Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Telefon: 72-444 Pf: 76. "A tanácstagi munka a választók bizalmán alapuló,megtisztelő közéleti tevékenység." M E G H Í V Ó Várpalota Városi Tanács 1990. március 12-én (hétfőn) du. 13,00 órakor rendkivlili ülést tart, melyre a Végrehajtó Bizottság meghívja. Az ülés helye: a volt Városi Pártbizottság épületének tanácsterme. NAPIRENDI JAVASLAT: Járgy: Előadó 1. Az 1990. évi pénzügyi tervjavas- Bostainé Tóth Judit lat. osztályvezető 2. Vegyes ügyek, bejelentések. A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés anyagát csatoltan megküldjük. Várpalota, 1990. március 5. ( Csővári János ) tanácselnök / (
E l ő t é r j e s z t é s a Városi Tanács 199o* március 12-i ülésére# Tárgyi Az 199o* évi költségvetés előkészítése* Előadó:, B o s t a i n é Tóth Judit pénzügyi osztályvezető
Városi Tanács VB. Pénzügyi-, Terv és Munkaügyi Osztály Várpalota, Gárdonyi Géza u 039 Telefon: 72 444 Pfo760 Tisztelt Városi Tanács! A Városi Tanács 199o* január 19-i ülésén előzetesen tárgyalta a város 199o. ^évi költségvetésének előkészítésérői szőlő tájékoztatót Állásfoglalása értelmében a kiadási előirányzatok részletezését kérte, annak felmérésére, hogy milyen lehetőséget látna azok visszaszorítására* A. jelenleg beterjesztett javaslat az előzőekhez képest több változást tartalmaz, azonban nem lehet végleges, hiszen a Megyei Tanács a későbbiekben dönt alapvetően fontos kérdésekben* így egyenlőre még mindig a 141 millió Ft-os nagyságrendű hitellel tudunk kalkulálni* Az átmenet megsegítését szolgáló 734 millió Ft felosztására a Megyei Tanács elé 3 javaslat kerül beterjesztésre: - az I* változat, amely a folyamatban levő fejlesztésekhez és az ehhez kapcsolódó hitel kamattörlesztések nagyságából adódó fedezet hiány meghatározott százalékát fedezi le. E szerint a tanácsot illető támogatás 17o5o3 eft0 E varriáció számunkra teljesen elfogadhatatlan, mert a fedezethiányunknak csak egy töredékét fedezi* - A II* változat a költségvetési törvény által előirtak alapján prioritást biztosit az egészségügyi szociális rekonstrukcióknak, igy ez alapján a támogatásunk 112*723 eft lenne, ami a kórház ez évi ütemét hitel nélkül lefedezné* - A III* változat a korábban megye által vállalt céltámogatások és a hitel kötvényvisszafizetés fedezetére biztositana egy hányadot, ami 31*75o eft támogatást jelentene számunkra* Sajnos el kell mondani, hogy a megye vezetése az első változatot támogatja, amely a saját beruházásait és egyes városokat előnyös helyzetbe hoz, mig városunkat ellehetetleniti, hisz még az elmaradt céltámogatás mértékét sem fedezi le* E kérdésekben a március 8-i Ülésen dönteneko A körében az előző előterjesztés óta történtek emeíkedeseko A bérpolitikai intézkedések keretében 16.2oo eft, az állami támogatás növekedése az alábbiak szerint: - Oktatási ágazat bérfejlesztésére 13o253 eft - Egészségügyi ágazat bérfejesztésére 2*658 eft - Szociális ágazat bérfejlesztésére 289 eft
- 2 A Társadalombiztosítás finanszírozás 17«435 eft-tal emelkedett, amelyből lo.76o eft a központi bérrendezés fedezete 6o675 eft az áremelkedések ellentételezésére, kisebb beszerzésekre szolgál. Az érdekeltségi bevételek lőrében 1*342 eft az emelkedés, amely a Közművelődési Intézményeknél - velük történt egyeztetés alapján - kell hogy kitermelődjön csökkentve ezzel a költségvetési támogatásiak összegét* (Ifjúsági és Uttöroház, Nagy Gyula Galéria, Családi Iroda) Az előzetes költségvetés összeállítása előtt valamennyi intézménnyel tisztségviselői szinten egyeztettük pénzügyi l e hetőségeiket és gondjaikat. Az elmondottak alapján sok a megoldásra váró feladat, amiről azonban egyenlőre még le kell mondaniuk, sőt amennyiben az év során az áremelkedésekre nem lesz ellentételezés központilag több intézménynél a IV. negyedévben komoly hiány lesz a működés területén. A működési költségvetés kiadási^szükségletei 436.766 eft0 Ezek fedezete 89,9 /6-ban állami tamogatas 4,2 / -ban működési bevétel, 1,1 %-ban ár- és díjbevétel, 4»8 %-ban a helyi Tanács érdekeltségi bevétele. Az összes kiadási előirányzatból 244*661 eft az Oktatási és Kulturális ágazat, 118.28o eft az Egészségügyi és Szociális ágazat, 63*652 eft a Tanácsi gazdálkodás, lo0173 eft az egyéb központilag kezelendő előirányzat* A kiadások tartalmát vizsgálva megállapítható, hogy az Oktatási ágazatban az összes előirányzat 68,7 %-át, az Egészségügyi ágazatban az összes előirányzat 69,7? ~át leköti a bér és annak 43 % társadalombiztosítási járuléka* Az utóbbi években elindult bérpolitikai intézkedések alapjaiban átrendezik a kiadási összetételt* Sajnos az előbbi intézkedésektől messze elmarad a dologi előirányzat szintentartása* az infláció mértékének lefedezése, ami lassan már a tárgyi feltételek biztosítására sem lesz elegendőo Az Oktatási^ágazatban az alapvető üzemeltetési feladatokra maradó éberen felülij hányad 31,3 % 76*539 eft* Az állandó kiadások - amelyek a kapacitáskihasználtságtól függetlenül is adottak és jelentkeznek - (fűtés, világítás, közüzemi dijak) az élelmezési költségek ebből összesen 61.476 eft-ot tesznek ki állóeszközfenntartásra mindössze 3*415 eft jut* A szakmai anyagok, szemléltető eszközök és egyéb működési feladatokra mindössze 5,6 % marad 11.648 eft-tal*
- 3 - E szánok mögött mindenhol még az 1989* évi árszint van, holott jelenleg is elérte már az ország az egész évre betervezett infláció mértékét és ellentételezésre ezidáig még Ígéret sem történt központi szinten. Sajnos a város költségvetése pedig nem tudja magára vállalni már e terhet0 Ezek a feszültségek az intézményhálózatban elég nagy szóródással jelentkeznek Már most látszik, hogy a Bán Aladár és az Ady lakótelepi Általános Iskola működésében gondok jelentkeznek a félév után, további áremelkedést a tavalyi szinthez már nem tudnak kigazdálkodni. A többi intézmény egyenlőre még viszonylag kiegyensulyozottabbo Hasonlóak az arányok az Egészségügyig ágazatban is. A kiadási előirányzat 69,7 81.827"eFt7"*a bér és járuléka, 36.453 eft azaz 3o,8 % marad az üzemeltetési feladatokra, amelyből 26.7o9 eft az állandó kiadások nagysága 919 eft az állóeszközfenntartásra 8.825 eft az egyéb feladatai ellátására. Ezen belül kell megoldanunk a szociális segélyezéssel kapcsolatos feladatokat, melyre a tavalyi szinten 5*892 eft állt rendelkezésre, ami szintrehozásokkal ez évben 5*994 eft-ra emelkedett* A nehezedő gazdasági körülmények folytán egyre nő az elszegényedettek köre, ezért a SZEM irányelv alapján eltérő arányban meg kellett emelni az előirányzat mértékét, ami összeségében 2*o3o eft-ot jelent* (Elvileg az álláspontjuk alapján ezek fedezetét a normatív állami támogatás tartalmazza, valójában azonban nem, igy saját bevételnövelésből kellett betervezni, mert központilag évközben sem adnak rá fedezetet*) Éves szinten a kiadható lehetőség: - rendszeres szociális segélyekre - rendkívüli szociális segélyekre - mozgássérültek üzemanyag ellátására - házi szociális gondoskodásra - szociális étkeztetésre 1.6o 2 eft 2.ol8 eft 1.89o eft I o8o eft l*o43 eft A rendelkezésre álló előirányzat döntő hányada már lekötött, mintegy 8oo-9oo eft-ra tehető az elméletileg szabad rész* Ebből kell viszont tartalékolni a íársadalombiztositás felé átutalandó közgyógyellátási igazolványok fedezetét is, valamint az ápolási dijak bevezetésének költségvetési hatását, melyet jelenleg még felmérni sem tudunk* Ev közben e célra a város költségvetése nem tud további fedezetet nyújtani Teljesen uj feladat a lakbérek kiegészítéséhez nyújtott tamogatasok költségvetésből történő ellátása* Jelenleg a mennyisegét es éves kihatását még fel sem tudjuk mérni, de ennek összege központilag lefedezésre kerül*
4 A tanácsi^gazdálkodás körében a legnagyobb arányt a város üzemeltetesevei~kapcsóiatos feladatok képezik 31*oo2 eft-tál alábbiak szerint: - ut-hidfenntartásra 1.9oo eft (ez az utjel-felfestésre, jelzőtáblák cseréjére, forgalmi rend változás miatti táblák elhelyezésére, azonnali balesetveszély elháritására elegendő) - kozvilágitás 7*ooo eft - köztisztaság 7*ooo eft - parkfenntartás 5*4oo eft - város és községgazdálkodás 9*7o2 eft (WC-ék karbantartása, előző évről áthúzódó feladatok, kötelezettségvállalások fedezete, kisajátítások, közhasznú munkavégzés 3o /6-os fedezete, konténeres WC és szeméttelep tanulmányterv) Az állami támogatással fedezett rész ebből 22.2oo eft, a különbözet 8.8o2 eft-ot az érdekeltségi bevételek terhére kell biztosítani* A iac működtetésére és az állategészségügyi feladatok ellátására l#o9 ~eft az éves lehetőség,"melynek 4975 %-a a ber~es járuléka, igy itt is igen takarékos gazdálkodásra van szükség* Az Igazgatási ágasat 23 975 ept előirányzatából 71,1 % a bér és jarüleka7~28,9~^~6«995 eft az összes működési lehetőség. Ennek több mint fele az épület üzemeltetésével kapcsolatos kiadás. (Távfűtés, takaritás, villamos energia, közüzemi dijak, állóeszköz karbantartás) Évről-évre nagyobb teher a. posta által nyújtott szolgáltatások dijának emelése, hisz több tízezerre tehető a levelek száma, a kiutalandó segélyek után fizetendő dijak és tértivevényes költségek is igen nagy mértékben emelkedtek. Rendkívüli arányban nő az irodaszerek és nyomtatványok költsége is, és ezen sajnos takarékoskodni sem tudunk, hisz részben az ügyfelekkel, részben a testületi anyagokkal kapcsolatosak. Az áremelkedéseken felül egyre több a központilag elrendelt új feladat az anyagi konzekvenciák rendezése nélkül. Jelenleg még nem is tudjuk felmérni a képviselőválasztás (esetleges többfordulós) majd a helyhatósági választás költségeit. A költségvetésben nem biztosítottak rá fedezetet, de ha azt az arányt vesszük alapul amit a népszavazásnál megtérítettek, az igen kis hányadát képezi a kiadásoknak. A nevelőotthoni ellátás éves kiadási előirányzata 6.269 eft, amely tartalmazza a~kozpontilag előirt százalékos arányú emelkedést, amit szintén a normativ állami támogatásnak kellene fedeznie, évközben nem biztosítanak hozzá pénzeszközöket. Ebből 3*975 eft a rendszeres nevelési segély, 2.294 eft a rendkívüli segély éves lehetősége. k közmüvelődési_célfeladatok kiadási előirányzata 44o eft, a llüvelodesi Házak támogatása* 's apc '
A sportcélok támogatására 55o eft a lehetőség, melyből 25o eft diáksport egyesület"támogatása, 2oo eft az uszóoktatás, loo eft az egyéb sportfeladatok támogatása* Az egyéb költségvetési előirányzat tartalmazza az évközben be* lépő feladatok hányadát, valamint az állóeszközfelujitási előirányzatot* A képződő hányad az állóeszközok~brütto~érteke ' után S*8 I eft, melyből - - az Oktatási ágazat aránya 3*372 eft - az Egészségügyi ágazat aránj^a l*ol5 eft - a központilag kezelt szakfeladatoké 2*474 eft Felhasználási javaslata: - Oktatási ágazat: - lapostetős épületek tetőszigetelésére 2.586 eft (Inotai gyártelepi óvoda, Tési dombi óvoda és Általános Iskola, Kollégium, 8*sz0 Általános Iskola, 3»sz* ^Altalános Iskola, Gimnázium, 9*sz* Általános Iskola és óvoda, 2*sz* Általános Iskola és Óvoda, Városi Könyvtár) - Gimnázium részére kazáncsere l*ooo eft - Egészségügyi ágazat: - lapostetős épületek tetőszigetelésére 23o eft ( Mártirok úti bölcsőde, Tési dombi bölcsőde, 6*sz* bölcsőde, Inota Idősek Klubja) - 4*sz* bölcsőde villamoshálózat felujitása 22o eft - Rendelőintézet mosodaépület átalakitása 565 eft - Központilag kezelt szakfeladatok: - Temetőkápolna felujitás l 06o7 eft - Piac és állatorvosi rendelő felujitás 316 eft - Tanácsi igazgatás (Ablakrácsozás, raktárkialakitás) 337 eft összesen: 6*861 eft A fejlesztési célú kiadások kötelezettségvállalásokon alapuló éves szükséglété l >8*T&4 ei?t«ebből loo*ooo eft a kórházrekonstrukció, 34*178 eft a lakásberuházás ezévi üteme0 A kötvénykamat és a hitelek utáni kamatteher 3o 986 eft, a lakáscserékből adódó kiadás 3«ooo eft.
- 6 - Lakásvásárlás helyi támogatására a növekvő kamatterhe miatt nem tervezhető előirányzat. Összeségében elmondható, hogy a tervünk rendkívül feszitett és igazából nem lehet alapjaiban csökkenteni a kiadásokat* Arra kell összpontositani a gazdálkodást, hogy a jelenlegieken felül további kötelezettségvállalások ne legyenek az év folyamán, sem az intézményi körben, se a város üzemeltetési illetve fejlesztési feladatoknál. Az esetleges többletbevételeket is a hitel csökkentésére kell forditani, mert ellenkező esetben az elkövetkező évben a hitelképességünk nem tartható* Kérem a Tisztelt Városi Tanácsot, hogy az előterjesztésemet vitassa meg* Várpalota, 199o* február 28*
l#sz*melléklet 1990* évi b e v é t e l e k Ezer forintban I 1 0 Magánszemélyek jövedelemadója 2* Lakossági adók 3* Működési bevétel 4* Költségvetési állami támogatás Helyi feladatokhoz kapcsolódó 2*ooo - állandó lakosok után 32*55o - 3-13 éves korúak 2o*825-6o éven felül lo*95o Körzeti feladatokhoz kapcsolódó - szakositott szoc«intéanényi ellátás 6*l6o - középfokú oktatás 43«329 - diákotthoni ellátás 17*292 Külterületi népesség alapján Bérpolitikai intézkedések végrehajtására központositott előirányzat 4* ö s s z e s e n : 5* TB finanszirozás 6 0 Érdekeltségi bevételek - költségvetési szervek ár és dijbevétele 4*49o - településfejl.hozzájárulás 3o5 - ut- és közműfejlesztési hj* loo - telekeladásból tartós használatbaadásból származó bevétel l6o - lakásépités, forgalmazásból származó bevétel l*ooo - telekhasználati dij 24*875 - átvett pénzeszközök 3*o95 6 ö s s z e s e n : 7* megtérülés 8 Kiemelt rétegek támogatása törleszro részleteiből származó bevétel Ö s s z e s e n : 9* Hitelszükséglet 1990* évi bevételek összesen: 168*333 2*8oo 18*664 66*325 660781 713 16*2oo 15o*ol9 85*973 34*025 2*214 1*000 463*028 141*9o2 6o4*93o
2.sz.m elléklet Az 1990# évi működési költségvetés előirányzatai intézményenkén Ezer forintban I Intézmény megnevezése Működési Ár- és dij bevétel Egyéb érdekeltségi bev.-ből fed.kiadás Kv. támogatás Kiadás összesen Kiadásból be» Kórház-Rendelőintézeti Egység és Bölcsődei Hálózat 1.878 I80 845 115.377 118.280 57.222 Thuri téri JÍlt.Iskola 2.834 2o 2.435 25.261 3o.55o 13.674 Vörös Okt.uti Ált.Iskola 3.123 lo 793 38.639 42.565 2o*644 3.sz.Alt.Iskola 3.222 16 460 26.315 3o.ol3 13.998 Bán Aladár Alt0Iskola 2.379 13 334 22.521 25.247 11.210 Ady lakótelepi Ált.Iskola 2.22o 28 517 28.418 31.183 14*537 Thuri György Gimnázium 917 96 61 14.522 15.596 8.112 Pallér Jenő Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet 606 5oo 5o6 45.791 47.4o3 25.684 Közművelődési Intézmények GABSz 632 1.996 3.957 15.519 22.1o4 9*7o9 Intézmények Összesen: 17.811 2.859 9.9o8 332.363 362.941 174.79o Tanácsi gazdálkodás: - Termelés-Ellátásfelügyeleti Oszt. 26o 142-694 1.096 379 - Műszaki Osztály - 1.455 lo.o78 19.469 31.oo2 182 - Tanácsi igazgatás 111 34 431 23.219 23.795 11.743 - Polg.védelmi feladatok 144 144 22 - Nevelőotthoni ellátás segély 482 5.787 6.269 - - Közművelődési célok 44o 44o - - Ifjúságpolitikai célok 256 loo 356 - Sportcélok 25o 3oo 55o - Tanácsi gazdálkodás összesen: 853 1.631 ll.ol5 5o.l53 63.652 12.331 Egyéb kv.előirányzat lo.l73 lo.l73 113 Mindösszesen: 18.664 4.49o 2o.923 392.689 436*766 187.234
Az 1990. évi működési kiadások megoszlása Intézmény megnevezése Bér TB.jár. E g y Thuri téri Ált Iskola 13-674 5.88o 19«554 Vörös Okt.uti Ált.Iskola 2o*644 8.877 29, 521 3.sz.Ált.Iskola 13.998 6.ol9 2o, ol7 Bán Aladár Ált.Iskola 11.21o 4.82o 16, o3o Ady lakótelepi Alt.Iskola 14*537 6.251 2o<>788 Thuri György Gimnázium 8.112 3.488 11,>6oo Pallér Jenő Szakközépiskola 25.684 ll 0o44 36«728 GAESZ 9.7o9 4.175 13< 884 Kulturális ágazat összesen: 117*568 5o.554 168,*122 Kórház-Rendelőintézeti Egység 57*222 24.6o5 81,»827 Intézmény összesen: 174.790 75.l6o 249, 949 Termelés-Ellátásfelügy.Oszt. 379 163 542 Tanácsi igazgatás 11.748 5oo52 16,*8oo
3.sz0mellóklet Ezer forintban! ü t t Kiadási Bér+TB Üzemelte- Össz.kia. eloir. %-os tesre %-os arány arány rend*álló 3o.55o 64*o lo.996 36,o 42.565 69,4 13.o44 3o,6 3o.ol3 66,7 9.996 33,3 25»247 63,5 9.217 36,5 31.183 66,7 lo*395 33,3 15.596 74,4 3.996 25,6 47.4o3 77,5 lo.675 22,5 22.1o4 62,8 8.22o 37,2 244.661 68,7 76.539 31,3 118.280 69,2 36.453 3o,8 362.941 68,9 112.992 31,1 l.o96 49,5 554 5o,5 23.629 71,1 6.829 28,9
4*sz.melléklet Fejlesztési előirányzatok 1990* évben Ezer forintban l Beruházási ^célu ^f elhasználások 1* Kórházrekonstrukció 2* Ady 12o lakás közmű 3o Ady 3o db szoc*bérlakás Ö s s z e s e n : loo*ooo 6*178 28*ooo 134*178 Nem_beruházási célú felhasználás 1* Kötvénykamat 2* Kiemelt réteg hiteltörlesztés 3* Fejlesztési célú hiteltörlesztés, kamatok 4* Lakásmobilitás Ö s s z e s e n : Fejlesztési felhasználások mindösszesen: 5 39o l*o2o 24*576 3*ooo 33*986 168*164 1990*évi teljes kiadási előirányzatok: Fejlesztési kiadások Működési kiadások Városi kiadás összesen: 168*164 436*766 604*930