AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez

Átírás

1 AZ ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 1. oldal MEGNEVEZÉS Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről I Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek V Működési célú átvett pénzeszközök V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VI Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen: Működési kiadások Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Intézmények Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Intézm saját hatásk fejl Felújítás Tartalékok Általános Cél Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés Forgatási célú értékpapír vásárlása Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Céltartalék: MÁK forgótőke környezetvédelmi alap Polgármester saját hatáskörű keret Népház, posta pénzügyi alap Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás Közfoglalkoztatási előleg Bérkompenzáció 215. évről áthúzódó 1 82 Intézményi elkülönített keret Radnóti Iskola maradványból elkülönítve Társulásoknak átadott intézmények kv-i maradványa köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg

2 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 216. ÉV 2. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 2. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzat működési támogatásai Helyi önk. működésének ált. támogatása Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám Települési önk. kult. feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások, befizetések 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 216. ÉV 2. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 3. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. I Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Ifa személyek u Talajterhelési díj Települési adó Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek Készletértékesítés bevétele Szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díjak Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Üzemeltetési díjak Részesedés után kapott osztalék Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1. Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek V Működési célú átvett pénzeszközök 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

4 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 216. ÉV 2. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 4. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VI Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Hitel, kölcsön felvétele áhn kívülről 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3. Betét bevonás 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Intézményi létszámok: 52, 52, 52, 73,33 73,33 73,33 89, 89, 89, 214,33 214,33 214,33 ebből közfoglalkoztatott 5, 5, 5,,, 1, 1, 1, 6, 6, 6,

5 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 216. ÉV 2/a. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 5. oldal MEGNEVEZÉS EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM Működési célú támogatások államházatartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek Készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1. Biztosító által fizetett kártérítés 11. Egyéb működési bevételek V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek V Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VI Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 7, 7, 7, 7, 7, 7,,5,5,5 4,5 4,5 4,5 szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, Összesen (fő): 9, 9, 9, 8, 8, 8,,5,5,5 6,5 6,5 6,5 Önkormányzat ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

6 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 216. ÉV 2/a. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 6. oldal MEGNEVEZÉS FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN VÁROSI KÖNYVTÁR Működési célú támogatások államházatartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek Készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1. Biztosító által fizetett kártérítés 11. Egyéb működési bevételek V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek V Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VI Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 1, 1, 1, 1, 1, 1, 21, 21, 21, 1,5 1,5 1,5 szakmai állomány (fő) 2, 2, 2, 2, 2, 2, 9,5 9,5 9,5 határozott idejű (fő,,, közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 1, 6, 6, 6, 1, 1, 1, Összesen (fő): 2, 2, 2, 3, 3, 3, 29, 29, 29, 12, 12, 12, Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),

7 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 216. ÉV 2/a. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 7. oldal VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MEGNEVEZÉS ei. ei. Működési célú támogatások államházatartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Termékek Egyéb közhatalmi és szolgáltatások bevételek adói (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek V Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VI Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási 3. Irányító szervi támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 12, 12, 12, 5, 5, 5, 39,5 39,5 39,5 5, 5, 5, szakmai állomány (fő) 18, 18, 18, 9, 9, 9, 38,5 38,5 38,5 66, 66, 66, határozott idejű (fő 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,33 2,33 2,33 közfoglalkoztatott (fő) 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,,, Összesen (fő): 33, 33, 33, 15, 15, 15, 89, 89, 89, 73,33 73,33 73,33 Önkormányzat engedélyezett létszám,,, 2, 2, 2, ebből: TÁMOP pályázatok,,, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő) 5, 5, 5,

8 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 216. ÉV 2/b. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez MEGNEVEZÉS LÉTSZÁMMUTATÓ FAJLAGOS ELŐIRÁNYZAT MODOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT E MODOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT E HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA Települési önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után) Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz. 39, Beszámítás összege Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után) Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog Beszámítás összege Közvilágítás fenntartásának támogatás Beszámítás összege Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog Beszámítás összege Közutak fenntartásának támogatás Beszámítás összege Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása , Beszámítás összege Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámitás után) Üdülőhelyi feladatok támogatása Beszámítás összege évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 39,5 26, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 3 2, Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 38,2 12, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 3 1, Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 38,2 38, Gyermeklétszám (8 hó) 2 1, Gyermeklétszám (8 hó) , Gyermeklétszám (4 hó) 2, Gyermeklétszám (4 hó) , A köznevelési intézmények müködtetéséhez kapcsolódó támogatás Pedagógus kat. sorolt óvodapedag. kieg. támog.-minősítés 214. dec.31-ig szerezték Pedagógus kat. sorolt óvodapedag. kieg. támog.-minősítés 215. évben szerezték me

9 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 216. ÉV 2/b. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez I SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI Pénzbeli szociális juttatások Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Egyes szoc.és gyermekjólétii felad.támog család- és gyermekjóléti szolgálat 7, család- és gyermekjóléti központ 3, szociális étkeztetés házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás időskorúak nappali intézényi ellátása - társulás által történő feladatellátás , Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása társulás általi feladatellátás foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás Gyermekek napközbeni ellátása bölcsödei ellátás bölcsödei ellátás hátrányos helyzetű gyermek kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez Gyermekétkeztetés támogatása Finanszírozás szempontjábol elismert dolgozók bértámogatása 25, Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Ágazati pótlék Kiegészítő ágazati pótlék Kulturális feladatok támogatása Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési) bérkompenzáció lakosssági víz- és csatornatámogatás Közösségi közlekedés támogatása Elszámolásból származó bevételek Felhalmozási célú önormányzati támogatások /215. Korm. határozat alapján támogatás (járdafelújítás, kollégium) Közművelődési támogatás Muzeális intézmények szakmai támogatása Összesen

10 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 216. ÉV 2/c. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez Mell. Sorszám Megnevezés MÓDISÍTITT E Létszám MUTATÓ FAJLAGOS EREDETI E MÓDOSÍTÁS MÓDISÍTITT E MÓDOSÍTÁS 2 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 18,7 18, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 14, 9, Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18,7 18, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 14, 4, Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 18,7 18, Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 211, 14, Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 1,, Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 211, 7, Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 1,, a Pedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 7, 7, b Pedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 1, 1, I 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 3, I 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 179, Bérkompenzáció Kiserdei óvoda összesen: Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 1,1 1, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 9, 6, Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 1,1 1, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 9, 3, Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 1,1 1, Gyermeklétszám (8 hó) 19, 72, Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 1,, Gyermeklétszám (4 hó) 19, 36, Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 1,, a Pedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 5, 5, I 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 2, I 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 94, Bérkompenzáció Óvárosi óvoda összesen: Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 6,8 6, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 5, 3, Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 6,2 6, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 5, 1, Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 6,2 6, Gyermeklétszám (8 hó) 75, 5, Gyermeklétszám (4 hó) 66, 22, a Pedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 4, 4, I 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 1, 1, I 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 6, Bérkompenzáció Tündérkert óvoda összesen: Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 3,9 3, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 2, 1, Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 3,2 3, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 2,, Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 3,2 3, Gyermeklétszám (8 hó) 42, 28, Gyermeklétszám (4 hó) 38, 12, a Pedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 1, 1, I 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás), I 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 34, Bérkompenzáció Kökörcsin óvoda összesen:

11 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 216. ÉV 2/c. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez Mell. Sorszám Megnevezés MÓDISÍTITT E MUTATÓ FAJLAGOS EREDETI E MÓDOSÍTÁS MÓDISÍTITT E MÓDOSÍTÁS 2 4. A köznevelési intézmények müködtetéséhez kapcsolódó támogatás I 5.a Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás) 794, 17, I 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 794, Bérkompenzáció Intézményellátó összesen: I3. ja. Bölcsödei ellátás 41, I 5.a Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése (bértámogatás) 33,, I 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 33, kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú 2 I7. végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 3, 3, Bérkompenzáció Ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék Bölcsöde összesen I3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog. 2 I3. a. család- és gyermekjóléti szolgálat 7, I3. b. család- és gyermekjóléti központ 3, I3. c. szociális étkeztetés I3. d. házi segítségnyújtás I3. f. időskorúak nappali intézényi ellátása , I3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása I3. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása I3. g. foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak I3. g. demens személyek nappali int-i ellát - társulás által történő feladatellátás Bérkompenzáció Ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék BSZAK összesen: a. Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás 39,36 39, Bérkompenzáció Önkormányzati Hivatal összesen: IV. 1.d. Nyilvános könyvtári feladatok támogatása IV.1.i. Könyvtári érdekeltségnövelő Bérkompenzáció Könyvtár összesen: Bérkompenzáció Rendelőintézet

12 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 216. ÉV 2/c. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez Mell. Sorszám Megnevezés MÓDISÍTITT E MUTATÓ FAJLAGOS EREDETI E MÓDOSÍTÁS MÓDISÍTITT E MÓDOSÍTÁS 2 I2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 2 b. Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog. 2 ba. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. 2 bb. Közvilágítás fenntartásának támogatás 2 bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. 2 bd. Közutak fenntartásának támogatás 2 c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2 d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 2 e. Üdülőhelyi feladatok támogatása Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) I 5.c A rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étk. támogatása 37, évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása lakosssági víz- és csatornatámogatás Közösségi közlekedés támogatása /215. Korm. határozat alapján támogatás (járdafelújítás, kollégium) Közművelődési támogatás Muzeális intézmények szakmai támogatása Elszámolásból származó bevételek Önkormányzat feladatok összesen: Támogatások összesen

13 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 216. ÉV 3. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 13. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉS Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó Sz. kp Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

14 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 216. ÉV 3. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 14. oldal SAJÁT BEVÉTEL MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó Sz. kp Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

15 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 216. ÉV 4. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 15. oldal MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Eötvös L. Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó kp Balatonfüredi Intézményellátó Városi Könyvtár Városi Rendelőint Bölcsöde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

16 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 216. ÉV 4. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 16. oldal MEGNEVEZÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó kp Balatonfüredi Intézményellátó Városi Könyvtár Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

17 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 216. ÉV 4. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 17. oldal MEGNEVEZÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TARTALÉKOK ÖSSZESEN Eötvös L. Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó kp Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár Városi Rendelőint Bölcsöde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

18 INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 216. ÉV 4/a. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 18. oldal Intézmény Megnevezés EÖTVÖS ISKOLA Fénymásoló Szárítógép Takarító eszközök Szerszám Tornatermi eszközök Tantermi bútor CD lejátszó Egyéb kisértékű eszközök RADNÓTI ISKOLA Mosógép Hűtőszekrény Bútor Sportszer Magnók Nyomtató, vetítővászon Egyéb kisértékű eszközök FEKETE ISKOLA Hűtőszekrény Mikró,kenyérpirító Fényképezőgép bútor Egyéb kisértékű eszközök GIMNÁZIUM Projektor izzók Mosógép Bútor Függöny Kézi kapu háló Zászlók Számítógépek Egyéb kisértékű eszközök Intézményellátó kp Egyéb kisértékű eszközök Telefon ZENEISKOLA Mosógép Porszívó Szőnyeg Szekrény Egyéb kisértékű eszközök INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: KÖNYVTÁR Dokumentumbeszerzés Informatikai eszközök Kamera, kameraállvány Könyvtári felirat Bútor Függöny egyéb kisértékű eszközök BÖLCSÖDE tányér, pohár szekrény játékok egyéb kisértékű eszközök mosogatógép RENDELŐINTÉZET informatikai eszközök Orvosi műszerek egyéb kisértékű eszközök KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Számítástechnikai eszközök egyéb kisértékű eszközök ÖSSZESEN:

19 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 216. ÉV 5. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 19. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Igazgatás dologi Balatonfüred Telephelyek dologi Családi iroda Közösségi Ház Befizetendő áfa Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám. Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás 4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Fogl.helyetteítő tám. Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás 5. Egyéb működési célú kiadások Hivatal működési kiadások összesen: Saját hatáskörű fejlesztések Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű) Kisértékű tárgyi eszközök Közös Önkormányzati Hivatal összesen:

20 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 216. ÉV 5. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 2. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások Képviselő-testület személyi juttatásai Közfoglalkoztatás Nyári diákmunka Megbízási díjak Jubileumi jutalom szakiskola Városi Kitüntetések Ösztöndíjak Rendezvényekhez kapcsolódó személyi Idősek napja ajándék Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselő-testület személyi juttatásai Közfoglalkoztatás Diákmunka Megbízási díjak Jubileumi jutalom szakiskola Városi Kitüntetések Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó Idősek napja ajándék Dologi kiadások Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát Házi segítségnyújtás Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.) Fejlesztési célú hitel kamata Autóbusz pályaudvar pályázat dologi kiadás TOP VE Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése pályázat előkészítés TOP Szoc. Alapszolg. Fejlesztése pályázat előkészítés GINOP Gyógyhely fejlesztés előkészítés TOP Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázat előkészítés TOP Barnamezős területek rehabilitációja pályázat előkészítés TOP Csapadékcsatorna hálózat fejlesztése pályázat előkészítés TOP Széchenyi strand fejlesztése pályázat előkészítés TOP VE helyi adottságokhoz illeszkedő megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás biztosítása pályázat előkészítés TOP Zöld város kialakítása pályázat előkészítés MEGNEVEZÉS eredeti ei.

21 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 216. ÉV 5. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 21. oldal HU7-37-A1-213 Zsinagóga pályázat dologi kiadások (nyilvánosság, könyvvizsgálat, projektmenedzsment) IKOP elektromos buszok beszerzése pályázat szakmai előkészítő munka 2 2 TOP CLLD pályázat közösségi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakítására és azok regisztrációjára vonatkozó felhívás Uszoda eszköz beszerzés Közvetített szolgáltatások (beruházások továbbszámlázása) Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Települési ápolási támogatás Temetési segély Köztemetés Rendkívüli települési támogatás Települési gyógyszertámogatás Települési lakhatási támogatás Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Balaton Best Nonprofit Kft. TDM pályázat önrész megelőlegezés Turisztikai Egyesület TDM pályázat önrész megelőlegezés Füred Stúdió Kft. Pályázat megelőlegezés Balatonfüredi Sport Club Probió tagi kölcsön 8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre Önkormányzati működési kiadások összesen:

22 TÁMOGATÁSOK 216. ÉV 5/b. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 22. oldal MEGNEVEZÉS Működési célú támogatások áh-n belülre: Országos Mentőszolgálat támogatás Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság BURSA Hungarica ösztöndíj Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák Városi Könyvtár (képviselői keretből ) Tündérkert Óvoda (képviselő keretből) Balatonfüredi Alapszolgáltatási Központ Erzsébet utalvány fel nem használt összeg visszafizetés TÁMOP Uniós pályázat szabálytalanság miatti visszafizetés Működési célú támogatások áh-n kívülre: Önkéntes Tűzoltóság Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány ÉNYKK (Balaton Volán jogutódja) Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Kovászna Testvérvárosi Egyesület Opatija Testvérvárosi Egyesület Kouvala Testvérvárosi Egyesület Germering Testvérvárosi Egyesület QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány Sportegyesületek SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda Balatonfüred Református Egyházközség Balatonfüred-Arács Református Egyházközség Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség Római Katolikus Plébánia Civil pályázati alap Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Képviselői keret Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) Idegenforgalmi támogatás Anna-Grand Hotel támogatása BAHART idegenforgalmi támogatása MEDNA Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) Renaissance Festiváls Kft. Balaton-Ifjúság-Művészet Nemzetiközi Fesztivál 5 5 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM) Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrész ) Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete Konferencia Központ Kft. Advent fényei Művészeti együttesek formaruha pályázat "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Balaton Mozi Probió Zrt. Virágos Füred

23 TÁMOGATÁSOK 216. ÉV 5/b. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 23. oldal MEGNEVEZÉS Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton Sportesemények támogatása: Úszó Világkupa Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál Balatonfüredi Református Iskola nyári napközi 2 2 Balatonfüredi Néptánc Egyesület Rákóczy Szövetség Arácsért Közhasznú Alapítvány Mentődolgozók Önálló Szakszervezete 4 4 MVM Sportegyesület Riói olimpia felkészülés 8 8 BYC Riói olimpia felkészülés 8 8 Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) Füred Studió Kft Balatonfüredi Református Egyház (Református Iskola) Siloam Református Otthon támogatása Konferencia Központ Kft Balatonfüredi Katolikus Egyház DRV Zrt. víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Balaton Best Nonprofit Kft Balaton Best Nonprofit Kft. (TDM pályázati önrész ) Magyar Úszószövetség "Jövő Bajnokai" program Uszoda működtetőjének működési támogatás DÓR Sporegyesület 1 1 Egyéb sporttámogatás SZL-Bau Balaton Vívóklub 2 2 Acro Dance Sporttánc Egyesület Magyar Judó Szövetség Veterán Judo Európa Bajnokság Hotel Agro támogatása Védett szőlők támogatása Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség Pannonikum 1 Szeretetszolgálat 1 1 Lóczy Lajos Alapítvány Széchényi Ferenc Oktatási Alapítványa a diákokért Kerekerdő Óvoda Gyerekeiért Alapítvány támogatása Balatoni Kajak Kenu Evezős és Vitorlás SE "Klub Senior 1-es 8 8 Dunántúli Református Egyházkerület (REND rendezvény) Betűtészta Mesekönyv- bolt és Kiadó Kft. 3 3 Almási László Borok háza 3 3 Balatonfüred - Szőlősi Hegyközség viharkár támogatása Összesen: