1105-2/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S

1105-2/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30 - i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) sz. rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet, határozat-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: nincs

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30.-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) sz. rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 67. alapján költségvetésünket módosítani kell a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Tekintettel a 2010. évben született képviselő-testületi határozatokra, valamint vizsgálva előirányzatainkat és azokban bekövetkezett változásokat az alábbi szöveges indokolásban mutatom be a módosító tételeket: Bevételek: Központosított állami támogatásból (1.5., 1.6. sz. melléklet) származó bevételeink előirányzatát a január-május hónapban kifizetett szociális juttatások alapján az alábbiak szerint tudjuk növelni. Lakossági közmű hozzájárulás támogatása 773 000,- Ft Idősek járadéka 1 428 000,- Ft Ápolási díj 7 700 000,- Ft Rendszeres szociális segély 10 543 000,- Ft Normatív lakásfenntartási támogatás 6 610 000,- Ft Helyi szervezési intézkedések, 969 000,- Ft Közcélú foglalkoztatás 13 456 000,- Ft Kereset-kiegészítés támogatása 21 363 000,- Ft Ezzel együtt a működési célú támogatás értékű bevételek előirányzatát (1.9. sz. melléklet) 40 706 000 Ft-tal csökkentettük, a lakossági közmű hozzájárulás összegével az államháztartáson kívülre adott felhalmozási kiadásokat (2.6. sz. melléklet) növeltük. A kereset-kiegészítésre kapott támogatásból 16 821 000,- Ft összegnek megfelelő előirányzatot, mint személyi juttatást és 4 542 000,- Ft járulékot az intézmények működési kiadásaiba (2.1. sz. melléklet). építettük be. Az intézményi működési bevételek (1.1. sz. melléklet) előirányzatát növeltük a rákszűrésen résztvevők 113 000 Ft értékű befizetésével. A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8. sz. melléklet) címén a szőlőtelepítési jog értékesítéséből származó bevételi előirányzatot képeztünk, testületi döntés alapján 15 000 Ft-ról.

A működési célú támogatás értékű bevételek (1.9. sz. melléklet) között a fent említett szociális támogatások előirányzat képzése kapcsán az évelején itt tervezett támogatások előirányzatát 40 706 000 Ft-tal csökkentettük. Az Országgyűlési választásokra kiutalt támogatás összegére 1517 000 Ft előirányzatot képeztünk. Kiadások: A személyi juttatásoknál (2.1. sz. melléklet) a kereset-kiegészítésre kapott támogatás előirányzata a kiadások felmerülésének arányában felosztásra került az intézményekre 16 821 000 Ft összegben. Az Országgyűlési választások lebonyolítása kapcsán kifizetett járandóságokra 611 000 Ft előirányzatot képeztünk. A munkaadót terhelő járulékok előirányzatán belül (2.1. sz. melléklet) a személyi juttatás változása alapján szükséges változásokat terveztük. A dologi kiadások előirányzatán belül (2.1. sz. melléklet) a Városgazdasági Kft által végzendő feladatokra, a testület korábbi döntése alapján az óvodai homokozó rendbetételére 1 138 000 Ft-ot, földút helyreállításra 3 152 000 Ft-ot állítottunk be rendeletünkbe kiadásként. A rákszűrés megszervezését 400 000 Ft maximum kiadással hagyta jóvá a testület, a részvétel alapján 340 000 Ft kötelezettsége keletkezett önkormányzatunknak, így a módosítást is ebben az összegben hajtottuk végre. Szintén korábbi döntések alapján parlagfű védekezésre 50 000 Ft, intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatára 450 000 Ft, az önkormányzat környezetvédelmi programjának elkészítésére 385 000 Ft előirányzat módosítás növelte dologi kiadásainkat. A működési célú támogatás értékű kiadások (2.3. sz. melléklet) között az iskola pszichológus hálózat működtetéséhez történő hozzájárulás összegét az eredetileg tervezett 97 000 Ft előirányzathoz viszonyítva a jóváhagyott 529 000 Ft-ra emeltük. A működési célú pénzeszköz átadások (2.4. sz. melléklet) között az Európa jövője egyesületnek jóváhagyott 300 000 Ft-ra, valamint a Diákönkormányzat által szervezett tábor kiadásainak támogatására 70 000 Ft-ot (a résztvevők száma szerint) irányoztunk elő. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás kiadások (2.6. sz. melléklet) között a lakossági közmű hozzájárulási támogatás kifizetését terveztük (773 000 Ft) A felhalmozási kiadások (2.7. sz. melléklet) közé a két intézmény javára megállapított (Óvoda 300 000 Ft, Iskola 1 000 000 Ft) játszótér bővítésre fordítható előirányzatot építettük be. A fent felsorolt módosításokkal a kiadás-bevétel főösszegünk 1 375 905 ezer forintról 1 407 072 ezer forintra növekedett. A működési célú hitel igényünk 16 958 ezer forintról 22 579 ezer forintra növekszik, a felhalmozási hitel igényünk 267 336 ezer forintról 269 101 ezer forintra változik. Képviselő-testületünk a 2010. évi költségvetési rendelet elfogadás keretében szűkös anyagi lehetőségeinkre tekintettel a közalkalmazottak részére és a munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak részére korábban biztosított étkezési utalvány juttatást felfüggesztette, azzal, hogy amennyiben évközben lehetőség nyílik a juttatás biztosítására, akkor az visszaállításra kerül. Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy a költségvetésünk keretében működési céltartalékként a labor fenntartásra 6 500 e Ft előirányzat elkülönítésre került, aminek cél szerinti felhasználására nem kerül sor a Megyei Kórházzal kötött megállapodásra tekintettel. Az így felszabaduló előirányzat egy részét javaslom átcsoportosítani a közalkalmazotti és munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére az étkezési jegy szeptembertől újból történő biztosítására. A 2009. évi költségvetésben 6000 Ft/fő/hó volt a juttatás mértéke. 2010

évtől ezen juttatás 25% SZJA adófizetési kötelezettséggel jár, ezért 5000 Ft/fő/hó +25% adó (6 250 Ft/fő/hó) mértékben javaslom megállapítani, ez összesen 3 550 000 Ft előirányzat képzését indokolja. Amennyiben a T. Képviselő-testület egyetért javaslatommal a soron következő rendelet módosításkor a labor működésére képzett céltartalék 6 500 000 Ft-ból átcsoportosításra kerülne 3 550 000 Ft személyi juttatás és adó foglalkoztatás szerint a megfelelő előirányzatra. A céltartalék további maradványát, 2 950 000 Ft-ot általános tartalékba javaslom helyezni különös tekintettel arra, hogy a napirenden szerepel az általános iskola 4. évfolyamán történő osztálybontásra vonatkozó előterjesztés. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2010. június 23. Dr. Kelemen Márk polgármester

Határozati javaslat:./2010. (VI. 30.) sz. Kth. : Étkezési jegy biztosítása a közalkalmazotti és munkatörvénykönyve szerinti foglalkoztatási jogviszonyban lévők számára Határozat 1.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 1-től az önkormányzat intézményeiben közalkalmazotti jogviszonyban és a munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó főállású foglalkoztatottak részére bruttó 6250,- Ft/fő/hó meleg étkezési utalvány juttatást állapít meg. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 2.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési rendeletében labor működtetésére képzett 6 500 000,- Ft működési céltartalékot átcsoportosítja az 1.) pontban megfogalmazott kiadásokra 3 550 000,- Ft összegben, az általános tartalékra 2 950 000,- Ft összegben. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2010. augusztus 15. 3./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a döntést a 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének soron következő módosításakor vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen Határozatról értesül: Vincze Miklós jegyző, Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető

Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2010.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.). évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) d) és h) pontjaiban, a 44/A. (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek. második fordulatában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. alapján meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az R. 3.. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: (1) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban: Képviselőtestület / az önkormányzat 2010.évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét 1 407 072 -ban Ezen belül a Költségvetési bevételek összegét 1 115 392 Költségvetési kiadások összegét 1 331 310 Költségvetési hiány összegét 215 918 Finanszírozási célú kiadások összegét 75 762 Költségvetés összesített hiányát 291 680 -ban állapítja meg. A hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: Belső finanszírozás 0 Ft - pénzmaradvány 0 Ft Külső finanszírozás 291 680. - működési célú hitel felvétel 22 579 - fejlesztési célú hitel felvétel 269 101 Az önkormányzat tartaléka Működési céltartalék 53 043 Felhalmozási céltartalék 37 792

2. (1) Az R. mellékleteinek helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek. (2) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. július 1-től kell alkalmazni. (3) Jelen rendelet 2010. július 2. napján hatályát veszti. Dr. Kelemen Márk polgármester Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2010...-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2010.. Vincze Miklós jegyző Vincze Miklós jegyző

1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 2010.évben Megnevezés Eredeti Változás I.mód I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 77274 113 77387 1.1. Feladatonkénti bevételek (1.1.sz.melléklet) 77274 113 77387 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 418585 0 418585 2.1. Helyi adók (1.2.sz.melléklet) 198345 0 198345 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1.3.sz.melléklet) 160451 0 160451 - Gépjárműadó 48855 0 48855 - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 0 0 0 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 749 0 749 2.4. Egyéb sajátos bevételek 10185 0 10185 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 268510 62842 331352 1.1. Normatív támogatások (1.4.sz.melléklet) 268397 0 268397 1.2. Központosított előirányzatok (1.5.sz.melléklet) 0 1742 1742 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1.6.sz.melléklet) 113 61100 61213 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1.7.sz.melléklet) 0 0 0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 15 15 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8.sz.melléklet) 0 15 15 IV. Támogatás értékű bevételek 327242-39189 288053 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 182152-39189 142963 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1.10.sz.melléklet 2044 0 2044 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1.11.sz.melléklet) 60636 0 60636 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe. (1.12.sz.melléklet) 82410 0 82410 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0 0 0 értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 1. Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen 1091611 23781 1115392

VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 2. Felhalmozási célú hitel 267336 1765 269101 2. Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel 16958 6323 22579 Hitelek összesen 284294 8088 291680 Bevétel+Hitel összesen 1 375 905 31 869 1 407 072

1.1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet Eredeti Változás I.mód 1. Kerekegyháza Város Önk. 77274 113 77387 1.1 Polgármesteri Hivatal 9244 113 9357 1.1.1.Szennyvíz 0 0 0 1.1.2. Köztisztaság 0 0 0 1.1.3.Lakásgazdálkodás 3099 0 3099 1.1.4.Közutak üzemeltetése 0 0 0 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 1 0 1 1.1.6.ÁROP 0 0 0 1.1.7.Igazgatás 4181 113 4294 1.1.8.Közvilágítás 0 0 0 1.1.9.VKG 98 0 98 1.1.9. Önkormányzatok elszámolása 0 0 0 1.1.10.- 1.1.10.Piac 387 0 387 1.1.11.VG Kft 0 0 0 1.1.12.Háziorvosi alapellátás 0 0 0 1.1.13. Labor 343 0 343 1.1.14. Védőnői szolgálat 0 0 0 1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások 0 0 0 1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás 0 0 0 1.1.17.Közcélú foglalkoztatás 0 0 0 1.1.18.Sport 0 0 0 1.1.19.Köztemető 1135 0 1135 1.1.21.- 1.1.22. - 1.1.23.- 1.1.24.- 1.1.25.- 1.1.26.- 1.1.27. - 1.1.28. - 1.1.29.- 1.1.30. - 1.1.31.- 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 53812 0 53812 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 6914 0 6914 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 16647 0 16647 1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés 21546 0 21546 1.1.2.4 COMENIUS 0 0 0 1.1.2.5 Iskolai oktatás 8192 0 8192 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók 0 0 0 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 513 0 513 1.1.2.8 Napközi ellátás 0 0 0 1.1.2.9 1.1.2.10

1.1.2.11 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 3074 0 3074 1.1.3.1 Óvodai nevelés 3074 0 3074 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 9902 0 9902 1.1.4.1 Helyettes szülő 0 0 0 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása 1033 0 1033 1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás 0 0 0 1.1.4.4 Szociális étkeztetés 5339 0 5339 1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 2517 0 2517 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 0 0 1.1.4.5 Családsegítés 0 0 0 1.1.4.6 Támogató szolgáltatás 1013 0 1013 1.1.4.7 Humán Szolgáltató 0 0 0 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1242 0 1242 1.1.5.1 Művelődési Ház 1236 0 1236 1.1.5.2 Könyvtár 6 0 6 1.1.5.3

1.2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2010.évben Megnevezés Eredet i Változá s I.mód Lakossági kommunális adóbevétel 32970 0 32970 Idegenforgalmi adóbevétel 3000 0 3000 Iparűzési adóbevétel 159729 0 15972 9 Pótlékok 2646 0 2646 19834 Helyi adóbevétel 198345 0 5

1.3. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei 2010.évben Megnevezés Eredet i Változás I.mód SZJA átengedett rész 45425 0 45425 SZJA kiegészítés 115026 0 11502 6 16045 SZJA bevétel összesen 160451 0 1

1.4. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat normatív állami hozzájárulás bevételei 2010.évben Jogcím 2010 várható Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 12 439 383 Okmányiroda 5 841 972 Gyámügy ig.feladatok 1 823 756 Építésügyi igazgatási feladatok 1 817 104 Lakott külterület 2 079 152 Üdülőhelyi feladatok 3 000 000 Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell. 40 225 144 Családsegítés 4 579 235 Gyermekjóléti szolgálat 4 579 235 Szociális étkeztetés 4 207 550 Házi Segítségnyújtás 5 480 887 Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás 7 086 400 Szociális étkeztetés és nappali ellátás 2 590 965 Időskorúak nappali intézményi ellátás 177 160 Óvodai nevelés 42 770 000 Iskolai okt. 84 364 999 Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített) 4 465 000 Alapfokú művészet okt.(ped.módszer támog.) 4 085 900 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 3 995 000 Sajátos neveléi igényű gyerekek nevelése, oktatása 12 887 466 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 16 550 000 Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 3 351 000 Összesen 268 397 308

1.5. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása 2010.évben Megnevezés Eredeti Változás I.mód Lakossági közműfejlesztési támogatás 773 773 Helyi szervezési intézkedésekhez tám.(prémiumévek) 969 969 Összesen 0 1742 1742

1.6. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 2010.évben Megnevezés Eredeti Változás I.mód Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 113 0 113 Közcélú foglalkoztatás 13456 13456 Időskorúak járadéka 1428 1428 Rendszeres szoc.segély 10543 10543 Ápolási díj 7700 7700 Lakásfenntartásit ámogatás 6610 6610 Keresetkiegészítés 21363 21363 Összesen 113 61100 61213 1.7. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat

fejlesztési cálú állami támogatása 2010.évben Megnevezés Eredeti Változás I.mód Összesen 0 0 0 1.8. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2010.évben Megnevezés Eredeti Változás I.mód Szőlőtelepítési jog értékesítés 15 15 Felhalmozási bevételek összesen 0 15 15 1.9. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek

2010.évben Megnevezés Eredeti Változás I.mód TÁMOP Ifjusági klub 6513 0 6513 Gyermektartási díj megelőlegezése 2500 0 2500 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás 19119 0 19119 Tanyagondnoki szolgálat támogatása 3993 0 3993 Könyvtár átvett pe. 3155 0 3155 Jelzőrendszeres szolgálat támogatása 5330 0 5330 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) 2655 0 2655 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) 353 0 353 Kistérségi feladatokra átvett(szocális) 11156 0 11156 Támogató szolgálat 7680 0 7680 Közlekedési támogatás visszatérítés 500 0 500 ÁROP Hivatal fejlesztés 19475 0 19475 Mezőőri szolgálatra 650 0 650 Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. 11148 0 11148 Szociálpolitikai feladatok ellátására 87925-40706 47219 Országgyűlési választások 1517 1517 Működésre átvett bevételek összesen 182152-39189 142963 1.10. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz

2010.évben Megnevezés Eredeti Változás I.mód RÉV működtetésére kapott támogatás 144 0 144 Comenius pályázat 1900 0 1900 Működésre átvett bevételek összesen 2044 0 2044 1.11. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2010.évben Megnevezés Eredeti Változás I.mód Városi Örökség megőrzése 6617 0 6617 "TEUT 2009" Bajcsy Zs. Utca 9987 0 9987 DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog. 44032 0 44032 Összesen 60636 0 60636 1.12. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz 2010.évben Megnevezés Eredeti Változás I.mód Szennyvíz hozzájárulás 82410 0 82410 Összesen 82410 0 82410 2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat

kiadásai 2010.évben Megnevezés Eredeti Változás I.mód Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2.1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások 379284 17432 396014 - Munkaadót terhelő járulékok 102087 4731 106818 - Dologi kiadások 277900 6351 284251 - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2.2.sz.melléklet) 80961 0 80961 - Működési célú támogatás értékű kiadások(2.3.sz.melléklet) 4372 432 4804 - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe. (2.4.sz.melléklet) 14745 370 15115 Működési célú kiadások összesen 859349 29316 887963 Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2.5.sz.melléklet) 82775 0 82775 - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe. (2.6.sz.melléklet) 2922 1253 4175 - Felhalmozási, beruházási kiadások(2.7.sz.melléklet) 186681 1300 187981 - Felújítási kiadások 77581 0 77581 Felhalmozási célú kiadások összesen 349959 2553 352512 Hitelvisszafizetési kötelezettség 22631 0 22631 Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése 53131 0 53131 Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék 1500 0 1500 Működési céltartalék I. 51543 0 51543 Felhalmozási céltartalék 37792 0 37792 Kiadások összesen 1375905 31869 1407072 Kiadások mindösszesen 1 375 905 31 869 1 407 072

2.1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi Összesen je- cím Juttatás terhelő kiadás zet járulékok Eredeti Változás I.mód Eredeti Változás I.mód Eredeti Változás I.mód Eredeti Változás I.mód 1. Kerekegyháza Város Önk. 379284 17432 396014 102087 4731 106818 277900 6351 284251 759271 28514 787083 1.1 Polgármesteri Hivatal 135449 4943 140392 36241 1357 37598 153653 5213 158866 325343 11513 336856 1.1.1.Szennyvíz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2. Köztisztaság 1035 98 1133 281 26 307 22661 0 22661 23977 124 24101 1.1.3.Lakásgazdálkodás 774 0 774 210 0 210 12643 0 12643 13627 0 13627 1.1.4.Közutak üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 9223 3152 12375 9223 3152 12375 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 1213 98 1311 330 26 356 5014 0 5014 6557 124 6681 1.1.6.ÁROP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.7.Igazgatás 90243 3302 93545 23584 891 24475 79518 1225 80743 193345 5418 198763 1.1.8.Közvilágítás 0 0 0 0 0 0 15573 0 15573 15573 0 15573 1.1.9.VKG 136 0 136 37 0 37 482 0 482 655 0 655 1.1.9.- 0 0 0 1.1.10 Vízgazdálkodás 321 0 321 321 0 321 1.1.10.Piac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.11.Országgyűlési választások 0 611 611 0 189 189 0 836 836 0 1636 1636 1.1.12.Háziorvosi alapellátás 0 98 98 0 26 26 0 0 0 0 124 124 1.1.13. Labor 3004 196 3200 880 53 933 2369 0 2369 6253 249 6502 1.1.14. Védőnői szolgálat 5189 344 5533 1407 93 1500 1184 0 1184 7780 437 8217 1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások 0 0 0 4560 0 4560 254 0 254 4814 0 4814 1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás 2428 196 2624 659 53 712 3396 0 3396 6483 249 6732 1.1.17.Közcélú foglalkoztatás 31427 0 31427 4293 0 4293 200 0 200 35920 0 35920 1.1.18.Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.19.Köztemető 0 0 0 0 0 0 815 0 815 815 0 815 1.1.21.- 0 0 0 1.1.22. - 0 0 0 1.1.23.- 0 0 0 1.1.24.- 0 0 0 1.1.25.- 0 0 0 1.1.26.- 0 0 0 1.1.27. - 0 0 0 1.1.28. - 0 0 0 1.1.29.- 0 0 0 1.1.30. - 0 0 0 1.1.31.- 0 0 0

1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 146624 7204 153469 39537 1946 41483 77965 0 77965 264126 9150 272917 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 2173 206 2379 595 56 651 9191 0 9191 11959 262 12221 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 4967 495 5462 1360 134 1494 22359 0 22359 28686 629 29315 1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés 3208 229 3437 878 62 940 13568 0 13568 17654 291 17945 1.1.2.4 COMENIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.5 Iskolai oktatás 113140 5144 118284 30524 1389 31913 32391 0 32391 176055 6533 182588 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók 8379 441 8820 2258 119 2377 0 0 0 10637 560 11197 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 9627 359 9627 2530 97 2627 451 0 451 12608 456 12705 1.1.2.8 Napközi ellátás 5130 330 5460 1392 89 1481 5 0 5 6527 419 6946 1.1.2.9 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 55810 2810 58620 15165 759 15924 12698 1138 13836 83673 4707 88380 1.1.3.1 Óvodai nevelés 55810 2810 58620 15165 759 15924 12698 1138 13836 83673 4707 88380 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 33942 2029 35628 9072 548 9620 24400 0 24400 67414 2577 69648 1.1.4.1 Helyettes szülő 238 0 238 0 0 0 0 0 0 238 0 238 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása 1799 98 1897 482 27 509 3371 0 3371 5652 125 5777 1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás 9352 196 9548 2513 53 2566 1505 0 1505 13370 249 13619 1.1.4.4 Szociális étkeztetés 1081 98 1179 289 26 315 13968 0 13968 15338 124 15462 1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 9937 836 10773 2701 226 2927 725 0 725 13363 1062 14425 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1080 0 1080 292 0 292 1160 0 1160 2532 0 2532 1.1.4.5 Családsegítés 5117 458 5575 1379 123 1502 1371 0 1371 7867 581 8448 1.1.4.6 Támogató szolgáltatás 5338 343 5338 1416 93 1509 2300 0 2300 9054 436 9147 1.1.4.7 Humán Szolgáltató 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 7459 446 7905 2072 121 2193 9184 0 9184 18715 567 19282 1.1.5.1 Művelődési Ház 4080 196 4276 1154 53 1207 5517 0 5517 10751 249 11000 1.1.5.2 Könyvtár 3379 250 3629 918 68 986 3667 0 3667 7964 318 8282 1.1.5.3

2.2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2010.évben Megnevezés Eredeti Változás I.mód Közgyógyellátás 800 0 800 Átmeneti segély 3500 0 3500 Temetési segély 200 0 200 Köztemetés 360 0 360 Ápolási díj 19000 0 19000 Közlekedési támogatás 500 0 500 Rendszeres szoc.segély 1200 0 1200 Aktív korúak rendszeres szoc.segélye 20000 0 20000 Lakásfenntartási támogatás 16000 0 16000 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1200 0 1200 Idősek járadéka 5000 0 5000 Krízissegélyezés 250 0 250 Tankönyvtámogatás 3351 0 3351 Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás 100 0 100 Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) 7000 0 7000 Tartásdíj megelőlegzés 2500 0 2500 Segélyezési kiadások összesen 80961 0 80961

2.3. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások 2010.évben Megnevezés Eredeti Változás I.mód TÖT támogatás 147 0 147 Önkormányzatnak átadott pe.(jelzőrendszer) 3080 0 3080 Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV 144 0 144 Lajosmizsei Rendőrőrs 140 0 140 Iskola pszihológus hálózat kiép.támog. 97 432 529 Belső Ellenőri Társulás 664 0 664 BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap 100 0 100 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 4372 432 4804 2.4. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz 2010.évben Megnevezés Eredeti Változás I.mód Sport Egyesület 5120 0 5120 Tűzoltó Köztestület 2450 0 2450 Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata 436 0 436 Polgárőrség 300 0 300 Nyugdíjas Klub 50 0 50 Mozgáskorlátozottak egyesülete 50 0 50 Európa Jövője Egyesület 300 300 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 305 0 305 Tavaszi Szél Népdalkör támogatása 100 0 100 Katolikus Egyház 200 0 200 Református Egyház 200 0 200 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 42 0 42 Háziorvosi szolgálatok támogatása 1120 0 1120 Varga Tanya Kft 1800 0 1800 Komondor Kft 1000 0 1000 Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 0 432 Diákönkormányzat támogatása 70 70 BKKM. Lelki Kincsei 40 0 40 Saubermacher Kft-nek átadott pe. 500 0 500 Honvédkórház támogatás(labor) 600 0 600 EU Parlamenti választások 0 0 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 14745 370 15115 2.5. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások 2010.évben Megnevezés Eredeti Változás I.mód Szennyvíz hozzájárulás 82410 0 82410 Ceglédi Hulladék DEPO 365 0 365 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 82775 0 82775 2.6 melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz 2010.évben Megnevezés Eredeti Változás I.mód Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) 2922 0 2922 Lakossági közműhozzájárulás 773 773 Fogorvosi szolgálatok támogatása 480 480 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 2922 1253 4175 2.7. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2010.évben Megnevezés Eredeti Változás I.mód Felújítás Napköziotthonos Óvoda felújítás 3350 0 3350 Iskola felújítás 1541 0 1541 Sportcs. hőszigetelés, nyílászáró csere önrész 3060 0 3060 DAOP 2008 Kölcsey- Dózsa utca felújítás 49898 0 49898 Külterületi utak helyreállítása 0 0 Bajcsy Zs. Utca felújítása 19272 0 19272 Erdő utcai lakások felújítása 460 0 460 Összesen 77581 0 77581 Felhalmozás, beruházás Térburkolat kialakítása Fogorvos-Tűzoltóság 3025 0 3025 Óvoda játszótéri eszközök beszerzése 300 300 Bem utca kialakítása 56600 0 56600 Városi Örökség megőrzése pályázat 34256 0 34256 Iskola játszótéri eszköz vásárlás 1000 1000 Ipari park közlekedési csomópont, belső utak 92800 0 92800 Összesen 186681 1300 187981