AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

Átírás

1 AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi ei 213.évi 214. évi I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 41 5 Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen: Működési kiadások Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Intézmények Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Intézm saját hatásk fejl Felújítás Tartalékok Általános Cél Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Céltartalék: MÁK forgótőke parkolóhely megváltás környezetvédelmi alap Polgármester saját hatáskörű keret Turisztikai Egyesület TDM önrész Népház, posta pénzügyi alap Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás Közfoglalkoztatás előleg Közbiztonság növelését szolgáló pályázati önrész 1 36 Bérkompenzáció előleg Intézményi pénzmaradvány elvonásból Ovifoci pályázati önrész (Kiserdei Óvoda, Tündérkert Óvoda) Radnóti Iskola pénzmaradványból elkülönítve Állami fenntartású intézmények visszavont. dologi kiadás gyerekétkeztetés előleg Társulásoknak átadott intézmények pénzmaradványa köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg 1 362

2 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 2. sz. melléklet 2. oldal KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN HIVATAL 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzat működési támogatásai Helyi önk. működésének ált. támogatása Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám Települési önk. kult. feladatainak támogatása Működési célú központosított támogatások Helyi önk. kiegészítő támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú központosított támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 2. sz. melléklet 3. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN III. Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók 1.1. Építményadó 1.2. Telekadó Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó 2.2. Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Ifa személyek u Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) V. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 4.1. Bérleti díjak 4.2. Részesedés után kapott osztalék 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

4 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 2. sz. melléklet 4. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Engedélyezett létszám , , , , , ,33 ebből közfoglalkoztatott

5 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 2/a. sz. melléklet 5. oldal MEGNEVEZÉS KISERDEI ÓVODA ÓVÁROSI ÓVODA TÜNDÉRKERT ÓVODA KÖKÖRCSIN ÓVODA 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 17, 17, 1, 1, 4, 4, 4, 4, szakmai állomány (fő) 19, 19, 13, 13, 7, 7, 3, 3, határozott idejű (fő 3, 3, közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, Összesen (fő): 39, 39,, 23, 23,, 12, 12,, 7, 7,, Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

6 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 2/a. sz. melléklet 6. oldal MEGNEVEZÉS EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) , , , , , , 6 96, 7 13, 5 469, , , ,5 szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 1, 1, 1,,, 1, 1, 1, Összesen (fő): 8, 8, 8, 8, 8, 7,,,,5 4, 7, 5,5 Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

7 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 2/a. sz. melléklet 7. oldal BALATONFÜREDI MEGNEVEZÉS FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP INTÉZMÉNYELLÁTÓ BSZAK VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZET ÖSSZESEN 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel 4 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 1 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 1, 1, 1, 1, 1, 2, 19, 22, 22, 2, 2, 1,5 1,5 1,5 szakmai állomány (fő),,, 36, 36, 9,5 9,5 9,5 határozott idejű (fő,,, közfoglalkoztatott (fő) 1, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 1, Összesen (fő): 1, 1, 2, 1, 1, 2, 22, 25, 25, 41, 41,, 12, 12, 12, Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,

8 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 2/a. sz. melléklet 8. oldal VÁROSI MŰVELŐDÉSI MEGNEVEZÉS VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) V. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 1 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 2, 2, 12, 11, 11, 5, 5, 5, 76,5 78,5 39,5 5, 5, 5, szakmai állomány (fő) 6, 6, 18, 18, 18, 9, 9, 9, 12,5 12,5 36,5 66, 66, 66, határozott idejű (fő 1, 1, 1, 4, 4, 1, 2,33 2,33 2,33 közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 2, 2, 2, 1, 11, 11, 7, 4, 4, 4, Összesen (fő): 9, 9,, 33, 32, 32, 14, 14, 15, 212, 214, 84, 77,33 77,33 77,33 Önkormányzat engedélyezett létszám,,, 2, 2, 4, ebből: TÁMOP pályázatok 2, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,, 5, 5, 5,

9 214. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MEGNEVEZÉS LÉTSZÁM MUTATÓ FAJLAGOS EREDETI EI 2/b. sz. melléklet 1 oldal Forint HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után) Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz. 39, V. Beszámítás összege Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog Beszámítás összege Közvilágítás fenntartásának támogatás Beszámítás összege Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog Beszámítás összege Közutak fenntartásának támogatás Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI Pénzbeli szociális juttatások Pénzbeli szociális juttatások Beszámítás összege Egyes szoc.és gyermekjólétii felad.támog családsegítés , családsegítés társulási kiegészítés , gyermekjóléti szolgálat 4, gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés , szociális étkeztetés házi segítségnyújtás időskorúak nappali intézényi ellátása , 6 54 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 15 4 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak Gyermekek napközbeni ellátása bölcsödei ellátás bölcsödei ellátás hátrányos helyzetű gyermek Gyermekétkeztetés támogatása , Finanszírozás szempontjábol elismert dolgozók bértámogatása , Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Egyes köznevelési feladatok Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 4,5 27, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 3 2, Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 39,6 13, Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 39,6 39, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 3 1, Gyermeklétszám (8 hó) 451 3, Gyermeklétszám (4 hó) , Kulturális feladatok támogatása Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Központosított támogatás Üdülőhelyi feladatok támogatása , Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 213. évi bérkompenzáció Települési önk.köznev. feladatainak egyéb támogatása Szerkezetátalakítási tartalék: gyerekétkeztetési előleg Fejlesztési célú állami támogatás: adósságkonszolidáció Összesen Oldal 1

10 214. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2/c. sz. melléklet 2 oldal Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató Összeg 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 19,14 12, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 14, 9, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18,33 6, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 14, 4, II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 215, 143, II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 25, 68, III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 191, 4, III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 191, 3 966, Kiserdei óvoda összesen: II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 11,3 7, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 9, 6, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 11,72 3, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 9, 3, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 125, 83, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 13, 43, III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 99, 2, III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 99, 3 966, Óvárosi óvoda összesen: II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 6,4 4, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 4,65 3, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 6,4 2, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 5, 1, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 71, 47, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 66, 22, III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 62, 1, III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 62, 3966, Tündérkert óvoda összesen: II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 3,6 2, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 2,36 1, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 3,51 1, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 2,, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 4, 26, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 39, 13, III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 35,, III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 35, 3966, Kökörcsin óvoda összesen: III. 5.a Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás) 687, 14,88 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 687, 3966, Intézményellátó összesen: III.3. ja. Bölcsödei ellátás 39, III.3. ja. Bölcsödei ellátás hátrányos helyzetű gyermek 3, III. 5.a Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése (bértámoga 38,, III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 38, 3 966, Bölcsöde összesen III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog. 2 III.3. aa. családsegítés , III.3. ad. családsegítés társulási kiegészítés III.3. aa. gyermekjóléti szolgálat 4, III.3. ad. gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés , III.3. c. szociális étkeztetés III.3. d. házi segítségnyújtás III.3. f. időskorúak nappali intézényi ellátása , 6 54 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi 2 III.3. g. ellátása III.3. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali 2 III.3. g. intézményben ellátottak BSZAK összesen: I.a. Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás 39, Önkormányzati Hivatal összesen: IV. 1.d. Nyilvános könyvtári feladatok támogatása Könytár összesen: III.2. Pénzbeli szociális juttatások I.b. Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog. 2 I.ba. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. 2 I.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatás 2 I.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. 2 I.bd. Közutak fenntartásának támogatás 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) I.d. Egyéb köt. Önk-i feladatok támogatása Jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat feladatok összesen: Központosított támogatások Üdülőhelyi feladatok támogatása , Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása Települési önk.köznev. feladatainak egyéb támogatása 34 Támogatások összesen Oldal 2

11 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 214. ÉV 3. sz. melléklet 3. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS ÁTENGEDETT SZJA KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉS 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó Sz. kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

12 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 214. ÉV 3. sz. melléklet 4. oldal Megnevezés Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Intézményellátó Sz. kp évi ei FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ SAJÁT BEVÉTEL MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN 214. évi 214. évi 214. évi 213.évi 213. évi 213.évi 213. évi 213.évi 213. évi 213.évi ei ei előirányz ei at 214. évi Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Ferencsik J.Zeneisk Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

13 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 214. ÉV 4. sz. melléklet 5. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK MEGNEVEZÉS 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Eötvös L. Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó Balatonfüredi kp Intézményellátó Szervezet BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Bölcsöde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

14 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 214. ÉV 4. sz. melléklet 6. oldal ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK BERUHÁZÁSOK MEGNEVEZÉS 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda 69 Eötvös L.Ált.Isk. Radnóti M.Ált.Isk. Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó Balatonfüredi kp Intézményellátó Szervezet BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

15 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 214. ÉV 4. sz. melléklet 7. oldal MEGNEVEZÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSOK KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Lóczy Lajos Gimnázium Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár Bölcsöde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi előirányza t 213. évi ei Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen: évi 214. évi 213. évi ei 213.évi Kiserdei Óvoda évi Eötvös L. Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Müvelődési K Városi Rendelőint

16 INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 214. ÉV 4/a. sz. melléklet 8. oldal 213. évi ei 213.évi 214. évi Intézmény Megnevezés KISERDEI ÓVODA 3 Játékok 3 ÓVÁROSI ÓVODA 2 Játékok 2 TÜNDÉRKERT ÓVODA 1 Játékok 1 EÖTVÖS ISKOLA FEHÉR KERÁMIA TÁBLA kerámia tábla 2 db 3 RADNÓTI ISKOLA TANULÓI BUTOR tanári bútor 3 FEKETE I. ISKOLA ISKOLABÚTOROK 3 34 RIASZTÓ KIÉP TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK Cipős szekrény 5 GIMNÁZIUM TÁBLAGÉPEK Laptop 4 db 6 CD lejátszó 8 db 2 Intézményellátó kp számítástechnikai eszk ZENEISKOLA Fénymásoló Számítás és irodatechnika 8 6 Dani asztalok 12 db Dani székek 24 db Hangtechnika -I. rész Függöny, karnis 22 fali vászon 15 Hűtőgép 135 Ruhafogas gurulós 115 INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: KÖNYVTÁR SZÁMÍTÓGÉP szoftver 3543 SZÁMÍTÓGÉP 15 pénztárgép 354 V. MŰV.KÖZP 1 Digitális videokamera 1 BSZAK 1 24 Számítógép 1 24 BÖLCSÖDE Játékok RENDELŐINTÉZET Orvosi műszerek KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Összesen: Számítástechnikai eszközök Gékocsi beszerzés

17 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 214. ÉV 5.sz. melléklet 9. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi ei 213.évi 214. évi I. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Igazgatás dologi Balatonfüred Telephelyek dologi Családi iroda Közösségi Ház Munkaegészségügy (Hivatal) Befizetendő áfa Gondnoki díjak (gyám, közig.) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj 724 Közgyógyellátás Közlekedési támogatás Időskorúak járadéka Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek Egyéb működési célú kiadások Saját hatáskörű fejlesztések Informatikai fejlesztés Gépjármű beszerzés I. Közös Önkormányzati Hivatal összesen: Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám

18 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 214. ÉV 5.sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi ei 213.évi 214. évi II. Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások Képviselő-testület személyi juttatásai Városi Kitüntetések Megbízási díjak Közművelődés megbízási díj Diáksport bírói díjak 54 Jubileumi jutalom szakiskola Ösztöndíjak Közfoglalkoztatás Nyári diákmunka Védett szőlők Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések Reprezentáció Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat Öveges program pályázat Egészségre nevelés pályázat Pécsely tagóvoda TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselő-testület személyi juttatásai Városi Kitüntetések Megbízási díjak + repi eho Megbízási díjak közművelődés 43 Diáksport bírói díjak Jubileumi jutalom szakiskola Közfoglalkoztatás Védett szőlők Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések Reprezentáció járulék, kifiz.adó Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat Öveges program pályázat Egészségre nevelés pályázat TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 948 TÁMOP kulturális szakember képzés

19 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 214. ÉV 5.sz. melléklet 11. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi ei 213.évi 214. évi 3. Dologi kiadások Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság Polgári védelem 85 9 Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát Védelmi bizottság Házi segítségnyújtás Közfoglalkoztatás 988 Fedezetkezelői díj 2 35 Pénzügyi és egyéb ktg Fejlesztési célú hitel kamata Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések 398 Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat Öveges program pályázat Egészségre nevelés pályázat Bölcsőde TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés Egészségre nevelés pályázat Pécsely tagóvoda TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségfejlesztési programterv 1 8 ÁROP pályázat Autóbusz pályaudvar pályázat dologi kiadás Arácsi út pályázat dologi kiadás 33 Kerékpárút pályázat dologi kiadás 71 Sport egyesületek tulajdonát képező infrastruktúra fenntartása 5

20 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 214. ÉV 5.sz. melléklet 12. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi ei 213.évi 214. évi 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Ápolási díj Temetési segély Köztemetés Közgyógyigazolvány 1 2 HPV oltás Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások, befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre Vízépítő Invest Kft Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény 6 7 Fenntartó Nonprofit Kft Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület Balatonfüredi Sport Club Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre Önkormányzati működési kiadások összesen:

21 TÁMOGATÁSOK 214. ÉV 5/b sz. melléklet 13. oldal Megnevezés 213. évi ei 213.évi 214. évi Támogatásértékű működési kiadások: Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó 9 4 Országos Mentőszolgálat támogatás Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák Előző évi alulfinanszírozás Intézmények Működési célú pénzeszköz átadás: Önkéntes Tűzoltóság Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány VOLÁN Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Testvérvárosi Egyesület 8 Kovászna Testvérvárosi Egyesület 2 2 Opatija Testvérvárosi Egyesület 2 2 Kouvala Testvérvárosi Egyesület 2 4 Germering Testvérvárosi Egyesület 1 2 QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány Sportegyesületek SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda Balatonfüred Református Egyházközség Balatonfüred-Arács Református Egyházközség Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség Római Katolikus Plébánia Civil pályázati alap Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Képviselői keret Sellő Alapítvány Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) Idegenforgalmi támogatás MEDNA Orvosok pály.alap 1 5 Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete Advent fényei Sellő Alapítvány Művészeti együttesek formaruha pályázat "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Balaton Mozi Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 29. évben) Probió Zrt. Virágos Füred Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál 1 6 Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton Sportesemények támogatása: LASER VB Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon ) Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) Balatonfüredi Néptánc Egyesület Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft Acro Dance Rock and Roll Sporttánc Egyesület 5 Aranycsapat Alapítvány 4 4 Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete (konferencia) Eötvös L. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 8 Füredi Bem Alapítvány Balaton Vívóklub 5 5 Balatonfüredi Köllök Labdarugó Klub 4 Balatonfüredi Református Iskola 178 Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete 37 Balatonfüredi Futball Club Szakosztály 35 Füredi Szív Egyesület 33 Rákóczy Szövetség Arácsért Közhasznú Alapítvány 9 6 Silver Invest Kft. marketing akció Danubius Zrt. marketing akció Lóczy-barlangért és Kéki-völgyért Idegenforgalmi és Környezetvédő Egyesület 187 Georgikon Alapítvány 1 Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) Füred Studió Kft Gyermekgolygó Nonprofit Kft Veszprém Megyei Mentőszervezet 4. Alapítvány 7 7 Balatonfüredi Református Egyház (Református Iskola) Siloam Református Otthon támogatása Konferencia Központ Kft. Balatonfüredi Katolikus Egyház Gyukli Gyula egyéni váll. "Füredgyöngye" szőlőültetvény Füredi Ének Alapítvány 3 3 Anna Grand Hotel színpad felújítás Városi Könyvtár (képviselői keretből 213. évi) 3 Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány DRV Zrt évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Balaton Best Nonprofit Kft BYC működési támogatás 3 Összesen:

22 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 214. ÉV 6. sz. mellékelt 14. oldal Intézmény / munkanemek 213. évi ei 213.évi 214. évi 1. Park u-i óvoda I/a. Udvar felújítása 43 Hátsó udvar rekonstrukció Összesen: Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Eresz alja felújítása 1 Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Homokcsere Arácsi u. felöli ragalja csere 3 8 Egy csoportszoba parkettázás 1 Összesen: Hunyadi u. óvoda I/b. Tetőhéjazat cseréje Épületsüllyedés feltárás 435 Homokcsere 2 Összesen: Noszlopy G. u. óvoda III. Vizes blokk felújítás vízesblokk felújítása 2 Homokcsere 8 Összesen: Bölcsőde Járda építés Kültéri felirat és zászlótartó 74 Homokcsere 3 Összesen: Kossuth u. Óvoda Kültéri játékeszközök cseréje 5 Udvari homokozók felújítása 697 Homokcsere 4 Vizesblokk felújítása 17 Összesen: Mogyoró u. Óvoda Kazán csere Belső ajtó csere 291 Homokcsere 3 Összesen: Általános Iskola Eötvös Lóránd Sportpálya vízelvezetés 19 Földszinti és emeleti vizesblokk felújítása tavalyról áthúzódó 297/211. (IX.15.) 826 Sorompó áthelyezése Hivatalból 16 Tornaszoba kialakítása 217 Vizesblokk felújítása 178 Ebédlő felújítása üvegfallal 1 Tanári WC felújítása emeleti 1 Új épületszárny festése 15 Összesen:

23 Intézmény / munkanemek 213. évi ei 213.évi 214. évi INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 214. ÉV 6. sz. mellékelt 15. oldal 9. Református Általános Iskola Tornapálya labdafogó háló magasítás Gazdasági bejárat kapu készítése Keleti oldal lábazati vakolat javítása 1 4 parkoló murvázása k. szegély készítése 1 5 kerítés javítása Kálvin terem kialakítása Kálvin terem bútorzat db alsós tt. parketta+festés db alsós terem világítása db felsős tt. bútor csere tt. parketta felújítása 32 parkoló térkövezése 252 aszfaltozás foci pálya rézsű építés csapadék elvezetés 139 távolugróhely kialakítása 499 Összesen: Általános Iskola Radnóti M. Móricz Zs. utcai lépcső felújítása 4 4 Móricz Zs. utcai kapu cseréje 4 4 Tornapálya kerítés felújítása 297 Oszlopos terem felújítása 2 Tanári szék csere 6 Bejárati ajtók cseréje 5 Összesen: Általános Iskola Fekete I. Cipőtartó szekrény és fogas 2 Összesen: Ferencsik János Zeneiskola Falvédő burkolat elhelyezése 3 Tisztasági meszelés 25 Beázott falfelület javítása 3 Ablakok szigetelése 1 Összesen: Széchenyi F. Szakképző Iskola 211. évi kötváll. Összesen 14. Lóczy L. Gimnázium Nyomásszabályozók és gázos bekötő csövek cseréje 191 Beázás miatti bádogos munkák 36 Érintésvédelem rendszer felülvizsgálat miatti műszaki kiépítés 2 Gazdasági bejárat járdaburkolás 5 WC felújítás beázás miatt 3 Energia oszlop TT terem 5 Lábrács és gipszkarton 5 Távolugró pálya 25 Összesen Közösségi Ház Főbejárat akadálymentesítése Hőközpont javítása 14 Összesen: Családsegítő Központ Idősek Klubja: térfigyelő kamera 18 Idősek nappali m. bútor Összesen: Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 18. Városi Könyvtár Bejárati üveg ajtók cseréje 7 7 Összesen: 7 7