1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés címrendje

Átírás

1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete Gárdony Város Önkormányzata évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről 1,2,3 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya Gárdony Város Önkormányzat Képvisel ő-testületére és szerveire, Gárdony Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 2. A költségvetés címrendje 2. (1) Gárdony Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete az államháztartási törvényben foglaltak figyelembe vételével a költségvetési címrendjét évre a 22. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 3. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési hiány és finanszírozásának módja 3. (1) 456 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetését e Ft bevétellel e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeget önkormányzati szinten az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 11. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza működési és felhalmozási bontásban. 1 Módosította a 10/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2 Módosította a 13/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3 Módosította a 10/2015. önkormányzati rendelet 4 Módosította a 10/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. 5 Módosította a 13/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. 6 Módosította a 10/2015. önkormányzati rendelet 1.

2 (4) A központi támogatások jogcímenkénti bontását az 2. melléklet mutatja. 2 (5) Gárdony Város Önkormányzata 1. mellékletében összesített bevételi okat a 3. melléklet, a személyi juttatásokat és munkaadót terhelő járulékokat a 4. melléklet, a dologi kiadások ait a 5. melléklet, a beruházások részletezését a 6. melléklet, a felújítások részletezését a 7. melléklet, a támogatások felsorolását a 8. melléklet, a szociális ellátások kimutatását a 9. melléklet, a cél és általános tartalék át a 10. melléklet tartalmazza. (6) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási ait elkülönítetten az 12. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 13. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg. (8) A közvetett támogatások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza. (9) Az év várható bevételi és kiadási ainak teljesüléséről az -felhasználási ütemtervet a 15. melléklet mutatja be. (10) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek eredeti, várható és évi eredeti ainak alakulását, mérleg rendszerű változásait a 16. melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási ainak adatait az 17. melléklet tartalmazza. (12) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 18. melléklet rögzíti. (13) A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatására a 19. melléklet szolgál, a hitel tőke és kamatfizetési kötelezettséget a 20. melléklet mutatja. (14) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 21. melléklet tartalmazza. 4. A költségvetési szervek gazdálkodása, ok megváltoztatása 4. (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek éért a polgármester a felelős. (2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások ére, azokkal a részükre jóváhagyott okon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák. (3) A bevételi ok túle -módosítás nélkül is megengedett, a kiadási ok nem járnak felhasználási kötelezettséggel. (4) A költségvetési szerveknél a bevételi ok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási ok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek.

3 3 (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselőtestületet tájékoztatnia. (6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótok terhére történő kiadási ok emeléséhez, az ilyen kifizetések éhez. (7) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan október 31-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. (8) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt ok és létszámkeret között átcsoportosítást eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet. (10) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetében a pályázatról a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni kell. (11) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási aik módosítását: a) a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig b) jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal a képviselő-testület zárszámadási rendelet elfogadásával egyidőben meghozott döntésének megfelelően rendelkezhetnek. (12) A személyi juttatások ának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség beleértve a munkáltatói intézkedésen alapuló illetményemelést is azonban nem vállalható. (13) A személyi juttatási megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok ának egyidejű és arányos változtatásával történhet. (14) Az önkormányzat által kötött központi jogszabályban meghatározott típusú és értékű szerződéseket az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. (15) Behajtatlan fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére: a) 50 ezer Ft egyedi értékhatárig az önkormányzati költségvetési intézmény vezetője, a Polgármesteri Hivatalnál a polgármester, b) 50 ezer Ft-tól 200 ezer Ft egyedi értékhatárig a polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatával, c) 200 ezer Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyben a képviselő-testület jogosult. A polgármester az a) és b) pontban meghatározott jogköreit a jegyző ellenjegyzésével gyakorolhatja.

4 4 5. Biztosítás 5. (1) A Polgármesteri Hivatal az önko rmányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat. 6. Pénzgazdálkodás 6. (1) Gárdony Város Ö nkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit évben is az OTP Bank Nyrt-nél vezeti. (2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről - a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik. (3) Az intézmények: a) hitelt nem vehetnek fel, b) kezességet nem vállalhatnak, c) értékpapírt nem bocsáthatnak ki, d) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket a számlavezető pénzintézetnél betétként abban az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő ét nem veszélyezteti (4) A képviselő-testület: a) hosszúlejáratú hitelfelvételt nem tervez b) a hosszúlejáratú hitelműveletekkel kapcsolatos döntési jogát saját hatáskörben megtartja c) a költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása, a likviditás megőrzése érdekében a rövidlejáratú hitel felvételében való döntés jogát e Ft összeg erejéig a polgármester részére biztosítja, egyben felhatalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, megállapodás aláírására, azzal, hogy ilyen hitelfelvételről a soron következő költségvetés módosításkor a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (5) A képviselő-testület amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. tv. 4. szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték önkormányzati biztost rendel ki, ha az elismert tartozásállomány a ( 6) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri. (6) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a 30 napon túli tartozásállományt 1 hónap alatt nem sikerül 30 nap alá szorítani, és a tartozás mértéke eléri az éves eredeti költségvetési 10 %-át. (7) Az önkormányzati biztos kirendelését az elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselőtestületnél - a Pénzügyi Bizottság, - a polgármester, - a jegyző a polgármesteren keresztül, - a képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, - a költségvetési szerv vezetője kezdeményezi.

5 5 (8) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás a költségvetési intézményt terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszűntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve az Önkormányzatot terheli. 7.Vegyes rendelkezések 7. (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX törvény 132. szerinti illetményalap január 1-jétől Ft. (2) Gárdony Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó valamennyi önálló működő költségvetési szerv főállású dolgozójának az alábbi eseti juttatásokat biztosítja: - munkáltatói lakásalap keret terhére lakásépítési, lakásvásárlási illetve felújítási támogatás, - tanulmányi támogatás munkakör betöltéséhez szükséges továbbképzés esetében, - illetményelőleg folyósítása (3) Gárdony Város Önkormányzata a köztisztviselőit a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 151. és a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról szóló 249/2012.(VIII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország évi költségvetéséről szóló CCXXX. törvény 54. (2) bekezdésében meghatározottak szerinti nyújtandó ún. cafetériajuttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó harmadik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap a harmadik napot megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni. (5) Az önkormányzat által közvetlenül finanszírozott költségvetési szervek esetében a külön jogszabály által előírt megvalósítási terv készítésétől eltekint. 8. Záró rendelkezések 8. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tóth István polgármester Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző Záradék: Jelen önkormányzati rendelet február 27-én kihirdetésre került. Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

6 1.sz. melléklet a 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata évi bevételi és kiadási ai Bevételek eredeti várható évi eredeti Kiadások eredeti várható évi eredeti Közhatalmi bevételek Személyi juttatás Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Helyi adók Kamatkiadások Átengedett központi adók Beruházási kiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felújítások kiadások Önkormányzatok költségvetési támogatásai Pénzügyi befektetések Kiegészítések, visszatérülések Támogatás értékű működési célú kiadás Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Működési célú pénzeszközátadás Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételek Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Pénzügyi befektetések bevételei Beruházás célú támogatásértékű kiadás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú kölcsön nyújtás Működési célú célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tartós részesedések Támogatási kölcsönök visszafizetése Tartalék- és célok Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány Pénzügyi és hitelműveletek ebből: működési célú hitelfelvétel Működési célú hitel-visszafiz. kötelezettség felhalmozási célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hitel törlesztése Bevétel összesen: Kiadás összesen: Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása Módosította a 10/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2. 8 Módosította 13/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2. 9 Módosította a 10/2015. önkormányzati rendelet 2.

7 sz. melléklet a 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés központi támogatásai Megnevezés év eredeti év eredeti Változás Helyi önkormányzatok működésének általános tám. Települési feladatok ellátása Ebből: Zöldterület gazdálkodás támogatása Közvilágítás támogatása Köztemető fenntartás támogatása Közutak fenntartása támogatása Külterületi feladatok Önkorm.hivatal működésének támogatása Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám Üdülőhelyi feladatok támogatása Beszámítás IPÜ adóalap alapján Együtt: Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. Pénzbeli szociális jutattások Családsegítés Gyermekjólét Szociális ellátás Családi napközi ellátás Egyes szoc.felad.kieg.támogatása Együtt: Települési önkorm. köznevelési és gyermekétkeztetési feladat. tám. Óvodapedagógusok bértámogatása Ebből: Saját intézményre Saját intézmény (túlfinanszírozás 3 fő) Társult intézményre Módosította a 10/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 10/2015. önkormányzati rendelet 3.

8 Megnevezés év eredeti év eredeti Változás Közvetlenül segítők bértámogatása Ped.asszisztens, óvodatitkár (pótigénylés) Ebből: Saját intézményre Társult intézményre Óvodaműködtetési támogatás Ebből: Saját intézményre Társult intézményre Egyéb kieg. köznevelési támogatás Étkeztetés bértámogatása Étkeztetés működési támogatása Kedvezményes óvodai étkeztetés Ebből: Saját intézményre Társult intézményre Kedvezményes iskolai étkeztetés Együtt: Ebből: Saját költségvetésre Saját intézmény (túlfinanszírozás 3 fő) Társult intézményre Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Nyilvános könyvtári ellátás és közműv. feladatok támogatása bérkompenzáció Ivóvíz és csatornaszolg. támogatása Szociális és gyerm.védelmi ágazati pótlék Nyári gyerekétkeztetés E-útdíj miatti bevétel kiesés kompenzálása évi bérkompenzáció Együtt: Állami támogatás összesen

9 Megnevezés sz. melléklet a 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK év év Eredeti Előzetes Tervezett I. Működési bevételek 1.) Működési bevételek Konyha Agárd Újságkiadás Eü. szolgáltatások Tovább száml.szolg. (rend.terv mód.) Önkormányzati, testületi működés Rendezvényi bevételek Bérleti díj jellegű bevét.és egyéb haszn. díjak - mg-i földhaszonbérek iskolák bevételei telephely és egyéb bérletek továbbszámlázott szolgáltatás bevétele geotermikus szolgáltatás bevétele + áfa vtér közterület-használati díjak temetkezés csatorna bérüzemelés ("régi") csatorna bérüzemelés (KIOP) strand bérleti díjbevételek Kamatbevételek számlaforgalom után Kamatbevételek lekötött pénzeszközök után Árfolyamnyereség konverzió után ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók - építményadó telekadó magánszemélyek komm. adója (hátralék) idegenforgalmi adó = tartózkodás után = épület után iparűzési adó Átengedett központi adók - gépjárműadó (elvonás figy.vételével!!!) Módosította a 10/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 13/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 10/2015. önkormányzati rendelet 4.

10 Megnevezés Eredeti év év Előzetes Tervezett Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek - pótlékok, bírságok építésügyi és körny.véd.bírság+szabs egyéb sajátos bevételek = talajterhelési díj = lakbérek I. Összesen (1+2): II. Támogatások 1.) Önkormányzatok kv-i támogatása Normatív támogatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Központosított támogatások II. Összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.) Tárgyi eszközök, immat.javak ért. - ingatlanértékesítés előzőek utáni ÁFA bevétel ) Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. -önk-i lakások értékesítése III. Összesen: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel - jótékonysági bál Hal- Vad Fesztivál támogatása ) Működési célú támogatásértékű bevételek - működési elszámolások, Zichyújfalu iskolakezdési támogatás (Erzsébet utalvány) óvodáztatási támogatás OEP: eü. feladatokra közfoglalkoztatási terv alapján számított bev pályázatok = Testvérvárosi pályázat

11 11 = NKA pályázat "Komolyzenei hangv.sor." = NKA pályázat "Mihály napi rendezvény" = NKA pályázat "Hal-, Vad- Fesztivál" év év Megnevezés Eredeti Előzetes Tervezett 3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átv. - Hozzájárulás református teplom felújításához Térkő támogatások bevétele ) EU támogatással megvalósuló pályázatok: - Nyertes pályázatok = KDOP-2.1.1/B :turiszt.vonzerő = KEOP :geoterm.energiaellátás = LEADER: Zenepavilon = LEADER: Parkstrand napkollektor = LEADER: Vadkacsa kerékpáros pihenő = LEADER: Kilátó - Dinnyési Fertő = LEADER: Tóparti pihenőhely = LEADER: egyéb pályázati költségek = TÁMOP /A-11/ : Közösségi értékterem = TÁMOP / : Játszó művészetek komp = KDOP-2.1.1/B-12 "Gárdonyi kpárút és turiszt.szolg.fejl." = KEOP /A - Napelem - Polgármesteri Hivatal ) Felhalmozási célú tám.ért. bevételek - NKA pályázat Hermann Ottó szobor Érdekeltségnövelő támogatás (Kult. Kp.) Támogatással történő adósságkonszolidácó IV. Összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése - munkáltatói lakásalap törlesztés szociális kölcsön Református Óvodának nyújtott kölcsön vtér LEADER pályázatok önrész megelőlegezése V. Összesen: VI. Kiegészítések, visszatérülések VII. Hitelek Együtt: I - VII

12 12 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek - lekötött betétek elkülönített alapok és pályázati számlák egyéb pénzkészlet intézményi pénzkészlet VIII. Összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

13 sz. melléklet a 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok év év Megnevezés Eredeti Előzetes Tervezett Testületi működés - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Testvérvárosi kapcsolatok - személyi juttatás (reprezentációs ktg-ek) munkaadót terhelő járulék (repr. adója) Közhasznú munkavégzés - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Köztisztaság - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Háziorvosi szolgálat - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Központi ügyelet - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Kiegészítő alapell.szolg.: labor - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Védőnői szolgálat - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Iskolaegészségügyi szolgálat - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Konyha Agárd 15 Módosította a 10/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 13/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 10/2015. önkormányzati rendelet 5.

14 14 - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Megnevezés Eredeti év év Előzetes Tervezett Utak működtetése (kerékpárút fenntartás) - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Honlap készítés - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Lapkiadás - személyi juttatás 20 - munkaadót terhelő járulék 5 Nevelési Tanácsadó - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék 46 Iskolák működtetése - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Gárdonyi Óvodabővítés műszaki ellenőrzés - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék 36 Családi napközi - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék 316 Szakfeladatok összesen: - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék

15 sz. melléklet a 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Dologi és egyéb folyó kiadások Eredeti év év Előzetes Tervezett Igazgatási ok Testületi és önkormányzati feladatok testvérvárosi kapcsolatok polgári védelmi feladatok Városüzemeltetés Parkok, zöldterületek Parkerdő Út, híd fenntartás Csatorna bérüzemelés (régi) Csatorna bérüz. KIOP ÁFA befiz.+ szaktan Ingatlankezelés és kapcs. ÁFA befizetés Tovább számlázott szolgáltatások Kikötő megszüntetés Vízjogi eng. módosítás dok. (Margaréta u.) Vízrendezés Város- és községgazdálkodás - közterület-fenntartás és kapcs. ÁFA befiz Leader pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek Főkusz felújítás fordított ÁFA településrendezés geotermikus rsz. ktgei (ÁFA bef., egyéb) közhasznú munkavégz. és szoc.közm kártevők elleni védekezés Temetkezés Közvilágítás Állategészségügyi feladatok Köztisztaság Fürdő és strand kapcs.áfa befizetés Áramközbeszerzés Fürdő: Vízkivételi járadék Kerékpárút pályázat költségei (közbesz., egy.) Egészségügyi ellátás 18 Módosította a 10/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 13/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 10/2015. önkormányzati rendelet 6.

16 16 Háziorvosi szolgálat Központi ügyelet Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor Megnevezés Eredeti év év Előzetes Tervezett Védőnői szolgálat Iskola eü. szolgálat Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom Iskolák működtetése Pedagógiai szakszolgálat működtetése Konyha Agárd D.óvoda karbant. átalakítás és csa.napk. műk Gárdonyi Óvodabővítés fordított ÁFA Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei TDM iroda közüzemi ktg-ei Komolyzenei hangverseny-sorozat(2012/2013) Komolyzenei hangverseny-sorozat(2013/2014) TÁMOP / Játszó művész. komp Városi rendezvények POP Strand belépők Igazgatás jellegű egyéb feladatok Újságkiadás Gárdony város honlapja Egyéb feladatok Elszámolás központi költségvetéssel Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Kamatkiadások Kötvény- és hiteltörlesztés kamata Évközi folyószámlahitel becsült kamata Kamatkiadások összesen:

17 sz. melléklet a 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások Megnevezés A) Vállalt kötelezettségek Eredeti év év Előzetes Tervezett I. Nyertes pályázatok 1.) "Gárdonyi kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése" (KDOP-2.1.1/B-12) ) Közösségi értékteremtés (TÁMOP /A-11/ ) ) Napelem - Polgármesteri Hivatal (KEOP /A) Leader pályázatok 1.) Zenepavilon - 217/2011.(X.26.) sz. hat ) Csobogó önrész (Magfejtő Alapítvány) ) Turisztikai központ önrész (TDM) II. Elbírálás alatti pályázatok Leader pályázatok 279/2013 (X.30.) kt. határozat alapján 1.) Vadkacsa kerékpáros pihenő ) Kilátó - Dinnyési Fertő ) Agárd, tópart pihenőhely A) I-II együtt: III. Egyéb kötelezettségek 3.) 173/2012.(VII.25.)határozat: DRV-től a 013/7 hrsz telek vétele A) I-III. Együtt: Módosította a 10/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 13/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 10/2015. önkormányzati rendelet 7.

18 Megnevezés 18 Eredeti év év Előzetes Tervezett B) Egyéb feladatok 1.) Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások: - informatikai-felügyeleti rendszer kiépítése villámhárító (terv+ kiv.)50% -a;nyomásfokozó szivattyú jav /2012.(X.31.) hévízkút műszeres vizsg.+szakvélemény hévízkút tömedékelése (becsült összeg) /2012.(VII.25.) Szabó Péter fűtésszakértő megbízása ) Ökopark költségei -216/2012 (IX.19) párakompozíció vízvezeték csatl.kiépítése ) Ügyeletre üzenetrögzítős telefon beszerzése ) Agárd,bevásárló központ: térkialakítás (térkő,növényzet) ) Gárdonyi iskola épületében református óvoda kialakítása ) Kerékpárúthoz csatlakozó, a "Vadkacsa"melletti terület rendbetétele,térkövezése ) Gárdonyi Géza szobor ) Fókusz átépítése + tervezési költsége ) Gárdonyi Óvoda bővítés (új csoportszoba) ) Agárdi központban leállósáv ) Szöllősy Móric sétány és játszótér ) Orvosi ügyelet előtt parkoló kialakítása ) Közvilágítás bővítése ) Agárdi iskola tűzjelző rendszer cseréje ) Agárdi iskola telefonközpont cseréje ) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ) Játszóterek kialakítása (Szőnyi tér, Mikszáth K. utca) ) Gárdony, Nautis előtti pihenő térkövezés ) Öntöző rendszer kialakítása ) Kültéri tornapálya eszközök ) Támlás padok, hulladékgyűjtők ) Gárdonyi Géza utcai parkoló ) Játszótéri eszközök Agárd, Napsugár Strand ) Építési szabályzat módosítása ) Hermann Ottó szobor ) Ingatlankezeléssel kapcsolatos beruházási kiadások ) Polgármesteri Hivatal: villámvédelem kialakítása ) Gárdonyi iskola tornacsarnok kapcs. ktgei A+B) Összesen:

19 sz. melléklet a 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés A) Vállalt kötelezettségek I. Elbírálás alatti pályázatok Felújítási kiadások Eredeti év év Előzetes Tervezett II. Egyéb kötelezettségek 1.) Erdőápolási költségek A) I-II. Együtt: B) Egyéb feladatok 1.) Fekete burkolatú utak kátyúzása padkanyeséssel ) Hivatal: tetőszigetelése hőszigeteléssel (becsült összeg) ) 279/212.(XII.19.) FÓKUSZ épület tetőszigetelés ) Agárdi iskola épületein végzendő munkák: meglévő cserép felrakása, kis épület homlokzat és felső fa terasz rendbetétele ) Gárdony, Bóné K.utca és Cziczó köz: járdafelújítás ) Gárdony, Kisfaludy utca felújítása ) Gárdony, emeletes házak mögötti park rendbetétele 0 8.) Gárdony, Hivatal meletti parkoló felújítása ) Agárdi nyári központ felújítása II. ütem ) Gesztenye sori ABC előtti tér rendezése 0 11.) Agárdi iskola vizes blokkok felújítása ) Agárdi óvoda tetőjavítás ) Gárdonyi óvoda udvari körpálya felújítása ) Strandok felújítási munkái ) Dinnyés, buszmegálló térkövezés, vízelvezetés ) Gárdony, Nevelési Tanácsadó felújítása ) Dinnyési Óvoda tornaszoba felújítás ) Gárdony, Margaréta utca aszfaltozása Módosította a 10/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 13/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 10/2015. önkorányzati rendelet 8.

20 ) Dinnyési Óvoda energ.korszerűsítés és egyéb felújítások ) Belterületi utak felújítása, gléderezése, kőszórás ) Bérlakás tetőfelújítása (Bem köz) ) Fókusz átépítése + tervezési költsége A+B) Összesen:

21 sz. melléklet a 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása, nyújtott kölcsönök Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás Eredeti év év Előzetes Tervezett Non-profit szervezetek tám. (Jótékonysági bál) Privatizált körzetek "praxis-támogatása" Fürdő: jegyár támogatás Fürdő: gyógyászati támogatás Kulturális Alap (pályázati keret) Sport Alap (pályázati keret) Rendezvény Alap (pályázati keret) TDM működési támogatás Sárkányvár Bölcsőde Kft támogatása Polgárőrség támogatása Nyugdíjas Klubok támogatása Nyugdíjas Egyesület támogatása Egyéb civil szervezetek támogatása ITB projekt rászoruló diákjainak tám Ivóvíz és csatornaszolgáltatás tám. DRV TDM: Leader pály. önrész (Hal, Vad F.) Összesen: Támogatás értékű működési kiadás Térségi feladatok ellátása (VKTKT) - logopédia oktatás: feladatellátás szúnyoggyérítés belső ellenőrzés (előzetes ajánlat) elszámolás társult önkormányzatokkal Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj Köznevelési társulásnak óvodafinanszírozás Tagdíj (Polgárdi szemétlerakó) Összesen: Működési célú kölcsön nyújtása Leader pályázathoz (TDM - Hal, Vad F.) Református Óvodának működési kölcsön Szociális kölcsön 100 Összesen: Módosította a 10/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 13/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 10/2015. önkormányzati rendelet 9.

22 22 Megnevezés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Eredeti év év Előzetes Tervezett TDM Leader pályázati önrész (Turiszt.Kp.) Római katolikus egyház támogatása 48 Mentőszolgálat támogatása mentőautó besz. 100 Pázmándi Sportegy. pály.önrész (tornaterem) Összesen: Támogatás értékű fejlesztési kiadás Összesen: Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Civil szervezeteknek (Leader pályázatok) Sportegyesület Pázmánd (tornaterembőv.) Lakásalap számla elszámolás 819 Összesen: Tartós részesedések Összesen: Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása Gárdonyi Óvoda (társultakkal együtt) FÓKUSZ Szociális Szolgáltató Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult. Központ Önkormányzati Hivatal Bölcsőde Összesen:

23 sz. melléklet a 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Megnevezés Eredeti év év Előzetes Tervezett 1.) Önkormányzat költségvetésében Rendszeres pénzbeli ellátások - ápolási díj (helyi megállapítású) Eseti ellátások - átmeneti segély rendkívüli gyermekvédelmi támogatás temetési segély önkormányzati segély (korábban fentiek) köztemetés gyerekétkeztetés támogatása iskolai buszbérletek átvállalt szemétszállítás lakbértámogatás 38 - közgyógyellátás 250 HHT. Arany J. Tehetséggondozó Program Nyári gyerekétkeztetés Iskolakezdési támogatás (Erzsébet utalvány) Életkezdési támogatás Együtt: Önkormányzati költségvetés összesen: ) Önkormányzati Hivatal költségvetésében Rendszeres pénzbeli ellátások - foglalkoztatást helyettesítő támogatás rendszeres szoc. segély lakásfenntartási tám. (normatív) Együtt: Eseti ellátások - közgyógyellátás óvodáztatási támogatás Együtt: Hivatali költségvetés összesen: ) + 2.) Összesen Módosította a 10/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 13/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 10/2015. önkormányzati rendelet 10.

24 sz. melléklet a 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez Általános - és céltartalékok a év év Megnevezés Terv Terv 1.) Általános tartalék ) Célok Normatív "túlfinanszírozás" lezárolása Önkormányzati Hivatal - irattári rendezés Havária keret Geotermikus rendszer lehívott bankgarancia 0 bankgaranciát meghaladó ktg. 0 Agárdi városközpont geodézia G. orvosi rendelővel szembeni parkoló megnyit Választások lebonyolítása 0 Céltartalék képzése adósság átvállalás ütemezési miatt esetlegesen fizetendő hitel-, kötvény törlesztésre 0 0 Gárdonyi Sportcsarnok (TAO pályázat) 71/2013 (IV.24.) sz. kt. határozat alapján 30% önrész % pályázati összeg kölcsönzése Pályázati célkeret (lekötött betét fedezetével) Pályázati önrészek: - 180/2010.(V.26.) Agárd, Óvoda bővítés önrész - KEOP Óvodák (Agárd, Dinnyés) energetikai pályázata és Dinnyésen tornaszoba kialakítása számított pályázati támogatás: számított önrész: /2013.(I.30.) Dinnyési óvoda tornaszoba Módosította a 10/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 13/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 10/2015. önkormányzati rendelet 11.

25 25 Dinnyési tornaszoba áthúzódó tételei 0-13/2013.(I.30.) pályázatban el nem számolható költségek /2013.(IX.18.) pályázati önrész Megnevezés év év Terv Terv Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: - játszótéri felülvizsgálat és becsült javítási ktg Galéria lift felülvizsgálat Szabadság úti játszótér: eszközök felülvizsg Turisztikai desztináció elkül.szla (biztosítékok) Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével) (C ép."0"-szint: portál felúj.) Céltartalék képzés (további évek fejlesztésére) Céltartalék képzés: geoterm.szolg.bevétele Csatorna bérüzemelés (KIOP) Éves karbantartási keret képzés Vizgazdálkodási Alap 2013.dec.31. (KIOP) Talajterhelési díjbevétel (éves számított) Környezetvédelmi Alap 2013.dec (Fedezet "Környezetvédelmi koncepció"ra) Bérlakás értékesítési számla dec Munkáltatói Lakás Alap 2013.dec Könyvtár 1% SZJA felajánlások ) Áthúzódó tételek (előzetes pénzm. terhére) - otthonteremtési támogatás postaköltség előlegszámla érintésvédelmi vizsgálatok számlája Önkorm. Hivatal: épületjavítási keretmaradvány számítógépes hálózatfejlesztés keretmaradvány Zöld Kft: áthúzódó gépkocsi bérlet számlái védőnői szolgálat: minimum feltételek biztosítása ügyelet dec.havi áthúzódó szlák VHG Kft: dec.havi hó- és síkosságmentesítés villamosenergia tender lebony.(sourcing Kft) önkormányzati elszámolások (vegyes) intézményi elszámolások (vegyes)

26 26 Megnevezés év év Terv Terv 4.) Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. tervezett fejlesztéseihez hozzájárulás - AQUIFER Kft. szerződések = vízkészlet meghatározása = vízjogi engedélyezési elj. közreműködés = tervdok. 2 db hidegvizes kút - felújítási keret: benyújtott igénylista alapján - szennyezéscsökkentési ütemterv esedékes ktg-ei ) Védőnői munkaszoba kialakítása - ÁNTSZ kötelezés : hi.: 2013.jún ) Nevelési Tanácsadó felújítása 0 7.) Évközi állami támogatások elszámolásig céltartalékra - Érdekeltségnövelő támogatás decemberi bérkompenzáció évi bérkompenzáció 0 - Szociális és gyermekvéd. ágazati pótlék 0 - Nyári gyermekétkeztetés 0 Mindösszesen (1+6):

27 Bevételek Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei évi bevételi és kiadási ai eredeti előzetes évi tervezett sz. melléklet a 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez Kiadások eredeti Gárdonyi Óvoda Saját óvodák Intézményi működési bevételek: Óvoda Személyi juttatás: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Gárdonyi Iskolakonyha Működési célú tám.értékű bevétel: Óvoda Munkaadót terhelő járulékok: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Gárdonyi Iskolakonyha 779 Felhalmozási célú tám.ért.bev.: Óvoda Dologi és egyéb folyó kiadások: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Gárdonyi Iskolakonyha Működési célú pénzeszközátvétel. Óvoda Ellátottak pénzbeni juttatása: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Felhalmozási célú pénzeszközátvétel: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Gárdonyi Iskolakonyha Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás: Óvoda Pénzmaradvány: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Gárdonyi Iskolakonyha Önkormányzati támogatás: Óvoda Beruházási kiadások: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Gárdonyi Iskolakonyha Felújítási kiadások: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Bevétel összesen: Óvoda Kiadás összesen: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Gárdonyi Iskolakonyha Társult óvodák Intézményi működési bevételek 15 Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű műk. célú pénzeszközátadás Pénzmaradvány Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzati támogatás Felhalmozási célú pénzeszközátadás ebből: normatív állami támogatás Beruházási kiadások 889 önkormányzati saját forrás Felújítási kiadások Bevétel összesen: Kiadás összesen: Gárdonyi óvoda bevétel összesen: Gárdonyi óvoda kiadás összesen: előzetes évi tervezett évi létszám keret 36 Módosította a 10/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 13/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 10/2015. önkormányzati rendelet 12.

28 28 Fókusz Szociális Szolgáltató Bevételek Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei évi bevételi és kiadási ai eredeti előzetes évi tervezett Kiadások eredeti előzetes évi tervezett Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú felügyeleti szervi támogatás Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú pénzmaradvány felhasználás Működési célú pénzeszköz átadások Szociálpolitikai ellátások Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Beruházási kiadások Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen Bevétel összesen: Kiadás összesen: évi létszám keret Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú felügyeleti szervi támogatás Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú pénzmaradvány felhasználás Működési célú pénzeszköz átadások Szociálpolitikai ellátások Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Beruházási kiadások Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás Felújítási kiadások 0 84 Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen Bevétel összesen: Kiadás összesen:

29 29 Bevételek Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei évi bevételi és kiadási ai eredeti előzetes évi tervezett Kiadások eredeti évi előzetes tervezett Önkormányzati Hivatal Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú támogatásértékű bevétel Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú felügyeleti szervi támogatás Működési célú pénzeszköz átadások Működési célú pénzmaradvány felhasználás Szociálpolitikai ellátások Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Beruházási kiadások Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány felhaszn. Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen Bevétel összesen: Kiadás összesen: Bölcsőde Bevételek eredeti előzetes évi tervezett Kiadások eredeti előzetes évi tervezett Intézményi működési bevételek 193 Személyi juttatás Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok 611 Működési célú támogatásértékű bevétel Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú felügyeleti szervi támogatás Működési célú pénzeszköz átadások Működési célú pénzmaradvány felhasználás Szociálpolitikai ellátások Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Beruházási kiadások Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány felhaszn. Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen Bevétel összesen: Kiadás összesen: évi létszám keret évi létszám keret

30 30 Bevételek eredeti előzetes évi tervezett Kiadások eredeti előzetes évi tervezett Költségvetési szervek mindösszesen Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú támogatásértékű bevétel Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú felügyeleti szervi támogatás Működési célú pénzeszköz átadások Működési célú pénzmaradvány felhasználás Szociálpolitikai ellátások Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Beruházási kiadások Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány felhaszn Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen Bevétel összesen: Kiadás összesen: évi létszám keret

31 sz. melléklet a 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek évi forrásösszetételének bemutatása Kódszám Program Cím LEADER (Térségek közötti együttműködés megvalósítása) LEADER (Térségek közötti együttműködés megvalósítása) LEADER (Térségek közötti együttműködés megvalósítása) LEADER (Térségek közötti együttműködés megvalósítása) KDOP-2.1.1/B-12 KEOP /A Vadkacsa kerékpáros túraútvonal, innovatív kerékpáros megállóhelyek létrehozása a Velencei-tónál és a Váli völgyben Vadkacsa kerékpáros túraútvonal, innovatív kerékpáros megállóhelyek létrehozása a Velencei-tónál és a Váli völgyben Vadkacsa kerékpáros túraútvonal, innovatív kerékpáros megállóhelyek létrehozása a Velencei-tónál és a Váli völgyben Vadkacsa kerékpáros túraútvonal, innovatív kerékpáros megállóhelyek létrehozása a Velencei-tónál és a Váli völgyben Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Vadkacsa kerékpáros térségi központ, ifjúsági találkahely kialakítása Dinnyési Fertő bejáratánál kilátó megépítése Projekt összeg EU-s forrás Agárd, tóparti pihenőhely kialakítása Vadkacsa kerékpáros túraútvonal, innovatív kerékpáros megállóhelyek létrehozása a Velencei-tónál és a Váli völgyben egyéb költségei Gárdonyi kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése Gárdonyi Polgármesteri Hivatal épületére napelem elhelyezése Önrész Státusz Döntés elbírálás alatt elbírálás alatt elbírálás alatt elbírálás alatt nyertes nyertes Összesen: