Hunya Községek Önkormányzat Képvelő - testületeinek 4/2007. (II.28.) számú rendelet tervezete a 2007. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A.. (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazással-, figyelemmel a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 8.. (5) bekezdésében, valamint 16. -ában, illetve az Államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. -ában foglaltak, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány rendeletben meghatározottak alapján a 2007. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja. 1. Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat címrendjét a rendelet 2. sz. Melléklet szerint határozza meg. 2.. Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat 2007. évi költségvetés bevételi főösszegét 108 043 000 Ft-ban határozza meg, amely forrásonkét az alábbiak szerint alakul. I./ Működési bevételek 60 896 000 1. Intézményi működési bevételek 12 568 000 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 48 328 000 2.2. Helyi adók 17 600 000 2.3. Átengedett központi adók 30 728 000 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb 100 000 sajátos bevételek. II. Támogatások 4 276 000 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 4 276 000 1.1. Normatív támogatások 3 450 000 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Normatív kötött felhasználású 826 000 támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7 337 000 1. Magánszemélyek kommunális adója 2 106 000 2. Felhalmozás célú költségvetési tá 2 000 000 3. Elmaradott települések támogatása 1 910 000 4. Lakáshoz jutás támogatása 1 321 000 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 9 738 000 1. Működési célú pénzeszközátvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz 7 736 000 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 100 000
VI. Hitelek 25 548 000 1. Működési célú hitel 25 548 000 VII.Pénzforgalom nélküli bevételek 148 000 1. Előző évi pénzmaradvány 148 000 (Részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.) 3. Az Önkormányzat kiadásai Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat 2007. évi költségvetés kiadási főösszegét 108 043 000 Ft-ban határozza meg, mely a következőkből tevődik össze. 1. Működési - fenntartási kiadás 100 606 000 ebből: személyi juttatás 20 854 000 munkaadókat terhelő járulékok 7 330 000 dologi kiadás 26 146 000 egyéb folyó kiadás 1 893 000 működési pénzeszköz átadás 25 094 000 önkormányzat által folyósított pénzb 5 043 000 hitel visszafizetés 13 846 000 működési célú tartalék 400 000 2. Egyéb felhalmozási célú kölcsön háztartásoknak 300 000 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 4. Beruházás 7 137 000 (Részletezését a 2-es számú melléklet tartalmazza.) 4. A kötelezettségvállalás rendje (1) A helyi Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy vállalhat. (2) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a körjegyző, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (3) A helyi Önkormányzat kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (4) A kötelezettségvállalás és az utalványozás részletes szabályait a tárgykörre kiadott szabályzat tartalmazza.
5.. Az államháztartási törvény 73.. (3) bekezdésében foglaltak alapján a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület fenntartja. 6.. Az Államháztartási törvény 74.. (2) bekezdésében foglaltak alapján a jelen rendeletben jóváhagyott előirányzat közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft esetenkénti összeg kivételével a Képviselő- testület fenntartja, 100.000 Ft-ig a polgármesterre átruházza. Az átruházott hatáskörökben hozott átcsoportosításokról a képviselő testületnek be kell számolni. 7.. Az Önkormányzat felhalmozási előirányzata 7437000 Ft, részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza. 8.. Az Önkormányzat által beszedett magánszemélyek kommunális adójának összegét, - 2 106 000 - Ft-ot felhalmozási bevételként hagyja jóvá. 9.. A képviselő-testületek a köztisztviselők illetményalapját 36.800 Ft-ban határozza meg. A közalkalmazottak és a köztisztviselők bérét a 2007. évre érvényes bértábla és a hozzá kapcsolódó szakmai szorzó, illetve saját tárgykörben hozott rendelete alapján határozza meg. A minimálbér 2007.-ben 65.500 Ft.. 10. A képviselő-testületek a polgármesterek illetményét változatlanul hagyja. 11. Az Önkormányzat és intézményei létszámát 10,75 főben határozza meg, részletezését a 11.sz. melléklet tartalmazza. 12.. A gördülő tervezésnél az előre jelzett, prognosztizált adatok mellett az Önkormányzat költségvetési hiánya keletkezik. Részletezését a 12. sz. melléklet tartalmazza. 13.. (1) A képviselő-testületek hav 5.000 Ft étkezési hozzájárulást biztosít a köztisztviselők részére,
míg a közalkalmazottaknak 6 hónapra havi 5.000 Ft-ot, a második félévi hozzájárulás a költségvetés alakulásától teszi függővé. 14.. Záró rendelkezések A rendelet a kihirdetésével lép hatályba, rendelkezéseit 2007. január 1.- től kell alkalmazni. 15.. A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról 2008. április 30.-ig kell zárszámadást az önkormányzatok képviselő-testületei elé terjeszteni. Hunya, 2007.február 21. Petényi Szilárdné polgármester Miskó Bence körjegyző Záradék: Ezen rendelet Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége hunyai kirendeltség hirdető tábláján kihirdetésre került 2007. február 28-án. Hunya, 2007. február 28. Miskó Bence körjegyző
2.sz. Melléklet Kimutatás a 2007. évi kiadások alakulásáról ezer Ft Megnevezés Előirányzat Köztisztviselők alapilletménye (Polgármester) 3 349 000 Köztisztviselők pótléka 0 Köztisztviselők illetménykiegészítése 0 Közalkalmazottak alapilletménye 8 817 000 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkabér előirányzata 2 666 000 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka 360 000 Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott rendszeres j 4 342 000 Rendszeres személyi juttatás 19 534 000 Ruházati hozzájárulás 74 000 Egyéb költségtérítés, hozzájárulás 800 000 Étkezési hozzájárulás 60 000 Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak személyhez kapcsolódó költségtérítése 266 000 Nem rendszeres személyi juttatás 1 200 000 Állományba nem tartozók juttatása 120 000 Külső személyi juttatás 120 000 Személyi juttatás összesen: 20 854 000 Társadalombiztosítási járulék 6 344 000 Munkaadói járulék 588 000 Egészségügyi hozzájárulás 398 000 Munkadókat terhelő járulékok összesen: 7 330 000 Élelmiszer 3 600 000 Gyógyszer, vegyszer 115 000 Irodaszer, nyomtatvány 485 000 Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó 585 000 Hajtó és kenőanyag 180 000 Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz 0 Munkaruha, védőruha 150 000 Egyéb készletbeszerzés 1 094 000 Készletbeszerzés összesen: 6 209 000 Telefondíj 510 000 Internet díja 250 000 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 896 000 Bérleti díj 962 000 Gázenergia szolgáltatás díja 1 630 000 Villamosenergia szolgáltatás díja 3 867 000
Víz- és Csatornadíj 270 000 Karbantartás, javítás 1 110 000 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás díja 4 590 000 Vásárolt közszolgáltatás 1 010 000 Szolgáltatás összesen: 15 095 000 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 4 092 000 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 500 000 Reprezentáció 50 000 Egyéb dologi kiadás 200 000 Különféle dologi kiadások összesen: 4 842 000 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések 393 000 Kamatkiadások 1 500 000 Egyéb folyó kiadások 1 893 000 Működési célú pénzeszközátadás 25 094 000 Lakosság rendszeres pénzbeni ellátása 3 943 000 Lakosság eseti pénzbeni ellátása 1 100 000 Önkormányzat által folyósított ellátások 5 043 000 Rövid lejáratú likvidhitel visszafizetése 13 846 000 Céltartalék 400 000 Működési kiadás összesen: 100 606 000 Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási 300 000 Fejlesztésre adott pénzeszköz 0 Beruházás 7137000 Beruházás összesen: 7 437 000 Kiadás összesen: 108 043 000 Összesítés Személyi juttatás 20 854 000 Munkaadókat terhelő járulékok 7 330 000 Készletbeszerzés 6 209 000 Szolgáltatások 15 095 000 Különféle dologi kiadások 4 842 000 Egyéb folyó kiadások 1 893 000 Működési célú pénzeszközátadás 25 094 000 Önkormányzat által folyósított ellátások 13 393 000 Rövid lejáratú likvid hitel visszafizetése 13 846 000 Céltartalék 400 000 Beruházás 7 437 000 Kiadás összesen: 116 393 000
3.sz. Melléklet Kimutatás a 2007. évi költségvetés finanszírozásáról. ezer Ft Megnevezés Előirányzat Háziorvosi Szolgálat Jogosítvány újítás 100 000 Lakbér bevétel 72 000 TB-től kapott támogatás 6 798 000 Összesen: 6 970 000 Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok SZJA helyben maradó része 8 % 2 202 000 SZJA kiegészítés 10 987 000 Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1 500 000 Tömegközlekedési feladatok 393 000 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 160 000 Elmaradott települések támogatása 1 910 000 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 867 000 Szociális étkeztetés 1 056 000 Házi segítségnyújtás 1 450 000 Lakáshoz jutás feladatai 1 320 000 Pénzbeli szociális juttatás 5 667 000 Gépjárműadó 8 000 000 Magánszemélyek kommunális adója 2 106 000 Állandó jelleggel végzett iparűzési adó 17 600 000 Pótlék 100 000 Közfoglalkoztatás támogatása 2 623 000 Intézményi működési bevételek 12 396 000 Működési célú támogatás ellkülönített állami pénzalaptól 2 002 000 Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása 2 000 000 Háztartásnak nyújtott felhalmozási kölcsön visszatérülés 100 000 TB-től kapott támogatás 938 000 Pénzmaradvány 148 000 Rövid lejáratú likvidhitel felvétel 25 548 000 Bevételek összesen: 108 043 000
4.sz. Melléklet Kimutatás a 2007. évi költségvetési bevételek szakfeladatonkénti alakulásáról. ezer Ft Megnevezés Előirányzat Óvodai intézményi étkeztetés Étkezési térítési díj 647 000 Iskolai intézményi étkeztetés Étkezési térítési díj 1 672 000 Munkahelyi vendéglátás Étkezési térítési díj 1 711 000 Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége Háztartásnak nyújtott felhalmozási kölcsön vissz 100 000 Rövid lejáratú likvid hitel felvétel 25 548 000 Összesen: 25 648 000 Város- és Községgazdálkodási szolgáltatás Mázsálási díj 275 000 Helypénz 84 000 Bérleti és lízingdíj 623 000 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 73 000 Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól 2 002 000 Összesen: 3 057 000 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás feladatra nem tervezhető elszámolása Helyi adók 19 806 000 Átengedett központi adók 30 728 000 Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kö 8 581 000 Normatyv kötött felhasználású támogatás 826 000 Összesen: 59 941 000 Háziorvosi Szolgálat Működési célú támogatás TB alapoktól 6 798 000 Jogosítvány újítás 100 000 Bérleti díj 72 000 Összesen: 6 970 000 Fogorvosi Szolgálat Működési célú támogatás TB alapoktól. 910 000 Anya, gyermek és csecsemővédelem Működési célú támogatás TB alapoktól 28 000 Házi segítségnyújtás Intézményi ellátási díjak. 280 000 Szociális étkeztetés
Étkezési térítési díj 2 964 000 Településhulledék kezelése, köztisztasági tevékenység Intézményi működési bevétel 2 100 000 Pénzmaradvány 148 000 Összesen: 2 248 000 Művelődési központok, művelődési házak tevékenysége Bérleti és lízingdíjbevétel 100 000 Televízió műsorszolgáltatása Intézményi működési bevétel 1 702 000 Bérleti és lízingdíjbevétel 165 000 Összesen: 1 867 000 Bevételek összesen: 108 043 000
5.sz. Melléklet Kimutatás a 2007. évi költségvetési kiadások szakfeladatonkénti alakulásáról. ezer Ft Megnevezés Előirányzat Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása Beruházás 2 500 000 Összesen: 2 500 000 Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége Személyi juttatás 4 103 000 Munkaadókat terhelő járulékok 1 096 000 Készletbeszerzések 1 120 000 Szolgáltatások 3 676 000 Különféle dologi kiadások 1 650 000 Egyéb folyó kiadások 1 700 000 Támogatásértékű kiadások 7 875 000 Működési célú pénzeszközátadás 228 000 Beruházás 4 157 000 Háztartásnak nyújtott kölcsön 300 000 Rövid lejáratú hitelek 13 846 000 Céltartalék 400 000 Összesen: 40 151 000 Vízkárelhárítás Készletbeszerzés 80 000 Szolgáltatások 400 000 Különféle dologi kiadások 100 000 Összesen: 580 000 Közvilágítás Szolgáltatások 2 200 000 Különféle dologi kiadások 440 000 Összesen: 2 640 000 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Személyi juttatások 4 399 000 Munkaadókat terhelő járulékok 1 570 000 Készletbeszerzések 208 000 Szolgáltatások 520 000 Különféle dologi kiadások 150 000 Összesen: 6 847 000 Házi segítségnyújtás Személyi juttatások 1 631 000 Munkaadókat terhelő járulékok 537 000 Készletbeszerzések 60 000 Különféle dologi kiadások 6 000 Összesen: 2 234 000 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Időskorúak járadéka 158 000 Rendszeres szociális segély 58 000 Normatív lakásfenntartási támogatás 156 000
Normatív ápolási díj 75 000 Egyéb ápolási díj 2 306 000 Közgyógyellátás 500 000 Egyéb részorultságtól függő ellátás 70 000 Átmeneti segély 70 000 Munkaadókat terhelő járulékok 644 000 Összesen: 4 037 000 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Egyéb rászorultságtól függő ellátás 70 000 Összesen: 70 000 Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális seg 480 000 Összesen: 480 000 Eseti pénzbeni ellátások Pénzbeni átmeneti segély 400 000 Pénzbeni temetési segély 100 000 Természetben nyújtott átmeneti segély 600 000 Összesen: 1 100 000 Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység Szolgáltatások 3 740 000 Különféle dologi kiadások 750 000 Egyéb folyó kiadások 148 000 Összesen: 4 638 000 Televíziós műsorszolgáltatás Készletbeszerzések 400 000 Szolgáltatások 1 094 000 Különféle dologi kiadások 373 000 Összesen: 1 867 000 Művelődési Házak tevékenysége Készletbeszerzések 10 000 Szolgáltatások 505 000 Különféle dologi kiadások 120 000 Összesen: 635 000 Közművelődési könyvtári tevékenység Személyi juttatások 120 000 Munkaadókat terhelő járulékok 25 000 Készletbeszerzések 100 000 Különféle dologi kiadások 5 000 Összesen: 250 000 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás Készletbeszerzések 24 000 Szolgáltatások 55 000 Különféle dologi kiadások 16 000 Beruházás 180 000 Összesen: 275 000 Háziorvosi szolgálat Személyi juttatások 6 209 000 Munkaadókat terhelő járulékok 2 022 000 Készletbeszerzések 275 000 Szolgáltatások 655 000
Különféle dologi kiadások 180 000 Egyéb folyó kiadások 30 000 Beruházás 300 000 Összesen: 9 671 000 Fogorvosi szolgálat Szolgáltatások 1 215 000 Különféle dologi kiadások 70 000 Egyéb folyó kiadások 15 000 Összesen: 1 300 000 Védőnői Szolgálat Személyi juttatások 527 000 Munkaadókat terhelő járulékok 181 000 Készletbeszerzés 82 000 Szolgáltatások 185 000 Különféle dologi kiadások 42 000 Összesen: 1 017 000 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés Támogatásértékű kiadások 16 991 000 Összesen: 16 991 000 Konyha Személyi juttatások 3 865 000 Munkaadókat terhelő járulékok 1 255 000 Készletbeszerzések 3 850 000 Szolgáltatások 850 000 Különféle dologi kiadások 940 000 Összesen: 10 760 000 Kiadások összesen: 108 043 000
6.sz. melléklet Kimutatás A 2007. évi TB által finanszírozott intézmények bevétel - kiadás alakulásáról Megnevezés Háziorvosi Szolgálat Előirányzat Ft Bevétel Jogosítvány újítás 100 000 Lakbér 72 000 TB-től kapott támogatás 6 798 000 Szakfeladat összesen: 6 970 000 Kiadás Személyi juttatás 6 209 000 Munkáltatót terhelő járulékok 2 022 000 Készletbeszerzések 275 000 Szolgáltatások 655 000 Különféle dologi kiadások 180 000 Egyéb folyó kiadások 30 000 Felhalmozási kiadások 300 000 Szakfeladat összesen: 9 671 000 Fogorvosi Szolgálat Bevétel Kiadás TB-től kapott támogatás 910 000 Szakfeladat összesen: 910 000 Szolgáltatások 1 215 000 Különféle dologi kiadások 70 000 Egyéb folyó kiadások 15 000 Szakfeladat összesen: 1 300 000 Védőnői Szolgálat Bevétel 0 Kiadás Személyi juttatások 527 000 Munkaadókat terhelő járulékok 181 000 Készletbeszerzés 82 000 Szolgáltatások 185 000 Különféle dologi kiadások 42 000 Szakfeladat összesen: 1 017 000
7.sz. melléklet Kimutatás A 2007. évi TB által finanszírozott intézmények bevétel - kiadás alakulásáról Megnevezés Előirányzat Ft Háziorvosi Szolgálat Bevétel 6 970 000 Kiadás 9 671 000 Különbözet 2 701 000 Fogorvosi Szolgálat Bevétel 910 000 Kiadás 1 300 000 Különbözet 390 000 Védőnői Szolgálat Bevétel 0 Kiadás 1 017 000 Különbözet 1 017 000 Hunya és Környéke Kommunális Társulás Bevétel 148 000 Kiadás 148 000 Különbözet 0 Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok Bevétel 82 817 000 Kiadások: Helyi közút, hidak, alagút létesítés, felújítás 2 500 000 Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége 40 151 000 Vízkárelhárítás 580 000 Közvilágítás 2 640 000 Város- és Községgazdálkodás 6 847 000 Házi segítségnyújtás 2 234 000 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 4 037 000 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások 70 000 Munkanélküli ellátások 480 000 Eseti pénzbeni ellátások 1 100 000 Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevéken 4 490 000 Televíziós műsorszolgáltatás 1 867 000 Művelődési Házak tevékenysége 635 000 Közművelődési Könyvtári tevékenység 250 000 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás 275 000 Általános Iskolai nappali nevelés 16 991 000 Konyha 10 760 000 Összesen: 95 907 000 Forráshiány alakulása Egészségügyi Intézmények 4 108 000 Önkormányzathoz tartozó szakfelada21 440 000 Összesen: 25 548 000
MÉRLEG a 2007. évi költségvetés bevétel-kiadás alakulásáról Megnevezés: Bevételek 8. sz. melléklet I./ Működési bevételek 60 896 000 1. Intézményi működési bevételek 12 568 000 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 48 328 000 2.2. Helyi adók 17 600 000 2.3. Átengedett központi adók 30 728 000 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb 100 000 sajátos bevételek. II. Támogatások 4 276 000 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 4 276 000 1.1. Normatív támogatások 3 450 000 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Normatív kötött felhasználású 826 000 támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7 337 000 1. Magánszemélyek kommunális adója 2 106 000 2. Felhalmozás célú költségvetési támoga 2 000 000 3. Elmaradott települések támogatása 1 910 000 4. Lakáshoz jutás támogatása 1 321 000 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 9 738 000 1. Működési célú pénzeszközátvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz 7 736 000 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 100 000 VI. Hitelek 25 548 000 1. Működési célú hitel 25 548 000 VII.Pénzforgalom nélküli bevételek 148 000 1. Előző évi pénzmaradvány 148 000 Bevételek összesen: 108 043 000 Kiadások 1. Működési - fenntartási kiadás 100 606 000 ebből: személyi juttatás 20 854 000 munkaadókat terhelő járulékok 7 330 000 dologi kiadás 26 146 000 egyéb folyó kiadás 1 893 000 működési pénzeszköz átadás 25 094 000 önkormányzat által folyósított pénzbeni 5 043 000 hitel visszafizetés 13 846 000 működési célú tartalék 400 000 2. Egyéb felhalmozási célú kölcsön háztartásoknak 300 000 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 4. Beruházás 7 137 000 Kiadások összesen: 108 043 000
9. sz. melléklet KIMUTATÁS a 2007. évi felhalmozási jellegű bevételek-kiadások alakulásáról Megnevezés Előirányzat Ft BEVÉTELEK KIADÁSOK Kamatmentes lakáscélú kölcsön visszafiz. 100 000 Magánszemélyek kommunális adója 2 106 000 Lakáshozjutás, lakásfenntartási támogatás 100% 1 321 000 Hátrányos helyzetű települések támogatása 100% 1 910 000 Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2 000 000 Összesen: 7 437 000 Ingatlan beruházás 5 276 000 Immateriális javak 250 000 Beruházást terhelő ÁFA 1 451 000 Gépbeszerzés 160 000 Háztartásoknak nyújtott lakáskölcsön 300 000 Összesen: 7 437 000
10. sz. melléklet 2007. évi költségvetés Hunya és Környéke Kommunális Társulás BEVÉTEL KIADÁS Előző évi pénzmaradvány 148 000 Összesen: 148 000 Bankköltség, késedelmi kamat 148 000 Összesen: 148 000
11. sz. melléklet LÉTSZÁM 2007. ÉV Megnevezés Létszám/fő Igazgatási tevékenység 1 Város- és községgazdálkodás 1,5 Házi segítségnyújtás 1,5 Háziorvos 2,75 Védőnő 0,5 Konyha 3,5 Összesen: 10,75
12.sz. melléklet Kimutatás a 2007. évi működési és fejlesztési pénzeszköz átadásról Megnevezés Előirányzat Ft Működési célú pénzeszközátadás BURSA Hungarica 190 000 Tóth Zoltán baleseti járadéka 80 000 Polgárvédelmi feladatokhoz hozzájárulás 75 000 Kistérségi közös ellenőrzéshez hozzájáru 100 000 Körjegyzőség működéséhez hozzájárulás 7 160 000 Békési Kistérség támogatása 120 000 2 db jelzőrendszer beszerzéséhz hozzájár 150 000 Arany János Tehetséggondozó 50 000 KÖOSZ tagdíj 12 000 TÖOSZ tagdíj 16 000 Iskola működtetéséhez 16 991 000 Helyi nonprofit szervezeteknek 150 000 Összesen: 25 094 000 Működési pénzeszköz összesen: 25 094 000 Pénzeszköz átadás összesen: 25 094 000
13. sz. melléklet Kimutatás a 2007. évi Önkormányzat álta folyósított ellátásokról Megnevezés Előirányzat Ft Időskorúak járadéka 158 000 Rendszeres szociális segély 58 000 Normatív lakásfenntartási támogatás 156 000 Normatív ápolási díj 75 000 Egyéb ápolási díj 2 306 000 Egyéb rászorultságtól függő ellátás 140 000 Közgyógyellátás 500 000 Természetben nyújtott átmeneti segély 670 000 Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális seg 480 000 Pénzbeni átmeneti segély 400 000 Pénzbeni temetési segély 100 000 Összesen: 5 043 000
KIMUTATÁS a 2007. évi konyha költségének felosztásáról 14. sz. melléklet RendszeresNem rendsz. Külső szemmunkáltatót Dologi kiadegyéb folyóösszesen Étkezési napok Óvodai étk 457 000 19 000 0 155 000 695 000 01 326 000 2 520 Iskolai ét 1 277 000 55 000 0 432 000 1 946 000 03 710 000 7 030 Szociális 1 279 000 55 000 0 433 000 1 943 000 03 710 000 7 040 Vendég, al 684 000 39 000 0 235 000 1 056 000 02 014 000 3 820 Összesen: 3 697 000 168 000 0 1 255 000 5 640 000 010 760 00 20 410 Megjegyzés: Egy napi óvodai étkeztetési költ526,19 Ft ÁFA-val Egy napi iskolai étkeztetési köl527,74 Ft ÁFA-val Felnőtt napi egy ebéd teljes köl527,23 Ft ÁFA-val
15. sz. melléklet Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007-2009. évi alakulását külön bemutató mérleg 2007. 2008. 2009. Intézményi működési bevételek 12 568 12 721 13 173 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 48 328 54 501 56 436 Önkormányzatok költségvetési támogatása és 4 276 7 197 7 452 átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államházta 9 738 9 857 10 207 kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási ) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lajáratú hitel 25 548 25 860 26 778 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igén 148 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 100 606 110 136 114 046 2007. 2008. 2009. Személyi juttatás 20 854 21 108 21 857 Munkaadót terhelő járulékok 7 330 7 419 7 682 Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások 28 039 28 381 29 389 Műk. célú pe.átadás áh-n kívülre 25 094 25 400 26 302 Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyosítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása 5 043 13 556 14 037 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata 13 846 14 015 14 513 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok 400 257 266 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 100 606 110 136 114 046 2007. 2008. 2009. Önk-ok felhalm. és tőke jellegű bevételei Önk-ok sajátos felhalmozási és tőke bevéte 5 337 3 402 3 523 Fejlesztési célú támogatások 2 000 Felhalm. célú pe. átvétel áh-n kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. bev. Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immat. Javak ÁFA-ja Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, ig 100 100 100 Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáraatú értékpapírok kibocsátása Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány ig-be vétele FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 7 437 3 502 3 623 2007. 2008. 2009. Felhalm. kiadások (ÁFA-val együtt) 7 137 3 202 3 323 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak utáni ÁFA befiz. Felhalm. célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Támogatásértékű felhalm. kiadás Továbbadási (lebonyosítási) célú felhalm. kiadás Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törles 300 300 300 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 7 437 3 502 3 623 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 108 043 113 638 117 669 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: 108 043 113 638 117 669