AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE évi eredeti előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti előirányzat 29.évi Működési bevételek 48 852 745 485 356 696 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 294 484 1 245 846 1 382 559 Támogatások Felhalm. és tőkejell. bev. Véglegesen átvett pénze. Pénzforgalmi bevételek Hitelek Értékpapír értékesítés Finanszírozási bevételek összesen: 5 93 Bevételek összesen 1 9 313 1 12 562 819 817 196 18 126 83 266 529 2 238 928 2 17 99 836 418 támogatási kölcsön visszatér. és értékpapír 22 514 78 846 24 615 5 17 19 5 487 731 3 686 634 Pénzforg. nélküli bevételek 172 437 864 451 55 722 Költségvetési bevételek összesen: 5 342 546 6 352 182 3 742 356 5 93 5 342 546 6 357 275 3 742 356 Működési kiadások Polgármesteri Hivatal Intézmények Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Felújítás Pénzműveleti tevékenység Tartalékok Általános 1 2 673 Cél Hiteltörlesztés Kiadások összesen 2 552 733 3 19 345 2 54 899 1 297 854 1 799 33 1 385 166 1 253 79 1 38 152 1 153 933 Cigány kisebbségi önk. 1 8 1 89 1 8 2 672 249 3 131 241 1 132 414 2 615 169 3 34 668 1 86 214 Intézm saját hatásk fejl 3 15 8 974 Cigány kisebbségi önk. fejl. 53 93 87 599 46 2 65 749 64 874 47 561 55 749 64 874 26 888 Költségvetési kiadások összesen: 5 29 731 6 35 46 3 72 874 51 815 51 815 21 482 Finanszírozási kiadások összesen: 51 815 51 815 21 482 5 342 546 6 357 275 3 742 356 21. évi forráshiány: Céltartalék: 26 888 MÁK forgótőke 35 parkolóhely megváltás 1945 környezetvédelmi alap 4341 Népház, posta pénzügyi alap 2747

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 21. ÉV 2. sz. melléklet 2. oldal MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN I. Működési bevételek 281 2 617 194 231 56 127 85 128 291 125 19 48 852 745 485 356 696 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 7 715 7 715 5 33 7 715 7 715 5 33 1.5. Kamatbevétel II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 294 484 1 245 846 1 382 559 1 294 484 1 245 846 1 382 559 2.1. Helyi adók 2.1.1. Építményadó 2.1.4. Iparűzési 2.2. Átengedett központi a. 2.2.1. SZJA 2.2.2. Gépjárműadó III. 1. Önkorm. Támogatások költségvet. tám. 1 9 313 1 12 562 819 817 1 9 313 1 12 562 819 817 1 9 313 1 12 562 819 817 1 9 313 1 12 562 819 817 1.2. Közp. előirányzatok 571 18 83 571 571 18 83 571 1.3.előadó-művészeti szervezetek támogatása 112 3 112 3 1.4. Normatív kötött eredeti előirányzat 29.évi 29.évi 1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 69 286 59 286 55 454 32 523 32 587 31 168 11 89 91 873 86 622 1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 97 6 92 6 91 167 74 324 74 629 7 48 171 924 167 229 161 647 - ebből bérleti díj, közterület foglalás 92 87 87 567 6 857 7 162 6 24 98 857 94 162 93 771 1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 3 42 3 42 3 1 868 1 928 1 552 5 288 5 348 4 552 7 7 4 7 7 4 1.6. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 32 981 384 173 36 555 19 135 19 147 21 99 52 116 43 32 58 545 2.1.2. Ifa építmény u. 841 864 99 841 864 99 245 26 283 245 26 283 2.1.3. Ifa személyek u. 196 196 196 196 196 196 4 48 43 4 48 43 428 484 354 846 4 59 428 484 354 846 4 59 38 484 244 846 282 59 38 484 244 846 282 59 12 11 118 12 11 118 2.3. Bírságok, pótl. egyéb 25 27 73 5 25 27 73 5 1.1. Normatív tám. 983 1 974 368 683 731 983 1 974 368 683 731 25 642 37 364 23 215 25 642 37 364 23 215 1.4.1. Kieg közokt. 2 427 2 427 2 427 2 427 1.4.2. Egyes jöv.p. 22 83 34 552 22 83 22 83 34 552 22 83 1.4.3. Közcélú fogl. 1.4.4. Szoc. tov.kép. 385 385 385 385 385 385 1.5.Egyéb ktgvet.tám. 2. Céltámogatás

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 21. ÉV 3. Címzett támogatás 4. ÖNHIKI 2. sz. melléklet 3. oldal

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 21. ÉV MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2. sz. melléklet 4. oldal 29.évi 29.évi 29.évi IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 196 18 126 83 266 529 196 18 126 83 266 529 1.1 Tárgyi eszközök ért. 124 675 75 538 15 138 124 675 75 538 15 138 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 26 2 22 57 785 26 2 22 57 785 1.3 Üzletrész értékesítés 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 37 343 22 343 5 66 37 343 22 343 5 66 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések 2 343 35 8 2 343 2 8 3 66 47 8 2 343 35 8 2 343 2 8 3 66 47 8 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú 2 166 3 2 97 314 763 75 72 925 73 595 72 713 2 238 928 2 17 99 836 418 247 653 185 147 22 16 72 925 73 595 72 713 32 578 258 742 274 819 működési célú pénze. átvét.áh.kiv. 247 653 1 638 247 653 1 638 támogatásértékű működési bev. 185 147 22 16 72 925 71 957 72 713 72 925 257 14 274 819 2. Felhalmozási célú 1 918 35 1 912 167 561 599 1 918 35 1 912 167 561 599 felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv. 88 7 92 417 48 88 7 92 417 48 támogatásértékű felhalm.bevétel 1 829 65 1 819 75 513 599 1 829 65 1 819 75 513 599 VI. Támog.kölcs.visszatér, értékp. 22 514 83 939 24 615 22 514 83 939 24 615 1. Támog. kölcs. visszatér. 22 514 78 846 24 615 22 514 78 846 24 615 2. Értékpapír értékesítés 5 93 5 93 VII. Hitelek 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú Pénzforgalmi bevételek összesen Összesen 4 969 334 5 29 938 3 488 731 2 775 21 886 197 93 5 17 19 5 492 824 3 686 634 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 17 437 827 546 54 98 2 36 95 1 624 172 437 864 451 55 722 5 139 771 6 118 484 3 542 829 22 775 238 791 199 527 5 342 546 6 357 275 3 742 356

NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 21. ÉV 2/a.sz. melléklet 5 Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató Fajlagos Összeg 3 15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó) 198 1,71 2 35 25 159 78 3 15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 198 5,34 2 35 12 55 621 3 17.1.a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 36 36, 65 2 34 I. számú óvoda összesen: 4 49 699 3 15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó) 13 7,3 3 15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 135 3,64 3 16.2.1.d SNI Óvodások (8 hó) 1,67 3 16.2.1.d SNI Óvodások (4 hó) 1,33 3 16.2.1.e SNI Óvodások (8 hó) 1,67 3 16.2.1.e SNI Óvodások (4 hó) 1,33 3 17.1.a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 21 21, II. számú óvoda összesen: 3 15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó) 67 3,6227344255 3 15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 66 1,78 3 17.1.a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 27 27, III. számú óvoda összesen: 3 15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó) 39 3 15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 36,97 3 17.1.a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 18 18, Pécsely óvoda összesen: 3 15..b. Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 31 1,18 3 15..b. Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 16,62 3 15..b. Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 13,75 3 15..b. Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) 55 2,47 3 15..b. Iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó) 31 1,59 3 15..b. Iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó) 47 2,75 15..b. Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 38,72 3 15..b. Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 12,23 3 15..b. Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 16,35 3 15..b. Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) 37,83 3 15..b. Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) 31,79 3 15..b. Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 31,79 3 15.g. 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 61,39 3 15.g. 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 41,19 3 15.g. 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 67,21 3 15.g. 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 39,9 3 16.2.1.d SNI Általános iskola (8 hó) 16 1,67 3 16.2.1.e SNI Általános iskola (8 hó) 3 2, 3 16.2.1.d SNI Általános iskola (4 hó) 15 5, 3 16.2.1.e SNI Általános iskola (4 hó) 5 1,67 3 17.1.a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 59 59, 3 17.1.b Ingyenes étkezés 5-7. osztály 17 17, 3 17.2.a Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 7 13, 3 17.2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 165 192, Bem J. ált. isk. összesen: 2 35 16 518 587 2 35 8 557 241 179 2 119 468 179 2 59 733 134 4 89 6 134 4 44 8 65 1 365 26 754 429 2 35 8 513 425 2 35 4 183 54 65 1 755 14 451 965 2 35 4 955 576 2 35 2 281 931 65 1 17 8 47 57 2 35 2 775 238 2 35 1 454 762 2 35 1 763 899 2 35 5 811 24 2 35 3 727 29 2 35 6 455 525 2 35 1 695 46 2 35 549 661 2 35 831 538 2 35 1 956 375 2 35 1 851 822 2 35 1 863 65 2 35 912 227 2 35 44 817 2 35 53 265 2 35 21 745 179 2 1 911 467 134 4 268 8 179 2 896 134 4 224 65 3 835 2 34 1 7 1 165 41 134 62

NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 21. ÉV 2/a.sz. melléklet Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató Fajlagos Összeg 3 15..b. Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 2,76 2 35 1 79 476 3 15..b. Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 5,19 2 35 454 613 3 15..b. Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 6,35 2 35 814 17 3 15..b. Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 16,3 2 35 713 855 3 15..b. Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 1,19 2 35 458 51 3 15..b. Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 5,11 2 35 259 856 3 15.g. 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 25,16 2 35 373 864 3 15.g 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 27,9 2 35 22 88 3 17.1.a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 13 13, 65 845 3 17.2.a Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 14 14, 1 14 3 17.2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 31 31, 1 31 Pécsely ált. isk. összesen: 6 83 63 6 3 15.b Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 91 3,47 3 15.b Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 47 1,82 3 15.b Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 37 2,14 3 15.b Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) 16 4,77 3 15.b Iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó) 52 2,66 Iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó) 55 3,21 3 15.b Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 91 1,73 3 15.b Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 47,92 3 15.b Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 37,82 3 15.b Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) 16 2,39 3 15.b Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) 52 1,32 3 15.b Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 52 1,33 3 15.g 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 168 1,7 3 15.g 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 22,1 3 15.g 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 168,54 3 15.g 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 22,5 3 16.2.1.c SNI Általános iskola (8 hó) 1,67 3 16.2.1.a SNI Általános iskola (8 hó) 1,67 3 16.2.1.d SNI Általános iskola (8 hó) 2 1,33 3 16.2.1.a SNI Általános iskola (8 hó) 8 5,33 3 16.2.1.e SNI Általános iskola (4 hó) 1,33 3 16.2.1.c SNI Általános iskola (4 hó) 1,33 3 16.2.1.d SNI Általános iskola (4 hó) 2,67 3 16.2.1.e SNI Általános iskola (4 hó) 5 1,67 3 17.1.a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 126 126, 3 17.1.b Ingyenes étkezés 5-7. osztály 11 11, 3 17.2.a Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 136 136, 3 17.2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 385 385, Eötvös L. ált. isk. összesen: 3 15.b Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 89 3,39 3 15.b Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 44 1,7 3 15.b Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 56 3,23 3 15.b Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) 97 4,36 3 15.b Iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó) 46 2,35 3 15.b Iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó) 44 2,57 15.b Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 85 3 15.b Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 49,96 3 15.b Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 46 1,2 3 15.b Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) 97 2,18 3 15.b Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) 56 1,42 3 15.b Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 46 1,18 3 15.g 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 186 1,18 3 15.g 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 39,18 3 15.g 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 176,56 3 15.g 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 45,1 3 16.2.1.e SNI Általános iskola (8 hó) 1,67 3 16.2.1.e SNI Általános iskola (4 hó) 1,33 3 17.1.a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 82 82, 3 17.1.b Ingyenes étkezés 5-6. osztály 9 9, 3 17.2.a Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 16 16, 3 17.2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 379 386, Radnóti M. ált. isk. összesen: 2 35 8 146 667 2 35 4 273 363 2 35 5 2 328 2 35 11 199 844 2 35 6 252 93 2 35 7 554 338 2 35 4 6 51 2 35 2 152 839 2 35 1 922 933 2 35 5 64 75 2 35 3 16 283 2 35 3 126 47 2 35 2 512 364 2 35 236 536 2 35 1 261 918 2 35 113 85 224 149 333 358 4 238 933 179 2 238 933 134 4 716 8 224 74 667 358 4 119 467 179 2 119 467 134 4 224 65 8 19 2 22 1 1 36 1 385 78 58 757 2 35 7 967 619 2 35 4 595 2 35 7 598 334 2 35 1 248 914 2 35 5 53 698 2 35 6 43 47 2 35 3 792 355 2 35 2 244 449 2 35 2 39 673 2 35 5 128 875 2 35 3 345 228 2 35 2 765 349 2 35 2 781 545 2 35 419 314 2 35 1 322 9 2 35 232 783 134 4 89 6 134 4 44 8 65 5 33 2 18 1 1 6 1 379 72 895 611

NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 21. ÉV 2/a.sz. melléklet Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató Fajlagos Összeg 3 16.2.1. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó) 255 3,6 2 35 8 46 3 15.e(2) Zeneművészeti ágon minősített intézsetben (4 hó) 26 1,8 2 35 4 38 333 3 16 Pedagógiai módszerek támogatása (8 hö) 255 17, 44 9 7 633 3 16 Pedagógiai módszerek támogatása (4 hö) 26 86,7 44 9 3 891 333 Zeneiskola összesen: 24 292 666 3 11/a Szociális és gyermekjóléti alapsz. Ált. fel. 3 95 17 6 15 családsegítés 23 869 4,8 1 975 9 428 255 gyermekjóléti szolgálat 2 688 4,1 1 975 8 171 76 3 11/c Otthonközi ellátás 13 785 263 3 11/ca - szoc.étkezést és hzi segíts.nyújtást együtt biztosítják 2 2 221 45 4 429 -szoc.étkezést és időskorúak nappi intézményi ellátását 3 11/cb együtt biztosítják 15 15 143 942,5 2 159 138 3 11/cc - szoc.étkezést biztosítanak 7 7 55 363 3 875 375 3 11/db - házi segítségnyújtás 2 2 166 88 3 321 75 3 11/ Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 2 2 45 6 8 112 8 II/2 Szociális továbbképzés támogatása 32 32 9 4 3 8 BSZAK összesen 39 798 78 3 14/a Bölcsödei ellátás 4 4 494 1 19 764 3 14/c Ingyenes intézményi étkeztetés 5 5 65 325 8 II.2. Szoc.továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 9 9 4 84 6 Bölcsöde összesen: 2 173 6 7 3 1. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 13679 183 Városi Könyvtár összesen: 2 5 2 5 3 1. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 13679 183 2 5 Városi Műv. Közp. összesen: 2 5 3 1/a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 13 679 13 679 1 581 21 633 13 3 2/aa Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj. 1 3 3 3 2/ab Okmányiroda működési kiadásai 19146 276 5 284 296 3 2/ac Gyámügyi igazgatási feladatok 23411 229 5 361 119 3 Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazg felad-hoz 121 7 729 7 891 39 3 2/b Építtésügyi igazgatási feladatok 23869 56 1 336 664 3 5 Lakott külterülettel kapcs. felad. 11 11 2 612 287 32 3 8 Üdülőhelyi feladatok 196 1 196 3 9 Pénzbeli szociális juttatások 65 7 237 8 II/1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése PolgármesteriHivatal összesen: 22 83 329 323 958 Mindösszesen: 76 946 52

NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 21. ÉV 2/b. sz. melléklet MEGNEVEZÉS LÉTSZÁM Létszám MUTATÓ FAJLAGOS FORINT 26 633 13 1 947 26 633 13 22 873 388 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok 13679 13679 KÖRZETI IGAZGATÁS 1 Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj. 3 3 Okmányiroda működési kiadásai 19 146 276 5 284 296 Gyámügyi igazgatási feladatok Építtésügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás 23 411 23 869 229 56 5 361 119 1 336 664 Építtésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás 1 21 7 729 7 891 39 LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK 11 11 2 612 287 32 ÜDÜLŐHELYI FELADATOK 196 1 196 PÉNZBELI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI Szociális és gyermekj. alapszolg. ált. feladatai 65 7 237 39 497 278 17 6 15 családsegítés 23869 4,77 1 975 9 428 255 gyermekjóléti szolgálat 2688 4,14 1 975 8 171 76 Otthonközi ellátás a szoc. étkezést és házi segítségnyújtást együtt biztosítják 2 2 221 45 13 785 263 4 429 a szoc.étkezést és az időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen biztosítják 15 15 143 942,5 2 159 138 szociális étkezést biztosítanak 7 7 55 363 3 875 375 házi segítségnyújtás 2 2 166 88 3 321 75 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 2 2 45 6 8 112 GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA 2 89 Bölcsödei ellátás 4 4 494 1 19 764 Ingyenes intézményi étkeztetés 5 5 65 325 KÖZOKTATÁSI ALAP-HOZZÁJÁRULÁSOK Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó) 434 23,47 2 35 265 76 666 55 146 667 Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 231 8,8 2 35 2 68 Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 112 4,33 2 35 1 183 333 Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 112 6,47 2 35 15 196 667 Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) 258 11,6 2 35 27 26 Iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó) 129 6,6 2 35 15 51 Iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó) 146 8,53 2 35 2 53 333 Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 435 11,73 2 35 27 573 333 Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 23 4,37 2 35 1 261 667 Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 118 2,3 2 35 5 45 Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 14 2,3 2 35 5 45 Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) 24 5,4 2 35 12 69 Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) 139 3,53 2 35 8 33 333 Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 129 3,3 2 35 7 755 Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó) 255 3,6 2 35 8 46 Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (4 hó) 26 1,83 2 35 4 38 333 Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam (8 hónap) 44 2,8 2 35 6 58 Napközis foglalkozás 5-8 évfolyam (8 hónap) 12,47 2 35 1 96 667 Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam (4 hónap) 438 1,4 2 35 3 29 Napközis foglalkozás 5-8 évfolyam (4 hónap) 16,23 2 35 548 333 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK, TANULÓK NEVELÉSE, OKTATÁSA 5 629 867 Általános iskola (8 hó) 1,67 224 149 333 Általános iskola (4 hó) 1,33 224 74 667 Általános iskola (8 hó) 1,67 358 4 238 933 Általános iskola (4 hó) 1,33 358 4 119 467 Óvodában (8 hó) 1,67 179 2 119 467 Óvodában (4 hó) 1,33 179 2 59 733 Általános iskola (8 hó) 18 12, 179 2 2 15 4 Általános iskola (4 hó) 17 5,67 179 2 1 15 467 Óvodában (8 hó) 1,67 134 4 89 6 Óvodában (4 hó) 1,33 134 4 44 8 Általános iskola (8 hó) 12 8, 134 4 1 75 2 Általános iskola (4 hó) 11 3,67 134 4 492 8 Egyes pedaggiai programok,módszerek támogatása 11 524 333 Pedagógiaimódszerek támgatása 8. hónap 255 17, 44 9 7 633 Pedagógiaimódszerek támgatása 4. hónap 26 86,67 44 9 3 891 333 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 382 382, Kiegészítő hozzájár.5-7.oszt. tanulók ingyenes étkeztetéséhez 37 37, Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 326 326, Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 96 96, NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN: 29 79 65 24 83 2 74 1 3 26 1 96 683 731 12 EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE SZOCIÁLIS TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÁSA 41 41 NORMATÍV KÖTÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: 22 83 9 4 385 4 23 215 4 76 946 52

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 21. ÉV 3. sz. melléklet 9. oldal Megnevezés Létszám ÁLLAMI TÁMOGATÁS KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL 29.évi 21. évi 29.évi 29.évi I.sz.Óvoda 36 45793 49 613 4 5 3139 3 139 2 962 15353 15 525 15 327 II.sz. Óvoda 23 31244 34 91 26 754 319 3 19 3 356 782 8 431 8 77 III.sz.Óvoda 11 15974 17 718 14 452 474 474 198 3894 3 894 3 869 Pécsely óvoda 8 8663 1 432 8 48 5683 5 683 7 534 3723 2 835 3 44 Bem József Ált.Isk. 37 5421 58 46 41 135 9184 7 4 7843 8 453 6 99 Pécsely iskola 8 7719 11 14 6 84 5612 4 236 3146 1 19 3 32 Eötvös L.Ált.Isk. 45 9553 95 78 78 581 12386 12 386 9 67 14825 15 576 14 318 Radnóti M.Ált.Isk. 45 8519 9 56 72 896 11633 11 633 12 538 14655 14 936 14 411 Intézményfenntartó társulás összesen: 213 339 166 368 19 288 36 51 13 47 97 36 195 71 259 7 759 7 94 Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk. 17 27821 31 42 24 293 445 4 545 3 7 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 39 7166 65 2 39 798 27663 27 663 12 157 2681 2 71 19 198 Városi Könyvtár 11 7212 1 2 5 8496 8 496 7 2 225 3 242 2 25 Városi Müvelődési K. 6 7211 7 726 2 5 255 2 55 2 55 Városi Rendelőint. 29 1 87 9725 97 25 97 25 Városi Bölcsőde 14 2141 22 323 2 173 274 2 839 2 861 Intézmények össz. 329 Polgármesteri Hivatal 97 Mindösszesen: 426 474 48 56 477 377 624 87 289 84 129 55 552 2 775 21 886 197 93 534 833 614 85 442 193 6 799 7 496 6 83 3 865 933 4 78 748 2 67 279 1 9 313 1 12 562 819 817 94 88 91 625 61 635 4 66 78 4 28 634 2 85 182

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 21. ÉV 3. sz. melléklet 1. oldal Megnevezés ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS 29.évi PM. FELHASZN. 29.évi I.sz.Óvoda 64 513 63 433 65 325 II.sz. Óvoda 34 548 34 425 38 782 III.sz.Óvoda 25 234 24 19 24 338 4288 2466 39 Pécsely Óvoda 9 313 7 814 8 85 223 Bem József Ált.Isk. 64 133 64 591 77 584 7746 Pécsely iskola 12 613 1 811 18 467 2 4493 1624 Eötvös L.Ált.Isk. 65 94 64 588 66 96 2453 Radnóti M.Ált.Isk. 68 536 7 542 68 27 Intézményfenntartó társulás összesen: 344 794 34 313 368 279 2 25 844 1 624 Nevelési Tanácsadó 2129 Ferencsik J.Zeneisk. 28 192 26 696 2 866 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 1 222 18 212 39 822 199 883 Városi Könyvtár 43 278 42 946 33 978 1358 Városi Müvelődési K. 28 517 29 714 26 755 1269 Városi Rendelőint. 22 792 16 39 17 76 441 Városi Bölcsőde 13 89 13 536 14 454 164 Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen: 491 685-491 685 487 726-487 726 521 23-521 23 2 17 437 172 437 36 98 827 546 864 454 1 624 54 98 55 722

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 21. ÉV 3. sz. melléklet 11. oldal Megnevezés HITEL ÉS EGYÉB 29.évi ÖSSZESEN 29.évi I.sz.Óvoda 128 798 135 998 123 664 II.sz. Óvoda 76 631 83 251 77 599 III.sz.Óvoda 45 576 46 234 42 857 Pécsely Óvoda 27 382 28 994 28 232 Bem József Ált.Isk. 135 361 146 596 125 79 Pécsely iskola 31 9 31 753 29 27 Eötvös L.Ált.Isk. 183 668 19 783 169 412 Radnóti M.Ált.Isk. 179 843 189 296 167 872 Intézményfenntartó társulás összesen: 88 349 852 95 764 552 Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk. 6 58 64 552 48 859 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 13 226 132 659 11 975 Városi Könyvtár 61 236 66 42 45 928 Városi Müvelődési K. 38 278 41 259 31 85 Városi Rendelőint. 12 42 119 47 114 326 Városi Bölcsőde Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen: 38 4 4 32 37 488 1 256 229 1 317 126 1 153 933 4 86 317 5 4 149 2 588 423 5 342 546 6 357 275 3 742 356

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 21. ÉV 4. sz. melléklet 12. oldal Megnevezés Létsz SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK 29.évi 29.évi 29.évi I.sz.Óvoda 36 7 198 75 11 69 389 22 177 22 647 18 79 36 123 37 185 36 196 II.sz.Óvoda 23 42 646 46 544 44 79 13 391 13 937 11 578 2 394 22 57 21 312 III.sz.Óvoda 11 23 942 24 195 23 46 7 534 7 229 6 2 14 14 368 13 89 Pécsely Óvoda 8 14 373 15 233 15 19 4 522 4 465 4 37 8 487 9 296 9 176 Bem József Ált.Isk. 37 81 572 89 599 79 425 25 356 26 563 2 681 26 911 28 474 24 738 Pécsely Iskola 8 17 41 17 99 17 69 5 289 5 238 4 386 8 83 8 28 7 581 Eötvös L. Ált.Isk. 45 17 486 112 677 1 141 33 447 33 382 26 176 4 584 42 574 41 35 Radnóti M.Ált.Isk. 45 16 125 112 33 11 679 32 96 33 191 26 528 38 856 41 565 38 226 Intézményfenntartó társulás összesen: 213 463 743 493 669 45 477 144 622 146 652 117 467 193 438 24 24 192 388 Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk. 17 4 98 41 778 34 796 12 633 12 773 8 756 6 245 7 881 5 37 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 39 64 227 62 348 58 4 18 875 18 563 13 552 46 724 51 246 39 419 Városi Könyvtár 11 3 32 33 526 22 199 9 284 9 751 5 587 21 45 21 977 18 142 Városi Müvelődési K. 6 16 684 17 576 13 24 4 987 5 166 3 329 16 47 17 967 15 272 Városi Rendelőint. 29 52 147 51 18 5 116 16 397 15 157 12 912 47 798 47 798 47 798 Bölcsöde 14 19 895 21 46 2 415 6 7 5 987 4 959 12 38 12 855 12 114 Intézmények össz. 329 Polgármesteri Hivatal 97 Mindösszesen: 426 687 978 721 465 649 211 212 85 214 49 166 562 344 1 363 964 33 44 292 226 325 823 296 453 84 416 86 432 73 931 627 887 1 1 295 645 623 98 24 1 47 288 945 664 297 221 3 481 24 493 971 987 1 365 259 976 63

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 21. ÉV ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 29.évi eredeti Megnevezés 29.évi ei. 4. sz. melléklet 13. oldal I.sz.Óvoda 3 1 65 II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda 2 2 1 442 Pécsely Óvoda Bem József Ált.Isk. 1 222 1 33 865 3 63 Pécsely Iskola 167 167 171 15 15 Eötvös L.Ált.Isk. 1 751 1 751 1 745 4 399 Radnóti M.Ált.Isk. 1 556 1 556 1 439 4 654 Intézményfenntartó társulás összesen: 4 696 4 84 4 22 1 85 3 54 Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk. 2 2 12 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 4 52 Városi Könyvtár 2 788 Városi Müvelődési K. 2 55 Városi Rendelőint. 3 5 3 87 3 5 2 1 474 Városi Bölcsőde 1 Intézmények össz. 8 196 8 674 7 72 3 15 8 974 Polgármesteri Hivatal Mindösszesen: 295 125 328 121 37 959 2 72 914 3 174 82 1 153 896 33 321 336 795 378 679 2 724 64 3 183 56 1 153 896

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 21. ÉV 4. sz. melléklet 14. oldal TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV. ÖSSZESEN Megnevezés eredeti eredeti 29.évi ei. ei. 29.évi varható I.sz.Óvoda 128 798 135 998 123 664 II.sz. Óvoda 76 631 83 251 77 599 III.sz.Óvoda 45 576 46 234 42 857 Pécsely Óvoda 27 382 28 994 28 232 Bem József Ált.Isk. 135 361 146 596 125 79 Pécsely Iskola 31 9 31 753 29 27 Eötvös L.Ált.Isk. 183 668 19 783 169 412 Radnóti M.Ált.Isk. 179 843 189 296 167 872 Intézményfenntartó társulás összesen: 88 349 852 95 764 552 Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk. 6 58 64 552 48 859 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 13 226 132 659 11 975 Városi Könyvtár 61 236 66 42 45 928 Városi Müvelődési K. 38 278 41 259 31 85 Városi Rendelőint. 12 42 119 47 114 326 Városi Bölcsőde Intézmények össz. 38 4 4 32 37 488 1 256 229 1 317 126 1 153 933 Polgármesteri Hivatal Mindösszesen: 65 749 124 396 47 561 4 86 317 5 4 149 2 588 423 65 749 124 396 47 561 5 342 546 6 357 275 3 742 356

POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 21. ÉV 5. sz. melléklet 15. oldal I. Igazgatás Személyi juttatás MEGNEVEZÉS 29.évi 285 966 32 611 296 453 Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi I. Összesen II. Szakfeladatok Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság Polgári védelem 9 9 9 Családi iroda 25 25 25 Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát Eboltás + mg. feladatok Gyermek és ifjúságvédelem Gondnoki díjak (gyám, közig.) 25 25 15 75 59 2 8 852 8 Védelmi bizottság 5 38 5 Házi segítségnyújtás Támogatószolgálat II. Összesen: III. Működési célú pénzeszközátadás (5/b tábla) Támogatásértékű működési kiadás III. Összesen: 83 337 83 145 73 931 81 396 83 981 89 52 45 699 469 737 459 886 4 828 4 828 4 5 237 5 264 69 241 831 92 176 92 557 82 8 1 62 7 63 31 432 34 15 32 45 15 55 18 246 13 9 19 24 19 85 22 13 5 9 5 8 14 27 29 992 25 67 437 542 112 438 1 45 1 45 1 4 1 184 1 875 1 425 454 86 926 443 554 321 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 215 39 244 77 296 362 15 836 19 675 11 197 231 145 264 445 37 559

POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 21. ÉV 5. sz. melléklet 16. oldal MEGNEVEZÉS 29.évi IV. Szociális juttatások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Aktív korúak ellátása Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka 2 2 1 6 297 18 5 18 2 15 5 5 1 5 1 4 15 16 999 18 15 48 48 18 Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Közgyógyellátás Temetési segély Köztemetés 9 5 8 5 1 5 1 2 3 5 11 1 5 1 5 9 1 5 1 5 1 2 4 Közlekedési támogatás Vizitdíj visszatérítés 1 1 8 Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány) IV. Összesen 9 9 9 63 98 79 156 63 4 V. Kölcsön Mindösszesen 59 522 1 2 684 1 799 33 1 385 166

TÁMOGATÁSOK 21. ÉV 5/b sz. melléklet 17. oldal Megnevezés Szakfeladat Önkéntes Tűzoltóság 751669 8 Vagyonvédelmi Alapítvány 751692 3 Váll. Fejl. Közalapítvány 751889 57 5 7 VOLÁN 751845 1 Városért Közalapítvány 751845 15 Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy 921716 4. Alapítvány 93932 2 2 1 Testvérvárosi Egyesület 633215 12 QUASIMODO Alapítvány 921716 22 Fordítóház Alapítvány 921716 21 Sport 92436 49 BURSA Hungarica ösztöndíj 81214 125 SOS Alapítvány 93932 6 75 6 Egyházak támogatása 921716 33 Református Egyház hittantábor 1 Megyei Középfokú Okt. Int. 82214 Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány 751669 136 272 Civil pályázati alap 921716 45 Polgármesteri keret 921716 5 33 5 Alpolgármesteri keret 93932 4 236 4 Képviselői keret 921716 15 267 Sellő Alapítvány 921716 1295 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) 853288 435 535 5 Idegenforgalmi támogatás 633215 4 Hotel Uni Kft. Balatoni Hajózási Rt. 68 MEDNA 851275 6 Orvosok pály.alap 851275 2 Versünnep Alapítvány 921716 15 5 Pannon Várszínház FüredFest (29. évben márc. 15.) 633215 6 Kőkövön Alapítvány 921716 2 Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány 921716 45 Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 51/26 (II.23) 633215 86 TDM pályázat önrész Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 921716 5 5 5 Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 22/26 (VII.27) 81214 93 93 93 Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás 921716 9 8 Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete 921716 15 8 783 8 3 89 1 5 13 767 1 6 6 1 5 2 5 2 5 2 5 1 1 2 2 4 2 2 1 2 1 49 46 1 25 1 35 3 3 2 2 Advent fényei Sellő Alapítvány 921716 25 25 25 Művészeti együttesek formaruha pályázat 921716 9 5 1 5 4 5 4 1 5 1 295 1 36 3 8 4 6 6 1 664 2 4 4 5 3 5 9 1 8 6 9 221 1 5 1 5

TÁMOGATÁSOK 21. ÉV 5/b sz. melléklet 18. oldal Megnevezés Szakfeladat eredeti "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft 853277 6 343 6 343 Veszprém Megyei Önkormányzat -Nevelési Tanácsadó 85212 254 Veszprém Megyei Önkormányzat - Szakiskola működés tám. 5 5 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó 85212 Balaton Mozi 921716 9 96 1 267 1 267 1 2 1 8 1 2 Füredi Játékszín Alapítvány (civil alapból) 921716 15 Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány (pályázati alap) 921716 5 Pannon Térség Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány 921716 7 Disznóláb Alapítvány (civil alapból) 921716 15 Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület 92436 18 Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 29. évben) Balaton Isover Vívóklub Balatonfüredi Szakosztály 92436 Probió Zrt. közmunkaprogram önrész + egyéb támogatás 1434 921716 6 5 5 Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség (Kékszalag Fesztivál) és Bike Fesztivál 633215 2 8 2 4 1 4 219 Pannon Várszínház 921716 Pannon Várszínház kv-i törvény 7. számú melléklete alapján 15 3 15 3 15 3 112 3 Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon EK) 92436 5 5 5 Balaton-Party Kerékpáros Egyesület 92436 1 Vitorlás Szövetség Vitorlás EB Junior 42 és 47 92436 1 5 1 Vívó EB 92436 5 5 Osztrák-Magyar Haydn Zenekar Egyesület 921716 Hungaroparty Kft Alsóörsi Harley Davidson Fesztivál 633215 12 6 Lóczy Lajos Alapítvány Horváth Balázs emlékdíj 82214 5 Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 633215 Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület Teremtés oratórium 921716 1 724 1 Öböl TV Kft. 921716 12 Balatonfüredi Petőfi Sportkör 92436 15 Aranycsapat Alapítvány 92436 5 Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület 81214 2 Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Országos Mentőszolgálat támogatás 36 2 431 Vöröskereszt 2 Príma primisszima díj támogatása 5 Kerkápoly kripta felújításának támogatása 1 Kerekedi Öböl Balatoni Horgászegyesület 5 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 2 Összesen: 231 145 264 445 37 559

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 21. ÉV 6. sz. melléklet 19. oldal I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Visszaigényelhető ÁFA Megnevezés 29.évi Rendelőintézet felújítása II. ütem (NETTÓ) 94 Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése 21. évi kiviteli terv, közbeszerzés 2 3 56 5 2 62 Népház és posta rekonstrukciója Népház és posta rekonstrukciója pályázatban nem elsz.kiad. Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. kiadások Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. nem kiadások 267 461 267 461 187 11 4 714 1 475 68 1 498 186 279 51 86 56 Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban elsz. kiad. 254 56 326 346 113 379 Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban nem elsz.k. 27. évi útépítések műszaki ellenőrzés 72 Zákonyi u. és sétány Ingatlanvásárlás 37/4 hrsz (128/27 sz. hat.) Lakásépítés Kéki utca 11 264 16 125 56/21 hrsz. Kutatófúrás 132 1 2 11 915 14 58 Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (34/27 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése 1 251 1 5 2 416 Útépítések, útfelújítások (Csók u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz-, Batsányi u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz-, Ibolya u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz -, Batsányi köz, Nádor u. és Arad u. vége Vaszary felé, Déri T. u. összekötő szakasza, Szömörce u., Szerdahelyi u., Berzsenyi u., Déryné u. (Pacsirta u. alatti szakasz) Kinizsi u. járda, Park u. járda, Kilátó út, Wesselényi u. járda és csapadékvíz elvezetés, Vadvirág u., Kisebb lakóutak aszfaltszőnyegezése teljes előkészítéssel, útépítések engedélyezési terveinek elkészítése) 28 332 31 856 Köztársaság u. felújítása 19 736 2 472 Széchenyi Ferenc Szakközépiskola éttermi szárny tervezés és építés 61 783 67 745 Szakorvosi Rendelőintézet akadálymentesítés Szakorvosi Rendelőintézet akadálymentesítés pályázatban nem elszámolható kiadások 2 212 2 736 Jókai Kilátó felújítása 5 58 7 37 324 536 Játszóterek építése 2 2 1168,1169,1171. hrsz-ú ingatlanok vásárlása 266/28.(VIII.21.) Horváth ház lakás vásárlás I. részlet 29/28.(IX.1.) IVS készítése 44 75 63 75 16 1 16 1 6 Heliport monitoring kút létesítése 697 Okmányiroda ügyfélhívó rendszer 1 712 2152 hrsz-ú ingatlanból 38 m2 vásárlása 399 Szabályozási terv Ingatlan kisajátítás 971 hrsz-ú ingatlan Ingatlan kisajátítás 968 hrsz-ú ingatlan Alfa pályázat Fürdő u. burkolatfelújítása pályázatban elszámolható Ravatalozó, kolombáriumfal építése Szociális Komplexum önrész + pályázatírás költsége Városközpont rehabilitáció 21. önrész +pályázatírás költsége I. összesen: 1 55 9 293 16 414 28 28 9 13 85 13 325 15 66 799 24 774 5 9 873 15 25 51 498 15 2 221 211 2 643 629 845 179

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 21. ÉV 6. sz. melléklet 2. oldal II. Javasolt fejhlesztések 29.évi Fürdő u. burkolatfelújítása pályázatban nem elszámolható Piros Templom előtti támfal felújítás Norvég Alapos zöldterület rekonstrukció 19 Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal Térfigyelő rendszer 8 Beruházás előkészítő kiadások 1 5 Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok: Aranyhíd sétány egyesített terv Horváth M. u. Mikszáth K. utcáig egyesített terv 4. 1. Arácsi u. II. ütem csap.csatorna, járda, út egy.terv 2. Ady E. u. járda egyesített terv Szömörce u. csap.víz elvezetés eng.és kiv.terv Autóbusz pályaudvar eng.terv Tűzoltólaktanya kiv.terv Kerek templom alatti terület rehab.eng és kiv.ter Horváth M.u. ivóvíz, szennyvíz eng. és kivit.terv Elkerülő út- Aszófői csomópont közművek eng.terv Aszófői u. ivóvíz és szennyvíz eng. és kivit. terv Noszlopy u. járda és buszöblök egyesített terv 71-es északi oldal 4 m széles sétány tervezés 3. 4 4. 1. 3. 2 4. 4 1. Temető köz+ Balaton utcai szakasz egyesített terv 3 Vázsonyi u. járda egyesített terv 3 Egyszerű útép.tervek 1. (Madách, Gárdonyi, Mogyoró, Cserfa, Berkenye u.) 19 215 Fürdő u.(köztársaság u., Noszlopy u. közötti szakasz) csapadékvíz elvezetés pályázati önrész 9 745 Kiserdő (KEOP-3.1.3.) 21. évi rész (tervezés, közbesz, pályázat írás) 1 6 625 12 5 5 8 5 32 27 Közbeszerzések, egyéb 1.4 Útépítések 29. évben: Horváth M. u. meglévő járdák és zöldsáv felújítása Mikszáth K. u-ig 5. Szömörce u. csapadékvíz elvezetés Kerek templom alatti terület rehabilitációja Noszlopy u. járda és buszöblök Temető köz + Balaton u-i szakasz (parkoló) Vázsonyi u. járda Madách u. Mogyoró u., Cserfa u., Berkenye u. Arany J. u. Péterhegyi u-ból zsák u. aszfaltozása, Köztársaság u-ból nyíló zsák u. járdaépítés Közbeszerzés, műszaki ell, egyéb Jókai u. 21. évi ütem 2. 2. 2. 2. 1.5 1. 6. 1. 2. 62 Csokonai, Táncsics, Honvéd u. közvilágítás (légvezeték kivált. Közvilágítás Szabályozási terv 29. Arácsi úthoz kapcsolódó kisajátítást megelőző vétel + műszaki és zöldkár + ivóvíz és szennyvízbekötések áthelyezésének tervezési ktg-e (17/29. (II.5.) 7 241 7 529 77/29.(IV:6.) 69/44 hrsz-ú ingatlan vás. 113/29.(IV.29.) 3351/1 hrsz-ú ingatlanból 247 m2 vás. 3 717 543 114/29.(IV.29.) 3351/2 hrsz-ú ingatlanból 275 m2 vás. 65 18/29.(V.28.) 972/2, 973 hrsz-ú ingatlanok vásárlása 181/29.(V.28.) 974/3 hrsz-ú ingatlan vásárlása 3 5 28/29.(VI.25.) KEOP-29-5.3/A pályázathoz gépészeti tervek 31/29.(IX.1.) 2637/1 hrsz-ú ingatlan vás. 4 8 63 Képzőművészeti alkotás vás. 6 Autóbusz pályaudvar pályázat előkészítés (tervek, közbesz.) 21. év önrész 6 325 4 Képzőművészeti alkotások elhelyezése 5 Balatoni Sellők szobor áthelyezése a Vaszary parkba Interaktív játéktér kialakítása 322/29.(X.8.) Arácsi óvoda felújítás 21. évi rész Szakorvosi rendelőintézet önrész 21. évi + tervezés KEOP iskolák energiahatékonysági beruházás önrész 21. Útépítések 21. évi 2 1 89 1 5 22 21 4 II. összesen: I+II. összesen: 2.5 45 45 62 1 1 15 15 15 3 3 2 172 2 53 129 413 18 168 12 5 2 35 624 2 823 797 965 679

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 21. ÉV 6. sz. melléklet 21. oldal III. Egyéb felhalmozási kiadások 29.évi Hitel törlesztés Hitel kamat Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói) Törzstőke emelés Konferencia Központ Kft. Balatoni Hajózási Zrt. Pótbefizetés Konferencia Központ Kft. Üzletrész vásálás részletek (Reging Rt.) Részvény vásárlás BAHART (25/29.(II.5.)) 8 687 Felhalmozási pénzeszközátadás összesen: - DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz 1 1 1 - Hulladékkezelő rendszer önrész 51 815 51 815 21 482 22 311 16 311 15 6 2 6 2 5 7 84 51 84 19 51 84 51 84 Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. törzstőke 6 45 - Evangélikus Egyház (parókia építés, kerítés) 1 1 - Balatonarácsi Református Egyházközség (lelkészlakás nyílászárók cseréjéhez hozzájár.) 1 1 19 14 16 16 16 86 57 95 115 7 535 8 1 44 9 155 - MÁV Zrt. együttműködési megállapodás - lakossági közműfejlesztési hozzájár. -Teleki László Alapítvány - DRV Zrt. Fürdő u. közmű kiváltás -Kistérségi Társulás mobil színpad pályázati önrész 4 1 854 1 1 25 25 16 722 16786 16 565 - Germering u. csomópont pályázati önrész átadás 22 1 12 -Önkéntes Tűzoltóság eszköz korszerűsítési pályázati önrész (21 tűzoltófecskendő önrész) 4 4 5 Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás - Balatonfüred Városért Közalapítvány Norvég alap zöldterület rekonstrukció pályázati önrész 3 526 -EON pénzeszköz átadás Arácsi út légvezeték kiváltás - Magyar Telekom Nyrt. légvezeték kiváltás a Honvéd, Csokonai, Táncsics u. - Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány térfigyelő kamera (33/29. (X.22.)) 4578 1988 896 8 11 663 - Panelprogram támogatás 7 759 9 459 16 52 - Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/25 sz. hat.) 1 2 1 2 1 2 - Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/25 sz. hat.) - Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/25 sz. hat.) - Kéki u. 2. (panelprogram, 289/26 sz. hat.) 1 2 1 7 4 1 2 3 4 4 1 2 1 7 4 - Csárda u. 2. (panelprogram, 29/26 sz. hat.) 4 4 4 - Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/26 sz. hat.) - Kéki u. 5. (panelprogram, 292/26 sz. hat.) 1 2 42 1 2 42 1 2 42 - Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/26 sz. hat.) 999 999 999 - Csárda u. 19. (panelprogram, 294/26 sz. hat.) 24 24 24 - Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/29.) - Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/29.) - Köztársaság u. 15. (panelprogram 1/29.) - Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/29.) - Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/29.) III. összesen: I+II+III. összesen: VI. Felújítások Intézményi felújítások Lakásfelújítás IV. összesen: Felhalmozási kiadások összesen: 1 496 1 589 1 39 2 319 1 499 262 36 262 686 142 17 2 612 984 3 86 483 1 17 696 47 93 81 599 4 2 6 6 6 53 93 87 599 46 2 2 666 914 3 174 82 1 153 896

7. sz. melléklet CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK 21. évi Állami támogatás 571 571 571 Önkorm támogatás 1 229 1 229 1 229 Pénzeszköz átvétel Pénzmaradvány 9 Összesen: 1 8 1 89 1 8 KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh jár Dologi 1 8 1 89 1 8 Pénzeszköz átadás Fejlesztés (számítógép) Összesen: 1 8 1 89 1 8

8. sz. melléklet 23. oldal Az Önkormányzat működési bevételei és kiadási 29. év 1. Működési bevételek 2. Működési kiadások 1.1. Intézményi műk.bev. 48852 745485 356696 2.1. Személyi juttatások 98 24 147288 945664 1.2. Helyi adók 841 864 99 2.2. Munkaadót terhelő kiadások 297 221 3481 24493 1.3. Átengedett közp.adók 428484 354846 459 2.3. Dologi kiadások 971 987 1365259 95777 1.4. Bírság, pótlék 25 27 735 2.4.Működési célú pénzeszköz átadás 219 79 24954 3762 1.5. Önk.kv-i tám. 19313 178628 819817 2.5. Támogatásértékű működési kiad. 15 836 19675 11197 1.6. Működési célra átvett pénzeszk. 1638 2.6. Szociális juttatások, ellátottak juttatásai 67 776 6758 6672 1.7. Támogatásértékű működési bevételek 32578 25714 274819 2.7. Forgatási célú értékpapír vás. 1.8. Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás 431 191 17624 2.8. Tartalék 1.9. Pénzmaradvány 2 246199 1624 Általános 1 2673 1.1. Kiegészítések, visszatérülések Céltartalék 3 462 11338 397 2.9. Adott kölcsönök (pótbefiz.) 59522 14 Összes működési bevétel: 339528 358581 2853139 Összes működési kiadás: 2 566 195 3 12 683 2 58 383 Működési többlet: 473333 465118 344 756 Működési forráshiány: Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 29.év 1. Felhalmozási bevételek 2. Felhalmozási kiadások 1.1. Egyéb kv-i tám. 41934 2.1. Beruházások 2 44 624 2823797 965679 1.2. Céltámogatás é címzett támogatás 2.2. Felújítások 53 93 87599 462 1.3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 88 7 92 417 48 2.3. Int.saját hatáskörű fejlesztések 3 15 8974 1.4. Támogatásértékű felhalmozási bev. 1 829 65 1 819 75 513 599 2.4. Felhalm.fiz. Áfa 7286 1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev. 196 18 126 83 266 529 2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 86 57 67285 33152 1.6. Támogatás, kölcsön visszatér 18 213 67 945 6 991 2.6. Támogatásértékű felhalm.kiad. 2783 37383 1.7. Pénzmaradvány 17 437 618 252 54 98 2.7. Befektetett pénzügyi eszk. 95 527 93245 16 2.8. Tartósan adott kölcsönök 6 2 62 5 2.9. Hitel kamata 22 311 16311 15 2.1. Céltartalék 52 287 53536 23791 Összes felhalmozási bevétel: 2 33 18 2 766 381 889 217 Összes felhalmozási kiadás: 2 724 536 3 184 777 1 212 491 Felhalmozási többlet: Felhalm.forráshiány: -421 518-418 396-323 274 Az Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai 29.év 1. Finanszírozási bevételek 2. Finanszírozási kiadások 1.1. Hitelek 2.1. Hitel törlesztése 51 815 51815 21482 1.2. Értékpapír értékesítés 5 93 Összes finanszírozási bevétel: 5 93 Összes finanszírozási kiadás: 51 815 51 815 21 482 Bevétele és kiadások mérlege 29.év BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési bevételek 3 39 528 3 585 81 2 853 139 Működési kiadások 2 566 195 3 12 683 2 58 383 Felhalmozási bevételek 2 33 18 2 766 381 889 217 Felhalmozási kiadások 2 724 536 3 184 777 1 212 491 Finanszírozási bevételek 5 93 Finanszírozási kiadások 51 815 51 815 21 482 Összesen: 5 342 546 6 357 275 3 742 356 Összesen: Forrás hiány: 5 342 546 6 357 275 3 742 356