J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. október 27-én tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Dr. Erdélyi Béla, Cserés Csaba, Fercsákné Tomán Ildikó, Gyúróné Cserés Ágnes, Dr. Krámor Katalin, Zrinszki István képviselők. Tanácskozási jogkörrel részt vett: Csikósné Juhász Erika aljegyző, Hagymási József pénzügyi irodavezető, Páger Jánosné, Kicsák Béla, Koszta Mihály intézményvezetők, Károly János közterület-felügyelő, Spisák Vilmos építésügyi irodavezető Gömze Sándor: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, Fercsákné Tomán Ildikó késni fog munkahelyi elfoglaltság miatt. Javaslatot teszek a kiküldött meghívóban szereplő napirend módosítására, egy napirend felvételét javaslom az alábbiak szerint: 1. A 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.(III.18.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról szólót előterjesztés megtárgyalása. Előkészítette: Hagymási József pénzügyi irodavezető Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság 2. Az önkormányzat és intézményei 2012. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása. Előkészítette: Graczka István belső ellenőr Véleményezte: Pénzügyi Bizottság 3. Tájékoztató a közterület-felügyelet feladatellátásáról. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Károly János közterület felügyelő Véleményezte: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2009-2010. évi építésigazgatási tevékenységéről. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Spisák Vilmos építésügyi irodavezető Véleményezte: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájának 2009-2010. évi tevékenységéről. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Csikósné Juhász Erika aljegyző Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság 6. Beszámoló a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2009-2010. évi munkájáról. Előadó: Koszta Mihály intézményvezető Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 1

7. Tájékoztató a képviselő-testület 2010. október és 2011. szeptember 30. közötti tevékenységéről. Előkészítette: Gömze Sándor polgármester Véleményezte: Valamennyi bizottság 8. Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 9. Pályázat benyújtásáról az ÖNHIKI pályázat 3. fordulójára. 10. Polgármester tájékoztatója az előző ülés eltelte óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről. Kérdések, bejelentések Gömze Sándor: Aki egyetért a napirend módosításával, és megtárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 108/2011.(X.27.) számú határozata A képviselő-testület Napirend módosításáról a 2011. október 27-i ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1) A 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.(III.18.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról szólót előterjesztés megtárgyalása. Előkészítette: Hagymási József pénzügyi irodavezető Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság 2) Az önkormányzat és intézményei 2012. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása. Előkészítette: Graczka István belső ellenőr Véleményezte: Pénzügyi Bizottság 3) Tájékoztató a közterület-felügyelet feladatellátásáról. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Károly János közterület felügyelő Véleményezte: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2

4) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2009-2010. évi építésigazgatási tevékenységéről. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Spisák Vilmos építésügyi irodavezető Véleményezte: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájának 2009-2010. évi tevékenységéről. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Csikósné Juhász Erika aljegyző Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság 6) Beszámoló a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2009-2010. évi munkájáról. Előadó: Koszta Mihály intézményvezető Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 7) Tájékoztató a képviselő-testület 2010. október és 2011. szeptember 30. közötti tevékenységéről. Előkészítette: Gömze Sándor polgármester Véleményezte: Valamennyi bizottság 8) Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 9) Pályázat benyújtásáról az ÖNHIKI pályázat 3. fordulójára. 10) Polgármester tájékoztatója az előző ülés eltelte óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről. Kérdések, bejelentések Tárgy: (1.tsp.) A 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.(III.18.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Gömze Sándor: Minden bizottság tárgyalta a napirendet. Néhány apróbb aktuális változtatásról van szó, a bevételeink teljesülése, a kiadásaink változásai, és ezeket kellett a rendeletben is módosítani. Nem is kívánok szóbeli kiegészítést tenni, az előterjesztésben minden le van írva. Bede-Tóth Attila: A szöveges kiegészítésben részletes tájékoztatás van a módosítás okairól, hogy a pályázaton nyert pénzek beépítése a lényegi része. Jó lenne, ha jövőre a megtakarítások miatt is kellene módosítanunk a költségvetést. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a költségvetés II. számú módosítását. Gömze Sándor: Nyilvánvaló, hogy jó lenne, ha a megtakarításokról is számot adhatnánk, csak amikor olyan költségvetést kellett elfogadnunk, amiről tudtuk, hogy szűkösen lesz elég, ha egyáltalán elég lesz, azokkal a kiegészítésekkel, amelyekért most is harcolunk, mint az ÖNHIKI, akkor nehéz megtakarítást produkálni. Természetesen kötelező minden 3

intézményvezetőnek az előre meghatározott számokon belül maradni, és kötelező azt kihasználni, ha lehetőség van rá. Gyúróné Cserés Ágnes: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság is tárgyalta a napirendet, a felmerült kérdésekre kaptunk választ. A bizottság elfogadásra javasolta a költségvetés módosítását. Dr. Erdélyi Béla: Hogy van az, hogy a nyári gyermekétkeztetés támogatása 50%-os úgy, hogy az önkormányzat finanszírozta a másik 50%-ot. Mező József: Ezt már kifizettük, és igyekeztünk úgy válogatni a gyerekeket, hogy csak a valóban rászorultak kapjanak ingyen étkezést. 100 fő volt a létszám, ennyit határoztunk meg. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak alapján elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2011.(XI.03.) önkormányzati rendelete A 2011. évi költségvetés megállapításáról szóló 3/2011. (III.18.) számú rendelet II. számú módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.18.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi előirányzatát 2 201 765 e Ft-ról 2 260 128 e Ft-ra b.) Kiadási előirányzatát 2 346 303 e Ft-ról 2 398 965 e Ft-ra c.) A költségvetési hiányt 144 538 e Ft-ról 138 837 e Ft-ra változtatja Ezen belül: A működési célú bevételeket: 883 005 e Ft-ról 935 694 e Ft-ra A működési célú kiadásokat: 913 032 e Ft-ról 949 142 e Ft-ra A működési forráshiányt: 30 027 e Ft-ról 13 448 e Ft-ra változtatja A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások 442 916 e Ft-ról 449 697 e Ft-ra - Munkaadókat terhelő járulékok 119 159 e Ft-ról 120 931 e Ft-ra 4

- Dologi kiadások 235 419 e Ft-ról 235 969 e Ft-ra - Társ-i és szoc. politikai juttatások 84 860 e Ft-ról 97 935 e Ft-ra - Működési célú pénzeszköz átadások 20 278 e Ft-ról 24 266 e Ft-ra - Kamatkiadások 10 400 e Ft-ról 15 235 e Ft-ra - Előző évi befizetési kötelezettség 0 e Ft-ról 5 109 e Ft-ra változtatja meg. A költségvetési létszámkeretet 197,5 főről 178 főre, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 237,5 főről 218 főre változtatja meg. A felhalmozási célú bevételeket 1 318 760 e Ft-ról 1 324 434 e Ft-ra A felhalmozási célú kiadásokat 1 156 771 e Ft-ról 1 167 623 e Ft-ra A felhalmozási többlet 161 989 e Ft-ról 156 811 e Ft-ra változtatja Rövid lejáratú hitel felvétel 50 027 e Ft-ról 38 448 e Ft-ra Kötvényből történő felvétel 94 511 e Ft-ról 100 389 e Ft-ra Finanszírozási bevételek 144 538 e Ft-ról 138 837 e Ft-ra változtatja Rövid lejáratú hiteltörlesztés 20 000 e Ft-ról 25 000 e Ft-ra Hosszú lejáratú hiteltörleszté 256 500 e Ft-ról 257 200 e Ft-ra Finanszírozási kiadások 276 500 e Ft-ról 282 200 e Ft-ra változtatja Finanszírozási pénzügyi műveletek egyenlege 131 962 e Ft-ról változtatja 143 363 e Ft-ra A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 2.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola 2011. évi működési kiadási előirányzatát: 232 197 e Ft-ról 240 072 e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat 124 462 e Ft-ról 130 003 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 33 187 e Ft-ról 34 671 e Ft-ra - dologi kiadásokat 74 548 e Ft-ról 75 398 e Ft-ra - költségvetési létszámát 62 főről 54,5 főre változtatja 2./ Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2011. évi működési kiadási előirányzatát: 81 856 e Ft-ról 82 670 e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat 56 099 e Ft-ról 56 745 e Ft-ra 5

- munkaadókat terhelő járulékokat 15 013 e Ft-ról 15 181 e Ft-ra - dologi kiadásokat 10 744 e Ft nem változik - költségvetési létszámát 30 fő nem változik változtatja 3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2011. évi működési kiadási előirányzatát: 25 289 e Ft-ról 24 379 e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat 12 953 e Ft-ról 12 237 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 3 489 e Ft-ról 3 295 e Ft-ra - dologi kiadásokat 8 847 e Ft nem változik - költségvetési létszámát 8 főről 6,5 főre változtatja 4./ Önállóan működő Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2011. évi működési kiadási előirányzatát: 164 576 e Ft-ról 164 595 e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat 111 788 e Ft-ról 111 578 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 30 020 e Ft-ról 29 949 e Ft-ra - dologi kiadásokat 22 768 e Ft-ról 23 068 e Ft-ra - költségvetési létszámát 50,5 főről 45 főre változtatja 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2011. évi működési kiadási előirányzatát: 236 576 e Ft-ról 237 881 e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat 99 638 e Ft-ról 101 158 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 27 091 e Ft-ról 27 476 e Ft-ra - dologi kiadásokat 109 847 e Ft-ról 109 247 e Ft-ra - költségvetési létszámát 47 főről 42 főre változtatja 3.. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit 2011. október 31.-től kell alkalmazni. Szöveges kiegészítés a 2011.évi költségvetés II. számú módosításához 1. Kossuth Lajos Általános Iskola 2011. évi költségvetési előirányzata a költségcsökkentő intézkedés hatására 3.600.000.Ft-tal csökken, de a bérpótló támogatás /1.100.000.Ft/ és a kereset kiegészítés /4.375.000.Ft/, illetve a TÁMOP 3.1.5 pályázat /6.000.000.Ft/ miatt 11.475.000.Ft-tal nő a kiadási előirányzata, amelynek a bevételi oldala a központi támogatásnál jelentkezik. 2. Óvoda 2011. évi költségvetési előirányzata a költségcsökkentő intézkedés hatására 777.000.Ft-tal csökken, de a kereset kiegészítés /1.591.000.Ft/ miatt nő a kiadási előirányzata, amelynek a bevételi oldala a központi támogatásnál jelentkezik. 3. Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2011. évi költségvetési előirányzata a költségcsökkentő intézkedés hatására 3.686.000.Ft-tal 6

csökken, de a kereset kiegészítés /1.505.000.Ft/, illetve az IPR pályázat /2.200.000.Ft/ miatt 3.705.000.Ft-tal nő a kiadási előirányzata, amelynek a bevételi oldala a központi támogatásnál jelentkezik. 4. Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2011. évi költségvetési előirányzata a költségcsökkentő intézkedés hatására 1.039.000.Ft-tal csökken, de a kereset kiegészítés /127.000.Ft/ miatt nő a kiadási előirányzata, amelynek a bevételi oldala a központi támogatásnál jelentkezik. 5. Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2011. évi költségvetési előirányzata a költségcsökkentő intézkedés hatására 2.600.000.Ft-tal csökken, de a kereset kiegészítés /1.075.000.Ft/ miatt nő a kiadási előirányzata, amelynek a bevételi oldala a központi támogatásnál jelentkezik. 6. KSH népszámlálással kapcsolatban leutalásra került 2.830.000.Ft előleg, amelynek bevételi és kiadási oldalon is előirányzatot kell teremtenünk. 7. Útravaló ösztöndíj esetében is ugyanez a helyzet. 8. Az óvodáztatási támogatás, az állami gondozásban lévők juttatásai, illetve a középfokú oktatásban résztvevők juttatásai esetében a kiadási és bevételi oldalon is előirányzatot kell teremtenünk, mivel év közben ezek a támogatások leutalásra kerültek, illetve kerülnek. 9. Nyári gyermekétkeztetés támogatása ez évben 50%-os, de csak abban az esetben, ha másik 50%-ot az önkormányzat finanszírozza. 10. Az egyéb központi támogatás tartalmazza az előzőekben említett kereset kiegészítést, IPR támogatást, illetve a prémium évek program támogatását. 11. Helyi adóbevételeknél előirányzatot kell teremtenünk az átengedett adóknak, amely az önkormányzat saját bevételét képezi. 12. A felhalmozási kiadásoknál az előző évről áthúzódott településrendezési terv, a saját erőből történő útfelújítás teljesülése miatt kell előirányzatot teremtenünk. A kamatoknál nem terveztünk a szennyvízberuházás hitelének kamatával mivel nem volt ismert tervezéskor a visszafizetés dátuma, illetve a CHF hosszú lejáratú hitelnél kamat, illetve tőketörlesztéskor magasabb volt az árfolyam, ezért indokolt az előirányzatok megemelése. 13. A fordított Áfa befizetés a kiadási és ennek visszatérülése a felhalmozási bevétel oldalán is jelentkezik. 14. Kamatkiadások előirányzatának megemelését a 2009. évi normatíva és a 2009. zárszámadáskor jelentkezett visszafizetési kötelezettségünk kamat vonzata teszi szükségessé. 15. Működési pénzeszköz átadásnál az Ipari Parknak átadott pénzeszköz miatt kell előirányzatot teremtenünk. 16. A TÁMOP 3.1.4 támogatás ez évben került leutalásra, de kiadási oldala az előző évben már teljesült. 17. A 2009. évi normatíva felülvizsgálat során keletkezett visszafizetés miatt kell előirányzatot teremtenünk, ami már az év során teljesült. Mindezek összevezetése után a költségvetési forráshiányunkra csökkentőleg hat, összegszerűen 11.500.000.Ft-tal. 7

Saját bevétel Működési c. pénzeszköz átvétel Segélyek utáni térítés Bevételi jogcím Helyi adóbevé tel SZJA kiegészítés Felhal mozási bev. Hitelfelvé -tel Személyi juttatás Dologi kiadás Kiadási jogcím Kamatkiadás Működési c.pénzeszk átadás Megnevezés Bevétel Kiadás Járulékok Kossuth L. Á. És Alapf. Műv. Isk. 7 100 7 875 7 100 5 541 1 484 850 Óvoda és Napos Bölcsőde 814 646 168 Teleki Blanka Gimnázium 19-210 -71 300 Városi Könyvtár és Műv. Ház -910-716 -194 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai -1 525-550 -175-800 KSH népszámlálási költéstérítés 2 830 2 830 2 830 2 070 560 200 Útravaló ösztöndíj 4 800 4 800 4 800 4 800 Óvodáztatási támogatás 400 400 400 400 Állami gondozásban lévők juttatásai 2 900 2 900 2 900 2 900 Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 3 310 3 310 3 310 3 310 Nyári gyermekétkeztetés 833 1 665 833 1 665 Egyéb központi támogatás 12 375 12 375 Helyi adóbevételek 1 500 1 500 Felhalmozási célú kiadások 11 552 3 200 700 7 652 Felhalmozási célú bevételek 5 674 5 674 Kamatkiadások 4 835 4 835 Működési célú pe. átadás 3 988 3 988 TÁMOP 3.1.4 16 641 16 641 Működési hiteltörlesztés 5 000 5 000 2009. évi normatíva visszafiz. 5 109 5 109 Összesen 58 363 52 662 23 138 16 641 11 410 1 500 0 5 674 0 6 781 1 772 550 8 035 3 988 13 075 10 809 7 652 Felhalmozási hitelfelvétel 5 878 5 878 Működési célú hitelfelvétel -11 579 Mindösszesen 52 662 52 662 23 138 16 641 11 010 1 500 0 5 674 5 878 6 781 1 772 550 8 035 3 988 13 075 5 000 7 652 Segélye k Hiteltör lesztés Felhalm. kiadások 8

Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek javasolt módosításai 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Intézményi tevékenységből 42 823 7 100 49 923 Helyi adóbevételek 106 600 1 500 108 100 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 101 930 101 930 Működési célú pénzeszköz átvétel 16 472 16 641 33 113 Egészségbiztosítás Alap támogatása 26 300 26 300 Átengedett bevételek 185 867 185 867 Normatív állami támogatás 372 466 372 466 Idegenforgalmi adó kiegészítés 100 100 Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 3 310 3 310 Útravaló ösztöndíj 4 800 4 800 Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 2 900 2 900 Gyermekétkeztetés 833 833 IPR esélyegyenlőségi támogatás 2 200 2 200 Kerestkiegészítés kompenzációs támogatása 8 675 8 675 Óvodáztatási támogatás 400 400 Prémium évek program 1 500 1 500 KSH népszámlálási költségtérítés 2 830 2 830 ÖNHIKI támogatás 29 787 29 787 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 660 660 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 883 005 52 689 935 694 Működési célú hitelfelvétel 50 027-11 579 38 448 Felhalmozási bevételek 1 318 760 5 674 1 324 434 Felhalmozási célú hitelfelvétel 24 511 24 511 Pályázati önerőhöz történő kötvényfelhasználás 70 000 5 878 75 878 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2 346 303 52 662 2 398 965 9

Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásainak javasolt módosításai 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 232 197 7 875 240 072 Óvoda és Bölcsőde 81 856 814 82 670 Városi Könyvtár és Művelődési ház 25 289-910 24 379 Teleki Blanka Gimnázium 164 576 19 164 595 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 236 576 1 305 237 881 Helyi kisebbségi önkormányzat 1 200 1 200 Közcélú foglalkoztatás 47 528 47 528 TÁMOP 3.1.5 4 000 4 000 TIOP 1.1.1.-07 4 072 4 072 Működési célú pénzeszköz átadások 20 278 3 988 24 266 Társadalom és szoc. politikai juttatások 84 860 13 075 97 935 Kamatkiadások 10 400 4 835 15 235 2009. évi normatíva visszafizetés 5 109 5 109 Üdülőterületen járdaépítés 200 200 Működési kiadás összesen: 913 032 36 110 949 142 Felhalmozási célú kiadások 1 156 771 10 852 1 167 623 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 256 500 700 257 200 Müködési célú hiteltörlesztés 20 000 5 000 25 000 (OTP 30 millió Ft-os rövid lejáratú hitel) Mindösszesen 2 346 303 52 662 2 398 965 10

3.sz. melléklet Me.: ezer Ft Intézményi tevékenységből Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek részletezése Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 18 200 7 100 25 300 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 15 400 15 400 Városi Könyvtár és Művelődési ház 2 500 2 500 Teleki Blanka Gimnázium 3 723 3 723 Alkotóház bérleti díj 3 000 3 000 ÖSSZESEN: 42 823 7 100 49 923 Helyi adóbevételek Eredeti Javasolt Módosított Megnevezés ei. módosítás előirányzat Helyi iparűzési adó 82 500 82 500 Gépjárműadó 22 000 22 000 Átengedett egyéb központi adók 1 500 1 500 Pótlék és bírság 1 000 1 000 Idegenforgalmi adóbevétel 100 100 Talajterhelési díj 1 000 1 000 ÖSSZESEN: 106 600 1 500 108 100 Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 6 300 6 300 Rendelkezésre állási támogatás 32 000 32 000 Időskorúak járadéka utáni kieg. 1 210 1 210 Normatív ápolási díj utáni kieg. 6 300 6 300 Rendszeres szociális segély utáni kieg. 1 440 1 440 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 10 800 10 800 Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: 58 050 58 050 Közcélú foglalkoztatás támogatása 38 000 38 000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300 1 300 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4 580 4 580 MINDÖSSZESEN: 101 930 101 930 11

Működési célú pénzeszköz átvétel Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek részletezése Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Központi orvosi ügyelethez településektől 7 800 7 800 Mezőőri szolgálat működéséhez 600 600 TÁMOP 3.1.4 16 641 16 641 TÁMOP 3.1.5 4 000 4 000 TIOP 1.1.1.-07 4 072 4 072 ÖSZESEN: 16 472 16 641 33 113 Egészségbiztosítási Alap támogatása Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Központi orvosi ügyelet finanszírozása 16 200 16 200 Védőnői szolgálat finanszírozása 9 600 9 600 Iskola-egészségügy finanszírozása 500 500 ÖSSZESEN: 26 300 26 300 Átengedett bevételek Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Helyben keletkezett SZJA 8 %-a 41 111 41 111 SZJA kiegészítés 144 756 144 756 ÖSSZESEN: 185 867 185 867 Normatív állami támogatás 372 466 372 466 Egyéb bevételek Idegenforgalmi adó kiegészítése 100 100 Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 3 310 3 310 Útravaló ösztöndíj 4 800 4 800 Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 2 900 2 900 Gyermekétkeztetés 833 833 IPR esélyegyenlőségi támogatás 2 200 2 200 Kerestkiegészítés kompenzációs támogatása 8 675 8 675 Óvodáztatási támogatás 400 400 Prémium évek program 1 500 1 500 KSH népszámlálási költségtérítés 2 830 2 830 ÖNHIKI támogatás 29 787 29 787 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 660 660 ÖSSZESEN: 30 547 27 448 57 995 12

Tiszalök Város Önkormányzat 2011. évi felhalmozási célú kiadások 5.sz. melléklet Me: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Felújítás: Járdaépítési program 500 500 Saját erőből útfelújítás 878 878 Hazai forrásból útfelújítás 50 000 50 000 Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás /megnyert/ 31 330 31 330 Hivatal akadálymentesítés fordított ÁFA befizetés 5 674 5 674 Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás /megnyert/ 20 871 20 871 Összesen: 102 701 6 552 109 253 Beruházások: Városrehabilitációs pályázat I. ütem EU-s forrásból 300 000 300 000 Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata /Ősi üdülő/ 1 100 1 100 Belvízrendszer rekonstrukciója 150 000 150 000 Települési intézményhálózat rekonstrukciója illetve energetikai fejlesztése 550 000 550 000 TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése 4 110 4 110 TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben 35 960 35 960 Összesen 1 040 070 1 100 1 041 170 Felhalmozási kamatkiadás: Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások 10 000 10 000 Szennyvízberuházás első ütem hitel kamata 2 700 2 700 Fejlesztési célú hitelek kamata 1 500 200 1 700 Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ 2 500 300 2 800 Összesen: 14 000 3 200 17 200 Felhalmozási hiteltörlesztés: Szennyvízberuházás első ütem hitel visszafizetés /Kormányrendelet alapján/ 214 200 214 200 MFB Iskola felújítás törlesztés 1 000 1 000 Hosszú lejáratú hitel törlesztés 8 300 700 9 000 Kötvény tőketörlesztés 33 000 33 000 Összesen: 256 500 700 257 200 Mindösszesen: 1 413 271 11 552 1 424 823 13

Tiszalök Város Önkormányzat 2011. évi felhalmozási célú bevételek 6. sz. melléklet Me: ezer Ft Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Magánszemélyek kommunális adója 11 000 11 000 Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása 13 787 13 787 támogatási összege TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése 4 110 4 110 TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben 35 960 35 960 Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás 29 762 29 762 Hivatal akadálymentesítés fordított ÁFA visszatérülés 5 674 5 674 Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás 19 941 19 941 Szennyvízberuházás I. ütem fundamenta lakossági befizetés 214 200 214 200 Hazai forrás útfelújításra 45 000 45 000 Városrehabilitációs pályázat I. ütem EU-s forrás 270 000 270 000 Belvízrendszer rekonstrukciója hazai forrás 7 500 7 500 Belvízrendszer rekonstrukciója EU-s forrás 135 000 135 000 Települési intézményhálózat rekonstrukciója illetve energetikai fejlesztése EU-s forrás 522 500 522 500 Fejlesztési célú hitelek kamata 10 000 10 000 Összesen: 1 318 760 5 674 1 324 434 Felhalmozási hitelfelvétel a kötvény 2011. évi tőketörlesztéséhez 24 511 24 511 Pályázati önerőhöz történő kötvényfelhasználás 70 000 5 878 75 878 Mindösszesen: 1 413 271 11 552 1 424 823 14

7.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2011.évi kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonként javasolt módosítás Megnevezés Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Összes kiadás Jav. mód. Személyi juttatás Jav. mód. Mód. előir. Munkaadót terh. jár. Mód. előir. Dologi Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 232 197 7 875 240 072 124 462 5 541 130 003 33 187 1 484 34 671 74 548 850 75 398 Óvoda és Bölcsőde 81 856 814 82 670 56 099 646 56 745 15 013 168 15 181 10 744 10 744 Városi Könyvtár és Művelődési ház 25 289-910 24 379 12 953-716 12 237 3 489-194 3 295 8 847 8 847 Teleki Blanka Gimnázium 164 576 19 164 595 111 788-210 111 578 30 020-71 29 949 22 768 300 23 068 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 236 576 1 305 237 881 99 638 1 520 101 158 27 091 385 27 476 109 847-600 109 247 Helyi kisebbségi önkormányzat 1 200 0 1 200 1 200 1 200 Közcélú foglalkoztatás 47 528 0 47 528 34 604 34 604 9 424 9 424 3 500 3 500 TÁMOP 3.1.5 4 000 0 4 000 2 500 2 500 700 700 800 800 TIOP 1.1.1.-07 4 072 0 4 072 872 872 235 235 2 965 2 965 Működési célú pénzeszköz átadás 20 278 3 988 24 266 Társ. és szoc. pol.-i juttatások 84 860 13 075 97 935 Felhalmozási célú kiadások 1 156 771 10 852 1 167 623 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 256 500 700 257 200 Járdépítés üdülőterületen 200 0 200 200 200 Kamatkiadások 10 400 4 835 15 235 Működési célú hitel törlesztés 20 000 5 000 25 000 2009. évi normatíva visszafizetés 5 109 5 109 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 2 346 303 52 662 2 398 965 442 916 6 781 449 697 119 159 1 772 120 931 235 419 550 235 969 Jav. mód. Mód. előir. Jav. mód. Mód. előir. 15

9. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. működési célú pénzeszköz átadások javasolt módosítása Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása 3 000 3 000 Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. - Önkormányzati kieg. IGO 2 783 2 783 - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg. 7 955 7 955 Ipari Park Kft. működési pénzeszköz átadás /Tiszalök/ 3 988 3 988 CKÖ működési támogatása 540 540 Városi Sportegyesület támogatása 4 800 4 800 Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása 200 200 Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása 1 000 1 000 / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZESEN: 20 278 3 988 24 266 Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. évi kamatkiadások javasolt módosítása Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Munkabér hitelek 2011.évi számított kamata 3 100 3 100 2009. évi normatíva visszafizetés kamata 4 335 4 335 OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak 1 500 500 2 000 OTP folyószámla hitel kamata 5 100 5 100 OTP rövid lejáratú hitel kamata 700 700 MINDÖSSZESEN: 10 400 4 835 15 235 16

10. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2011.évi társadalom és szoc politikai juttatások javasolt módosítása Megnevezés 882111 Rendszeres szociális segély Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Rendszeres szociális segély 1 600 1 600 Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett 7 000 7 000 Rendelkezésre állási támogatás 40 000 40 000 882112 Időskorúak járadéka 1 310 1 310 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 12 000 12 000 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 540 540 882115 Ápolási díj alanyi jogon 7 000 7 000 882116 Ápolsái díj méltányossági alapon 3 500 3 500 882122 Átmenetei segély 200 200 882123 Temetési segély 250 250 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás "Ingyenes" tankönyvtámogatás kiegészítése 3 700 3 700 Egyszeri gyeremkvédelmi támogatás 4 580 4 580 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300 1 300 882202 Közgyógyellátás 850 850 882203 Köztemetés 400 400 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 630 13 075 13 705 -ebből: Óvodáztatási támogatás 400 400 Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 2 900 2 900 Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 3 310 3 310 Nyári gyermekétkeztetés 1 665 1 665 Útravaló ösztöndíj 4 800 4 800 Bursa Hungarica /630 e Ft/ 630 630 Mindösszesen 84 860 13 075 97 935 17

12. sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2011. évi működési kiadásai javasolt módosítás kiemelt előirányzatonként Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Jav. Mód. Megnevezés Összes Személyi Munkaadót kiadás mód. előir. juttatás mód. előir. terh. jár. mód. előir. Dologi mód. Zöldterület kezelés 1 530 0 1 530 1 530 1 530 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 1 630 0 1 630 1 630 1 630 Igazgatási tevékenység 133 243-605 132 638 79 180-150 79 030 21 745-55 21 690 32 318-400 31 918 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 2 000 0 2 000 2 000 2 000 Település vízellátása 2 000 0 2 000 2 000 2 000 Közvilágítás 21 350 0 21 350 21 350 21 350 Fizikoterápiás szolgáltatás 770 0 770 360 360 87 87 323 323 Központi orvosi ügyelet 29 520 0 29 520 2 166 2 166 526 526 26 828 26 828 Ifjúság- egészségügyi gondozás 689 0 689 340 340 41 41 308 308 Járóbetegek gyógyító szakellátása 720-400 320 720-400 320 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás/védőnő/ 9 240 0 9 240 6 000 6 000 1 620 1 620 1 620 1 620 Jav. Mód. Jav. Mód. Jav. Mód. előir. Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegellátás/eü.központ működ./ 8 320 0 8 320 240 240 8 080 8 080 Állat-egészségügyi ellátás 405 0 405 405 405 Szemétszállítás 4 250 0 4 250 4 250 4 250 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás /Mezőőr/ 1 642 0 1 642 1 116 1 116 301 301 225 225 Polgármesteri különkeret 500 0 500 500 500 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 760 0 760 760 760 KSH népszámlálás 2 830 2 830 2 070 2 070 560 560 200 200 Intézményi karbantartás 18 007-520 17 487 10 236-400 9 836 2 771-120 2 651 5 000 5 000 Összesen: 236 576 1 305 237 881 99 638 1 520 101 158 27 091 385 27 476 109 847-600 109 247 18

Tárgy: (2.tsp.) Az önkormányzat és intézményei 2012. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása. Gömze Sándor: Most nem tudott eljönni a belő ellenőrünk, Graczka István, de a Pénzügyi Bizottság ülésén jelen volt. Bizottsági ülésen elmondtam, hogy egyrészt látjuk a statisztikát, a kimutatásokat, hogy a belső ellenőr a tevékenységét az itt töltött napok, munkaórák számát a települések nagyságrendjéhez igazítja, és arányosan teljesíti. Egy igen részletes ellenőrzési tervet bocsátott a rendelkezésünkre. A belső ellenőr által végzett munka eredménye megismerése után olyan következtetéseket tudunk levonni, ami előre mutat. Az a véleményem, hogy a belső ellenőr iránymutatásaival és javaslataival egyet kell értenünk, és a jövőbeni döntéseink ezek figyelembe vételével kell, hogy megszülessenek. Bede-Tóth Attila: A Pénzügyi Bizottság ülésén jelen volt Graczka Úr, és megállapítottuk, hogy részletes a terv. Arra leszek kíváncsi, hogy a 2011. évi belső ellenőrzési jelentésben mennyire térnek vissza a 2010-es hibák, mennyire figyeltünk ezekre oda, mert ennek a jelentésnek akkor lesz értelme, ha a hibáinkból tanulni tudunk és akarunk és a szabálytalanságok megszüntetésre kerülnek. Ezt az ellenőrzési tervet a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Zrinszki István: Meg kívánom erősíteni az elmúlt testületi ülésen tett javaslatomat, hogy hozzuk nyilvánosságra az adót és egyéb kötelezettségeket nem fizető állampolgárok nevét. Ezt azzal is indoklom, hogy a belső ellenőrzési terv 3. pontjában is szerepel az adóhátralékok behajtása, annak értékelése. Hiszen a kintlévőségek magas aránya kockázatossá teszi a költségvetés teljesítését is. Most már a Hódmezővásárhelyihez csatlakozott a pécsi önkormányzat is, és azt gondolom, hogy nem vallunk vele szégyent, csak jót teszünk, ha próbálunk lépéseket tenni a kintlévőségeink behajtására. Gömze Sándor: Elméletileg egyetértek vele, de jegyző Úr tudja, hogy kivitelezhető-e ez a lépés. Mező József: A két város részéről, aki megtette ezt a lépést, partizánakció volt csupán. Az adótörvény értelmében csak az APEH-nek van ilyen jogosítványa és a 10 millió Ft feletti hátralékosokat teheti közzé. Tehát ha én ezt mint adóhatóság meglépem, akkor én kerülök kellemetlen helyzetbe, ha bárki megtámad e miatt a közzététel miatt. Ez egy olyan dolog, hogy ebben a kérdésben nem a képviselő-testület a kompetens, hanem én, mert én vagyok a helyi adóhatóság. Én értem a szándékodat, meg a testületét is, de a testület is meg kell értsen ezzel a lépéssel kapcsolatban. Gyúróné Cserés Ágnes: Ha nyilvánosságra nem is hozzuk, de a képviselő-testület tagjainak sem lehet tudnia, látnia ezt a listát? Mező József: Azt megtudjuk csinálni, hogy készítünk egy listát a 100.000 Ft feletti tartozókról, itt be tudom mutatni, de közszemlére nem tehetjük. Bede-Tóth Attila: Két akkora nagyságrendű város, mint Pécs és Hódmezővásárhely ezt a lépést megtette. Azt gondolom, hogy valami jogi háttere csak van a dolognak, mert nem hiszem, hogy bármelyik város jegyzője csak úgy bevállal partizánakcióban egy ilyen dolgot, és nem járt utána, hogy milyen módon lehet közzétenni. Mező József: Lehet hogy így van, de emlékeztek rá, mikor Balogh Tibor azzal a kéréssel keresett meg minket, hogy az adóhátralékába tudjunk be egy kis földterület cserét, amit nem 19

lehetett végrehajtani, mert egymilliószoros sár volt azon a kis földön. Ezt én nem kellő körültekintéssel a képviselő-testület elé hoztam, és az akkor még Közigazgatási Hivataltól meg is kaptam, hogy személyiségi jogokat sértettem, mert a Balogh Tibor hozzájárulása nélkül készítettem el az előterjesztést, és óriási szerencsém volt, hogy a képviselő-testület visszavonta ezt a határozatot, mivel jelzáloggal volt terhelve az ingatlan, és így nem jöhetett létre a csere. Én nem akarok mereven elzárkózni, de azt szeretném, hogy törvényesen cselekedjünk, mert árgus szemekkel figyelnek bennünket, és senkinek sem hiányzik, hogy bármilyen vád érje az önkormányzatot. Gömze Sándor: Egyszerű a feladat, fel kell venni a kapcsolatot a két város jegyzőjével, és meg kell érdeklődni, hogyan lehetne mégis megtenni ezt a lépést, ők mi alapján cselekedtek. Bede-Tóth Attila: Pontosan azért mondom, hogy most már tudjuk, hogy miért ne, és keressük meg, hogyan lehet. Dr. Krámor Katalin: Nem lehet mindenben a személyiségi jogokra hivatkozni. Ha csak ezt nézzük, akkor az adósokkal örökké csak körbejárunk, és jót teszünk. Nem értek egyet azzal, hogy ha országosan a több milliós tartozások nyilvánosságra hozhatók, miért ne lehetne tudni, hogy egy-egy településen ki nem fizeti az adót megfelelően. Kezdeményezni kell, és igenis közszemlére tenni az adósok listáját. Gömze Sándor: Több, mint 44 millió Ft-tal tartoznak különféle helyi adónemekben a tiszalöki lakosok, vállalkozások és cégek, és több mint 4 millió Ft kintlévőségünk van különböző bérleti díj és egyéb hátralékok tekintetében. Tehát összesen több mint 48 millió Ftunk van kinn itt helyben, és ez azt jelenti, hogy ha ez a pénz rajta lenne az önkormányzat számláján, a számlatartozásunk mértékét tudnánk csökkenteni, bátrabban pályázhatnánk, mert lenne önerőnk, és talán jobban látszana a település infrastruktúráján, az utak állapotán is. Csak a közvilágítás több mint 14 millió Ft, és ezt mindenki igényli, és akkor még másról nem is beszéltünk. Ez a pénz nagyon hiányzik. Mező József: A legutóbbi képviselő-testületi határozatnak megfelelően 10 napja kiküldtük az értesítéseket a hátralékosoknak, de eddig még senki nem jelentkezett. Nem tudom, mire számítanak. Dr. Erdélyi Béla: A közvilágítást az is élvezi, akinek tartozása van. Utána kell járni, hogy lehetséges az adósokat és tartozásukat közszemlére tenni. A jog ismer olyat, hogy érdektelenség. Tudjuk, hogy érdektelenség van, de ha a szándék megvan valakiben a törlesztésre, az már jó, értékelni kell, és segíteni, hogy tudja törleszteni a tartozását. Mező József: Pár ezer Ft-tól 5-6 millió Ft-ig van kintlévőségünk. 10 emberből kettő van olyan, aki veszi a fáradságot, és bejön egyeztetni, de a fizetéssel már náluk is gond van. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a 2012. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 20