Biatorbágy Város Képviselő-testületének 11/213.(IV.26.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata 212. évi költségvetésének végrehajtásáról Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 89. -ában foglalt kötelezettsége alapján a 212. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 212. évi költségvetéséről szóló 5/212. (2. 24.)Ör. számú rendelete végrehajtásának a.) bevételi főösszegét 3.144.437,- eft-ban, azaz hárommilliárd-száznegyvennégymilliónégyszázharminchétezer forintban, b.) kiadási főösszegét 2.783.838,- eft ban, azaz kettőmilliárd-hétszáznyolcvanhárommilliónyolcszázharmincnyolcezer forintban jóváhagyja. (2) A bevételi és kiadási okat, azok teljesülését a rendelet mellékletei tartalmazzák. 2. (1) Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 212. évi költségvetési pénzmaradványának összegét 287.678,-eFt-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított pénzmaradvány összegét 3.993,-eFt központi költségvetési támogatás egészíti ki. 3. Jelen rendelet kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Biatorbágy Város Önkormányzata 212. évi költségvetéséről szóló 5/212.(2.24.)Ör. számú rendelete. Tarjáni Isván polgármester dr. Kovács András jegyző
11/213.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklete BIATROBÁGY VÁROS 212. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Összevont költségvetési mérlegének alakulása 212. december 31. napon ezer forintban Eredeti 212.12.31. % Eredeti 212.12.31. % Sorszám 1. Kapott támogatás (normatív) 546 553 6 83 566 317 94,26 Személyi juttatások kiadásai 8 357 88 258 881 19 1,9 2. Működési célú támogatásértékú bevétel 49 177 4 138 36 562 91,9 Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai, 3. Közhatalmi bevételek 1 746 394 1 746 394 1 724 789 98,76 Szociális hozzájárulási adó 216 115 236 844 227 657 96,12 4. Intézményi működési bevétel 126 823 134 43 114 83 85,42 Dologi kiadások 775 178 857 76 87 856 94,18 5. Működési célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről) 1 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 782 1 488, 6. Előző évi működési célú maradvány átvétele Egyéb működési célú kiadások 13 316 155 554 146 17 93,93 - támogatásértékű működési kiadások 8 733 12 79 16 117 133,43 - működési célú pénzeszköz átadás kiadásai 54 93 6 78 61 114 1,67 - Társadalom-, szociálipolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai 67 49 82 767 68 876 83,22 I. Működési bevételek 2 468 947 2 521 792 2 443 51 96,9 Működési kiadások 1 921 966 2 132 198 2 64 127 96,81 7. Felhalmozási bevételek 59 855 7 55 13 682 19,53 Intézményi beruházások 1 266 972 1 322 366 67 429 5,7 7.a - tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 59 855 59 855 3 393 5,67 Felújítások 17 17 19 478 114,58 7.b - pénzügyi befektetések bevételei 1 2 1 289 Lakástámogatás, 8 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 651 799 651 799 365 991 56,15 Lakásépítés, 9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről) 1 Egyéb felhalmozási kiadások 5 5, 1 Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele Felhalmozási bevételek 711 654 721 854 379 773 52,61 Felhalmozási költségvetési kiadások 1 288 972 1 344 366 689 97 51,32 11 Működési célú kölcsönök, Működési célú kölcsönök 1 1 932 93,2 11.a - kapott kölcsönök - kölcsön nyújtása 1 1 932 93,2 11.b - nyújtott kölcsönök visszatérülése, - kölcsön törlesztése, 12 Felhalmozási célú kölcsönök 7 6 7 6 7 873 13,59 Felhalmozási célú kölcsönök 5 4 62 3 45 74,68 12.a - kapott kölcsönök - kölcsön nyújtása 5 4 62 3 45 74,68 12.b - nyújtott kölcsönök visszatérülése 7 6 7 6 7 873 13,59 - kölcsön törlesztése, Kölcsönökből származó bevételek 7 6 7 6 7 873 13,59 Kölcsönökből származó kiadások 6 5 62 4 382 77,97 Tartalékok Általános tartalék 25 2, Céltartalék 93 914 8 189, - működési célú 89 839 4 114, - felhalmozási célú 4 75 4 75, Tartalékok 118 914 28 189, Költségvetési bevételek összesen 3 188 21 3 251 246 2 831 147 87,8 Költségvetési kiadások összesen 3 335 852 3 51 373 2 758 416 78,58 Költségvetési többlet/hiány összege Finanszírozási műveletek 147 651 259 127-72 731-28,7 Belső finanszírozás 2 297 295 35 476 12,75 13. Pénzmaradvány 2 297 295 297 295 1, 13.a - Előző évi működési céló pénzmaradvány igénybevétele 2 297 295 297 295 1, 13.b - Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele, 14. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 8 181 8 181, 15. Szabad pénzeszközök tv-ben szbályozott betétként való visszavonása, Külső finanszírozás 3 36, Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 82 349 82 349 82 349 1, 16. működési célú hitel igénybevétele, - működési célú 82 349 82 349 82 349 1, 17. felhalmozási célú hitel igénybevétele 3 36, - felhalmozási célú, 18. likvid hitel igénybevétele, 19. Passzív pénzügyi műveletek 7 814, Aktív pénzügyi műveletek -56 927, Biatorbágy Város Önkormányzata bevételei összesen 3 418 21 3 592 722 3 144 437 87,52 Biatorbágy Város Önkormányzata kiadásai összesen 3 418 21 3 592 722 2 783 838 77,49 1. oldal
11/213.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklete BIATROBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Biatorbágy Város bevételeinek teljesítése forrásonként 212. december 31. napon 212.12.31 % Polgármesteri Hivatal 212.12.31 % Benedek Elek Óvoda 212.12.31 % Sorszám Önkormányzat 1. Kapott támogatás 456 645 485 441 45 928 92,89 1 259 1 259 37 667 48 547 48 547 1, Átengedett központi adók bevételei 366 672 366 672 332 159 9,59-133 687-133 687-133 687 1, SZJA helyben maradó része 265 489 265 489 265 489 1,, Jövedelemkülönbség mérséklése -73 817-73 817-73 817 1, -133 687-133 687-133 687 1, Gépjárműadó bevételei 175 175 14 487 8,28, Normatív hozzájárulások 89 973 84 12 84 12 1, 148 541 148 541 148 541 1, Központosított ok 1 51 1 51 1,, Normatív, kötött felhasználású támogatások 27 439 27 439 1, 22 813 22 813 22 813 1, Egyéb központi támogatás 6 177 6 177 1, 1 259 1 259 1 88 1 88, 2. Működési célú támogatásértékű bevétel 49 177 38 6 31 42 81,68 818 889 25, Tám.ért.műk.bev. központi ktgvet.szervtől 24 855 13 31, 818 889, Tám.ért.műk.bev.fejezettől hazai programokra, 25, Tám.ért.műk.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására 374 836,, Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól 24 322 24 322 27 167 111,7, Tám.ért.műk.bev.többcélú kistérségi társulástól 3 39,, 3. Közhatalmi bevételek 1 746 394 1 746 394 1 724 789 98,76, Helyi adók bevételei 1 725 1 725 1 71 234 99,14, Építményadó 375 375 366 46 97,71, Iparűzési adó 1 35 1 35 1 343 828 99,54, Pótlékok, bírságok bevételei 11 148 11 148 1 327 92,64, Talajterhelési díj 24,, Egyéb sajátos bevételek 1 246 1 246 3 988 38,92, 4. Intézményi működési bevételek 11 853 16 464 83 338 78,28 1 235 33, Szolgáltatások ellenértéke 188, 796, Egyéb sajátos bevételek 2 75 4 361 7 36 161,34 18 5, Bérleti és lizing díjbevétel 6 15,, Intézményi ellátási díjbevétel 65 44 68 44 35 568 51,97, Alkalmazottak térítésének bevétele 8 763 8 763 2 363 26,97, Kötbér, egyéb kártérítés bevétele 34,, Továbbszámlázott szolgáltatások bevételek 6 96 6 96 12 96 173,79 125, ÁHT-n kívülről származó működési célú kamatbevétel 8 381, 19 28, Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszetérülés, 97, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett ÁFA-ja 17 94 17 94 11 657 64,98, 5. Működési célú pénzeszköz ávétel (áht-n kívülről) 1 3,, Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 1 3,, 6. Előző évi működési célú maradvány átvétele,, I. Működési bevételek összesen 2 354 69 2 376 35 2 291 1 96,41 2 77 3 383 37 667 48 547 48 65 1,12 7. Felhalmozási bevételek 59 855 7 55 13 682 19,53, Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 59 855 59 855 3 393 5,67, Pénzügyi befektetések bevételei 1 2 1 289,, 8. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 651 799 651 799 365 991 56,15, Tám.ért.beruházási célú bev. központi ktgvet.szervtől,, Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai programokra,, Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására 651 799 651 799 365 991 56,15, Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól,, Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól,, Tám.ért.felújítási célú bev. központi ktgvet.szervtől,, Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől hazai programokra,, társfinanszírozására,, Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól,, Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól,, 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről),, Beruházási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről,, Felújítási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről,, 1. oldal
11/213.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklete BIATROBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Biatorbágy Város bevételeinek teljesítése forrásonként 212. december 31. napon Sorszám Önkormányzat 212.12.31 % Polgármesteri Hivatal 212.12.31 % Benedek Elek Óvoda 212.12.31 % 1. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele,, II. Felhalmozási bevételek összesen 711 654 721 854 379 673 52,6, 11. Működési célú kölcsönök,, - kapott kölcsönök,, - nyújtott kölcsönök visszatérülése,, 12. Felhalmozási célú kölcsönök 7 6 7 6 7 873 13,59, - kapott kölcsönök,, - nyújtott kölcsönök visszatérülése 7 6 7 6 7 873 13,59, III. Kölcsönök összesen 7 6 7 6 7 873 13,59, 13. Belső finanszírozás 2 297 295 35 476 12,75, Pénzmaradvány 2 297 295 297 295 1,, - Előző évi működési céló pénzmaradvány igénybevétele 2 297 295 297 295 1,, - Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele,, Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 8 181 8 181,, Szabad pénzeszközök tv-ben szbályozott betétként való 14. visszavonása,, 15. Külső finanszírozás 3 36,, működési célú hitel felvétel,, felhalmozási célú hitel felvétele 3 36,, likvid hitel igénybevétele,, 16. Passzív pénzügyi műveletek 7 364, 2 178, Finanszírozási bevételek összesen 23 341 476 312 84 91,61 2 178, Biatorbágy Város bevételei mindösszesen 3 33 323 3 447 235 2 991 486 86,78 2 77 3 43 37 667 48 547 48 783 1,49 2. oldal
Sorszám 1. Kapott támogatás Átengedett központi adók bevételei SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó bevételei Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív, kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás 2. Működési célú támogatásértékű bevétel Tám.ért.műk.bev. központi ktgvet.szervtől Tám.ért.műk.bev.fejezettől hazai programokra Tám.ért.műk.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól Tám.ért.műk.bev.többcélú kistérségi társulástól 3. Közhatalmi bevételek Helyi adók bevételei Építményadó Iparűzési adó Pótlékok, bírságok bevételei Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek 4. Intézményi működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevételek Bérleti és lizing díjbevétel Intézményi ellátási díjbevétel Alkalmazottak térítésének bevétele Kötbér, egyéb kártérítés bevétele Továbbszámlázott szolgáltatások bevételek ÁHT-n kívülről származó működési célú kamatbevétel Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszetérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett ÁFA-ja 5. Működési célú pénzeszköz ávétel (áht-n kívülről) Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 6. Előző évi működési célú maradvány átvétele Biatorbágyi Általános Iskola 212.12.31 % Pászti Miklós AMI 212.12.31 % Családsegítő Központ 212.12.31 % Faluház és Karikó János Könyvtár 212.12.31 % 2 954 2 954 2 954 1, 29 497 32 319 32 319 1, 1 79 2 618 2 618 1, 3 28 3 28-98 294-98 294-98 294 1,, -15 975-15 975-15 975 1,,,, -98 294-98 294-98 294 1,, -15 975-15 975-15 975 1,,,, 19 215 19 215 19 215 1, 29 375 29 375 29 375 1, 17 749 17 749 17 749 1,,,, 627 627 1 33 1 33 1 33 1, 122 122 122 1, 16 16 16 1,, 2 822 2 822, 828 828, 2 653 2 653,, 474 578, 84 1 15 1 99,, 26 26,,,,,, 214 318, 84 1 15 1 99,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 288 2 59 899,31 6 6 3 7 687 122,2 11 413 8 413 2 225 26,45 7 557 12 965 13 124 63 2, 6 6 3, 8 326 5 326, 5 95 1 66 6 716 63, 26, 7 553, 1, 698 67, 288 2 365 821,18, 12, 3 289,,, 3 87 3 87 1 961 63,52 244,,,, 46,,, 19,,,,, 147, 17, 7, 61, 81,, 64,, 1 994,,,, 1 67 1 67,,,,,,,,,,, I. Működési bevételek összesen 7. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei 8. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Tám.ért.beruházási célú bev. központi ktgvet.szervtől Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai programokra Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól Tám.ért.felújítási célú bev. központi ktgvet.szervtől Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől hazai programokra társfinanszírozására Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről) Beruházási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Felújítási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 2 954 21 242 23 544 11,84 35 497 38 619 4 6 13,59 13 23 11 55 5 421 47,12 7 557 17 85 17 554 2 53,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3. oldal
Sorszám 1. Kapott támogatás 1. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele Biatorbágyi Általános Iskola 212.12.31 % Pászti Miklós AMI 212.12.31 % Családsegítő Központ 212.12.31 % Faluház és Karikó János Könyvtár 212.12.31 %,,,, II. Felhalmozási bevételek összesen,,, 11. Működési célú kölcsönök - kapott kölcsönök - nyújtott kölcsönök visszatérülése 12. Felhalmozási célú kölcsönök - kapott kölcsönök - nyújtott kölcsönök visszatérülése,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, III. Kölcsönök összesen,,, 13. Belső finanszírozás Pénzmaradvány - Előző évi működési céló pénzmaradvány igénybevétele - Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Szabad pénzeszközök tv-ben szbályozott betétként való 14. visszavonása 15. Külső finanszírozás működési célú hitel felvétel felhalmozási célú hitel felvétele likvid hitel igénybevétele 16. Passzív pénzügyi műveletek Finanszírozási bevételek összesen,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 41, 2,,, 41, 2 Biatorbágy Város bevételei mindösszesen 2 954 21 242 23 544 11,84 35 497 38 619 4 6 13,59 13 23 11 55 5 462 47,48 7 557 17 85 17 754 2 53 4. oldal
Sorszám 1. Kapott támogatás Átengedett központi adók bevételei SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó bevételei Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív, kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás 2. Működési célú támogatásértékű bevétel Tám.ért.műk.bev. központi ktgvet.szervtől Tám.ért.műk.bev.fejezettől hazai programokra Tám.ért.műk.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól Tám.ért.műk.bev.többcélú kistérségi társulástól 3. Közhatalmi bevételek Helyi adók bevételei Építményadó Iparűzési adó Pótlékok, bírságok bevételei Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Gólyafészek Bölcsőde 212.12.31 % Ritsmann Pál Német Nemz.Ált.Isko la 212.12.31 % BIÁ 212.12.31 % Összesen ezer forintban 212.12.31 % 1 582 1 582 4 83 4 83 546 553 6 83 566 317 94,26 118 716 118 716 84 23 7,93 265 489 265 489 265 489 1, -321 773-321 773-321 773 1, 175 175 14 487 8,28 394 853 388 982 388 982 1, 1 582 1 582 3 26 3 26 1, 32 984 6 423 6 423 1, 4 83 4 83 29 449 29 449 1, 235 2 643 49 177 4 138 36 562 91,9 24 855 14 388 1 149 7,99 235 2 643 2 93, 1 428 2 34, 24 322 24 322 27 167 111,7 3 39, 1 746 394 1 746 394 1 724 789 98,76 1 725 1 725 1 71 234 99,14 375 375 366 46 97,71 1 35 1 35 1 343 828 99,54 11 148 11 148 1 327 92,64 24, 1 246 1 246 3 988 38,92 4. Intézményi működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevételek Bérleti és lizing díjbevétel Intézményi ellátási díjbevétel Alkalmazottak térítésének bevétele Kötbér, egyéb kártérítés bevétele Továbbszámlázott szolgáltatások bevételek ÁHT-n kívülről származó működési célú kamatbevétel Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszetérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett ÁFA-ja 5. Működési célú pénzeszköz ávétel (áht-n kívülről) Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 6. Előző évi működési célú maradvány átvétele 2 814 444 1 34 126 823 134 43 114 83 85,42 2, 2 276 22 286 7 74 34,57 2 75 5 59 15 516 36,7 433 1 31, 288 13 424 4 661,11 2 458 68 527 71 527 4 231 56,25 8 763 8 763 2 49 27,49 224, 6 96 6 96 12 368 177,7 71 11 28, 8 857, 285 2 44, 19 547 19 547 11 657 59,64 1 3, 1 3,, I. Működési bevételek összesen 7. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei 8. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Tám.ért.beruházási célú bev. központi ktgvet.szervtől Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai programokra Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól Tám.ért.felújítási célú bev. központi ktgvet.szervtől Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől hazai programokra társfinanszírozására Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről) Beruházási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Felújítási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 2 814 1 582 2 261 4 83 8 813 2 468 947 2 521 792 2 443 51 96,9 % 59 855 7 55 13 682 19,53 59 855 59 855 3 393 5,67 1 2 1 289,, 651 799 651 799 365 991 56,15 651 799 651 799 365 991 56,15, 1, 1, 1, 1,, 5. oldal
Sorszám 1. Kapott támogatás 1. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele Gólyafészek Bölcsőde 212.12.31 % Ritsmann Pál Német Nemz.Ált.Isko la 212.12.31 % BIÁ 212.12.31 % Összesen ezer forintban 212.12.31 %,, II. Felhalmozási bevételek összesen 1 711 654 721 854 379 773 52,61 11. Működési célú kölcsönök - kapott kölcsönök - nyújtott kölcsönök visszatérülése 12. Felhalmozási célú kölcsönök - kapott kölcsönök - nyújtott kölcsönök visszatérülése,,,,, 7 6 7 6 7 873 13,59, 7 6 7 6 7 873 13,59 III. Kölcsönök összesen 7 6 7 6 7 873 13,59 13. Belső finanszírozás Pénzmaradvány - Előző évi működési céló pénzmaradvány igénybevétele - Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Szabad pénzeszközök tv-ben szbályozott betétként való 14. visszavonása 15. Külső finanszírozás működési célú hitel felvétel felhalmozási célú hitel felvétele likvid hitel igénybevétele 16. Passzív pénzügyi műveletek Finanszírozási bevételek összesen 2 297 295 35 476 12,75 2 297 295 297 295 1, 2 297 295 297 295 1, 8 181 8 181,, 3 36,, 3 36,, 11, 7 814, 11 23 341 476 313 29 91,75 Biatorbágy Város bevételei mindösszesen 2 825 1 582 2 261 4 83 8 913 3 418 21 3 592 722 3 144 437 87,52 6. oldal
212.12.31. % 11/213.(IV.26.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete BIATORBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Biatorbágy Város kiadásainak teljesítése kiemelt onként 212. december 31. napon Polgármesteri Hivatal 212.12.31. % Biatorbágyi Általános Iskola 212.12.31. % Benedek Elek Óvoda 212.12.31. % Sorszám Önkormányzat 1. Személyi juttatások kiadásai 84 223 91 221 91 325 1,11 225 885 198 518 23 912 12,72 215 441 132 79 132 79 1, 162 213 182 93 182 519 1,23 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai,,,, 3. Szociális hozzájárulási adó 22 74 22 74 22 596 99,37 6 989 6 989 54 374 89,15 58 188 34 47 34 47 1, 43 798 47 798 47 886 1,19 4. Dologi kiadások 569 539 613 438 655 648 16,88 118 631 122 353 44 53 36,37 28 69 15 325 15 325 1, 17 675 2 694 16 512 79,79 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 94,, 1 782 291,, 6. Egyéb működési célú kiadások 127 316 11 846 97 177 87,67 44 78 46 53, 2 877,, 7. - támogatásértékű működési kiadások 8 733 12 79 13 24 19,61, 2 877,, 7.a - működési célú pénzeszköz átadás kiadásai 54 93 6 78 61 114 1,67,,, 7.b - Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai 64 49 38 59 22 823 59,97 44 78 46 53,,, Működési kiadások összesen 83 818 838 245 867 686 13,51 45 55 426 568 348 842 81,78 32 238 184 367 185 753 1,75 223 686 25 585 246 917 98,54 8. Intézményi beruházások 1 256 585 1 31 441 664 857 5,74 1 387 1 387 536 5,16,, 9. Felújítások 17 17 19 415 114,21,,, 1. Lakástámogatás,,,, 11. Lakásépítés,,,, 12. Egyéb felhalmozási kiadások 5 5,,,, Felhalmozási kiadások 1 278 585 1 332 441 684 272 51,35 1 387 1 387 536 5,16, 13. Működési célú kölcsönök 1 1 932 93,2,,, 13.a. - kölcsön nyújtása 1 1 932 93,2,,, 13.b. - kölcsön törlesztése,,,, 14. Felhalmozási célú kölcsönök 5 4 62 3 45 74,68,,, 14.a. - kölcsön nyújtása 5 4 62 3 45 74,68,,, 14.b. - kölcsön törlesztése,,,, Kölcsönökből származó kiadások 6 5 62 4 382 77,97,,, 15. Általános tartalék 25 2,,,, 16. Céltartalék 93 914 8 189,,,, 16.a. - működési célú 89 839 4 114,,,, 16.b - felhalmozási célú 4 75 4 75,,,, Tartalékok 118 914 28 189,,,, 17. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 82 349 82 349 82 349 1,,,, 17.a. - működési célú 82 349 82 349 82 349 1,,,, 17.b. - felhalmozási célú,,,,,,, Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 82 349 82 349 82 349 1,,,, 18. Aktív pénzügyi műveletek -61 43, 3 49,, 754, Biatorbágy Város kiadásai összesen 2 289 665 2 286 843 1 577 286 68,97 415 892 436 955 352 427 8,66 32 238 184 367 185 753 1,75 223 686 25 585 247 671 98,84 1. oldal
Sorszám 1. Személyi juttatások kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai 3. Szociális hozzájárulási adó 4. Dologi kiadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb működési célú kiadások 7. - támogatásértékű működési kiadások 7.a - működési célú pénzeszköz átadás kiadásai 7.b - Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai Működési kiadások összesen 8. Intézményi beruházások 9. Felújítások 1. Lakástámogatás 11. Lakásépítés 12. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások 13. Működési célú kölcsönök 13.a. - kölcsön nyújtása 13.b. - kölcsön törlesztése 14. Felhalmozási célú kölcsönök 14.a. - kölcsön nyújtása 14.b. - kölcsön törlesztése Kölcsönökből származó kiadások 15. Általános tartalék 16. Céltartalék 16.a. - működési célú 16.b - felhalmozási célú Tartalékok 17. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 17.a. - működési célú 17.b. - felhalmozási célú Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 18. Aktív pénzügyi műveletek Biatorbágy Város kiadásai összesen Pászti Miklós AMI 212.12.31. % Családsegítő Központ 212.12.31. % Faluház és Karikó J. Könyvtár 212.12.31. % Gólyafészek Bölcsőde 212.12.31. % 57 686 6 58 61 965 12,41 29 196 33 238 32 876 98,91 25 713 32 54 33 592 14,8 18 45 15 623 84,88,,, 15 575 15 575 15 862 11,84 7 883 7 883 7 84 99, 6 943 7 939 8 364 15,35 4 969 3 914 78,77 4 684 6 188 6 238 1,81 7 997 8 257 6 286 76,13 28 44 33 234 32 36 96,4 12 26 4 87 39,97 12, 112, 121,, 3,,,,,, 3, 77 945 82 271 84 77 12,19 48 76 49 378 47 78 95,34 6 699 73 227 74 113 11,21 35 4 24 344 68,77 1 175 1 893, 22, 363 428 117,91,, 63,,,,,,,,,, 1 175 1 893, 22 363 491 135,26,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 364, 183, 49, 77 77 945 83 446 86 334 13,46 48 76 49 378 47 463 96,12 6 699 73 59 74 653 11,44 35 4 24 421 68,99 2. oldal
Sorszám 1. Személyi juttatások kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai 3. Szociális hozzájárulási adó 4. Dologi kiadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb működési célú kiadások 7. - támogatásértékű működési kiadások 7.a - működési célú pénzeszköz átadás kiadásai 7.b - Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai Működési kiadások összesen 8. Intézményi beruházások 9. Felújítások 1. Lakástámogatás 11. Lakásépítés 12. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások 13. Működési célú kölcsönök 13.a. - kölcsön nyújtása 13.b. - kölcsön törlesztése 14. Felhalmozási célú kölcsönök 14.a. - kölcsön nyújtása 14.b. - kölcsön törlesztése Kölcsönökből származó kiadások 15. Általános tartalék 16. Céltartalék 16.a. - működési célú 16.b - felhalmozási célú Tartalékok 17. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 17.a. - működési célú 17.b. - felhalmozási célú Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 18. Aktív pénzügyi műveletek Biatorbágy Város kiadásai összesen Ritsmann Pál Német Nemz.Ált.Isk. 212.12.31. % BIÁ 212.12.31. % Biatorbágy eredeti ei. ezer forintban 212.12.31. % 41 518 35 816 86,27 89 913 9 61 1,77 8 357 88 258 881 19 1,9, 11 29 8 987 8,18 23 272 23 4 1,55 216 115 236 843 227 657 96,12 6 927 6 827 98,56 19 319 19 674 11,84 775 178 857 76 87 856 94,18 12 1 782 1 488, 13 316 155 554 146 17 93,93 8 733 12 79 16 117 133,43 54 93 6 78 61 114 1,67 67 49 82 767 68 876 83,22 59 654 51 63 265, 132 54 133 687 1,89 1 921 966 2 132 197 2 64 127 96,81 36 2 153, 1 266 972 1 322 366 67 429 5,7 17 17 19 478 114,58,, 5 5, 36, 2 153, 1 288 972 1 344 366 689 97 51,32 1 1 932 93,2 1 1 932 93,2, 5 4 62 3 45 74,68 5 4 62 3 45 74,68,,, 6 5 62 4 382 77,97 25 2, 93 914 8 189, 89 839 4 114, 4 75 4 75,,, 118 914 28 189, 82 349 82 349 82 349 1, 82 349 82 349 82 349 1,,,, 82 349 82 349 82 349 1, -56 927, 59 654 51 99 87,15 132 54 135 84 12,52 3 418 21 3 592 721 2 783 838 77,49 3. oldal
11/213.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet 4.számú melléklete BIATROBÁGY VÁROS 212. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások teljesítése célonként és feladatonként 212. december 31. napon Sorszám Polgármesteri Hivatal eredeti ei. Önkormányzat 212.12.31. eredeti ei. 212.12.31. Benedek Elek Óvoda (eredeti ei.=módosított ei.) Biatorbágyi Általános Iskola eredeti ei. 212.12.31. Pászti Miklós AMI (eredeti ei.=módosított ei.) 212.12.31. Faluház és Karikó J. Könyvtár (eredeti ei.=módosított ei.) 212.12.31. Családsegítő Központ (eredeti ei.=módosított ei.) 1. Ingatlanok felújítása 17 17 19 394 Játszótér felújítási keretösszeg 2 2 Intézmény felújítási keretösszeg 15 15 228 Faluház nagyterem - garanciális visszatartás kifiz. 2 13 Szily kastély tornaterem felújítás 3 862 Szily kastély tantermek felújítása 13 291 212.12.31. 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 63 3. Járművek felújítása Felújítás összesen 17 17 19 394 63 5. Immateriális javak vásárlása 4 67 4 67 149 1 5 5 5 991 Hulladékgazdálkodási terv 5 5 Forgalomtechnikai, forgalmi rend HÉSZ módosítás 1 5 991 Complex Jogtár 2 2 Iktatóprogram 845 845 Adobe Acrobat Pro X Hu 22 22 149 Központi vírusvédelem 457 457 Audit Pro (szofware, hardware leltár) Datakart térképszoftver 622 622 Vonalkódos leltárrendszer Honlap fejlesztés 273 273 Helyi Vizual Regiszter - népesség nyilvántartás 19 19 Jegynyomtató szoftver (jogszabályi előírás) 6. Ingatlanok vásárlása, létresítése 1 245 875 1 31 831 649 946 6.a. Bölcsőde építés 36 325 291 825 263 785 6.b. Iharosi csapadékvíz elvezetés 87 512 96 346 83 447 6.c Torbágyi Településközpont 491 764 441 84 58 39 6.d. Boldog Gizella utcacsoport 85 65 85 65 85 638 6.e. Szily Kálmán - Pátyi út kerékpárút 31 337 31 337 34 45 6.f. Képviselő-testületi döntések 72 37 158 972 45 312 Közvilágítás bővítés Szily K. Pátyi u. Gárdonyi köz 2. bontási engedély+bontás 82 Napelemes rendszer kialakítása 25 8 21 93 Fekete köz csapadékvíz elvezető csatorna 5 89 3 75 3 75 KEOP keretében benyújtandó energetikai pályázatok műszaki szakértői szolgáltatása 41 148 41 148 3 48 16 tantermes általános iskola 85 11 16 tantermes általános iskola tervellenőri feladatok 7 144 6.g. Oktatásfejlesztési keret: 117 5 152 147 57 648 Szily kastély tornaterem felújítás 13 13 11 252 Szily kastély tantermek felújítása 15 15 7 462 Szily kastély tornaterem pótmunkák 1 1 Szily kastély 3 tanterem tető, csatorna kapcsolódó m. 5 5 3 221 Szily kastély tantermek tűzjelző kiépítése 3 5 9 647 Oktatási célú telekvásárlás Szily kastély- 3 tanterem eszközigénye Oktatásfejlesztés "szabad" keret 48 48 35 713 Oktatásfejlesztés * 25 25 Iskolabusz* 5 5 Szabadság út 6. konténer tantermek kialakítása 3 6.h. Egyéb beruházások 53 75 43 75 21 681 Közvilágítás bővítés Kamilla u. 75 75 64 Telekalakítások keretösszeg 1 1 Csapadélvíz üzembe helyezés keretösszeg 5 5 Pecatavi gyalogoshíd tervezése 5 5 Kamerarendszer kiépítése 1 Kolozsvári futópálya* 35 35 Biai országzászló helyreállítása 1 5 1 5 1 816 Táncsics u.fészek Nappali Ellátó 288 Budai út csap.víz elv. vízjogi fennmaradási eng. 114 Dózsa Gy.út kiegészítő jelzőlámpa 576 Autóbusz megálló építés (Erdészház) 7 822 Kálvin tér egyirányusítás forg.techn.terv 95 Biatorbágyi Általános iskola asztalos munkák 1 986 Biatorbágyi Általános iskola engedélyeztetési tervek 6 52 Biatorbágyi Általános iskola épültvillamossági munkálatok 1 185 Biatorbágyi Általános iskola burkolat kialakítás 456 Nyugati lakóterület I.ütem csap.víz bevezetés hiánypótlás 21 6.i. Ingatlanokból Földterület vásárlása 1. oldal
11/213.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet 4.számú melléklete BIATROBÁGY VÁROS 212. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások teljesítése célonként és feladatonként 212. december 31. napon Sorszám Polgármesteri Hivatal eredeti ei. Önkormányzat 212.12.31. eredeti ei. 212.12.31. Benedek Elek Óvoda (eredeti ei.=módosított ei.) Biatorbágyi Általános Iskola eredeti ei. 212.12.31. Pászti Miklós AMI (eredeti ei.=módosított ei.) 212.12.31. Faluház és Karikó J. Könyvtár (eredeti ei.=módosított ei.) 212.12.31. Családsegítő Központ (eredeti ei.=módosított ei.) 212.12.31. 8. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 5 78 5 78 386 21 3 11 13 939 1 175 1 893 363 428 22 Szünetmentes áramforrás 265 265 27 IP telefonrendszer kialakítása 343 343 Szerver cserék 3 3 3 91 Memória bővítés 172 172 Szűrőaudiométer - Védőnők 21 21 Önkormányzati televíziós műsorok beindítása* 2 2 Hangosító berendezés (érdekeltségnövelő önrész) Eszköz felszerelési jegyzék 2 9 1 175 1 175 363 Pászti Miklós AMI eszközbeszerzés (hangszerek, laptop) 718 Számítógép szavazatszámláló rendszerhez 116 Konica Minolta lézer MFP nyomtató, számítógép - Fészek Nappali Ellátó 357 Stihl fűkasza 2 db 528 Vonalkód olvasó - adóosztály 216 Életfa 1 16 Érdekeltségnövelő pályázat (Faluház 211) - sátorszett 28 Faluház eszközbeszerzés 148 Bölcsöde eszközbeszerzés 3 965 Ritsmann Pál NNI eszközbeszerés (2 db notebook) Kamera rendszer Városgondnoksághoz 196 Szily kastély konyhai berendezések 1 466 Szily kastély falitáblák Biatorbágyi Általánoa Iskola eszközbeszerzés (projektor) Szivattyú Szentháromság tér 6. 393 Szivattyú Szily Kastély 154 CSSK eszközbeszerzés (2 db számítógép) 22 Védőnőknek Doppler Tabdop 137 Játszótérre Kalandvár 2 Halotthűtő 42 9. Járművek vásárlása Intézményi beruházások kiadásai összesen 1 387 1 387 536 1 256 585 1 31 441 664 876 1 175 1 893 363 428 22 Felhalmozási kiadások összesen 1 387 1 387 536 1 273 585 1 327 441 684 27 1 175 1 893 363 491 22 * fedezete a tervezett ingatlan eladások 2. oldal
ezer forintban Sorszám 1. Ingatlanok felújítása Játszótér felújítási keretösszeg Intézmény felújítási keretösszeg Faluház nagyterem - garanciális visszatartás kifiz. Szily kastély tornaterem felújítás Szily kastély tantermek felújítása Ritsamann Pál Német Nemz.Ált.Isk.(eredet i ei.=módosított ei.) 212.12.31. BIÁ.(eredeti ei.=módosított ei.) 212.12.31. Eredeti mindösszesen 212.12.31. 17 17 19 394 2 2 15 15 228 2 13 3 862 13 291 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3. Járművek felújítása Felújítás összesen 5. Immateriális javak vásárlása Hulladékgazdálkodási terv Forgalomtechnikai, forgalmi rend HÉSZ módosítás Complex Jogtár Iktatóprogram Adobe Acrobat Pro X Hu Központi vírusvédelem Audit Pro (szofware, hardware leltár) Datakart térképszoftver Vonalkódos leltárrendszer Honlap fejlesztés Helyi Vizual Regiszter - népesség nyilvántartás Jegynyomtató szoftver (jogszabályi előírás) 6. Ingatlanok vásárlása, létresítése 6.a. Bölcsőde építés 6.b. Iharosi csapadékvíz elvezetés 6.c Torbágyi Településközpont 6.d. Boldog Gizella utcacsoport 6.e. Szily Kálmán - Pátyi út kerékpárút 6.f. Képviselő-testületi döntések Közvilágítás bővítés Szily K. Pátyi u. Gárdonyi köz 2. bontási engedély+bontás Napelemes rendszer kialakítása Fekete köz csapadékvíz elvezető csatorna KEOP keretében benyújtandó energetikai pályázatok műszaki szakértői szolgáltatása 16 tantermes általános iskola 16 tantermes általános iskola tervellenőri feladatok 6.g. Oktatásfejlesztési keret: Szily kastély tornaterem felújítás Szily kastély tantermek felújítása Szily kastély tornaterem pótmunkák Szily kastély 3 tanterem tető, csatorna kapcsolódó m. Szily kastély tantermek tűzjelző kiépítése Oktatási célú telekvásárlás Szily kastély- 3 tanterem eszközigénye Oktatásfejlesztés "szabad" keret Oktatásfejlesztés * Iskolabusz* Szabadság út 6. konténer tantermek kialakítása 6.h. Egyéb beruházások Közvilágítás bővítés Kamilla u. Telekalakítások keretösszeg Csapadélvíz üzembe helyezés keretösszeg Pecatavi gyalogoshíd tervezése Kamerarendszer kiépítése Kolozsvári futópálya* Biai országzászló helyreállítása Táncsics u.fészek Nappali Ellátó Budai út csap.víz elv. vízjogi fennmaradási eng. Dózsa Gy.út kiegészítő jelzőlámpa Autóbusz megálló építés (Erdészház) Kálvin tér egyirányusítás forg.techn.terv Biatorbágyi Általános iskola asztalos munkák Biatorbágyi Általános iskola engedélyeztetési tervek Biatorbágyi Általános iskola épültvillamossági munkálatok Biatorbágyi Általános iskola burkolat kialakítás Nyugati lakóterület I.ütem csap.víz bevezetés hiánypótlás 6.i. Ingatlanokból Földterület vásárlása 63 17 17 19 457 15 17 1 17 1 14 5 5 1 5 991 2 2 845 845 22 22 149 457 457 622 622 273 273 19 19 1 245 875 1 31 831 649 946 36 325 291 825 263 785 87 512 96 346 83 447 491 764 441 84 58 39 85 65 85 65 85 638 31 337 31 337 34 45 72 37 158 972 45 312 82 25 8 21 93 5 89 3 75 3 75 41 148 41 148 3 48 85 11 7 144 124 5 152 147 57 648 13 13 11 252 15 15 7 462 1 1 5 5 3 221 3 5 9 647 48 48 35 713 25 25 7 5 5 3 53 75 8 75 21 681 75 75 64 1 1 5 5 5 5 1 35 1 5 1 5 1 816 288 114 576 7 822 95 1 986 6 52 1 185 456 21 3. oldal
Sorszám 1. Ingatlanok felújítása 8. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Szünetmentes áramforrás IP telefonrendszer kialakítása Szerver cserék Memória bővítés Szűrőaudiométer - Védőnők Önkormányzati televíziós műsorok beindítása* Hangosító berendezés (érdekeltségnövelő önrész) Eszköz felszerelési jegyzék Pászti Miklós AMI eszközbeszerzés (hangszerek, laptop) Számítógép szavazatszámláló rendszerhez Konica Minolta lézer MFP nyomtató, számítógép - Fészek Nappali Ellátó Stihl fűkasza 2 db Vonalkód olvasó - adóosztály Életfa Érdekeltségnövelő pályázat (Faluház 211) - sátorszett Faluház eszközbeszerzés Bölcsöde eszközbeszerzés Ritsmann Pál NNI eszközbeszerés (2 db notebook) Kamera rendszer Városgondnoksághoz Szily kastély konyhai berendezések Szily kastély falitáblák Biatorbágyi Általánoa Iskola eszközbeszerzés (projektor) Szivattyú Szentháromság tér 6. Szivattyú Szily Kastély CSSK eszközbeszerzés (2 db számítógép) Védőnőknek Doppler Tabdop Játszótérre Kalandvár Halotthűtő 9. Járművek vásárlása Intézményi beruházások kiadásai összesen Felhalmozási kiadások összesen * fedezete a tervezett ingatlan eladások Ritsamann Pál Német Nemz.Ált.Isk.(eredet i ei.=módosított ei.) 212.12.31. BIÁ.(eredeti ei.=módosított ei.) 212.12.31. Eredeti mindösszesen ezer forintban 212.12.31. 36 2 153 7 528 1 428 19 361 265 265 27 343 343 3 3 3 91 172 172 21 21 2 2 1 538 4 438 1 175 718 116 357 528 216 1 16 28 148 3 965 36 36 196 1 548 3 14 455 455 15 15 393 154 22 137 2 42 36 2 153 1 268 51 1 322 366 67 448 36 2 153 1 285 51 1 339 366 689 95 4. oldal
Sorszám 11/213.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet 5. számú melléklete BIATROBÁGY VÁROS 212. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Tartalékok alakulása Eredeti V. ezer forintban Módosítás 1. Általános tartalék évközi többletigény forrásaként 5 2. Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására 2 2 2 3.a. Fejlesztési célú céltartalékok 4 75 211. évi áthúzódó szállítók 4 75 3.b. Működési célú céltartalékok 89 839 7 689 5 8 189 211. évi áthúzódó szállítók 27 55 Bölcsőde működtetés 35 4 Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek támogatása Települési ünnepek, Egészséges Biatorbágyért program 23 739 1 993 1 993 Bölcsőde ei. Csökkentés feloldása 1 15 Magyar Műhely Alapítvány kiegészítő támogatása 2 272 272 Állami támogatások pótának tartalékba helyezése 5424 5 5 924 3. Céltartalékok 93 914 7 689 5 8 189 Önkormányzat tartaléka összesen 118 914 27 689 5 28 189 1. oldal
11/213.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet 6. számú melléklete BIATROBÁGY VÁROS 212. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Támogatások, átadott pénzeszközök alakulása 212.december 31. 212. évi eredeti ezer forintban 212.12.31. Támogatások, átadott pénzeszközök I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai 46 893 48 155 46 128 Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatása 7 42 7 54 7 54 Felosztható támogatási keretösszeg 6 95 1. Biatorbágyi Ökomenikus Művelődési Egyesület 4 4 4 2. Nagycsaládosok Egyesülete 4 4 4 3. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány 4 4 4 4. Rákóczi Szövetség 2 2 2 5. Eurázsiai Összefogásért Alapítvány 15 15 15 6. Aranyalma Magyar Műveltségi Egyesület 25 25 Biai Református Templomért és gyülekezetért 7. Alapítvány 3 3 8. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány 26 26 9. Biatorbágyi Fotóklub 2 2 1. Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület 2 2 Biatorbágyi Fúvószenekarért és Füzes 11. Táncegyüttesért Alapítvány 7 7 12. Biatorbágyi Lovas Baráti Kör 35 35 13. Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete 34 34 14. Biatorbágyi Ökomenikus Művelődési Egyesület 22 22 15. Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 22 22 16. Biatorbágyi Táltos Sportegyesület 2 2 Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő 17. Egyesület 15 15 18. Kemence Varázsa Közhasznú Alapítvány 15 15 Magyar Fatshani Wing Chun Harcművészeti 19. Sportegyesület 16 16 2. Örökmozgó Alapítvány 2 2 21. Ohmüllner Márton Alapítvány 3 3 22. Pászti Miklós Alapítvány 7 7 23. Peca-tó Sport Horgász Egyesület 2 2 24. Prospero Alapítvány 14 14 25. Szakály Mátyás Férfikórus 6 6 Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért 26. Egyesület Biatorbágy 3 3 27. Székely Kulturális Egyesület 24 24 28. dr. Vass Miklós Alapítvány csecsemők szűrése 24 24 Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázaton kivüli támogatása 25 72 26 58 26 68 Felosztható támogatási keretösszeg 25 62 1 Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak 1. Egyesülete 3 3 Biatorbágy Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó 2. Egyesület 4 12 4 12 3. Viadukt Sportegyesület 2 2 4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1 1 1 1 5. Dr. Vass Miklós Alapítvány 6. Magyar Műhely Alapítvány isk. műk. 96 96 7. Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat 1 1 1 8. Szakály Mátyás Férfikórus 1 Társadalmi szervezetek (jogi személyiséggel nem rendelkezők) 76 Felosztható támogatási keretösszeg 1. Biatorbágyi Népdalkör 14 2. Biatorbágyi Őszidő Nyugdíjas Klub 361 3. Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör 25 4. Pászti Miklós Vegyeskórus 5. Civil Összefogás Építési Alap Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása 1 293 11 61 9 132 1. Egyházak támogatása 2. Temetőfenntartási támogatás 3 611 3 611 3 611 3. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz. 1 5 1 5 1 5 4. Premontrei N.K.R. - CSANA műk. 3 687 3 687 2 151 5. Premontrei N.K.R. - játszóház műk. 1 495 1 495 1 12 6. Református egyház isk. műk. 768 768 Önkormányzati díjak, kitüntetések 1 1 1 132 1. Önkormányzati kitüntetések, díjazások 1 1 1 132 Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása 2 46 2 46 2 13 1. Diákokért Közalapítvány Támogatása 35 35 35 2. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 2 11 2 11 1 78 II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai 23 739 23 739 24 674 Nyári táboroztatások támogatása Önkormányzati rendezvények 17 739 19 79 19 26 Felosztható keretösszeg: 16 239 1. Szilveszter-bál* 1 678 785 2. Doni áttörés évfordulója 3 3. Falu disznótora** 1 5 1 844 1 844 1. oldal
11/213.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet 6. számú melléklete BIATROBÁGY VÁROS 212. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Támogatások, átadott pénzeszközök alakulása 212.december 31. ezer forintban 212. évi eredeti 212.12.31. Támogatások, 4. Kitelepítés évfordulója átadott pénzeszközök 3 3 5. Március 15. 1 12 6. Pászti Napok 2 279 7. Munka ünnepe 1 1 41 8. Önkormányzati sportnap 5 512 9. Zöldút kerékpáros találkozó 5 1. Te szedd 25 12 11. Gyereknap/Örülünk, hogy megszülettél 8 1 25 12. Hősök Napja 3 13. Pedagógusnapi köszöntő 35 265 14. Májusfa döntés 1 Nemzeti összetartozás napja/trianoni 15. megemlékezés 1 6 16. Biatorbágyi Városünnep 8 9 54 17. Köztisztviselők Napja 1 111 18. Semmelweis Nap 15 13 19. Nagydobronyi kapcsolatok 2 27 2. Alistáli kapcsolatok 2 268 21. Gyergyóremetei Napok 65 488 22. Herbrechtingeni Napok 8 864 23. Kiti búcsú 5 321 24. Szent István Nap 5 534 25. Népművelők Napja 1 141 26. Egészségnap 1 74 27. Kulturális Örökség Napja 1 28. Önkormányzatok Napja 5 86 29. Idősek Világnapja 16 88 3. Zene Világnapja 1 172 31. Szüreti bál 1 32. 1956.október 23. 5 33. Halottak Napja 2 17 34. Szociális Munka Napja 2 185 35. Angyalfia-vásár 25 58 36. Hivatali/testületi karácsony 8 36 37. Viadukt robbantás emlékére koszorúzás 3 38. Biai búcsú 38 39. Angyalfia-vásár (211) 229 4. Hivatali/testületi karácsony (211) 67 41. Örülünk, hogy megszülettél (december) 69 42. Szilveszeter (212) 41 Intézményi rendezvények, ünnepek 1. Intézményi saját költségvetésben Egészséges Biatorbágyért Program 6 6 5 468 Felhasználható szabad keret 6 3 4 1. Méhnyakrák elleni védőoltás 2 66 2. Magyar Vörökereszt 2 2 3. Dr.Vass Miklós Alapítvány 2 4 2 4 4. Lisztérzékenység szűrés 633 5. Védőnők eszközbeszerzése 169 1. 2. III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai 4 4 4 Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok 4 4 4 Helyi épített és természeti értékek védelmének oltár restaurálás támogatása 4 4 4 Egyéb településüzemeltetési feladatok IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai 4 4 3 6 Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok 1. Katasztrófavédelmi kiadások Közbiztonsági feladatok 4 4 3 6 Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány 1. támogatás 3 6 3 6 3 6 Biatorbágy Közbiztonságának biztosításában 2. résztvevők támogatása (tűzoltók, stb) 4 4 V. Igazgatási feladatok kiadásai 8 733 1 32 11 93 Költségvetési keretösszeg Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása 8 733 1 32 11 93 1. Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek 8 733 1 32 11 767 Kistérségi tagdíj 2 316 2 316 6 113 2. oldal
11/213.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet 6. számú melléklete BIATROBÁGY VÁROS 212. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Támogatások, átadott pénzeszközök alakulása 212.december 31. ezer forintban 212. évi eredeti 212.12.31. Támogatások, Kistérségi átadott fesztivál pénzeszközök támogatása 965 965 Területfejlesztés 822 822 Nevelési tanácsadó 3 65 3 65 3 6 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 18 1 479 1 479 Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon) 8 8 374 Egyéb kistérségi hozzájárulások (Zsámbéki Medence Reg.T. 212.évi tagdíj) 21 2. Társulások, tanácsok, egyesületek tagsági díjai 136 Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Pest Megyei Területfejlesztési Kht. Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat Magyar Önkormányzatok Szövetsége Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület Budavidék Zöldút 1 Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 126 Tagsági díjak és hozzájárulások Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 7 6 62 4 382 Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások 6 5 62 4 382 Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás 1. visszatérítendő támogatás 5 4 62 3 45 2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás 1 1 932 Egészségügyi alapellátást végzők támogatása 1 1 Felhasználható támogatási keretösszeg 1 1 1. Szepa-Med Bt. fejlesztési támogatás 2. James Kft. fejlesztési támogatás 3. Biator-Dent Bt. fejlesztési támogatás 4. Balla és Társa Bt. fejlesztési támogatás 5. Erika-Medicina Bt. fejlesztési támogatás 6. Dr. Stierbach és Társa Bt. fejlesztési támogatás 7. Graphit Bt. fejlesztési támogatás 8. Dr. Juhász Egészségügyi Szolgáltató Bt. fejlesztési támogatás 9. Védőnői Szolgálat fejlesztési támogatása VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére 4 3 4 3 4 3 1. Városfejlesztő Kft. Támogatása 4 3 4 3 4 3 Támogatások, átadott pénzeszközök összesen: 98 665 1 846 98 987 * Bevétel: 467,-Ft ** Bevétel: 1 144,-Ft 3. oldal
11/213.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet 7. számú melléklete BIATROBÁGY VÁROS 212. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai 212.12.31. ezer forintban Sorszám Önkormányzatot terhelő tervezett eft ei. 212.12.31. % Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások 1. Rendszeres szociális segély (Szt.37. (1)/b.) 3 2 3 226 3 165 98,11 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 11 291 11 199 99,19 3. Időskorúak járadéka 4 419 419 1, 4. Normatív lakásfenntartási támogatás 2 3 3 762 3 813 11,36 5. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők részére lakásfenntartási támogatás 473 494 14,44 6. Egyéb helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás 2 2 2 2 243 11,5 7. Adósságcsökkentési támogatás 8. Ápolási díj normatív 15 5 21 719 23 832 19,73 9. Egyéb helyi megállapítású ápolási díj 16 1 16 1 11 669 72,48 1. Pénzbeli átmeneti segély 1 9 1 9 1 879 98,89 11. Pénzbeli temetési segély 2 6 2 6 2 282 87,77 12. Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás (aug, nov.hónap 2x1 havi) 1 2 1 2 713 59,42 13. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 14. Óvodáztatási támogatás 15. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4 8 4 8 2 519 52,48 16. Mozgáskorlátozottak támogatása 19 16 154 96,25 Egyéb, Ök-i rendeletben megállapított juttatás 2 752 Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1) 5 39 69 85 65 133 93,25 Természetben nyújtott szociális ellátások 16. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 17. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 18. Adósságkezelési szolgáltatás keretében természetben nyújtott támogatás (előrefiz.fogy.mérők felszer.ök.által kifiz.) 4 2, 19. Természetben nyújtott átmeneti segély 7 7 17 15,29 2. Természetben nyújtott temetési segély 21. Köztemetés 125 22. Rendkívüli természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás 817 817 1, 23. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás 24. Közgyógyellátás 1 8 1 8 1 628 9,44 25. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (étk.tér.díj 1 és 5%) 4 6 4 6 1 59 23,2 26. Étkeztetés (szociális étkeztetés ök.rendelet alapján) 3 2 5, 27. Házi segítségnyújtás (házi gondozás ök.rendelet alapján) 28. Természetben nyújtott egyéb ellátások (saját hatáskörben) 5 5 7 1,4 Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (2) 14 6 12 917 3 743 28,98 Önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások összesen 3=(1+2) 64 99 82 767 68 876 83,22 28. 29. Ök.saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (4) 2 5 Ök.saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (5) Önkormányzat által folyósított ellátások mindösszesen (3+4+5) 67 49 82 767 68 876 83,22 1. oldal
11/213.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet 8. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Szakfeladat Tevékenység megnevezése Létszámkeret 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 fő polgármester 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 fő alpolgármester 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 fő jegyző 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 fő aljegyző 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 fő kommunikációs tanácsadó 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 51 fő 84143 Város és Községgazdálkodási szolgáltatás 11 fő karbantartó 86941 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 7 fő védőnő 5521 Üdültetés 1 fő gondnok 93112 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése Polgármesteri Hivatal összesen 2 fő gondnok 77 fő Benedek Elek Óvoda Szakfeladat Tevékenység megnevezése Létszámkeret 85111 Óvodai nevelés 45 óvónő (vezető óvónővel együtt) 85111 Óvodai nevelés 2 fő logopédus 85111 Óvodai nevelés 2 fő fejlesztő pedagógus 85111 Óvodai nevelés Benedek Elek Óvoda összesen 36,5 fő technikai alkalmazott 85,5 fő Biatorbágyi Általános Iskola Szakfeladat Tevékenység megnevezése Létszámkeret 85211 Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 1-4.évf 21 fő pedagógus 85211 Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 1-4.évf 13,5 fő technikai 85221 Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 5-8.évf 27,5 fő pedagógus 855911 Általános iskolai napközi oktatás 9 fő pedagógus 855914 Áltlaános iskolai tanulószobai nevelés 1 fő pedagógus 85613 Fejlesztő felkészítés Biatorbágyi Általános Iskola összesen: 1 fő pedagógus 73 fő Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 85213-1 Nemzetiségi oktatás 1-4 évfolyam 12,6 fő pedagógus 85213-1 Nemzetiségi oktatás 1-4 évfolyam 5,75 fő technikai 85223-1 Nemzetiségi oktatás 5-8 évfolyam 12 fő pedagógus 85223-1 Nemzetiségi oktatás 5-8 évfolyam 6 fő technikai 855913 Nemzetiségi oktatás napközi Biatorbágyi Általános Iskola összesen 7 fő pedagógus 43,35 fő Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakfeladat Tevékenység megnevezése Létszámkeret 85231 Zeneművészeti oktatás 16,5 fő pedagógus 85231 Zeneművészeti oktatás 1,75 fő technikai alkalmazott 85232 Képző-, és táncművészet 2 fő pedagógus Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 19,25 fő Faluház és Karikó János Könyvtár Szakfeladat Tevékenység megnevezése Létszámkeret 9152 Közművelődési intézmények működtetése 1 fő 91123 Könyvtári szolgáltatások Faluház és Karikó János Könyvtár összesen 3 fő 13 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szakfeladat Tevékenység megnevezése Létszámkeret 889922 Házi segítségnyújtás 5,5 fő 889924 Családsegítő 4 fő 88921 Gyermekjóléti szolgálat 4 fő 889921 Szociális étkeztetés 1 fő Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen 14,5 fő Önkormányzat létszamkerete összesen 295,75 fő Közfoglalkoztatási feladatok Közcélú foglalkoztatottak Polgármesteri Hivatal rövid időtartamú Polgármesteri Hivatal huzamosabb idejű Közcélú foglalkoztatottak száma összesen Közfoglalkoztatotti létszám összesen 22 fő 1 fő 23 fő 23 fő
11/213.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet 9. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Többéves kihatással járó feladatok ai Kötelezettségvállalások Keletkezési év 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 22. Összesen eft Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1) 11187 497 651 58 838 Rullírozó hitel visszafizetése 211. 497 651 497 651 Működési célú szállítók 212. 11187 11 187 Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2) 697 746 145 36 53 332 53 332 53 332 53 332 26 673 1 82 783 Funkcióbővítő rehabilitáció - Településközpont pályázat 211. 697 746 Oktatási telekvásárlás 211. 15 37 15 37 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 211. 39 999 53 332 53 332 53 332 53 332 26673 28 Felhalmozási célú szállítók 212. 21 915 21 915 Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3) Önkormányzat összesen (1+2+3) 78 933 642 687 53 332 53 332 53 332 53 332 26 673 1 591 621