AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

Átírás

1 AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal II. Közhatalmi bevételek 213. évi MEGNEVEZÉS 213. évi IV. mód 213. évi V. mód I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről III. Intézményi működési bevételek IV. Felhalm. és tőkejell. bevételek V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitel, kölcsön felvétele VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen: Működési kiadások Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Intézmények Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Intézm saját hatásk fejl Felújítás Tartalékok Általános Cél Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Céltartalék: MÁK forgótőke parkolóhely megváltás környezetvédelmi alap Polgármester saját hatáskörű keret Turisztikai Egyesület TDM önrész Népház, posta pénzügyi alap Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás Közfoglalkoztatás előleg Közbiztonság növelését szolgáló pályázati önrész Bérkompenzáció előleg Intézményi pénzmaradvány elvonásból Ovifoci pályázati önrész (Kiserdei Óvoda, Tündérkert Óvoda) Radnóti Iskola pénzmaradványból elkülönítve Társulásoknak átadott intézmények pénzmaradványa Állami fenntartású intézmények visszavont. dologi kiadás gyerekétkeztetés előleg

2 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2. sz. melléklet 2. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 213. évi 213.évi IV. 213.évi V évi 213.évi IV. 213.évi V évi 213.évi IV. 213.évi V évi 213.évi IV. 213.évi V. I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről Önkormányzat költségvetési támogatása Önkormányzat általános működési támogatása és ágazati feladatok támogatása Közp. előirányzatok Szerkezetátlalakítási tartalék Egyéb központi támogatás működésre Egyéb központi támogatás felhalmozási Rlőző ébi költségvetési kiegészítések, visszétérülések 3. Támogatásértékű bevételek 3.1. támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek Építményadó Ifa személyek u Iparűzési Telekadó Talajterhelési díj Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek SZJA 2.2. Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek II. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak Bérleti díjak Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök ért Kisz. Áfa visszatér Önk. saj. felhalm. és tőke Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért Pénzügyi befektetések

3 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2. sz. melléklet 3. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 213. évi 213.évi IV. 213.évi V évi 213.évi IV. 213.évi V évi 213.évi IV. 213.évi V évi 213.évi IV. 213.évi V. V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről Támog., kölcs. visszatér VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány igénybevétel működési célra Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Értékpapír kibocsátása, értékesítése Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célű értékpapírok bevételei 1.2. Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célű értékpapírok bevételei 2. Hitel, kölcsön felvétele 2.1. Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú Hosszú lejáratú 2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú Hosszú lejáratú Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel:

4 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 4. oldal MEGNEVEZÉS KISERDEI ÓVODA ÓVÁROSI ÓVODA TÜNDÉRKERT ÓVODA KÖKÖRCSIN ÓVODA 213.évi 213.évi IV. mód 213.évi V. mód 213.évi 213.évi 213.évi V. 213.évi 213.évi 213.évi V. 213.évi 213.évi 213.évi V. IV. mód mód IV. mód mód IV. mód mód I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett közhatalmi bevételek 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak Bérleti díjak 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány igénybevétel működési célra Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 17, 17, 17,, 1, 1, 1,, 4, 4, 4,, 4, 4, 4,, szakmai állomány (fő) 19, 19, 19,, 13, 13, 13,, 7, 7, 7,, 3, 3, 3,, határozott idejű (fő 3, 3, 3,,,,, közfoglalkoztatott (fő),, 1, 1, 1,,, Összesen (fő): 39, 39, 39,, 23, 23, 23,, 12, 12, 12,, 7, 7, 7,, Önkormányzat engedélyezett létszám,,,, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,,,

5 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 5. oldal MEGNEVEZÉS EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM 213.évi 213.évi IV. mód 213.évi V. mód 213.évi 213.évi 213.évi V. 213.évi 213.évi 213.évi V. 213.évi 213.évi 213.évi V. IV. mód mód IV. mód mód IV. mód mód I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak Bérleti díjak Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 7, 7, 7,, 7, 7, 7,,,,,, 3, 6, 6,, szakmai állomány (fő),,,, határozott idejű (fő,,,, közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 1,, 1, 1, 1,,,,,, 1, 1, 1,, Összesen (fő): 8, 8, 8,, 8, 8, 8,,,,,, 4, 7, 7,, Önkormányzat engedélyezett létszám,,,, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,,, 59

6 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 6. oldal BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ MEGNEVEZÉS FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP BSZAK VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZET ÖSSZESEN 213.évi 213.évi IV. mód 213.évi V. mód 213.évi 213.évi 213.évi V. 213.évi 213.évi 213.évi V. 213.évi 213.évi IV. 213.évi V. 213.évi 213.évi 213.évi V. IV. mód mód IV. mód mód mód mód IV. mód mód I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak Bérleti díjak Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 1, 1, 1,, 1, 1, -1, 19, 22, 21, -1, 2, 2, 2,, 1,5 1,5 1,5, szakmai állomány (fő),,,,,, 36, 36, 36,, 9,5 9,5 9,5, határozott idejű (fő,,,,,,,, közfoglalkoztatott (fő),, 3, 3, 3,, 3, 3, 3,, 1, 1, 1,, Összesen (fő): 1, 1, 1,, 1, 1,, -1, 22, 25, 24, -1, 41, 41, 41,, 12, 12, 12,, Önkormányzat engedélyezett létszám,,,,, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,,,,,,,

7 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 7. oldal ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉS VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN 213.évi 213.évi III. mód 213.évi V. mód 213.évi 213.évi 213.évi V. 213.évi 213.évi IV. 213.évi V. 213.évi 213.évi IV. 213.évi V. 213.évi 213.évi IV. 213.évi V. IV. mód mód mód mód mód mód mód mód I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek II. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak Bérleti díjak Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök ért Kisz. Áfa visszatér Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány igénybevétel működési célra Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 2, 2, 2,, 12, 11, 11,, 5, 5, 5,, 76,5 78,5 77,5-1, 5, 5, 5,, szakmai állomány (fő) 6, 6, 6,, 18, 18, 18,, 9, 9, 9,, 12,5 12,5 12,5, 66, 66, 66,, határozott idejű (fő, 1, 1, 1,,, 4, 4, 4,, 2,33 2,33 2,33, közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 1,, 2, 2, 2,,, 11, 11, 11,, 4, 4, 4,, Összesen (fő): 9, 9, 9,, 33, 32, 32,, 14, 14, 14,, 212, 214, 213, -1, 77,33 77,33 77,33, Önkormányzat engedélyezett létszám,,,,,,, 2, 2, 2,, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,,,,,, 5, 5, 5,,

8 213. évi állami támogatás MEGNEVEZÉS LÉTSZÁM MUTATÓ FAJLAGOS EREDETI EI HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA 2/b. sz. melléklet 1 oldal Forint Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás 33, Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog Közvilágítás fenntartásának támogatás Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog Közutak fenntartásának támogatás Beszámítási összeg MÓDOSÍTOTT EI Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI Pénzbeli szociális juttatások Egyes szoc.és gyermekjóléti felad.támog családsegítés , családsegítés társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat , gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés szociális étkeztetés házi segítségnyújtás időskorúak nappali intézényi ellátása , Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak Gyermekek napközbeni ellátása bölcsödei ellátás Jövedelempótló támogatások kiegészítése Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 41 41, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 19 12, Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18 12, Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 26 8, Gyermeklétszám (8 hó) , Gyermeklétszám (8 hó) , Gyermekétkeztetés támogatása , Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása Kulturális feladatok támogatása Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Központosított támogatás Üdülőhelyi feladatok támogatása , Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása december havi bérkompenzáció Nyári gyermekétkeztetés Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Lakossági víz- és csatorna szolg. Támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Gyermekétkeztetési feladatok Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok MIK-től átvett intézmény kiadásainak támogatása Helyi közösségi közlekedés támogatása 2927 Egyéb központi támogatás Bérkompenzáció Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 1967/213. (XII.17.) Korm.határozat alapján támogatás Itthon vagy Magyarország szeretlek pályázat 65 Fejlesztési célú állami támogatás: adósságkonszolidáció Összesen Oldal 1

9 213. évi intézményi normatíva 2/c. sz. melléklet 2 oldal Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató Összeg 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 19 12, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 9 6, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18 5, Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 12 4, II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) , II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 2 66, II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 52 52, Kiserdei óvoda összesen: II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 11 7, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 6 4, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 12 3, Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 8 3, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 13 86, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 13 43, II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 32 32, Óvárosi óvoda összesen: II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 7 4, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 3 2, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 6 1, Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 4 1, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 74 49, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 66 22, II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 17 17, Tündérkert óvoda összesen: II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 3 2, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 1, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 3, Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 2, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 42 28, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 37 12, II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 16 16, Kökörcsin óvoda összesen: II.3. Iskolai étkeztetés támogatása Intézményellátó összesen: III.3. ja. Bölcsödei ellátás II.3. Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése III.3. j. Bölcsöde összesen III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog III.3. ab. családsegítés , III.3. ad. családsegítés társulási kiegészítés III.3. ab. gyermekjóléti szolgálat , III.3. ad. gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés III.3. c. szociális étkeztetés III.3. d. házi segítségnyújtás III.3. f. időskorúak nappali intézényi ellátása , 4 95 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi 2 III.3. g. ellátása III.3. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali 2 III.3. g. intézményben ellátottak BSZAK összesen: I.a. Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás 33, Önkormányzati Hivatal összesen: IV. 1.d. Nyilvános könyvtári feladatok támogatása Könytár összesen: IV. 1.d. Közművalődési feladatok támogatása VMK összesen: Oldal 2

10 213. évi intézményi normatíva 2/c. sz. melléklet 3 oldal 2 III.2. Pénzbeli szociális juttatások I.b. I.ba. I.bb. Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. Közvilágítás fenntartásának támogatás I.bc. I.bd. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. Közutak fenntartásának támogatás I.c. Beszámítási összeg I.d. Egyéb köt. Önk-i feladatok támogatása Jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat feladatok összesen: Központosított támogatások Üdülőhelyi feladatok támogatása , Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 212. december havi bérkompenzáció Nyári gyermekétkeztetés Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1524 Lakossági víz- és csatorna szolg. támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Gyermekétkeztetési feladatok Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok MIK-től átvett intézmény kiadásainak támogatása Helyi közösségi közlekedés támogatása 2927 Egyéb központi támogatás Bérkompenzáció Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény /213. (XII.17.) Korm.határozat alapján támogatás 3 Itthon vagy Magyarország szeretlek pályázat 65 Fejlesztési célú állami támogatás: adósságkonszolidáció Támogatások összesen Oldal 3

11 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 213. ÉV 3. sz. melléklet 4. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS ÁTENGEDETT SZJA KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS 213.évi 213. évi 213. évi V. 213.évi 213. évi 213. évi 213.évi 213. évi 213. évi 213.évi eredeti 213. évi IV évi V. MEGNEVEZÉS IV. IV. V. IV. V. ei Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó Sz. kp Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Önállóan Bölcsőde működő intézmények összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

12 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 213. ÉV 3. sz. melléklet 5. oldal FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ SAJÁT BEVÉTEL PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN 213.évi 213. évi 213. évi V. 213.évi 213. évi 213. évi 213.évi 213. évi 213. évi V. 213.évi 213. évi 213. évi 213.évi 213. évi IV évi V. Megnevezés IV. IV. V. IV. IV. V. Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó Sz. kp Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Önállóan Bölcsőde működő intézmények összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

13 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 213. ÉV 4. sz. melléklet 6. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS DOLOGI KIADÁSOK 213. évi 213.évi IV. 213.évi V évi 213.évi 213.évi V évi 213.évi IV. 213.évi V. MEGNEVEZÉS IV. Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Eötvös L. Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó Balatonfüredi kp Intézményellátó Szervezet BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Bölcsöde Önállóan működő intézmények összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen: MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

14 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 213. ÉV 4. sz. melléklet 7. oldal ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK 213. évi 213.évi 213.évi V évi 213.évi IV. 213.évi V évi 213.évi IV. 213.évi V. MEGNEVEZÉS IV. Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Eötvös L.Ált.Isk. Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó Balatonfüredi kp Intézményellátó Szervezet BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Önállóan Bölcsőde működő intézmények összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

15 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 213. ÉV 4. sz. melléklet 8. oldal FELÚJÍTÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS 213. évi 213.évi IV. 213.évi V évi 213.évi IV. 213.évi V évi 213.évi IV. 213.évi V évi 213.évi IV. 213.évi V. Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Eötvös L. Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó kp Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Bölcsöde Önállóan működő intézmények összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

16 INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 213. ÉV 4/a. sz. melléklet 9. oldal 213. évi 213.évi IV. 213.évi V. Intézmény Megnevezés KISERDEI ÓVODA 3 Játékok 3 ÓVÁROSI ÓVODA 2 Játékok 2 TÜNDÉRKERT ÓVODA 1 Játékok 1 EÖTVÖS ISKOLA FEHÉR KERÁMIA TÁBLA RADNÓTI ISKOLA TANULÓI BUTOR FEKETE I. ISKOLA ISKOLABÚTOROK RIASZTÓ KIÉP TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK GIMNÁZIUM TÁBLAGÉPEK Intézményellátó kp számítástechnikai eszk ZENEISKOLA Fénymásoló Számítás és irodatechnika Dani asztalok 12 db Dani székek 24 db Hangtechnika -I. rész INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: KÖNYVTÁR SZÁMÍTÓGÉP szoftver V. MŰV.KÖZP 1 Digitális videokamera 1 BSZAK Számítógép BÖLCSÖDE Játékok RENDELŐINTÉZET Orvosi műszerek KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Számítástechnikai eszközök Gékocsi beszerzés Összesen:

17 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 5.sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi eredeti ei 213. évi IV évi V. I. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Igazgatás dologi Balatonfüred Telephelyek dologi Családi iroda Közösségi Ház Munkaegészségügy (Hivatal) Befizetendő áfa Gondnoki díjak (gyám, közig.) 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Közgyógyellátás Közlekedési támogatás Időskorúak járadéka Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek Egyéb működési célú kiadások Saját hatáskörű fejlesztések Informatikai fejlesztés Gépjármű beszerzés I. Közös Önkormányzati Hivatal összesen:

18 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 5.sz. melléklet 11. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi eredeti ei 213. évi IV évi V. II. Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások Képviselő-testület személyi juttatásai Városi Kitüntetések Megbízási díjak Közművelődés megbízási díj 157 Diáksport bírói díjak 54 Jubileumi jutalom szakiskola Ösztöndíjak TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés Közfoglalkoztatás Nyári diákmunka Védett szőlők Modern idők játszóház pályázat előleg Híd a generációk között pályázat előleg Öveges program pályázat előleg Egészségre nevelés pályázat előleg Képviselő-testület személyi juttatásai Városi Kitüntetések Megbízási díjak+repi eho Megbízási díjak közművelődés 43 Diáksport bírói díjak 146 Jubileumi jutalom szakiskola TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés Közfoglalkoztatás Védett szőlők Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések Modern idők játszóház pályázat előleg Híd a generációk között pályázat előleg Öveges program pályázat előleg Egészségre nevelés pályázat előleg Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 5.sz. melléklet 12. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi eredeti ei 213. évi IV évi V. 3. Dologi kiadások Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság Polgári védelem Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát Modern idők játszóház pályázat előleg Híd a generációk között pályázat előleg Öveges program pályázat előleg Egészségre nevelés pályázat előleg Bölcsőde Védelmi bizottság Házi segítségnyújtás Fedezetkezelői díj TÁMOP óvodafejlesztési pályázat Egészségre nevelés pályázat előleg Pécsely óvoda TÁMOP kulturális szakember képzés Közfoglalkoztatás dologi kiadások Fejlesztési célú hitel kamata Pénzügyi és egyéb ktg Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségfejlesztési programterv

20 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 5.sz. melléklet 13. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi eredeti ei 213. évi IV évi V. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyári szociális gyermekétkeztetés 3 3 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Ápolási díj Temetési segély Köztemetés HPV oltás Egyéb működési célú kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Vízépítő Invest Kft Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény 6 7 Fenntartó Nonprofit Kft Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület 5 5 Balatonfüredi Sport Club Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadások Pénzmaradvány átadása Önkormányzati működési kiadások összesen:

21 TÁMOGATÁSOK 213. ÉV 5/b sz. melléklet 14. oldal Megnevezés 213. évi 213. évi IV évi V. Támogatásértékű működési kiadások: Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó Országos Mentőszolgálat támogatás Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák Előző évi alulfinanszírozás Intézmények Működési célú pénzeszköz átadás: Önkéntes Tűzoltóság Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány VOLÁN Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Testvérvárosi Egyesület 8 Kovászna Testvérvárosi Egyesület 2 2 Opatija Testvérvárosi Egyesület 2 2 Kouvala Testvérvárosi Egyesület 2 2 Germering Testvérvárosi Egyesület 1 1 QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány Sportegyesületek SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda Balatonfüred Református Egyházközség Balatonfüred-Arács Református Egyházközség Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség Római Katolikus Plébánia Civil pályázati alap Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Képviselői keret Sellő Alapítvány Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) Idegenforgalmi támogatás Bahart MEDNA Orvosok pály.alap Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete Advent fényei Sellő Alapítvány Művészeti együttesek formaruha pályázat "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Balaton Mozi Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány 1 1 Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 29. évben) Probió Zrt. Virágos Füred Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál 1 6 Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton Sportesemények támogatása: LASER VB 5 Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon ) Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) Balatonfüredi Néptánc Egyesület Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft Acro Dance Rock and Roll Sporttánc Egyesület 5 5 Aranycsapat Alapítvány 4 4 Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete (konferencia) Eötvös L. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 8 8 Füredi Bem Alapítván Balaton Vívóklub 5 5 Balatonfüredi Köllök Labdarugó Klub 4 4 Balatonfüredi Református Iskola Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete Balatonfüredi Futball Club Szakosztály Füredi Szív Egyesület Rákóczy Szövetség Arácsért Közhasznú Alapítvány Silver Invest Kft. marketing akció Danubius Zrt. marketing akció Lóczy-barlangért és Kéki-völgyért Idegenforgalmi és Környezetvédő Egyesület Georgikon Alapítvány 1 1 Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Füred Studió Kft Gyermekgolygó Nonprofit Kft Veszprém Megyei Mentőszervezet 4. Alapítvány 7 7 Balatonfüredi Református Egyház Siloam Református Otthon támogatása Konferencia Központ Kft. 1 1 Balatonfüredi Katolikus Egyház Gyukli Gyula egyéni váll. "Füredgyöngye" szőlőültetvény Füredi Ének Alapítvány Anna Grand Hotel színpad felújítás Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány DRV Zrt. Lakossági víz- és csatornaszolg. támogatása Összesen:

22 I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Megnevezés FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 213. ÉV 213. évi 213. évi IV évi V. 7. sz. melléklet 15. oldal Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (34/27 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése Szabályozási terv Városközpont rehabilitáció 212. évről áthúzódó Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás Hotel Agro vételár előleg 1248/18 és 1248/19 hrsz-ú ingatlan 146/21. (IV.22.) Arácsi út II. ütem /211.(III.31.) 358. hrsz-ú ingatlan vás. I. részlet Lóczy Lajos u Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban elszámolható Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban nem elszámolható Anna korzó II. ütem (24/211.) /5. hrsz-ú ingatlan vásárlás 211. évi üteme KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, engedélyezés 211, önrész 212-ben 357/211. (X.3.) Pethő Sándor szobor Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok Honvég u, Csokonai u., Táncsics u. légvezeték kiváltás /1/A/5 hrsz-ú ingatlan vételár törlesztés I. összesen: II. Javasolt fejhlesztések 213. évi 213. évi IV évi V. Visszaigényelhető áfa Beruházás előkészítő kiadások Közbeszerzési kiadások Útépítések 212. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me Útépítések 213. év KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Mentőállomás villamosenergia ellátás Szennyvízátemelők beépítése (társulási beruházásból elmaradó) Horváth M. u. közműépítés Egressy G. Határ u. szenyvízhálozat bővítése 4 4 Közvilágítás bővítése (Buzavirág u., Régitemető u., Cséplő E. u.) Elkerülő út II. ütem engedélyezési terv Autóbuszvárók ütemezett cseréje 2 2 Közterületi fák telepítése Országzászló elhelyezése TÁMOP /2 Öveges program előkészítési ktg /11 és 58/12 hrsz-ú ingatlanok vételár + költségek Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés (térfigyelő) KEOP /C Megújúló energia alapú villamos energia kapcsolt hő és villamos energia valamint biometán termelés Bujtor István szobor Rendezési terv digitális állománya KEOP fejlesztések előkészítése, önrész öntözőrendszer 4 utcai zöldterületek rekonstrukciója TAO fejlesztések önrész Képzőművészeti alkotások /5 hrsz-ú ingatlan vásárlása Gyógytéri ivóvízkutak mérők beépítése TÁMOP Óvodafejlesztési pályázat eszköz Emléktábla Széchényi sétány felújítása II. ütem Kagylóköz sétánnyá alakítása Közvilágítás bővítése Patak út Közvilágítás bővítése Déry T. u Zákonyi u. kitaposások burkolása Modern idők játszóháza Híd a generációk között Egészségre nevelés Használt gépkocsi vásárlás /6/hrsz-ú ingatlan vásárlása (szántó) II. összesen: I+II. összesen: