ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.22.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály, Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Emberi Erőforrás Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.22.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) a) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetését állapítja meg. 1. 1 891 263 e forint bevétellel, 2. 2 280 149 e forint kiadással, 3. 388 886 e forint hiánnyal, 4. 354 110 e forint pénzmaradvánnyal, 5. 50 000 e forint finanszírozási bevétellel és 6. 15 224 e forint finanszírozási kiadással b) Az a) pontban foglaltaknak megfelelően a 1. a költségvetés bevételi főösszegét 2 295 373 e forintban és 2. a költségvetési kiadási főösszegét 2 295 373 e forintban az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg. c) Az önkormányzat a mérlegegyezőséget hitelfelvétellel állapítja meg. A bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2. melléklet táblázata tartalmazza. (2) Az önkormányzat 2010. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként az 5. melléklet, a 2. és 3. cím alatti intézmények bevételeit a 8. melléklet tartalmazza. (3) A normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet mutatja be. (4) A kiadási főösszeg előirányzatonkénti megoszlása: 1. a működési célú kiadások esetében 1 699 259 e forint, 2. a felhalmozási célú kiadások esetében 580 890 e forint és 3. a finanszírozási kiadások esetében 15 224 e forint.
(5) a) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a (7) bekezdésében meghatározott működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat: 1. a személyi jellegű kiadások esetében 804 971 e forintban, 2. a munkaadókat terhelő járulékok esetében 204 141 e forintban, 3. a dologi kiadások esetében 527 721 e forintban, 4. a működési célú pénzeszköz átadások 137 011 e forintban és esetében 5. a működési célú tartalék esetében 25 415 e forintban állapítja meg. b) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a (7) bekezdésében meghatározott felhalmozási célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat: 1. a felújítások esetében 36 599 e forintban, 2. a beruházások (fejlesztések) esetében 369 247 e forintban, 3. a felhalmozási célú pénzeszköz átadások esetében 61 146 e forintban és 4. a felhalmozási tartalékok esetében 113 898 e forintban állapítja meg. c) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a (7) bekezdésében meghatározott finanszírozási kiadásokon belül a befektetési célú finanszírozási kiadások előirányzatát 15 224 e forintban állapítja meg. (6) Az Önkormányzat kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 6. melléklet, a 2. és 3. cím alatti intézmények kiadásait a 9. melléklet tartalmazza (7) Az Önkormányzat költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait célonként, illetve feladatonként a 7. melléklet mutatja be. (8) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 12. melléklet mutatja be. (9) Zirci Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését és az arról szóló határozatot a 11. melléklet tartalmazza. 2. A Rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felhalmozási céltartalékon belüli előirányzatokat: 1. Lakásalap tartalék esetében 15 543 e forintban, 2. Munkáltatói lakásalap tartalék esetében 2 421 e forintban, 3. Környezetvédelmi Alap tartalék esetében 1 391 e forintban, 4. Pályázati Tartalék Alap esetében 67 243 e forintban és 5. Csatorna céltartalék esetében 23 920 e forintban állapítja meg.
(2) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Működési céltartalékon belüli előirányzatokat: állapítja meg. 1. Helyijárat üzemeltetésre képzett tartalék esetében 156 e forintban, 2. Közcélú foglalkoztatásra képzett tartalék 507 e forintban, esetében 3. Ifjúsági Pályázati Alap tartalék esetében 500 e forintban, (3) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános tartalékon belül a Polgármesteri Hivatal Működési tartalékát 24 252 e forintban, a Felhalmozási tartalékát 3 380 e forintban állapítja meg. (4) A Képviselő-testület a Felhalmozási és Működési céltartalékkal, valamint az Általános tartalékkal való rendelkezést saját hatáskörben végzi, amivel egyidejűleg előirányzatmódosítást is elrendel. (5) Az Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványát 354 110 e forintban állapítja meg. 3. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő két évi költségvetésére készült prognózisát: 1. 2011. évre vonatkozóan 2 284 061 e forintban és 2. 2012. évre vonatkozóan 1 524 160 e forintban állapítja meg a 3. melléklet részletezése alapján, továbbá tudomásul veszi, hogy a későbbi éves előirányzatokat véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat adósságszolgálatát a 10. melléklet tartalmazza. 4. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 5. (1) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (2) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (3) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (4) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. (5) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. (6) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
6. Ez a rendelet az összes társult önkormányzat egyetértésével lép hatályba. Zirc, 2011. január Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző Záradék: A rendelet az összes társult önkormányzat egyetértése alapján 2011.... hó. napján lépett hatályba. Zirc, 2011..hó nap dr. Árpásy Tamás jegyző
INDOKOLÁS Zirc Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.22.) rendelet módosításához A 2010. november 1. 2010. december 31. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítások II. Saját hatáskörű módosítások I. Állami támogatás miatti módosítások B.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások - Egyes jövedelempótló támogatások 7 603 - Központosított ei. (Prémium évek program) 2 309 - Műk-i célra átvett pe. (Prémium évek program) - 2 137 - Központosított ei. (SNI tankönyvtámogatás) 170 - Központosított ei. (Óvodáztatási támogatás) 10 - Központosított ei. (Új Tudás-Műveltség Program) 1 167 - Vis maior támogatás (Májusi esőzések kárainak térítésére) 1 420 Összesen: 10 542 K.I. II. Saját hatáskörű módosítások Állami támogatás miatti kiadás módosítások - Személyi juttatások (Közcélú foglalkoztatás) 4 788 - Munkaadókat terhelő járulékok (Közcélú foglalk.) 646 - Társadalom és szoc.pol-i juttatások 2 169 - Működési tartalék (Prémium évek program) 172 - Működési tartalék (SNI tankönyvtámogatás) 170 - Óvodáztatási támogatás 10 - Működési tartalék (Új Tudás-Műveltség Program) 1 167 - Felújítási kiadások (Vis maior) 1 420 Összesen: 10 542 B.II.1. Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítások Polgármesteri Hivatal - Biztosítási kártérítés bevétele 1 777 Polgármesteri Hivatal összesen: 1 777 B.II.1. Összesen: 1 777
B.II.2. B.II.2.1 Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Felh-i célra átvett pe miatti bevétel módosítások Polgármesteri Hivatal - Közkincs kamattámogatás 463 - Bölcsőde fejlesztés előlege 27 963 - Szilárd Hulladéklerakó (KEOP-2.4.0/B) 2 290 - Járóbeteg szakellátás fejlesztése (TIOP 2.1.3.) - 441 395 - Csatorna érdekeltségi hozzájárulás 3 380 Polgármesteri Hivatal összesen: - 407 299 B.II.2.1. Összesen: - 407 299 B.II.2.2. Műk-i célra átvett pe. miatti bevétel módosítások Polgármesteri Hivatal - Közoktatási társulás (Lókút Községi Önkormányzat) - 2 694 - ZKTT-től átvett pe. (Mozgókönyvtári feladatok) 400 - ZKTT-től átvett pe. (Közoktatási társulás) 2 117 - Kisebbségi önkormányzat (Feladatalapú támogatás) 16 - Földalapú támogatás 1 997 - Közhasznú támogatás bevétele 1 107 - OEP támogatás (fogorvosi ellátás) 1 163 - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 1 184 - EU-s pályázati támogatás (Testvérvárosi találkozó) 1 833 Polgármesteri Hivatal összesen: 7 123 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) - MÖK 40 - Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány (Eszközállomány bővítés) 150 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen: 190 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) - Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány (Eszközállomány bővítése) 150 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) össz.: 150 Városi Erzsébet Kórház - OEP bevétel 19 805 - Átvett pénzeszköz 4 - TÁMOP 6.2.4/A előleg 14 861 Városi Erzsébet Kórház összesen: 34 670 Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat - Feladatalapú támogatás kiegészítő támogatása 16 Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat összesen: 16
B.II.2.2. Összesen: 42 149 B.II.2. Összesen: - 365 150 Bevételi főösszeg változása: - 352 831 K.II.1. Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítások Polgármesteri Hivatal - Felújítási kiadások (Ifjúsági Ház) 1 650 - Dologi kiadások (Ifjúsági Ház működési kiadásai) 127 Polgármesteri Hivatal összesen: 1 777 K.II.1. Összesen: 1 777 K.II.2. Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások K.II.2.1 Felh-i célra átvett pe miatti kiadás módosítások Polgármesteri Hivatal - Dologi kiadások (Közkincs kamattámogatás) 463 - Fejlesztési kiadások (Bölcsőde fejlesztés) 27 963 - Fejlesztési kiadások (KEOP Szilárd Hulladéklerakó) 2 290 - Fejlesztési kiadások (Járóbeteg szakellátás fejlesztése) - 441 395 - Felhalmozási tartalék (Csatorna érdekeltség) 3 380 Polgármesteri Hivatal összesen: - 407 299 K.II.2.1. Összesen: - 407 299 K.II.2.2. Műk-i célra átvett pe. miatti kiadás módosítások Polgármesteri Hivatal - Általános Iskola Lókút dologi kiadások - 1 594 - Óvoda Lókút dologi kiadások - 1 100 - Működési tartalék (ZKTT-től átvett pe.) 2 517 - Műk-i célra átadott pe. (Feladatalapú támogatás) 16 - Működési tartalék (Földalapú támogatás) 1 997 - Személyi juttatások (közhasznú foglalkoztatás) 818 - Munkaadókat terhelő járulékok (közhasznú foglalkoztatás) 221 - Dologi kiadások (közhasznú foglalkoztatás) 68 - Működési célra átadott pe. (Fogorvosi ellátás) 1 163 - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 1 184 - Működési tartalék (Testvérvárosi találkozó) 1 833 Polgármesteri Hivatal összesen: 7 123
Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) - Dologi kiadások 190 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen: 190 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) - Dologi kiadások 150 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) össz.: 150 Városi Erzsébet Kórház - Személyi juttatások 11 468 - Munkaadókat terhelő járulékok 3 096 - Dologi kiadások 20 106 Városi Erzsébet Kórház összesen: 34 670 Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat - Dologi kiadások 16 Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat összesen: 16 K.II.2.2. Összesen: 42 149 K.II.2. Összesen: - 365 150 Kiadási főösszeg változása: - 352 831 Bevétel csökken, bevétel nő tételek - Felhalmozási célra átvett pe. (ÁROP korrekció) - 3 330 - Működési célra átvett pe. (ÁROP korrekció) 3 330 Összesen: 0 Kiadás csökken, kiadás nő tételek - Működési céltartalék 262/2010.(XI.29.)Kt.hat. - 598 - Műk-i célra átadott pe. (Helyijárat üzemeltetés) 598 - Működési tartalék PMH (elvonás) 211 - Általános Iskola Zirc dologi kiadások - 211 - Általános Iskola Zirc tartalék - 8 105 - Általános Iskola Zirc dologi kiadások 8 105 - Általános Iskola Bakonybél tartalék - 3 116 - Általános Iskola Bakonybél dologi kiadások 3 116 - Általános Iskola Lókút tartalék - 2 065 - Általános Iskola Lókút személyi juttatások 50 - Általános Iskola Lókút dologi kiadások 2 015 - Általános Iskola O.falu tartalék - 2 083 - Általános Iskola O.falu személyi juttatások 150
- Általános Iskola O.falu munkaadókat terhelő járulékok 60 - Általános Iskola O.falu dologi kiadások 1 873 - Működési tartalék PMH (elvonás) 827 - Óvoda Zirc személyi juttatások - 827 - Óvoda Zirc tartalék - 935 - Óvoda Zirc dologi kiadások 935 - Óvoda Bakonybél tartalék - 1 821 - Óvoda Bakonybél dologi kiadások 1 821 - Óvoda Lókút tartalék - 1 554 - Óvoda Lókút dologi kiadások 1 554 - Óvoda O.falu tartalék - 103 - Óvoda O.falu dologi kiadások 103 - Könyvtár tartalék - 1 190 - Könyvtár dologi kiadások 1 160 - Könyvtár műk-i célra átadott pe. 30 - Működési tartalék PMH (elvonás) 392 - Stúdió KB személyi juttatások - 392 - Stúdió KB tartalék - 661 - Stúdió KB dologi kiadások 661 - Működési tartalék PMH (elvonás) 100 - Múzeum személyi juttatások - 45 - Múzeum dologi kiadások - 55 - Múzeum tartalék - 352 - Múzeum dologi kiadások 352 - Működési tartalék PMH (elvonás) 2 479 - GAESZ személyi juttatások - 1 420 - GAESZ munkaadókat terhelő járulékok - 337 - GAESZ dologi kiadások - 722 - GAESZ tartalék - 1 074 - GAESZ dologi kiadások 1 074 - Pályázati Tartalék Alap 47/2010.(II.22.)Kt.hat. - 2 250 - Fejlesztési kiadások (KEOP-2.4.0/B) 2 250 - Pályázati Tartalék Alap 265/2009.(XII.21.)Kt.hat. - 488 - Fejlesztési kiadások (Múzeumok iskolabarát fejl.) 488 - Lakásalap tartalék 290/2010.(XI.29.)Kt.hat. - 1 200 - Fejlesztési kiadások (Lakás vásárlás) 1 200 - Közcélú foglalkoztatás céltartaléka - 3 130 - Személyi juttatások (Közcélú foglalkoztatás) 1 963 - Munkaadókat terhelő járulékok (Közcélú foglalkoztatás) 282 - Dologi kiadások (Közcélú foglalkoztatás) 222 - Személyi juttatások (Közhasznú foglalkoztatás) 512 - Munkaadókat terhelő járulékok (Közhasznú foglalkoztatás) 142 - Dologi kiadások (Közhasznú foglalkoztatás) 9
- Működési tartalék - 100 - Felújítási kiadások (LEADER Múzeum) 100 - Működési tartalék - 188 - Felújítási kiadások TIOP Múzeumok iskolabarát fejl. 188 - Működési tartalék - 600 - Ifjúsági Ház működési kiadásai 600 - Igazgatási feladatok személyi juttatások - 819 - Területi igazgatási feladatok személyi jutt. 819 - Igazgatási feladatok munkaadókat terhelő járulékok - 78 - Területi igazgatási feladatok munkaadókat terhelő járulékok 78 - Köztisztviselői szoc. eü. juttatás 120 - Igazgatási feladatok személyi juttatások - 120 - Működési tartalék - 3 805 - Társadalom és szocpol-i juttatások 2 323 - Munkaadókat terhelő járulékok 949 - Dologi kiadások 533 - Működési tartalék - 150 - Dologi kiadások (utak, hidak, árkok) 150 - Működési tartalék - 1 700 - Dologi kiadások (egyéb városüzemeltetési feladatok) 1 700 - Munkáltatói lakásalap tartalék - 750 - Fejlesztési célú kölcsönök 750 - Fejlesztési kiadások Intézmények informatikai fejl. 48 - Dologi kiadások Intézmények informatikai fejl. - 48 - Működési tartalék - 129 - Sebességkorlátozó berendezés 129 - Működési tartalék - 352 - Fejlesztési kiadások (TIOP Pedagógiai informatika) 352 - ZNNÖ dologi kiadások - 40 - ZNNÖ személyi juttatások (továbbképzés) 40 I. Állami támogatások miatti előirányzat módosítások Összesen: 0 B.I.-K.I. A 2010. november 1., illetve 2010. december 31. között igényelt egyes jövedelempótló támogatások, valamint önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatással kapcsolatban az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé. Bevételi oldalon a közcélú foglalkoztatás támogatásával összefüggő előirányzatot 5 434 e forinttal, az egyes jövedelempótló támogatások előirányzatát 2 169 e forinttal, míg kiadási oldalon a közcélú foglalkoztatás kapcsán a személyi juttatások előirányzatát 4 788 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 646 e forinttal, a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát 2 169 e forinttal (rendelkezésre állási támogatás 771 e forint, adósságcsökkentési támogatás 3 e forint, időskorúak járadéka 58 e forint, lakásfenntartási támogatás 770 e forint, ápolási díj 238 e forint, rendszeres szociális segély 329 e forint) emeli.
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletében szereplő 7. pontja alapján a prémium évek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésére kapcsán a központi költségvetés 2 309 e forint összegű támogatást nyújtott. Ez bevételi oldalon a központosított előirányzatok összegét emeli 2 309 e forint összegben, ugyanakkor a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát 2 137 e forinttal csökkenti, kiadási oldalon pedig a működési tartalék előirányzatát emeli 172 e forinttal. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény IX. Fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója 5. Cím Központosított előirányzatokon belül Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása kapcsán a sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása címén 170 e forint összegben központosított támogatást engedélyezett a Belügyminisztérium. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát, kiadási oldalon pedig a működési tartalék előirányzatát emeli. A Magyar Államkincstár a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 18. Óvodáztatási támogatása címen önkormányzatunknak 10 e forint összegű támogatást folyósított. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatának összegét, kiadási oldalon a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát emeli. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény IX. Fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója 5. Cím Központosított előirányzatokon belül az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások címén (SNI-s gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása, osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatása) 1 167 e forint összegű előirányzat került engedélyezésre. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát, kiadási oldalon pedig a működési tartalék előirányzatát növeli. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010.(I.28.) Korm. rendelet alapján - a májusi rendkívüli esőzések okozta károk kapcsán - benyújtott támogatási kérelmeink kedvező elbírálásban részesültek. A védekezéshez kapcsolódó támogatás összege 388 e forint, a helyreállításhoz kapcsolódó támogatás 1 032 e forint összegű. Ennek következtében bevételi oldalon az önkormányzat vis maior feladataival összefüggő támogatás előirányzatát 1 420 e forinttal, ugyanakkor kiadási oldalon a felújítási kiadások előirányzatát emeli ezen összeggel.
II. Saját hatáskörű előirányzat módosítások B.II.1.-K.II.1. Intézményi működési bevételek miatti előirányzat módosítások A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a májusi esőzések okozta károk biztosító általi térítése az intézményi működési bevételek előirányzatát 1 777 e forinttal emeli, ugyanakkor kiadási oldalon a felújítási kiadások előirányzatát 1 650 e forinttal, az Ifjúsági Ház működési költségeinek előirányzatát pedig 127 e forinttal növeli. B.II.2.-K.II.2. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások B.II.2.1.-K.II.2.1. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások Zirc Városi Önkormányzat a Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda felújítása kapcsán felvett KÖZKINCS hitellel összefüggésben kamattámogatásra jogosult. A 2010. évi becsült igény ismeretében 463 e forint támogatás került megállapításra az NKA részéről. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli meg. A Benedek Elek Napköziotthonos Bölcsőde fejlesztésével összefüggésben kapott előleg összege a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli 27 963 e forinttal, ugyanakkor kiadási oldalon a fejlesztési kiadások előirányzatát növeli. A KEOP-2.4.0/B Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladéklerakók területén tárgyú pályázat támogatási intenzitása 100 %-os. Az első kifizetési kérelem benyújtása és pénzforgalmi rendezése megtörtént. Ennek eredményeképpen bevételi oldalon a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát 2 290 e forinttal, kiadási oldalon pedig a nevezett beruházással kapcsolatos fejlesztési kiadások előirányzatát emeli ugyanezen összeggel. A Járóbeteg szakellátás fejlesztésével kapcsolatos 2010. évi költségvetési tényadatok jelentősen elmaradtak a tervezett előirányzatokhoz képest. Ez bevételi oldalon a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát csökkenti 441 395 e forinttal, ugyanakkor kiadási oldalon a fejlesztési kiadások előirányzatát csökkenti ezen összeggel. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 177/2010.(IX.13.)Kt. számú határozatában rendelkezett a 2008. évben befejezett csatornaközmű költségeinek finanszírozása tárgyában kivetendő közművesítési hozzájárulások kérdéséről, továbbá a kivetés rendjéről. A 2010. évben befolyt hozzájárulások 3 380 e forint összegben emelik a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát, ugyanakkor kiadási oldalon a felhalmozási tartalék előirányzatát növelik. B.II.2.2.-K.II.2.2. Működési célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzatunkhoz eljuttatott 73/2010.(XII.21.)Kt. számú, illetve a 74/2010.(XII.21.)Kt. számú határozatában kezdeményezte a Zirc és Környéke Közoktatási Társulások lókúti tagintézményeinek költségvetés módosítását. Ennek következtében bevételi oldalon a támogatásértékű működési bevételek előirányzatát összességében 2 694 e forinttal csökkenti, ugyanakkor kiadási oldalon a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Lókút) dologi kiadásainak előirányzatát 1 594 e forinttal, illetve a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Lókút) dologi kiadásainak előirányzatát 1 100 e forinttal csökkenti.
Zirc Kistérség Többcélú Társulásától 2010. évben a mozgókönyvtári feladatok, illetve a közoktatási társulások kapcsán átvett állami támogatások előirányzataival összefüggésben rendezni szükséges az előirányzatokat. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát (mozgókönyvtári feladatok: 400 e forint, közoktatási társulások: 2 117 e forint) összességében 2 517 e forinttal, kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát emeli. A Polgármesteri Hivatal a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzattal összefüggésben a települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatásának kiegészítése kapcsán 16 e forint összegben realizált. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli, kiadási oldalon a támogatásértékű működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát növeli. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 2010. évre igényelt földalapú támogatás 1 997 e forintos összege bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát emeli. A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2010. szeptember 1. és 2010. november 30. közötti időszakra 7 fő foglalkoztatásához támogatást nyújtott. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli 1 107 e forinttal, kiadási oldalon a közhasznú foglalkoztatással összefüggésben a személyi juttatások előirányzatát 818 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 221 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 68 e forinttal növeli. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2010.(II.5.) Kt. számú határozatában jóváhagyta a zirci II. számú fogorvosi körzet fogorvosi szolgálatának helyettesítéssel történő ellátásához kapcsolódó Közreműködői szerződést. Ennek következtében a fogorvosi ellátáshoz kapcsolódó OEP támogatás önkormányzatunkhoz érkezik, melyet azonnal tovább utalunk a vállalkozó részére. Ez bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli, ugyanakkor kiadási oldalon a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát növeli meg 1 163 e forinttal. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény címén önkormányzatunk 1 184 e forintot realizált az igénylések eredményeképpen. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli, ugyanakkor kiadási oldalon a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát növeli. A Pohlheim-Zirc testvérvárosi találkozó megrendezésével összefüggésben elnyert pályázat kapcsán bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát 1 833 e forinttal emeli, ugyanakkor kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát növeli. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Zirc) a Veszprém Megyei Önkormányzattól 40 e forint, a Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítványtól eszközállomány bővítése kapcsán 150 e forint összegben kapott támogatást. Ez bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli összességében 190 e forinttal, ami kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Zirc) Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítványtól eszközállomány bővítése kapcsán 150 e forint összegben kapott támogatást. Ez bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát növeli, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli.
A Városi Erzsébet Kórház tekintetében az OEP bevétel előirányzatát 19 805 e forinttal emeli, ami kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli. A 2010. őszi választásokkal kapcsolatos önkormányzati térítés összege 4 e forinttal emeli a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát. Ez kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli meg. A TÁMOP 6.2.4/A-09/1 pályázat kapcsán az intézmény 14 861 e forintos összegben támogatási előleget realizált. Ez bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát növeli 14 861 e forinttal, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások előirányzatát 11 468 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 3 096 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 297 e forinttal emeli. A Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat a ZNNÖ határozatnak megfelelően a feladatalapú támogatás kiegészítésének 16 e forintos összege a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli. Bevétel nő, bevétel csökken tételek A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP) projekt realizált támogatása kapcsán előirányzat korrekció vált szükségessé, mely szerint a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát 3 330 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát ezen összeggel emeli. Kiadás nő, kiadás csökken tételek Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 262/2010.(XI.29.)Kt. számú határozatában foglaltaknak megfelelően a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés III. negyedévi üzemeltetéséhez 598 e forint összeggel járul hozzá. Ez a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát emeli, ugyanakkor e célra elkülönített működési céltartalék előirányzatát csökkenti. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2010.(II.22.)Kt. számú a 2009. évi intézményi szabad pénzmaradvány felhasználási feltételeiről szóló határozatban foglaltaknak megfelelően az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Zirc) tekintetében elvonásként az intézmény dologi kiadásainak előirányzatát 211 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal működési tartalékának előirányzatát ugyanezen összeggel emeli. A tartalék 8 105 e forintos előirányzatát a dologi kiadások előirányzatának növelésére fordítja. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Bakonybél) a tartalékának 3 116 e forintos előirányzatát a dologi kiadások előirányzatának emelésére fordítja. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Lókút) tartalékának előirányzatát 2 065 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát 2 015 e forinttal, a személyi juttatások előirányzatát 50 e forinttal emeli. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Olaszfalu) tartalékának előirányzatát 2 083 e forinttal csökkenti, ezzel egyidejűleg a személyi juttatások előirányzatát 150 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 60 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 1 873 e forinttal növeli.
A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Zirc) tekintetében elvonásként az intézmény személyi juttatásainak előirányzatát 827 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal működési tartalékának előirányzatát ugyanezen összeggel emeli. A tartalék előirányzatának 935 e forintos csökkentése egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatát emeli. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Bakonybél) a tartalékának 1 821 e forintos előirányzatát a dologi kiadások előirányzatának emelésére fordítja. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Lókút) tartalékának előirányzatát 1 554 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát ezen összeggel emeli meg. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Olaszfalu) tartalékának előirányzatát 103 e forinttal csökkenti, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatát növeli. A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc tartalékának előirányzatát 1 190 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát 1 160 e forinttal, a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát 30 e forinttal emeli. A Stúdió KB tekintetében elvonásként az intézmény személyi juttatásainak előirányzatát 392 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal működési tartalékának előirányzatát ugyanezen összeggel emeli. A tartalék 661 e forintos előirányzatát a dologi kiadások előirányzatának növelésére fordítja. A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház vonatkozásában elvonásként az intézmény személyi juttatásainak előirányzatát 45 e forinttal, a dologi kiadásainak előirányzatát 55 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal működési tartalékának előirányzatát összességében 100 e forinttal emeli. Az intézmény a tartalék 352 e forintos előirányzatát a dologi kiadások előirányzatának növelésére fordítja. A GAESZ esetében elvonásként az intézmény személyi juttatásainak előirányzatát 1 420 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 337 e forinttal, a dologi kiadásainak előirányzatát 722 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal működési tartalékának előirányzatát összességében 2 479 e forinttal emeli. Az intézmény a tartalékának 1 074 e forintos előirányzatát a dologi kiadások előirányzatának növelésére fordítja. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2010.(II.22.)Kt. számú határozatában döntött a KEOP-2.4.0/B számú Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladéklerakók területén tárgyú pályázathoz szükséges pályázati dokumentáció elkészítéséről. A dokumentáció elkészítésének fedezetének a Pályázati Tartalék Alapot jelölte meg a Képviselő-testület. Ez 2 250 e forint összegben csökkenti a Pályázati Tartalék Alap előirányzatát, ugyanakkor fenti tárgyú pályázat kapcsán a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 265/2009.(XII.21.)Kt. számú határozatában döntött a TIOP-1.2.2/09/1 számú, Múzeumok iskolabarát fejlesztése tárgyú pályázat kapcsán a pályázati dokumentáció összeállításáról. Ez 488 e forint összegben csökkenti a Pályázati Tartalék Alap előirányzatát, ugyanakkor a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli ezen összeggel. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 290/2010.(XI.29.)Kt. számú határozatában döntött a Zirc 2359/2/A/1 hrsz-ú lakás megvásárlásáról. Ez a Lakásalap tartalék előirányzatát csökkenti, ugyanakkor a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli 1 200 e forinttal. Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatással kapcsolatban céltartalék került elkülönítésre az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletében, mely magába foglalja a
foglalkoztatással összefüggésben felmerülő személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadások önrészét. 2010. november 1. és 2010. december 31. közötti időszakban a közcélú foglalkoztatással összefüggésben a személyi juttatások előirányzatát 1 963 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 282 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 222 e forinttal emeli. A közhasznú foglalkoztatással összefüggésben a személyi juttatások előirányzatát 512 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 142 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 9 e forinttal növeli. Mindezek következtében a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos működési céltartalék előirányzatát 3 130 e forinttal csökkenti. Egyéb előirányzat korrekciók: A Műemlék építmények megóvása, felújítása (LEADER) kapcsán a felújítási kiadások előirányzatát 100 e forinttal emeli, ugyanakkor a működési tartalékok előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. A Múzeumok iskolabarát fejlesztése kapcsán a felújítások előirányzatát 188 e forinttal növeli, ezzel egyidejűleg a működési tartalék előirányzatát csökkenti. Az Ifjúsági Ház (volt MHSZ épület) működtetésével, fenntartásával kapcsolatos dologi kiadásainak előirányzatát 600 e forinttal emeli, ugyanakkor a működési tartalék előirányzatát ezen összeggel csökkenti. A Polgármesteri Hivatal kapcsán a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, valamint a köztisztviselői szociális és egészségügyi keret év végi korrekciója kapcsán az igazgatási feladatokkal kapcsolatos személyi juttatások előirányzatát 939 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 78 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a területi igazgatással kapcsolatos személyi juttatások előirányzatát 819 e forinttal, az ehhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 78 e forinttal, a köztisztviselői szociális és egészségügyi keret előirányzatát pedig 120 e forinttal növeli. A társadalom és szociálpolitikai juttatások 2010. évi teljesítési adataival összefüggésben a működési tartalék előirányzatát 3 805 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát 2 323 e forinttal (rendelkezésre állási támogatás 949 e forint, időskorúak járadéka 17 e forint, ápolási díj 1 144 e forint, átmeneti szociális segély 213 e forint), az ápolási díj nyugdíjjárulékával kapcsolatban a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 949 e forinttal, továbbá e juttatások kezelésével kapcsolatos dologi kiadások előirányzatát 533 e forinttal emeli. Az utak, hidak árkok fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos dologi kiadások előirányzatát 150 e forinttal emeli, ugyanakkor a működési tartalék előirányzatát ezen összeggel csökkenti. Az egyéb városüzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatos dologi kiadások előirányzatát 1 700 e forinttal növeli, ezzel egyidejűleg a működési tartalék előirányzatát csökkenti. Dolgozói lakásépítési támogatások kapcsán a munkáltatói lakásalap tartalék előirányzatát 750 e forinttal csökkenti, a felhalmozási célra nyújtott kölcsönök előirányzatát pedig ugyanezen összeggel emeli. Közoktatási intézményeink központosított támogatásból megvalósuló informatikai fejlesztésével összefüggésben a fejlesztési kiadások előirányzatát 48 e forinttal emeli, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti.
A Zirc-Kardosréten felszerelt sebességkorlátozó figyelmeztető berendezés kapcsán a fejlesztési kiadások előirányzatát 129 e forinttal emeli, ugyanakkor a működési tartalék előirányzatát ezen összeggel csökkenti. A TIOP Pedagógiai informatika infrastrukturális fejlesztése tárgyú pályázattal összefüggésben a fejlesztési kiadások előirányzatát 352 e forinttal emeli, ugyanakkor a működési tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. A Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében szakmai továbbképzés miatt a dologi kiadások előirányzatát 40 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a személyi juttatások előirányzatát ugyanezen összeggel emeli. Zirc, 2011. január 21. Ottó Péter polgármester
1. melléklet a /2010.( ) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2010.(II.22.) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2010. ÉVBEN adatok ezer forintban A B C D E F G H I J Sor- Megnevezés 2010. évi 2010. évi 2010. évi 2010. évi Sor- Megnevezés 2010. évi 2010. évi 2010. évi 2010. évi szám eredeti ei. módosított módosítás hatályos szám eredeti ei. módosított módosítás hatályos 1 1 2 I. Működési célú bevételek 2 I. Működési célú kiadások 3 1.) Saját bevételek 357 383 378 810 1 777 380 587 3 1.) Intézményi kiadások 1 027 290 1 111 062 51 366 1 162 428 4 2.) Átvett pénzeszközök és visszatérítések 126 872 135 993 22 374 158 367 4 2.) Polgármesteri Hivatal kiadásai 291 442 362 479 13 682 376 161 5 Ebből: - Intézmény 0 2 970 340 3 310 6 Polgármesteri Hivatal 126 872 133 023 7 153 140 176 5 3.) Működési célú támogatás ( intézmények nélküli) 88 985 125 381 7 463 132 844 7 3.) Átengedett bevételek 220 292 221 468 221 468 6 4.) Céltartalékból működésre 23 790 27 950-26 787 1 163 8 4.) Állami hozzájárulás, támogatás 306 931 416 591 11 259 427 850 7 5.) Általános tartalék 7 872 19 411 4 841 24 252 9 5.) TB-től átvett pénzeszköz 379 167 446 057 20 968 467 025 8 6.) Kisebbségi Önkormányzat 1 266 2 395 16 2 411 10 6.) Hitel, kötvény 50 000 50 000 0 50 000 9 Működési célú kiadások összesen: 1 440 645 1 748 360 50 581 1 699 259 11 7.) Előző évi pénzmaradvány 0 40 876 0 40 876 10 II. Felhalmozási célú kiadások 12 Működési célú bevételek összesen: 1 440 645 1 689 795 56 378 1 746 173 11 1.) Fejlesztési célú támogatás 24 003 60 396 750 61 146 13 II. Felhalmozási célú bevételek 12 ebből: - felújítás 0 2 450 750 3 200 14 1.) Saját bevételek 23 273 23 273 0 23 273 13 fejlesztés 24 003 57 946 57 946 15 2.) Átvett pénzeszközök és visszatérítések 577 322 599 077-410 629 188 448 14 2.) Beruházás 647 237 767 859-406 487 361 372 16 Ebből: - Intézményi 0 4 769 4 769 15 ebből: intézményi 0 64 159 64 159 17 Polgármesteri Hivatal 577 322 594 308-410 629 183 679 16 3.) Felújítás 26 874 33 429 3 170 36 599 18 3.) Átengedett bevételek 0 0 0 17 ebből: intézményi 0 0 0 19 4.) Állami hozzájárulás, támogatás 0 22 825 1 420 24 245 18 4.) Céltartalék 122 620 115 206-4 688 110 518 20 5.) Hitel, kötvény, kölcsön 0 0 0 19 5.) Általános tartalék 0 0 3 380 3 380 21 6.) Előző évi pénzmaradvány 242 775 313 234 313 234 20 6.) Hitel 15 224 15 224 15 224 22 Felhalmozási célú bevételek összesen: 843 370 958 409-409 209 549 200 21 7.) Kamat 7 412 7 412 463 7 875 23 22 Felhalmozási célú kiadások összesen: 843 370 999 526-403 412 596 114 24 MINDÖSSZESEN: 2 284 015 2 648 204-352 831 2 295 373 23 MINDÖSSZESEN: 2 284 015 2 747 886-352 831 2 295 373
2. melléklet a /2010.( ) önkormányzati rendelethez 2.melléklet a 2/2010.(II.22.) önkormányzati rendelethez Sorszám ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐ A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2010-2012. ÉVEKBEN adatok ezer forintban A B C D E F G Megnevezés 2010. évi 2010. évi 2010. évi 2010. évi 2011. évi 2012. évi eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. prognosztizált prognosztizált 1 2 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 3 1.) Saját bevételek 4 Intézményi tevékenységek 116 163 138 025 1 777 139 802 117 000 118 500 5 Helyi adók 237 720 236 544 236 544 238 000 238 500 6 Egyéb különféle folyó bevételek 1 000 1 513 1 513 1 000 1 000 7 Kamat bevételek 2 500 2 728 2 728 1 000 1 000 8 Felhalmozási célú bevételek 12 773 12 773 12 773 15 000 20 000 9 Pénzügyi befekt. bevételeinek bevonása 10 500 10 500 10 500 0 0 10 Saját bevételek összesen: 380 656 402 083 1 777 403 860 372 000 379 000 11 2.) Átvett pénzeszközök és visszatérülések 12 Működési célra átvett pénzeszközök 125 955 135 076 22 374 157 450 95 000 96 400 13 Egészségbiztosítási alap támogatása 379 167 446 057 20 968 467 025 390 000 400 000 14 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 576 882 598 637-410 629 188 008 736 238 0 15 Különféle visszatérülések 1 357 1 357 1 357 600 600 Átvett pénzeszközök és visszatérülések 16 összesen: 1 083 361 1 181 127-367 287 813 840 1 221 838 497 000 17 3.) Átengedett bevételek 18 Illetékek 0 0 0 0 0 19 Személyi jövedelemadó 174 670 175 846 175 846 171 000 172 500 20 Gépjárműadó 45 622 45 622 45 622 47 000 47 500 21 Termőföld bérbead. 0 0 0 22 Átengedett bevételek összesen: 220 292 221 468 0 221 468 218 000 220 000 23 4.) Állami hozzájárulás, támogatás 24 Normatív állami hozzájárulás 303 665 303 860 303 860 335 000 336 900 25 Egyéb állami hozzájárulás 0 10 288 1 420 11 708 0 0 26 Kötött felhasználás 2 700 65 722 7 603 73 325 2 700 2 700 Folyamatban lévő beruh. címzett és 0 0 0 0 27 céltámogatása 0 Új induló beruházások címzett és 28 céltámogatása 0 0 0 0 0 Központosított előirányzatokból várható 29 támogatás 566 59 546 3 656 63 202 560 560 30 Állami hozzájárulás, támogatás összesen: 306 931 439 416 12 679 452 095 338 260 340 160 31 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 32 1.) Hitel, kötvény, kölcsön 33 Működési célú hitel 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 34 Fejlesztési célú hitel 0 0 0 0 0 35 Működési célú kötvény 0 0 0 0 0 36 Fejlesztési célú kötvény 0 0 0 0 0 37 2.) Előző évi pénzmaradvány 242 775 354 110 354 110 83 963 38 000 38 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2 284 015 2 648 204-352 831 2 295 373 2 284 061 1 524 160
3. melléklet a /2010.( ) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2010.(II.22.) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2010. 2011. és 2012. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE adatok ezer forintban A B C D E F G H Sorszám előirányzat prognosztizált prognosztizált szám előirányzat prognosztizált prognosztizált 2010. évi 2011. évi 2012. évi Sor- 2010. évi 2011. évi 2012. évi Megnevezés Megnevezés 1 1 2I Működési célú bevételek 2 I. Működési célú kiadások 3 1.) Saját bevételek 380 587 357 000 359 000 3 1.) Intézményi kiadások 1 162 428 1 026 560 1 040 160 2.) Átvett pénzeszközök és 625 392 485 600 497 000 4 visszatérítések 4 2.) Polgármesteri Hivatal kiadásai 376 161 309 000 311 400 5 3.) Átengedett bevételek 221 468 218 000 220 000 5 3.) Működési célú támogatás 132 844 112 000 113 300 6 4.) Állami hozzájárulás, 6 4.) Céltartalékról működésre 1 163 0 0 427 850 338 260 340 160 7 támogatás 7 5.) Általános tartalék 24 252 0 0 8 5.) Hitel, kötvény 50 000 50 000 50 000 8 6.) Kisebbségi Önkormányzat 2 411 1 300 1 300 9 6.) Előző évi pénzmaradvány 40 876 9 Működési célú kiadások 1 699 259 1 448 860 1 466 160 10 Működési célú bevételek 10 összesen: 1 746 173 1 448 860 1 466 160 11 összesen: 11 II. Felhalmozási célú kiadások 12 II. Felhalmozási célú bevételek 12 1.) Fejlesztési célú támogatás 60 396 0 0 13 1.) Saját bevételek 23 273 15 000 20 000 13 2.) Beruházás 361 372 764 201 0 14 2.) Átvett pénzeszközök és 14 ebből: intézményi 64 159 0 0 188 448 736 238 0 15 visszatérítések 15 0 0 16 3.) Átengedett bevételek 0 0 0 16 3.) Felújítás 36 599 0 0 17 4.) Állami hozzájárulás, 17 4.) Céltartalék 110 518 33 509 20 980 24 245 0 0 18 támogatás 18 5.) Általános tartalék 3 380 0 0 19 5.) Hitel, kötvény 0 0 0 19 6.) Hitel 15 224 30 516 30 516 20 6.) Előző évi pénzmaradvány 313 234 83 963 38 000 20 7.) Kamat 7 875 6 975 6 504 Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások 21 összesen: 549 200 835 201 58 000 21 összesen: 595 364 835 201 58 000 22 MINDÖSSZESEN: 2 295 373 2 284 061 1 524 160 22 MINDÖSSZESEN: 2 294 623 2 284 061 1 524 160
Sorszám 4. melléklet a /2010.( ) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 2/2010.(II.22.) önkormányzati rendelethez NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK 2010. ÉVBEN adatok forintban A B C D E F G H I Egyes Mennyiségi Norm.kötött Kisebbs. Sorszám Hozzájárulás jogcíme Mutató Fajlagos Összeg jöv.pótló egység felhaszn. önk.tám tám. 1 A Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2010. évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint 34 840 454 2 1 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 13 854 852 3 1.(1) Lakosságszám szerint fő 7 116 13 854 852 4 2. Körzeti igazgatás 16 576 182 5 2. a Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 11 986 208 6 2. aa Alap-hozzájárulás körzetközpont 1 3 000 000 7 2. ab Okmányiroda működési kiadásai 4 059 960 8 2. ab (1) Okmányiroda működési kiadásai ügyirat 14 710 4 059 960 9 2. ac Gyámügyi igazgatási feladatok fő 21 512 4 926 248 10 2. b Építésügyi igazgatási feladatok 4 589 974 11 2. ba Térségi normatív hozzájárulás fő 21 512 1 204 672 12 2. bb Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés 438 3 385 302 13 3. Körjegyzőség működése 3 042 360 14 3. a Alap-hozzájárulás körjegyzőség/hó nap 12 3 042 360 15 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 5 13 060 16 8. Üdülőhelyi feladatok idegenforgalmi adóforint 1 354 000 1 354 000 17 A Helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelmadó megosztása (a 20010. évi költségvetési törvény 4. számú 18 melléklete szerint 175 846 478 19 A helyi önkrományzatok megillető személyi jövedelemadó 175 846 478 20 A. A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8 %-a forint 87 213 440 87 213 440 B.Info 21 A 2010. évi becsült iparázűsi adóalap (a 2009. július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező önkormányzatok tölthetik ki 22 B.III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése forint 8 577 106 663 0 forint 120 079 493 88 633 038
Sorszám A B C D E F G H I Egyes Mennyiségi Norm.kötött Kisebbs. Sorszám Hozzájárulás jogcíme Mutató Fajlagos Összeg jöv.pótló egység felhaszn. önk.tám tám. 23 Szociális 24 A Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2010. évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint) 43 883 868 25 10 Pénzbeni szociális juttatások fő 7116 36 277 368 26 14. Gyermekek napközbeni ellátása 7 411 500 27 14.a Bölcsődei ellátás fő 15 7 411 500 28 14.c Ingyenes intézményi étkeztetés fő 3 195 000 29 Közoktatás A Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a 2010. évi költségvetési törvény 3. sz. melléklete 30 szerint) 225 135 531 31 15. Közoktatási alap-hozzájárulás 175 936 665 32 15.a Óvoda 59 768 333 33 2010. évben időarányosan 8 hónapra 41 360 000 34 Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás 41 360 000 35 15.a (2) 1 1-3. nevelési év (2009/2010) fő 326 41 360 000 36 2010. évben időarányosan 4 hónapra 18 408 333 37 Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás 18 408 333 38 15.a (2) 2 1-3. nevelési év (2010/2011) fő 290 18 408 333 39 15.b Általános Iskola 112 721 666 40 2010. évben időarányosan 8 hónapra 76 610 000 41 15.b (1 )1 1-4. évfolyam összesen (2009/2010) fő 329 0 42 15.b (2) 1 1-2. évfolyam fő 161 14 413 333 43 15.b (3) 1 3. évfolyam fő 77 7 050 000 44 15.b (4) 1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül fő 91 12 376 667 45 15.b (5) 1 5-8. évfolyam fő 366 0 46 15.b (6 )1 5-6. évfolyam fő 188 19 896 667 47 15.b (7 )1 7. évfolyam fő 93 11 123 333 48 15.b (8 )1 8. évfolyam fő 85 11 750 000
Sorszám A B C D E F G H I Egyes Mennyiségi Norm.kötött Kisebbs. Sorszám Hozzájárulás jogcíme Mutató Fajlagos Összeg jöv.pótló egység felhaszn. önk.tám tám. 49 2010. évben időarányosan 4 hónapra 36 111 666 50 15.b (1) 2 1-4. évfolyam összesen (2010-2011) fő 336 0 51 15.b (2) 2 1-2. évfolyam fő 171 7 676 667 52 15.b (3) 2 3. évfolyam fő 77 3 525 000 53 15.b (4) 2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül fő 88 4 543 333 54 15.b (5) 2 5-8. évfolyam összesen (2010/2011) fő 362 0 55 15.b (6) 2 5-6. évfolyam fő 188 9 948 333 56 15.b (7) 2 7. évfolyam fő 78 4 700 000 57 15.b (8) 2 8. évfolyam fő 96 5 718 333 58 15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 3 446 666 59 2010. évben időarányosan 8 hónapra (2009/2010) 2 350 000 60 15.g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás fő 130 1 880 000 61 15.g (2) 1 5-8. évfolyamos naközis/tanulószobai foglalkoztatás fő 20 156 667 62 15.g (4) 1 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 13 313 333 63 2010. évben időarányosan 4 hónapra (2010/2011) 1 096 666 64 15.g (1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás fő 130 940 000 65 15.g (2) 2 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás fő 20 78 333 66 15.g (4) 2 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 11 78 333 67 16 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 28 458 866 68 16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 5 928 533 69 Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 1 075 200 70 2010. évben időarányosan 8 hónapra (2009/2010) 716 800 71 16.2.1.c (1) 1 Összesen fő 3 716 800 72 16.2.1.c (3) 1 Általános Iskola fő 3 0 73 2010. évben időarányosan 4 hónapra (2010/2011) 358 400 74 16.2.1.c (1) 2 Összesen fő 3 358 400 75 16.2.1.c (3) 2 Általános Iskola fő 3 0
Sorszám A B C D E F G H I Egyes Mennyiségi Norm.kötött Kisebbs. Sorszám Hozzájárulás jogcíme Mutató Fajlagos Összeg jöv.pótló egység felhaszn. önk.tám tám. Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra 76 visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 3 643 733 77 2010. évben időarányosan 8 hónapra (2009/2010) 2 389 333 78 16.2.1.d (1) 1 Összesen fő 20 2 389 333 79 16.2.1.d (3) 1 Általános Iskola fő 20 0 80 2010. évben időarányosan 4 hónapra (2010/2011) 1 254 400 81 16.2.1.d (1) 2 Összesen fő 21 1 254 400 82 16.2.1.d (3) 2 Általános Iskola fő 21 0 Megismerő funkciók vagy a viselkedéfejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége 83 miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 1 209 600 84 2010. évben időarányosan 8 hónapra (2009/2010) 806 400 85 16.2.1.e (1) 1 Összesen fő 9 806 400 86 16.2.1.e (3) 1 Általános Iskola fő 9 0 87 2010. évben időarányosan 4 hónapra (2010/2011) 403 200 88 16.2.1.e (1) 2 Összesen fő 9 403 200 89 16.2.1.e (3) 2 Általános Iskola fő 9 0 90 16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás 13 213 333 Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai otatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás 91 13 213 333 92 2010. évben időarányosan 8 hónapra (2009/2010) 8 773 333 93 16.3. (1) 1 Összesen fő 329 8 773 333 94 16.3. (2) 1 Óvoda fő 67 0 95 16.3. (3) 1 Általános Iskola fő 262 0 96 2010. évben időarányosan 4 hónapra (2010/2011) 4 440 000 97 16.3. (1) 2 Összesen fő 333 4 440 000 98 16.3. (2) 2 Óvoda fő 63 0 99 16.3. (3) 2 Általános Iskola fő 270 0 100 16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 9 317 000 101 16.6.2. Intézményi társulás óvodájába általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 9 317 000 102 16.6.2. a A 2008.-2010. évben alakuló társulások esetén 1 548 800