AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez

Átírás

1 AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS III. IV. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen: Működési kiadások i Hivatal Intézmények Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Intézm saját hatásk fejl Felújítás Tartalékok Általános Cél Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Céltartalék: MÁK forgótőke környezetvédelmi alap Polgármester saját hatáskörű keret Népház, posta pénzügyi alap Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás Közfoglalkoztatási előleg Szociális ágazati pótlék elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség 5 5 Család és gyermekjóléti központ fejlesztési tám. 1838/215.(XI.24.) Korm.határozat 2 2 Bérkompenzáció előleg Intézményi kv-i maradvány elvonásból elkülönített keret Radnóti Iskola maradványból elkülönítve Társulásoknak átadott intézmények kv-i maradványa Állami támogatás megelőlegezés

2 AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet 2. oldal köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg 1 372

3 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 215. ÉV 2. melléklet 3. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN III. IV. III. IV. III. IV. III. IV. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről működési támogatásai Helyi önk. működésének ált. támogatása Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám Települési önk. kult. feladatainak támogatása Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai Elszámolásból származó bevételek Elvonások, befizetések 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú központosított támogatások Felhalmozási célú egyéb támogatások 2. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 215. ÉV 2. melléklet 4. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN III. IV. III. IV. III. IV. III. IV. III. Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Ifa személyek u Talajterhelési díj Települési adó Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek Készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díjak Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Üzemeltetési díjak Részesedés után kapott osztalék Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

5 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 215. ÉV 2. melléklet 5. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN III. IV. III. IV. III. IV. III. IV. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Hitel, kölcsön felvétele áhn kívülről 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Belföldi értékpapírok bevételei 2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű 2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3. Betét bevonás 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Intézményi létszámok: ,33 73,33 73, ,33 215,33 215,33 ebből közfoglalkoztatott

6 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 215. ÉV 2/a. melléklet 6. oldal MEGNEVEZÉS EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM III. IV. III. IV. III. IV. III. IV. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek Készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 7, 7, 7, 7, 7, 7,,5,5,5 4,5 4,5 4,5 szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, Összesen (fő): 9, 9, 9, 8, 8, 8,,5,5,5 6,5 6,5 6,5 ebből: TÁMOP pályázatok

7 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 215. ÉV 2/a. melléklet 7. oldal közfoglalkoztatott (fő)

8 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 215. ÉV 2/a. melléklet 8. oldal MEGNEVEZÉS FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR III. IV. III. IV. III. IV. III. IV. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek Készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 1, 1, 1, 3, 3, 3, 23, 23, 23, 1,5 1,5 1,5 szakmai állomány (fő),,, 9,5 9,5 9,5 határozott idejű (fő,,, közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 1, 6, 6, 6, 1, 1, 1, Összesen (fő): 2, 2, 2, 3, 3, 3, 29, 29, 29, 12, 12, 12, engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok

9 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 215. ÉV 2/a. melléklet 9. oldal közfoglalkoztatott (fő),,,

10 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 215. ÉV 2/a. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL III. IV. III. IV. III. IV. III. IV. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói pótlék,) IV. Működési bevételek Készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló 3. Irányító szervi támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 11, 12, 12, 5, 5, 5, 4,5 41,5 41,5 5, 5, 5, szakmai állomány (fő) 18, 18, 18, 9, 9, 9, 36,5 36,5 36,5 66, 66, 66, határozott idejű (fő 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,33 2,33 2,33 közfoglalkoztatott (fő) 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,,,, Összesen (fő): 32, 33, 33, 15, 15, 15, 88, 89, 89, 73,33 73,33 73,33 engedélyezett létszám,,, 3, 3, 3, ebből: TÁMOP pályázatok 1, 1, 1, 84

11 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 215. ÉV 2/a. melléklet 11. oldal közfoglalkoztatott (fő) 5, 5, 5,

12 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2/b. melléklet 1 oldal Forint MEGNEVEZÉS LÉTSZÁM MUTATÓ FAJLAGOS ELŐIRÁNYZAT I. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT MÓDOSÍTOTT EI. II. MÓDOSÍTÁS III. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT EI. III. IV.MÓDOSÍTÁS EI. I. II. I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA Települési önkormányzatok működésének támogatása i hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után) i hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz. 39, Beszámítás összege Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog Beszámítás összege Közvilágítás fenntartásának támogatás Beszámítás összege Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog Beszámítás összege Közutak fenntartásának támogatás Beszámítás összege Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 2 55, Beszámítás összege Üdülőhelyi feladatok támogatása Beszámítás összege évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása II. Egyes köznevelési feladatok támogatása Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 39,9 26, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 3 2, Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 39,2 13, Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 39,2 39, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 3 1, Gyermeklétszám (8 hó) , Gyermeklétszám (4 hó) , Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó tám Oldal 1

13 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2/b. melléklet 2 oldal Forint MEGNEVEZÉS LÉTSZÁM MUTATÓ FAJLAGOS ELŐIRÁNYZAT I. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT MÓDOSÍTOTT EI. II. MÓDOSÍTÁS III. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT EI. III. IV.MÓDOSÍTÁS EI. I. II. III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI Pénzbeli szociális juttatások Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Egyes szoc.és gyermekjólétii felad.támog családsegítés , családsegítés társulási kiegészítés , gyermekjóléti szolgálat 364 4, gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés , szociális étkeztetés házi segítségnyújtás időskorúak nappali intézényi ellátása , Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása társulás általi feladatellátás fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása társulási kiegészítés foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás Gyermekek napközbeni ellátása bölcsödei ellátás bölcsödei ellátás hátrányos helyzetű gyermek Gyermekétkeztetés támogatása Finanszírozás szempontjábol elismert dolgozók bértámogatása , Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása , , Szociális ágazati pótlék Kulturális feladatok támogatása Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai bérkompenzáció nyári étkeztetés biztosítása Szociális kiegészítő ágazati pótlék Helyi közösségi közlekedés támogatása Lakossági víz- és csatornatámogatás Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai Közművelősédi érdekeltségnövelő támogatás - Muzeális intézmények szakmai támogatása Közművelősédi érdekeltségnövelő támogatás - közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának gyarapítása Család és gyermekjóléti központ kialakításához 2 2 Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás elszámolás) Összesen Oldal 2

14 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2/b. melléklet 3 oldal Forint MÓDOSÍTOTT EI. IV Oldal 3

15 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2/b. melléklet 4 oldal Forint MÓDOSÍTOTT EI. IV Oldal 4

16 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2/c melléklet I. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT EI. I. II. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT EI. II. III. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT EI. III. IV.MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT IV. EI. Mell. Sorszám Megnevezés LÉTSZÁM MUTATÓ FAJLAGOS ELŐIRÁNYZAT 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 19,5 12, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 14, 9, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18,17 6, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 14, 4, II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos támogatása (3hó) 18,17 18, II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 215, 143, II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 25, 68, III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 167, 3, III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 167, 167, , Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 8, 39, Bérkompenzáció Kiserdei óvoda összesen: 39, , 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 1,66 435, 7, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 9, 6, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 11,32 3, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 9, 3, Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos támogatása 2 II.1. (3hó) 11,32 11, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 117, 78, II.2. Gyermeklétszám (4 hó) 125, 41, III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 96, 2, III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 96, 96, , Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 5, Bérkompenzáció Óvárosi óvoda összesen: II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 6,52 4, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 5, 3, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 6,28 2, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 5, 1, Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos támogatása 2 II.1. (3hó) 6,28 6, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 69, 46, II.2. Gyermeklétszám (4 hó) 66, 22, III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 54, 1, III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 54 54, , Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 5, Bérkompenzáció Tündérkert óvoda összesen: II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 3,67 2, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 2, 1, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 3,43 1, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 2,, Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos támogatása 2 II.1. (3hó) 3,43 3, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 42, 28, II.2. Gyermeklétszám (4 hó) 39, 13, III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 33,, III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 33, 33, , Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 1, Bérkompenzáció Kökörcsin óvoda összesen: oldal Forint Oldal 5

17 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2/c melléklet 6 oldal Forint Oldal 6

18 Mell. Sorszám Megnevezés Létszám MUTATÓ FAJLAGOS ELŐIRÁNYZAT 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2/c melléklet I. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT EI. I. II. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT EI. II. III. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT EI. III. IV.MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT IV. EI. 2 III. 5.a Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás) 754, 1137, 16, III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 754, 754, , Bérkompenzáció oldal Forint II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó tám Intézményellátó összesen: III.3. ja. Bölcsödei ellátás 41, Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése 2 III. 5.a (bértámogatás) 33,, III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 33, 33, , Bérkompenzáció Ágazati pótlék Szociális kiegészítő ágazati pótlék Bölcsöde összesen III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog. 2 III.3. aa. családsegítés , III.3. ad. családsegítés társulási kiegészítés III.3. aa. gyermekjóléti szolgálat 4, III.3. ad. gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés , III.3. c. szociális étkeztetés III.3. d. házi segítségnyújtás III.3. f. időskorúak nappali intézényi ellátása , III.3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása III.3. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása III.3. g. foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak III.3. g. demens személyek nappali int-i ellát - társulás által történő feladatellátás Bérkompenzáció Ágazati pótlék Szociális kiegészítő ágazati pótlék BSZAK összesen: Oldal 7

19 Mell. Sorszám Megnevezés Létszám MUTATÓ FAJLAGOS ELŐIRÁNYZAT 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2/c melléklet I. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT EI. I. II. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT EI. II. III. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT EI. III. IV.MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT IV. EI. 2 I.a. i hivatal működtetésének támogatás 39, Bérkompenzáció i Hivatal összesen: IV. 1.d. Nyilvános könyvtári feladatok támogatása Bérkompenzáció Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Könyvtár összesen: Bérkompenzáció Városi Rendelőintézet összesen: III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása I.b. Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog I.ba. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog I.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatás I.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog I.bd. Közutak fenntartásának támogatás I.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 8 oldal Forint 2 I.d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 2 55, 3 I.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása , Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos 2 II.1. összeg) Bérkomepenzáció előleg Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás elszámolás) nyári étkeztetés biztosítása Közművelősédi érdekeltségnövelő támogatás - Muzeális intézmények szakmai támogatása Közművelősédi érdekeltségnövelő támogatás - közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának gyarapítása Helyi közösségi közlekedés támogatása Lakossági víz- és csatornatámogatás Család és gyermekjóléti központ kialakításához feladatok összesen: Támogatások összesen Oldal 8

20 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 215. ÉV 3. melléklet 9. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉS III. IV. III. IV. III. IV. Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó Sz. kp Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: i Hivatal Intézmények összesen: Mindösszesen:

21 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 215. ÉV 3. melléklet 1. oldal SAJÁT BEVÉTEL MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés III. IV. III. IV. III. IV. III. IV. Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó Sz. kp Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: i Hivatal Intézmények összesen: Mindösszesen:

22 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 215. ÉV 4. melléklet 11. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MEGNEVEZÉS III. IV. III. IV. III. IV. III. IV. Eötvös L. Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó kp Balatonfüredi Intézményellátó Városi Könyvtár Városi Rendelőint Bölcsöde Költségvetési szervek összesen: i Hivatal Intézmények összesen: Mindösszesen:

23 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 215. ÉV 4. melléklet 12. oldal

24 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 215. ÉV 4. melléklet 13. oldal EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MEGNEVEZÉS III. IV. III. IV. III. IV. III. IV. Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó kp Balatonfüredi Intézményellátó Városi Könyvtár Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: i Hivatal Intézmények összesen: Mindösszesen:

25 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 215. ÉV 4. melléklet 14. oldal FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TARTALÉKOK ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS III. IV. III. IV. III. IV. Eötvös L. Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó kp Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár Városi Rendelőint Bölcsöde Költségvetési szervek összesen: i Hivatal Intézmények összesen: Mindösszesen:

26 INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 215. ÉV 4/a. melléklet 4/a. sz. melléklet 15. oldal III. IV. Intézmény Megnevezés EÖTVÖS ISKOLA Takarító eszközök Szerszám Tornatermi eszközök 178 Tantermi bútor CD lejátszó 3 Egyéb kisértékű eszk RADNÓTI ISKOLA Bútor Sportszer 177 Magnók 1 Nyomtató, vetítővászon 1 Egyéb kisértékű eszközök FEKETE I. ISKOLA Hűtőszekrény Mikró,kenyérpirító Fényképezőgép bútor GIMNÁZIUM Kézi kapu háló Hordozható telefon 18 Zászlók 12 Számítógépek egyéb kisértékű eszközök 3 3 Intézményellátó kp Telefon ZENEISKOLA Szőnyeg Szekrény INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: KÖNYVTÁR Dokumentumbeszerzés Informatikai eszközök Porszívó Bútor Függöny egyéb kisértékű eszközök BÖLCSÖDE tányér, pohár szekrény 5 játékok egyéb kisértékű eszközök mosogatógép RENDELŐINTÉZET informatikai eszközök Orvosi műszerek egyéb kisértékű eszközök KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Számítástechnikai eszközök egyéb kisértékű eszközök 3 9 9

27 INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 215. ÉV 4/a. melléklet ÖSSZESEN: /a. sz. melléklet 16. oldal

28 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 215. ÉV 5. melléklet 17. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. III. IV. I. Közös i Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Igazgatás dologi Balatonfüred Telephelyek dologi Családi iroda Közösségi Ház Befizetendő áfa Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Fogl.helyetteítő tám Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Egyéb működési célú kiadások Hivatal működési kiadások összesen: Saját hatáskörű fejlesztések Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű) Kisértékű tárgyi eszközök I. Közös i Hivatal összesen:

29 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 215. ÉV 5. melléklet 18. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. III. IV. II. költségvetése 1. Személyi juttatások Képviselő-testület személyi juttatásai Városi Kitüntetések Megbízási díjak Jubileumi jutalom szakiskola Ösztöndíjak Közfoglalkoztatás Nyári diákmunka Védett szőlők Rendezvényekhez kapcsolódó személyi Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat Öveges program pályázat KEOP Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselő-testület személyi juttatásai Városi Kitüntetések Megbízási díjak Jubileumi jutalom szakiskola Közfoglalkoztatás Diákmunka Védett szőlők Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat Öveges program pályázat KEOP Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés

30 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 215. ÉV 5. melléklet 19. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. III. IV. 3. Dologi kiadások Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát Házi segítségnyújtás Közfoglalkoztatás Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.) Fejlesztési célú hitel kamata Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat Öveges program pályázat KEOP Napelemes rendszer kivitelezése a Lóczy Gimnáziumban KEOP Napelemes rendszer kivitelezése az Eötvös és Radnóti Ált. Iskolában Uszoda eszköz beszerzés KEOP Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés ÁROP pályázat Autóbusz pályaudvar pályázat dologi kiadás Arácsi út pályázat dologi kiadás Kerékpárút pályázat dologi kiadás Ökoturisztika pályázat dologi kiadás Közvilágítás pályázat dologi kiadás KDOP vízvédelmi rendszerek dologi kiadás 76 Belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése dologi kiadások Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások

31 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 215. ÉV 5. melléklet 2. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. III. IV. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Méltányos ápolási díj Települési ápolási támogatás Temetési segély Köztemetés Méltányos közgyógyellátás Települési gyógyszertámogatás Települési lakhatási támogatás Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Balaton Best Nonprofit Kft. Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület Balatonfüredi Sport Club Probió tagi kölcsön Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre i működési kiadások összesen: