AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés előirányzat

Átírás

1 AZ ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 21. évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés I. Működési bevételek II. Támogatások III. Felhalm. és tőkejell. bevételek IV. Támogatásértékű bevételek V. Véglegesen átvett pénzeszközök VI. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: X. Hitelek Finanszírozási bevételek külső Bevételek összesen VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele IX. Kötvények kibocsátásának bevétele Finanszírozási célú műveletek bevételei Működési kiadások Polgármesteri Hivatal Intézmények Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Intézm saját hatásk fejl Felújítás Pénzműveleti tevékenység Tartalékok Általános Cél Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Kiadások összesen Cigány kisebbségi önk Cigány kisebbségi önk. fejl Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:

2 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 21. ÉV 2. sz. melléklet 2. oldal MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 21.évi eredeti 21.évi 21.évi II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ebből bérleti díj, közterület foglalás Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Ifa építmény u Ifa személyek u Iparűzési Átengedett központi a SZJA Gépjárműadó Bírságok, pótl. egyéb II. 1. Önkorm. Támogatások költségvet. tám Normatív támogatások Közp. ok Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása Normatív kötött Kieg közokt Egyes jöv.p Közcélú fogl Szoc. tov.kép Egyéb ktgvet.tám. 2. Céltámogatás 3. Címzett támogatás 4. ÖNHIKI III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök ért Kisz. Áfa visszatér Önk. saj. felhalm. és tőke Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért Pénzügyi befektetések

3 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 21. ÉV 2. sz. melléklet 3. oldal MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 21.évi eredeti 21.évi 21.évi II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés IV. Támogatásértékű bevételek támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről VI. Támog.kölcs.visszatér, értékp Támog. kölcs. visszatér Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány igénybevétel működési célra Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú 2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásnak bevétele X. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 1.1. Rövid lejáratú 1.2. Hosszú lejáratú 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1. Rövid lejáratú 2.2. Hosszú lejáratú Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel:

4 NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 21. ÉV 2/a.sz. melléklet 4 Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató Fajlagos Összeg 3 15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó) 198 1, a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 198 5, a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 36 36, I. számú óvoda összesen: a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó) 13 7, a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 135 3, d SNI Óvodások (8 hó) 1, d SNI Óvodások (4 hó) 1, e SNI Óvodások (8 hó) 1, e SNI Óvodások (4 hó) 1, a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 21 21, II. számú óvoda összesen: 3 15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó) 67 3, a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 66 1, a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 27 27, III. számú óvoda összesen: 3 15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó) a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 36, a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 18 18, Pécsely óvoda összesen: b. Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 31 1, b. Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 16, b. Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 13, b. Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) 55 2, b. Iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó) 31 1, b. Iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó) 47 2, b. Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 38, b. Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 12, b. Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 16, b. Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) 37, b. Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) 31, b. Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 31, g. 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 61, g. 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 41, g. 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 67, g. 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 39, d SNI Általános iskola (8 hó) 16 1, e SNI Általános iskola (8 hó) 3 2, d SNI Általános iskola (4 hó) 15 5, e SNI Általános iskola (4 hó) 5 1, a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 59 59, b Ingyenes étkezés 5-7. osztály 17 17, a Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 7 13, b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához , Bem J. ált. isk. összesen:

5 NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 21. ÉV 2/a.sz. melléklet Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató Fajlagos Összeg b. Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 2, b. Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 5, b. Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 6, b. Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 16, b. Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 1, b. Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 5, g. 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 25, g 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 27, a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 13 13, a Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 14 14, b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 31 31, 1 31 Pécsely ált. isk. összesen: b Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 91 3, b Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 47 1, b Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 37 2, b Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) 16 4, b Iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó) 52 2,66 Iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó) 55 3, b Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 91 1, b Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 47, b Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 37, b Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) 16 2, b Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) 52 1, b Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 52 1, g 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 168 1, g 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 22, g 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 168, g 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 22, c SNI Általános iskola (8 hó) 1, a SNI Általános iskola (8 hó) 1, d SNI Általános iskola (8 hó) 2 1, a SNI Általános iskola (8 hó) 8 5, e SNI Általános iskola (4 hó) 1, c SNI Általános iskola (4 hó) 1, d SNI Általános iskola (4 hó) 2, e SNI Általános iskola (4 hó) 5 1, a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés , b Ingyenes étkezés 5-7. osztály 11 11, a Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása , b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához , Eötvös L. ált. isk. összesen: 3 15.b Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 89 3, b Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 44 1, b Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 56 3, b Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) 97 4, b Iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó) 46 2, b Iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó) 44 2,57 15.b Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) b Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 49, b Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 46 1, b Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) 97 2, b Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) 56 1, b Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 46 1, g 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 186 1, g 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 39, g 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 176, g 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 45, e SNI Általános iskola (8 hó) 1, e SNI Általános iskola (4 hó) 1, a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 82 82, b Ingyenes étkezés 5-6. osztály 9 9, a Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 16 16, b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához , Radnóti M. ált. isk. összesen:

6 NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 21. ÉV 2/a.sz. melléklet Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató Fajlagos Összeg Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó) 255 3, e(2) Zeneművészeti ágon minősített intézsetben (4 hó) 26 1, Pedagógiai módszerek támogatása (8 hö) , Pedagógiai módszerek támogatása (4 hö) 26 86, Zeneiskola összesen: /a Szociális és gyermekjóléti alapsz. Ált. fel családsegítés , gyermekjóléti szolgálat , /c Otthonközi ellátás /ca - szoc.étkezést és hzi segíts.nyújtást együtt biztosítják szoc.étkezést és időskorúak nappi intézményi ellátását 3 11/cb együtt biztosítják , /cc - szoc.étkezést biztosítanak /db - házi segítségnyújtás / Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása II/2 Szociális továbbképzés támogatása BSZAK összesen /a Bölcsödei ellátás /c Ingyenes intézményi étkeztetés II.2. Szoc.továbbképzés és szakvizsga támogatása Bölcsöde összesen: Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Városi Könyvtár összesen: Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Városi Műv. Közp. összesen: /a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok /aa Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj /ab Okmányiroda működési kiadásai /ac Gyámügyi igazgatási feladatok Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazg felad-hoz /b Építtésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcs. felad Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások II/1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése PolgármesteriHivatal összesen: Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások összesen: A településre kimutatott SZJA 8 %-a A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának 4 mérséklése Helyi Önkormányzatot megillető SZJA Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve 7 támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Központosított támogatások Mindösszesen:

7 NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 21. ÉV 2/b. sz. melléklet MEGNEVEZÉS LÉTSZÁM Létszám MUTATÓ FAJLAGOS FORINT TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok KÖRZETI IGAZGATÁS 1 Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj. 3 3 Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építtésügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás Építtésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK ÜDÜLŐHELYI FELADATOK PÉNZBELI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI Szociális és gyermekj. alapszolg. ált. feladatai családsegítés , gyermekjóléti szolgálat , Otthonközi ellátás a szoc. étkezést és házi segítségnyújtást együtt biztosítják a szoc.étkezést és az időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen biztosítják , szociális étkezést biztosítanak házi segítségnyújtás Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA 2 89 Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés KÖZOKTATÁSI ALAP-HOZZÁJÁRULÁSOK Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó) , Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 231 8, Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 112 4, Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 112 6, Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) , Iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó) 129 6, Iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó) 146 8, Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) , Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 23 4, Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 118 2, Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 14 2, Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) 24 5, Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) 139 3, Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 129 3, Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó) 255 3, Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (4 hó) 26 1, Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam (8 hónap) 44 2, Napközis foglalkozás 5-8 évfolyam (8 hónap) 12, Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam (4 hónap) 438 1, Napközis foglalkozás 5-8 évfolyam (4 hónap) 16, SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK, TANULÓK NEVELÉSE, OKTATÁSA Általános iskola (8 hó) 1, Általános iskola (4 hó) 1, Általános iskola (8 hó) 1, Általános iskola (4 hó) 1, Óvodában (8 hó) 1, Óvodában (4 hó) 1, Általános iskola (8 hó) 18 12, Általános iskola (4 hó) 17 5, Óvodában (8 hó) 1, Óvodában (4 hó) 1, Általános iskola (8 hó) 12 8, Általános iskola (4 hó) 11 3, Egyes pedaggiai programok,módszerek támogatása Pedagógiaimódszerek támgatása 8. hónap , Pedagógiaimódszerek támgatása 4. hónap 26 86, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés , Kiegészítő hozzájár.5-7.oszt. tanulók ingyenes étkeztetéséhez 37 37, Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása , Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 96 96, NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN: EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE SZOCIÁLIS TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÁSA NORMATÍV KÖTÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Helyi Önkormányzatot megillető SZJA A településre kimutatott SZJA 8 %-a A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Központosított támogatás ÖSSZESEN:

8 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 21. ÉV 3. sz. melléklet 8. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL 21. évi 21. évi 21. évi Létszám Megnevezés eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda Pécsely óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Intézmények össz Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

9 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 21. ÉV 3. sz. melléklet 9. oldal ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS PM. FELHASZN. 21. évi 21. évi Megnevezés eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda Pécsely Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Intézmények össz Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

10 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 21. ÉV 3. sz. melléklet 1. oldal HITEL ÉS EGYÉB ÖSSZESEN 21. évi 21. évi Megnevezés eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda Pécsely Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

11 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 21. ÉV 4. sz. melléklet 11. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK 21.évi eredeti 21.évi eredeti Megnevezés Létsz II. módosítás III. módosítás eltérés II. módosítás III. módosítás eltérés 21.évi eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés I.sz.Óvoda II.sz.Óvoda III.sz.Óvoda Pécsely Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely Iskola Eötvös L. Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Bölcsöde Intézmények össz Polgármesteri Hivatal

12 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 21. ÉV 4. sz. melléklet 12. oldal Mindösszesen:

13 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 21. ÉV ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 4. sz. melléklet 13. oldal 21.évi eredeti 21.évi eredeti Megnevezés II. módosítás III. módosítás eltérés II. módosítás III. módosítás eltérés I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda 5 5 Pécsely Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely Iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk. BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Intézmények össz Polgármesteri Hivatal

14 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 21. ÉV 4. sz. melléklet 14. oldal Mindösszesen:

15 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 21. ÉV 4. sz. melléklet 15. oldal TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV. ÖSSZESEN 21.évi eredeti 21.évi eredeti Megnevezés II. módosítás III. módosítás eltérés II. módosítás III. módosítás eltérés I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda Pécsely Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely Iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Intézmények össz Polgármesteri Hivatal

16 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 21. ÉV 4. sz. melléklet 16. oldal Mindösszesen:

17 INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 4/a. sz. melléklet ezer Ft Intézmény Megnevezés Eredeti II. módosítás III. módosítás Eltérés I. SZ. ÓVODA 5 5 udvari mászóka 5 5 II. SZ. ÓVODA III. SZ. ÓVODA BEM ISKOLA PÉCSELY ISKOLA EÖTVÖS ISKOLA RADNÓTI ISKOLA 1 1 játékhajó 1 1 ZENEISKOLA 5 5 hangszerek 5 5 KÖNYVTÁR szoftver V. MŰV.KÖZP sátor mosogatógép hűtőszekrény kulcsos tisztasági szekrény 1 1 dobogó számítógépek laptop BSZAK fénymásoló BÖLCSÖDE RENDELŐINTÉZET sürgősségi táska 2 2 mellvizsgáló modell Összesen:

18 POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 21. ÉV 5. sz. melléklet 18. oldal MEGNEVEZÉS 21.évi eredeti II.módosítás III.módosítás eltérés I. Igazgatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi I. Összesen II. Szakfeladatok Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság Polgári védelem Családi iroda Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát Eboltás + mg. feladatok Gyermek és ifjúságvédelem Gondnoki díjak (gyám, közig.) Védelmi bizottság Házi segítségnyújtás Közhasznú foglalkoztatás II. Összesen: III. Működési célú pénzeszközátadás (5/b tábla) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás III. Összesen:

19 POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 21. ÉV 5. sz. melléklet 19. oldal MEGNEVEZÉS 21.évi eredeti II.módosítás III.módosítás eltérés IV. Szociális juttatások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Aktív korúak ellátása Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Közgyógyellátás Temetési segély Köztemetés Közlekedési támogatás Vizitdíj visszatérítés Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány) IV. Összesen V. Kölcsön Mindösszesen

20 TÁMOGATÁSOK 21. ÉV 5/b sz. melléklet 2. oldal 21.évi Megnevezés Szakfeladat eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés Önkéntes Tűzoltóság Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány VOLÁN Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Alapítvány Testvérvárosi Egyesület QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány Sport BURSA Hungarica ösztöndíj SOS Alapítvány Egyházak támogatása Református Egyház hittantábor Megyei Középfokú Okt. Int Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány Civil pályázati alap Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Képviselői keret Sellő Alapítvány Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) Idegenforgalmi támogatás Hotel Uni Kft Balatoni Hajózási Rt MEDNA Orvosok pály.alap Versünnep Alapítvány Pannon Várszínház FüredFest (29. évben márc. 15.) Kőkövön Alapítvány Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 51/26 (II.23) TDM pályázat önrész Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 22/26 (VII.27) Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete Advent fényei Sellő Alapítvány Művészeti együttesek formaruha pályázat

21 TÁMOGATÁSOK 21. ÉV 5/b sz. melléklet 21. oldal 21.évi Megnevezés Szakfeladat eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Veszprém Megyei Önkormányzat -Nevelési Tanácsadó Veszprém Megyei Önkormányzat - Középiskolák működtetése Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó + visszafizetési kötelezettség Balaton Mozi Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 29. évben) Probió Zrt. közmunkaprogram önrész + egyéb támogatás Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség (Kékszalag Fesztivál) és Bike Fesztivál Színházak támogatása Pannon Várszínház támogatása Pannon Várszínház kv-i törvény 7. számú melléklete alapján Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon EK) Balaton-party Kerékpáros Egyesület Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft Országos Mentőszolgálat támogatás Vöröskereszt Príma primisszima díj támogatása Kerkápoly kripta felújításának támogatása Kerekedi Öböl Balatoni Horgászegyesület Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület Balatonfüredi Néptánc Egyesület Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete (kötelezettségvállalás) 5 5 Füredi Szív Egyesület Acro Dance SE "Balatonfüred Sportjáért" kitüntetés 8 8 Társasház Illés J. u. karácsonyi világítás Dózsavárosi Diáksport Egyesület Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Rákóczy Szövetség (171/21) Teleki Alapítvány (18/21) /21. (VII.29.) Matideli Kft. Füredi Advent 21. Fénykiállítás támogatása Széchényi Könytár támogatás visszafizetés (VMK) Bfüred és Környéke Múzsa KHE - Sirály táncfesztivál Dévai Szent Ferenc Alapítvány oktatásról 2 2 Összesen:

22 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 21. ÉV 7. sz. melléklet 22. oldal Megnevezés 21.évi eredeti II.módosítás III.módosítás I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Visszaigényelhető ÁFA Rendelőintézet felújítása II. ütem (NETTÓ) eltérés Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése 21. évi ütem Népház és posta rekonstrukciója Népház és posta rekonstrukciója pályázatban nem elsz.kiad Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. kiadások Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. nem kiadások Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban elsz. kiad Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban nem elsz.k Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (34/27 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése Lakásépítés Kéki utca 56/21 hrsz. Kutatófúrás Széchenyi Ferenc Szakközépiskola éttermi szárny Jókai Kilátó felújítása Heliport monitoring kút létesítése Szabályozási terv Ingatlan kisajátítás 971 hrsz-ú ingatlan Ingatlan kisajátítás 968 hrsz-ú ingatlan Alfa pályázat Fürdő u. burkolatfelújítása pályázatban elszámolható Fürdő u. burkolatfelújítása pályázatban nem elszámolható Ravatalozó, kolombáriumfal építése Szociális Komplexum önrész + pályázatírás költsége Városközpont rehabilitáció 21. önrész +pályázatírás költsége /29.(IX.1.) 2637/1 hrsz-ú ingatlan vás. 69/43 ingatlanhoz -ajándék- kapcsolódó fordított áfa I. összesen: II. Javasolt fejhlesztések Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal 21.évi eredeti II.módosítás III.módosítás Kiserdő (KEOP ) 21. évi rész (tervezés, közbesz, pályázat írás) Beruházás előkészítő kiadások Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok: eltérés -813 Utak-, és járdák építésének, felújításának tervezése 5275 (Horváth M. u. Mikszáth K. utcáig egyesített terv, Ady E. járda egyesített terv, Noszlopy u. járda és buszöböl egyesített terv, Vázsonyi u. járda egyesített terv, Gárdonyi, Mogyoró, Berkenye utcák) Közművek tervezése, parkolósáv tervezése 9125 (Arácsi u. II. ütem csap.csat, járda, út egyesített terv, Szömörce u. csap.víz elvezetés eng. és kiviteli terv, Horváth M. u. ivóvíz, szennyvíz eng. és kiviteli terv, Aszófői u. ivóvíz és szennyvíz eng. és kiviteli terv, Temető köz + Balaton u. szakasz egyesített terv) Egyéb tervezések ( Kerek templom alatti terület ) 6 Hatósági díjak, előző évi kötelezettség Útépítések Jókai u. 21. évi ütem Közvilágítás Arácsi út engedélyezési terv átdolgozás, közmű, kerítés áthelyezések, ingatlan vételárak Autóbusz pályaudvar pályázat előkészítés (tervek, közbesz.) év ütem Arácsi óvoda felújítás 21. évi rész Szakorvosi rendelőintézet 21. évi ütem KEOP iskolák energiahatékonysági beruházás önrész 21. Trianon emlékmű 25/21.(II.4.) II. Óvoda infrastruktúrális fejl.önrész+tám /21. (III.11.) 974/2 hrsz-ú ingatlan vétel Lóczy Gimnázium vívócsarnok bontása 4 4 Elkerülő út fásítása Hotel Agro vételár előleg 1248/18 és 1248/19 hrsz-ú ingatlan /21. (IV.22.) 1 1 Emléktábla HM üdülő vásárlás (182/21) /1 hrsz-ú ingatlanhoz 12 m2 vásárlása (21/21) II. összesen: I+II. összesen:

23 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 21. ÉV 7. sz. melléklet 23. oldal 21.évi eredeti III. Egyéb felhalmozási kiadások II.módosítás III.módosítás eltérés Hitel törlesztés Hitel kamat Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói) Törzstőke emelés Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 5 5 Probió Zrt. Innovációs Központ Pótbefizetés Konferencia Központ Kft., Üzletrész vásálás részletek (Reging Rt.) Probió Zrt. Innovációs Központ 25 Felhalmozási pénzeszközátadás összesen: DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz Hulladékkezelő rendszer önrész Evangélikus Egyház (parókia építés, kerítés) lakossági közműfejlesztési hozzájár Teleki László Alapítvány - DRV Zrt. Fürdő u. közmű kiváltás -Kistérségi Társulás mobil színpad pályázati önrész Kistérségi Társulás környezetvédelmi program - Germering u. csomópont pályázati önrész átadás 12 -Önkéntes Tűzoltóság eszköz korszerűsítési pályázati önrész (21 tűzoltófecskendő önrész+29. évről áthúzódó) Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás Református Egyház fejlesztési támogatás Balatonfüredért Városért Közalapítvány Trianon emlékmű - Nyugdíjas Polgári Egyesület Trianon emlékmű Országos Mentőszolgálat Bfüred Mentőállomás műszerbeszerzés támogatása -EON pénzeszköz átadás Arácsi út légvezeték kiváltás - Magyar Telekom Nyrt. légvezeték kiváltás a Honvéd, Csokonai, Táncsics u. - Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány térfigyelő kamera (33/29. (X.22.)) Panelprogram támogatás Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/25 sz. hat.) Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/25 sz. hat.) Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/25 sz. hat.) Kéki u. 2. (panelprogram, 289/26 sz. hat.) Csárda u. 2. (panelprogram, 29/26 sz. hat.) Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/26 sz. hat.) Kéki u. 5. (panelprogram, 292/26 sz. hat.) Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/26 sz. hat.) Csárda u. 19. (panelprogram, 294/26 sz. hat.) Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/29.) Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/29.) Köztársaság u. 15. (panelprogram 1/29.) Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/29.) Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/29.) III. összesen: I+II+III. összesen:

24 9. sz. melléklet 24 ezer forint Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 21. év 21. évi eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés II. módosítás III. módosítás eltérés 1. Működési bevételek 2. Működési kiadások 1.1. Intézményi műk.bev Személyi jellegű kiadások Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Átengedett közp.adók Dologi jellegű kiadások Bírság, pótlék Működési célú pénzeszköz átadás Önk.költségvetési támogatása Támogatásértékű működési kiad Működési célra átvett pénzeszk Ellátottak juttatásai Támogatásértékű működési bevételek Adott kölcsönök Támog. kölcsön visszatér Tartalék 1.9. Kiegészítések, visszatérülések Általános Céltartalék Összes költségvetési működési bevétel: Összes költségvetési működési kiadás: Működési többlet: Működési hiány: Költségvetési hiány belső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú működési célú 1.1. Pénzmaradvány Értékpapírok visszavásárlása Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 2.1. Hitelek törlesztése Hitelfelvétel Kötvény Értékpapír kibocsátás, értékesítés Összes működési bevétel: Összes működési kiadás Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 21. év 21. évi eredeti 21. évi eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés II. módosítás III. módosítás eltérés 1. Felhalmozási bevételek 2. Felhalmozási kiadások 1.1. Egyéb kv-i tám Beruházások Céltámogatás é címzett támogatás 2.2. Felújítások Felhalm. célra átvett pénzeszk Int.saját hatáskörű fejlesztések Támogatásértékű felhalmozási bev Felhalm.fiz. Áfa Felhalmozás és tőkejell.bev Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatás, kölcsön visszatér Támogatásértékű felhalm.kiad Befektetett pénzügyi eszk Tartósan adott kölcsönök Hitel kamata Céltartalék Összes költségvetési felhalmozási bevétel: Összes költségvetési felhalmozási kiadás: Felhalmozási többlet: Felhalmozási hiány: Költségvetési hiány belső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú felhalmozási célú Pénzmaradvány Értékpapírok visszavásárlása Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 2.1. Hitelek törlesztése Hitelfelvétel Kötvény Értékpapír kibocsátás, értékesítés Összes felhalmozási bevétel: Összes felhalmozási kiadás Bevétele és kiadások mérlege 21.év 21. évi eredeti 21. évi II. III. 21. évi eredeti eltérés módosítás módosítás eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés BEVÉTELEK KIADÁSOK Költségvetési működési bevételek Költségvetési működési kiadások Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési többlet: Költségvetési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai Költségvetési hiány belső finanszírozása: összesen: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai Költségvetési hiány külső finanszírozása: Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel: Összes kiadás:

25 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 21. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptem-ber Október November December Összesen Nyitó pénzkészlet Intézményi működési bevételek Helyi adók SZJA Gépjárműadó Bírság, pótlék, egyéb Normatív állami támogatások Központosított támogatások Előadó-művészeti szervezetek támogatása Normatív kötött támogatások Támogatás értékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsön visszatérülés működési Intézmények Működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Működési bevételek összesen: Központosított támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsön visszatérülés felhalm Intézményi felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír) Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen: Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (igazgatás személyi, járulék, dologi) Szakfeladatok kiadásai Céljellegű támogatások kiadásai működési Ellátottak juttatásai Adott kölcsönök működési Intézmények működési kiadásai Kisebbségi önkorm. műk. kiadásai Tartalék működési célú: Működési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Saját hatáskörű intézményi fejl Felhalmozási bevételek után fizetendő áfa Céljellegű támogatások kiadásai felhalm Befektetett pénzügyi eszközök Tartósan adott kölcsönök Hitel kamat Tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)