HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelete Halászi Község Önkormányzatának évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásaira az alábbi rendeletet alkotja: 1. A költségvetési rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, továbbá az önkormányzat által fenntartott önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre, illetve intézményekre valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 2. (1) A képviselőtestület a évi költségvetés a) kiadási főösszegét e Ft-ban b) bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg, melyből: ba) a működési hiány összege e Ft, bb) a felhalmozási hiány összege e.Ft (2) A költségvetési bevételeket, illetve kiadásokat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (3) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi e Ft összegű - pénzmaradvány felhasználása, illetve 7.495e Ft összegű rövid lejáratú, felhalmozási célú hitelfelvétel útján történik. A hiány összegének, illetve finanszírozásának megállapítását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármester, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a hitelfelvétel ügyében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 3. A költségvetés bevételeit a 3. számú melléklet részletezi. 4. A költségvetés általános tartalékát a 4. számú melléklet tartalmazza. 5. A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatainak mérlegszerű kimutatását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

2 6. Az önkormányzat létszámkeretét a 6. számú melléklet mutatja be. Az önállóan működő költségvetési szervek kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásait szakfeladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza Az önállóan működő és gazdálkodó szerv (Körjegyzőség) kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza. 10. A likviditási tervet a 10. számú melléklet tartalmazza. 11. Ez a rendelet február 17-én lép hatályba. Majthényi Tamás polgármester dr. Kránitz Péter körjegyző Kihirdetve: Halászi, február 16. dr. Kránitz Péter körjegyző

3 1.számú melléklet az 1/2011. ( II.16.) számú önkorm. rendelethez. Halászi községi Önkormányzat évi költségvetési bevételei és kiadásai B E V É T E L E K Ezer Ft.-ban 1./ Intézmény működési bevételei / Támogatásértékű működési bevétel / Átengedett központi adók / Normatív állami hozzájárulások / Normatív, kötött felhasználású támogatások / Központosított támogatások / Egyéb központi támogatások / Egyéb sajátos bevételek / Helyi adók / Pótlék, bírság /Talajterhelési díj / Előző évi pénzmaradvány / Támogatás értékű fejl. bevételei / Hitelfelvétel B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N:

4 K I A D Á S O K : 1./ Önállóan működési költségvetési szerv működési kiadásai: Ebből: személyi juttatások: munkaadót terh.jár.: / Önkormányzat költségvetésében szereplő, nem intézményi működési kiadások Ebből: személyi juttatások: munkaadót terh.jár.: / Önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv ( Körjegyzőség) kiadásai Ebből :személyi juttatás: munkaadót terh.jár: M ű k ö d é s i kiadások ö s s z e s e n : Ebből: Önkormányzatnál: személyi juttatások: munkadót terh.jár.: Körjegyzőségnél: személyi juttatás: munkaadót terh.jár.: / Ellátottak pénzbeli juttatása / Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás / Felhalmozási kiadások / Felújítás / Általános tartalék K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N :

5 2.számú melléklet az 1/2011. ( II.16.)számú önkorm. rendelethez I. Költségvetési bevétel: A évi működési és felhalmozási célú költségvetési hiány összegének és a hiány finanszírozásának megállapítása. működési célú költségvetési bevétel: felhalmozási célú költségvetési bevétel: Költségvetési bevétel összesen: II. Költségvetési kiadás: működési célú költségvetési kiadás: felhalmozási célú költségvetési kiadás: Költségvetési kiadás összesen: III. Költségvetési hiány: működési hiány : felhalmozási hiány : Költségvetési hiány összesen: IV. Belső finanszírozás bevétele: működésre: felhalmozásra: Előző évek pénzmaradványának igénybevétele : V. Külső finanszírozás bevétele: rövid lejáratú hitel felhalmozási célra : Külső finanszírozás összesen: Tárgyévi bevétel összesen: Tárgyévi kiadás összesen:

6 3.számú melléklet az 1/2011. ( II.16.) számú önkorm. rendelethez. A évi költségvetés bevételi forrásairól. Ezer Ft-ban! 1./ Saját bevételek: - igazgatási szolgáltatás díja intézményi ellátás továbbszámlázott szolgáltatások értéke bérlet,lízingdíj bevételei Egyéb saját bevételek összesen: / Általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések: - működési kiadáshoz kapcs.áfa visszatérítés kiszámlázott termékek és szolg.áfá-ja fordított adózás alá tartozó vásárolt termékek és igénybevett szolgáltatások miatti áfa bevétel Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések: / Kamatbevételek / Támogatásértékű műk.bevételek: - egészségbiztosítási pénztártól átvett pénzeszköz többcélú kistérségi társulástól önkormányzati kv-i szervtől TÁMOP pályázatból megvalósított kiadás fedezete Támogatásértékű működési bevételek összesen: / Támogatásértékű fejlesztési bevételek: - központi kv.-i szervtől iskolai beruházáshoz egészségház építéséhez Támogatásértékű fejlesztési bevétel összesen: / Átengedett központi adók: - személyi jöv.adó helyben maradó rész különbség mérséklésére

7 - gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó jöv.adó 130 Átengedett központi adók összesen: / Helyi adó bevétele: - iparűzési adó bevétele idegen forgalmi adóbevétel 150 Helyi adók bevétele összesen: / Pótlékok, bírságok / Talajterhelési díj / Önkormányzat költségvetési támogatásai: - norm.áll.tám. állandó lakóssághoz kötött normatív állami tám. feladatmutatóhoz köt kiegészítő tám.egyes közokt.feladatok ellát egyes szociális feladatok kiegészítő tám Önkormányzat költségvetési tám. összesen: / Egyéb sajátos bevételek: - lakbérbevételek 60 - nem lakás céljára szolg.hely.bérleti díjai Egyéb sajátos bevételek összesen: / Előző évi pénzmaradvány / Hitelfelvétel B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N:

8 4.számú melléklet az 1/2011.( II.16.) számú önkorm. rendelethez. Ezer Ft-ban Az Önkormányzat költségvetésében szereplő - Általános tartalék Tartalékok összesen:

9 5.számú melléklet az 1/2011. (II.16.) számú önkorm.rendelethez. Halászi község Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatai mérlegszerű kimutatásban. Ezer Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K I. Működési célú bevételek: I. Működési kiadások: 1. Intézményi müködési Személyi juttatások bevételei összesen 2. Önkormányzat sajátos Munkaadót terh.jár működési bevételei 3. Dologi kiadások Működési bevételek Működési kiadások összesen: összesen: II. Támogatások, kiegészítések: II.Pénzeszközátadás,egyéb tám.: 1. Költségvetési támogatás 1.Társadalom és szoc.pol. összesen: juttatások: Ellátottak pénzbeli jutt Támogatásértékű működési 2.Támogatásértékű működési bevételek: kiadások: Ebből: Nonprofit szerv.tám.: Sportegyesület tám: Hagyományörző egy Postagalambegyesület 30 - Vegyeskar : Önk.tüzoltó egyes.: Bábcsoport tám.: 120 7

10 - Mozgáskorl.egyes.: 20 - Tartalékban: 30 Felügyelet alá tart.kv.- szerv Folyósított támogatás Önkorm..kvt.szerv.: Támogatásértékű fejlesztési 3.Támogatásértékű fejlesztési bevételek: kiadások: Támogatásértékű Támogatásértékű bevételek összesen: kiadások összesen: IV. Pénzforgalom nélküli bevételek: IV. Felhalmozási kiadások: 1. Előző évi működési pm Ingatlan beruházások: Előző évi felhalmozásc Immateriálisj.besz Gépek beszerz.: Részesedés vásárl.: 200 Pénzforg.nélküli bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: V. Hitelfelvétel V. Pénzforgalom nélküli 1.Általános tartalék: Bevételek összesen: Kiadások összesen :

11 Halászi község Önkormányzatának létszámkerete 6. sz.melléklet az 1/2011.( II.16. ) számú önkorm.rendelethez 1. Iskolai intézményi étkeztetés 2 fő 1 fő főfogl. dolgozó 1 fő részfogl.dolg.4.órás 2. Zöldterület-kezelése 2 fő 1 fő parkőr,karbantartó 1 fő közmunkás 3. Önkormányzati jogalkotás 1 fő polgármester 4. Önkormányzati igazgatási tevékenység 2 fő 1 fő részmunkaidőben fogl.4-órás takarítónő 1 fő részmunkai.fogl. gondozónő 5. Óvodai nevelés, ellátás 16 fő 11 fő óvodapedagógus, 5 fő dajka 6. Ált. isk.tan.nappali oktatása 1-4 osztályban 11 fő 9 fő pedagógus 1 fő takarítónő 1 fő takarítónő 6-órás részmunkaidős 7. Ált.isk. tan.nappali oktatása 5-8 osztályban 18 fő 14 fő pedagógus 1 fő iskolatitkár 1.fő takarítónő, 1 fő karbantartó 1 fő részmunkaidőben alk takarító 4 órás 9

12 8. Általános iskolai napközi otthon nevelés 4 fő pedagógus 9. Család és nővédelemi egészségügyi gondozás 1 fő védőnő 10. Bölcsődei ellátás 3 fő gondozónő 11.Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat 1 fő tanyagondnok 12. Könyvtári szolgáltatások 1 fő részfoglalkozású 4 órás 13. Sportintézmények és sportlétesítm. működt. 1 fő gondnok, 14.Körjegyzőség Halászi község Önkormányzatának évi létszámkerete : Halászi-Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzőségének 2011.évi létszámkerete: 12 fő 12 fő köztisztviselő 1fő körjegyző 4fő gazd.előadó 3fő ig.előadó 3fő adóügyi előadó 1fő ügykezelő 58 fő főfoglalkozású 5 fő részfoglalk. 12 fő főfoglalkozású 10

13 7. számú melléklet a 1/2011. ( II.16.)számú önkorm.rendelethez. Az önálló működő gazdálkodó költségvetési szervek k i a d á s i e l ő i r á n y z a t a i r ó l. Cím Alcím Előir. Kiem. C í m A l c í m E l ő i r á n y z a t K i e m e l t e l ő é v i S z á m a csop.szám c s o p o r t i r á n y z a t müköd. támog. felúj. felhal. Tartalék k i a d á s o k I. Önállóan működő költségvetési szervek 1. Óvodai nevelés, ellátás 1. Óvodai nevelés ellátás : 1. Személyi juttat Munkaadót terh Dologi kiadások Fejlesztési kiadások: 1. Tárgyi eszközbeszerzés: Alcím ö s s z e s e n: Bölcsődei ellátás 1. Személyi juttat Munkaadót.terh Dologi kiadások Alcím ö s s z e s e n:

14 Cím Alcím Előir. Kiem. C í m A l c í m E l ő i r á n y z a t K i e m e l t e l ő é v i S z á m a csop.szám c s o p o r t i r á n y z a t müköd. támog. felúj. felhal. Tartalék k i a d á s o k 3. Óvodai intézményi étkeztetés 1. Dologi kiadások alcím összesen: I. C Í M Ö S S Z E S E N : II. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 1.. Általános iskolai tan.napp.rendsz.okt.1-4.évfolyam 1. Személyi juttatások Munkaadót terh.jutt Dologi kiadások Támogatások 1. Ellátottak egyéb.tám Alcím ö s s z e s e n:

15 2. Általános iskolai tan.napp.rendsz.okt. 5-8.évfolyam 1 Működési kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadót terh.jutt Dologi kiadások Támogatások 1. Ellátottak egyéb pénzbeli tám Alcím ö s s z e s e n: Iskolai intézményi étkeztetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár Dologi kiadások Alcím ö s s z e s e n: Napköziotthon és tanulószobai ellátás 1. Személyi juttatások Munkaadói járulék Dologi kiadások Alcím ö s s z e s e n: C Í M Ö S S Z E S E N: I. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:

16 8.számú melléklet a 1/2011. ( II.16. ) számú. önkorm. rendelethez. II. Önkormányzati költségvetés szakfeladatainak kiadásai Cím Alcím Előir. Kiem. C í m A l c í m E l ő i r á n y z a t K i e m e l t e l ő é v i S z á m a csop.szám c s o p o r t i r á n y z a t müköd. támog. felúj. felhal. Tartalék k i a d á s o k 1. Önkormányzat 1. Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése 1. Támogatások Alcím ö s s z e s e n : 2. Települési hull.összetevőinek válogatása 1. Támogatások Alcím ö s s z e s e n : 3. Út, autópálya építése 1. Felhalmozási kiadások 1. Felújítás 2. Beruházások Alcím ö s s z e s e n: Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása 1, Dologi kiadások Alcím ö s s z e s e n: Lakóingatlanok bérbeadása,üzemeltetése 14

17 1. Dologi kiadások 5. Alcím ö s s z e s e n: 6. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése. 1. Dologi kiadások 6. Alcím ö s s z e s e n : 7. Zöldterület-kezelése 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár Dologi kiadások Fejlesztési kiadások 1. Beruházások 7. Alcím összesen: Önkormányzati jogalkotás 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár Dologi kiadások Felújítási kiadások 1. Ügyviteli gépek felújítása 8. Alcím ö s s z e s e n : , Önkormányzatok és többc.kist.társ.igazgatási kiadásai 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár Dologi kiadások Tartalékok Támogatások Felhalmozási kiadások 9. Alcím ö s s z e s e n:

18 10. Közvilágítás 1. Dologi kiadások Alcím ö s s z e s e n: Adók,illetékek kiszabása,beszedése,adóellenőrzés 1. Dologi kiadások Alcím összesen: Önkormányzatok elszámolásai kltv.szerveikkel 1. Támogatások Alcím ö s s z e s e n: Háziorvosi alapellátás 1. Dologi kiadások Fejlesztési kiadások 1. Beruházások Alcím ö s s z e s e n : Fogorvosi ellátás 1. Dologi kiadások Alcím ö s s z e s e n: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 1. Személyi juttatások Munkaadót terh.jár Dologi kiadások Fejlesztései kiadások 1. Beruházások 16

19 14. Alcím ö s s z e s e n: Ifjúság egészségügyi szolgáltatás 1. Dologi kiadások Alcím ö s s z e s e n: Rendszeres szociális segély 1. Támogatások Alcím ö s s z e s e n: Időskorúak járadéka 1. Támogatások Alcím ö s s z e s e n: Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 1. Támogatások Alcím ö s s z e s e n: Ápolási díj alanyi jogon 1. Munkaadót terhelő járulékok Támogatások Alcím ö s s z e s e n: Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 1. Támogatások 21. Alcím ö s s z e s e n: 22. Átmeneti segély 1. Támogatások Alcím ö s s z e s e n: Temetési segély 1. Támogatások Alcím ö s s z e s e n:

20 24. Egyéb pénzbeli ellátások 1. Támogatások Alcím ö s s z e s e n: Közgyógyellátás 1. Támogatások Alcím ö s s z e s e n: Szociális étkeztetés 1 Személyi juttatások Munkaadót terh.jár Dologi kiadások Alcím ö s s z e s e n: Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás 1. Személyi juttatás Munkaadót terh jár Dologi kiadások Alcím ö s s z e s e n: Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 1. Támogatások Alcím ö s s z e s e n: Civil szervezetek működési támogatása 1. Támogatások Alcím ö s s z e s e n: Könyvtári szolgáltatások 1. Személyi juttatások

21 2. Munkaadót terh.jár Dologi kiadások Alcím ö s s z e s e n: Közművelődési tevékenységek és támogatások 1. Dologi kiadások Alcím ö s s z e s e n: Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 1. Személyi juttatások Munkaadót terh. Jár Dologi kiadások Alcím ö s s z e s e n: Szabadidős park. Fürdő és strandszolgálat 1. Személyi juttatások Munkaadót terh.jár Dologi kiadások Alcím ö s s z e s e n: Köztemető fenntartás és működtetés 1. Dologi kiadások Alcím ö s s z e s e n: Város és községgazdálkodási szolgálat 1. Dologi kiadások Alcím összesen: II. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI Ö S S Z E S E N :

22 9.számú melléklet a 1/2011. ( II.16. ) számú önkormányzati rendelethez Cím Alcím Előir. Kiem. C í m A l c í m E l ő i r á n y z a t K i e m e l t e l ő é v i S z á m a csop.szám c s o p o r t i r á n y z a t müköd. támog. felúj. felhal. Tartalék k i a d á s o k III. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv ( Körjegyzőség ) kiadások 1. Körjegyzőség 1. Önkormányzatok és kistérségi társulások igazgatási.tevékenység 1. Személyi juttatások Munkaadót terh.jár Dologi kiadások Alcím ö s s z e s e n: Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 1. Személyi juttatások Munkaadót terh.jár Dologi kiadások Alcím ö s s z e s e n: 6928 III. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv ö s s z e s e n :

23 F Ő Ö S S Z E S Í T Ő I. Önállóan működő költségvetési szerv: II. Önkormányzati költségvetés szakfeladatai: K I A D Á S O K M I N D Ö S S Z E S E N : III. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

24 10.sz.melléklet az 1/2011. (II.16.) sz. önkorm.rendelethez. Halászi Község Önkormányzatának évi előirányzat felhasználási ütemterve. MEGNEVEZÉS I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ÖSSZESEN BEVÉTELEK 1.Saját bevét Átvett pénzeszközök Támogatások Egyéb sajátos bevétel Felhalm.bevétel 6.Előző havi z.pénzá Hitelfelvétel Bevételek összesen: KIADÁSOK 9. Működési kiadások Tám.pénzeszk.átadás Adósságszolgálat 12.Fejlesztési kiadások Tartalék felhasználás Kiadások összesen: Egyenleg/havi záró: pénzállomány / 22