Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-21812-9/2011. Témafelelős: Krajsóczki Sné

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-21812-9/2011. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2011.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011. (III.11.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. (1), (2), (3), 4. (3), 5. (1), 10. (1), 21. (1), (2) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e., 3/f., 4., 6., 8., 8/a., 9. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint egyéb központi források terhére - az Önkormányzat igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról értesített a Magyar Államkincstár: - időskorúak járadéka 1.928.765 Ft - rendszeres szociális segély 4.510.435 Ft - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 8.224.880 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 3.836.310 Ft - adósságkezelési támogatás 1.397.692 Ft - ápolási díj és járuléka 2.808.308 Ft - óvodáztatási támogatás 500.000 Ft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 219.450 Ft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz pótlék 159.600 Ft - egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz 9.309.000 Ft Összesen: 32.894.440 Ft A fentiekkel összefüggésben nő 23.206 eft-tal a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás, 9.469 eft-tal a központosított előirányzatok, 219 eft-tal a támogatásértékű működési bevételek előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - időskorúak járadéka 1.929 eft - rendszeres szociális segély 4.510 eft - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 8.225 eft - normatív lakásfenntartási támogatás 3.836 eft - adósságkezelési támogatás 1.398 eft - ápolási díj 2.264 eft

2 - ápolási díj járuléka 544 eft - óvodáztatási támogatás 500 eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 9.688 eft Összesen: 32.894 eft 2. A 352/2010. (XII.30.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évben bérkompenzációra jogosultak. A kompenzáció fedezete a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 12. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja cím terhére került elkülönítésre. A szeptember-november hónapokban kifizetett összegeket - összesen 8.742 eft-ot - a Magyar Államkincstár megtérítette, mellyel az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): Intézmény személyi munkaadói jár. tám. önkorm. juttatás Gondozási Központ 161 43 204 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 234 63 297 Terney Béla Kollégium 295 77 372 Központi Óvoda 520 140 660 Kertvárosi Óvoda 570 154 724 Deák Ferenc Ált.Isk. 375 101 476 Klauzál Gábor Ált.Isk. 509 137 646 Koszta József Ált.Isk. 776 210 986 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 78 21 99 Családsegítő Központ 179 48 227 Bölcsőde 93 25 118 Hajléktalan Segítő Központ 39 11 50 Egységes Ped. Szakszolg. 191 52 243 VIGI Intézményközpont 227 61 288 Szentesi Művelődési Közp. 146 39 185 Őze Lajos Filmszínház 10 3 13 Központi Konyha 355 96 451 Városellátó Intézmény 558 150 708 Tűzoltóság 196 54 250 Polgármesteri Hivatal 1.308 353 1661 Sportközpont 66 18 84 Mindösszesen: 6.886 1.856 8.742 3. A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére lakossági közműfejlesztések támogatása címén az Önkormányzat 2011. évi igénylése alapján 26.378.034 Ft pótelőirányzat került biztosításra, mely az érintett ingatlantulajdonosok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztési hozzájárulásának támogatására szolgál. Ezzel összefüggésben 26.378 eft-tal emelkedik a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az átadott pénzeszközök előirányzata. 4. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható köz-

3 pontosított előirányzatok terhére, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok támogatása címén 1.171.200,- Ft támogatást biztosított pályázati úton. Az elnyert összeget a nevelési tanácsadó szakvéleményében meghatározott fejlesztési célok megvalósításához kapcsolódó, a képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére lehet fordítani, ezért a pályázati cél megvalósítása érdekében az általános iskolák egyéb dologi kiadásának, valamint önkormányzati támogatásának alábbiak szerinti módosítása indokolt: Deák Ferenc Általános Iskola 333 eft Klauzál Gábor Általános Iskola 346 eft Koszta József Általános Iskola 365 eft Összesen: 1.044 eft 5. A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előirányzat terhére - a nemzetgazdasági és a belügyminiszter döntése alapján -, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása címén 40 millió Ft pótelőirányzat került biztosításra, mely összeggel csökken a működési célú hitel előirányzata. 6. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címén 19.774 eft-ot biztosított. A támogatás a prémium évek programban foglalkoztatottak bér- és járulék kiadásaira nyújt fedezetet, melyből 18.912 eft-ot a támogatásértékű működési bevételek előirányzata tartalmaz, míg 862 eft többlet bevételként jelentkezik. Mivel az érintett intézmények költségvetésében az előirányzatai teljes egészében tartalmazzák a szükséges forrásokat, ezért a központosított előirányzatok 19.774 eft-tal történő emelése mellett a támogatásértékű bevételek előirányzata 18.912 eft-tal, a működési célú forráshiány pedig 862 eft-tal csökken. II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A közcélú foglalkoztatás rendszere 2011. évtől megváltozott, az érintett intézmények közvetlenül igényelhetik a napi 4, illetve 8 órás foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ támogatását (4 órás foglalkoztatás esetén 95%, 8 órás foglalkoztatás esetén 70% a támogatás mértéke). Az 5%, illetve 30% önrész az önkormányzati költségvetési intézmények esetében a szociális segélykeretben az aktív korúak közfoglalkoztatása kiemelt előirányzaton került elkülönítésre, mellyel összefüggésben a IX-X. havi igénylések, elszámolások alapján az alábbi módosítások indokoltak: Intézmény személyi juttatás munkaadói jár. e. dologi ÁFA e. dologi speciális célú tám. támog. ért. bev. önkorm. tám. Gondozási Központ 784 106 757 133 Dr.Sipos F. Parkerdő O. 1 625 221 1 568 278 Terney Béla Kollégium 157 20 168 9 Központi Óvoda 293 39 272 60 Kertvárosi Óvoda 257 35 227 65 Deák Ferenc Ált.Isk. 141 19 152 8 Klauzál Gábor Ált.Isk. 947 128 968 107 Koszta József Ált.Isk. 305 42 276 71

4 Családsegítő Központ 516 70 504 82 Bölcsőde 381 51 368 64 Hajléktalan S. Közp. 386 51 344 93 E. Ped. Szakszolg. 265 36 233 68 VIGI Int.közp. 78 11 84 5 Szentesi Műv. Közp. 234 32 208 58 Központi Konyha 855 115 94 23 951 136 Városellátó Intézmény 6 606 892 38 9 6 554 991 Tűzoltóság 156 21 124 53 Polgármesteri Hivatal 2 804 379-2 815 2 725-2 357 Roma Kisebbségi Önkorm. 78 11 84 5 Sportközpont 468 63 460 71 Mindösszesen: 17 336 2 342 132 32-2 815 17 027 0 2. A Gondozási Központ rendezvény szervezésből 138 eft többlet bevételt realizált, mely a lebonyolítással összefüggő kiadások fedezetét biztosítja, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevétel 71 eft - ÁFA bevételek 18 eft - működési célra átvett pénzeszközök 49 eft bevételek összesen: 138 eft - rendezvények 90 eft - egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 48 eft kiadások összesen: 138 eft 3. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 1. számú melléklet X. fejezet 21. cím Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása keretösszeg terhére 341.726 Ft támogatást biztosított. A feladatalapú támogatás a kisebbségi önkormányzatok igénybejelentése alapján a 342/2010. (XII.28.) Korm. Rendelet előírásainak megfelelően került megállapításra, melyet legkésőbb 2012. június 30-ig lehet felhasználni. Ezzel összefüggésben 128 eft-tal a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata, 214 eft-tal a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetésében emelkedik a támogatásértékű működési bevételek, valamint az egyéb dologi kiadások előirányzata. 4. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon továbbszámlázott szolgáltatásból, valamint a gyógyszerforgalom után járó kedvezmény miatt 2.000 eft egyéb saját bevételi többletet realizált, melynek terhére a gyógyszerköltségek kiadási többletét indokolt rendezni ezért 1.900 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 100 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik. 5. A Terney Béla Kollégium költségvetésében az egyéb saját bevételek között 575 eft többlet bevétel realizálódott (szállástevékenység, térítési díj, kártérítés, továbbszámlázott szolgáltatás), melynek felhasználását az ÁFA visszatérülések előirányzatán mutatkozó kiesés pótlására javasolunk engedélyezni. 6. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó önállóan működő költségvetési szervek pályázati forrásból (TÁMOP, TEMPUS Közalapítvány, Wekerle Sándor Alapkezelő, Iskola alma program, Nemzeti Kulturális Alap), továbbszámlázott szolgálta-

5 tásból, rendezvények belépő díjából, elkülönített számla vezetésének kamatából, anyatej értékesítésből többlet bevételt értek el, mely összegek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eft-ban): Személyi juttatás Egyéb ÁFA bevételek pénzeszk. bevételek összesen Átvett Tám. ért. Bevételek Kamat saját bev. Központi Óvoda 7 947 954 Deák F.Á.I. 248 1.186 685 5 2.124 Klauzál G.Á.I. 353 353 Koszta J.Á.I. 910 463 8 1.381 Lajtha L.A.Műv.I. 624 100 724 Családsegítő Közp. 5.750 39 5.789 Bölcsőde 2.300 2.300 Hajléktalan SK. 761 2.276 16 3.053 E.Ped.Szakszolg. 36 1.875 15 1.926 Intézményközpont 1.398 9 870 2.277 Összesen: 11.124 9 7.194 2.471 83 20.881 Munkaadói jár. Fűtés Villamos energia Közüzemi díjak ÁFÁ-ja Egyéb dologi Egyéb dologi ÁFA Felhalmozás Kiadás össz. Központi Óvoda 954 954 Deák F.Á.I. 383 248 307 1.186 2.124 Klauzál G.Á.I. 353 353 Koszta J.Á.I. 1.199 182 1.381 Lajtha L.A.Műv.I. 82 21 621 724 Családsegítő Közp. 5.789 5.789 Bölcsőde 1.732 421 147 2.300 Hajléktalan SK. 3.053 3.053 E.Ped.Szakszolg. 1.926 1.926 Intézményközpont 870 1.407 2.277 Összesen: 2.985 421 248 82 21 15.756 182 1.186 20.881 7. A Szentesi Művelődési Központ TÁMOP 3.2.11/10/1 Nevelési- oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli szabadidős tevékenységeinek támogatása pályázata kedvező elbírálásban részesült. A 2011. évben megvalósítandó programok egy része a következő évben valósul meg, így az áthúzódó bevételek és kiadások előirányzatának csökkentésével indokolt a költségvetést módosítani. Az intézményi bevételeket növeli a rendezvények megszervezése, biztosítási kártérítés, létesítmény bérbeadás, ÁFA bevallási, elszámolási kötelezettség módosulása, alapítványi támogatás miatti többlet, melyek felhasználása a rendezvények megszervezésére, kárrendezésre, ÁFA befizetésre történik, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevételek 739 eft - ÁFA bevételek 83 eft - ÁFA visszatérülések 1.927 eft - támogatásértékű működési célú bevételek államháztartáson belülről -4.941 eft - működési célra átvett pénzeszközök 346 eft bevételek összesen: -1.846 eft - személyi juttatások -1.167 eft

6 - munkaadót terhelő járulékok -352 eft - rendezvények 570 eft - egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 143 eft - egyéb dologi kiadások -1.833 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -602 eft - fizetendő ÁFA 1.395 eft kiadások összesen: -1.816 eft 8. Az Őze Lajos Filmszínház ÁFA bevallási és elszámolási kötelezettsége év közben módosult, melynek következtében a visszatérülés növekedett, illetve a fizetési kötelezettség csökkent. Az így keletkezett többletet az egyéb dologi kiadásokra javasoljuk felhasználni az alábbi előirányzatok emelésével: - ÁFA visszatérülések 226 eft - egyéb dologi kiadások 355 eft - fizetendő ÁFA -129 eft kiadások összesen: 226 eft 9. A Városellátó Intézmény végezte terven felül a Családsegítő Központ átépítésének befejező munkálatait, valamint a Dózsa-ház előtti parkoló, járda- és térburkolat építési, illetve parkosítási feladatokat, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások jóváhagyása indokolt: - egyéb saját bevételek 10.120 eft - ÁFA bevételek 700 eft - ÁFA visszatérülések 2.530 eft bevételek összesen: 13.350 eft - egyéb dologi kiadások 10.120 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 2.530 eft - fizetendő ÁFA 700 eft kiadások összesen: 13.350 eft 10. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság többlet bevételt realizált a saját bevételei között (tűzrendészeti bírság, intézményi eszközökkel nyújtott szolgáltatás ellenértéke, OKF támogatás a túlszolgálat finanszírozására). A források felhasználása részben a juttatás céljának megfelelően történt, részben a megnövekedett üzemanyagárak ellentételezését biztosította, ezért az alábbiak engedélyezését javasoljuk: - közhatalmi bevételek 220 eft - egyéb saját bevételek 605 eft - támogatásértékű műk.célú bevételek 1.206 eft bevételek összesen: 2.031 eft - személyi juttatások 1.206 eft - üzemanyag 825 eft kiadások összesen: 2.031 eft 11. A Sportközpont költségvetésében az ÁFA visszatérülések teljesítése 90 eft-tal haladja meg a tervezettet, mely az egyéb saját bevételek előirányzatán jelentkező bevételi kiesés ellensúlyozására nyújt fedezetet. 12. A Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatást szervezők foglalkoztatásához támogatást

7 nyert (2.518 eft), bevételi többlet mutatkozik a továbbszámlázott szolgáltatások előirányzatán, továbbá az önkormányzat igénylése alapján a központi költségvetés megtérítette az egyes megelőlegezett szociális ellátásokra kifizetett összegeket. Ezzel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - egyéb saját bevételek 2.625 eft - működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2.518 eft - támogatásértékű működési célú bevételek 1.886 eft bevételek összesen: 7.029 eft - személyi juttatások 1.983 eft - munkaadót terhelő járulékok 535 eft - szemétszállítás 2.100 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 525 eft - gyermektartásdíj megelőlegezése 602 eft - otthonteremtési támogatás 1.284 eft kiadások összesen: 7.029 eft III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Terney Béla Kollégium jóváhagyott munkaadót terhelő járulékainak teljesítése 190 eft megtakarítást mutat, melynek átcsoportosítása indokolt az egyéb céljellegű kiadások előirányzataira a munkaadót terhelő kifizetői SZJA többletének fedezeteként. 2. A Gondozási Központban az évközi munkavállalói létszám növekedés nem tervezett többlet kiadást igényel (étkezési utalványok miatti kifizetői SZJA, kötelezően biztosítandó védőital). Az április 1-jétől megemelkedett térítési díjak miatt a szociális kedvezményekhez biztosított önkormányzati támogatás teljes felhasználása nem vált szükségessé, mely forrást a folyamatos működés biztosítása érdekében az általános önkormányzati támogatásokhoz javasolunk átcsoportosítani. Az előzőek miatt az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - általános önkormányzati támogatás 1.572 eft - önkormányzati támogatás szociális kedvezményhez -1.572 eft bevételek összesen: 0 eft - élelmezés 108 eft - vásárolt élelmezés -108 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások 46 eft - egyéb dologi kiadások -46 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -819 eft - fizetendő ÁFA 819 eft kiadások összesen: 0 eft 3. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban takarékossági intézkedések végrehajtását követően egyes közüzemi díjak előirányzatán megtakarítás keletkezett, mely forrásául szolgál az évközi áremelkedések hatása miatti kiadási többleteknek, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - üzemanyag 68 eft - fűtés 1.076 eft - villamos energia -548 eft - víz- és csatornadíj -528 eft

8 - szemétszállítás -68 eft - élelmezés 29 eft - vásárolt élelmezés -29 eft kiadások összesen: 0 eft 4. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája önállóan működő intézményei egyes jóváhagyott előirányzatain megtakarítás keletkezett, ami más kiemelt előirányzatok többletének ellensúlyozására fordítható az önkormányzat forráshiányának növelése nélkül, ezért az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot (adatok ezer Ft-ban): Kiadások TB jár. Fűtés Villamos energia Vás. Élelm. Személyi Vízdíj Szemétszáll. Közüzemi ÁFA Központi Ó. 418 598 85 150-1251 Kertvárosi Ó. -782 626 156-39 39 Deák F.Á.I. -884-239 1520-327 442-82 -294-136 Klauzál G.Á.I. -192 147 45-7645 -267 6577 1335 Koszta J.Á.I. -979-264 1130 113 Lajtha L.AMI. -1470 1000 470 Családsegítő Kp -631 631-4789 -900 4789 Bölcsőde -164 349-392 212-25 20-603 603 Hajléktalan SK -600 500 100 Összesen: -3409-503 2807 168 888-25 271 816 68-1251 -13737-906 -900 6577 1039 7197 Élelm. ÁFA E.céljell. Egyéb dologi E. dologi ÁFA Fizetendő ÁFA Bevételek ÁFA bevételek Átvett pénzeszk. Támog.ért. bev. Családsegítő Központ -900 eft 1.124 eft -1.124 eft A fentieken túl a céljelleggel engedélyezett, felhasználásra nem kerülő kiadási előirányzatok csökkennek, mely összeggel összességében 8.285 eft-tal csökken az önkormányzati működési célú forráshiány az alábbiak szerint (ezer Ft-ban): Fűtés Villamos energia Vás. élelm. Élelm. ÁFA Üzemanyag Szemétszáll. Élelmezés Közüzemi ÁFA E.céljell. Egyéb tám. Kiadás össz. Önkorm. tám. Központi Óvoda -80-194 -274-274 Deák F.Á.I. -384-384 -384 Klauzál G.Á.I. -1239-773 -23-193 -482-2710 -2710 Lajtha L.AMI. -585-29 -965-1579 -1579 Családsegítő Kp -949-675 -375-119 -2118-2118 Hajléktalan SK -78-20 -98-98 Ped.Szakszolg. -64-45 -25-24 -158-158 Int.közp. -964-964 -964 Összesen: -142-1869 -25-80 -949-1448 -96-568 -3108-8285 -8285 5. A Művelődési Központ által szervezett rendezvények közreműködőinek díjazása a személyi juttatások között került megtervezésre, azonban a lebonyolítás vállalkozási szolgáltatás keretében történt, ezért azt a dologi kiadások között kell elszámolni. Az érdekeltségnövelő támogatással megvalósuló fejlesztés keretében nagy értékű eszköz is beszerzésre került, melyet felhalmozási kiadásként kell a főkönyvi könyvelésben kimutatni. Az évközi áremelések következtében egyes közüzemi díjak előirányzatát meghaladó pénzforgalmi teljesítés várható, míg más kiemelt előirányzatok megtakarítást mutatnak, melyek a többletek forrásául szolgálhatnak. Az előzőekben részletezettek miatt az alábbi módosításokat javasoljuk: - személyi juttatások -155 eft - munkaadót terhelő járulékok -42 eft - fűtés 119 eft - villamos energia 61 eft Felújítás Felhalmozás

9 - víz- és csatornadíj -6 eft - szemétszállítás -17 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 25 eft - rendezvények -766 eft - rendezvények ÁFÁ-ja 1.188 eft - egyéb dologi kiadások -1.701 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -447 eft - felhalmozás 1.741 eft kiadások összesen: 0 eft 6. Az Őze Lajos Filmszínházban a megnövekedett vízdíj többletére forrást biztosít a fűtési, valamint a villamos energia előirányzatán mutatkozó megtakarítás. További módosítást igényel, hogy az elektromos berendezések felülvizsgálatának díja nem érte el a felhalmozási értékhatárt, ezért azt költségként kell elszámolni. A fentiekkel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - fűtés -20 eft - villamos energia -30 eft - víz- és csatornadíj 50 eft - egyéb dologi kiadások 100 eft - felhalmozás -100 eft kiadások összesen: 0 eft 7. A Központi Gyermekélelmezési Konyhánál egyes közüzemi díjakon az évközi áremelések miatt többlet teljesítés mutatkozik. Ugyancsak többlet igényként jelentkezik az év közben nyugdíjba vonuló munkavállalók felmentési idejére járó munkabér után fizetendő nem tervezett munkaadói járulék. A többletkiadásokra fedezetet biztosít a víz- és csatornadíj, valamint az egyéb dologi kiadások megtakarítása. Az ételallergiás étkezők száma az év közben jelentősen emelkedett, amely a finanszírozás forrásai közötti átcsoportosítást igényli. A fentiekkel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - általános önkormányzati támogatás -491 eft - önkormányzati támogatás szociális kedvezményhez 491 eft bevételek összesen: 0 eft - munkaadót terhelő járulékok 520 eft - üzemanyag 79 eft - fűtés 321 eft - villamos energia 236 eft - víz- és csatornadíj -636 eft - egyéb dologi kiadások -416 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -104 eft kiadások összesen: 0 eft 8. A Városellátó Intézmény a zárt csapadékcsatorna szakaszok, a csapadékvíz vésztározó építésének, a lakossági kapubejáró átereszek átépítésének határidőre történő befejezése érdekében túlmunkát rendelt el, melynek forrása a dologi kiadások között rendelkezésre áll. Egyes intézményi kivitelezési munkálatok építési engedélyhez kötöttek, ezért a fordított adózás hatálya alá tartoznak, melynek következtében a fizetendő ÁFA és az ÁFA bevétel is csökken. Az évközi áremelések hatása miatt egyes kiemelt közüzemi díjak teljesítési adata túlteljesítést mutat, mely többlet az egyéb dologi kiadások megtakarításából finanszírozható. Az intézmény által ellátott feladatokhoz új eszközök

10 (beton- és aszfaltvágó, nyomtató, szivattyú) beszerzése vált szükségessé, így a dologi kiadásokból 1.110 eft átcsoportosítása szükséges a felhalmozásokra. Ugyancsak kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást igényel a saját kivitelezésben végrehajtott Villogó utcai szolgálati lakás felújításának számviteli előírásoknak megfelelő elszámolása (dologi kiadásra felújításból). Az előzőek miatt az alábbi változások engedélyezését javasoljuk: - ÁFA bevételek -14.493 eft - ÁFA visszatérülések -1.554 eft bevételek összesen: -16.047 eft - személyi juttatások 3.300 eft - munkaadót terhelő járulékok 891 eft - üzemanyag 5.300 eft - fűtés 700 eft - villamos energia -402 eft - víz- és csatornadíj 320 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1.480 eft - egyéb dologi kiadások -5.622 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -1.406 eft - fizetendő ÁFA -16.343 eft - felújítás -5.375 eft - felhalmozás 1.110 eft kiadások összesen: -16.047 eft A feladatok elvégzése érdekében külső munkavállalók is felvételre kerültek, mellyel összefüggésben az éves engedélyezett átlaglétszámot 16 fővel szükséges megemelni a rendelet 9. sz. mellékletében. 9. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság egyes közüzemi díjai előirányzatának emelése szükséges az évközi áremelések hatásának ellensúlyozására. Ugyancsak a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást indokolja a járművek, egyéb eszközök karbantartási, alkatrész beszerzési többlet igénye. A kiadásokhoz forrást biztosít a személyi juttatások megtakarítása, illetve a tárgyévben fűtés szakaszolásra tervezett összeg maradványa, ezért az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - személyi juttatások -2.242 eft - villamos energia 40 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 100 eft - vásárolt élelmezés 33 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 9 eft - egyéb dologi kiadások 3.792 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 486 eft - felújítás -2.218 eft kiadások összesen: 0 eft 10. A Sportközpont költségvetésében az egyéb dologi kiadások (vegyszerbeszerzés, karbantartás, kisértékű eszközök beszerzése) között 1.673 eft megtakarítás keletkezett, mely forrásból az évközi áremelések miatti közüzemi többletek, valamint az intézmény dolgozói részére kifizetett műszakpótlék többlete finanszírozható az alábbi módosítások engedélyezésével: - személyi juttatások 200 eft - munkaadót terhelő járulékok 80 eft

11 - üzemanyag 26 eft - fűtés 657 eft - villamos energia 431 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 279 eft - egyéb dologi kiadások -1.338 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -335 eft kiadások összesen: 0 eft 11. a.) A Képviselő-testület korábbi döntéseinek megfelelően kerültek kiutalásra a nem önkormányzati szervezetek részére biztosított támogatások (Zöldág MSE rendezvény, Balla Demeter sírhely kiváltás, Üdülőközpont rendezvény, kiemelkedő munkáért elismerésben részesülő pedagógusok diákok, Karate Világbajnokság, Küzdőgála, Harc a kincsért diákprogram megrendezésének, Város Visszhang működésének támogatása), valamint közoktatási intézmény igazgatói pályázatok, beszámolók bírálatának szakértői díja, melyek forrása részben a céltartalékban, részben a dologi kiadások között került elkülönítésre a Polgármesteri Hivatal költségvetésében. Az önkormányzati bérlakások visszavételekor fizetendő garanciális letét kamata meghaladta a tervezettet, valamint a számviteli előírásoknak megfelelően szükséges rendezni a házasságkötő terembe telepített légkondicionáló berendezés felszerelési költségeit is. Az előzőekkel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - támogatásértékű kiadások 18 eft - átadott pénzeszközök 4.206 eft - szolgáltatások -645 eft - különféle dologi kiadások -844 eft - egyéb folyó kiadások 1.400 eft - felhalmozás 45 eft - céltartalék -4.180 eft kiadások összesen: 0 eft b.) A Hivatal 3/f. számú melléklete tartalmaz előirányzatot egyes gazdaságmarketing, idegenforgalmi feladatok megvalósítására. A városi arculati kézikönyv öszszeállítására tervezett előirányzatot megemelni szükséges, mivel a szakmailag legmegbízhatóbb kivitelező ajánlata meghaladja a tervezettet. Az Utazás kiállításra tervezett előirányzat emelése szintén indokolttá vált, mivel 2012. évre történő tárgyévi jelentkezés esetén kedvezményt biztosít a szervező, illetve egyes kiállítási anyagok elhasználódtak, pótlásukról gondoskodni kell. Az előzőek forrása más idegenforgalmi, marketing feladatok megtakarítása, ezért a 3/f. számú mellékeltben részletezett átcsoportosítások engedélyezését javasoljuk. c.) A Dr. Bugyi István Kórháza Vérellátó Állomása, valamint a Vöröskereszt által szervezett önkéntes véradásokon a véradók részére uszodai belépő kerül átadásra. A belépők ellenértéke 144 eft, melyhez forrást a Hivatal működési költségvetése tartalmaz, ezért a szolgáltatások csökkentése mellett 144 eft-tal nő az Üdülőközpont Nkkft támogatása. IV. Egyéb módosítások 1. Az intézményi szabályzatok alapján megtörtént az önkormányzati forrásokat gyarapító pályázatok összegzése. Az önkormányzati céltartalékban az elismerésekhez kapcsolódó jutalmazásokra előirányzat került elkülönítésre, melynek terhére az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezése szükséges (ezer Ft-ban):

Intézmény 12 Személyi juttatás Munkaadói járulék Támog ért. kiadás Átadott pénze. Önkorm. támogatás Deák Ferenc Ált. Isk. 7 2 9 Koszta József Ált. Isk. 34 9 43 Klauzál Gábor Ált. Isk. 15 4 19 Központi Óvoda 12 3 15 Lajtha László AMI 3 1 4 Családsegítő Központ 116 32 148 Gondozási Központ 59 16 75 Művelődési Központ 29 8 37 Polgármesteri Hivatal 574 155 729 Könyvtár NKKft 24 24 Üdülőközpont NKft. 25 25 Horváth M. Gimnázium 14 14 Összesen: 849 230 14 49 1.142 2. A Rádió Szentes Nkkft. az ősz folyamán a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 511/2011. határozata alapján ideiglenes médiaszolgáltatási frekvenciaengedéllyel működött. Az engedélyezés egyik feltétele 413 eft díj megfizetése volt, melyhez forrás az önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre, ezért ezen öszszeggel csökken a céltartalék összege az Nkkft támogatásának azonos összegű növelése mellett. 3. A Képviselő-testület 202/2011. (IX.27.) határozatával döntött a Városért emlékéremnek a Gondozási Központ részére történő adományozásáról. A kitüntető címmel pénzjutalom jár, mellyel összefüggésben 157 eft-tal nő az intézmény önkormányzati támogatásának és egyéb dologi kiadásainak előirányzata, a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak azonos összegű csökkentése mellett. 4. A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata az alpolgármesteri keret terhére 20 eft támogatásban részesült. A támogatás az Ukrajnából érkezett csoport útiköltség térítésének forrásául szolgál, mellyel összefüggésben a Kisebbségi Önkormányzat egyéb dologi kiadásai 20 eft-tal emelkednek a Hivatal átadott pénzeszközeinek azonos öszszegű csökkentése mellett. 5. Az oktatási intézmények felszerelési jegyzék szerinti eszközbeszerzésére a céltartalékban 2.000 eft került elkülönítésre. A keretet a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság a benyújtott igények alapján felosztotta az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények között. A céltartalék csökkentése mellett az intézmények költségvetésében az egyéb dologi kiadások és az önkormányzati támogatás előirányzata az alábbiak szerint emelkedik: Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha László AMI és Hangversenyközpont Összesen: 100 eft 500 eft 500 eft 200 eft 155 eft 200 eft 300 eft 1.955 eft

13 6. A közoktatási intézmények részére a 2011/2012. tanév szeptember-október havi túlórák fedezetére forrás került elkülönítésre a céltartalékban. A tantárgyfelosztás alapján a 2011. évet érintően, a céltartalék 1.946 eft-tal történő csökkentés mellett az alábbiak engedélyezését javasoljuk: Intézmény Személyi Munkaadói Önkorm. juttatás járulék támogatás Deák Ferenc Általános Iskola 181 eft 49 eft 230 eft Klauzál Gábor Általános Iskola 457 eft 123 eft 580 eft Koszta József Általános Iskola 569 eft 154 eft 723 eft Lajtha László AMI és Hangversenyközpont 325 eft 88 eft 413 eft Összesen: 1.532 eft 414 eft 1.946 eft 7. A Képviselő-testület az évek folyamán 20 diák támogatásáról döntött a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program -ja keretében. A támogatáshoz forrást tartalmaz a céltartalék, amelynek 418 eft-tal történő csökkentése mellett azonos összeggel nő a Hivatal költségvetésében a speciális célú támogatások előirányzata. 8. A Terney Béla Kollégium egyes kiemelt közüzemi díjainak (fűtés, villamos energia, víz- és csatornadíj, szemétszállítás) teljesítése nem éri el a jóváhagyott előirányzatot. Az intézmény adóbevallási és befizetési kötelezettsége az év folyamán módosult, ezért a visszaigénylés lehetősége is csak 2012. évben nyílik meg, így e kiemelt bevételi tételen kiesés várható. Az előzőek miatt az alábbi módosítások indokoltak: - ÁFA visszatérülés -593 eft - általános önkormányzati támogatás -1.895 eft bevételek összesen: -2.488 eft - fűtés -865 eft - villamos energia -70 eft - víz- és csatornadíj -310 eft - szemétszállítás -50 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -205 eft - fizetendő ÁFA -988 eft kiadások összesen: -2.488 eft A fenti módosítások átvezetésével egyidejűleg 1.895 eft-tal csökken a működési célú hitel előirányzata. 9. A Gondozási Központ költségvetésében jóváhagyott közüzemi díjak előirányzata nem nyújt megfelelő forrást az évközi áremelések miatt megemelkedett szolgáltatási kiadásokra. Ugyancsak nem tartalmaz az intézményi költségvetés forrást az év közben felmerült, előre nem látható kiadásokra (gépjárművek meghibásodása miatti javítási költségek, orvosi javaslatra védőszemüveg beszerzés, az ellátottak számának növekedésével összefüggő többlet tisztítási, tisztálkodási anyagbeszerzés). A fentiekkel összefüggésben az önkormányzati általános tartalék 1.606 eft-tal történő csökkentése mellett az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - általános önkormányzati támogatás 1.606 eft - üzemanyag 160 eft - fűtés 249 eft - villamos energia 80 eft - víz- és csatornadíj 87 eft

14 - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 228 eft - egyéb dologi kiadások 642 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 160 eft kiadások összesen: 1.606 eft 10. A Képviselő-testület döntésének megfelelően megtörtént a közoktatási és sportintézmények működésének felülvizsgálata, a közoktatási intézmények igazgatói pályázatának szakértői véleményezése. Az átvilágítást, véleményezést végzők részére a szakértői díjat a Polgármesteri Hivatal kiegyenlítette, ezért a céltartalékban elkülönített előirányzat terhére a Hivatal működési költségvetésében a szolgáltatási kiadások előirányzata emelkedik 6.050 eft-tal. 11. A Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 150/2011. (IX.19.) MOISB, 169/2011. (XI.02.) MOISB, valamint 184/2011. (XI.21.) MOISB határozatával döntött a céltartalékban elkülönített Civil Alap felosztásáról. A döntésnek megfelelően 990 eft-tal csökken a céltartalék a Hivatal átadott pénzeszközeinek azonos összegű növelése mellett. 12. Ugyancsak a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság döntött 168/2011. (XI.02.) MOISB határozatával az Életjel KKSE támogatásáról az ifjúsági keret terhére. Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 250 eft-tal emelkedik a működési célra átadott pénzeszközök előirányzata a céltartalék azonos összegű csökkentésével egyidejűleg. 13. Egyes közoktatási intézményekben megnövekedett a kedvezményes étkezésre jogosultak száma, ezért az önkormányzati forráshiány terhére a kiadási előirányzati többlet finanszírozását megelőlegezni szükséges, melynek forrását a állami támogatás elszámolása során lesz lehetőség visszaigényelni. Ezzel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk (ezer Ft-ban): Intézmény Vásárolt Élelmezési Önkorm. élelmezés kiad. ÁFA tám.(szoc.) Kertvárosi Óvoda 896 224 1.120 Koszta József Általános Iskola 724 181 905 Összesen: 1.620 405 2.025 14. Az érintett közoktatási intézmények költségvetése az év végéig várható jégpálya használatát finanszírozó kiadásokat nem tartalmazza. Az elvégzett felmérés alapján 702 eft szükséges a sporttevékenység támogatásához, melyet a működési célú forráshiány terhére javasolunk biztosítani az alábbiak szerint: Intézmény Egyéb Átadott Önkorm. dologi pénzeszk. tám. Deák F. Ált.Isk. 108 eft 108 eft Klauzál G. Ált.Isk. 148 eft 148 eft Koszta J. Ált.Isk. 176 eft 176 eft Polgármesteri Hivatal - Kiss B. Ref. Ált.Isk. 149 eft 149 eft - Szent Erzsébet Kat. Ált.Isk. 121 eft 121 eft Összesen: 432 eft 270 eft 702 eft 15. A céltartalék tartalmaz előirányzatot egészségügyi prevenciós feladatok megvalósítására. A 2011. évben ténylegesen kifizetett, valamint kifizetésre kerülő oltóanyag beszerzés, egyéb anyag, eszköz (felvilágosító anyag, röntgen filmek, fertőtlenítők stb) beszerzés,

15 előadások díjai a Polgármesteri Hivatal működési költségvetése terhére kerülnek kiegyenlítésre. Ugyancsak a Hivatal költségvetéséből került kiegyenlítésre az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 186/2011. (X.25.) Szoc. határozata alapján megállapított támogatás az érintett orvosok részére. A fentiekkel összefüggésben a céltartalék 5.966 eft-tal történő csökkentése mellett az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok emelkednek: Polgármesteri Hivatal - személyi juttatások 60 eft - munkaadót terhelő járulékok 15 eft - készletbeszerzések 2.817 eft - szolgáltatások 1.008 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 66 eft - működési célra átadott pénzeszközök 1.820 eft összesen: 5.786 eft VIGI Intézményközpont - egyéb dologi kiadások (Védőnői Sz., iskolaorvosok) 180 eft Mindösszesen: 5.966 eft 16. A TIOP-1.1.1-07/1-2008-1178 Multimédiás oktatás korunk iskoláiban című pályázati kiírás az internethálózat kiépítését a nem támogatható tevékenységek közé sorolta, azonban az intézményeknek rendelkezniük kell internet kapcsolattal, hogy az interaktív táblákat a pályázati kiírásnak megfelelően használni tudják. A Deák Ferenc Általános Iskolában ezt a feltételt nem biztosítja a meglévő mobil internet kapcsolat, ezért szükséges a vezetékes hálózati kapcsolat kiépítése, amellyel összefüggésben - a céltartalék terhére - 1.770 eft-tal nő az intézmény felújítási kiadásainak és önkormányzati támogatásának előirányzata. 17. A Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 154/2011.(IX.19.) MOISB határozatával a Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére 80 eft támogatást állapított meg háromszori Néptánc-táncház megrendezésére. A Szentesi Zenebarátok Egyesülete - a hagyományoknak megfelelően - Óév búcsúztató hangversenyt rendez a Dr. Papp László Sportcsarnokban. A 2011. évtől hatályos rendelkezések alapján biztonsági tervet kell készíttetni a rendezvénynek helyet adó szervezetnek, amely az engedélyezés feltétele. Az előzőekben felsoroltakra a forrás a Polgármesteri Hivatal működési költségvetéséből biztosítható, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: Hivatal Sportközpont - szolgáltatások -280 eft - egyéb dologi kiadások 200 eft - működési célra átadott pénzeszközök 80 eft összesen: -200 eft 200 eft V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. Figyelembe véve a Norvég-pályázati forrással megvalósuló intézményi fűtéskorszerűsítések tényleges beruházási költségeit, illetve a teljesített egyéb költségeket indokolt az előirányzatok pontosítása az alábbiak szerint:

16 Kiadás Bevétel MFB hitel Átvett pénzeszköz 141.922 eft 141.922 eft 119.603 eft 119.603 eft -41.382 eft -110.773 eft 69.391 eft 220.143 eft 31.149 eft 188.994 eft 2. A Kossuth utca 8-10. szám alatti épületek homlokzat-felújítása során az időközben felmerülő problémák miatt pótmunka elrendelésére került sor, melyre hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A pótmunka értéke nem haladta meg a nem támogatott munkákra szóló szerződésben szereplő tartalékkeretet (nettó 5 millió Ft), azonban a támogatott és nem támogatott tartalom összegének aránya változott, ezzel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítások szükségesek: adatok eft-ban Bevétel Megnevezés Tám.ért. bev. ÁFA visszatérülés Egyéb sajátos bevétel Összesen Kiadás összesen Kossuth utca 8-10. sz. épületek felújítása (támogatott) -4.282-976 -95-5.353-5.353 Kossuth utca 8-10. sz. épületek felújítása (pályázattal nem +351 +1.130 +1.481 +1.481 támogatott) Összesen: -4.282-625 +1.035-3.872-3.872 3. Felülvizsgálva a 2011. évre tervezett fejlesztési feladatokat, illetve ezen feladatok teljesítési és várható adatait az alábbi feladatok közötti előirányzat módosítások szükségesek: adatok eft-ban Megnevezés Ady E utca 10. épület tetőfelújítás (pályázattal nem támogatott) -729 Intézmények fűtéskorszerűsítése pályázattal nem támogatott (Bölcsőde -10.766 többletköltsége) Termál csurgalékvíz Tiszába történő elvezetés pályázati előkészítési -2.875 költségei Pénzeszköz átadás DAREH (Hulladékgazdálkodási rendszer) -2.485 A Polgármesteri Hivatal telefon alközpont cseréje -439 Gyalogos átkelőhelyek építése, autóbusz megállóhelyek kiépítése (pályázati -1.159 önerő) Deák F Általános Iskola nyaktagi épület vízszigetelése, és a szolgálati +38 lakás átalakításához engedélyes gázterv készítése Megyeháza Konf. és Kult. Központ kilazult főpárkány tagozatok cseréje +32 Tóth J utca fejlesztésének előkészítésére tervezési és eljárási díj +1.500 Használt lakás vásárlása cserével értékkülönbözet (Szt.Imre hg.u.5.) +1.700 Fejlesztési célú kötvény kamata +2.706 Likvid hitel kamata +10.582 Egyéb banki költség +47 Áfa befizetés (ingatlan értékesítés miatt) +1.848 Összesen: -18.453 +18.453

17 4. A Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház) kivitelezésére benyújtott pályázat nem részesült támogatásban, ezért javasolt a feladat kiadási előirányzatának 817.584 eft-tal történő csökkentése - figyelembe véve a már teljesített kiadást 3.725 eft - és a tervezett támogatás 818.157 eft-tal történő csökkentése, illetve az MFB hitel 573 eft-tal történő növelése. 5. A strand 33-as medence felújítása során keletkezett esztétikai hiba eltakarása (a medence két rövidebb oldalfal medencefóliával történő burkolása) miatt többlet kiadás jelentkezett 1.250 eft összegben, mely a kivitelező felé kiállított számlával beszámításra került. Ennek megfelelően indokolt a Strandfejlesztés (33 m-es medence felújítása) önerő (pályázattal támogatott) feladat 1.250 eft-tal és a továbbszámlázás miatt az egyéb bevétel 1.000 eft-tal, illetve az egyéb ÁFA bevétel 250 eft-tal történő megemelése. 6. A Képviselő-testület 199/2011.(IX.27.) számú határozatában a strandfejlesztés kiemelt beruházás önerő (MFB hitel) terhére pótlólagos forrást biztosított a támogatás 5.614 eft-tal történő csökkentése mellett az alábbi feladatokra: adatok eft-ban Feladat megnevezése Melegvíz fogadó tartály cseréje +688 Kabinsor előtti közlekedő folyosó ponyvájának kivitelezése +600 Használaton kívüli melléképület átalakítás önereje +500 50 m-es medence statikai vizsgálata +375 Üdülőházak hálózati melegvíz kiépítése +644 Összesen: +2.807 7. A KÖZOP-pályázati forrással megvalósuló Szarvasi úti kerékpárút megépítésére irányuló közbeszerzési eljárás lezárult. A nyertes ajánlat és a megkötött támogatási szerződésnek megfelelően javasolt a kiadási előirányzat 12.404 eft-tal, illetve a támogatás 12.404 eft-tal történő emelése. 8. A Hajléktalan Segítő Központ használati melegvíz-termelő berendezése tönkrement, nem javítható, ezért új berendezés telepítése és beüzemelése vált szükségessé. Az ellátottak nem maradhatnak melegvíz-ellátás nélkül, ezért munkát haladéktalanul el kellett végezni, melynek értéke 610 eft volt. Ennek forrása a Farkas Antal utcai Óvoda tetőfedésének felújítására előirányzott 1.800 eft maradvány. 9. A Koszta József Általános Iskola balesetveszélyes ablakmezők cseréjének költsége 938 eft, a feladatra tervezett 1.000 eft-ból megmaradó 62 eft-ot javasolt a Köztársaság utcai Óvoda ablakok meghibásodott távnyitó szerkezeteinek kicserélésére átcsoportosítani. 10. Figyelembe véve a 2011. I.-III. negyedévi teljesített és az év végéig várható kiadásokat, indokolt az MFB-hitel kamata előirányzat 22.221 eft-tal, illetve az ÁFA befizetés (ingatlan értékesítés miatt) előirányzat 932 eft-tal történő megemelése, melyek forrása a Vecseri foki út és parkoló építése a 100+50 fő-s Idősek Otthonához című pályázathoz kapcsolódóan a 2009. évi áfa-kulcs változás miatt keletkezett többletköltségek kompen-

18 zálására kiutalt 3.883 eft támogatás, 4.710 eft többlet kamatbevétel, illetve 14.560 eft felhalmozási és tőke bevétel. 11. A Képviselő-testület 50/2011 (II.25.) határozata alapján a Hunor Coop Zrt kivitelezésében elkészült 28 db parkoló építése, és annak szolgalmi jog bejegyzése. A beruházás költségének és a szolgalmi jog ellenértékének tervezése szükséges az alábbiak szerint: Megnevezés Parkoló építés a Rákóczi utcai piac területén Épületek, telkek értékesítése Bevétel Tárgyi eszközök értékesítésének ÁFÁ-ja ÁFA visszatérülés Összesen adatok eft-ban Kiadás +10.413 +2.603 +2.603 +15.619 +15.619 12. A Képviselő-testület 181/2011. (VII.04) határozatával hozzájárult az önkormányzati tulajdonú Szent Imre herceg utca 5. szám alatti lakás Téglagyári út 6. sz. és Apponyi tér 2. szám alatti lakásokra történő elcseréléséhez. Ezzel összefüggésben indokolt a feladat tervezése 7.500 eft-tal és egyidejűleg az épületek, telkek értékesítése bevételi előirányzat 7.500 eft-tal történő megemelése. 13. A Képviselő-testület 188/2011 (VII.15.) és 190/2011 (IX.15.) határozatai alapján az alábbi feladatok megvalósításához források tervezése szükséges: Épületek, telkek értékesítéséből származó forrás terhére - Szentes SPA és Medical Kft.-ben üzletrész vásárlása 390 eft - International Project Managements Kft.-nek site visit előkészítési-és közvetítői díj 14.375 eft összesen: 14.765 eft Épületek, telkek értékesítéséből, illetve MFB hitelből származó forrás terhére - Szentes SPA & Medical Kft. részére támogatás 2.011 eft - Szentes SPA & Medical Kft. részére támogatás 38.199 eft összesen: 40.210 eft A fentiekkel összefüggésben a Kórház beruházás kiadási előirányzata 38.199 eft-tal csökken. 14. A Szentes Ady E utca 10. szám alatti Családsegítő Központ felújítási munkáinak elvégzését követően garanciális hibák jelentkeztek (burkolatjavítás, festésjavítás stb.), melyekre 546 eft kiadási előirányzat biztosítása indokolt. A feladat forrása az Ipszolg 98 Kft. jóteljesítési garanciája, ezért indokolt az egyéb saját bevételek előirányzatának 546 eft-tal történő megemelése is. 15. Az Ipari Park infrastrukturális fejlesztése - bérbeadható üzemcsarnok építés feladat megvalósításához szükséges saját erőt az Önkormányzat kötvény kibocsátással tervezte biztosítani. Mivel ajánlat nem érkezett, ezért a kötvény kibocsátásra nem kerülhetett sor, így indokolt az előirányzat 164.852 eft-tal történő csökkentése. Ezzel összefüggésben szükséges a Képviselő-testület 207/2011. (IX.27.) számú határozatának megfelelően az MFB-hitel előirányzat 165.000 eft-tal történő csökkentése, illetve a piaci kamatozású MFB-hitel 165.000 eft-tal történő emelése.

19 16. A Képviselő-testület a 207/2011. (IX.27.) számú határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a városközpont rehabilitációja beruházáshoz szükséges önerőt az Önkormányzat MFBhitel keret terhére piaci kamatozású hitel igénybevételével biztosítsa. Ezzel összefüggésben szükséges az MFB-hitel előirányzat 183.496 eft-tal történő csökkentése piaci kamatozású MFB-hitel 183.496 eft-tal történő növelése mellett. 17. Az EU-s forrásokból származó támogatások átvett pénzeszköznek tekintendők, ezért szükséges az 1/c. számú melléklet IV. fejezetében a felhalmozási célú támogatásértékű értékű bevételek jogcímén tervezett előirányzatok átcsoportosítása az V. fejezet felhalmozási célra átvett pénzeszközök közé. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2011. december 7. Szirbik Imre

20 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011. (III.11.) rendelet módosításáról 1. A 3/2011. (III.11.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 9.877.118 eft-ban költségvetési kiadását: 12.194.517 eft-ban költségvetési hiányát: 2.317.399 eft, melyből Finanszírozási bevételek 2.758.811 eft, belső finanszírozású: 680.492 eft-ban, ebből működési célú pénzmaradvány: 678.217 eft, felhalmozási célú pénzmaradvány: 2.275 eft, külső finanszírozású: 2.078.319 eft-ban állapítja meg, ebből működési célú hitel: 133.098 eft, felhalmozási célú hitel: 1.945.221 eft, Finanszírozási kiadások 441.412 eft-ban állapítja meg, ebből működési célú külső finanszírozású: 430.538 eft. felhalmozási célú külső finanszírozású: 10.874 eft. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 2.301.552 eft - munkaadót terhelő járulékok 585.663 eft - dologi kiadások 2.609.641 eft - speciális célú támogatások 365.825 eft - támogatásértékű kiadások működési célra 258.863 eft - átadott pénzeszközök működési célra 303.592 eft - átadott pénzeszközök felhalmozási célra 5.000 eft - adott kölcsönök 4.000 eft - tartalék 43.351 eft - hitel törlesztés 430.538 eft - felújítás 56.315 eft - felhalmozás 130.335 eft (3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát 5.541.257 eft-ban - melyből felhalmozási célú hiteltörlesztés 10.874 eft - állapítja meg a Képviselő-testület.

21 2. A rendelet 4. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 62.020 eft, mely a feladatokhoz kapcsolódóan a Városi Intézmények Gazdasági Irodája költségvetésében megtervezésre került. 3. A rendelet 5. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A 2. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 31.366 eft-ot, általános jellegű tartalékként 11.985 eft-ot hagy jóvá a Képviselő-testület e rendelet 3/b. számú melléklete szerint. 4. A rendelet 10. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkkft 87.960 eft, a Rádió Nkkft 11.274 eft, a Szentesi Üdülőközpont Nkkft 25.731 eft. 5. A rendelet 21. (1), (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében a központi támogatáson túl 2.310 eft működési támogatást biztosít, melyből a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzatának támogatása 1.666 eft, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás 644 eft. (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás előirányzatból 1.674 eft a foglalkoztatás, 636 eft a működés feltételeinek biztosítását szolgálja. A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.)1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép 6.

22 f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j.) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k.) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l.) 3/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/c. számú melléklete lép m.) 3/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/d. számú melléklete lép n.) 3/e. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/e. számú melléklete lép o.) 3/f. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/f. számú melléklete lép p.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép q.) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép r.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép s.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete t.) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete. 7. E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester