Auditálási eltérések (+,-) Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata II. Tárgyi eszközök

Átírás

1 BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 213.évi egyszerűsített mérlege 1. sz. melléklet e Ft 1. oldal Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adata Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata Auditálási eltérések (+,-) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adata ESZKÖZÖK 1 A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 13 D.) Saját tőke összesen Tartós tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék 17 E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok 2 F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Balatonfüred, 214. április Dr. Bóka István Dr. Tárnoki Richárd polgármester jegyző

2 BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2.sz.melléklet eft 2. oldal EGYSZ Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés előirányzat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadások ( felújítás nélkül) Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Rövid lejáratú hitelek törlesztése ből likvid hitelek kiadása 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 19 Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások 2 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+2) Pénzforgalom nélküli kiadások 23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Működési bevételek Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek bevétele 4 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13) [KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)] IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE( )[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] 49 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-2) AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)

3 Balatonfüred Város Önkormányzata 213. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző évi auditált egyszerűsítet t beszámoló záró adata Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata Auditálási eltérések (+,-) 3. sz. melléklet e Ft 3.oldal Tárgyévi auditált egyszerűsítet t beszámoló záró adata 1 Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) Előző években képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 6 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 9 Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 11 Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 12 MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY ( ) ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány ből Szabad pénzmaradvány Balatonfüred, 214. április Dr Bóka István Polgármester Dr Tárnoki Richárd Jegyző

4 AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 4. sz. melléklet 4. oldal 213. évi MEGNEVEZÉS 213. évi V. mód 213.évi teljesítés % eredeti ei I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek ,4 III. Intézményi működési bevételek ,9 96,8 IV. Felhalm. és tőkejell. bevételek V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,2 18,2 VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: ,7 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Értékpapír kibocsátása, értékesítése , Hitel, kölcsön felvétele VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei , 1, Finanszírozási bevételek összesen: , Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: Bevételek összesen: ,2 Működési kiadások ,9 Önkormányzat ,9 Önkormányzati Hivatal , Intézmények ,1 Felhalmozási kiadások ,6 Fejlesztési kiadások Intézm saját hatásk fejl ,9 73,1 Felújítás ,4 Tartalékok , Általános , Cél , Költségvetési kiadások összesen: ,3 Hiteltörlesztés , Finanszírozási kiadások összesen: ,6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: Kiadások összesen: , Céltartalék: , MÁK forgótőke parkolóhely megváltás környezetvédelmi alap Polgármester saját hatáskörű keret 5 25 Turisztikai Egyesület TDM önrész Népház, posta pénzügyi alap Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás 4 49 Közfoglalkoztatás előleg Közbiztonság növelését szolgáló pályázati önrész 1 36 Bérkompenzáció előleg Intézményi pénzmaradvány elvonásból Ovifoci pályázati önrész (Kiserdei Óvoda, Tündérkert Óvoda) Radnóti Iskola pénzmaradványból elkülönítve 1 2 Társulásoknak átadott intézmények pénzmaradványa Állami fenntartású intézmények visszavont. dologi kiadás gyerekétkeztetés előleg

5 BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE 213. ÉV 5. sz. melléklet 5. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 213. évi eredeti ei 213.évi V. mód. 213.évi teljesítés 213. évi 213.évi V. 213.évi 213. évi 213.évi V. 213.évi 213. évi 213.évi V. 213.évi % % % % eredeti ei mód. teljesítés eredeti ei mód. teljesítés eredeti ei mód. teljesítés I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről , , , ,8 1. Önkormányzat költségvetési támogatása , , Önkormányzat általános működési támogatása és ágazati feladatok támogatása , , 1.2. Közp. előirányzatok , , 1.3. Szerkezetátlalakítási tartalék , , 1.4. Egyéb központi támogatás működésre , , 1.5. Egyéb központi támogatás felhalmozási , , 2.Rlőző ébi költségvetési kiegészítések, visszétérülések 3. Támogatásértékű bevételek , , , , támogatásértékű működési bevétel , , , ,1 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból , , támogatásértékű felhalmozási bevétel , , ,3 3.3 Előző évi kiegészítések,vt II. Közhatalmi bevételek , , ,4 1. Helyi adók és adójellegű bevételek , , Építményadó , , 1.2. Ifa személyek u , , Iparűzési , , 1.4. Telekadó , , Talajterhelési díj , , Idegenforgalmi adó épület után Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek , , SZJA 2.2. Gépjárműadó , , Egyéb közhatalmi bevételek 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek , , ,4 4.Birság, közhatalmi bevételek II. Intézményi működési bevételek , , , , Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak , , , , Bérleti díjak , , , , Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) , , , , Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele , , , , Kamatbevétel , , , , Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA , , , ,8 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek , , ,2 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése , , ,7 1.1 Tárgyi eszközök ért , , ,5 1.2 Kisz. Áfa visszatér , , ,4 2. Önk. saj. felhalm. és tőke , , Privatizáció 2.2. Lakás ért , , Vagyoni értékű jog ért , ,6 3. Pénzügyi befektetések , ,9

6 BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE 213. ÉV 5. sz. melléklet 6. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 213. évi eredeti ei 213.évi V. mód. 213.évi teljesítés 213. évi 213.évi V. 212.évi 213. évi 213.évi V. 213.évi 213. évi 213.évi V. 213.évi % % % % eredeti ei mód. teljesítés eredeti ei mód. teljesítés eredeti ei mód. teljesítés V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök , ,2 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről , ,9 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről , ,5 3. Támog., kölcs. visszatér , ,2 VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: , , , ,7 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek , , , , 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra , , , , 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra , 1 1 1, , VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei , , 1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése , , 1.1. Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célű értékpapírok bevételei 1.2. Felhalmozási célú , , Forgatási célú értékpapírok bevételei , , Befektetési célű értékpapírok bevételei 2. Hitel, kölcsön felvétele 2.1. Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú Hosszú lejáratú 2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú Hosszú lejáratú Finanszírozási bevételek összesen: , , , , Összes bevétel: , , , ,8

7 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE 213. ÉV 5/a. sz. melléklet 7. oldal MEGNEVEZÉS KISERDEI ÓVODA ÓVÁROSI ÓVODA TÜNDÉRKERT ÓVODA KÖKÖRCSIN ÓVODA 213.évi eredeti ei 213.évi V. mód 213. évi teljesítés 213.évi 213.évi V évi 213.évi 213.évi V évi 213.évi 213.évi V évi % % % % eredeti ei mód teljesítés eredeti ei mód teljesítés eredeti ei mód teljesítés I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről , , , , 1. támogatásértékű működési bevétel , , , , ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett közhatalmi bevételek 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek , , , , 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak , , , , 1.3. Bérleti díjak 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele , , 1.6. Kamatbevétel 3 3 1, 4 4 1, 5 5 1, 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA , , , , IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: , , , , VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek , , , 2 2 1, 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra , , , 2 2 1, 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások , , , , 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás , , , , 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek összesen: , , , , Összes bevétel: , , , , Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 17, 17, 8,5 5, 1, 1, 5, 5, 4, 4, 2, 5, 4, 4, 2, 5, szakmai állomány (fő) 19, 19, 9,5 5, 13, 13, 6,5 5, 7, 7, 3,5 5, 3, 3, 1,5 5, határozott idejű (fő 3, 3, 1,5 5, közfoglalkoztatott (fő) 1, 1,,5 5, Összesen (fő): 39, 39, 19,5 5, 23, 23, 11,5 5, 12, 12, 6, 5, 7, 7, 3,5 5, Önkormányzat engedélyezett létszám Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

8 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE 213. ÉV 5/a. sz. melléklet 8. oldal MEGNEVEZÉS EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM 213.évi eredeti ei 213.évi V. mód 213. évi teljesítés 213.évi 213.évi V évi 213.évi 213.évi V évi 213.évi 213.évi V évi % % % % eredeti ei mód teljesítés eredeti ei mód teljesítés eredeti ei mód teljesítés I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről , 1. támogatásértékű működési bevétel , ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek , , , , Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak , , , , Bérleti díjak , , Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 1.6. Kamatbevétel , Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA , , , ,9 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: , , , ,4 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások , , , ,4 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás , , , ,9 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 25 25, 25 25, , 25 21, Finanszírozási bevételek összesen: , , , ,4 Összes bevétel: , , , ,9 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 7, 7, 7, 1, 7, 7, 7, 1,,,, 3, 6, 6, 1, szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 1, 1, 1, 1,,,,,, 1, 1,,, Összesen (fő): 8, 8, 8, 1, 8, 8, 7, 87,5,,, 4, 7, 6, 85,7 Önkormányzat engedélyezett létszám Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

9 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE 213. ÉV 5/a. sz. melléklet 9. oldal BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ MEGNEVEZÉS FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP BSZAK VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZET ÖSSZESEN 213.évi eredeti ei 213.évi V. mód 213. évi teljesítés 213.évi 213.évi V évi 213.évi 213.évi V évi 213.évi 213.évi V évi 213.évi 213.évi V évi % % % % % eredeti ei mód teljesítés eredeti ei mód teljesítés eredeti ei mód teljesítés eredeti ei mód teljesítés I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről , , , 1. támogatásértékű működési bevétel , , ,9 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel 3 543, II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek , , , , 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak , , , , Bérleti díjak , , 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 38, , , , 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele , Kamatbevétel , Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA , , , ,4 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: , , , ,7 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra , , , , 1 1 1, VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások , , , ,6 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás , , , ,5 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás , , , , Finanszírozási bevételek összesen: , , , ,6 Összes bevétel: , , , ,2 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 1, 1, 1, 1, 18, 21, 21, 1, 2, 2, 1, 5, 1,5 1,5 1,5 1, szakmai állomány (fő) 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 36, 36, 15, 41,7 9,5 9,5 9,5 1, határozott idejű (fő,,, közfoglalkoztatott (fő) 3, 3, 1, 33,3 3, 3, 1,5 5, 1, 1, 1, 1, Összesen (fő): 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 22, 25, 23, 92, 41, 41, 17,5 42,7 12, 12, 12, 1, Önkormányzat engedélyezett létszám Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,,

10 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE 213. ÉV 5/a. sz. melléklet 1. oldal ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉS VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN 213.évi eredeti ei 213.évi V. mód 213. évi teljesítés 213.évi 213.évi V évi 213.évi 213.évi V évi 213.évi 213.évi V évi 213.évi 213.évi V évi % % % % % eredeti ei mód teljesítés eredeti ei mód teljesítés eredeti ei mód teljesítés eredeti ei mód teljesítés I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről , , , , ,8 1. támogatásértékű működési bevétel , , , , ,8 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból , ,7 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel , ,8 II. Közhatalmi bevételek ,6 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek ,6 1II. Intézményi működési bevételek , , , , Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak , , , , Bérleti díjak , , , Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) , Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele , , ,2 117, 1.6. Kamatbevétel 2 2 1, , , Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA , , IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,3 1.1 Tárgyi eszközök ért ,4 1.2 Kisz. Áfa visszatér ,8 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről ,9 115,3 115,5 97,6 113,4 17,3 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: , , , , ,6 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek , , , , 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra , , , , 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra 1 1 1, , 1, VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások , , , , ,5 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás , , , , ,8 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 1 1 1, 1 1, , ,6 Finanszírozási bevételek összesen: , , , , ,5 Összes bevétel: , , , , ,4 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 2, 2, 1, 5, 12, 11, 11, 1, 5, 5, 5, 1, 75,5 77,5 58, 74,8 5, 5, 3, 6, szakmai állomány (fő) 6, 6, 3, 5, 18, 18, 18, 1, 9, 9, 9, 1, 121,5 121,5 76,5 63, 66, 66, 65, 98,5 határozott idejű (fő 1, 1, 1, 1, 4, 4, 2,5 62,5 2,33 2,33 1, 42,9 közfoglalkoztatott (fő) 1, 1,, 2, 2, 2, 1, 11, 11, 6, 54,5 4, 4,,, Összesen (fő): 9, 9, 4, 44,4 33, 32, 32, 1, 14, 14, 14, 1, 212, 214, 143, 66,8 77,33 77,33 69, 89,2 Önkormányzat engedélyezett létszám,,, 2, 2, 2, 1, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,, 5, 5, 16, 32,

11 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 213. ÉV 6. sz. melléklet 11. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS ÁTENGEDETT SZJA KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS 213.évi 213. évi V. 213.évi 213.évi 213. évi 213.évi 213.évi 213. évi 213.évi 213.évi eredeti 213. évi V. 213.évi MEGNEVEZÉS % % % % eredeti ei mód. teljesítés eredeti ei V. mód. teljesítés eredeti ei V. mód. teljesítés ei mód. teljesítés Kiserdei Óvoda , , , Óvárosi Óvoda , , , Tündérkert Óvoda , , , Kökörcsin Óvoda , , , Eötvös L.Ált.Isk , , ,7 Radnóti M.Ált.Isk , , ,5 Fekete István Ált.Isk , , ,1 Lóczy Lajos Gimnázium , , ,4 Ferencsik J.Zeneisk , , ,5 Intézményellátó Sz. kp , ,8 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet , , ,2 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) , , , Városi Könyvtár , , ,6 Városi Müvelődési K , , , Városi Rendelőint , , ,5 Városi Önállóan Bölcsőde működő , , ,2 intézmények összesen: , , ,1 Önkormányzati Hivatal , , ,5 Intézmények összesen: , , ,4 Önkormányzat , ,2 Mindösszesen: , ,4

12 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 213. ÉV 6. sz. melléklet 12. oldal FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ SAJÁT BEVÉTEL PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN 213.évi 213. évi V. 213.évi 213.évi 213. évi 213.évi 213.évi 213. évi V. 213.évi 213.évi 213. évi 213.évi 213.évi 213. évi V. 213.évi Megnevezés % % % % % eredeti ei mód. teljesítés eredeti ei V. mód. teljesítés eredeti ei mód. teljesítés eredeti ei V. mód. teljesítés eredeti ei mód. teljesítés Kiserdei Óvoda , , , Óvárosi Óvoda , , , Tündérkert Óvoda , , , Kökörcsin Óvoda , 2 2 1, , Eötvös L.Ált.Isk , ,5 Radnóti M.Ált.Isk , ,1 Fekete István Ált.Isk , ,7 Lóczy Lajos Gimnázium , ,9 Ferencsik J.Zeneisk , ,7 Intézményellátó Sz. kp , Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet , , BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) , , , Városi Könyvtár , , ,2 Városi Müvelődési K , , , Városi Rendelőint , , , Városi Önállóan Bölcsőde működő , , ,6 intézmények összesen: , , ,5 Önkormányzati Hivatal , , ,4 Intézmények összesen: , , ,4 Önkormányzat , , ,8 Mindösszesen: , , ,8

13 SZEMÉLYI JUTTATÁS INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 213. ÉV MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK 213. évi 213.évi 213.évi 213. évi 213.évi 213.évi 213. évi 213.évi V. 213.évi MEGNEVEZÉS % % % eredeti ei V. mód. teljesítés eredeti ei V. mód. teljesítés eredeti ei mód. teljesítés 7. sz. melléklet 13. oldal Kiserdei Óvoda , , , Óvárosi Óvoda , , , Tündérkert Óvoda , , , Kökörcsin Óvoda , , , Eötvös L. Ált.Isk , , ,6 Radnóti M.Ált.Isk , , , Fekete István Ált.Isk , , ,8 Lóczy Lajos Gimnáz , , ,8 Ferencsik J.Zeneisk , , ,7 Intézményellátó kp , , , Intézményellátó Szervezet , , , ó társulás Csopakkal) , , , Városi Könyvtár , , ,4 Városi Müvelődési K , , , Városi Rendelőint , , , Bölcsöde , , , intézmények összesen: , , ,3 Önkormányzati Hiva , , ,7 Intézmények össze , , ,8 Önkormányzat , , ,4 Mindösszesen: , ,7

14 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 213. ÉV 7. sz. melléklet 14. oldal ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK 213. évi 213.évi 213.évi 213. évi 213.évi V. 213.évi 213. évi 213.évi V. 213.évi MEGNEVEZÉS % % % eredeti ei V. mód. teljesítés eredeti ei mód. teljesítés eredeti ei mód. teljesítés Kiserdei Óvoda , 3 Óvárosi Óvoda , 2 Tündérkert Óvoda , 1 Kökörcsin Óvoda , Eötvös L.Ált.Isk , Radnóti M.Ált.Isk. Fekete István Ált.Isk , , Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk , Intézményellátó kp ,9 Intézményellátó Szervezet ,1 ó társulás Csopakkal) 77, , , Városi Könyvtár , ,4 Városi Müvelődési K , 1 Városi Rendelőint , ,5 Városi Bölcsőde 2 2 1, 1 1, intézmények összesen: , , Önkormányzati Hivatal , , ,6 Intézmények összesen: , , ,1 Önkormányzat , , ,2 Mindösszesen: , , ,3

15 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 213. ÉV 7. sz. melléklet 15. oldal FELÚJÍTÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 213. évi 213.évi 213.évi 213. évi 213.évi 213.évi 213. évi 213.évi V. 213.évi 213. évi 213.évi V. 213.évi MEGNEVEZÉS % % % % eredeti ei V. mód. teljesítés eredeti ei V. mód. teljesítés eredeti ei mód. teljesítés eredeti ei mód. teljesítés Kiserdei Óvoda , Óvárosi Óvoda , Tündérkert Óvoda , Kökörcsin Óvoda , Eötvös L. Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk ,3 99,1 91,7 Lóczy Lajos Gimnázium ,9 Ferencsik J.Zeneisk ,7 Intézményellátó kp ,7 Intézményellátó Szervezet (Intézményfenntartó ,8 társulás Csopakkal) , Városi Könyvtár ,3 Városi Müvelődési K Városi Rendelőint , 94,5 Bölcsöde ,3 intézmények összesen: ,8 Önkormányzati Hivatal ,7 Intézmények összesen ,7 Önkormányzat , , , ,5 Mindösszesen: , , , ,1

16 INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 213. ÉV 7/a. sz. melléklet 16. oldal 213. évi eredeti ei 213.évi V. mód. 213.évi teljesítés Intézmény Megnevezés KISERDEI ÓVODA 3 Játékok 3 % ÓVÁROSI ÓVODA 2 Játékok 2 TÜNDÉRKERT ÓVODA 1 Játékok 1 EÖTVÖS ISKOLA FEHÉR KERÁMIA TÁBLA RADNÓTI ISKOLA TANULÓI BUTOR FEKETE I. ISKOLA ISKOLABÚTOROK RIASZTÓ KIÉP TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK GIMNÁZIUM TÁBLAGÉPEK Intézményellátó kp ,9 számítástechnikai eszk ,9 ZENEISKOLA ,4 Fénymásoló ,7 Számítás és irodatechnika ,7 Dani asztalok 12 db 23 23, Dani székek 24 db 22 22, Hangtechnika -I. rész ,1 INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: ,1 KÖNYVTÁR ,4 SZÁMÍTÓGÉP ,9 szoftver V. MŰV.KÖZP 1 Digitális videokamera 1 BSZAK Számítógép BÖLCSÖDE 1 1 Játékok 1 1 RENDELŐINTÉZET ,5 Orvosi műszerek ,5 KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ,6 Számítástechnikai eszközök , Gékocsi beszerzés , Összesen: ,1

17 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 8. melléklet 17. oldal 213. évi eredeti 213. évi V. 213.évi MEGNEVEZÉS % ei mód. teljesítés I. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás ,2 2. Munkaadót terhelő járulékok ,3 3. Dologi kiadások ,7 Igazgatás dologi Balatonfüred ,1 Telephelyek dologi ,2 Családi iroda ,7 Közösségi Ház ,8 Munkaegészségügy (Hivatal) ,8 Befizetendő áfa ,1 Gondnoki díjak (gyám, közig.) 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred Rendszeres gyermekvédelmi támogatás , Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám Rendszeres szociális segély ,2 Lakásfenntartási támogatás , Ápolási díj , Közgyógyellátás ,5 Közlekedési támogatás Időskorúak járadéka , 4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek , 5. Egyéb működési célú kiadások , 6. Saját hatáskörű fejlesztések ,6 Informatikai fejlesztés , Gépjármű beszerzés , I. Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 92, ,8 1,

18 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 8. melléklet 18. oldal 213. évi eredeti 213. évi V. 213.évi MEGNEVEZÉS % ei mód. teljesítés II. Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások ,2 Képviselő-testület személyi juttatásai ,7 Városi Kitüntetések ,5 Megbízási díjak ,7 Közművelődés megbízási díj 157 Diáksport bírói díjak 54 Jubileumi jutalom szakiskola ,1 Ösztöndíjak ,1 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 8 779, TÁMOP kulturális szakember képzés ,7 Közfoglalkoztatás ,7 Nyári diákmunka , Védett szőlők , Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések Modern idők játszóház pályázat előleg 1 21, Híd a generációk között pályázat előleg ,2 Öveges program pályázat előleg Egészségre nevelés pályázat előleg 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselő-testület személyi juttatásai ,2 Városi Kitüntetések ,1 Megbízási díjak+repi eho ,8 Megbízási díjak közművelődés 43 Diáksport bírói díjak 146 Jubileumi jutalom szakiskola ,1 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 948, TÁMOP kulturális szakember képzés , Közfoglalkoztatás ,2 Védett szőlők , Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések ,6 Modern idők játszóház pályázat előleg Híd a generációk között pályázat előleg Öveges program pályázat előleg Egészségre nevelés pályázat előleg ,2 85,5, 67,7

19 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 8. melléklet 19. oldal 213. évi eredeti 213. évi V. 213.évi MEGNEVEZÉS % ei mód. teljesítés 3. Dologi kiadások ,4 Építés és településfejlesztés ,8 Városüzemeltetés ,9 Idegenforgalmi feladatok ,1 Oktatás, nevelés ,9 Közművelődés ,6 Sport ,2 TV és újság , Polgári védelem ,7 Lakásgazdálkodás ,2 Vagyonhasznosítás ,8 ÁFA befizetés ,8 Munkaegészségügyi ellát ,3 Modern idők játszóház pályázat előleg ,5 Híd a generációk között pályázat előleg ,9 Öveges program pályázat előleg ,8 Egészségre nevelés pályázat előleg Pécsely óvoda 2 5 Egészségre nevelés pályázat előleg Bölcsőde, 2 5 Védelmi bizottság 2 2, Házi segítségnyújtás ,4 Fedezetkezelői díj , TÁMOP óvodafejlesztési pályázat ,1 TÁMOP kulturális szakember képzés ,7 Pénzügyi és egyéb ktg Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségfejlesztési programterv 1 8 Autóbusz pályaudvar dolog 286 Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése dologi kiadás KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése dologi kiadás Közfoglalkoztatás dologi kiadások ,3 Fejlesztési célú hitel kamata ,3 127, 15,9 36,2,

20 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 8. melléklet 2. oldal 213. évi eredeti 213. évi V. 213.évi MEGNEVEZÉS % ei mód. teljesítés 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Nyári szociális gyermekétkeztetés 3 3 1, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,9 Átm szociális segély (kölcsön) Ápolási díj , Temetési segély ,8 Köztemetés ,6 HPV oltás ,6 5. Egyéb működési célú kiadások , 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Vízépítő Invest Kft Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény 6 7 Fenntartó Nonprofit Kft , Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület 5 5 1, Balatonfüredi Sport Club 5, 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 3. Működési célú pénzeszközátadás 72, államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadások ,6 99,2 97,9 6. Pénzmaradvány átadása Önkormányzati működési kiadások összesen: ,9

21 TÁMOGATÁSOK 213. ÉV 8/b sz. melléklet 21. oldal 213. évi 213. évi V. 213.évi Megnevezés % eredeti ei mód. teljesítés Támogatásértékű működési kiadások: ,6 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó 9 4, Országos Mentőszolgálat támogatás , Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő) ,7 93,7 Roma Nemzetiségi Önkormányzat , Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK ,2 Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák ,6 Előző évi alulfinanszírozás Intézmények , Működési célú pénzeszköz átadás: , Önkéntes Tűzoltóság , Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány , 1, VOLÁN ,4 Városért Közalapítvány ,2 Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy , Testvérvárosi Egyesület 8 Kovászna Testvérvárosi Egyesület 2 2 1, Opatija Testvérvárosi Egyesület 2 2 1, Kouvala Testvérvárosi Egyesület 2, Germering Testvérvárosi Egyesület 1, QUASIMODO Alapítvány , Fordítóház Alapítvány , Sportegyesületek ,7 SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda , Balatonfüred Református Egyházközség ,1 Balatonfüred-Arács Református Egyházközség , Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség ,1 Római Katolikus Plébánia , Civil pályázati alap ,7 Polgármesteri keret , Alpolgármesteri keret 2 48, Képviselői keret 1 132, Sellő Alapítvány , Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) ,7 Idegenforgalmi támogatás Bahart , MEDNA , Orvosok pály.alap 1 5 Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) ,7 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) ,5 Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás ,7 Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete ,6 Advent fényei Sellő Alapítvány , Művészeti együttesek formaruha pályázat "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft ,5 92,3 Balaton Mozi , Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány 1 1 1, Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 29. évben) Probió Zrt. Virágos Füred Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál 1 6 Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton , Sportesemények támogatása: LASER VB 5 Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon ) , Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft ,8 Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál , Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) 5 5, Balatonfüredi Néptánc Egyesület , Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft , 1, 1, 53,6

22 TÁMOGATÁSOK 213. ÉV 8/b sz. melléklet 22. oldal Acro Dance Rock and Roll Sporttánc Egyesület 213. évi 213. évi V. 213.évi Megnevezés % eredeti ei mód. teljesítés 5 5 1, Aranycsapat Alapítvány 4, Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete (konferencia) Eötvös L. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 8 8 1, Füredi Bem Alapítván 35, Balaton Vívóklub 5 5 1, Balatonfüredi Köllök Labdarugó Klub 4 4 1, Balatonfüredi Református Iskola , Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete , Balatonfüredi Futball Club Szakosztály , Füredi Szív Egyesület , Rákóczy Szövetség ,6 Arácsért Közhasznú Alapítvány ,7 Silver Invest Kft. marketing akció 75, Danubius Zrt. marketing akció 1 5, Lóczy-barlangért és Kéki-völgyért Idegenforgalmi és Környezetvédő Egyesület , Georgikon Alapítvány 1 1 1, Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) , Roma Nemzetiségi Önkormányzat Füred Studió Kft , Gyermekgolygó Nonprofit Kft , Veszprém Megyei Mentőszervezet 4. Alapítvány 7, Balatonfüredi Református Egyház , Siloam Református Otthon támogatása , Konferencia Központ Kft , Balatonfüredi Katolikus Egyház 6 6, Gyukli Gyula egyéni váll. "Füredgyöngye" szőlőültetvény 5 5, Füredi Ének Alapítvány , Anna Grand Hotel színpad felújítás , Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány 95, DRV Zrt. Lakossági víz- és csatornaszolg. támogatása , Összesen: ,4