1 Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.12.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 15.) számú rendeletét (a továbbiakban; R.) az alábbiak szerint módosítja; Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. A R. 3..-ának helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének a/ kiadási főösszegét 480 167 ezer forintban, b/ bevételi főösszegét 480 167 ezer forintban állapítja meg. II. A költségvetési kiadások 2.. A R. 5..-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Megnevezés Összege (eft) Működési kiadások előirányzata összesen 457357 Ebből: - személyi juttatások 212123 - munkaadókat terhelő járulékok 68387 - dologi kiadások 92262 - lakossági támogatás, segélyezés, ösztöndíjak 47615 - működési célú pénzeszköz átadások 10587 - működési hitel visszafizetése 25000 - tartalék 1383 3.. A R. 6..-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 22.810 ezer Ft, a következők szerinti részletezésben: Megnevezés Összege (eft) Felhalmozási célú kiadások 22810 Beruházások előirányzata 7051 Felújítások előirányzata 6555 Hiteltörlesztés 7398 Kölcsönnyújtás 1000 Fejlesztési pénzeszköz átadása 766 Pénzügyi befektetés 40 III. A költségvetési kiadások és bevételek 4..
A R. 8..-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az önkormányzat tartaléka 1383 eft, melynek egésze általános tartalék. 2 V. A költségvetési létszámkeret 5.. A R. 11..-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 85 főben állapítja meg. VII. Záró rendelkezések 4.. A R. 1. 3. számú mellékleteinek helyébe e rendelet 1. 3. számú mellékletei, a R. 5. számú mellékletének helyébe e rendelet 4. számú melléklete, a R. 6. számú mellékletének helyébe e rendelet 5. számú melléklete, a R. 7. számú mellékletének helyébe e rendelet 6. számú melléklete, a R. 8. számú mellékletének helyébe e rendelet 7. számú melléklete, a R. 9. számú mellékletének helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. 5.. Ez a rendelet 2009. február 15. napján lép hatályba. Kiss István polgármester Fekete Lászlóné jegyző
3 Önkormányzati bevételek forrásonként (eft) 1.sz.melléklet Megnevezés 2008. Általános Iskola ÁMK Polgármesteri Hivatal Összesen Mód. Mód. Mód. Mód. I. Működési bevételek 21499 12137 0 10047 167299 172633 188798 194817 I/l. Intézményi működési.bevétel 21499 12137 10047 15943 12194 37442 34378 - hatósági jogkör bevételei 47 47 47 47 - intézményi működés egyéb bev. 500 742 382 266 266 766 1390 - intézményi egyéb sajátos bev. 18502 9791 8711 10006 6406 28508 24908 - továbbszámlázott szolgáltatások 1019 1245 1019 1245 - áfa 2497 1604 954 4540 4165 7037 6723 - kamat bevétel 65 65 65 65 I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 151356 160439 151356 160439 - helyi adók, pótlék, bírság 34550 44314 34550 44314 - átengedett adók (szja, gépjárműadó) 116105 115424 116105 115424 - lakbér 701 701 701 701 II. Támogatások 0 0 0 0 171991 194098 171991 194098 II/1. Normatív állami támogatás 135973 135181 135973 135181 II/2. Központosított és egyéb állami tám. 1855 22839 1855 22839 II/3. Normatív kötött felhasználás 32163 30034 32163 30034 II/4. Fejlesztési támogatás 2000 6044 2000 6044 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 0 46600 33978 46600 33978 III/1. Ingatlanértékesítés 35000 20648 35000 20648 III/2. Sajátos felhalmozási bevétel 11600 12080 11600 12080 - koncessziós bevétel 11500 11980 11500 11980 - privatizációs bevétel 100 100 100 100 III/3. Járműértékesítés 0 1250 0 1250
4 Megnevezés 2008. Általános Iskola ÁMK Polgármesteri Hivatal Összesen Mód. Mód. Mód. Mód. IV. Végleges pénzátvétel 300 1190 0 3370 32098 20965 32398 25525 IV/1. Működési célú pénzátvétel 300 1190 3090 23436 15243 23736 19523 - OEP-től 3866 3866 3866 3866-2007. évi elvonás, kieg. szja tám. 621 621 - önkormányzattól 1062 3506 1062 3506 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tám. 1501 1501 - népszavazás 644 644 - bérpolitikai intézkedésekhez kapcs. 14601 0 14601 0 - Munkaerőpiaci Alaptól 3907 3907 3907 3907 - egyéb (vállalkozástól, iskolatej, mozgáskorlátozott) 300 1190 3090 1198 300 5478 IV/2. Felhalmozási célú átvétel 280 8662 5722 8662 6002 Informatikai pályázat 560 560 Csatorna érdekeltségi hozzájárulás 8662 5162 8662 5162 Egyéb támogatás 280 0 0 0 280 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 1014 3014 1014 3014 felvétele - lakossági kölcsön visszatérülés 1014 1014 1014 1014 - Megyei Pénzügyi Alap 2000 2000 VI. Pénzmaradvány 2500 3121 0 0 614 2500 3735 VII. Működési hitel felvétele 25000 25000 25000 25000 Összesen 24299 16448 0 13417 444002 450302 468301 480167
5 2008. évi bevételek részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményenként és az ÁMK bevételei (eft) 1/1 sz. melléklet Megnevezés Előirányzatok Óvoda Iskola Munkahelyi Művelődési Ált. Iskola ÁMK Összesen vendéglátás Ház összesen összesen Térítési díj 4341 6145 0 0 10486 0 10486 3041 2448 0 0 5489 4997 10486 Felnőtt étkeztetés 0 0 6174 0 6174 0 6174 0 0 3604 0 3604 2570 6174 Tandíj 0 400 0 0 400 0 400 0 80 0 0 80 320 400 Bérleti díj 0 100 0 1342 1442 0 1442 0 32 0 586 618 824 1442 Egyéb működési bevételek 0 50 0 450 500 0 500 0 277 0 465 742 382 1124 Átvett pénzeszköz 0 300 0 0 300 0 300 200 890 0 100 1190 3370 4560 Áfa 661 936 742 158 2497 0 2497 161 635 721 87 1604 954 2558 Saját bevétel összesen 5002 7931 6916 1950 21799 0 21799 3402 4362 4325 1238 13327 13417 26744 Pénzmaradvány 0 2500 0 0 2500 0 2500 0 3121 0 0 3121 0 3121 Finanszízozás 0 204598 0 0 204598 0 204598 0 115437 0 0 115437 87548 202985 Összesen 5002 215029 6916 1950 228897 0 228897 3402 122920 4325 1238 131885 100965 232850
6 Az önkormányzat 2008. évi költségvetési kiadásainak kiemelt adatai (eft) Megnevezés Előirányzatok Általános Iskola ÁMK Polgár m. Összesen Hivatal Személyi juttatás 138870 0 74485 213355 80365 56596 75162 212123 Munkaadói járulék 43752 0 24657 68409 25572 17794 25021 68387 Dologki kiadás 46275 0 39601 85876 25047 25075 42140 92262 Segély 0 0 51470 51470 0 0 47615 47615 Intézményfinansz. 0 0 204598 204598 0 0 202985 202985 Pe. átadás m.célú 0 0 9738 9738 621 0 9966 10587 Pe. átadás f. célú 0 0 1300 1300 0 0 766 766 Beruházás 0 0 4255 4255 280 0 6771 7051 Felújítás 0 0 0 0 0 1500 5055 6555 Hiteltörlesztés 0 0 32398 32398 0 0 32398 32398 Pü. bef., alapítói hj. 0 0 0 0 0 0 40 40 Tartalék 0 0 500 500 0 0 1383 1383 Lakásép. támog. 0 0 1000 1000 0 0 1000 1000 Összesen 228897 0 444002 672899 131885 100965 450302 683152 Összesen 468301 (finansz. nélkül) 480167 2.sz. melléklet
7 2008. évi kiadások részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményenként és az ÁMK kiadásai (eft) 2/1 sz. melléklet
8 Megnevezés Előirányzatok Óvoda Iskola Művelődési Ált. Iskola ÁMK Összesen Ház összesen összesen Személyi juttatások 38307 93877 6686 138870 0 138870 22136 54454 3775 80365 56596 136961 Munkaadói járulékokberuházási feladatok 12216 címenként 29420 2116 Előirányzat 43752 Összesen 0 43752 Polgármesteri Hivatal 6998 17365 1209 25572 17794 6 77143366 Dologi - kiadások iktató program beszerzés 11387 28497 6391 46275680 0 46275 - informatikai beszerzések pályázatból 6269 16540 2238 25047 866 25075 50122 - ingatlan beszerzés csere útján 0 0 0 0875 0 0 Műk.c. - fogorvosi pe.átadásrendelő átalakítás 0 621 0 6212875 0 621 Felújítás - irodatechnikai eszköz beszerzése 0 0 0 0575 0 0 - rendezési terv átdolgozás 0 0 0 0 900 1500 1500 Beruházás Fekete István Általános Iskola és Alapfokú 0 Művészeti 0 Iskola 0 0 0 280 0 - számítástechnikai beszerzés (támogatásból) 0 280 0 280 280 0 280 Összesen Önkormányzat összesen 61910 151794 15193 1128897 0 7 051 228897 Felújítások célonként 35403 89260 7222 Előirányzat 131885 100965 Összesen232850 Polgármesteri Hivatal 5 055 - iskolai játszótér 5055 ÁMK 1 500 - iskolai tetőfelújítás 1 500 Önkormányzat összesen 6555 Az önkormányzat 2008. évi beruházási és felújítási feladatai (eft) 3.sz. mellékelt Az ÁMK működési kiadásai szakfeladatonként (eft) 4./2 sz. melléklet Szakfeladat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési összesen kiadások Óvodai intézményi étk. 0 1892 0 609 0 2350 0 4851 Iskolai intézményi étk. 0 894 0 211 0 3678 0 4783 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 1805 0 1805 Óvodai nevelés 0 13007 0 3911 0 4438 0 21356 Általános isk. oktatás 0 35161 0 11057 0 7742 0 53960 Alapfokú művészet okt. 0 956 0 326 0 0 0 1282 Napköziotthon, tanulósz. 0 1729 0 681 0 0 0 2410
9 Műv. Házak 0 1650 0 504 0 1334 0 3488 tevékenység Könyvtári tevékenység 0 1307 0 495 0 3728 0 5530 Összesen 0 56596 0 17794 0 25075 0 99465 4./1 sz. melléklet A polgármesteri hivatal működési kiadásai szakfeladatonként (eft) Szakfeladat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési kiadások összesen Önkormányzati igazgatás 51571 15065 26024 92660 Kisebbségi önkormányzat 493 70 92 655 Közhasznú tevékenység 4140 1442 120 5702 Közcélú foglalkoztatás 4140 1427-5567 Önkéntes tűzoltók 90 11 30 131 I. sz. Háziorvosi - - 290 290 Falunővér 1978 931 96 3005 II. sz. Háziorvosi szolgálat - - 615 615 Iskolaegészségügy - - 217 217 Védőnői szolgálat 2764 891 795 4450 Gyermekjóléti szolgálat 2380 675 449 3504 Köztisztasági tevékenység 5134 1664 983 7781 Sporttevékenység 1200 348 1496 3044 Helyi közút, híd fenntartás - - 205 205 Ingatlankezelés - - 1216 1216 Községgazdálkodás - - 774 774 Vízellátás - - 94 94 Közvilágítás - - 7649 7649 Szociális étkeztet. 900 157-1057 Temető fenntart. - - 381 381 Fogorvosi szolgálat - - 446 446 Rendszeres támogatások - 2236-2236 Népszavazás 372 104 168 644 Összesen 75162 25021 42140 142323
10
11 5. sz. mellékelt A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008./2009./2010. évi alakulását külön bemutató mérleg (eft) 2008. 2009. 2010. Megnevezés Általános Iskola ÁMK Polgármesteri hivatal Összesen Mód. Mód. Mód. Mód. I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bev. 21499 12137 0 10047 15943 12194 37442 34378 41226 42300 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 151356 16043 151356 16043 16930 171675 9 9 0 Önkormányzatok költségvetési támogatása 171991 19409 171991 19409 18200 185000 8 8 0 Működési célú pe. átvétel 300 1190 0 3090 23436 15243 23736 19523 12000 12000 Működési hitel felvétele 25000 25000 25000 25000 25000 15000 Működési célú előző évi pénzmaradvány 2500 3121 614 2500 3735 7000 4000 Műk.c. bevételek összesen 24299 16448 0 13137 387726 40758 412025 43717 43652 429975 8 3 6 Személyi juttatások 138870 80365 0 56596 74485 75162 213355 21212 20550 205500 3 0 Munkaadókat terhelő jár. 43752 25572 0 17794 24657 25021 68409 68387 65875 65875 Dologi kiadások 46275 25047 0 25075 39601 42140 85876 92262 86000 86000 Működési c. pe. átadás 621 9738 9966 9738 10587 10000 10200 Lakosság tám., segélyezés 51470 47615 51470 47615 51500 51500 Működési hitel törlesztése 25000 25000 25000 25000 25000 25000 Tartalék 500 1383 500 1383 500 500 Műk.c. kiadások összesen 228897 13160 5 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 0 99465 225451 22628 7 454348 45735 7 44437 5 444575
12 Ingatlanértékesítés 35000 20648 35000 20648 Sajátos felhalmozási bevétel 11600 12080 11600 12080 12000 12500 Járműértékesítés 1250 1250 Fejlesztési c. kölcsön visszatérülése és 1014 3014 1014 3014 1200 1200 felvétele Fejlesztési c. pénzeszköz átvétel 280 8662 5722 8662 6002 3500 2900 2008. 2009. 2010. Megnevezés Általános Iskola ÁMK Polgármesteri hivatal Összesen Mód. Mód. Mód. Mód. Felh. c. bevételek összesen 280 56276 42714 56276 42994 16700 16600 Felhalm. kiadások (áfával) 280 4255 6771 4255 7051 Felújítási kiadások (áfával) 1500 5055 6555 Pü. befektetés, alapítói hj. 40 40 Felh. c. hitel törlesztés 7398 7398 7398 7398 6851 Felh.c. kölcsönnyújtás 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Fejlesztési c. pe. átadás 1300 766 1300 766 1000 1000 Felh. c. kiadások összesen 280 13953 21030 13953 22810 8851 2000 1500 Önkorm. bev. összesen 24299 16448 0 13417 444002 45030 2 Önkorm. kiad. összesen 228897 13188 0 100965 239404 24731 5 7 468301 48016 7 468301 48016 7 45322 6 45322 6 446575 446575
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 13 6. számú melléklet Bevételek Ei. Mód. Kiadások Ei. Mód. Állami támogatás 555 655 Személyi juttatások 465 493 - közhasznú foglalkoztatás - tiszteletdíjak - közlekedési költségtérítés 0 420 45 73 420 0 Járulékok - közhasznú foglalkoztatás - tiszteletdíjak után Dologi kiadások 44 92 - telefondíj, internet - áfa 37 7 77 15 Összesen 555 655 Összesen 555 655 0 46 46 24 46 70 Önkormányzati álláshelyek létszámkimutatása (fő) 7.sz.melléklet I. Polgármesteri Hivatal I/1. Polgármesteri Hivatal 14 I/2. Védőnői szolgálat 1 I/3. Közhasznú foglalkoztatott 2 I/4. Közcélú foglalkoztatás 5 I/5. Köztisztaság 3 (1 fő alkalmazása december 15-i hatállyal felmentéssel megszűnik) I/6. Gyermekvédelmi szolgálat 1 Összesen 26 fő II. ÁMK II/1. pedagógus és egyéb szellemi munkakörben alkalmazottak 40 II/2. technikai munkakörben alkalmazottak 19 Összesen 59 fő Önkormányzat összesen: 85 fő
Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal e Ft-ban) 8. számú melléklet 14 Bevételek Hatósági jogkör bevételei Intézményi bevételek Áfa bevétel Kamat bevétel I./1 Intézményi működési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Lakbér I./2 Önkorm.-i sajátos bevételek Előirányzat összesen 47 47 30293 27543 7037 6723 65 65 37442 34378 34550 44314 116105 115424 701 701 151356 160439 2008. évi várható bevételek havi forgalma I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2524 2524 2524 2524 2524 2524 2524 2524 2524 2524 2524 2529 2758 2524 2524 2524 2814 2038 1921 1921 1921 1921 1921 2756 586 586 586 586 586 586 586 586 586 586 586 591 586 586 586 836 586 500 482 482 481 481 481 636 16 17 16 16 16 17 16 16 3114 3114 3130 3114 3114 3131 3114 3114 3130 3114 3114 3139 3348 3114 3130 3364 3404 2559 2407 2407 2422 2406 2406 3411 1439 1439 8638 1439 1439 1439 1439 1439 8638 1439 1439 4323 1439 1439 8638 1439 1439 1439 1439 1439 14122 1439 1439 8603 17864 8931 8931 8931 8931 8931 8931 8931 8931 8931 8931 8931 17864 8931 8931 8931 8931 8931 8931 8931 8779 8931 8931 8402 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 63 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 63 19361 10428 17627 10428 10428 10428 10428 10428 17627 10428 10428 13317 19361 10428 17627 10428 10428 10428 10428 10428 22959 10428 10428 17068
15 Bevételek II. Központi költségvetési támogatás III. Felhalm. és tőke jellegű bevétel Műk. célú pénzeszköz átvétel áht.-n belül Műk. célú pénzeszköz átvétel áht.-n kivűl IV./1 Támog., m.c. átvett pénzeszk. Fejl. célú pénzátvétel áth-n belül Fejl. célú pénzátvétel áht-n kívül IV/2. Támog., fejl. célú pe. átvétel Előirányzat összesen 171991 194098 46600 33978 23436 12568 300 5454 23736 19523 0 840 8662 Mód. 5162 8662 6002 2008. évi várható bevételek havi forgalma I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó 26152 13076 13076 13076 13076 15076 13076 13076 13076 13076 13076 13079 26804 13728 13728 13728 13776 25778 14042 14839 14839 14888 14135 13813 2000 2900 4000 2900 11000 5000 2900 6000 0 7000 2900 0 2000 2900 0 4150 0 5000 2900 2628 0 0 1000 13400 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 349 0 1445 0 0 3097 451 1445 1445 1445 1445 1446 300 940 4314 200 1953 1953 1953 1953 2253 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 349 0 1445 0 940 7411 1448 1445 1445 1445 2149 1446 280 560 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 720 722 722 722 722 722 222 222 222 222 222 222 220 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 720 722 722 722 722 722 502 782 222 222 222 222 220
16 Bevételek V. Kölcsön visszatérülése és felvétele VI. Pénzmaradvány felhasználás VII. Hitel Bevételek összesen Előirányzat összesen 1014 3014 2500 3735 25000 25000 2008. évi várható bevételek havi forgalma I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 90 84 84 84 84 84 84 84 2084 84 84 84 90 2500 2500 1235 468301 55886 32277 40592 32277 40677 36394 32277 35377 36592 36377 57277 32298 55168 30976 37971 32476 29354 51762 32091 34053 41971 29473 55424 49448 480167 25000 25000
17 Kiadások I. Személyi juttatások II. Munkaadói járulékok III. Dologi kiadások IV. Segélyezés V. Intézményfinanszírozás VI/1. Műk. c. pe.átad. áht-n belül VI/2. Műk. célú pe. átadás áht-n kívül VII. Fejl. célú pe. átadás áht-n kívül Előirányzat összesen 213355 212123 68409 68387 85876 92262 51470 47615 204598 202985 8370 8991 1368 1596 1300 766 2008. évi várható bevételek havi forgalma I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó 17780 17780 17780 17780 17780 17780 17780 17780 17780 17780 17780 17775 17780 17780 17780 18107 18005 18367 17345 17345 17345 17345 17345 17579 5701 5701 5701 5701 5701 5701 5701 5701 5701 5701 5701 5698 5701 5701 5701 5805 5766 5893 5586 5586 5585 5585 5585 5893 7156 7156 7156 7156 7156 6167 7156 7156 7156 7156 7156 7160 7156 7156 8391 7619 6167 10293 7156 7156 7156 7156 7751 9105 4289 4289 4289 4289 4289 4289 4289 4289 4289 4289 4289 4291 4378 4289 4289 4639 4503 3537 3537 3537 3537 3537 3537 4295 17050 17050 17050 17050 17050 17050 17050 17050 17050 17050 17050 17048 17050 17050 17050 17050 17050 16936 17050 17050 17050 16191 16191 17267 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 692 698 698 698 698 698 1319 698 698 698 698 698 692 342 342 342 342 342 342 342 228 342 200 200 200 700 200 566
18 Kiadások VIII. Beruházás (áfával) IX. Felújítás (áfával) X. Hitel törlesztés, pénzügyi befektetés XI. Tartalék felhasználás XII. Tám. kölcsön nyújtás Kiadások összesen Előirányzat összesen 4255 7051 0 6555 32398 32438 500 1383 1000 1000 468301 480167 2008. évi várható bevételek havi forgalma I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó 75 75 3075 75 75 75 55 750 75 75 3441 75 75 730 55 750 875 900 1500 5055 25000 7398 40 25000 7398 500 1383 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 35699 35899 39141 35799 35999 36141 35779 36674 36066 35724 60724 44656 35788 35899 40742 37043 35314 42121 34477 35172 34763 40351 60244 48253
19 Előirányzat felhasználási ütemterv (összevont adatokkal eft-ban) Hónapok Előirányzat felhasználás ütemei Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott adat Havi adat Halmozott adat Január 55886 55886 35699 35699 55168 55168 35788 35788 Február 32277 88163 35899 71598 30976 86144 35899 71687 Március 40592 128755 39141 110739 37971 124115 40742 112429 Április 32277 161032 35799 146538 32476 156591 37043 149472 Május 40677 201709 35999 182537 29354 185945 35314 184786 Június 36394 238103 36141 218678 51762 237707 42121 226907 Július 32277 270380 35779 254457 32091 269798 34477 261384 Augusztus 35377 305757 36674 291131 34053 303851 35172 296556 Szeptember 36592 342349 36066 327197 41971 345822 34763 331319 Október 36377 378726 35724 362921 29473 375295 40351 371670 November 57277 436003 60724 423645 55424 430719 60244 431914 December 32298 468301 44656 468301 49448 480167 48253 480167
20 Likviditási terv (eft) (1-12. hó) Hónapok Időszaki nyitó pénzkészlet Időszaki pénzforgalmi bevételek Időszaki pénzforgalmi kiadások Időszaki záró pénzkészlet Időszaki átlag pénzkészlet Január 5216 55886 35699 25403 15309 5216 55168 35788 24596 14906 Február 25403 32277 35899 21781 23592 24596 30976 35899 19673 22134 Március 21781 40592 39141 23232 22506 Módosítot 19673 37971 40742 16902 18287 Április 23232 32277 35799 19710 21471 16902 32476 37043 12335 14618 Május 19710 40677 35999 24388 22049 12335 29354 35314 6375 9355 Június 24388 36394 36141 24641 24514 6375 51762 42121 16016 11195 Július 24641 32277 35779 21139 22890 16016 32091 34477 13630 14823 Augusztus 21139 35377 36674 19842 20490 13630 34053 35172 12511 13070 Szeptember 19842 36592 36066 20368 20105 12511 41971 34763 19719 16115 Október 20368 36377 35724 21021 20694 19719 29473 40351 8841 14280 November 21021 57277 60724 17574 19297 8841 55424 60244 4021 6431 December 17574 32298 44656 5216 11395 4021 49448 48253 5216 4618