E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról Elıadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

2 Tisztelt Képviselıtestület! A Képviselıtestület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének fıösszegét az 4/2008./II.28./ rendeletében 10.525.243 EFt-ban állapította meg. Az eredeti egy alkalommal került módosításra a 10/2008.(VII.10.) rendelettel -, melynek során a fıösszeg 11.419.101 EFt-ra emelkedett. A módosított hoz viszonyítva a bevételek (5.771.757 EFt) 50,5 %-os, a kiadások (5.000.035 EFt) 43,8 %-os teljesítést mutatnak. A költségvetés fıösszegének, bevételeinek és kiadásainak 2008. I. félévi alakulása EFt-ban 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Költségvetés eredeti a Költségvetés módosított a Bevételek teljesítése Kiadások teljesítése A bevételi ok és teljesítések alakulását az 1. sz. melléklet, a kiadásokat a 2. sz. melléklet, a bevételi és kiadási ok felhasználási ütemtervét és teljesítését a 3. sz. melléklet tartalmazza. A részletes adatokat áttekintve a következık állapíthatók meg a költségvetés I. félévi végrehajtásáról. BEVÉTELEK Az intézményi mőködési bevételek 58,3 %-os, a támogatásértékő mőködési bevételek 54,7 %-os, az elızı évi pénzmaradvány igénybevételre került, a támogatási kölcsönök visszatérülése 77,1-os, a mőködési célú pénzeszköz átvétel ot meghaladó teljesítést mutat. Az intézmények részére az éves költségvetési támogatás 42,2 %-a került kiutalásra.

3 Adóbevételek* Helyi iparőzési adó Elıirányzat¹ Elıírás² Összes befizetés³ 780.000 EFt tıke 910.214 EFt 398.288 EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : 389.280 EFt A saját költségvetésnek utalt bevétel az hoz viszonyítva, a teljesítés 49,9 %. Az adóalanyok száma 2763, az adófizetık száma 1757. Adómentesség címén 5.068.912 EFt után 101.378 EFt-tal csökkent az adóbevétel, a nyújtott kedvezmény 2.650 EFt. Az adónem sajátossága, hogy az adóelıleg nem két egyenlı részletben kerül befizetésre, a II. félévi elıírás magasabb összegő, továbbá a feltöltési kötelezettség is a II. félévi bevételt növeli, így az éves szintő bevétel várhatóan tervezettet meghaladó mértékben realizálható. Gépjármőadó* Elıirányzat¹ Elıírás² Összes befizetés³ 220.000 EFt tıke 310.333 EFt 119.179 EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : 118.892 EFt A saját költségvetésnek utalt összeg aránya az hoz viszonyítva 54 %. Az adózók száma 9244, az adóztatott gépjármővek száma 13248 db. A nyújtott kedvezmény összege: adómentesség címén törölt adó: 5.708 EFt, 15.824 EFt. Az elıírások, a befolyt bevétel és a hátralékok figyelembevételével várható, hogy a gépjármőadó bevétel a költségvetésben tervezett adóbevételt meghaladóan teljesül. *a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak: l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított 2 az adózók részére elıírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/ 3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/ 4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

4 Magánszemélyek kommunális adója* Elıirányzat¹ Elıírás ² Összes befizetés³ 2.000 EFt tıke 1122 EFt 339 EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : 312 eft A költségvetési számlára átutalásra került összeg és az aránya 15,6 %. Építményadó* Elıirányzat¹ Elıírás² Összes befizetés³ 370.000 EFt tıke 379.464 EFt 170.806 EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : 170.801 EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 46,2 %. Az elıírások és a befolyt bevételek alapján várhatóan a tervezett bevétel teljesül. Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó* A 2008. évi költségvetési 1 150 EFt, a költségvetési számlára átutalt összeg 4 46 EFt, az adóalanyok száma 4. *a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak: l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított 2 az adózók részére elıírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/ 3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/ 4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

5 Idegenforgalmi adó* Elıirányzat 1 Elıírás 2 Összes befizetés 3 10.500 EFt 4.095 EFt 2.570 EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : 2.570 EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 24,5 %. 2008. június 30-ig eltöltött összes vendégéjszaka 19436, ebbıl az adóköteles vendégéjszakák száma: 12031. Pénzforgalmi teljesítési adatok között a júniusi vendégéjszakák után befizetett adó július hónapban jelenik meg. Az elızı évek tapasztalatai alapján a II. félévben a vendégéjszakák száma magasabb az I. félévinél, így várhatóan az teljesül. Késedelmi pótlék, bírság* Elıirányzat¹ Elıírás² Összes befizetés³ Pótlék 67.392 EFt 5.940 EFt Bírság 1.785 EFt 338 EFt Összesen: 20.000 EFt 69.177 EFt 278 EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : 5.918 EFt Talajterhelési díj* Elıirányzat 1 Elıírás 2 Összes befizetés 3 4.000 EFt 006 EFt 4.853 EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : 4.829 EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 120,7 %. A tervezett bevételek - valamennyi adónemben - az elızı év azonos idıszakával összehasonlítva nagyobb mértékben teljesültek. *a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak: l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított 2 az adózók részére elıírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/ 3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/ 4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

6 Az I. félévben foganatosított cselekmények darabszáma, az érintett bevételek összege az alábbiak szerint alakult: Behajtási cselekmény darab inkasszó 176 munkabér letitlás 1 ingó foglalás 1 lakcím nyilvántartó 13 cégbíróság megkeresése 1 telefonon egyeztetés 11 felhívás 580 gj. forgalomból kitiltás 143 helyszíni megkeresés 1 egyéb /m.hely kérés/ 99 Ép.adó Komm.adó Iparőzési adó Gépjármő adó Pótlék Bírság Egyéb bev. Idegen bev. EFt Talajt. díj 18.804 219 27.678 14.317 20.893 915 354 991 27 28 41 54 3 7 86 2.232 866 105 2.731 54 267 51 5 476 25 3.269 289 159 1.065 271 1.857 233 120 1.919 690 1.755 14.147 170 54 32.279 264 14.366 81 22 65 60 284 774 1.057 3.161 3.105 27 1.312 99 77 A kibocsátott inkasszókra befolyt bevétel: építményadó 2.104 EFt kommunális adó 9 EFt iparőzési adó 8.024 EFt gépjármőadó 1.890 EFt pótlék 2.338 EFt bírság 239 EFt Összesen 14.604 EFt 840 EFt hátralék befizetését követıen 46 esetben a végrehajtás visszavonásra került.

7 A helyi adók, a gépjármőadó, talajterhelési díj, a bírságok és pótlékok összességükben a tervezett ot meghaladóan realizálhatók várhatóan, a törzskivetéseket, és az év végi iparőzési adó feltöltést figyelembe véve. Az átengedett központi adók - a gépjármőadó kivételével -, a normatív támogatás, a központosított ok bevétele, a normatív kötött felhasználású támogatások a pénzellátási elıírásoknak megfelelıen alakultak. A címzett támogatások igénybevétele, az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, a támogatásértékő felhalmozási bevételek, a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior támogatása a vonatkozó fejlesztési célú feladatok kiadási ütemével összefüggıen a számlára érkezett teljesítést mutatja. A felhalmozási és tıkejellegő bevételek körében a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének bevétele elmaradt az idıarányos teljesítéstıl, melyet a piaci viszonyok is befolyásoltak. Az önkormányzat pénzügyi befektetési bevétele várhatóan a III-IV. negyedévben realizálódik, amely a kötvénykibocsátásból származó bevétel terhére történı felhasználást jelent és fejlesztési célú forrásként került tervezésre. A 2008. évi felhalmozási célú hitel bevétele összesen 122.495 EFt, amely az elızı évekrıl áthúzódó keretek terhére történt lehívásokat tartalmazza. Mőködési célú hitel a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében több alkalommal került igénybevételre a keret-összegen belül, június 30-án felvett hitel állománnyal nem rendelkeztünk. KIADÁSOK Mőködési célú kiadások Az intézményi kiadások körében összességében 50 %-os teljesítés állapítható meg, ezen belül a személyi juttatások és járulékai 48,8 %-os, a dologi kiadások 55,3 %-os, az ellátottak juttatásai 61,3 %-os, a speciális célú támogatások 40 %-os, a felújítások 26,8 %-os, a beruházások 54 %-os, az egyéb felhalmozási támogatások 48 %-os felhasználást mutatnak. A mőködési sajátosságokat, az egyszeres jellegő kifizetéseket figyelembe véve a mőködtetésben idıarányos a teljesítés. A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználtsága 90,9 %. Az intézményi gazdálkodás területén a Gróf Esterházy Kórház és Rendelıintézeti Szakrendelı gazdasági egyensúlyának javítása érdekében folyik a mőködési forma felülvizsgálat a Képviselıtestület döntésének megfelelıen.

8 Fejlesztési célú kiadások Áthúzódó, elızetes kötelezettségvállalás - Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által meghatározott ütemben történik Pápa Város Önkormányzatát terhelı önrész teljesítése. - A Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukciója - címzett támogatással - a programnak megfelelıen, az iskola zavartalan mőködésének biztosítása mellett folytatódik. 2008. év augusztusában a beruházás 100%-ban megvalósul. - A Juhar utca járdaépítés közvilágítás kiépítése, buszmegálló építése, Petıfi Gimnázium tetıtér beépítés támogatás, Várkert parkoló buszmegálló építése, öreghegyi utak, Hunyadi utca aszfaltszınyeg, városi közvilágítás bıvítése, Huszár ltp. útfelújítás, Várkert parkoló közvilágítás, tőzoltóság eszközbeszerzés, saját forrás feladatok ai csak pénzügyi teljesítéssel húzódtak át 2008. évre. - PIP közmő útépítés saját forrás megnevezéső feladat fedezetet nyújt a betelepülı cégekhez szükséges infrastruktúra megvalósítására. Lehetıségeknek megfelelıen ezen forrás terhére pályázatok kerülnek benyújtásra. - Kastély felújítás: önkormányzatunk, mint beruházó 185.796 EFt támogatást nyert el az un. norvég alap pályázaton. A két év alatt megvalósítható fejlesztés keretében megújul az épület gépészeti és főtési rendszere. A pályázat az elnyert támogatás pénzügyi konstrukciójának megfelelıen átdolgozásra került. - Mőfüves pálya építése: a 2007. évi költségvetésben a Képviselıtestület döntött a feladat megvalósításáról, melynek keretében a Perucz Stadionban elkészült egy nagymérető mőfüves pálya és 1 db füves pálya, a Spartacus pályán pedig 1 db mőfüves kispálya. Az építést követıen az év minden idıszakában lehet szabadtéri edzéseket tartani a felnıtteknek és az utánpótlásnak egyaránt. - Tapolcafı kerékpárút: 2008. évben önkormányzatunk újból pályázott a Tapolcafıi kerékpárút megvalósítására. Az a szükséges saját forrást biztosítja az elnyert pályázathoz. - Ötödik utca rekonstrukció: 2007. évben sikeresen pályáztunk a Közép-dunántúli Operatív Program keretében a feladat megvalósítására, melynek eredményeként 23.300 EFt támogatásban részesült önkormányzatunk. Az I. negyedévben a kivitelezés megkezdıdött a szükséges közmővek felújítási munkálataival. Szeptember-október hónapban megújulhat az utca burkolata és zöldterülete. - Játszóterek építése, felújítása ból tovább kívánjuk folytatni a megkezdett felújítási programot, mely az elıírásoknak megfelelı balesetmentes játszótereket eredményez.

9 - Városi szennyvízcsatorna: az ból valósul meg a 2007. évben megkezdett program, mely a hiányzó utcák szennyvízcsatornázását oldja meg (címzett támogatásban nem részesíthetı utcák) 2008. évre a MÁV terület megvásárlását követı helyreállítási munkák húzódtak át. - Ady sétány, Gróf út kerékpárút építés saját forrása: az a Közép-dunántúli Operatív Program keretében benyújtott pályázatunk önkormányzati saját forrását biztosítja. A sikeres pályázat eredményeként szeptember hónapban befejezıdik a kerékpárút építése. - Türr István Gimnázium rekonstrukciójának, Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukciójának, óvodák rekonstrukciójának saját forrása fedezetet nyújt a Közép-dunántúli Operatív Program keretében benyújtásra kerülı pályázatok saját forrására. - Eü. gép-mőszer beszerzés támogatása: SAC/C-17 program keretében, pályázati lehetıségek kihasználása mellett pótlásra kerülnek a Gróf Esterházy Kórház és Rendelıintézet hiányzó gép-mőszerei. Új feladatok - Belváros rekonstrukció saját forrása: az elfogadott városfejlesztési stratégiának megfelelıen önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Közép-dunántúli Operatív Program keretében. Az a szükséges saját forrást biztosítja. - Önkormányzatunk kihasználva az uniós pályázati lehetıséget pályázatot nyújtott be az uniós követelményszintnek megfelelı térségi integrált szakképzı központ megvalósítására. Az ban szereplı összeg fedezetet nyújt sikeres pályázat esetén a második ütemben benyújtásra kerülı pályázat saját forrására. - Zsinagóga rekonstrukció saját forrás: az biztosítja a szükséges fedezetet a tárgyévi kiadásokhoz a módosított feladatnak megfelelıen. - Jeges utca útépítés: 200 évben megvalósult a Gazdaság utca út-csapadékvíz elvezetése. Ehhez szorosan kapcsolódik ez az utca szakasz. A feladat megvalósításával a Juhar utca és a Lovas utca között megfelelı közlekedési feltételek kerülnek kialakításra. - Tapolcafı épület felújítás: az ból megvalósításra kerültek a városrészben található közintézmények elengedhetetlen felújításai. - Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése: a stratégiai programnak megfelelıen megtervezésre kerül a Fı tér lezárásához szükséges győjtıút és a hozzá tartozó csomópontok.

10 - Játszóterek építése, felújítása: tovább folytatódott, ennek keretében új görkorcsolya pálya épült. - Pápa, Fı utca 5-7. számú épület tervezése, statikai megerısítés: az új Levéltár kialakításával az épület jelentıs része kiürítésre került. Jelenleg a tervezési feladatok folynak. - Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz-elvezetés: a megkezdett burkolatépítési munkákat önkormányzatunk tovább kívánja folytatni, mely megfelelı fenntarthatóságot, közlekedést biztosít a városi temetıben. - Közvilágítás Pápa város területén: az elızı évek gyakorlatának megfelelıen tovább folytatjuk a közvilágítási fejlesztési munkákat. - Borsosgyır ravatalozó elıtetı építése augusztus-szeptember hónapban valósul meg. - Orvosi rendelı felújítása, akadálymentesítése: az ból az Anna tér 10. számú épület felújításra kerül, melyhez 11.060 EFt támogatást nyert önkormányzatunk. A támogatás eredményeként akadálymentesítésre kerül a Vízmő utcai orvosi rendelı és új akadálymentes lépcsıt kap az Aradi utcai épület. - Várkert út aszfaltszınyeg pályázat saját forrás: a fejlesztési stratégiai programban foglaltaknak megfelelıen pályázatot nyújtottunk be, melynek eredményeként 10.000 EFt támogatást nyert önkormányzatunk. - Huszár ltp. útfelújítás II. ütem saját forrás: 2007. évben megkezdtük a Huszár ltp. útburkolat felújításait, melyet 2008. évben folytatni kívánunk. - Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetési rendszer felújítása II. ütem: az elızı ban szereplı útfelújításokhoz és az épületek állagmegóvásához elengedhetetlenül szükséges a lakótelep csapadékvíz-elvezetési rendszerének átépítése. Az az átépítéshez szükséges következı ütem fedezetét biztosítja. Jelenleg a tervezési és kivitelezés elıkészítési munkák folynak. - Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés falu és temetı között: a feladat megvalósításában balesetmentesen megközelíthetıvé válik a városrészen élı lakók részére a temetı. - Tapolcafı forgalomlassító építése: 2007. évben pályáztunk a KKK-nál. Ennek eredményeképpen 2008. évben megvalósul a forgalomlassító és ehhez az önkormányzatnak 1.000 EFt pénzbeni hozzájárulást kell biztosítani. Jelenleg a KKKnál a közbeszerzési eljárás lefolytatása zajlik. - Jókai u. 37. felújítása SAC/C-17: a Tarczy Lajos Általános Iskola tagépületét megfelelı szintre kell emelni a SAC/C-17-es program megvalósításához. Az ból a szükséges felújítási és bıvítési munkák kerülnek megvalósításra. Egyben ebbıl az ból valósul meg a Fáy A. ltp-en lévı óvoda épület felújítása. -

11 - Gépjármő beszerzés: az ból valósult meg a Polgármesteri Hivatal mőködéséhez szükséges gépjármő beszerzés. - Acsády Ignác Szakközépiskola és Kollégium felújítási munkái: az fedezetet nyújt a tulajdonosi kötelezettségek teljesítésébıl fakadó elengedhetetlen felújítási munkálatokra. Kivitelezési munkák az elsı félévben megvalósultak. - Az önkormányzat tulajdonosi kötelezettségének megfelelıen került tervezésre a Balla Róbert téri Általános Iskola és Elıkészítı Szakiskola, Bartók Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Petıfi Sándor Gimnázium felújítási munkái. - Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítése: az általános iskolák akadálymentesítése érdekében a Közép-dunántúli Operatív Program keretében pályázatot kívánunk benyújtani az épület teljes körő akadálymentesítésére. A feladat megvalósításához 2007. évben a szükséges tervek elkészültek. Figyelembe véve az iskolafejlesztési programot az iskola akadálymentesítésével az összes általános iskola akadálymentessé válik. - Termálfürdı fejlesztése saját forrás: az fedezetet nyújt a KDOP programon belüli pályázat saját forrására. - Pápa, Bóbita bölcsıde infrastrukturális fejlesztés saját forrás lehetıséget biztosít a KDOP felé benyújtandó pályázat saját forrására. - Ötödik utca csapadékvíz-csatorna kiváltás: a megkezdett közmőépítési munkálatok során az utcában lévı vízelvezetı rendszert is ki kellett váltani. Az biztosítja a szükséges csapadékcsatorna felújítását. - Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út útépítés tervezése: a városi stratégiai programnak megfelelıen készülnek el ezen útszakasz tervei. - Szabó D. utca útépítés tervezése: az elkerülı út megfelelı szintő megközelítése érdekében megtervezésre kerül a meglévı aszfalt burkolatú útpálya, valamint az ezt elkerülı utat összekötı szakasz tervei. - Várkert út Vajda ltp. kerékpárút tervezése: az augusztus hónapban megvalósuló Gróf út kerékpárút továbbépítéséhez szükséges tervek valósulnak meg az ból. - Erkel utca Szegfő utca csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítása: az elmúlt idıszak felhıszakadásai megkövetelik, hogy megvalósuljanak az adott győjtıcsatorna felújítási munkálatai, csatlakozva a Huszár ltp. vízelvezetéséhez. - Veszprémi út csapadékvíz-csatorna építés: az támogatást nyújt a Vízmő Zrt. bonyolításában megvalósuló csapadékvíz elvezetés munkálataira.

12 - Esterházy út kerítés felújítás: az elızı évben megkezdett kerítés felújítási munkákat a fokozott balesetveszély miatt tovább folytatja önkormányzatunk. A kivitelezési munkák augusztus-szeptember hónapban valósulnak meg. - Barát utca 7. akadálymentesítés saját forrás: a szociális alapszolgáltatást biztosító infrastrukturális fejlesztés keretében benyújtható pályázat saját forrását biztosítja az. A tervezett fejlesztési célú feladatok körében a kivitelezési munkák ütemezetten készülnek, a pénzügyi teljesítés 25,6 %-a a módosított nak. Egyéb feladatok Az I. félévi hitel tıke- és kamattörlesztési kötelezettségek maradéktalanul kiegyenlítésre kerültek. A tartalék ok közül a céltartalék 50,5 %-kal növekedett, az általános tartalék 3,1 %-kal csökkent az eredeti hoz viszonyítva. A helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulását önállóan a 4. sz. melléklet tartalmazza. Tisztelt Képviselıtestület! Kérem, hogy az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadni szíveskedjenek. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzı Menyhárt László osztályvezetı Németh Tamás osztályvezetı Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezetı Szekeresné Markolt Zita csoportvezetı Pápa, 2008. szeptember 11. Dr. Kovács Zoltán sk. polgármester

Bevételi ok és teljesítései 2008. I.félév (EFt-ban) 1.sz. melléklet 1.oldal Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Mőködési bevételek 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális 5.1. Mőködési célú pe.átvétel 5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel értékpapírok kibocsátásának 8.1. Elızı évi pénzmaradvány 1.1. Intézményi mőködési bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei javak értékesítése államháztart.kívülrıl államháztart.kívülrıl bevétele igénybevétele 4.1.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz 4.2.2.Egyéb pénzeszköz átvétel Bevételi összesen 1.Közokt.és Közmőv.Int.GAESZ 393 900 395 800 244 511 0 0 729 0 0 0 0 0 0 0 21 821 36 774 0 0 0 0 0 0 0 3 460 16 252 0 9 292 27 537 0 0 748 0 171 649 171 649 393 900 602 022 498 200 -GAESZ 250 264 250 264 150 279 3 738 12 659 12 659 250 264 262 923 163 679 1.Városi Óvodák 691 691 262 342 558 111 111 3 011 3 011 691 4 155 3 942 2.Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg. 1 560 1 560 3 104 250 250 8 469 8 469 1 560 10 279 11 823 3.Munkácsy M.Általános Iskola 1 023 1 023 825 656 656 9 421 9 421 1 023 11 100 10 902 4.Tarczy L.Általános Iskola 575 575 502 131 40 40 19 261 19 261 575 19 876 19 934 5.Weöres S.Általános Iskola 1 316 1 316 481 472 472 15 5 847 5 847 1 316 7 635 6 815 Batthyány L.Szakképzı Iskola 73 271 75 171 45 873 598 6 807 8 301 50 1 801 3 533 13 774 81 896 81 896 73 271 167 457 152 243 7.J.M.Közgazdasági Szakközép. 6 529 6 529 4 615 867 6 087 5 759 13 760 19 530 19 530 6 529 32 685 43 992 8.J.M.Városi Könyvtár 15 479 15 479 12 364 10 355 16 660 8 430 8 430 15 479 34 264 37 454 9.J.M.Mővelıdési Központ 24 058 24 058 14 276 2 938 3 856 2 393 4 068 10 1 744 1 744 24 058 31 133 23 954 10.Városi Televízió 9 044 9 044 4 966 800 9 351 494 494 9 044 9 538 15 611 11.Városi Sportcsarnok 10 090 10 090 6 964 887 887 10 090 10 977 7 851 2.Városgondnokság 259 992 259 992 155 840 52 532 21 18 039 17 954 259 992 278 031 174 399 3.Egyesített Szociális Intézmény 162 018 162 018 103 526 0 0 0 0 0 0 89 417 96 059 48 585 4 433 4 433 353 0 0 0 0 0 0 0 0 820 2 700 5 900 0 0 0 170 0 71 340 71 067 258 568 339 750 224 521 -Szociális Intézmény 162 018 162 018 101 136 4 433 4 433 353 720 2 700 5 900 170 39 247 39 247 169 151 211 598 141 626 1.Egészségügyi Alapellátási Int. 1 973 89 417 96 059 48 585 18 553 18 281 89 417 114 612 68 839 2.Családsegítı Szolgálat 417 100 13 540 13 539 0 13 540 14 056 4.Gr.Esterházy Kórház és Rend. 108 035 108 035 54 082 0 0 5 0 0 0 1 760 774 1 679 262 868 601 0 4 924 4 462 0 0 0 0 0 0 0 1 081 636 0 0 0 0 0 849 0 33 722 33 722 1 868 809 1 827 024 962 357 -Kórház 96 421 96 421 48 258 5 1 760 774 1 679 262 868 601 4 624 3 814 1 081 636 849 32 613 32 613 1 857 195 1 814 001 954 776 1.Bóbita Bölcsöde 13 108 163 814 814 0 922 990 2.Fenyveserdı Bölcs. 11 286 11 286 5 807 293 295 295 11 286 11 581 6 395 3.Napsugár Bölcsöde 328 328 4 192 192 328 520 196 5.Tőzoltóság 10 000 10 000 8 464 10 000 33 044 33 044 20 000 43 044 41 508 Polgármesteri Hivatal 215 490 267 490 134 718 384 000 384 000 17 089 0 0 0 0 0 0 29 289 64 551 64 817 0 0 0 0 0 0 0 104 560 104 304 0 0 0 7 500 7 500 3 991 514 710 530 514 530 514 1 150 989 1 358 615 855 433 7. Sportigazgatási Társulás 3 2 345 0 0 2 348 Összesen 1 149 435 1 203 335 701 144 384 000 384 000 17 875 0 0 0 1 850 191 1 775 321 917 186 33 722 95 729 106 406 0 0 0 0 0 0 0 109 101 122 544 2 700 15 192 27 537 7 500 7 500 5 779 524 710 858 308 860 295 3 952 258 4 448 486 2 758 766

Polgármesteri Hivatal bevételi a és teljesítése 2008. I.félév (EFt-ban) 1.sz. melléklet 2. oldal Kiemelt száma, megnevezése 1. Mőködési bevételek 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Cím, csoport száma,megnevezése 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális 1.1. Intézményi mőködési bevételek javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.1.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.2.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz 4.2.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl 5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi összesen 1.Építés és településfejlesztés 0 0 0 2.Elsı lakáshozjut tám. 0 0 0 3.Rendsz.gyerm.véd.t. 0 0 0 4.Rendk.gyerm.véd.tám. 0 0 0 5.Lakásfenntart.tám. 0 0 0 Közmőv.és okt.felad. 0 0 0 7.Ig.tev.önk. 0 0 0 8.Ig.tev.PH. 35 000 35 000 17 866 1 000 1 000 834 36 000 36 000 18 700 9.Polgári véd. 4 0 0 4 10.Mezıg.felad. 100 100 100 100 0 11.Vagyonkez.,privat. 180 390 232 390 92 284 383 000 383 000 16 255 104 060 104 060 563 390 719 450 212 599 12.Idegenforg.felad. 1 355 1 355 1 355 1 355 0 13.Társadalmi szerv.tám 0 0 0 14.Vállalkozási Központ 0 0 0 15.Pápai Ipartestület tám. 0 0 0 1Alapítványi támogatások 0 0 0 17.Egyházak támogatása 0 0 0 18.Bakony Volán Zrt.támogat. 0 0 0 19.Lombard-Pápa FC tám. 0 0 0 20.Civil pályázatok támogatása 0 0 0 21.Pápai Rendırkapitányság támogat. 0 0 0 22.Ifjúsági és Sport Biz.a 0 0 0 23.Intézményi pályázatok támogatás 0 0 0 24.Cigány Kisebbségi Önk. 257 1 247 1 247 1 014 370 370 370 1 617 1 617 1 641 25.Német Kisebbségi Önk 15 160 180 180 180 180 340 195 2Örmény Kisebbségi Önk. 4 340 244 228 228 228 228 568 476 27.Tám.kölcs.,visszatérülése 7 500 7 500 3 991 7 500 7 500 3 991 28.Mők.célú támogatások 26 687 61 949 63 803 26 687 61 949 63 803 29.Pénzmaradványt terhelı befiz.köt. 0 0 0 30.Pénzmaradvány ig.vétel 513 932 529 736 529 736 513 932 529 736 529 736 31.Államháztart.belüli pe.átadás 0 0 0 32.Lakossági közmőfejlesztési tám. 0 0 0 33.Vizitdíj támogatás 0 0 0 34.Nyári gyermekétkeztetés 0 0 0 Fordított áfa elszámolása 24 288 0 0 24 288 ÖSSZESEN 215 490 267 490 134 718 384 000 384 000 17 089 0 0 0 0 0 0 29 289 64 551 64 817 0 0 0 0 0 0 0 104 560 104 304 0 0 0 7 500 7 500 3 991 514 710 530 514 530 514 1 150 989 1 358 615 855 433

Az önkormányzat 2008. I. félévi összesített bevételi a és teljesítése (EFt-ban) 1.sz. melléklet 3. oldal Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 2008.évi 1.- 1.- 1.Mőködési bevételek 1.1.Intézményi mőködési bevételek 1 149 435 1 203 335 701 144 1.2.Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.2.2.Helyi adók 1.2.2.1.Építményadó 370 000 370 000 170 801 1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 2 000 2 000 312 1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 10 500 10 500 2 570 1.2.2.4.Iparőzési adó 780 000 780 000 389 280 1.2.3.Átengedett központi adók 1.2.3.1.SZJA helyben maradó része 299 475 299 475 159 021 1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése 584 964 584 724 310 489 1.2.3.4.Gépjármőadó 220 000 220 000 118 892 1.2.3.Termıföld bérbeadásból származó jöv.adó 150 150 46 1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 20 000 20 000 5 918 1.2.4.2.Bírságok 6 000 6 000 5 080 1.2.4.3.Talajterhelési díj 4 000 4 000 4 829 1.2.4.4.Egyéb sajátos bevételek 2.Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 2.1.1.Normatív hozzájárulások 1 909 074 1 866 997 983 564 2.1.2.Központosított ok 141 293 393 174 141 025 2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások 517 409 517 409 255 649 2.1.5.Helyi önkormányzatok színháztámogatása 1 000 1 000 2.1.5.Fejlesztési célú támogatások 2.1.5.1.Címzett támogatások 456 023 456 023 150 945 2.1.5.2.Céltámogatások 2.1.5.3.Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 23 300 65 990 2.1.5.4.Vis maior tartalék 2.1.5.7. Egyéb központi támogatás 171 917 1.- 1.- 3.Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 384 000 384 000 17 875 3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevét. 3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése 9 000 9 000 6 698 1.- 3.3.Pénzügyi befektetések bevételei 1.- 3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 383 899 528 275 1.- 1.- 1.- 4.Támogatásértékő bevétel 4.1.Támogatásértékő mőködési bevételek 4.1.1.OEP-tıl átvett pénzeszköz 1 850 191 1 775 321 917 186 1.- 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 33 722 95 729 106 406 1.- 1.- 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.2.1.OEP-tıl átvett pénzeszkoz 0 0 0 1.- 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi 0 0 0 4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel 128 192 128 192 8 355 1.- 1.- 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Mőködési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülrıl 0 109 101 122 544 1.- 1.- 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl intézm. 2 700 15 192 27 537 5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl önkorm. 1 890 1 890 4 105 1.- Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 7 500 7 500 5 779 7.Hitelek 7.1.Mőködési célú hitel felvétele 550 000 550 000 7.2.Felhalmozási célú hitel felvétele 7.2.1. 200évrıl áthúzódó felhalmozási hitel bevétele 978 978 978 7.2.2. 200évrıl áthúzódó felhalmozási hitel felvétele 3 734 3 734 2 145 7.2.3. 2007.évi felhalmozási célú bevétele 103 382 103 382 103 382 7.2.4. 2007.évi felhalmozási célú hitel felvétele 47 722 47 722 15 990 1.- 1.- 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 524 710 858 308 860 295 Bevételek mindösszesen 10 525 243 11 419 101 5 771 757

Kiadási ok és létszámkeret 2008. I.félévi teljesítései (EFt-ban) 2. sz. melléklet 1. oldal Cím,alcím száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai Kiemelt száma, megnevezése 5.Speciális célú támogatások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatások Költégvetési létszámkeret /fı/ 1.KKI GAESZ 1 537 609 1 619 073 801 750 500 126 518 697 253 606 635 322 748 511 446 521 587 2 735 1 757 1 385 1 385 6 154 21 603 33 783 9 616 9 931 65 331 71 681 0 0 500 2 706 563 2 989 515 1 591 585 2 312 663 2 387 493 1 173 752 699 708 656 -GAESZ 143 301 150 328 70 834 47 627 49 456 23 494 313 496 318 655 165 780 1 032 3 000 3 000 68 500 507 424 521 439 261 708 257 160 258 516 106 855 92 92 90 1.Városi Óvodák 300 348 310 495 149 132 98 809 101 218 48 483 30 259 34 779 22 028 9 478 12 168 4 131 3 590 3 590 236 442 484 462 250 224 010 441 793 458 095 223 172 152 152 149 2.Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg. 146 554 147 676 72 718 48 847 48 169 22 792 17 428 24 147 16 824 112 212 829 219 992 112 446 211 269 209 713 103 687 59 55 52 3.Munkácsy M.Általános Iskola 139 795 143 535 71 402 44 884 45 679 22 380 14 707 24 784 11 543 74 1 585 1 225 1 225 200 611 215 297 106 910 199 588 204 197 97 569 61 60 54 4.Tarczy L.Általános Iskola 161 845 173 786 84 840 53 047 56 386 26 496 23 790 50 487 17 580 238 682 280 659 128 916 238 107 260 783 110 938 66 79 61 5.Weöres S.Általános Iskola 132 119 139 491 69 326 43 078 44 445 22 085 20 048 23 895 13 627 432 85 600 600 195 845 208 863 105 123 194 529 201 228 100 749 56 56 49 Batthyány L.Szakképzı Iskola 212 049 234 296 110 198 69 389 75 424 35 193 91 116 107 535 83 698 587 2 229 87 4 779 3 000 9 752 4 181 45 752 60 812 376 141 474 988 298 948 302 870 307 531 150 092 94 94 85 7.J.M.Közgazdasági Szakközép. 163 510 168 734 91 928 50 359 51 679 28 151 26 695 43 856 24 094 4 600 6 788 272 5 759 3 344 245 164 276 816 147 789 238 635 244 131 138 715 55 55 52 8.J.M.Városi Könyvtár 37 191 47 303 25 716 11 921 13 633 7 149 14 324 20 856 16 843 793 4 295 4 640 64 229 86 087 54 348 48 750 51 823 23 405 18 19 18 9.J.M.Mővelıdési Központ 59 749 61 996 34 961 19 843 20 195 10 821 46 830 61 909 41 886 10 10 2 700 3 250 1 038 1 273 386 130 170 148 633 88 054 106 112 117 500 67 792 26 26 26 10.Városi Televízió 20 737 20 872 10 981 6 612 6 655 3 579 19 528 20 022 20 502 1 510 1 510 1 933 48 387 49 059 36 995 39 343 39 521 31 639 10 10 10 11.Városi Sportcsarnok 20 411 20 561 9 714 5 710 5 758 2 983 17 101 17 586 12 116 1 375 1 375 1 375 152 150 44 597 45 432 26 338 34 507 34 455 19 139 10 10 10 2.Városgondnokság 158 434 164 663 80 658 54 790 56 753 25 289 325 045 355 918 160 582 3 140 3 140 4 249 99 600 116 754 13 320 23 000 32 430 20 136 2 570 2 570 622 666 579 732 228 304 856 406 587 454 197 134 265 102 102 86 3.Egyesített Szociális Intézmény 366 361 380 560 175 377 120 909 120 809 56 189 183 029 249 924 105 697 50 50 0 810 810 666 800 5 000 643 10 000 11 000 1 351 0 0 0 681 959 768 153 339 923 423 391 428 403 180 827 180 180 168 -Szociális Intézmény 271 386 278 797 133 499 89 815 87 550 43 849 149 123 187 248 85 151 50 50 600 600 633 800 5 000 10 000 11 000 1 107 521 774 570 245 264 239 352 623 358 647 162 150 138 138 132 1.Egészségügyi Alapellátási Intézet 66 887 72 055 31 296 22 104 23 751 9 025 29 820 47 174 17 843 643 244 118 811 142 980 59 051 29 394 28 368 11 980 30 30 27 2.Családsegítı Szolgálat 28 088 29 708 10 582 8 990 9 508 3 315 4 086 15 502 2 703 210 210 33 41 374 54 928 16 633 41 374 41 388 6 697 12 12 9 4.Gr.Esterházy Kórház és Rendelıint. 1 022 947 1 046 429 514 143 339 372 346 888 173 252 699 003 710 148 404 030 80 80 0 260 200 265 381 104 727 1 100 27 403 25 226 0 5 396 5 182 631 631 250 2 323 333 2 402 356 1 226 810 454 524 575 332 289 161 499 499 451 -Kórház 932 637 954 889 468 887 309 643 316 765 158 327 661 377 670 916 385 104 80 80 260 200 265 381 104 727 25 981 24 904 5 175 4 996 631 631 250 2 164 568 2 239 818 1 147 195 307 373 425 817 216 828 439 439 396 1.Bóbita Bölcsıde 23 584 23 876 11 058 7 767 7 860 3 712 1 725 2 474 1 197 33 076 34 210 15 967 33 076 33 288 16 212 15 15 15 2.Fenyveserdı Bölcsıde 36 324 36 858 18 966 12 022 12 193 6 167 30 784 30 738 13 766 322 322 221 79 130 80 332 39 221 67 844 68 751 33 300 24 24 20 3.Napsugár Bölcsıde 30 402 30 806 15 232 9 940 10 070 5 046 5 117 6 020 3 963 1 100 1 100 186 46 559 47 996 24 427 46 231 47 476 22 821 21 21 20 5.Tőzoltóság 191 039 216 426 107 805 61 115 68 355 31 289 20 187 28 231 14 069 5 000 10 700 459 277 341 323 712 153 622 257 341 280 668 122 674 63 78 62 Polgármesteri Hivatal 481 566 486 592 235 290 146 902 148 598 71 831 504 000 703 924 415 500 0 0 0 216 197 229 318 82 092 0 1 500 584 77 046 85 321 14 671 40 005 47 240 22 846 1 465 716 1 702 493 842 814 314 727 343 878-12 619 114 117 109 7.Sportigazgatási Társulás 2 348 0 0 2 348 Összesen 3 757 956 3 913 743 1 915 023 1 223 214 1 260 100 611 456 2 366 586 2 796 656 1 546 399 717 2 865 1 757 481 732 500 034 200 236 123 103 184 440 49 389 124 977 210 178 113 480 43 206 50 441 24 218 8 121 491 8 918 457 4 461 958 4 169 233 4 469 971 1 888 060 1 657 1 684 1 532

Polgármesteri Hivatal kiadási ok és teljesítései 2008. I.félév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 2. oldal Cím, csoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai elıirányz. Teljesít. Kiemelt száma, megnevezése 5.Speciális célú támogatások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatások 1.Építés és településfejlesztés 22 500 22 500 5 939 22 500 22 500 5 939 22 500 22 500 5 939 2.Elsı lakáshozjut tám. 3 500 3 500 1 000 3 500 3 500 1 000 3 500 3 500 1 000 3.Rendsz.gyerm.véd.t. 15 000 15 000 15 000 15 000 0 15 000 15 000 4.Rendk.gyerm.véd.tám. 665 21 380 21 380 7 415 21 380 21 380 8 080 21 380 21 380 8 080 5.Lakásfenntart.tám. 46 400 46 400 23 552 46 400 46 400 23 552 46 400 46 400 23 552 Közmőv.és okt.felad. 10 565 10 565 2 185 196 39 635 33 806 21 811 4 650 5 650 3 318 6 650 54 850 56 671 27 510 54 850 56 671 27 510 7.Ig.tev.önk. 40 156 40 156 19 330 12 770 12 770 5 789 52 926 52 926 25 119 52 926 52 926 25 119 8.Ig.tev.PH. 426 612 431 623 210 899 132 878 134 569 65 020 273 065 273 431 94 081 1 500 584 7 434 9 059 5 212 2 460 839 989 850 182 378 256 803 989 814 182 359 556 9.Polgári véd. 2 1 712 712 141 712 712 144 712 712 140 10.Mezıg.felad. 0 0 0-100 -100 11.Vagyonkez.,privat. 2 800 2 815 1 567 800 805 469 158 263 310 901 229 991 20 000 20 000 66 612 66 612 9 459 10 000 248 475 401 133 251 486-314 915-318 317 38 887 12.Idegenforg.felad. 1 200 1 200 3 700 4 800 4 800 2 400 3 000 3 000 9 000 9 000 6 100 7 645 7 645 6 100 13.Társadalmi szerv.tám 600 20 950 23 415 600 20 950 23 415 600 20 950 23 415 14.Vállalkozási Központ 4 898 4 898 1 224 4 898 4 898 1 224 4 898 4 898 1 224 15.Pápai Ipartestület tám. 1 400 1 400 700 1 400 1 400 700 1 400 1 400 700 1Alapítványi támogatások 16 943 16 943 5 270 270 16 943 17 213 5 270 16 943 17 213 5 270 17.Egyházak támogatása 150 150 150 3 000 3 000 1 500 3 150 3 150 1 650 3 150 3 150 1 650 18.Bakony Volán Zrt.támogat. 33 505 40 336 7 752 33 505 40 336 7 752 33 505 40 336 7 752 19.Lombard-Pápa FC tám. 44 500 44 500 14 000 44 500 44 500 14 000 44 500 44 500 14 000 20.Civil pályázatok támogatása 1 000 1 000 1 000 1 000 0 1 000 1 000 21.Pápai Rendırkapitányság támogat. 500 500 500 500 0 500 500 22.Ifjúsági és Sport Biz.a 31 000 19 000 31 000 19 000 0 31 000 19 000 23.Intézményi pályázatok támogatás 2 000 2 000 2 000 2 000 0 2 000 2 000 24.Cigány Kisebbségi Önk. 1 033 1 033 1 164 354 354 356 785 1 115 230 2 172 2 502 1 750 555 885 109 25.Német Kisebbségi Önk 200 200 27 50 50 485 1 033 136 735 1 283 163 555 943-32 2Örmény Kisebbségi Önk. 200 200 116 50 50 533 983 563 783 1 233 679 555 665 203 27.Tám.kölcs.,visszatérülése 0 0 0-7 500-7 500-3 991 28.Mők.célú támogatások 0 0 0-26 687-61 949-63 803 29.Pénzmaradványt terhelı befiz.köt. 6 822 58 243 58 243 6 822 58 243 58 243 6 822 58 243 58 243 30.Pénzmaradvány ig.vétel 0 0 0-513 932-529 736-529 736 31.Államháztart.belüli pe.átadás 976 1 558 498 976 1 558 498 976 1 558 498 32.Lakossági közmőfejlesztési tám. 134 134 0 134 134 134 134 33.Vizitdíj támogatás 165 150 0 165 150 165 150 34.Nyári gyermekétkeztetés 3 024 0 3 024 0 3 024 Fordított áfa elszámolása 0 0 0-24 288 Összesen 481 566 486 592 235 290 146 902 148 598 71 831 504 000 703 924 415 500 0 0 0 216 197 229 318 82 092 0 1 500 584 77 046 85 321 14 671 40 005 47 240 22 846 1 465 716 1 702 493 842 814 314 727 343 878-12 619

Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése 2008. I.félév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 3.oldal Elıirányzat csoport Cím száma száma, megnevezése Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: Kiemelt száma, megnevezése 3.Dologi kiadások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9.Kiadások összesen 10.Áth.2009.évre 11.Áth.2010.évre 12.Áth.2011.évre 1. Hulladékkezelı konzorcium 63 111 65 411 21 037 63 111 65 411 21 037 21 037 21 037 2. Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukció 536 499 536 499 176 256 536 499 536 499 176 256 3. Juhar utca járdaépítés, közvilágítás kiépítése, buszmegálló építése 2 136 2 136 1 234 2 136 2 136 1 234 4. Várkert parkoló, buszmegálló építése 3 697 3 697 3 696 3 697 3 697 3 696 5. PIP közmő és útépítés saját forrás 70 000 70 000 70 000 70 000 0 Petıfi Sándor Gimnázium tetıtér beépítés 1 000 1 000 0 támogatása 1 000 1 000 7. Öreghegyi utak 3 980 3 980 296 3 980 3 980 3 296 3 8. Hunyadi utca aszfaltszınyeg 898 898 898 898 898 898 9. Kastély felújítás 10 000 10 000 10 000 10 000 0 222 245 222 245 10. Mőfüves pálya építése 145 000 145 000 908 145 000 145 000 143 908 143 11. Városi közvilágítás bıvítése 2 724 2 724 2 224 2 724 2 724 2 224 12. Huszár ltp. útfelújítás 7 231 7 231 7 207 7 231 7 231 7 207 13. Cinca sor útépítés 16 000 16 000 0 16 000 16 000 14. Várkert parkoló közvilágítás építése 2 932 2 932 2 932 2 932 2 932 2 932 15. Pápa-Tapolcafı kerékpárút 10 000 10 000 48 10 000 10 000 48 17 000 17 000 1 Ötödik utca rekonstrukció 33 300 33 300 189 33 300 33 300 189 17. Tőzoltóság eszközbeszerzés 38 000 38 000 967 saját forrás 38 000 38 000 21 967 21 18. Játszóterek építése és felújítása 1 787 1 787 0 1 787 1 787 19. Városi szennyvízcsatorna 7 260 7 260 199 7 260 7 260 1 199 1 20. Ady sétány - Gróf út kerékpárút építés 10 673 53 363 115 10 673 53 363 115 21. Türr István Gimnázium rekonstrukció saját forrás 30 000 30 000 4 080 30 000 30 000 4 080 27 378 27 378 22. Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció saját forrás 10 000 10 000 4 080 10 000 10 000 4 080 52 105 52 105 23. Óvodák rekonstrukciójának saját forrása 5 000 5 000 240 5 000 5 000 240 10 843 10 843 24. Eü.gépmőszer beszerzés támogatása SAC/C-17 20 000 20 000 200 20 000 20 000 200 Új feladatok: 25. Belváros rekonstukció saját forrás 7 000 9 483 2 860 7 000 9 483 2 860 159 667 227 599 166 667 262 280 166 666 2 Iskolafelújítás TISZK II. ütem 4 000 4 000 4 000 4 000 0 129 333 129 333 133 333 133 333 133 334 133 334 27. Zsinagóga rekonstukció saját forrás 1 000 1 000 1 000 1 000 600 382 333 383 333 383 334 600 28. Jeges utca útépítés pályázat saját forrás 4 000 4 000 113 4 000 4 000 113 29. Pápa-Tapolcafı épületfelújítás 2 000 2 000 2 000 2 000 0 30. Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése 3 500 3 500 3 500 3 500 0 31. Játszóterek építése és felújítása 6 000 9 500 6 000 9 500 0 32. Pápa, Fı utca 5-7. számú épület tervezés, statikai megerısítés 17 000 17 000 17 000 17 000 0 33. Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz elvezetés 3 500 3 500 3 500 3 500 0 34. Közvilágítás Pápa város területén 2 500 6 000 0 2 500 6 000 35. Borsosgyır ravatalozó elıtetı építés 2 600 2 600 0 2 600 2 600 3 Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése 10 000 10 000 110 10 000 10 000 110 37. Várkert utca aszfaltszınyeg pályázat saját forrás 10 000 10 000 180 10 000 10 000 180 38. Huszár ltp. útfelújítás II. ütem saját forrás 10 000 10 000 180 10 000 10 000 180 39. Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítás II. ütem 15 000 15 000 1 15 000 15 000 1 40. Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés a temetıhöz saját forrás 4 000 5 000 836 4 000 5 000 836 41. Pápa-Tapolcafı forgalomlassító építéséhez hozzájárulás 1 000 1 000 000 1 000 1 000 1 000 1 42. Jókai út 37. felújítása SAC/C-17 105 000 105 000 0 105 000 105 000 43. Gépjármő beszerzés 8 000 8 000 027 8 000 8 000 7 027 7 8 000 8 000 44. Acsády Ignác Szakképzı 5 500 5 500 1 482 Iskola és Kollégium felújítás 5 500 5 500 1 482 45. Balla Róbert téri Általános Iskola és Elıkészítı Szakiskola felújítási munkái 3 000 3 000 3 000 3 000 0 4 Bartók Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény felújítási munkái 350 350 350 350 0 47. Petıfi Sándor Gimnázium felújítási munkái 300 300 300 300 0 48. Weöres Sándor Áltaános Iskola akadálymentesítése 980 980 0 19 980 19 980 19 19 25 020 25 020 49. Termálfürdı fejlesztése saját forrás 200 000 200 000 0 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 50. Pápa Bóbita bölcsıde infrastrukturális 0 10 746 180 fejlesztés saját forrás 10 746 180 51. Ötödik utca csapadékvízcsatorna-kiváltás 7 900 0 7 900 0 52. Tókert utca-szabadság utca-gróf út útépítés tervezése 4 500 0 4 500 0 53. Szabó Dezsı utca útépítés tervezése 3 000 0 3 000 0 54. Vásár utca (Gyıri út-gróf út)-vajda ltp kerékpárút tervezése 3 500 0 3 500 0 55. Erkel utca-szegfő utca csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítása 26 000 0 26 000 0 5 Veszprémi úti csapadékvíz csatorna építés 3 000 0 3 000 0 57. Esterházy út kerítés felújítás 7 000 0 7 000 0 58. Barát u.7.akadálymentesítés saját forrás 2 100 0 2 100 0 Fejlesztési célú feladatok összesen 19 360 25 343 6 918 278 276 347 522 14 672 1 055 061 1 100 751 343 581 123 761 126 061 44 204 1 476 458 1 599 677 409 375 1 254 961 940 560 883 333 595 613 683 334 133 334

Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése 2008. I.félév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 4. oldal Cím Cím,alcím Kiemelt száma, megnevezése száma száma, megnevezése Egyéb feladatok 1.Hitel tıke- és kamattörlesztés 62 353 62 353 20 340 23 043 23 043 9 348 85 396 85 396 29 688 2.Mők.célú folyószámlahitel törlesztés 3 000 3 000 622 626 274 547 159 76 274 629 274 550 159 76 896 3.Kötvény tıke- és kamattörlesztés 80 000 80 000 22 118 80 000 80 000 22 118 4.Általános tartalék 26 483 25 652 26 483 25 652 0 4.1.Polgármesteri keret 26 473 25 652 26 473 25 652 0 5.Céltartalék 0 0 0 106 141 159 760 0 106 141 159 760 0 5.1.Szociális feladatok 1 000 1 000 1 000 1 000 0 3.Dologi kiadások 8./a. Egyéb kiadások 9. Kiadások összesen 5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 3 945 3 945 3 945 3 945 0 5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 13 470 13 470 13 470 13 470 0 5.4.Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 4 469 36 4 469 36 0 5.5.Társasház-felújítások támogatása 15 000 78 847 15 000 78 847 0 5.Lakbértámogatás 3 500 3 500 3 500 3 500 0 5.7.Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás 24 757 18 962 24 757 18 962 0 5.8. SAC/C-17 önkormányzati feladatok 30 000 30 000 30 000 30 000 0 5.9.TISZK pályázat önrész 10 000 10 000 10 000 10 000 0 Egyéb feladatok összesen 145 353 145 353 43 080 781 941 755 614 85 622 927 294 900 967 128 702

Az önkormányzat kiadási ai és teljesítése kiemelt onként mindösszesen 2008. I.félév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 5. oldal 1.Személyi kiadások 3 757 956 3 913 743 1 915 023 2.Munkadókat terhelı járulékok 1 223 214 1 260 100 611 456 3.Dologi kiadások 2 531 299 2 967 352 1 596 397 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai 717 2 865 1 757 5.Speciális célú támogatások 481 732 500 034 200 236 Felújítás 401 379 531 962 64 061 7.Beruházás 1 180 038 1 310 929 457 061 8.Egyéb felhalmozási támogatás 166 967 176 502 68 422 8/a.Egyéb kiadások 781 941 755 614 85 622 Kiadások összesen: 10 525 243 11 419 101 5 000 035

Az önkormányzat 2008. I.félévi bevételi és kiadási ainak felhasználási ütemterve 3. sz. melléklet EFt Elıirányzatok Összesen I.negyedév II.negyedév III.negyedév IV.negyedév megnevezése Mőködési kiadási elıir. 8 121 491 8 764 684 4 281 789 2 368 256 2 368 256 2 284 690 1 934 404 2 283 897 1 997 099 1 857 867 2 004 717 1 960 964 2 107 814 Hitel kamat- és tıketörl.elıír. 794 670 715 555 128 702 136 126 136 126 111 446 32 848 32 848 17 256 62 648 62 648 563 048 483 933 Fejlesztési kiadási elıir. 1 476 458 1 753 450 589 544 209 931 209 931 101 370 502 238 568 473 488 174 598 816 722 983 165 473 252 063 Általános tartalékelıir. 26 483 25 652 0 26 483 25 652 Céltartalék elıir. 106 141 159 760 0 106 141 159 760 Kiadási elıir. összesen 10 525 243 11 419 101 5 000 035 2 714 313 2 714 313 2 497 506 2 469 490 2 885 218 2 502 529 2 519 331 2 790 348 0 2 822 109 3 029 222 0 Mőködési célú bevételi elıir. 8 552 573 8 925 767 4 500 116 2 385 872 2 385 872 2 629 190 1 740 871 2 046 004 1 870 926 2 145 227 2 212 307 2 280 603 2 281 584 Fejlesztési célú bevételi elıir. 1 447 960 1 635 026 411 346 4 125 4 125 33 814 543 909 543 909 377 532 358 420 458 896 541 506 628 096 Elızı évi pénzmaradvány 524 710 858 308 860 295 324 316 324 316 2 345 184 710 295 305 857 950 15 684 119 145 119 542 igénybevétele Bevételi ok 10 525 243 11 419 101 5 771 757 2 714 313 2 714 313 2 665 349 2 469 490 2 885 218 3 106 408 2 519 331 2 790 348 0 2 822 109 3 029 222 0 összesen