek 14 583 26 502 9 686 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2 070 9. - ebből EU támogatás 6 236 26 502 9 109 Egyéb kiadások 10. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1 103 Felhalmozási célú hitelek kamatai 9 401 7 512 6 000 11. Normatív állami támogatásból (társ-gazd, lakáshozjutás) 12 369 11 215 11 284 12. Egyéb bevételek 13. 14. Költségvetési bevételek összesen: 45 243 144 655 27 120 Költségvetési kiadások összesen: 75 490 156 681 70 120 15. Előző évi pénzmaradvány 97 649 75 749 43 000 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 8 347 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 20 571 Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 23. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 25. Finanszírozási bevételek (16+ +24) 20 571 Finanszírozási kiadások (15+ +24) 8 347 26. ÖSSZES BEVÉTEL (14+15+25) 163 463 220 404 70 120 ÖSSZES KIADÁS (14+25) 75 490 165 028 70 120 27. Költségvetési hiány: 30 247 12 026 43 000 Költségvetési többlet: ---- ---- ---- 2/b. számú melléklet

Onga Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI MÉRLEGE 3/a. sz. melléklet B E V É T E L E K Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi tény 2010. évi várható 2011. évi 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 819 657 210 2.1. Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 819 657 210 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) 5.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 819 657 210 7. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) 7.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Finanaszírozási célú műveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 819 657 210 K I A D Á S O K Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi tény 2010. évi várható 2011. évi 1 2 3 4 5 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.6) 819 657 210 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 819 657 210 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 819 657 210 6. Finanaszírozási célú műveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 819 657 210

4.sz. melléklet A 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) Ft/fő fő (ellátott) Ft 1 2 3 4 Települési-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális fa. 2 769 4 949 13 703 781 Körzeti igazgatás-építésügyi feladatok 7 729 75 579 675 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2 612 373 974 276 Társadalmilag, gazdaságilag elmaradott térség támogatása 2 280 4 949 11 283 720 Pénzbeli szociális szociális juttatások 40 552 106 Általános feladatok összesen 67 093 558 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások - általános feladatok (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat) 1.51 5 970 030 -szociális étkeztetés 55 360 90 4 982 400 -házi segítségnyújtás 166 080 95 15 777 600 -időskorúak nappali intézményi ellátása 88 580 23 2 037 340 -falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás (12 hó) 1 996 550 - fog.tám.ban részesülő időskorúak napp.int.ellátottak 12 425 184 - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 14 5 678 400 - fog.tám.ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak 18 2 920 320 Szociális Szolgáltató Központ összesen 39 787 824 Óvodai nevelés -teljesítmény mutató szeptemberig 126 305 129 16 293 333 -teljesítmény mutató szeptembertől 63 152 129 8 146 667 - étkezési térítési díj kedvezményre jogosultak - óvodások 68 000 72 4 896 000 Hozzájárulás egyéb közokt. Nevelési, oktatási feladatokhoz -magyar nyelven folyó roma oktatás (12 hó) 40 000 36 1 440 000 -sajátos nevelési igényű gyermekek szeptemberig 119 467 2 238 933 -sajátos nevelési igényű gyermekek szeptembertől 59 733 2 119 466 Óvoda összesen 31 134 399 Iskolai oktatás -alaphozzájárulás telj. Mutató szeptemberig (1-4 évfolyam) 95 786 193 18 486 667 -alaphozzájárulás telj. Mutató szeptembertől (1-4 évfolyam) 47 093 168 7 911 666 - alaphozzájárulás telj. Mutató szeptemberig (5-8 évfolyam) 112 207 222 24 910 000 - alaphozzájárulás telj. Mutató szeptembertől (5-8 évfolyam) 56 248 227 12 768 334 - szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1 750 415 726 250 Alapfokú művészetoktatás 15 894 138 2 193 333 Művészeti oktatás kiegészítő tám. 17 905 140 2 506 667 - pedagógiai módszerek támogatása szeptemberig 14 767 138 2 037 800 Hozzájárulás egyéb közokt. Nevelési, oktatási feladatokhoz - iskolaotthonos oktatás 1-4 évfolyam szeptembertől 20 435 184 3 760 000 - iskolaotthonos oktatás 1-4 évfolyam szeptemberig 10 281 160 1 645 000 - sajátos nevelésű tanulók oktatása 7 518 934 - magyar nyelven folyó roma oktatás (12 hó) 40 000 120 4 800 000 Gyermek és ifjúság véd. Juttatások szolgáltatások -étkezési térítési díj kedvezményre jogosultak - iskola 68 000 5 340 000 -kiegészítő hj a rendsz. Gyerm.védben részesülő tanulók 68 000 220 14 960 000 Tanulók tankönyvellátásának támogatása - ingyenes tankönyvellátás 12 000 340 4 080 000 - általános hj a tankönyvellátáshoz Iskola összesen 108 644 651 Összesen: 246 660 432

Beruházási (felhalmozási) célú kiadások a feladatonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2010. XII.31-ig 2011. évi 2011. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 1 2 3 4 5 6 Ócsanálos árvízvédelmi gát építés I.ütem előkészítés 26 817 2009-2011 20 739 6 078 ÖSSZESEN: 26 817 20 739 6 078 5. számú melléklet

Felújítási kiadások a célonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2010. XII.31-ig 2011. évi 2011. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 1 2 3 4 5 6 Ref.templomkert felújítás /EMVA pályázat/ 7 242 2010-2011 1 485 5 757 Iskola /felső tagozat/ tető felújítás 1 275 2011 1 275 Művelődési ház tető felújítás 1 738 2011 1 738 Fogászat épület tető felújítás 463 2011 463 Falumúzeum, vizesblokk kialakítás 1 000 2 011 1 000 Út felújítás /vismaiorból önrész/ 2 075 2011 2 075 2 011 ÖSSZESEN: 13 793 1 485 12 308 6. számú melléklet

Polgármesteri hivatal kiadási ai feladatonként 7. számú melléklet Ezer forintban! KIADÁSI JOGCÍMEK 2011. évi eredeti Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése 6 192 Vízi létesítmény építése (GÁT építés) 6 078 Közutak, hídak,alagutak üzemeltetése, fenntartása 2 675 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 800 Önkormányzati jogalkotás 5 078 Önkormányzati, igazgatási tevékenység 117 386 M.n.s. egyéb kisegítő szolgálat (karbantartás) 17 400 állami és önkormányzati rendezvények 1 900 Közvilágítás 4 000 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások 23 678 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 13 346 Egyéb máshová nem sorolható járóbeteg ellátás (Orvosi ügyelet) 1 100 Ifjúság -egészségügyi gondozás (iskolaorvos) 300 Rendszeres szociális segély 112 000 Időskorúak járadéka 325 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 18 000 Ápolási díj alanyi jogon 19 840 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 7 936 Átmeneti segély 3 000 Temetési segély 500 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 500 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 1 200 Köztemetés 200 Közművelődési intézmény/műv.ház/ 1 200 Közcélú foglalkoztatás 14 425 Könyvtári állománygyarapítás, nyilvántartás 2 701 Könyvtári szolgáltatás 7 256 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 3 873 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 6 760 Köztemető fenntartás 160 M.n.s. egyéb közösségi társ.tev.(templomkert) 5 757 Általános tartalék 4 266 Céltartalék 45 734 ÖSSZESEN 455 566

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 8. számú melléklet Ezer forintban! Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség 2011. előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként 2 011 2 012 2 013 2013 után Még fennálló kötelezettség 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(6+ +9) 1. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 368 072 12 727 4 152 15 000 20 000 315 000 354 152 LTP Ócsanálos (96 hó x 1776 Ft x 99 fő) 2004 18 072 12 727 4 152 4 152 Tőke 350 000 15 000 20 000 315 000 350 000 Kötvénykibocsátás - Onga 2033 2008 Kamat 2. Beruházás feladatonként 26 817 20 739 6 078 6 078 Onga-Ócsanálos árvízvédelmi töltés 2009 26 817 20 739 6 078 6 078 3. Felújítás célonként 7 242 1 485 Ref.templomkert /EMVA pályázat/ 2010 7 242 1 485 5 757 5 757 Összesen (1+2+3) 402 131 34 951 10 230 15 000 20 000 315 000 360 230

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 9. számú melléklet Ezer forintban! Hitel, kölcsön Sorszám Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 2011. 2012. 2013. 2013. után 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Rövid lejáratú 2.... 3.... 4.... 5.... 6. Hosszú lejáratú 351 193 35 7. Dolgozók lakásépítési kölcsöne 1996-2004 2014 351 193 35 8.... 9.... 10.... 11. Összesen (1+6) 351 193 35

10. sz. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen:

11.sz.melléklet K I M U T A T Á S A 2011. ÉVI CÉLJELLEGŰ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Önkormányzatunk nem ad céljellegú támogatást Ezer forintban! Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összege

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 12. sz. melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: Onga-Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése KEOP -7.2.1-2008-0014 Ezer forintban! Források 2011. 2012. 2012. után Összesen Saját erő 1 226 1 226 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 4 852 4 852 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 6 078 0 0 6 078, költségek 2011. 2012. 2012. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 6 078 6 078 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 6 078 0 0 6 078 EU-s projekt neve, azonosítója: Református templomkert felújítás Onga EMVA Ezer forintban! Források 2011. 2012. 2012. után Összesen Saját erő 1 500 1 500 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 4 257 4 257 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 5 757 0 0 5 757, költségek 2011. 2012. 2012. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 5 757 5 757 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 5 757 0 0 5 757 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0

13.1. sz melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, ------------------------------------------------------- Előirányzatcsoport 1 2 3 4 1 Intézményi működési bevételek 7 500 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 4 250 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 1 000 4 Hozam- és kamatbevételek 2 250 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 226 769 1 Illetékek 2 Helyi adók 23 250 3 Átengedett központi adók 194 519 4 Bírságok, egyéb bevételek 9 000 3 Támogatások, kiegészítések 372 135 1 Normatív állami hozzájárulás 246 660 2 Központosított okból támogatás 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 125 475 6 Címzett támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 7 Céltámogatás /CÉDE/ 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás /TEKI/ 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 2 Pénzügyi befektetések bevételei 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 12 265 1 Támogatásértékű működési bevételek 3 156 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 109 EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 5 Kiegészítések, visszatérülések 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. 150 1 Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 150 7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 618 819 8 Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 50 000 9 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10 Finanszírozási bevételek 78 615 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 78 615 2 Likvid hitelek felvétele 3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 5 Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2011. évi BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 747 434

13.1. sz melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, ------------------------------------------------------- Előirányzatcsoport Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2011. évi 1 2 3 4 10 Működési kiadások 382 455 1 Személyi juttatások 101 004 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 28 732 3 Dologi kiadás 93 897 4 Egyéb folyó kiadások 3 017 - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 155 805 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 13 Előző évi visszafizetés 11 Felhalmozási célú kiadások 17 111 1 Felújítás 11 033 2 Intézményi beruházási kiadások 6 078 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok 50 000 1 Általános tartalék 4 266 2 Céltartalék 45 734 13 Hitelek kamatai 6 000 14 15 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 455 566 16 Finanszírozási kiadások 1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2 Likvid hitelek törlesztése 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpap. vásárlása bevált. 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Polgármesteri Hivatal összesen 455 566 17 Költségvetési szervek támogatása 291 868 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 747 434 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 46

13/1/a. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Igazgatási feladatok 01 Előirányzat-csoport 1 2 3 4 1 Intézményi működési bevételek 2 950 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 700 4 Hozam- és kamatbevételek 2 250 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Kiegészítések, visszatérülések 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 2011. évi 9 Önkormányzati támogatás 169 514 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 172 464 10 Működési kiadások 172 464 1 Személyi juttatások 78 720 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19 044 3 Dologi kiadások 17 000 4 Egyéb folyó kiadások 1 700 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalék/ 50 000 11 Kamatkiadások 6 000 12 Előző évi visszafizetés 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel KIADÁSOK ÖSSZESEN: 172 464 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 19

13/1/b. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Igazgatás kisegítő tevékenysége 02 Előirányzat-csoport 1 2 3 4 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Kiegészítések, visszatérülések 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 2011. évi 9 Önkormányzati támogatás 17 400 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 17 400 10 Működési kiadások 17 400 1 Személyi juttatások 9 050 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 190 3 Dologi kiadások 5 970 4 Egyéb folyó kiadások 190 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalék/ 11 Kamatkiadások 12 Előző évi visszafizetés OLAJTERV Csatorna tartozás 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel KIADÁSOK ÖSSZESEN: 17 400 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 5

13/1/c. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Szociális gondoskodás 03 Előirányzatcsoport 1 2 3 4 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 856 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 856 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 2011. évi 9 Önkormányzati támogatás 160 645 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 163 501 10 Működési kiadások 163 501 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 840 3 Dologi kiadások 3 856 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 155 805 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 163 501 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

13/1/d. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Város- és községgazdálkodás 04 Előirányzat-csoport Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 1 Intézményi működési bevételek 4 400 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 4 100 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 300 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 2011. évi 9 Önkormányzati támogatás 47 530 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 51 930 10 Működési kiadások 49 392 1 Személyi juttatások 10 500 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 835 3 Dologi kiadások 35 007 4 Egyéb folyó kiadások 1 050 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 2 538 1 Felújítás 2 538 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 51 930 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 20

13/1/e. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Egészségügyi ellátás 05 Előirányzat-csoport 1 2 3 4 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 300 1 Támogatásértékű működési bevételek 300 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 2011. évi 9 Önkormányzati támogatás 1 100 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 400 10 Működési kiadások 1 400 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 1 400 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 400 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

13/1/f. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Művelődési, sportfeladatok 06 Előirányzat-csoport Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 1 Intézményi működési bevételek 150 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 150 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 2011. évi 9 Önkormányzati támogatás 23 540 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 23 690 10 Működési kiadások 20 952 1 Személyi juttatások 2 734 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 823 3 Dologi kiadások 17 318 4 Egyéb folyó kiadások 77 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 2 738 1 Felújítás 2738 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 23 690 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 2

13/1/g. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Vízi létesitmény építés / Ócsanálos gát/ 07 Előirányzat-csoport 1 2 3 4 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 4 852 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 852 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 2010. évi 9 Önkormányzati támogatás 1 226 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 078 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 6 078 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 6 078 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 078 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

13/1/h. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Ár-és belvíz védelem 08 Előirányzat-csoport 1 2 3 4 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 2011. évi 9 Önkormányzati támogatás 13 346 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13 346 10 Működési kiadások 13 346 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 13 346 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 13 346 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

13/1/i. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Közösségi társ.tev. /Templomkert/ 09 Előirányzat-csoport 1 2 3 4 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 4 257 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 257 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 2010. évi 9 Önkormányzati támogatás 1 500 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 757 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 5 757 1 Felújítás 5 757 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 757 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)