(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés címrendje

Átírás

1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete Gárdony Város Önkormányzata évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről 1,2,3,4 (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és 91. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Gárdony Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 2. A költségvetés címrendje 2. (1) Gárdony Város Önkormányzat Képv iselő-testülete az államháztartási törvényben foglaltak figyelembe vételével a költségvetési címrendjét évre a 22. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 3. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési hiány és finanszírozásának módja 3. (1) 5,6 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetését 1 Módosította a 10/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2 Módosította a 11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3 Módosította a 14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 4 Módosította a 5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. 5 Módosította a 11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. 6 Módosította a 14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1.

2 e Ft bevétellel e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal 2 állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi f őösszeget önkormányzati szinten az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 11. melléklet tartalmazza. (3) A központi támogatások jogcímenkénti bontását az 2. melléklet mutatja. (4) Az (1) bekezdésben megállapított önkormányzati szint ű kiadásokat az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 11. melléklet tartalmazza. (5) Gárdony Város Önkormányzata 1. mellékletében összesített bevételi előirányzatokat a 3. melléklet, a személyi juttatásokat és munkaadót terhelő járulékokat a 4. melléklet, a dologi kiadások előirányzatait a 5. melléklet, a beruházások részletezését a 6. melléklet, a felújítások részletezését a 7. melléklet, a támogatások felsorolását a 8. melléklet, a szociális ellátások kimutatását a 9. melléklet, a cél és általános tartalék előirányzatát a 10. melléklet tartalmazza. (6) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatait elkülönítetten az 12. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 13. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg. (8) A közvetett támogatások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza. (9) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 15. melléklet mutatja be. (10) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek évi eredeti, évi várható és évi eredeti előirányzatainak alakulását, mérleg rendszerű változásait a 16. melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait az 17. melléklet tartalmazza. (12) Az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak részletezését a 18. melléklet rögzíti.

3 3 (13) A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatására a 19. melléklet szolgál, a hitel tőke és kamatfizetési kötelezettséget a 20. melléklet mutatja. (14) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 21. melléklet tartalmazza. 4. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása 4. (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős. (2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azokkal a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák. (3) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel. (4) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek. (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia. (6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez. (7) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. (8) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeret között átcsoportosítást eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet.

4 4 (10) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetében a pályázatról a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni kell. (11) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataik módosítását: a) a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig b) jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal a képviselő-testület zárszámadási rendelet elfogadásával egyidőben meghozott döntésének megfelelően rendelkezhetnek. (12) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség beleértve a munkáltatói intézkedésen alapuló illetményemelést is azonban nem vállalható. (13) A személyi juttatási előirányzat megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának egyidejű és arányos változtatásával történhet. (14) Az önkormányzat által kötött központi jogszabályban meghatározott típusú és értékű szerződéseket az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. (15) 7 Behajtatlan fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére: a) 50 ezer Ft egyedi értékhatárig az önkormányzati költségvetési intézmény vezetője, a Polgármesteri Hivatalnál a polgármester, b) 50 ezer Ft-tól 200 ezer Ft egyedi értékhatárig a polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatával, c) 200 ezer Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyben a képviselő-testület jogosult. A polgármester az a) és b) pontban meghatározott jogköreit a jegyző ellenjegyzésével gyakorolhatja. 5. Biztosítás 5. (1) A Polgármesteri Hivatal az önkorm ányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat. 6. Pénzgazdálkodás 7 Beiktatta a 11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2.

5 5 6. (1) Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit évben is az OTP Bank Nyrt-nél vezeti. (2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről - a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik. (3) Az intézmények: a) hitelt nem vehetnek fel, b) kezességet nem vállalhatnak, c) értékpapírt nem bocsáthatnak ki, d) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket a számlavezető pénzintézetnél betétként abban az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti (4) A képviselő-testület: a) hosszúlejáratú hitelfelvételt nem tervez b) a hosszúlejáratú hitelműveletekkel kapcsolatos döntési jogát saját hatáskörben megtartja c) a költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása, a likviditás megőrzése érdekében a rövidlejáratú hitel felvételében való döntés jogát e Ft összeg erejéig a polgármester részére biztosítja, egyben felhatalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, megállapodás aláírására, azzal, hogy ilyen hitelfelvételről a soron következő költségvetés módosításkor a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (5) A képviselő-testület amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. tv. 4. szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték önkormányzati biztost rendel ki, ha az elismert tartozásállomány a (10) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri. (6) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a 30 napon túli tartozásállományt 1 hónap alatt nem sikerül 30 nap alá szorítani, és a tartozás mértéke eléri az éves eredeti költségvetési előirányzat 10 %-át. (7) Az önkormányzati biztos kirendelését az elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél - a Pénzügyi Bizottság, - a polgármester, - a jegyző a polgármesteren keresztül, - a képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, - a költségvetési szerv vezetője kezdeményezi.

6 6 (8) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás a költségvetési intézményt terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszűntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve az Önkormányzatot terheli. 7.Vegyes rendelkezések 7. (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX törvény 132. szerinti illetményalap január 1-jétől Ft. (2) Gárdony Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó valamennyi önálló működő költségvetési szerv főállású dolgozójának az alábbi eseti juttatásokat biztosítja: - munkáltatói lakásalap keret terhére lakásépítési, lakásvásárlási illetve felújítási támogatás, - tanulmányi támogatás munkakör betöltéséhez szükséges továbbképzés esetében, - illetményelőleg folyósítása (3) Gárdony Város Önkormányzata a köztisztviselőit a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 151. és a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról szóló 249/2012.(VIII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 56. (3) bekezdésében meghatározottak szerinti nyújtandó ún. cafetéria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó harmadik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap a harmadik napot megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni. (5) Az önkormányzat által közvetlenül finanszírozott költségvetési szervek esetében a külön jogszabály által előírt megvalósítási terv készítésétől eltekint. 8. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 8. Záró rendelkezések Gárdony, február 13.

7 7 Tóth István polgármester Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző Záradék: Jelen önkormányzati rendelet február 28-án kihirdetésre került. Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző 1.sz. melléklet évi eredeti előirányzat évi várható teljesítés évi terv Gárdony Város Önkormányzata évi bevételi és kiadási előirányzatai Kiadások évi eredeti előirányzat évi várható teljesítés évi terv Személyi juttatás Munkaadókat terhelő kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások Beruházási kiadások Felújítások kiadások Pénzügyi befektetések Támogatás értékű működési célú kiadás Működési célú pénzeszközátadás Módosította a 5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2,

8 Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Működési célú kölcsön nyújtás Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Tartós részesedések Tartalék- és célelőirányzatok Költségvetési kiadások összesen: Pénzügyi és hitelműveletek Működési célú hitel-visszafiz. kötelezett. Fejlesztési célú hitel törlesztése Kiadás összesen: Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása

9 2. sz. melléklet 9,10,11, évi költségvetés központi támogatásai év év Megnevezés Változás Helyi önkormányzatok működésének általános tám. Települési SZJA Jövedelemdifferenciálódás Települési feladatok ellátása Ebből: Zöldterület gazdálkodás támogatása Közvilágítás támogatása Köztemető fenntartás támogatása 352 Közutak fenntartása támogatása Külterületi feladatok Körzeti igazgatási feladatok Ebből: Okmányiroda Gyámügy Építésügy Önkorm.hivatal működésének támogatása Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám Üdülőhelyi feladatok támogatása Beszámítás IPÜ adóalap alapján Együtt: Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. Pénzbeli szociális jutattások Családsegítés Gyermekjólét Szociális ellátás Szociális továbbképzés Egyes szoc.felad.kieg.támogatása Együtt: Települési önkorm. köznevelési és gyermekétkeztetési feladat. tám. Közoktatási alapnormatíva Ebből: Saját intézményre Társult intézményre Közoktatási kiegészítő normatívák Ebből: 9 Módosította a 10/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 12 Módosította a 5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3.

10 10 Saját intézményre Társult intézményre 4 584

11 11 Megnevezés év év Változás Óvodapedagógusok bértámogatása Ebből: Saját intézményre Saját intézmény (túlfinanszírozás 3 fő) Társult intézményre Közvetlenül segítők bértámogatása Ebből: Saját intézményre Társult intézményre Óvodaműködtetési támogatás Ebből: Saját intézményre Társult intézményre Kedvezményes óvodai étkeztetés Ebből: Saját intézményre Társult intézményre Pedagógus továbbképzés Ebből: Saját intézményre 158 Társult intézményre 88 Kedvezményes iskolai étkeztetés Együtt: Ebből: Saját költségvetésre Saját intézmény (túlfinanszírozás 3 fő) Társult intézményre Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Nyilvános könyvtári ellátás és közműv. feladatok támogatása Együtt: Állami támogatás összesen Ebből: Saját költségvetésre Saját intézmény: túlfinanszírozás Társult intézményre Kistérségen keresztül átvett pénzeszközként folyósított normatívák Kedvezményes iskolai étkeztetés Óvodatársulási többletnormatíva Együtt:

12 12 Megnevezés év év Változás Nyári gyermekétkeztetés Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás "Itthon vagy!" programsorozat támogatása Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás Ebből: Saját költségvetésre Társult intézményre évi bérkompenzáció Ebből: Saját költségvetésre Társult intézményre Együtt: Adósságkonsz. keretében kapott tám Központi támogatás összesen Ebből: Saját költségvetésre Saját költségvetés: túlfinanszírozás Társult intézményre évi költségvetés központi támogatásai év év Megnevezés Változás Helyi önkormányzatok működésének általános tám. Települési SZJA Jövedelemdifferenciálódás Települési feladatok ellátása Ebből: Zöldterület gazdálkodás támogatása Közvilágítás támogatása Köztemető fenntartás támogatása 352 Közutak fenntartása támogatása Külterületi feladatok Körzeti igazgatási feladatok Ebből: Okmányiroda Gyámügy Építésügy Önkorm.hivatal működésének támogatása Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám Üdülőhelyi feladatok támogatása

13 13 Beszámítás IPÜ adóalap alapján Együtt: Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. Pénzbeli szociális jutattások Családsegítés Gyermekjólét Szociális ellátás Szociális továbbképzés Egyes szoc.felad.kieg.támogatása Együtt: Települési önkorm. köznevelési és gyermekétkeztetési feladat. tám. Közoktatási alapnormatíva Ebből: Saját intézményre Társult intézményre Közoktatási kiegészítő normatívák Ebből: Saját intézményre Társult intézményre 4 584

14 14 Megnevezés év év Változás Óvodapedagógusok bértámogatása Ebből: Saját intézményre Saját intézmény (túlfinanszírozás 3 fő) Társult intézményre Közvetlenül segítők bértámogatása Ebből: Saját intézményre Társult intézményre Óvodaműködtetési támogatás Ebből: Saját intézményre Társult intézményre Kedvezményes óvodai étkeztetés Ebből: Saját intézményre Társult intézményre Pedagógus továbbképzés Ebből: Saját intézményre 158 Társult intézményre 88 Kedvezményes iskolai étkeztetés Együtt: Ebből: Saját költségvetésre Saját intézmény (túlfinanszírozás 3 fő) Társult intézményre Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Nyilvános könyvtári ellátás és közműv. feladatok támogatása Együtt: Állami támogatás összesen Ebből: Saját költségvetésre Saját intézmény: túlfinanszírozás Társult intézményre Kistérségen keresztül átvett pénzeszközként folyósított normatívák Kedvezményes iskolai étkeztetés Óvodatársulási többletnormatíva Együtt:

15 15 Megnevezés év év Változás Nyári gyermekétkeztetés Term.beni rendkívüli gyermekvédelmi tám Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás "Itthon vagy!" programsorozat támogatása Lakossági víz- és csatorna szolg. tám Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás Ebből: Saját költségvetésre Társult intézményre évi bérkompenzáció Ebből: Saját költségvetésre Társult intézményre évi bérkompenzáció Ebből: Saját költségvetésre Társult intézményre Együtt: Központi támogatás összesen Ebből: Saját költségvetésre Saját költségvetés: túlfinanszírozás Társult intézményre

16 Megnevezés 16 BEVÉTELEK 3. sz. melléklet 13,14,15, év 2013.év Terv Előzetes telj. Terv I. Működési bevételek 1.) Működési bevételek Konyha Agárd Újságkiadás Eü. szolgáltatások Tovább száml.szolg. (rend.terv mód.) Rendezvényi és kiadványi bevételek Önkormányzati, testületi működés Bérleti díj jellegű bevét.és egyéb használati díjak - mg-i földhaszonbérek közúthasználati díjak tornaterem bérleti díjbevétele telephely és egyéb bérletek továbbszámlázott szolgáltatás bevétele geotermikus szolgáltatás bevétele + áfa vtér közterület-használati díjak temetkezés csatorna bérüzemelés ("régi") csatorna bérüzemelés (KIOP) strand bérleti díjbevételek Ingatlantulajdonosok ktg.térítése (Agárd bevásárló központ térkövezés) Kamatbevételek számlaforgalom után Kamatbevételek lekötött pénzeszközök után Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel) Termálfürdővel kapcs. műk. ÁFA visszatérülés Felhalm. egyenes és fordított ÁFA ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók - építményadó telekadó magánszemélyek komm. adója (hátralék) idegenforgalmi adó = tartózkodás után = épület után Módosította a 10/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 4.

17 17 - iparűzési adó Megnevezés év év Terv Előzetes telj. Terv Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó része jöv.különbség mérséklése gépjárműadó (elvonás figy.vételével!!!) termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek - pótlékok, bírságok építésügyi és körny.véd.bírság+szabs megszűnt közműtársulati érdekeltségi hozzájár egyéb sajátos bevételek = talajterhelési díj = lakbérek I. Összesen (1+2): II. Támogatások 1.) Önkormányzatok kv-i támogatása Normatív támogatások (saját) Normatív tám. (saját kedvezm.gyermekétk.tám.) Normatív támogatások (társult óvodák) Normatív, kötött felh. támogatások - szociális továbbképz. tám kieg.tám.egyes közokt.felad egyes szoc.felad.kieg.tám óvodáztatási támogatás Központosított tám.: üdülőhely, lakott kült., nyári gy.étk Központosított tám.: Term.beni rendkiv. gyermekvéd. tám Központosított tám.: Szerkezetátalakítási tart.-ból Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) II. Összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.) Tárgyi eszközök, immat.javak ért. - bérleti jog megváltás (termálfürdő új medence) ingatlanértékesítés (melléklet szerint) előzőek utáni ÁFA bevétel ) Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. -önk-i lakások értékesítése III. Összesen:

18 18 Megnevezés év év Terv Előzetes telj. Terv IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel - jótékonysági bál egyéb támogatások (Tóparti futás, Vadásznap) ) Működési célú támogatásértékű bevételek - működési elszámolások, Zichyújfalu működési elszámolások, Vereb működési elszámolások, Kistérség OEP: eü. feladatokra kistérségtől = 2011.évi elszámolás = társulási többletnormatíva = iskolai kedvezményes étkeztetés évi elszámolások (óvodatársulás) közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 19 - otthonteremtési támogatás lakbérre 45 - pályázatok = NKA pályázat"komolyzenei hangv.sorozat" = testvérvárosi pályázat = táboroztatási pályázat = illegális szemét ( ) = Hal-,Vad-, Pálinka és Borfesztivál kiadvány ) Felhalmozási célú pénzeszköz átv. - Hozzájárulás református teplom felújításához Hozzájárulás A. bevásárlóközp. térkövezéséhez Bankgarancia lehívása geotermikus rsz-hez ) EU támogatással megvalósuló pályázatok: - Nyertes pályázatok = KDOP-2.1.1/B :turiszt.vonzerő = KEOP :geoterm.energiaellátás = LEADER: Zenepavilon = LEADER: Parkstrand napkollektor = KDOP-4.1.1/E-11: G. krit.ter.kapcs.csapadékvíz elvez = TÁMOP /A-11/ : Közösségi értékteremt = TÁMOP / : Játszó művészetek komp = KDOP-2.1.1/B-12 "Gárdonyi kpárút és turiszt.szolg.fejl."

19 19 - Elbírálás alatti pályázatok = KEOP /A - Napelem - Polgármesteri Hivatal Megnevezés év 2013.év Terv Előzetes telj. Terv 5.) Beruházási célú támogatásértékű bevételek - otthonteremtési támogatás végleges jelleggel Kistérségi hozzájár. Nev. Tanácsadó felújításához NKA támogatás Gárdonyi Géza szoborhoz IV. Összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése - lakáshitel törlesztés munkáltatói lakásalap törlesztés szociális kölcsön Egészségdokk pályázati önrész megelőlegezése LEADER pályázatok önrész megelőlegezése V. Összesen: VI. Kiegészítések, visszatérülések VII. Hitelek Együtt: I - VII VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek - lekötött betétek elkülönített alapok és pályázati számlák egyéb pénzkészlet VIII. Összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

20 20 Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Megnevezés 4. sz. melléklet 17,18,19, év év Terv Előzetes telj. Terv Önkormányzati költségvetés szakfeladatai Közhasznú munkavégzés - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Köztisztaság - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Háziorvosi szolgálat - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Központi ügyelet - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Kiegészítő alapell.szolg.: labor - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Védőnői szolgálat - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Iskolaegészségügyi szolgálat - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Ápolási díjak - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Konyha Agárd - személyi juttatás Módosította a 10/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 5.

21 21 - munkaadót terhelő járulék Megnevezés év év Terv Előzetes telj. Terv Iskolák működtetése - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Honlap készítés - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Testületi működés - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Szakfeladatok összesen: - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék

22 22 5. sz. melléklet 21,22,23,24 Dologi és egyéb folyó kiadások Megnevezés év 2013.év Terv Előzetes telj. Terv Igazgatási előirányzatok Testület, bizottságok önkorm. "vegyes"pénzügyi feladatai testvérvárosi kapcsolatok testvérvárosi kapcsolatok pályázat polgári védelmi feladatok Városüzemeltetés Parkok, zöldterületek Parkerdő Út, híd fenntartás Kerékpárút pályázat kapcsolódó ktg-ei Csatorna bérüzemelés (régi) Csatorna bérüz. KIOP ÁFA befiz.+ szaktan Ingatlankezelés kapcsolódó ÁFA befizetés tovább számlázott szolgáltatások Ingatlanért.és bérleti jog után ÁFA befizetés Napsugár strand melleti kikötő megszünt Vízrendezés Csapadékvíz elvez.pályázathoz megval.tan Város- és községgazdálkodás - közterület-fenntartás kapcsolódó ÁFA elszámolás Leader pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek településrendezés geotermikus ÁFA bef. (hat.eng., különféle díjak) közhasznú munkavégz. és szoc.közm kártevők elleni védekezés Temetkezés Módosítozza a 10/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 6.

23 23 Közvilágítás Állategészségügyi feladatok

24 24 Megnevezés év év Terv Előzetes telj. Terv Köztisztaság Pályázati költségek = Előző évi Leader pályázatok 18 = Tárgyévi Leader pályázatok 463 = Egyéb pályázatok 394 Református óvoda kialakításának műk. ktgei 356 Fürdő és strand kapcs.áfa befizetés Egészségügyi ellátás Háziorvosi szolgálat Központi ügyelet Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor Védőnői szolgálat Iskola eü. szolgálat Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom Iskolák működtetése Nevelési Tanácsadó működtetése Óvodai beruházások járulékos költségei Agárdi Óvoda fűtés korszerűsítés Konyha Agárd Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei TDM iroda közüzemi ktg-ei Komolyzenei hangversenysorozat(2011/2012) Komolyzenei hangversenysorozat(2012/2013) Pop-strand: belépők Egyéb rendezvények (Hőlégballon,Kenyér ünnep) TÁMOP / Játszó művész. komp Hal-,Vad-,Pálinka- és Borfesztivál Hal-,Vad-,Pálinka- és Borfesztivál: kiadvány Igazgatás jellegű egyéb feladatok Újságkiadás Gárdony város honlapja Hivatal - napelemes pályázatírás ktg-e

25

26 26 Megnevezés év év Terv Előzetes telj. Terv Egyéb feladatok Elszámolás központi költségvetéssel Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Kamatkiadások Kötvény- és hiteltörlesztés kamata Kötvény- és hiteltörlesztés (árfolyamveszteség) Évközi folyószámlahitel becsült kamata Kamatkiadások összesen:

27 27 6 sz. melléklet 25, 26, 27 Beruházási kiadások Megnevezés A) Vállalt kötelezettségek év 2013.év Előzetes Terv Terv telj I. Nyertes pályázatok 1.)"Tudásdepó-Express" (könyv.) (TÁMOP / ) ) Gárdony Város és az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő turisztikai vonzerejének tematikus fejlesztése (KDOP /B ) ) Előző tételhez: kiegészítő munkákra (gyalogátkelőhely,stb) önerő biztosítása ) "Gárdonyi kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése" (KDOP-2.1.1/B-12) ) Közösségi értékteremtés (TÁMOP /A-11/ ) Leader pályázatok 1.) Napkollektor - Park Strand - 216/2011.(X.26.) sz. hat ) Zenepavilon - 217/2011.(X.26.) sz. hat II. Elbírálás alatti pályázatok 1.) Gárdony Város kritikus területeihez kapcsolódó csapadékvíz elvezetése I. ütem - 228/2011.X.26.) sz.hat ) Napelem - Polgármesteri Hivatal (KEOP /A) elszámolható ktg-ek nem elszámolható ktg-ek III. Egyéb kötelezettségek A) I-II együtt: Módosította a 11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 7.

28 28 1.) 134/2011.(V.25.) határozat : Ingatlan vétel - záportározó ) 197/2011.(IX.27.) határozat: csapadékvíz elv. + tanulmány ) 173/2012.(VII.25.)határozat: DRV-től a 013/7 hrsz telek vétele A) I-III. Együtt:

29 29 B) Egyéb feladatok Megnevezés év 2013.év Előzetes Terv Terv telj 1.) Számítógépes hálózat korszerűsítése (önálló intézm.kv-ek) ) 116/2012 (V.23) határozat: wellness medence geotermikus energia méréséhez informatikaiirányítástechnikai rsz. bővítése ) Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások: - informatikai-felügyeleti rendszer kiépítése villámhárító (terv+ kiv.)50% -a;nyomásfokozó szivattyú jav /2012.(X.31.) hévízkút műszeres vizsg.+szakvélemény hévízkút tömedékelése (becsült összeg) /2012.(VII.25.) Szabó Péter fűtésszakértő megbízása geotermikus rsz-hez kapcsolódó ktg-ek ) Ökopark költségei -120/2012 (V.23) tervezési ktg /2012 (IX.19) párakompozíció elektromos csatl.kiépítése /2012 (IX.19) párak ompozíció vízvezeték csatl.kiépítése /2012 (IX.26) párakompozíció elektromos bekötése ) Ügyeletre EKG berendezés beszerzése ) Ügyeletre üzenetrögzítős telefon beszerzése ) 201/2012 (IX.05.) Integrált Városfejl esztési Stratégia ) Agarden sétány: 2 db díszlámpaoszlop + lámpatest ) Védőnői körzetek: eszközbesz. ÁNTSZ előírások alapján ) Közmunkaprogram eszközbeszerzése (támogatás terhére) ) Városi rendezvények -215/2012 (IX.19) elektromos csatl.kiépítése /2012 (IX.26) elektromos bekötése ) 230/2012.(X.01.) Panoráma partszakasz térkő burkolás ) Agárd,bevásárló központ: térkialakítás (térkő,növényzet) ) Gárdonyi iskola épületében református óvoda kialakítása ) Kerékpárúthoz csatlakozó, a "Vadkacsa"melletti terület rendbetétele,térkövezése ) Gárdonyi Géza szobor

30 30 17.) Szabadság u. 24. sz. alatti ingatlan megvásárlása ) Kültéri tornapálya eszközök beszerzése Parkerdő Panoráma partszakasz Szabadság u A+B) Összesen:

31 31 28,29, sz. melléklet Felújítási kiadások év 2013.év Megnevezés Előzetes Terv telj Terv A) Vállalt kötelezettségek I. Elbírálás alatti pályázatok 1.) Polgármesteri Hivatal felújítása (Nem nyert!!!) 312/2012 (IX.05.) Polgárm. Hiv. felújítás enged.terv.dok II. Egyéb kötelezettségek 1.) Erdőápolási költségek A) I-II. Együtt: B) Egyéb feladatok 1.) 98/2011. (V.04.) és 124/2011.(V.25.)határozatok: Fekete burkolatú utak kátyúzása padkanyeséssel ) 154/2011.(VI.22.) határozat: Konyhafelújítás, Óvoda Agárd ) 187/2011.(VIII.31.) határozat: Orvosi ügyelet kilalakítása ) év i útfelújítások - Gárdony, Káka utca Gárdony, Thököly utca Agárd, Bethlen G. utca Gárdony, Posta utca ) C épület felújítási munkák ) Hivatal: részleges tetőszigetelés ) Hivatal: tetőszigetelése hőszigeteléssel (becsült összeg) ) 71/2012 (III.28.) Agárd sétány területének rehab. tervdok ) 112/2012 (V.23.) A. bevásárló központ térkőburkolat kieg ) 115/2012 (V.23) határozat: Agárdi iskola kéményfelújítás ) 222/2012 (IX.26.) Szabadság út 14., 16. tetőszigetelése ) 279/212.(XII.19.) FÓKUSZ épület tetőszigetelés ) Nevelési Tanácsadó épület statikai "rendbetétele" Módosította a 11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 7.

32 32 14.) Agárdi iskola épületein végzendő munkák: meglévő cserép felrakása, kis épület homlokzat és felső fa terasz rendbetétele ) Gárdony, Bóné K.utca és Cziczó köz: járdafelújítás ) Gárdony, Kisfaludy utca felújítása ) Agárd, bevásárló központ felújítása - térkialakítás ) Gárdony, Posta u. és Babits u. csatlakozás kiviteli terv ) Agárd, Bethlen Gábor utca felújítása ) Gárdony, Bóné K. utcai kereszt áthelyezése ) Nevelési Tanácsadó felújítása A+B) Összesen:

33 33 Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás 8. sz. melléklet 31,32,33, év év Terv Előzetes telj. Terv Non-profit szervezetek tám. (Jótékonysági bál) Privatizált körzetek "praxis-támogatása" Fürdő: jegyár támogatás Kulturális Alap (pályázati keret) Sport Alap (pályázati keret) Rendezvény Alap (pályázati keret) TDM működési támogatás Sárkányvár Bölcsőde Kft támogatása Polgárőrség támogatása Nyugdíjas Klubok támogatása Nyugdíjas Egyesület támogatása Egyéb civil szervezetek támogatása ITB projekt rászoruló diákjainak tám Otthon teremtési támogatás lakbérre Agárd teniszklub: soprteszköz felülvizsg Lakossági vízellátás áll.tám. továbbut. DRV Összesen: Támogatás értékű működési kiadás Térségi feladatok ellátása (VKTKT) - logopédia oktatás: finanszírozás feladatellátás szúnyoggyérítés belső ellenőrzés (előzetes ajánlat) előző évi elszámolás Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj Elszámolás társult önkormányzatokkal Óvoda: intézm.fenntartó társ.i feladatellátás Tagdíj (Polgárdi szemétlerakó) Összesen: Működési célú kölcsön nyújtása Szociális kölcsön Módosította a10/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 8.

34 34 53/2012 (II.29.) Egészségdokk Alapítvány Összesen: Megnevezés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás év év Terv Előzetes telj. Terv Otthon teremtési támogatás: lakáshoz jutás TDM pályázati önrész biztosítása Gárdony VSC pályázati önrészek biztosítása Dinnyési SE pályázati önrészek biztosítása 941 Parkerdő műfüves focipályaépítés önrész Dékány A.sétány Áfa kül. (Zsongó Bárka) Katonai emlékhely:terv+áfa (Ref.Egyház) Agárdi templomkert:terv ktg (Kat.Egyház) Összesen: Támogatás értékű fejlesztési kiadás Térségi feladatok ellátása (VKTKT) - pályázati önrész biztosítása (Agárd, Chernel Iskola fűtéskorszerűsítése) Összesen: Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Civil szervezeteknek (Leader pályázatok miatt) Thermálfürdő: tagi kölcsön (ingalanrész értékesítés jelzálogjog miatti befizetés Commerzbank Zrt-hez) Összesen: Tartós részesedések Thermálfürdő: jegyzett tőke emelés Összesen: Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása Gárdonyi Óvoda (társultakkal együtt) FÓKUSZ Szociális Szolgáltató Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult.Központ Önkormányzati Hivatal Összesen:

35 35

36 36 35,36, 37, sz. melléklet Megnevezés 1.) Önkormányzat költségvetésében Rendszeres pénzbeli ellátások Társadalmi, szociálpolitikai támogatások év év Terv Előzetes telj. Terv - ápolási díj (helyi megállapítású) Eseti ellátások - átmeneti segély rendkívüli gyermekvédelmi támogatás temetési segély köztemetés gyerekétkeztetés támogatása iskolai buszbérletek átvállalt szemétszállítás HHT. Arany J. Tehetséggondozó Program Életkezdési támogatás Nyári gyermekétkeztetés Term.beni rendkívüli gyermekvédelmi tám Lakbértámogatás Együtt: Önkormányzati költségvetés összesen: ) Önkormányzati Hivatal költségvetésében Rendszeres pénzbeli ellátások - bérpótló juttatás rendszeres szoc. segély időskorúak járadéka lakásfenntartási tám. (normatív) ápolási díj (normatív) Eseti ellátások Együtt: közgyógyellátás iskoláztatási támogatás óvodáztatási támogatás Módosította a 11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Mósoította a 14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 10.

37 37 - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 19 - mozgáskorlátozottak üzemanyag támog Együtt: Hivatali költségvetés összesen: ) + 2.) Összesen

38 38 39,40, 41, sz. melléklet Általános - és céltartalékok előirányzata Megnevezés év év Terv Terv 1.) Általános tartalék ) Célelőirányzatok Normatív "túlfinanszírozás" lezárolása Önkormányzati Hivatal - irattári rendezés 0 0 Havária keret Pályázati célkeret (lekötött betét fedezetével) Pályázati önrészek: - 180/2010.(V.26.) Agárd, Óvoda bővítés önrész KEOP Óvodák (Agárd, Dinnyés) energetikai pályázata és Dinnyésen tornaszoba kialakítása számított pályázati támogatás: számított önrész: Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: - játszótéri felülvizsgálat és becsült javítási ktg Galéria lift felülvizsgálat Szabadság úti játszótér: eszközök felülvizsg Turisztikai desztináció elkül.szla (biztosítékok) Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével) (C ép."0"-szint: portál felúj.) Céltartalék képzés (további évek hiteltörlesztésére) ingatlanértékesítés 2012.évi bevétele egyéb, számított tartalék Céltartalék képzés: geoterm.szolg.bevétele Céltart. Képz. 250/2010(XII.21.)hat.(Régészeti felt.) Módosította a 10/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 11.

39 39 Csatorna bérüzemelés (KIOP) Éves karbantartási keret képzés Vizgazdálkodási Alap 2011/2012.dec.31. (KIOP) Megnevezés év év Terv Terv Talajterhelési díjbevétel (éves számított) Környezetvédelmi Alap 2011/2012.dec (Fedezet "Környezetvédelmi koncepció"ra) Bérlakás értékesítési számla dec Munkáltatói Lakás Alap 2011.dec Könyvtár 1% SZJA felajánlások ) Áthúzódó tételek (előzetes pénzm. terhére) - otthonteremtési támogatás - postaköltség előlegszámla - érintésvédelmi vizsgálatok számlája - Önkorm. Hivatal: épületjavítási keretmaradvány - számítógépes hálózatfejlesztés keretmaradvány - Zöld Kft: áthúzódó gépkocsi bérlet számlái - védőnői szolgálat: minimum feltételek biztosítása - ügyelet dec.havi áthúzódó szlák - VHG Kft: dec.havi hó- és síkosságmentesítés - villamosenergia tender lebony.(sourcing Kft) - intézményi elszámolások (vegyes) ) Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. tervezett fejlesztéseihez hozzájárulás - AQUIFER Kft. szerződések = vízkészlet meghatározása = vízjogi engedélyezési elj. közreműködés = tervdok. 2 db hidegvizes kút felújítási keret: benyújtott igénylista alapján szennyezéscsökkentési ütemterv esedékes ktg-ei ) Fedezetbiztosítás Zrt. fürdő miatti hiteltörlesztésére (Commerzbank Rt.felé) (fedezete lekötött betét) - tőke kamat ) Védőnői munkaszoba kialakítása - ÁNTSZ kötelezés : hi.: 2013.jún.30. 0???

40 40 Megnevezés év év Terv Terv 7.) Év közben képzett céltartalékok - gyermekétkeztetés támogatása évi bérkompenzáció 0 - Leader pályázatok költségei Köznevelési intézmények működtetési tám Gyermekjóléti támogatás "Itthon vagy" program támogatása Lehívott bankgarancia összege Mindösszesen (1+6):

41 43,44, 45, melléklet Bevételek Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei évi bevételi és kiadási előirányzatai évi terv évi várh.telj évi terv Kiadások évi terv évi várh.telj. Gárdonyi Óvoda Saját óvodák Intézményi működési bevételek: Óvoda Személyi juttatás: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Gárdonyi Iskolakonyha Működési célú támogatásértékű bevétel: Óvoda Munkaadót terhelő járulékok: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Gárdonyi Iskolakonyha Felhalmozási célú támogatásért.bev.: Óvoda Dologi és egyéb folyó kiadások: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Gárdonyi Iskolakonyha Működési célú célú pénzeszközátvétel. ÓVoda Ellátottak pénzbeni juttatása: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Gárdonyi Iskolakonyha Felhalmozási célú pénzeszközátvétel: Óvoda Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás: Gárdonyi Iskolakonyha Óvoda Pénzmaradvány: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Gárdonyi Iskolakonyha Önkormányzati támogatás: Óvoda Beruházási kiadások: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Gárdonyi Iskolakonyha ebből: normatív állami támogatás: Óvoda Felújítási kiadások: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Gárdonyi Iskolakonyha önkormányzati saját forrás: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Bevétel összesen: Óvoda Kiadás összesen: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Gárdonyi Iskolakonyha Társult óvodák Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Dologi és egyéb folyó kiadások évi terv 4343 Módosította a 10/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 12.

42 42 Működési célú célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű műk. célú pénzeszközátadás Pénzmaradvány Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzati támogatás Felhalmozási célú pénzeszközátadás ebből: normatív állami támogatás Beruházási kiadások önkormányzati saját forrás Felújítási kiadások 0 Bevétel összesen: Kiadás összesen: Gárdonyi óvoda bevétel összesen: Gárdonyi óvoda kiadás összesen: Bevételek Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei évi bevételi és kiadási előirányzatai évi terv évi várh.telj évi terv Kiadások évi terv évi várh.telj évi terv Fókusz Szociális Szolgáltató Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás Önkormányzati támogatás Szociálpolitikai ellátások ebből: normatív állami támogatás Beruházási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Felújítási kiadások Bevétel összesen: Kiadás összesen: Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű műk. célú pénzeszközátadás Pénzmaradvány Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzati támogatás Felhalmozási célú pénzeszközátadás ebből: normatív állami támogatás Beruházási kiadások önkormányzati saját forrás Felújítási kiadások Bevétel összesen: Kiadás összesen: Önkormányzati Hivatal Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú támogatásértékű bevétel Dologi és egyéb folyó kiadások